Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side 7)
Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : 5 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 1 032 131 752 729 752 729 4 783 505 9 172 790 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 116 362 130 636 130 636 674 585 1 690 535 SUM INNTEKTER 1 148 493 883 364 883 364 5 458 090 10 863 325 VAREKOSTNADER 583 343 420 769 420 769 2 642 203 5 071 170 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) 448 789 331 959 331 959 2 141 302 4 101 620 43,48 % 44,10 % 44,10 % 44,76 % 44,72 % LØNNSKOSTNADER 265 318 201 021 201 021 1 012 461 2 146 966 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 343 999 245 453 245 453 1 510 116 3 012 856 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 192 659 867 243 867 243 5 164 780 10 230 992 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) -44 166 16 121 16 121 293 310 632 333 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 53 227 53 275 53 275 266 632 639 557 FINANSPOSTER -1 275-1 667-1 667-18 096 80 238 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -98 668-38 821-38 821 8 583 73 014 Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 43,71 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 39,31 % -4,40 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Perioden er gjort opp med et underskudd på kr. 98.668,-, noe som gir et samlet overskudd for årets fem første måneder på kr. 8.583,-. Omsetning er over budsjett, men høyrere varekostnader gir dekningsgrad noe under budsjett. Spesielt er dekningsgraden for vin svært lav, noe den også er for hele 2013. Posten andre driftskostnader er høy også denne måneden. Spesielt trekker postene for renhold og markedsaktiviteter opp kostnadene. Lønnskostnadene er også høye denne perioden, spesielt på grunn av ordensvaktkurs og sosialpenger, men også ordineære lønnskostnader for faste ansatte og kvarter ligger over budsjett. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Bergen, den 05.07.2013 Christian Tveit Autorisert regnskapsfører PwC Accounting Bergen AS
RESULTATOPPSTILLING 5 HITTIL I ÅR DENNE PERIODE HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGN./ÅRSBUDS PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 599 306 490 000 109 306 2 807 791 2 952 858-145 067 95,1 % 5 711 054 5 856 121-145 067 3015 SALG, IMPORTØL 80 143 55 000 25 143 424 769 272 245 152 524 156,0 % 666 670 514 146 152 524 3020 SALG, VIN 70 179 47 310 22 870 348 066 290 777 57 289 119,7 % 651 877 594 588 57 289 3025 SALG. SOFTSPRIT 17 624 13 377 4 247 94 357 75 108 19 249 125,6 % 183 147 163 899 19 249 3030 SALG, MINERALVANN 29 414 15 270 14 144 118 878 89 920 28 957 132,2 % 220 229 191 272 28 957 3050 SALG, TOBAKK 17 757 16 314 1 443 71 037 85 455-14 418 83,1 % 179 318 193 736-14 418 3060 SALG, KAFFE, TE MM 13 314 13 051 263 69 455 76 325-6 870 91,0 % 156 080 162 950-6 870 3070 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 35 661 22 839 12 822 161 682 139 709 21 973 115,7 % 313 276 291 303 21 973 3080 SALG, SNACKS 3 500 4 568-1 068 25 980 25 954 26 100,1 % 56 299 56 273 26 3090 SALG, MATVARER 160 128 75 000 85 128 645 615 365 000 280 615 176,9 % 1 018 965 738 350 280 615 3095 SALG, ANNET -1 728 0-1 728 355 0 355 355 0 355 3099 UTTAK 6 833 0 6 833 15 520 0 15 520 15 520 0 15 520 SUM SALGSINNTEKTER 1 032 131 752 729 272 570 4 783 505 4 373 352 410 152 109,4 % 9 172 790 8 762 637 410 152 