Handlingsprogram

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsprogram 2013 16 Årsbudsjett 2013 - økonomiplan 2014-16 1

Europa økonomisk krise: BNP volumindeks endring fra 2008 Statsgjelden vokser Høye budsjettunderskudd Svak økonomisk vekst Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte næringer påvirkes Lavere etterspørsel fra utlandet gir økt ledighet også i Porsgrunn, jf REC. 2

Sterk vekst i kommunesektoren. Inntektene har økt reelt med 61 milliarder kroner fra 2005 til 2012 Forslag for 2013: Realvekst i samlede inntekter: 6,8 milliarder kroner påvirkes Realvekst i frie inntekter: 5 milliarder kroner 3

Vekst også i Porsgrunn og den vil fortsette Behovet for kommunale tjenester vil fortsatt øke. En betydelig utfordring å holde utgiftsveksten på et akseptabelt nivå i forhold til inntektsveksten. Det planlegges at inntektene skal øke mer enn utgiftene de nærmeste årene. 4

Økonomiske resultatmål Brutto driftsresultat skal gradvis forbedres Vi skal ha et resultatnivå tilstrekkelig til å skape rom for: økte finansutgifter og reduserte finansinntekter som følger av planlagte investeringer et netto driftsresultat på 3 % 5

Økonomiske resultatmål Netto driftsresultat på 3 % av brutto driftsinntekt i løpet av perioden skal gi rom for å håndtere uforutsette avvik uten å måtte kutte i driften et økt netto driftsresultat gir økt egenkapital til finansiering av investeringer 6

Økonomiske resultatmål Bærekraftig investeringsnivå skal ikke gi økte nto. finansutgifter f.o.m. 2015 det langsiktige investeringsnivået begrenses slik at det ikke gir økt netto lånegjeld pr. innbygger og/eller økt av bruk av fonds. 7

Resultatutviklingen 2007 16. Svingninger i finansinntekter medvirker sterk til varierende netto driftsresultat De neste fire årene vil netto finans endres som følge av: økte rente og avdragsutgifter som pga økt lånegjeld og rentenivå lavere inntekter siden vi bruker en del av våre fonds og det langsiktige utbyttenivået fra Skagerak Energi forventes å bli noe lavere enn de foregående årene 8

Netto finans - inntekt eller utgift? Bare Porsgrunn og Fyresdal i Telemark hvor sum netto finans er en netto inntekt finansinntektene er høyere enn rente- og avdragsutgiftene. I landets kommuner utenom Oslo går 4,2 % av brutto driftsinntekt med til å dekke rente- og avdragsutgifter. 9

Disposisjonsfond gir handlingsrom til bruk i «nødsfall» for å unngå regnskapsmessig underskudd - f.eks. ved betydelig svikt i budsjetterte inntektsanslag. 10

Statsbudsjettet for 2013. Høyere skattevekst i 2012 enn tidligere varslet kommunene får beholde denne merinntekten i 2012, men den blir ikke videreført. Opplegget for 2013 er som varslet i kommuneproposisjonen. Effekten for Porsgrunn av nye befolkningstall pr. 1. juli ble noe bedre enn anslått i rammesaken i juni. 11

Statsbudsjettet for 2013. Økningen i frie inntekter delvis bundet i forventet økt aktivitet/utgift : Økt timetall - ungdomstrinnet Kulturskoletilbud i skole/sfo Økt likeverdig behandling for private barnehager Kompensasjon for at maksimalsatsene på egenbetaling i barnehagene ikke kan økes Øremerkede tilskudd for å bidra til økt aktivitet: Flere lærere på ungdomsskoler med store klasser og svake resultat Styrking av bemanningen innen barnevern Økt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 12

Økonomiske rammer noen forutsetninger. Skatt og rammetilskudd som forutsatt i forslaget til Statsbudsjett for 2013 deretter årlig realvekst på 1 % Eiendomsskatten økning på 0,2 promille til 3,8 f.o.m. 2013. Utbytte fra Skagerak Energi på 50 mnok pr. år. Momskompensasjon fra investeringer - i sin helhet til finansiering av investeringer f.o.m. 2014 Lånerente på 3 % i 2013 økende til 3,5 i 2016, budsjettert finansavkastning 1 % høyere enn lånerenta. Lønnsvekst fra 2013 på 4 % prisvekst på 2 %. 13

