21 Omløpsmidlar 210 Kasse, postgiro, bankinnskudd 0 Kasse 21000000 Kontantkasse 5,951.00 10,632.00 Sum sektor: 5,951.00 10,632.00 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21020000 Bankkonto folio 35,697,260.52 142,224,307.67 21020020 Bankkonti 24,804,866.76 29,2,146.86 21020021 Bankkonti fond 22,186,419.66 24,311,390.25 21020022 Remittering NAV 200,795.00 66,813.36 21020100 Bankkonto OCR 352,402.89 727,690.47 21020200 Bank OCR (2011) 18,7,755.06 2,916,447.10 21020300 Bank Ny OCR-konto Visma -1,50 Sum sektor: 102,041,4.89 1,544,295.71 98 Ikke disponible bankinnskudd 21098000 Skattetrekk 20,458,636.00 21,334,548.00 Sum sektor: 20,458,636.00 21,334,548.00 Sum kapittel: 122,506,086.89 220,889,475.71 211 Obligasjoner 20 Forretnings- og sparebanker inkl. Postbanken 21120000 Obligasjonar - forretning/sparebankar 169,539,683.71 149,384,376.00 Sum sektor: 169,539,683.71 149,384,376.00 Sum kapittel: 169,539,683.71 149,384,376.00 213 Kortsiktige fordringer 10 Stats- og trygdeforvaltningen 21310100 Refusjon trygdekontor 2,1,760.82 2,543,629.00 21310101 Feriepengar av sjukeløn 1,653,701.00 1,379,14 21310110 Uteståande krav staten 31,600,883.84-2,354,136.00 Sum sektor: 35,454,345.66 1,568,633.00 Side 1
14 Sektor for skatteinnkreving 21314007 MVA-kompensasjon NY 6,210,294.00 7,076,566.00 Sum sektor: 6,210,294.00 7,076,566.00 50 Kommuneforvaltningen 21350000 Utståande krav fylke/kommune 22,097,177.51 26,103,779.60 213508 Kundereskontro fylke/kommune 13,235.00 Sum sektor: 22,110,412.51 26,103,779.60 75 Husholdninger 21375002 Kundefordringar (manuelle) 8,728,482.13 5,045,319.14 21375005 Forskot løn 74,440.80 46,546.12 21375006 Negativ nettoløn 2,672.52 213757 Avsetning tap på krav -747,00-1,930,00 213758 Kundereskontro 30,174,072.82 22,827,893.96 213759 Mellomrekning inkasso 6,75 Sum sektor: 38,239,418.27 25,989,759.22 213000 Andre fordringar 83,15 219 Premieavvik 213001 Mellomrekning lønssystem -8,451.40 Sum sektor: 74,698.60 Sum kapittel: 102,014,470.44 60,813,436.42 14 Sektor for skatteinnkreving 21914001 Arbeidsgjevaravgift av premieavvik 2,844,902.19 3,369,869.19 Sum sektor: 2,844,902.19 3,369,869.19 41 Livsforsikring m.v (inkl kom.pensj.f og kasser) 21941001 Premieavvik 40,597,469.00 44,320,641.00 Sum sektor: 40,597,469.00 44,320,641.00 Sum kapittel: 43,442,371.19 47,690,510.19 Sum hovudkapittel: 437,502,612.23 478,777,798.32 Side 2
22 Anleggsmidlar 220 Pensjonsmidler 41 Livsforsikring m.v (inkl kom.pensj.f og kasser) 22041001 Pensjonsmidlar 806,789,407.00 836,570,684.00 Sum sektor: 806,789,407.00 836,570,684.00 Sum kapittel: 806,789,407.00 836,570,684.00 221 Aksjer og andeler 41 Livsforsikring m.v (inkl kom.pensj.f og kasser) 22141001 Eigenkapitaltilskot 15,201,559.00 17,172,166.00 Sum sektor: 15,201,559.00 17,172,166.00 70 Private foretak med begrenset ansvar 22170150 Aksjar 49,457,9.68 52,108,5.68 Sum sektor: 49,457,9.68 52,108,5.68 Sum kapittel: 64,659,558.68 69,280,765.68 222 Utlån 75 Husholdninger 22275002 Andre utlån 2,101,00 321,00 22275010 Formidlings-/startlån 117,417,151.98 132,455,601.48 22275020 Sosiale utlån 