Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 på inntekt og formue rammetilskudd på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd frie disponible inntekter og utbytte på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter 29 704 136 826 262 561 338 160 på finansielle instrumenter på lån 0 167 100 477 900 653 900 finansinntekter/utgifter 29 704 303 926 740 461 992 060 av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger ubundne avsetninger av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger av bundne avsetninger avsetninger til investeringsbudsjettet 968 000 2 304 000 1 840 000 300 000 fordeling drift 997 704 2 607 926 2 580 461 1 292 060 fordelt drift 2 420 000 3 840 000 2 300 000 300 000 1 422 296 1 232 074 280 461 992 060 1
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk innstilling: Budsjettskjema 1A drift Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 på inntekt og formue 35 867 000 35 867 000 35 867 000 35 867 000 rammetilskudd 84 048 000 84 048 000 84 048 000 84 048 000 på eiendom direkte eller indirekte skatter generelle statstilskudd 2 409 536 2 409 536 2 409 536 2 409 536 frie disponible inntekter 122 324 536 122 324 536 122 324 536 122 324 536 og utbytte 5 820 000 5 820 000 5 820 000 5 820 000 på finansielle instrumenter provisjoner og andre finansutgifter 4 549 704 4 656 826 4 782 561 4 858 160 på finansielle instrumenter på lån 6 190 000 6 357 100 6 667 900 6 843 900 finansinntekter/utgifter 4 919 704 5 193 926 5 630 461 5 882 060 av tidl års regnskm merforbruk bundne avsetninger 15 000 15 000 15 000 15 000 ubundne avsetninger 600 000 600 000 600 000 600 000 av tidl års regnskm mindreforbruk av ubundne avsetninger 1 839 341 1 389 341 1 389 341 1 639 341 av bundne avsetninger 8 000 8 000 8 000 8 000 avsetninger 1 232 341 782 341 782 341 1 032 341 til investeringsbudsjettet 1 070 000 2 406 000 1 942 000 402 000 fordeling drift 117 567 173 115 506 951 115 534 416 117 072 817 fordelt drift 117 432 912 114 904 935 115 492 935 116 932 936 134 261 602 016 41 481 139 881 2
Investeringer Utlån Avdrag Årets Inntekter skudd Mottatte Udekket/udisponert innstilling: Budsjettskjema 2A Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 i anleggsmidler 13 700 000 23 400 000 13 500 000 2 500 000 og forskutteringer på lån finansieringsbehov 13 700 000 23 400 000 13 500 000 2 500 000 av lånemidler 10 212 000 18 096 000 3 660 000 2 200 000 fra salg av anleggsmidler til investeringer avdrag på utlån og refusjoner 2 000 000 2 000 000 8 000 000 0 inntekter ekstern finansiering 12 212 000 20 096 000 11 660 000 2 200 000 fra driftsregnskapet 968 000 2 304 000 1 840 000 300 000 av avsetninger 520 000 1 000 000 0 0 finansiering 13 700 000 23 400 000 13 500 000 2 500 000 3
Salg Statlige Renteinntekter, Lønnsutgifter Sosiale Renteutg, Fordelte Avdragsutgifter Utlån Avsetning FINANSIERINGSBEHOV Mottatte Salg UDEKKET/UDISPONERT innstilling: Hovedoversikt investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 av driftsmidler og fast eiendom salgsinntekter med krav til motytelse 2 000 000 2 000 000 8 000 000 0 overføringer overføringer utbytte og eieruttak INNTEKTER (L) 2 000 000 2 000 000 8 000 000 0 utgifter av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 10 860 000 17 360 000 11 200 000 2 200 000 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 500 00 2 340 000 6 040 000 2 300 000 300 000 provisjoner og andre finansutg utgifter UTGIFTER (M) 13 700 000 23 400 000 13 500 000 2 500 000 av aksjer og andeler tidligere års udekket til ubundne investeringsfond til bundne fond til likviditetsreserve FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) (O = M+NL) 11 700 000 21 400 000 5 500 000 2 500 000 av lån 10 212 000 18 096 000 3 660 000 2 200 000 avdrag på utlån av aksjer og andeler av tidligere års overskudd fra driftsregnskapet 968 000 2 304 000 1 840 000 300 000 av disposisjonsfond av ubundne investeringsfond 152 000 1 000 000 0 0 av bundne fond 368 00 av likviditetsreserve FINANSIERING (R) 11 700 000 21 400 000 5 500 000 2 500 000 (S = OR) 4
erbetalinger Rammetilskudd Eiendomsskatt Lønnsutgifter Sosiale Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte Renteutgifter, Tap Avdragsutgifter Utlån Resultat Motpost NETTO innstilling: Hovedoversikt drift Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 5 967 298 5 800 632 5 800 632 5 800 631 salgs og leieinntekter 13 369 780 13 298 780 13 298 780 13 298 780 med krav til motytelse 20 409 804 20 059 804 18 519 804 18 519 804 84 048 000 84 048 000 84 048 000 84 048 000 statlige overføringer 2 409 536 2 409 536 2 409 536 2 409 536 overføringer 50 000 50 000 50 000 50 000 på inntekt og formue 35 867 000 35 867 000 35 867 000 35 867 000 direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) 162 121 418 161 533 752 159 993 752 159 993 751 99 851 495 99 348 784 98 708 784 98 148 784 utgifter 15 624 184 15 489 252 15 489 252 15 489 252 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 22 702 858 22 244 858 21 932 858 21 932 858 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 8 215 242 7 965 242 7 965 242 7 965 242 11 236 015 9 466 015 9 466 015 11 466 015 utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) 157 629 794 154 514 151 153 562 151 155 002 151 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 4 491 624 7 019 601 6 431 601 4 991 600 utbytte og eieruttak 5 820 000 5 820 000 5 820 000 5 820 000 på finansielle instrumenter avdrag på utlån 700 000 700 000 700 000 700 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 6 520 000 6 520 000 6 520 000 6 520 000 provisjoner og andre finansutgifter 4 549 704 4 656 826 4 782 561 4 858 160 på finansielle instrumenter 6 190 000 6 357 100 6 667 900 6 843 900 300 000 300 000 300 000 300 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 11 039 704 11 313 926 11 750 461 12 002 060 eksterne finansieringstransaksjoner 4 519 704 4 793 926 5 230 461 5 482 060 avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) 28 080 2 225 675 1 201 140 490 460 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond 1 839 341 1 389 341 1 389 341 1 639 341 av bundne fond 8 000 8 000 8 000 8 000 5
REGNSKAPSMESSIG innstilling: Hovedoversikt drift Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 av likviditesreserve BRUK AV AVSETNINGER (J) 1 847 341 1 397 341 1 397 341 1 647 341 til investeringsregnskapet 1 070 000 2 406 000 1 942 000 402 000 av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond 600 000 600 000 600 000 600 000 til bundne fond 15 000 15 000 15 000 15 000 til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) 1 685 000 3 021 000 2 557 000 1 017 000 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 134 261 602 016 41 481 139 881 6