Eiendomsskatt og gebyrendringer 2012 13. REC-konkursen vil gi om lag 5 mnok i redusert eiendomsskatt fra 2013. Eiendomsskatteprovenyet kan opprettholdes på 2012-nivå ved en justering av skattesatsen med 0,2 promille til 3,8. Reduserte VAR-gebyr innebærer at samlet eiendomsgebyr/-skatt for huseiere i Porsgrunn vil så vidt gå ned fra 2012 til -13. Eksempel enebolig 120 kvm: Beløp i kr. 2012 2013 Endr i % Vann 2 225 2 075-6,7 Avløp 3 625 3 370-7,0 Renovasjon 2 250 2 438 8,3 Feiing 348,75 364,5 4,5 Eiendomsskatt 3 240 3 420 5,6 Sum eiendomsgebyr og -skatt 11 688 11 667-0,2 14

Hva preger forslaget Høyt investeringsnivå til sammen 1210 mnok: Ælvespeilet Kulturhus ferdig i 2013 Heistad skolene - ny idrettshall i 2014 Brevik oppvekstsenter ferdig i 2015 Ny svømmehall på Kjølnes ferdig i 2015 Nye sykehjem Vestsiden og? ferdig i 2015 og 2016 Medvirkning i utbyggingen sentrum syd /Downtown 15

Hva preger forslaget Drift Sette i drift Ælvespeilet Tilbud innen rus- og psykiatri 1 ½-linje bolig sammen med Skien Styrking av arbeid med barn og unge, Økte rammer til omsorg i 2012 videreføres Utviding av avlastningstilbudet i Saturnvegen Vedlikehold økt satsing videreføres og rammene økes i takt med økning i nye bygg 16

Driftstiltak og endret aktivitet Formannskapet 2013 2014 2015 2016 Drift nytt sak - arkivsystem 120 120 120 120 Ny driftsstilling IKT 700 700 700 700 Effektivisering nytt lønns- og personalsystem - -200-400 -500 Overformynderiet til fylkesmannen -628-1 230-1 230-1 230 Sum 192-610 -810-920 17

Driftstiltak og endret aktivitet (forts.) Barn, unge og kultur 2013 2014 2015 2016 Ungdomstilbudet i Meierigården - økte rammer 150 150 150 150 Vedtatt opptrapping tilsk. idrett/ frivillige org. 250 500 500 500 Kulturhuset - økt budsjettramme iflg. vedtak 2 500 1 250 1 250 1 250 Økt timetall ungdomstrinnet fra høsten 13 507 1 095 1 095 1 095 Kulturskoletilbud skole og SFO 1. - 4.klasse 500 1 200 1 200 1 200 Økt kapasitet og utvidelse ved Saturnvegen 269 2 650 2 650 2 650 Sum 4 176 6 845 6 845 6 845 18

Driftstiltak og endret aktivitet forts. Helse og omsorg 2013 2014 2015 2016 Kvalitetsrådgiver - helse 650 650 650 650 Nødnett i helsetjenesten 850 450 450 450 1 1/2 - linje bolig - samarbeid Skien 1 200 2 400 2 400 2 400 Borgehaven - nye brukere 1 340 1 340 1 340 1 340 Tverrfaglig avklaringsenhet - forsterket sykehjem 500 500 500 500 Sum Helse og omsorg 4 540 5 340 5 340 5 340 19

Driftstiltak og endret aktivitet forts. Plan og kommunalteknikk 2013 2014 2015 2016 Renhold - økt netto areal 1 151 1 572 1 603 1 978 Økte FDV-kostnader - endret nto areal 341 1 742 1 790 2 747 Kommunalteknikk - økning veger og parker 1 160 1 160 1 160 1 160 Nødnett - brann - 700 700 700 Vedlikehold bygg - videreført ekstra satsing 5 000 3 000 3 000 3 000 Husleietilskudd nytt studenthus 1 000 1 000 Kommuneplanarbeidet 500 Områdeplan Gamle Urædd stadion 250 250 Sum Plan og kommunalteknikk 8 402 8 424 9 253 10 585 20