1,548,487.72 1,200,837.72 224 Utstyr, maskiner og transportmidler Sum sektor: 121,066,639.70 133,977,439.20 Sum kapittel: 121,066,639.70 133,977,439.20 224100 IT-utstyr, kontormaskiner (5 år) 39,916,383.28 41,825,004.65 224101 Akkumulerte avskrivingar (5 år) -36,152,120.83-37,385,373.22 224200 Maskiner, inventar og utstyr (10 år) 53,346,523.00 55,225,889.31 224201 Akkumulerte avskrivingar (10 år) -30,808,432.10-34,781,378.05 Sum sektor: 26,302,353.35 24,884,142.69 Sum kapittel: 26,302,353.35 24,884,142.69 Side 3
227 Faste eiendommer og anlegg 227300 Teknisk anlegg/var (20 år) 279,348,756.23 285,308,834.65 227301 Akkumulerte avskrivingar (20 år) -130,182,348.02-144,115,770.54 227400 Bustadar, vegar m.m. (40 år) 1,180,015,866.65 1,253,524,479.00 227401 Akkumulerte avskrivingar (40 år) -240,016,002.28-268,878,796.89 227500 Bygningar (50 år) 592,276,284.09 594,015,165.25 227501 Akkumulerte avskrivingar (50 år) -77,734,165.53-89,579,691.23 227600 Anleggsmiddel u/avskriving 110,765,058.33 110,809,634.68 Sum sektor: 1,714,473,449.47 1,741,083,854.92 Sum kapittel: 1,714,473,449.47 1,741,083,854.92 Sum hovudkapittel: 2,733,291,408.20 2,805,796,886.49 Side 4
23 Gjeld 232 Annen kortsiktig gjeld 10 Stats- og trygdeforvaltningen 23210000 Kortsiktig skuld staten -8,625.00 Sum sektor: -8,625.00 14 Sektor for skatteinnkreving 23214001 Skattetrekk -20,433,202.00-21,305,912.00 23214004 Utleggstrekk SKO -25,774.00-50,353.00 23214005 Konto for Fylkesskattesjefen 1,989,226.00 1,374,413.00 Sum sektor: -18,469,75-19,981,852.00 50 Kommuneforvaltningen 23250100 Skuld til anna kommune -140,838.00 Sum sektor: -140,838.00 75 Husholdninger 23275161 Tariffesta OU fond -0.19 23275162 Gruppelivforsikring 0.03 23275181 Feriepengar ferieår -54,871,113.86-55,039,3.66 23275183 Arb.gj.avg. ferieår -7,736,827.05-7,760,555.35 Sum sektor: -62,607,941.07-62,7,955.01 232001 Leverandørgjeld (manuelle) -4,111,364.84-2,737,210.16 232003 Nettolønn tilsette 75,491.75 216,845.82 232004 Trekkeigar 1 månad 714.00 10,709.53 232011 Leverandørgjeld (scanna faktura'er) -13,700.06 232180 Avsett arb.gj.avg. pliktig løn -11,774,854.10-23,919,967.89 232181 Avsett arb.gj.avg. andel pensjon 511,626.79 11,334,839.24 232500 Påløpte, ikkje forfalte renter -4,286,872.00-4,344,689.00 232600 Midlertidige posteringar 544,611.20 632,136.38 2328 Leverandørreskontro -26,025,852.63-19,378,534.61 Sum sektor: -45,066,4.83-38,1,570.75 Sum kapittel: -126,285,028.90-121,881,002.76 Side 5
239 Premieavvik 14 Sektor for skatteinnkreving 23914001 Arbeidsgjevaravgift av premieavvik -1,052,294.00-1,393,274.00 Sum sektor: -1,052,294.00-1,393,274.00 41 Livsforsikring m.v (inkl kom.pensj.f og kasser) 23941001 Premieavvik -27,713,504.00-30,131,802.00 Sum sektor: -27,713,504.00-30,131,802.00 Sum kapittel: -28,765,798.00-31,525,076.00 Sum hovudkapittel: -155,050,826.90-153,406,078.76 Side 6