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3098 SPONSORINNTEKTER 55 924 67 500-11 576 302 564 337 500-34 936 89,6 % 775 064 810 000-34 936 3200 BILLETTINNTEKTER -380 0-380 54 590 0 54 590 54 590 0 54 590 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 51 318 51 469-151 256 589 257 345-756 99,7 % 616 872 617 628-756 3620 ANDRE LEIEINNTEKTER 9 500 11 667-2 167 50 750 69 833-19 083 72,7 % 123 917 143 000-19 083 3910 ANDRE DRIFTSRELATERTE INNTEKTER 0 0 0 10 093 0 10 093 120 093 110 000 10 093 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 116 362 130 636-14 274 674 585 664 678 9 907 101,5 % 1 690 535 1 680 628 9 907 SUM INNTEKTER 1 148 493 883 364 258 296 5 458 090 5 038 030 420 060 108,3 % 10 863 325 10 443 265 420 060 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 336 657 269 500-67 157 1 546 325 1 624 072 77 747 95,2 % 3 143 119 3 220 866 77 747 4015 INNKJØP, IMPORTØL 51 223 35 750-15 473 253 907 176 959-76 948 143,5 % 411 143 334 195-76 948 4020 INNKJØP, VIN 48 922 21 763-27 160 186 615 133 758-52 857 139,5 % 326 368 273 511-52 857 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT -4 033 4 281 8 314 17 587 24 035 6 447 73,2 % 46 000 52 448 6 447 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 15 056 7 024-8 032 52 632 41 363-11 269 127,2 % 99 254 87 985-11 269 4050 INNKJØP, TOBAKK 15 464 13 051-2 413 39 958 68 364 28 406 58,4 % 126 583 154 989 28 406 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 6 771 4 568-2 203 43 718 26 714-17 005 163,7 % 74 037 57 032-17 005 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 2 051 0-2 051 2 051 0-2 051 2 051 0-2 051 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 24 497 11 420-13 077 83 878 69 855-14 023 120,1 % 159 674 145 652-14 023 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) -1 882 914 2 796-940 5 191 6 131-18,1 % 5 124 11 255 6 131 4090 INNKJØP MATVARER 88 618 52 500-36 118 416 471 255 500-160 971 163,0 % 677 817 516 845-160 971 4095 INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 583 343 420 769-162 574 2 642 203 2 425 810-216 393 108,9 % 5 071 170 4 854 777-216 393 DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER 448 789 331 959 116 829 2 141 302 1 947 542 193 760 109,9 % 4 101 620 3 907 860 193 760 43,48 % 44,10 % -0,62 % 44,76 % 44,53 % 0,23 % 44,72 % 44,60 % 0,12 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 63 530 57 646-5 885 315 098 288 229-26 869 109,3 % 718 619 691 750-26 869 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 76 120 67 987-8 133 321 172 318 902-2 270 100,7 % 612 372 645 102 32 731 5010 FERIEPENGER 15 388 12 401-2 987 72 817 62 004-10 812 117,4 % 159 623 148 810-10 812 5020 SOMMERLØNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 19 878 15 905-3 973 90 470 79 526-10 945 113,8 % 201 806 190 861-10 945 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 2 170 1 749-421 10 267 8 743-1 525 117,4 % 22 507 20 982-1 525 5800 REFUSJON AV SYKEPENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5820 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0 2 220 2 220 0 11 099 11 099 0,0 % 15 539 26 639 11 099 5950 OTP FOR ANSATTE 1 328 1 398 70 5 371 6 990 1 619 76,8 % 15 156 16 775 1 619 SUM DIREKTE LØNNSKOSTNADER 178 413 159 305-19 108 815 195 775 493-39 702 105,1 % 1 745 622 1 740 920-4 702 5500 KURSING, PERSONELL 38 723 8 500-30 223 62 049 44 500-17 549 139,4 % 104 549 87 000-17 549 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 