Driftsoversikt hovedtall Budsjett Budsjett Økonomiplan Endr i % 2012 2013 2014 2015 2016 2012-13 SUM DRIFTSINNTEKTER -2 202,2-2 270,5-2 250,0-2 271,5-2 289,0 3,1 SUM DRIFTSUTGIFTER 2 255,0 2 301,0 2 288,1 2 267,4 2 250,9 2,0 BRUTTO DRIFTSRESULTAT 52,8 30,5 38,1-4,1-38,1-42,2 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -154,6-102,3-102,8-102,3-101,3 Mottatte avdrag på utlån -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -154,9-102,5-103,0-102,5-101,5-33,8 Renteutgifter prov. og andre finansutg. 75,5 66,1 73,9 83,1 86,4 Avdragsutgifter 57,0 59,0 63,0 65,5 67,0 Utlån 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 132,9 125,4 137,2 148,9 153,7-5,6 RES. EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER -22,0 22,9 34,2 46,4 52,2 Motpost avskrivninger -88,1-90,3-92,7-95,7-97,5 NETTO DRIFTSRESULTAT -53,4-36,9-20,4-53,5-83,4-30,8 Bruk av tidl. års mindreforbruk -9,7 - - - - Bruk av disposisjonsfond -24,3-11,6-2,1-2,1-2,1 Bruk av bundne fond -2,6-1,1-5,2-5,0-8,9 SUM BRUK AV AVSETNINGER -36,6-12,8-7,3-7,1-11,0-65,2 Overført til investeringsregnskapet 35,3 33,5 14,3 40,0 70,0 Avsetninger disposisjonsfond 47,0 12,0 12,0 19,1 24,2 Avsetninger til bundne fond 7,7 4,2 1,4 1,4 0,2 SUM AVSETNINGER 90,0 49,7 27,8 60,5 94,4-44,8 Resultat - - - - - 21

Inntektsrammer drift budsjettskjema 1 A. Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan MNOK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Skatt på inntekt og formue -711,8-737,1-790,8-798,7-806,6-814,5 Ordinært rammetilskudd -683,5-762,9-790,6-801,5-807,4-815,0 Skatt på eiendom -74,5-76,0-76,0-76,0-76,0-76,0 Andre generelle statstilskudd -80,7-103,3-89,3-46,9-47,3-47,1 SUM FRIE DISP. INNTEKTER -1 550,6-1 679,3-1 746,7-1 723,1-1 737,3-1 752,6 Renteinntekter og utbytte -149,6-153,8-101,0-101,5-101,0-100,0 Renteutgifter/finansutgifter 81,6 62,5 53,1 59,9 68,1 70,4 Avdrag på lån 55,0 57,0 59,0 63,0 65,5 67,0 NETTO FINANSINNT/-UTG. -13,1-34,3 11,1 21,4 32,6 37,4 Til ubundne avsetninger 44,5 47,0 12,0 12,0 18,1 23,2 Til bundne avsetninger - 1,5 - - - - Bruk tidl års regnskm. mindreforbruk -16,7-9,7 - - - - Bruk av ubundne avsetninger -22,9-16,1-10,8-2,1-2,1-2,1 Bruk av bundne avsetninger -0,9 - - - - - NETTO AVSETNINGER 4,1 22,7 1,2 9,9 16,0 21,1 Overført til inv.regnskapet 17,8 35,3 33,5 14,3 40,0 70,0 MER/-MINDREFORBRUK 9,7 - - - - - TIL DISP. - RAMMEOMRÅDENE -1 532,1-1 655,6-1 700,9-1 677,4-1 648,6-1 624,0 22

Rammeområdene budsjettrammer Regnsk Budsj Budsj Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Formannskapet 120,2 127,0 127,5 124,4 123,8 120,7 Barn, unge og kultur 630,7 655,5 667,0 660,7 651,9 643,2 Helse og omsorg 611,5 689,9 715,7 706,9 697,4 687,8 Plan og kommunalteknikk 170,5 177,4 178,8 175,6 174,0 172,9 Kirker 18,7 18,3 19,1 18,8 18,6 18,3 Sum 1.551,6 1.668,1 1.708,0 1.686,5 1.665,7 1.642,9 Ikke-disponert reserve 3,0 3,0 3,0 3,0 Lønnsreserve 20,0 30,0 33,0 33,0 Til formannskapets disp. 0,7 0,7 0,7 0,7 Motpost avskrivninger VAR -20,8-22,7-23,7-25,5 KOSTRA- mål -10,0-20,0-30,0-30,0 Sum ikke-fordelt -19,5-12,5-7,1-9,0-17,0-18,8 Sum rammeområdene 1.532,1 1.655,6 1.700,9 1.677,4 1.648,6 1.624,0 23

Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde. 2012 2013 2014 2015 2016 % endr 12-13 Rådmannens ledergruppe 7 546 10 992 10 992 10 992 10 992 45,7 Personal- og organisasjonsutvikling 38 040 33 959 33 959 33 959 33 959-10,7 Økonomiavdelingen 16 063 16 601 16 401 16 201 16 101 3,4 Service- og administrasjonsavdelingen 48 167 49 425 48 245 49 589 48 245 2,6 IKT-avdelingen 12 144 12 482 12 482 12 482 12 482 2,8 Kemnerkontoret 5 016 5 700 5 700 5 700 5 700 13,6 Forbedringsmål - formannskapet 0-1 700-3 370-5 108-6 740 Formannskapet 126 975 127 458 124 409 123 815 120 739 0,4 Porsgrunn bibliotek 8 682 8 719 8 719 8 719 8 719 0,4 Filmsentret Charlie -1 466-1 565-1 565-1 565-1 565 6,8 Kultur, idrett og fritid 24 078 27 926 26 926 26 926 26 926 16,0 Felles - barn og unge 3 321 6 864 7 564 7 564 7 564 106,7 Brattås barnehage 4 495 4 704 4 704 4 704 4 704 4,7 Frednes barnehage 4 451 4 719 4 719 4 719 4 719 6,0 Hovenga og Radehuset barnehager 7 350 7 603 7 603 7 603 7 603 3,4 Kirketjernet og Vestsiden barnehager 10 300 10 819 10 819 10 819 10 819 5,0 Lundelia barnehage 5 225 5 584 5 350 5 350 5 350 6,9 24

Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde. % endr 12-2012 2013 2014 2015 2016 13 Lyngveien barnehage 5 067 5 233 5 233 5 233 5 233 3,3 Vallermyrene barnehage 6 250 6 248 6 248 6 248 6 248 0 Flåtten barnehage 7 294 7 725 7 725 7 725 7 725 5,9 Skrukkerød barnehage 4 988 4 772 4 772 4 772 4 772-4,3 Tilskudd til private barnehager 139 826 145 000 145 000 145 000 145 000 3,7 Pedagogisk-psyk.tjenester (PPT) 23 516 24 433 24 433 24 433 24 433 3,9 Bergsbygda skole 2 593 0 0 0 0-100 Borge skole 32 571 33 497 33 497 33 497 33 497 2,8 Brattås skole 17 278 18 279 18 279 18 279 18 279 5,8 Brevik oppvekstsenter 20 986 18 078 18 078 18 078 18 078-13,9 Grønli skole 20 025 20 269 20 269 20 269 20 269 1,2 Heistad skolene 48 326 56 707 56 883 56 883 56 883 17,3 Hovet skole 9 757 0 0 0 0-100 Klevstrand skole 11 858 11 443 11 443 11 443 11 443-3,5 Langangen skole 6 102 5 888 5 888 5 888 5 888-3,5 Myrene skole 18 445 19 256 19 256 19 256 19 256 4,4 Stridsklev skole 27 743 31 040 31 040 31 040 31 040 11,9 25

Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde. 2012 2013 2014 2015 2016 % endr 12-13 Tveten virksomhet 16 063 15 844 15 844 15 844 15 844-1,4 Vestsiden skolene 26 590 27 264 27 320 27 320 27 320 2,5 Kjølnes ungdomsskole 20 264 20 363 20 501 20 501 20 501 0,5 Stridsklev ungdomsskole 13 383 13 316 13 400 13 400 13 400-0,5 Tveten ungdomsskole 18 416 19 263 19 397 19 397 19 397 4,6 Porsgrunn kommunale kulturskole 8 254 8 627 8 627 8 627 8 627 4,5 Porsgrunn voksenopplæringssenter 13 511 13 725 13 725 13 725 13 725 1,6 Klokkerholmen m.m. 2 357 2 402 2 402 2 402 2 402 1,9 Saturnveien barne- og ungdomssenter 19 712 20 528 22 909 22 909 22 909 4,1 Barnevern 47 926 51 206 51 206 51 206 51 206 6,8 Forbedringsmål - barn, unge og kultur 0-8 761-17 521-26 282-35 042 Barn, unge og kultur 655 536 667 015 660 689 651 929 643 168 1,8 Tjenestekontoret 7 296 7 645 7 645 7 645 7 645 4,8 Felles - helse og omsorg 49 237 51 342 51 342 51 342 51 342 4,3 Familiehelsetjenester 15 572 16 468 16 468 16 468 16 468 5,8 Legetjenester og miljørettet helsevern 33 954 33 860 33 460 33 460 33 460-0,3 Psykisk helsetjeneste og rusomsorg 51 926 56 612 57 812 57 812 57 812 9,0 26

Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde. 2012 2013 2014 2015 2016 % endr 12-13 NAV Porsgrunn 74 967 77 353 77 353 77 353 77 353 3,2 Frednes sykehjem 34 332 35 615 35 615 35 615 35 615 3,7 Doktorløkka 31 248 33 153 33 153 33 153 33 153 6,1 St.Hansåsen sykehjem 60 955 64 678 64 678 64 678 64 678 6,1 Brevik sykehjem 30 999 31 456 31 456 31 456 31 456 1,5 Mule sykehjem 38 119 39 284 39 284 39 284 39 284 3,1 Hjemmetjenesten Vest 16 068 17 388 17 388 17 388 17 388 8,2 Hjemmetjenesten Stridsklev 24 814 26 487 26 487 26 487 26 487 6,7 Hjemmetjenesten Eidanger 24 373 25 013 25 013 25 013 25 013 2,6 Hjemmetjenesten Brevik 17 100 17 821 17 821 17 821 17 821 4,2 Hjemmetjenesten Herøya 25 950 27 459 27 459 27 459 27 459 5,8 Miljøarbeidertjenesten 80 788 88 000 88 000 88 000 88 000 8,9 Helse- og aktivitetssentrene 2 428 2 453 2 453 2 453 2 453 1,0 Borgehaven bo- og rehabiliteringssenter 64 752 68 160 68 160 68 160 68 160 5,3 SAMBA 5 000 5 049 5 049 5 049 5 049 1,0 Forbedringsmål - helse og omsorg 0-9 579-19 158-28 738-38 317 Helse- og omsorg 689 875 715 717 706 938 697 359 687 780 3,7 27

Budsjettrammer virksomhetene pr. rammeområde. 2012 2013 2014 2015 2016 % endr 12-13 Brann- og feiervesen 26 203 27 719 27 719 27 719 27 719 5,8 Fjordbåtene 2 814 2 391 2 391 2 391 2 391-15,0 Kommunalteknikk 34 797 35 156 35 156 35 156 35 156 1,0 Renhold 29 608 31 329 31 751 31 781 32 156 5,8 Eiendomsforvaltningen 70 117 70 018 69 419 70 467 71 425-0,1 Byutvikling 13 842 14 593 14 093 13 843 13 843 5,4 Forbedringsmål - Plan og kommunalteknikk. 0-2 454-4 908-7 362-9 816 Plan og kommunalteknikk 177 382 178 752 175 621 173 995 172 873 0,8 Kirke og trossamfunn 18 334 19 322 19 322 19 322 19 322 5,4 Forbedringsmål - kirker 0-252 -503-755 -1 007 Kirke og trossamfunn 18 334 19 071 18 819 18 567 18 316 4,0 Ikke-fordelte utgifter/inntekter -12 506-7 135-9 035-17 035-18 835-42,9 Ikke-fordelte utgifter/inntekter -12 506-7 135-9 035-17 035-18 835-42,9 Sum alle rammeområdene 1 655 596 1 700 878 1 677 441 1 648 630 1 624 041 2,7 28

Drift noen andre forhold. Det ligger inne en ikke-disponert budsjettreserve på 3 MNOK. Det ligger inne årlige forbedringsmål tilsvarende 1,3 % pr. år. De neste tre årene ligger det inne såkalte KOSTRA-mål på 10 nok pr. år som innebærer at vi skal nærme oss nivået i sammenlignbare kommuner der KOSTRA-tallene viser at vi ligger høyere. 29

Samlet oversikt over KOSTRA- og forbedringsmål 2013 16 Tusen kr. 2013 2014 2015 2016 Formannskapet 1 700 3 370 5 108 6 740 Barn, unge og kultur 8 761 17 521 26 282 35 042 Helse og omsorg 9 579 19 158 28 738 38 317 Plan og kommunalteknikk 2 454 4 908 7 362 9 816 Kirke og trossamfunn 252 503 755 1 007 Kostra-mål 10 000 20 000 30 000 30 000 Samlet forbedringsmål 32 746 65 461 98 244 120 922 De påfølgende foilene illustrerer områder med varierende avvik iflg Kostra-tallene. 30

