Budsjettskjema investering

Budsjettskjema investering BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 2015 Investeringar i anleggsmidlar 10 905 Utlån og forskotteringar 3 770 Avdrag på lån 900 Avsetningar 0 Årets finansieringsbehov 15 575 Finansiert slik: Bruk av lånemidlar -13 355 Inntekter frå sal av driftsmidlar -550 Tilskot til investeringar 0 Mottekne avdrag på utlån og refusjonar -900 Andre inntekter 0 Sum ekstern finansiering -14 805 Overført frå driftsbudsjettet -770 Bruk av avsetningar 0 Sum finansiering -15 575 Udekka/udisponert 0 BUDSJETTSKJEMA 2B - INVESTERING 2015 Rådmann 705 Kommunalsjef 1 1 100 Kommunalsjef 2 9 100 Sum fordelt til rammeomr. investeringar 10 905 Andre investeringsutgifter enn nybygg/nyanlegg 4 670 (Startlån, EK-innskot KLP) Sum brutto investeringsbudsjett 15 575 65

Budsjettskjema drift BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFT 2016 Skatt på inntekt og formue -72 340 Ordinært rammetilskot -140 021 Skatt på eigedom -15 100 Andre direkte eller indir. skatter -700 Andre generelle statstilskot -1 100 Sum frie disponible inntekter -229 261 Renteinntekter og utbytte -11 817 Renteutgifter og andre finansutgifter 7 600 Avdrag på lån 14 900 Nto finansinnt./utg. 10 683 Til dekn av tidl. reknesk.m. meirforbruk 0 Til ubundne avsetningar 100 Til bundne avsetningar 700 Bruk av tidl reknesk.m. mindreforbruk 0 Bruk av ubundne avsetningar 0 Bruk av bundne avsetningar 0 Overført til investeringsbudsjettet 0 Til fordeling drift -217 778 Sum fordelt til drift (frå skjema 1B) 221 786 BUDSJETTSKJEMA 1B - DRIFT 2016 Rådmann 71 473 Kommunalsjef 1 117 592 Kommunalsjef 2 32 721 Sum fordelt til drift 221 786 Sum fordelt til drift, jf skjema 1A -217 778 Differanse 4 008 Differansen skuldast: Sal kon.skraft, ikkje i 1A og ikkje fordelt i 1B -1 500 Avskr. sjølvkost, ikkje i 1A og ikkje fordelt i 1B -2 508 Sum avviksforklaringar -4 008 Differanse etter avviksforklaringar 0 *Bruk/avsetning til fond, samt overføring til investeringsbudsjettet som ikkje framgår i skjema 1A er fordelt i rammer i skjema 1B.

Økonomiplan Hovudoversikt 2014kr 2015kr alle tall i 2016 kroner NR Sektor/år 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rekneskap Rev budsj. 1 Rådmann 69 631 69 579 71 473 71 486 71 648 71 415 2 Kommunalsjef 1 114 279 116 414 117 592 117 362 117 292 117 362 5 Kommunalsjef 2 26 975 32 064 32 721 32 479 32 160 32 160 * Sum netto driftsramme 210 885 218 057 221 786 221 327 221 100 220 937 1,7 % -0,2 % -0,1 % -0,1 % Rammetilskot/skatt inkl.skjønn -204 286-205 887-212 361-212 361-212 361-212 361 Skjønnsmidlar av dette -600-1 100-600 -600-600 -600 Ressurskrevjande tenester -555-3 000 0 0 0 0 Mva komp. investeringer 0 0 0 0 0 0 Eksisterande kompensasjonsordn -1 198-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100 Kommunal eigedomsskatt -12 976-14 800-15 100-15 100-15 100-15 100 Sal konsesjonskraft -2 437-2 000-1 500-1 500-1 500-1 500 6 Sum frie inntekter -221 452-226 787-230 061-230 061-230 061-230 061 1,44 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Renter og finanskostnader 8 481 8 867 7 450 7 450 7 450 7 450 Renter og finansavkastning -13 035-12 206-11 717-12 056-12 056-12 056 Netto gjeldsavdrag 11 010 12 069 12 392 12 392 12 392 12 392 Renter og avdr. tiltak i planperioden 0 0 150 748 975 1 138 7 Netto finans og gjeld 6 456 8 730 8 275 8 534 8 761 8 924-5 % 3,1 % 2,7 % 1,9 % Resultat før fondsbruk/avs. -4 111 0 0-200 -200-200 9 Bruk av generelle avsetnader 0 Generelle ekstra avsetnader 0 0 0 0 0 Ikkje ovf momskomp inv. 0 Resultat -4 111 0 0-200 -200-200 *) Rådmannsområdet: EK-inskott KLP 0,77 mill + avsetning sjølvrisiko AFP 0,6 mill = 1,37 mill minus betyr her inntekt, innsparing eller overskot Innafor rammene blir premieavvik pensjon inntektsført, og avsett til disp.fond. Rådmann 3 000 Kommunalsjef 1 - Kommunalsjef 2 1 500 Sum 4 500 0 0 0 67

