[Skriv inn tekst]
Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) med datterselskapene Mesta Eiendom AS med datterselskaper, Mesta Verksted AS, Mesta Sverige AB og Mesta Entreprenør AS. Mesta har ca. 1 670 ansatte og hovedkontoret ligger på Lysaker. 1. Hovedpunkter for kvartalet 1. kvartal er sesongmessig det svakeste kvartalet Mer krevende vintersesong reduserer driftsresultatet for videreført virksomhet til MNOK -6. Det har ikke vært solgt eiendommer i perioden. Ordrereserven for videreført virksomhet er på MMOK 6 637 og på tilsvarende nivå som i fjor. Det har i kvartalet vært 4 skader med fravær som gir en H1-verdi på 6,9. Mesta konsern 01.01-31.03 Nøkkeltall (millioner kroner, MNOK) Sum driftsinntekter 897 979 897 979 3 740 Driftsinntekter, ekskl. gevinster/tap 897 923 897 979 3 698 Driftsresultat, ekskl. gevinster/tap (6) 12 (6) 12 85 Gevinster ved salg av eiendommer - 56-56 134 Netto resultat planendring pensjon videreført virksomhet - - - - 136 Driftsresultat (EBIT) videreført virksomhet (6) 69 (6) 69 355 Resultat før skatt videreført virksomhet (3) 75 (3) 75 369 Resultat ikke videreført virksomhet 5 (39) 5 (39) (210) Periodens resultat 1 36 1 36 159 Driftsmargin, ekskl. gevinster (0,7%) 1,3 % (0,7%) 1,3 % 2,4 % Driftsmargin (0,7%) 7,0 % (0,7%) 7,0 % 9,5 % Resultatmargin 0,2 % 3,6 % 0,2 % 3,6 % 4,2 % Egenkapitalandel*) 47,1 % 42,6 % 44,1 % Totalkapitalavkastning etter skatt**) 6,3 % 8,0 % 6,1 % Investeringer i varige driftsmidler***) 33 12 33 12 190 Ordrereserve***) 6 637 6 715 5 473 Sykefravær 5,6 % 6,6 % 5,6 % 6,6 % 5,7 % H1-verdi 6,9 1,6 6,9 1,6 2,9 Antall ansatte 1 665 1 742 1 699 *) Egenkapitalandel etter utbytte 2012 **) Rullerende 12 måneder ***) Videreført virksomhet 2. Økonomiske resultater - konsern Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2012. Mesta Entreprenør AS er i kvartals- og årsregnskapet behandlet som ikke videreført virksomhet. Tallene i parentes angir sammenlignbare tall for tilsvarende periode i fjor. 2
Driftsinntekter og resultat før skatt videreført virksomhet Totale driftsinntekter i 1. kvartal 2013 utgjorde MNOK 897 (MNOK 979), en reduksjon på MNOK 83 (-9 %). Resultat før skatt for videreført virksomhet i 1. kvartal 2013 ble MNOK -3 (MNOK 75). Driftsresultat ekskl. gevinst ved salg av eiendommer ble MNOK -6 (MNOK 12). Dette gir en sammenlignbar driftsmargin på -0,7 % (1,3 %). Resultat etter skatt for konsernet i kvartalet ble MNOK 1 (MNOK 36), hvorav resultat fra ikke videreført virksomhet i kvartalet utgjør MNOK 5 (MNOK -39). Det har ikke vært solgt eiendommer i kvartalet. Ordrereserve Ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal 2013 var MNOK 6 637 for videreført virksomhet (MNOK 6 715). Dette utgjør en reduksjon på MNOK 78 (-1%). Ordrereserven vurderes som tilfredsstillende for konsernet som helhet. Mestas hovedkunde er Statens vegvesen (SVV). Omsetning til andre kunder i kvartalet er på 12 % (13 %). Driftskostnader Driftskostnadene i 1. kvartal 2013 utgjorde MNOK 903 (MNOK 911). Herav utgjør varekost MNOK 510 (MNOK 563), lønnskostnad MNOK 260 (MNOK 231), andre driftskostnader MNOK 97 (MNOK 86) og avskrivninger MNOK 37 (MNOK 31). Finansielle forhold Pr. 31.03.2013 var konsernets totalkapital MNOK 2 233 (MNOK 2 554), og egenkapitalandelen var 47,1 % (42,6 %). Det ble investert i varige driftsmidler for MNOK 33 i kvartalet (MNOK 12). 3
