Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251 Staur våren 2014 54-27 28 1270 Verktøy mv. 19 20 39 Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. 116-23 93 Sum varige driftsmidler 189-61 128 1396 Depositum 5 0 5 Obligasjoner og andre fordringer 5 0 5 Sum finansielle anleggsmidler 5 0 5 Sum anleggsmidler 194-61 133 1500 Kundefordringer 52 5 57 Kundefordringer 52 5 57 1530 Opptjent ikke fakturert inntekt 5 0 5 1570 Mastercard 0 1 1 1571 Aga forventes refundert 3 0 3 1700 Forskuddsbetalt leie og 48-48 0 Andre fordringer 56-47 9 Sum fordringer 108-42 66 1920 SMN 4202.10.79892 53 177 230 1921 SMN 4202 14 70893 0 0 0 1922 SMN 4202 10 79906 9-9 0 1935 SMN 4202 14 38566 0 0 0 1950 Skattetrekk 4202 33 19963 15-4 11 1960 Fastrenteinnskudd 4202 38 603-169 435 Bankinnskudd,kontanter o.l. 680-4 677 Sum omløpsmidler 789-46 743 Sum eiendeler 983-107 875
Balanserapport desember 2015 IB Bevegelse UB Egenkapital og gjeld 2000 Egenkapital 1 113-203 910 Selskapskapital 1 113-203 910 Sum innskutt egenkapital 1 113-203 910 2050 Annen egenkapital -203 203 0 Annen egenkapital -203 203 0 Udisponert resultat 0-103 -103 Sum opptjent egenkapital -203 101-103 Sum egenkapital 910-103 807 2400 Leverandørgjeld 37 28 65 Leverandørgjeld 37 28 65 2600 Forskuddstrekk 13-13 0 Skyldige offentlige avgifter 13-13 0 2900 Forskudd fra kunder 0 0 0 2930 Skyldig Lønn 7-4 3 2960 Påløpt kostnad og 15-15 0 Annen kortsiktig gjeld 22-19 3 Sum kortsiktig gjeld 73-4 68 Sum gjeld 73-4 68 Sum egenkapital og gjeld 983-107 875
3000 Treningsavgift -136 88 166 113 113 3010 Kiosk 0 42 14 42 42 3100 Salgsinntekt handelsvarer avgiftsfri -16 0 47 28 28 3102 Sponsorinntekt 115 0 120 10 10 3290 Påløpt inntekt 0 0 1 0 0 Salgsinntekter -37 131 347 193 193 3310 Startkontigent egne renn 15-33 301 436 436 3350 Aktiviteter inntekt 40 0 40 3 3 3510 Service 0 0 0 0 0 3600 Skibyttedagen 0 1 433 368 368 3700 Grasrota, Norsk tipping 0 35 4 35 35 3701 Salg klær 36 1 75 5 5 3800 Aktivitetsstøtte 13 9 30 130 130 3950 Annen driftsrelatert inntekt, 18 0 20 5 5 3951 MVA Refusjon 0 0 140 0 0 Andre inntekter 122 13 1 044 983 983 Sum driftsinntekter 85 144 1 391 1 176 1 176 4000 Innkjøp av råvarer og 0 0 0 4 4 4001 Startkontigent 5 0 30 81 81 4005 Kostnad egne aktive løpere, -33 4 249 242 242 4006 Kostnader OAE-Løpere 0 0 36 0 0 4050 Stevneutgifter egne 0-7 83 90 90 4101 Stevneutgifter andre 0 0 0 4 4 4105 Utgifter aktiviteter -1 0 15 80 80 4300 Innkjøp varer for videresalg høy 4 0 180 0 0 4360 Kostnader skibyttedag 5 0 17 39 39 4361 Varekjøp skibyttedag 9 3 308 262 262 4600 Premier 0 0 57 73 73
Varekostnader -12 0 975 875 875 Bruttofortjeneste 97 144 416 301 301 Bruttomargin 113,6% 100,2% 29,9% 25,6% 25,6% 5000 Lønn til ansatte/trenere -7 40 116 86 86 5001 Løperstipend 80 75 80 75 75 5010 Lønn 0-34 0 0 0 5040 Stipend/lønn 0-75 0 0 0 5400 Arbeidsgiveravgift 0-5 0 0 0 Lønn og andre personalkostn. 73 1 196 161 161 6000 Avskrivning på bygninger og 105 0 105 0 0 6010 Avskrivning på transportmidler, 0 83 0 83 83 Avskrivning varige driftsm. 105 83 105 83 83 6200 Elektrisitet 3 3 15 17 17 6300 Leie lokaler 14 15 73 23 23 6360 Renhold 0 0 0 6 6 Kostnader lokale 17 18 88 46 46 6400 Leie betalingsterminal 2 5 2 6 6 6410 Leie inventar 0 0 1 0 0 6420 Leie datasystemer 12-3 16 0 0 6441 Leie sanitetesvakt 0 0 0 3 3 Leie maskiner, inventar 13 2 19 10 10 6540 Inventar 22 0 28 60 60 6550 Driftsmateriale 0 0 1 0 0 6552 Kostnader hjemmeisde 2 0 2 0 0 6560 Rekvisita 0 0 0 2 2 Verktøy, inventar 24 0 32 61 61 6600 Reparasjon og vedlikehold 0 0 7 12 12 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 0 0 5 12 12
Reparasjon,vedlikehold 0 0 13 24 24 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer 0-53 47 0 0 6705 Regnskapshonorar 1 59 1 59 59 Fremmede tjenester 1 6 49 59 59 6800 Kontorrekvisita 0 0 5 6 6 6860 Møte, kurs, oppdatering o l 0 0 2 5 5 Kontorkostnader 0 0 6 10 10 6900 Telefon 0 0 0 1 1 6907 Datakommunikasjon -8 0-2 7 7 6940 Porto 0 0 0 0 0 Telefon, porto -8 0-2 7 7 7010 Km-godtgjørelse 0 0 0 1 1 Kostnader transport 0 0 0 1 1 7150 Diettkostnader, oppgavepliktig 0 0 0 0 0 7199 Overnatting 0 0 0 5 5 Reise, diett 0 0 0 5 5 7300 Salgskostnad 1 19 4 31 31 7310 Annonsering 0 0 0 8 8 Salg, reklame, repr. 1 19 4 39 39 7430 Gaver, ikke fradragsberettiget 0 0 1 0 0 Kontingenter og gaver 0 0 1 0 0 7500 Forsikringspremie 0 0 8 5 5 Forsikringer, garantier 0 0 8 5 5 7746 Øreavrunding, avgiftsfritt 0 0 0 0 0 7770 Bank og kortgebyrer 1 1 7 2 2 7790 Annen driftskostnad 0 3 0 8 8 Andre kostnader 1 4 7 10 10 Sum driftskostnader 228 134 526 524 524
Driftsresultat -131 10-110 -223-223 8050 Annen renteinntekt 0 2 6 19 19 8070 Annen finansinntekt 0 0 1 1 1 Finansinntekter 0 2 7 20 20 8180 Rentekostnad, leverandører 0 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 0 Netto finansposter 0 2 7 20 20 Resultat før skatt -131 13-103 -203-203 Resultat etter skatt -131 13-103 -203-203 Resultat 50 0-50 -100-150 -200 Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jul - Aug Sep - Okt Nov - Des 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Salgsutvikling Jan - Feb Mar - Apr Mai - Jun Jul - Aug Sep - Okt Nov - Des Resultat virkelig Resultat virkelig i fjor Inntekter virkelig per periode Inntekter virkelig per periodei fjor