Sum brutto driftsutgifter %-vis fordelt på tjenesteområder. 31

Barnehage Porsgrunn og Gruppe 13 Gruppe 13 = 100 32

Grunnskole Porsgrunn og Gruppe 13. Gruppe 13 = 100 33

Omsorg i hjemmet Porsgrunn og Gruppe 13. Gruppe 13 = 100 34

Omsorg i institusjon Porsgrunn og Gruppe 13. Gruppe 13 = 100 35

Sosialtjenesten - Porsgrunn og Gruppe 13 Gruppe 13 = 100 36

Investeringsbudsjett 2013 2016 Regnsk Budsjett Budsjett Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 219,3 386,6 274,3 245,5 408,5 281,5 Utlån og forskutteringer 31,3 29,6 30,0 30,3 30,6 30,9 Avdrag på lån 12,3 5,0 5,6 5,9 6,2 6,5 Avsetninger 176,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 FINANSIERINGSBEHOV 439,5 431,2 319,9 291,7 455,3 328,9 37

Investeringsbudsjett 2013 2016 Regnsk Budsj Budsj Økonomiplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 FINANSIERING Bruk av lånemidler -167,0-298,7-172,0-169,8-184,0-64,4 Inntekter fra salg anl.midler -200,6-11,5-10,0-10,0-10,0-10,0 Tilskudd til investeringer -25,4-15,0-54,4-45,6-78,2-148,2 Mottatte avdrag på utlån mm -10,9-5,0-5,6-5,9-6,2-6,5 Andre inntekter -0,1 0 EKSTERN FINANSIERING -403,9-330,2-242,0-231,2-278,4-229,1 Overført fra driftsregnskapet -5,9-35,3-33,5-14,3-40,0-70,0 Bruk av avsetninger -58,9-65,7-44,4-46,1-136,9-29,8 SUM FINANSIERING -468,6-431,2-319,9-291,7-455,3-328,9 UDEKKET/UDISP. (-/+) 29,2 0 38

Investeringsnivå 2007 2016 i mnok. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Investeringer gjennomført og/eller vedtatt før 2012. Økte/nye inv. i HP 2013-16 39

Investeringstiltak 2013 16. Formannskapet 2013 2014 2015 2016 Egenkapitalinnskudd KLP 5 000 5 300 5 600 5 900 IT-investeringer ÅBEV 1 500 1 500 1 500 1 500 Nytt IT system lønn og personal 3 500 1 000 Ny ansattportal 1 100 1 100 Sum Formannskapet 11 100 8 900 7 100 7 400 40

Investeringstiltak 2013 2016 Barn, unge og kultur 2013 2014 2015 2016 Brevik oppvekstsenter 2013-2014 52 000 46 000 Grønli skole - utvidelse 5 000 2 000 Utearealer skole og barnehage 1 000 2 000 2 000 2 000 Brattås skole 500 9 500 Ny motor Dikkon 500 Ælvespeilet - nytt kulturhus 72 300 Filmsentret Charlie - oppgradering 200 100 Kjølnes - ny svømmehalll 5 000 85 000 Ny idrettshall Heistad 12 000 12 000 Kjølnes stadion div oppgraderinger 1 000 2 300 1 500 Saturnveien - ny avlastningsbolig 16 500 Sum Barn, unge og kultur 113 000 70 900 135 000 11 500 41

Investeringstiltak 2013 2016 2013 2014 2015 2016 Helse og omsorg Utskifting av inventar sykehjemmene 400 400 400 400 Samlokalisering hjemmetjenesten Eidanger 3 000 6 000 Sykehjemsutbygging i henhold til bystyresak 7 000 22 000 153 000 164 000 Kjøp av utleieboliger/leiligheter ÅBEV 5 000 5 000 5 000 Startlån, avdrag 5 600 5 900 6 200 6 500 Startlån - opptak/utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 Sum Helse og omsorg 41 000 64 300 189 600 200 900 42

Investeringstiltak 2013 2016 Plan og kommunalteknikk 2013 2014 2015 2016 Utstyr brannvesenet ÅBEV 2 000 2 000 2 000 2 000 Brannstasjon Sandøya 1 200 Kjøp av eiendom 2 000 2 000 2 000 2 000 Salg tomter - bolig - avsetning 10 000 10 000 10 000 10 000 Eiendomsforvaltning - utredning, kostnadssetting 800 800 800 800 Bygg - myndighetskrav 2 000 2 000 2 000 2 000 Eiendomsforvaltning utviklingstiltak ÅBEV 7 000 7 000 7 000 7 000 Kameraovervåkning utsatte bygg 500 500 500 500 ENØK tiltak, energi, Fremtidens byer 1 000 1 000 1 000 1 000 HC - tilpassing kommunale bygg 1 500 1 500 1 500 1 500 Rehabilitering vann ÅBEV 16 000 17 000 17 000 18 000 VA Lønnebakke industriområde 10 000 43