24 Langsiktig gjeld 240 Pensjonsforpliktelse 14 Sektor for skatteinnkreving 24014001 Arbeidsgjevaravgift netto pensjonsforpliktingar -23,702,058.00-26,980,215.00 Sum sektor: -23,702,058.00-26,980,215.00 41 Livsforsikring m.v (inkl kom.pensj.f og kasser) 24041001 Påløpte pensjonsforpliktingar -974,889,113.00-1,027,919,727.00 Sum sektor: -974,889,113.00-1,027,919,727.00 Sum kapittel: -8,591,171.00-1,054,8,942.00 245 Andre lån 19 Stalige låneinstittusjoner 24519101 Husbanken -118,301,621.14-136,865,309.30 Sum sektor: -118,301,621.14-136,865,309.30 31 Kredittforetak og finansieringsselskaper 24531100 KLP Kommunekreditt -397,456,878.63-390,397,776.63 24531102 Kommunalbanken -857,050,12-866,883,57 Sum sektor: -1,254,506,8.63-1,257,281,346.63 70 Private foretak med begrenset ansvar 24570000 Justeringsgjeld privat utbyggar -3,340,506.00-2,513,562.00 Sum sektor: -3,340,506.00-2,513,562.00 Sum kapittel: -1,376,149,125.77-1,396,660,217.93 Sum hovudkapittel: -2,374,740,296.77-2,451,560,159.93 Side 7
25 Eigenkapital 251 Bundne driftsfond 251700 Bundne driftsfond -33,325,603.45-45,847,801.37 251701 Bunde fond vatn -2,187,094.27-1,609,734.27 251702 Bunde fond avløp -38,373.00-94,34 253 Ubundne investeringsfond Sum sektor: -35,551,070.72-47,551,875.64 Sum kapittel: -35,551,070.72-47,551,875.64 253700 Ubundne investeringsfond -61,709,946.52-70,580,950.44 Sum sektor: -61,709,946.52-70,580,950.44 Sum kapittel: -61,709,946.52-70,580,950.44 255 Bundne investeringsfond 255700 Bundne investeringsfond -34,150,558.81-35,971,284.75 Sum sektor: -34,150,558.81-35,971,284.75 Sum kapittel: -34,150,558.81-35,971,284.75 256 Disposisjonsfond 256700 Disposisjonsfond -55,734,748.93-70,455,970.72 2581 Endring i rekneskapsprinsipp AK (drift) Sum sektor: -55,734,748.93-70,455,970.72 Sum kapittel: -55,734,748.93-70,455,970.72 10 Stats- og trygdeforvaltningen 25810011 12 Anordningsprinsipp for feriepenger 7,439,240.81 7,439,240.81 25810014 2001 Anordningsprinsipp mva-komp og renter 945,024.00 945,024.00 25810015 2007 Ressurskrevjande brukarar -8,561,00-8,561,00 Sum sektor: -176,735.19-176,735.19 Side 8
Sum kapittel: -176,735.19-176,735.19 25950 Regnskapsmessig mindreforbruk 50 Kommuneforvaltningen 25950000 Rekneskapsmessig mindreforbruk -9,811,641.68-16,236,918.46 25970 Udekket i invest.regnskapet 2003 Sum sektor: -9,811,641.68-16,236,918.46 Sum kapittel: -9,811,641.68-16,236,918.46 70 Private foretak med begrenset ansvar 25970000 Udekka i investeringsrekneskapen 10,168,624.80 9,820,948.05 Sum sektor: 10,168,624.80 9,820,948.05 Sum kapittel: 10,168,624.80 9,820,948.05 250 Kapitalkonto 90 Utlandet 250001 Kapitalkonto -645,838,583.71-666,784,916.97 250200 Pensjonsmidlar 168,0,706.00 191,349,043.00 250300 Arb.avg. av netto pensjonsforpliktelsar 23,702,058.00 26,980,215.00 Sum sektor: -454,036,819.71-448,455,658.97 Sum kapittel: -454,036,819.71-448,455,658.97 Sum hovudkapittel: -641,002,896.76-679,608,446.12 Side 9
29 Memoriakonti 29100 Ubrukte lånemidler 29100001 Ubrukte lånemidlar 96,489,476.39 95,222,700.31 2 Motkonto for memoriakontiene Sum sektor: 96,489,476.39 95,222,700.31 Sum kapittel: 96,489,476.39 95,222,700.31 2001 Motkonto unytta lånemidlar -96,489,476.39-95,222,700.31 Sum sektor: -96,489,476.39-95,222,700.31 Sum kapittel: -96,489,476.39-95,222,700.31 Sum hovudkapittel: Sum total: Side 10