Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side 7) Kontantstrømanalyse (side 8)
Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : 5 REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 924 751 1 349 086 1 349 086 4 653 634 11 764 310 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 152 502 175 331 137 683 725 580 1 801 363 INNTEKTSPERIODISERINGER 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 1 077 254 1 524 418 1 486 770 5 379 214 13 565 673 VAREKOSTNADER 627 357 714 567 714 567 2 965 427 6 607 971 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) 373 160 671 399 671 399 1 915 573 5 641 866 40,35 % 49,77 % 49,77 % 41,16 % 47,96 % LØNNSKOSTNADER 210 018 188 991 189 069 734 184 2 033 225 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 247 885 429 164 429 964 820 696 3 887 182 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 085 260 1 332 722 1 333 600 4 520 307 12 528 378 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) -8 006 191 696 153 169 858 907 1 037 295 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 39 981 58 179 58 179 88 947 496 198 FINANSPOSTER -7 494-500 -500-9 710 279 278 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -55 481 133 017 94 491 760 250 820 376 Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 33,74 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 36,79 % 3,05 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Periodens resultat er gjort opp med et underskudd på kr. 55.481,-. Omsetningen er betydelig lavere enn estimert, samtidig som dekningsgraden er svakere enn budsjettert. Driftskostnadene er fortsatt lavere enn budsjettert, men med den store differansen i omsetning klarer man ikke redusere kostnadene nok til å skape positive tall på bunnlinjen. Bergen, den 28.06.2010 Christian Tveit Autorisert regnskapsfører Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 5 DENNE PERIODE 5 PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 721 961 970 400-248 439 721 961 970 400-248 439 3 756 333 4 339 600-583 267 8 899 933 9 483 200-583 267 3015 SALG, IMPORTØL 3 117 60 016-56 899 3 117 60 016-56 899 3 117 240 064-236 947 339 913 576 860-236 947 3020 SALG, VIN 45 432 44 181 1 251 45 432 44 181 1 251 250 133 173 894 76 239 500 355 424 116 76 239 3025 SALG. SOFTSPRIT 8 350 4 312 4 038 8 350 4 312 4 038 30 929 22 344 8 585 57 977 49 392 8 585 3030 SALG, MINERALVANN 16 879 27 440-10 561 16 879 27 440-10 561 77 547 109 760-32 213 216 187 248 400-32 213 3050 SALG, TOBAKK 29 028 41 916-12 888 29 028 41 916-12 888 86 568 150 821-64 253 214 686 278 939-64 253 3060 SALG, KAFFE, TE MM 11 699 31 200-19 501 11 699 31 200-19 501 62 589 144 960-82 371 243 909 326 280-82 371 3070 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3075 SALG, RUSBRUS, CIDER 20 502 19 522 980 20 502 19 522 980 58 290 87 338-29 047 228 222 257 269-29 047 3080 SALG, SNACKS 5 824 6 580-756 5 824 6 580-756 18 888 28 760-9 872 100 608 110 480-9 872 3090 SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 61 960 143 520-81 560 61 960 143 520-81 560 309 240 574 080-264 840 962 520 1 227 360-264 840 3095 SALG, ANNET (AVIS ETC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 924 751 1 349 086-424 335 924 751 1 349 086-424 335 4 653 634 5 871 620-1 217 986 11 764 310 12 982 296-1 217 986 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 3097 INNTEKTER FRA KOPIERING 0 2 000-2 000 0 2 000-2 