Investeringstiltak 2013 2016 2013 2014 2015 2016 Tiltak i forb. med vanndirektivet 5 000 5 000 5 000 5 000 Klyvedammen rehabilitering 4 000 Styringssystem - pumpestasjon/høydebasseng 2 000 Nye vannmålere/- soner 2 000 2 000 Langangen Bjønnes avløpsanlegg 4 000 Rehab. mur i Kastanjehaven i Brevik 1 000 Utbyggingsavtale Sentrum Sør/Dowtown 15 000 15 000 18 000 Rehabilitering avløp ÅBEV 16 000 17 000 17 000 18 000 Knardalsstrand - oppgradering prosess 31 500 44

Investeringstiltak 2013 2016 2013 2014 2015 2016 Ny slam og sugebil 3 000 Knardalsstrand renseanlegg 1 000 1 000 1 000 1 000 Ny spylebil 3 000 Renovasjon - dypoppsamling 500 Ny driftssentral KRA 15 000 19 000 Rasfarlige områder, sikring 500 500 500 500 Parker, lekepl. friarealer ÅBEV 1 000 1 500 1 500 1 500 BRA midler 2 500 2 500 2 500 Oppfølging regplan Brevik 1 000 45

Investeringstiltak 2013 2016 2013 2014 2015 2016 Oppr. Elvefronten etter stabiliseringstiltak 1 000 5 000 5 000 Boligfelt utbygging i kommunal regi 5 000 5 000 5 000 5 000 Trafikksikringsmidler ÅBEV 1 500 1 500 1 500 1 500 Div. veiutbedringer ÅBEV 4 000 4 000 5 000 5 000 Fornyelse av maskiner ÅBEV 2 500 3 000 3 000 3 000 Oppgradering av kommunale bruer 750 750 750 750 Miljøgate Reinholtsgate - Rådhusgate 5 000 Sum Plan og kommunalteknikk 149 750 140 550 106 550 107 050 Kirker og trossamfunn Seremonibygg Eidanger kirkegård 5 000 15 000 Kirkene rehabilitering m.v. 2 000 2 000 2 000 2 000 Tørrmo kapell - oppgradering 3 000 Sum Kirker og trossamfunn 5 000 7 000 17 000 2 000 46

Fonds status og utvikling som følge av planlagt bruk m.v. MNOK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Langsiktig kapitalfond 492 480 480 480 480 480 Realverdifond * 77 87 99 111 122 134 Bufferfond finans * 22 33 33 33 33 33 Skagerak buffer utbytte * 20 30 30 30 30 30 Vedlikeholdsfond * 27 18 11 9 7 5 Sum lange fonds 637 648 653 663 672 682 Campus Kjølnes 87 86 72 69 0 0 Ny skole Heistad 36 0 0 0 0 0 Nye sykehjemsplasser 66 55 48 32 0 0 Nytt kulturhus 44 0 0 0 0 0 Sum investeringsfond 232 141 120 101 0 0 Sum større fonds 869 789 773 764 672 682 Budsjettert bruk av disposisjonsfond for å saldere budsjettene innebærer at det er fonds merket med (*) her som må benyttes. 47

Planlagt endring i netto lånegjeld iflg. våre økonomiplaner mnok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sum HP 2007-10 8,2-31 -41,2-47,2-111,2 HP 2008-11 23,3-13,6-10,8 10,8 9,7 HP 2009-12 36,2 33,3 44,6-33 81,1 HP 2010-13 44,7 22,9 138,7-9,5 196,8 HP 2011-14 26,8 101-9,1-25,4 93,3 HP 2012-15 138,7 29,0-27,9-62,1 77,7 HP 2013-16 - forslag 20,9 15,5 42,9-80,5-1,3 Forslaget innebærer i sum for årene 2013 16 at netto lånegjeld reduseres med 1.3 mnok. Vi må ellers tilbake til 2006 for å finne en økonomiplan uten planlagt vekst i netto lånegjeld de neste fire årene. 48

Lånegjeld 2012 16. Endring sum lånegjeld. 2012 2013 2014 2015 2016 Saldo 1.1. 2 156,2 2 390,9 2 498,3 2 599,2 2 711,4 + Låneopptak i året 298,7 172,0 169,8 184,0 64,4 - Avdrag i året 64,0 64,6 68,9 71,7 73,5 = Saldo 31.12. 2 390,9 2 498,3 2 599,2 2 711,4 2 702,4 Endring netto lånegjeld. 2013 2014 2015 2016 Sum 2012-16 Låneopptak 172,0 169,8 184,0 64,4 590,2 - Selvfinansierende tiltak 86,5 85,4 69,4 71,4 312,7 - Avdrag 64,6 68,9 71,7 73,5 278,7 = Økning/reduksjon i netto lånegjeld (+/-) 20,9 15,5 42,9-80,5-1,2 49