67

VÅGÅ KOM M UNE Økonomiplan Rådmann Fellestenester 7 822 Kultur og næring 6 501 Sektoradministrasjon 22 524 Tildelingskontor 2 304 Vågåheimen 31 491 70 642 Tekst Sidehenv. 2016 2017 2018 2019 Opprinneleg plan: Prisjusterte rammer - frå gjeldande plan 70 642 70 642 70 642 70 642 Kommuneval/Stortingsval 0 107 0 107 Sum opprinnelege, prisjusterte rammer 70 642 70 749 70 642 70 749 Rammejusteringar: 0 0 0 0 Administrativt nye rammer 70 642 70 749 70 642 70 749 Nye tiltak for budsjettprioden Auka tilskot næringsfond 500 500 500 500 Ny stilling næringskoordinator (450 + sos utg) 575 575 Kutt for å komme i balanse -100-100 -100-100 Redusert tilskot private barnehager -144-144 Auka inntekter eigedomsskatt -50-50 -50 Innsparingar ved innføring av e-møte -50-50 -50 Innsparingar skype/lync møter -94-94 -94 Avsetjing til disposisjonsfond 100 800 460 Forprosjekt Tessvåkje 50 Forprosjekt Tessvåkje - dekt av Næringsfond -50 Sum aktivitetsendring 831 737 1 006 666 Ny nettoramme overført hovudoversikt 71 473 71 486 71 648 71 415

VÅGÅ KOM M UNE Økonomiplan Kommunalsjef 1 Barnehage 14 454 Heimebaserte tenester 45 001 Helsetenester 18 482 Lalm skule 5 697 Vågåmo ungdomsskule 15 839 Vågåmo skule 18 119 117 592 Tekst Sidehenv. 2016 2017 2018 2019 Opprinneleg plan: Prisjusterte rammer - frå gjeldande plan 117 592 117 592 117 592 117 592 Organisatoriske endringar grunnskulen -300-300 -300 Sum opprinnelege, prisjusterte rammer 117 592 117 292 117 292 117 292 Rammejusteringar: Sum rammejustering 0 0 0 0 Administrativt nye rammer 117 592 117 292 117 292 117 292 Nye tiltak for budsjettprioden Vågå Dågå 0 70 0 70 Sum aktivitetsendring 0 70 0 70 Ny netto ramme, overført hovudoversikt 117 592 117 362 117 292 117 362

VÅGÅ Økonomiplan Kommunalsjef 2 Landbrukskontor 2 013 NAV 3 880 Skattekontor 860 Tekniske tenester 25 748 32 501 Tekst Sidehenv. 2016 2017 2018 2019 Opprinneleg plan: Prisjusterte rammer - frå gjeldande plan 32 733 32 733 32 733 32 733 Tilskot seterveiger 50 50 50 50 Innsparing energiutgifter enøk-inv. Vågåhallen -120-120 Sum opprinnelege, prisjusterte rammer 32 783 32 783 32 663 32 663 Rammejusteringar: Sum rammejustering 0 0 0 0 Administrativt nye rammer 32 783 32 783 32 663 32 663 Nye tiltak for budsjettprioden Redusert vedlikeholdsbudsjett (av kommunestyre) -152-194 -193-193 Reduksjon som flg. av Enøk-investeringar -200-200 Generell reduksjon i rama -100-100 -100-100 Vintervedlikehald private veger - oppretthaldast på dagens nivå 100-100 -100-100 Sommarguidar 90 90 90 90 Sum aktivitetsendring -62-304 -503-503 Ny netto ramme, overført hovudoversikt: 32 721 32 479 32 160 32 160

VÅGÅ Kommune Økonomiplan Frie inntekter Faste 2016 kroner Økonomiplan for perioden 2016-2019 Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rekneskap Justert budsett Rammetilskott -117 091-115 687-116 481-116 481-116 481-116 481 Skjønnsmidlar av dette -600-1 100-600 -600-600 -600 Inntektsutjamning etter prognosemod. -20 102-22 700-23 540-23 540-23 540-23 540 Skatt på inntekt og formue etter prognosemo -67 094-67 500-72 340-72 340-72 340-72 340 Sum rammetilskot og skatt -204 287-205 887-212 361-212 361-212 361-212 361 Refusjon ressurskrevjande tenester. Ø.t. -555-3 000 0 0 0 0 Andre kompensasjonsordn. -1 198-1 100-1 100-1 100-1 100-1 100 Nye kompensasjonsordn. 0 0 0 0 Kommunal eigedomsskatt** -12 975-14 800-15 100-15 100-15 100-15 100 Sal konsesjonskraft *** -2 437-2 000-1 500-1 500-1 500-1 500 Sum frie inntekter -221 452-226 787-230 061-230 061-230 061-230 061 **)K-styret la inn ei forventa auke på kr 800' frå 2014 og ut perioden. Reell inntekt i 2013 var på kr 9 950'. *** Rekna ut i frå spotpris pr oktober 2013. Skjønnsmidlar 2012 2013 2014 2015 2016 Endring Ressurskrevjande tenester 4 800 3 200 300 600 0 600 Ressurskrevjande elevar skole/bh 200 0 0 300 500-200 Vegvedl.hald pga ekstremvær 0 0 0 200 0 200 Fråflytting 0 0 0 0 0 - Barnevern 0 0 200 0 100-100 Nasjonalpark 100 100 0 0 0 - Branntilsyn - freda bygningar 100 100 100 0 0 - Ekstraordinære skjønnsmidlar - Sum 5 200 3 400 600 1 100 600 500 68