Netto arbeidskapital pr. 31.03.2013 for videreført virksomhet var MNOK 244 (MNOK 637 inkl. ikke videreført virksomhet). Konsernets likviditetsbeholdning var pr 31.03.2013 MNOK 434 (MNOK 372). Det er avsatt for utbytte i 2012 med MNOK 235. 3. Helse, miljø, sikkerhet Sykefraværet i 1. kvartal 2013 var 5,6 % (6,6 %). H1-verdien viser antall fraværsskader pr 1 million arbeidede timer. Nøkkeltall for 1. kvartal 2013 viser en H1-verdi på 6,9 (1,6) som er høyere enn samme kvartal i fjor. Det har i kvartalet vært 4 (1) fraværsskader. Skadene i kvartalet er knyttet til 3 fallskader og en sveiseskade. Alle hendelsene er gransket og oppfølgingstiltak iverksatt. Fraværsskadene medfører ikke mye fravær og angir alvorligheten til middels. Antall ansatte pr 1. kvartal var 1 665 (1 742). Antallet er inklusive 31 permitterte (22). HMS 01.01-31.03 pr 31.03 Året Sykefravær 5,6 % 6,6 % 5,6 % 6,6 % 5,7 % H1-verdi 6,9 1,6 6,9 1,6 2,9 Antall ansatte 1 665 1 742 1 699 4. Fremtidig utvikling Det er i bransjen betydelige variasjoner i aktivitetsnivået gjennom året. Resultatutviklingen for Mesta i kvartalet har vært svakere for videreført virksomhet enn for samme kvartal i fjor som var preget av en mindre arbeidskrevende vintersesong. Styret forventer et driftsresultat fra videreført virksomhet, for året som helhet, bedre enn fjoråret. Mesta har i 1. kvartal vunnet flere nye drifts- og vedlikeholdskontrakter og ordrereserven i konsernet er tilfredsstillende. Det forventes at ny og enklere konsernstruktur skal gi kostnadsreduksjoner og økt konkurransekraft. Mesta Entreprenør er under styrt avvikling. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til omtvistede sluttoppgjør. Lysaker, 2. mai 2013 Styret i Mesta AS 4
Vedlegg 1 Mesta konsern - Resultatregnskap, balanse, egenkapital og kontantstrøm RESULTATREGNSKAP 01.01-31.03 (millioner kroner) DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 887,0 907,9 887,0 907,9 3 556,1 Gevinst ved salg eiendommer - 56,1-56,1 134,0 Annen driftsinntekt 9,8 15,3 9,8 15,3 50,1 Sum driftsinntekter 896,8 979,4 896,8 979,4 3 740,2 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad m.m. 509,6 562,8 509,6 562,8 2 046,8 Lønnskostnad m.m. 259,7 231,4 259,7 231,4 955,1 Netto endring pensjonsplan - - (135,5) Av- og nedskrivninger på varige driftsm. og immatr. eiendeler 37,1 30,7 37,1 30,7 133,5 Annen driftskostnad 96,6 85,9 96,6 85,9 385,2 Sum driftskostnader 903,1 910,8 903,1 910,8 3 385,0 Driftsresultat (6,2) 68,5 (6,2) 68,5 355,2 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Netto finansposter 3,0 6,2 3,0 6,2 13,5 Ordinært resultat før skattekostnad (3,3) 74,7 (3,3) 74,7 368,7 Skattekostnad på ordinært resultat - - - - - Periodens resultat videreført virksomhet (3,3) 74,7 (3,3) 74,7 368,5 Gevinst/resultat ikke videreført virksomhet 4,7 (39,2) 4,7 (39,2) (210,0) Periodens resultat 1,4 35,6 1,4 35,6 158,6 BALANSE 01.01-31.03 EIENDELER Immaterielle eiendeler 66,2 52,4 66,2 52,4 