Resultatmålene for perioden. Regnskap Regnskap Prog. Budsjett Økonomiplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Brutto driftsresultat 59,5 66,8 38,8 30,5 38,1-4,1-38,1 Netto driftsresultat -8,8-23,1-67,4-36,9-20,4-53,5-83,4 Nto drifstres. i % av driftsinnt. -0,4 1,1 3,1 1,6 0,9 2,4 3,6 Tallene for 2012 her er prognosetall - om lag 15 mnok bedre enn budsjett Fra 2011 til 16 forbedres brutto driftsresultat med 104.9 mnok. Denne forbedringen bidrar til at netto driftsresultat i 2016 passerer målet på 3 % av sum driftsinntekt i 2016. 50

Usikkerhet og risikomoment i budsjettopplegget Det forutsettes befolkningsutvikling som landet for øvrig effekten av fortsatt halvert befolkningsvekst i f.t. landet utgjør i størrelsesorden 5 mnok. i lavere årlig inntektsvekst. Høyere rentenivå med 1 % mer enn forutsatt gir en økt årlig nto finansutgift i størrelsesorden 15 mnok. Evt. manglende realisering av forbedringsmål representerer en betydelig potensiell risiko akkumulert mål t.o.m. 2016 er 121 mnok. Utgifts-/aktivitetsvekst utover det som er forutsatt og lavere realvekst i frie inntekter enn forutsatt her vært tendensen de foregående årene og kan forventes vil skje de neste årene. 51

til vedtak: 1. Handlingsprogrammet for 2013 2016 vedtas med de tiltak og økonomiske rammeforutsetninger som fremgår av rådmannens forslag i handlingsprogramdokumentet. Økonomiplanen for 2013 2016 vedtas med de netto rammebeløp for de 5 ulike rammeområdene som går fram av tabell 5.2 i kapittel 5 i plandokumentet. 2. Første året i økonomiplanen vedtas som kommunens årsbudsjett for 2013 med en samlet ramme til fordeling drift på 1.700,9 mnok (jf. tab. 5.2 i kapittel 5) og en brutto utgiftsramme på 319,9 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 5.4 i kapittel 5). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 274,3 MNOK (jf. linje 1 i tab. 5.4 i kapittel 5), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner låneopptak til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 148,0 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 25 mill. kroner i startlån i Husbanken. 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2013. Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. 5. I 2013 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2012/20113 dersom 52

319,9 mnok for investeringsbudsjettet (jf. linje 5 i tab. 5.4 i kapittel 5). 3. Rammen for investeringer i anleggsmidler (investeringsrammen) for 2013 fastsettes til 274,3 MNOK (jf. linje 1 i tab. 5.4 i kapittel 5), og fordelt på enkeltprosjekter i samsvar med spesifikasjonen presentert i kapittel 7 i plandokumentet. Bystyret godkjenner Rådmannens låneopptak forslag til egenfinansiering av investeringsprosjektene med 148,0 mnok. Avdragstiden fastsettes til opp mot den maksimale av hva forskriftsverket fastsetter. Bystyret vedtar at det i tillegg tas opp 25 mill. kroner i startlån i Husbanken. PORSGRUNN KOMMUNE 4. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum for inntektsåret 2013. Marginavsetningen for 2013 fastsettes til 8 % av forskuddsbetalt skatt. til vedtak (forts.) 5. I 2013 blir skatt på eiendommer (alminnelig eiendomsskatt) skrevet ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. Eiendomsskatt på kraftverk og øvrige verker og bruk skrives også ut med 3,8 o/oo av takstgrunnlaget. 6. Bystyret fastsetter satser for gebyrene, avgifter og egenbetalinger slik de framgår av vedlegg 1 i plandokumentet. Generelt gjelder at endringene har effekt fra årsskiftet 2012/20113 dersom ikke annet er spesielt angitt. 7. Bystyret godkjenner en trekkrettighet på opptil 60 MNOK ved eventuelt opptak av kassekredittlån i DnB NOR, på vilkår i h.h.t. hovedbankavtale inngått i 2010. 8.. Det foreslås at en eventuell nettoøkning i kommunens frie inntekter etter Stortingets endelige vedtak i Statsbudsjettet senere i høst benyttes til styrking av generelt disposisjonsfond. 53