VÅGÅ KOM M UNE Økonomiplan Oversyn over renter, avkastning og avdrag på lån 2014 2015 Faste 2016 kroner Økonomiplan for åra 2016-2019 Tekst 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Rekneskap Justert budsjett Rentekostnader Renter av løpande lån for vidare utlån 827 950 950 950 950 950 Renter av nye lån - ikkje sjølvkost 171 0 0 0 0 Ovf investering/avsetn.fond 100 100 0 0 0 0 Renter av løpande lån til kommunale invest. 7 554 7 646 6 500 6 500 6 500 6 500 Sum rentekostnader 8 481 8 867 7 450 7 450 7 450 7 450 Finansinntekter/-disposisjonar Renter av bankinnskot -2 383-1 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Renter av utlån/refusjonar -706-700 -700-700 -700-700 Utbyte AS Eidefoss og Norske Skog -6 969-6 800-6 800-6 800-6 800-6 800 Konsesjonsavgift -771-700 -700-700 -700-700 Avsetning til landbruksfond 150 150 100 100 100 100 Netto avsetning til næringsfond 621 550 600 600 600 600 Avsetn. disp.fond 20 % avkastn utvikl.fond 100 100 100 100 Kapitalavkasting Eidefoss -500-500 -500-500 Renter av fondsmidlar -1 020-2 000-500 -500-500 -500 Sum ulike utbyte og kapitalavkasting -7 989-8 800-7 700-7 700-7 700-7 700 Kalkulatoriske renter VAR * -1 614-1 506-1 117-1 506-1 506-1 506 Byggelånsrenter -343-200 -200-150 -150-150 Sum rente- og finansavkastn. -13 035-12 206-11 717-12 056-12 056-12 056 Netto rentekostnad/inntekt -4 554-3 339-4 267-4 606-4 606-4 606 Låneavdrag Avdrag lån til vidare utlån 1313 1326 1439 1556 Avdrag på nye lån - utanom sjølvost 0 0 0 0 Avdrag nye lån - sjølvkostområdet 0 0 0 0 Avdrag på løpande lån 13 585 14 641 14 900 14 900 14 900 14 900 Avskriving VAR -2 575-2 572-2 508-2 508-2 508-2 508 Mottatt avdrag på utlån (Husb.blir ført i inv.) 0 0-1 313-1 326-1 439-1 556 Netto låneavdrag 11 010 12 069 12 392 12 392 12 392 12 392 Renter/avdrag av nye tiltak 2013-2016 150 748 975 1 138 Utsetjing av låneopptak pga ubr.lån Bruk av fond Netto renter og avdrag 6 456 8 730 8 275 8 534 8 761 8 924 69

Økonomiplan Investeringsbudsjett 2016 2017 2018 2019 Prosjekt (brutto kostnad): Rådmann Regiondata IKT-investeringar kommunehuset/helse og omsorg 305 400 Kommunalsjef 1 Tryggleiksalarmer Multidose 300 300 - IKT-investeringar "Vaken og vågal" 500 500 500 Kommunalsjef 2 Forprosjekt Helse og Omsorg - Vågåheimen Forprosjekt ENØK-tiltak 1 200-250 Kommuneplan Tilstandsrapport symjehall Opparbeiding Moajordet 400 200 2 500 1 000 Forprosjekt 1-10 skule i Vågåmo og samordning bibliotek 250 - Arbeidsplassar/ljosarmatur ungd.skulen. Blir sett i samanhang med Prosjekt 1-10 s - - Kommunale vegar og ny tiltaktsplan 2 000 2 500 2 500 2 500 Uteareal Søre Grindstugu barnehage og vognskjul Nødstrømsaggregat Ny trapp Lalm skule 400 1 000 100 - Klatrevegg Vågåhallen 200 Arbeidsplasser barnehage Riving OKB garasje - 400 Ny traktor renseanlegget - Ny kommandobil brann Ny feiarbil Hovudplan VA 350 300 200 200 Skillevegg Vågåhallen 150 Andre investeringar Eigenkapitalinnskot KLP 770 770 770 770 Nye formidlingslån 3 000 3 000 3 000 3 000 Avdrag formidlingslån 900 900 900 900 Sum kommune 15 575 9 120 8 220 7 170 Mva.komp.skal som hovudprinsipp finansiere investeringa - tal er eks. mva. FINANSIERING I PLANPERIODEN: Bruk av investeringslån Bruk av startlån (vidareutlån) Overført frå driftsbudsjettet Mottekne avdrag utlån Sal av driftsmidlar Sum finansiering -10 355-4 450-3 550-2 500-3 000-3 000-3 000-3 000-770 -770-770 -770-900 -900-900 -900-550 0 0 0-15 575-9 120-8 220-7 170 70