000 0 10 000-10 000 10 000 20 000-10 000 3098 SPONSORER, ANNONSER MED MER. 79 167 79 167 0 79 167 79 167 0 395 835 405 833-9 998 1 066 002 1 076 000-9 998 3099 SALG, DIVERSE -2 071 0-2 071-2 071 0-2 071-8 864 0-8 864-8 864 0-8 864 3200 BILLETTINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 18 250 0 18 250 18 250 0 18 250 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 75 406 94 165-18 759 75 406 56 517 18 889 320 359 470 823-150 464 715 975 1 129 975-414 000 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 152 502 175 331-22 829 152 502 137 683 14 819 725 580 886 656-161 077 1 801 363 2 225 975-424 612 3999 PERIODISERING INNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 1 077 254 1 524 418-447 164 1 077 254 1 486 770-409 516 5 379 214 6 758 276-1 379 063 13 565 673 15 208 271-1 642 598 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 371 261 517 640 146 379 371 261 517 640 146 379 2 072 409 2 327 778 255 369 4 665 504 4 920 873 255 369 4015 INNKJØP, IMPORTØL 18 197 26 711 8 514 18 197 26 711 8 514 75 920 106 844 30 924 218 143 249 067 30 924 4020 INNKJØP, VIN 20 270 16 095-4 175 20 270 16 095-4 175 154 043 62 895-91 148 243 589 152 441-91 148 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 1 732 1 038-694 1 732 1 038-694 5 849 5 378-471 12 359 11 888-471 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 3 978 14 749 10 771 3 978 14 749 10 771 33 780 58 994 25 214 108 796 134 010 25 214 4050 INNKJØP, TOBAKK 46 485 28 568-17 918 46 485 28 568-17 918 107 231 102 766-4 465 193 802 189 337-4 465 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) -2 626 4 527 7 154-2 626 4 527 7 154 37 057 19 965-17 092 63 805 46 713-17 092 4070 INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4075 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 18 535 8 433-10 101 18 535 8 433-10 101 41 542 37 677-3 865 113 865 110 000-3 865 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 1 633 2 519 887 1 633 2 519 887 12 254 10 340-1 913 43 293 41 379-1 913 4090 INNKJØP MATVARER 69 128 57 408-11 720 69 128 57 408-11 720 194 976 229 632 34 656 456 288 490 944 34 656 4095 INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) 3 000 0-3 000 3 000 0-3 000 3 000 0-3 000 3 000 0-3 000 4220 DRIFTS- OG FORBRUKSMATERIELL 40 482 12 735-27 747 40 482 12 735-27 747 159 750 63 676-96 074 248 896 152 822-96 074 4500 BANDHONORAR 0 0 0 0 0 0 6 980 0-6 980 6 980 0-6 980 4510 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 11 260 1 500-9 760 11 260 1 500-9 760 36 611 7 500-29 111 47 111 18 000-29 111 4520 TONO / NCB AVGIFTER 24 024 22 645-1 379 24 024 22 645-1 379 24 024 113 225 89 201 182 539 271 741 89 201 4999 PERIODISERING ANDRE ARR. KOSTN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 627 357 714 567 87 210 627 357 714 567 87 210 2 965 427 3 146 670 181 243 6 607 971 6 789 214 181 243 DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER 373 160 671 399-298 239 373 160 671 399-298 239 1 915 573 2 909 352-993 779 5 641 866 6 635 645-993 779 40,35 % 49,77 % -9,41 % 40,35 % 49,77 % -9,41 % 41,16 % 49,55 % -8,39 % 47,96 % 51,11 % -3,16 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 56 759 53 571-3 187 56 759 53 571-3 187 267 019 267 857 839 642 019 642 857 839 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 74 788 28 667-46 121 74 788 28 729-46 059 189 251 143 333-45 918 390 355 344 000-46 355 5010 FERIEPENGER 13 