3 536 1 500-2 036 8 000 7 500-500 106,7 % 15 500 15 000-500 5991 INTERNE ARR. KOMPETANSE 646 0-646 3 437 2 000-1 437 171,9 % 5 437 4 000-1 437 5992 INTERNE ARR. SOSIALT 5 577 8 056 2 479 19 215 41 722 22 507 46,1 % 32 993 55 500 22 507 5993 REKRUTTERING 2 805 0-2 805 3 428 10 000 6 572 34,3 % 23 428 30 000 6 572 5994 SOSIALPENGER 31 417 20 000-11 417 73 792 100 000 26 208 73,8 % 173 792 200 000 26 208 5995 TRANSPORTREFUSJONER 4 201 3 660-541 27 345 18 300-9 045 149,4 % 45 645 36 600-9 045 SUM KOMPETANSEKOSTNADER 86 905 41 716-45 189 197 267 224 022 26 756 88,1 % 401 344 428 100 26 756 SUM LØNNSKOSTNADER 265 318 201 021-64 297 1 012 461 999 515-12 946 101,3 % 2 146 966 2 169 020 22 054
RESULTATOPPSTILLING 5 HITTIL I ÅR DENNE PERIODE HITTIL I ÅR PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGN./ÅRSBUDS PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 0 1 217 1 217 6 257 6 083-174 102,9 % 14 174 14 000-174 6300 LEIE LOKALER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 LYS VARME (STRØMKOSTNADER) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6360 RENHOLDSUTGIFTER 85 853 53 333-32 519 396 395 266 667-129 728 148,6 % 819 728 690 000-129 728 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 0 0 0 2 059 0-2 059 2 059 0-2 059 6400 LEIE MASKINER 9 646 500-9 146 11 246 2 500-8 746 449,8 % 13 746 5 000-8 746 6410 LEIE ANNET (INVENTAR ETC) 1 641 383-1 257 8 214 1 917-6 297 428,5 % 10 897 4 600-6 297 6460 LEIE, TEKNISK UTSTYR 0 0 0 14 250 0-14 250 14 250 0-14 250 6540 INVENTAR 2 200 4 230 2 030 11 966 27 650 15 684 43,3 % 33 116 48 800 15 684 6550 DRIFTSMATERIALER 12 183 13 600 1 417 90 014 68 000-22 014 132,4 % 148 014 126 000-22 014 6559 SERVERINGSMATERIELL 20 220 12 000-8 220 81 914 60 000-21 914 136,5 % 141 914 120 000-21 914 6560 RENGJØRINGSARTIKLER 5 067 3 000-2 067 31 656 15 000-16 656 211,0 % 46 656 30 000-16 656 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 8 566 2 725-5 841 13 849 5 875-7 974 235,7 % 19 174 11 200-7 974 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 0 833 833 12 401 9 167-3 234 135,3 % 23 234 20 000-3 234 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 7 394 9 575 2 181 31 030 47 875 16 845 64,8 % 81 655 98 500 16 845 6702 REVISJONSHONORARER 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0 6706 REGNSKAPSHONORARER 14 117 17 500 3 383 103 180 87 500-15 680 117,9 % 225 680 210 000-15 680 6721 INNLEIDE KONSULENTER 1 315 1 500 185 1 315 7 500 6 185 17,5 % 11 815 18 000 6 185 6722 INNLEIDE TJENESTER 0 1 667 1 667 1 225 8 333 7 109 14,7 % 12 891 20 000 7 109 6730 HONORAR, UNDERHOLDNING 9 000 6 235-2 765 50 629 31 175-19 454 162,4 % 81 804 62 350-19 454 6735 FORPLEINING UNDERHOLDNING 0 0 0 10 482 0-10 482 10 482 0-10 482 6740 ANDRE ARRANGEMENTKOSTNADER 0 400 400 29 556 10 333-19 223 286,0 % 48 223 29 000-19 223 6800 KONTORREKVISITA 1 141 3 000 1 859 22 161 15 000-7 161 147,7 % 37 161 30 000-7 161 6820 TRYKKSAKER 18 861 10 100-8 761 35 073 27 300-7 773 128,5 % 60 573 60 000-573 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 6 598 0-6 598 20 278 0-20 278 20 278 0-20 278 6860 MØTEKOSTNADER 4 988 2 200-2 788 6 338 11 000 4 662 57,6 % 17 338 22 000 4 662 6890 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 TELEFON 396 1 303 907 14 232 6 517-7 716 218,4 % 23 356 15 640-7 716 6910 EDB KOSTNADER 0 6 117 6 117 14 685 30 583 15 899 48,0 % 57 501 73 400 15 899 6940 PORTO 0 0 0 76 0-76 76 0-76 