65,6 Varige driftsmidler 721,1 790,1 721,1 790,1 743,7 Langsiktig fordring 18,0 28,3 18,0 28,3 28,4 Sum anleggsmidler 805,3 870,8 805,3 870,8 837,7 Varer 72,6 82,3 72,6 82,3 79,6 Fordringer 729,4 1 228,8 729,4 1 228,8 594,2 Bankinnskudd 434,3 372,1 434,3 372,1 486,5 Sum omløpsmidler 1 236,3 1 683,2 1 236,3 1 683,2 1 160,3 Eiendeler ikke videreført virksomhet 190,8-190,8-380,0 Sum eiendeler 2 232,5 2 554,0 2 232,5 2 554,0 2 377,9 EGENKAPITAL OG GJELD Innskutt egenkapital 1 000,1 1 000,1 1 000,1 1 000,1 1 000,1 Opptjent egenkapital/konsernets fonds 51,0 87,1 51,0 87,1 49,5 Sum egenkapital 1 051,0 1 087,2 1 051,0 1 087,2 1 049,6 Avsetning for forpliktelser 123,7 421,0 123,7 421,0 119,3 Annen langsiktig rentebærende gjeld 1,6-1,6-1,5 Sum langsiktig gjeld 125,3 421,0 125,3 421,0 120,8 Kortsiktig rentebærende gjeld - - - - - Annen kortsiktig rentefri gjeld 992,0 1 045,8 992,0 1 045,8 955,2 Sum kortsiktig gjeld 992,0 1 045,8 992,0 1 045,8 955,2 Gjeld ikke videreført virksomhet 64,2-64,2-252,2 Sum egenkapital og gjeld 2 232,5 2 554,0 2 232,5 2 554,0 2 377,9 EGENKAPITAL 01.01-31.03 Egenkapital IB i perioden 1 049,6 1 051,6 1 049,6 1 051,6 1 051,6 Estimatavvik iht IAS 19 (pensjoner) - - - - 74,1 Resultat i perioden 1,4 35,6 1,4 35,6 158,6 Utbytte - - - - (234,7) Egenkapital UB i perioden 1 051,0 1 087,2 1 051,0 1 087,2 1 049,6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01-31.03 Netto endring likvider fra driften (22,2) (499,7) (22,2) (499,7) (108,1) Netto endring likvider fra investeringer (32,3) 57,1 (32,3) 57,1 (30,0) Netto endring likvider fra finansiering 1,2-1,2 - (139,0) Netto endring i likvider fra virksomheten (53,3) (442,6) (53,3) (442,6) (277,1) Netto endring i likvider fra ikke videreført virksomhet 1,2-1,2 - (51,1) Likvidbeholdning IB 486,5 814,7 486,5 814,7 814,7 Likvidbeholdning UB 434,3 372,1 434,3 372,1 486,5 5
Vedlegg 2 Informasjon om Mesta Mesta er organisert som konsern med Mesta AS som morselskap og Mesta Eiendom AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Verksted AS og Mesta Sverige AB som datterselskaper. Mesta AS (morselskapet) Postboks 253, 1326 Lysaker Telefon: 05200 Telefax: 69 20 93 01 E-postadresse: firmapost@mesta.no Hovedkontor: Strandveien 15, 1366 Lysaker Foretaksnummer: 992 804 440 Styret i Mesta AS består pr. 2. mai 2013 av: Børge Brende, styrets leder Vibecke Hverven Mari Skjærstad Wenche Ravlo Gottfred Langseth Yngve Hågensen Jens-Petter Hermansen Terje Dahlen Ingar Eira Konsernledelsen i Mesta består pr. 2. mai 2013 av: Harald Rafdal, adm. direktør Per Lorentsson, VD Mesta Sverige AB Bjørn Åge Innstrand, regiondirektør, region øst Irene Uldal Kåsa, regiondirektør, region sør Kjell A. Næss, regiondirektør, region vest Arne Årsbog, regiondirektør, region midt Arne Roald Larsen, regiondirektør, region nord Svein K. Huse, direktør verksted Terje Dengerud, direktør elektro Kristian E. Just, direktør økonomi- og finans Stig Ingar Evje, direktør forretningsstøtte Finansiell kalender 2013 Delårsregnskap: 2. kvartal 2013 styrebehandles 30. august 2013 3. kvartal 2013 styrebehandles 8. november 2013 For mer informasjon om konsernet, se hjemmesiden: www.mesta.no 6