042 9 353-3 689 13 042 9 359-3 683 50 097 46 763-3 334 115 610 112 231-3 379 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 24 778 29 725 4 947 24 778 29 725 4 947 62 251 148 625 86 374 270 326 356 700 86 374 5040 INNELEIDE VIKARER ETC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 18 686 15 972-2 714 18 686 15 981-2 705 65 030 79 862 14 833 176 898 191 669 14 771 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 1 839 1 319-520 1 839 1 320-519 7 064 6 594-470 16 301 15 825-476 5800 REFUSJON AV SYKEPENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5790 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 OTP FOR ANSATTE 1 076 1 316 240 1 076 1 316 240 5 046 6 582 1 536 14 261 15 797 1 536 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 19 050 49 068 30 018 19 050 49 068 30 018 88 426 240 449 152 023 407 455 559 478 152 023 5999 PERIODISERING LØNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM LØNNSKOSTNADER 210 018 188 991-21 027 210 018 189 069-20 949 734 184 940 065 205 881 2 033 225 2 238 557 205 331
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE 5 DENNE PERIODE 5 PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 7 950 1 615-6 336 7 950 1 615-6 336 12 494 8 073-4 421 23 796 19 375-4 421 6300 LEIE LOKALER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 LYS VARME (STRØMKOSTNADER) -361 0 361-361 0 361 15 700 0-15 700 15 700 0-15 700 6360 RENHOLDSUTGIFTER 57 742 73 115 15 374 57 742 73 115 15 374 214 659 365 577 150 918 726 466 877 384 150 918 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 11 633 833-10 799 11 633 833-10 799 46 272 4 167-42 106 52 106 10 000-42 106 6400 LEIE MASKINER 3 520 7 096 3 576 3 520 7 096 3 576 12 908 35 479 22 571 62 579 85 150 22 571 6410 LEIE ANNET (INVENTAR ETC) 4 529 374-4 155 4 529 374-4 155 18 706 1 871-16 834 21 325 4 491-16 834 6540 INVENTAR 17 348 6 833-10 515 17 348 6 833-10 515 52 498 34 167-18 332 100 332 82 000-18 332 6550 DRIFTSMATERIALER 4 597 6 772 2 176 4 597 6 772 2 176 52 543 33 862-18 681 99 950 81 269-18 681 6570 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 3 479 10 697 7 218 3 479 10 697 7 218 28 862 60 177 31 315 33 362 64 677 31 315 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 20 568 11 667-8 901 20 568 11 667-8 901 20 568 58 333 37 765 102 235 140 000 37 765 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 1 650 16 930 15 280 1 650 16 930 15 280 50 675 84 650 33 975 169 185 203 160 33 975 6702 REVISJONSHONORARER 0 0 0 0 0 0 0 22 500 22 500 22 500 45 000 22 500 6706 REGNSKAPSHONORARER 23 567 15 000-8 567 23 567 15 000-8 567 91 467 91 000-467 196 467 196 000-467 6721 INNLEIDE KONSULENTER 13 529 1 900-11 629 13 529 1 900-11 629 17 279 9 500-7 779 30 579 22 800-7 779 6800 KONTORREKVISITA 12 263 5 000-7 263 12 263 5 000-7 263 16 547 25 000 8 453 51 547 60 000 8 453 6790 TRYKKSAKER 0 7 500 7 500 0 7 500 7 500 0 22 500 22 500 126 250 148 750 22 500 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 0 0 0 0 0 0 700 0-700 11 200 10 500-700 6860 MØTEKOSTNADER 1 361 2 340 979 1 361 2 340 979 1 361 5 700 4 339 7 401 11 740 4 339 6840 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 10 430 0-10 430 10 430 0-10 430 6900 TELEFON 500 9 350 8 850 500 9 350 8 850 12 320 41 350 29 030 69 670 98 700 29 030 6910 EDB KOSTNADER 0 2 003 2 003 0 2 003 2 003 9 342 10 017 675 23 365 24 040 675 6940 PORTO 0 125 125 0 125 125 0 625 625 875 1 