7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 1 056 500-556 2 163 2 500 337 86,5 % 5 663 6 000 337 7210 PROVISJONSKOSTNADER 21 803 34 000 12 197 134 316 170 000 35 684 79,0 % 264 316 300 000 35 684 7320 MARKEDSAKTIVITETER 60 387 10 860-49 527 68 872 54 300-14 572 126,8 % 128 172 113 600-14 572 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 7 600 7 600 0 12 400 12 400 0,0 % 12 000 24 400 12 400 7400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 0 2 383 2 383 6 000 17 717 11 717 33,9 % 20 583 32 300 11 717 7420 UTGIFT TIL GAVER 0 250 250 0 1 250 1 250 0,0 % 1 250 2 500 1 250 7500 FORSIKRINGSPREMIER 19 448 9 875-9 573 80 835 49 375-31 460 163,7 % 149 960 118 500-31 460 7600 AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC) 1 410 0-1 410 53 531 30 000-23 531 178,4 % 83 531 60 000-23 531 7601 TONO/GRAMO 16 666 16 667 1 81 550 83 333 1 783 97,9 % 198 217 200 000 1 783 7602 TV-ABONNEMENT 5 398 150-5 248 14 293 750-13 543 1905,8 % 15 043 1 500-13 543 7770 BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) 5 801 5 750-51 28 373 28 750 377 98,7 % 68 623 69 000 377 7790 ANDRE KOSTNADER 368 6 000 5 632 6 018 30 000 23 982 20,1 % 36 018 60 000 23 982 7791 ANDRE KOSTANDER UTEN FRADRAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7792 KASSEDIFFERANSE 2 477 0-2 477 13 685 0-13 685 13 685 0-13 685 7794 SVINN, BREKKASJE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7830 TAP PÅ FORDRINGER 0 0 0 0 0 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 343 999 245 453-98 545 1 510 116 1 226 350-283 766 123,1 % 3 012 856 2 736 290-276 566 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 192 659 867 243-325 416 5 164 780 4 651 675-513 105 111,0 % 10 230 992 9 760 087-470 905 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) -44 166 16 121-67 120 293 310 386 355-93 046 75,9 % 632 333 683 178-50 846 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 53 227 53 275 48 266 632 266 375-257 100,1 % 639 557 639 300-257 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 0 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 468 0 468 468 0 468 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 278 0-278 278 0-278 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 1 275 1 667 392 18 286 8 333-9 953 219,4 % 29 953 20 000-9 953 SUM FINANSPOSTER -1 275-1 667 392-18 096-8 333-9 762 217,1 % 80 238 90 000-9 762 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -98 668-38 821-66 680 8 583 111 647-103 065 7,7 % 73 014 133 878-60 864
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 5 DENNE PERIODE 5 HITTIL I ÅR REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3010 3010 - SALG, ØL 599 306 490 000 599 306 490 000 2 807 791 2 952 858 4010 4010 - INNKJØP, ØL 336 657 269 500 336 657 269 500 1 546 325 1 624 072-1,17 % -1,17 % -0,07 % Bruttofortjenester i kroner 262 649 220 500 262 649 220 500 1 261 466 1 328 786 Bruttofortjeneste i prosent 43,83 % 45,00 % 43,83 % 45,00 % 44,93 % 45,00 % 3015 3015 - SALG, IMPORTØL 80 143 55 000 80 143 55 000 424 769 272 245 4015 4015 - INNKJØP, IMPORTØL 51 223 35 750 51 223 35 750 253 907 176 959 1,09 % 1,09 % 5,22 % Bruttofortjenester i kroner 28 920 19 250 28 920 19 250 170 862 95 286 Bruttofortjeneste i prosent 36,09 % 35,00 % 36,09 % 35,00 % 40,22 % 35,00 % 3020 3020 - SALG, VIN 70 179 47 310 70 179 47 310 348 066 290 777 4020 4020 - INNKJØP, VIN 48 922 21 763 48 922 21 763 186 615 133 758-23,71 % -23,71 % Bruttofortjenester i kroner 21 257 25 547 21 257 25 547 161 451 157 020 Bruttofortjeneste i prosent 30,29 % 54,00 % 30,29 % 54,00 % 46,39 % 54,00 % 3025 3025 - SALG. SOFTSPRIT 17 624 13 377 17 624 13 377 94 357 75 108 4025 4025 - INNKJØP, SOFTSPRIT -4 033 4 281-4 033 4 281 17 587 24 035 54,88 % 54,88 % Bruttofortjenester i kroner 21 657 9 097 21 657 9 097 76 769 51 074 Bruttofortjeneste i prosent 122,88 % 68,00 % 122,88 % 68,00 % 81,36 % 68,00 % 3030 3030 - SALG, MINERALVANN 29 414 15 270 29 414 15 270 118 878 89 920 4030 4030 - INNKJØP, MINERALVANN (13%) 15 056 7 024 15 056 7 024 52 632 41 363-5,19 % -5,19 % Bruttofortjenester i kroner 14 358 8 246 14 358 8 246 66 246 48 557 Bruttofortjeneste i prosent 48,81 % 54,00 % 48,81 % 54,00 % 55,73 % 54,00 % 3050 3050 - SALG, TOBAKK 17 757 16 314 17 757 16 314 71 037 85 455 4050 4050 - INNKJØP, TOBAKK 15 464 13 051 15 464 13 051 39 958 68 364-7,09 % -7,09 % Bruttofortjenester i kroner 2 293 3 263 2 293 3 263 31 079 17 091 Bruttofortjeneste i prosent 12,91 % 20,00 % 12,91 % 20,00 % 43,75 % 20,00 % 3060 3060 - SALG, KAFFE, TE MM 13 314 13 051 13 314 13 051 69 455 76 325 4060 4060 - INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 6 771 4 568 6 771 4 568 43 718 26 714-15,85 % -15,85 % Bruttofortjenester i kroner 6 543 8 483 6 543 8 483 25 737 49 611 Bruttofortjeneste i prosent 49,15 % 65,00 % 49,15 % 65,00 % 37,06 % 65,00 % 3070 3070 - SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 4070 4070 - INNKJØP, BRENNEVIN 2 051 0 2 051 0 2 051 0 Bruttofortjenester i kroner -2 051 0-2 051 0-2 051 0 Bruttofortjeneste i prosent 3075 3075 - SALG, RUSBRUS, CIDER 35 661 22 839 35 661 22 839 161 682 139 709 4075 4075 - INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 24 497 11 420 24 497 11 420 83 878 69 855-18,69 % -18,69 % Bruttofortjenester i kroner 11 165 11 420 11 165 11 420 77 805 69 855 Bruttofortjeneste i prosent 31,31 % 50,00 % 31,31 % 50,00 % 48,12 % 50,00 % -7,61 % 13,36 % 1,73 % 23,75 % -27,94 % -1,88 %
Dekningsbidrag pr produktkategori 5 DENNE PERIODE 5 HITTILDENNE I ÅR PERIODE REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3080 3080 - SALG, SNACKS 3 500 4 568 3 500 4 568 25 980 25 954 4080 4080 - INNKJØP, SNACKS (13%) -1 882 914-1 882 914-940 5 191 73,78 % 73,78 % Bruttofortjenester i kroner 5 382 3 654 5 382 3 654 26 920 20 763 Bruttofortjeneste i prosent 153,78 % 80,00 % 153,78 % 80,00 % 103,62 % 80,00 % 3090 3090 - SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 160 128 75 000 160 128 75 000 645 615 365 000 4090 4090 - INNKJØP MATVARER 88 618 52 500 88 618 52 500 416 471 255 500 14,66 % 14,66 % Bruttofortjenester i kroner 71 510 22 500 71 510 22 500 229 143 109 500 Bruttofortjeneste i prosent 44,66 % 30,00 % 44,66 % 30,00 % 35,49 % 30,00 % 3095 3095 - SALG, ANNET (AVIS ETC) -1 728 0-1 728 0 355 0 4095 4095 - INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjenester i kroner -1 728 0-1 728 0 355 0 Bruttofortjeneste i prosent 100,00 % 100,00 % 100,00 % 23,62 % 5,49 % TOTAL SALG 1 025 298 752 729 1 025 298 752 729 4 767 985 4 373 352 TOTAL INNKJØP 583 343 420 769 583 343 420 769 2 642 203 2 425 810-1,00 % -1,00 % Bruttofortjenester i kroner 441 956 331 959 441 956 331 959 2 125 782 1 947 542 Bruttofortjeneste i prosent 43,11 % 44,10 % 43,11 % 44,10 % 44,58 % 44,53 % 0,05 %