500 625 7140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 2 578 1 625-953 2 578 1 625-953 8 190 8 125-65 19 565 19 500-65 7320 MARKEDSAKTIVITETER 36 019 12 000-24 019 36 019 12 000-24 019 66 953 86 750 19 797 159 203 179 000 19 797 7350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 0 500 500 0 1 300 1 300 750 2 300 1 550 8 450 12 900 4 450 7400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 0 0 0 0 0 0 500 5 000 4 500 500 5 000 4 500 7420 UTGIFT TIL GAVER 411 1 150 739 411 1 150 739 741 1 675 934 8 416 9 350 934 7500 FORSIKRINGSPREMIER 16 322 15 003-1 320 16 322 15 003-1 320 20 089 75 013 54 924 125 108 180 032 54 924 7600 AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC 0 0 0 0 0 0 1 900 32 335 30 435 34 235 64 670 30 435 7770 BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) 4 425 1 688-2 737 4 425 1 688-2 737 31 180 8 442-22 738 42 998 20 260-22 738 7790 ANDRE KOSTNADER 4 394 218 046 213 652 4 394 218 046 213 652 5 594 1 090 232 1 084 638 1 531 919 2 616 557 1 084 638 7792 KASSEDIFFERANSE -139 0 139-139 0 139-532 0 532-532 0 532 7999 PERIODISERING ADK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 247 885 429 164 181 279 247 885 429 964 182 079 820 696 2 224 420 1 403 723 3 887 182 5 293 805 1 406 623 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 085 260 1 332 722 247 462 1 085 260 1 333 600 248 340 4 520 307 6 311 154 1 790 848 12 528 378 14 321 576 1 793 198 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) -8 006 191 696-199 702-8 006 153 169-161 176 858 907 447 122 411 785 1 037 295 886 696 150 600 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 39 981 58 179 18 198 39 981 58 179 18 198 88 947 290 893 201 946 496 198 698 143 201 946 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 488 292 488 0 8070 ANDRE FINANSINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 154 0 154 154 0 154 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8170 ANDRE FINANSKOSTNADER 7 494 500-6 994 7 494 500-6 994 9 864 2 500-7 364 13 364 6 000-7 364 SUM FINANSPOSTER -7 494-500 -6 994-7 494-500 -6 994-9 710-2 500-7 210 279 278 286 488-7 210 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -55 481 133 017-188 498-55 481 94 491-149 971 760 250 153 729 606 521 820 376 475 040 345 335
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 5 DENNE PERIODE 5 REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3010 3010 - SALG, ØL 721 961 970 400 721 961 970 400 3 756 333 4 339 600 4010 4010 - INNKJØP, ØL 371 261 517 640 371 261 517 640 2 072 409 2 327 778 1,92 % 1,92 % -1,53 % Bruttofortjenester i kroner 350 700 452 761 350 700 452 761 1 683 924 2 011 822 Bruttofortjeneste i prosent 48,58 % 46,66 % 48,58 % 46,66 % 44,83 % 46,36 % 3015 3015 - SALG, IMPORTØL 3 117 60 016 3 117 60 016 3 117 240 064 4015 4015 - INNKJØP, IMPORTØL 18 197 26 711 18 197 26 711 75 920 106 844-539,33 % -539,33 % -2391,32 % Bruttofortjenester i kroner -15 080 33 305-15 080 33 305-72 803 133 220 Bruttofortjeneste i prosent -483,84 % 55,49 % -483,84 % 55,49 % -2335,83 % 55,49 % 3020 3020 - SALG, VIN 45 432 44 181 45 432 44 181 250 133 173 894 4020 4020 - INNKJØP, VIN 20 270 16 095 20 270 16 095 154 043 62 895-8,19 % -8,19 % Bruttofortjenester i kroner 25 162 28 086 25 162 28 086 96 090 110 999 Bruttofortjeneste i prosent 55,38 % 63,57 % 55,38 % 63,57 % 38,42 % 63,83 % 3025 3025 - SALG. SOFTSPRIT 8 350 4 312 8 350 4 312 30 929 22 