Balanseregnskap 5 31.12.2012 31.05.2013 1070 - UTSATT SKATTEFORDEL 386 732 386 732 SUM IMMATERIELLE EIENDELER 386 732 386 732 MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1250 - MØBLER 461 495 461 495 1251 - TEKNISK UTSTYR 638 318 666 572 1253 - INVENTAR, UTSTYR 334 083 334 083 1255 - KJØKKENINNREDNING 13 840 13 840 1256 - UTSMYKKING 15 000 15 000 1281 - ROMBOOKINGSYSTEM 24 050 1285 - EDB-UTSTYR 33 828 33 828 1290 - BYGNINGSMESSIG INNREDNING 199 509 274 974 1298 - PERIODISERTE AVSKRIVNINGER 0-266 632 Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1 696 073 1 557 211 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 072 492 072 1361 - NEDSKRIVNING PENGEMARKEDSFOND 0 0 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 072 492 072 1390 - ANDRE FORDRINGER 0 0 Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 492 072 492 072 ANLEGGSMIDLER 2 188 145 2 049 284 1499 - LAGER, DIV. FORBRUKSARTIKLER 8 216 9 075 VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 284 465 369 496 KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 - UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) 245 090 272 282 1510 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 0 34 229 1530 - OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER 23 493 23 493 1577 - FORSKUDD LØNN 0 2 000 1580 - AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER 268 582 332 004 FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 1720 - DEPOSITUM OG SIKKERHETER 0 0 1730 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 14 237 104 921 1750 - PERIODISERINGER 373 947-86 233 1760 - PÅLØPTE RENTEINNTEKTER 15 359 0 Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 403 543 18 688 KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 1900 - KONTANTBEHOLDNING 161 086 112 570 1920 - BANKINNSKUDD 6501.05.68883 1 083 962 2 428 798 1921 - BANKINNSKUDD 6502.09.51375 2 285 191 2 285 191 1922 - BANK PLASSERINGSKONTO 1 039 312 1 039 312 1950 - BANKINNSKUDD.10269 (SK.TREKK) 144 675 168 361 Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 4 714 226 6 034 233 OMLØPSMIDLER 5 670 817 6 754 420 SUM EIENDELER 8 245 694 9 190 436 EGENKAPITAL 2000 - AKSJEKAPITAL -105 000-105 000 2050 - ANNEN EGENKAPITAL -3 499 257-3 499 257 2999 - AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) 0-8 583 Sum EGENKAPITAL -3 604 257-3 612 840 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2200 - LÅN DET AKADEMISKE KVARTER -2 846 642-2 846 642 2210 - ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER -500 000-500 000 2290 - VEDLIKEHOLDSFOND -480 000-480 000 LANGSIKTIG GJELD -3 826 642-3 826 642 LEVERANDØRGJELD 2400 - SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) -298 407-931 191 Sum LEVERANDØRGJELD -298 407-931 191 OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER 2600 - FORSKUDDSTREKK -53 040-46 189 2764 - Grunnlag inngående avgift lav-sats mk. 0 0 2740 - OPPGJØRSKONTO MVA -48 252-176 133 2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. -39 889-31 015 2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. -24 296-33 628 Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER -165 476-286 965 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2900 - FORSKUDD FRA KUNDER -44 000-24 000 2911 - GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE 0 0 2940 - SKYLDIG FERIEPENGER -172 316-238 503 2960 - PÅLØPT KOSTNADER -134 596-270 295 Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD -350 912-532 798 KORTSIKTIG GJELD -814 795-1 750 954
SUM GJELD & EGENKAPITAL -8 245 694-9 190 436