344 4025 4025 - INNKJØP, SOFTSPRIT 1 732 1 038 1 732 1 038 5 849 5 378 3,33 % 3,33 % Bruttofortjenester i kroner 6 618 3 274 6 618 3 274 25 080 16 966 Bruttofortjeneste i prosent 79,26 % 75,93 % 79,26 % 75,93 % 81,09 % 75,93 % 3030 3030 - SALG, MINERALVANN 16 879 27 440 16 879 27 440 77 547 109 760 4030 4030 - INNKJØP, MINERALVANN (13%) 3 978 14 749 3 978 14 749 33 780 58 994 30,18 % 30,18 % Bruttofortjenester i kroner 12 901 12 692 12 901 12 692 43 767 50 766 Bruttofortjeneste i prosent 76,43 % 46,25 % 76,43 % 46,25 % 56,44 % 46,25 % 3050 3050 - SALG, TOBAKK 29 028 41 916 29 028 41 916 86 568 150 821 4050 4050 - INNKJØP, TOBAKK 46 485 28 568 46 485 28 568 107 231 102 766-91,99 % -91,99 % Bruttofortjenester i kroner -17 457 13 348-17 457 13 348-20 663 48 055 Bruttofortjeneste i prosent -60,14 % 31,85 % -60,14 % 31,85 % -23,87 % 31,86 % 3060 3060 - SALG, KAFFE, TE MM 11 699 31 200 11 699 31 200 62 589 144 960 4060 4060 - INNKJØP, KAFFE, TE (13%) -2 626 4 527-2 626 4 527 37 057 19 965 36,96 % 36,96 % Bruttofortjenester i kroner 14 326 26 673 14 326 26 673 25 532 124 995 Bruttofortjeneste i prosent 122,45 % 85,49 % 122,45 % 85,49 % 40,79 % 86,23 % 3070 3070 - SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 4070 4070 - INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjenester i kroner 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjeneste i prosent 3075 3075 - SALG, RUSBRUS, CIDER 20 502 19 522 20 502 19 522 58 290 87 338 4075 4075 - INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 18 535 8 433 18 535 8 433 41 542 37 677-47,21 % -47,21 % Bruttofortjenester i kroner 1 967 11 088 1 967 11 088 16 749 49 661 Bruttofortjeneste i prosent 9,59 % 56,80 % 9,59 % 56,80 % 28,73 % 56,86 % -25,42 % 5,16 % 10,19 % -55,73 % -45,43 % -28,13 %
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE 5 DENNE PERIODE 5 REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3080 3080 - SALG, SNACKS 5 824 6 580 5 824 6 580 18 888 28 760 4080 4080 - INNKJØP, SNACKS (13%) 1 633 2 519 1 633 2 519 12 254 10 340 10,25 % 10,25 % Bruttofortjenester i kroner 4 191 4 061 4 191 4 061 6 634 18 420 Bruttofortjeneste i prosent 71,96 % 61,71 % 71,96 % 61,71 % 35,13 % 64,05 % 3090 3090 - SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 61 960 143 520 61 960 143 520 309 240 574 080 4090 4090 - INNKJØP MATVARER 69 128 57 408 69 128 57 408 194 976 229 632-71,57 % -71,57 % Bruttofortjenester i kroner -7 168 86 112-7 168 86 112 114 264 344 448 Bruttofortjeneste i prosent -11,57 % 60,00 % -11,57 % 60,00 % 36,95 % 60,00 % 3095 3095 - SALG, ANNET (AVIS ETC) 0 0 0 0 0 0 4095 4095 - INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) 3 000 0 3 000 0 3 000 0 Bruttofortjenester i kroner -3 000 0-3 000 0-3 000 0 Bruttofortjeneste i prosent -28,92 % -23,05 % TOTAL SALG 924 751 1 349 086 924 751 1 349 086 4 653 634 5 871 620 TOTAL INNKJØP 551 591 677 687 551 591 677 687 2 738 061 2 962 268-9,41 % -9,41 % Bruttofortjenester i kroner 373 160 671 399 373 160 671 399 1 915 573 2 909 352 Bruttofortjeneste i prosent 40,35 % 49,77 % 40,35 % 49,77 % 41,16 % 49,55 % -8,39 %
Balanseregnskap 5 31.12.2009 31.05.2010 MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1250 - MØBLER 0 178 415 1251 - TEKNISK UTSTYR 109 989 23 872 1253 - INVENTAR, UTSTYR 3 346 76 327 1255 - KJØKKENINNREDNING 46 872 18 338 1256 - UTSMYKKING 15 000-13 423 1285 - EDB-UTSTYR 8 022 8 022 1290 - BYGNINGSMESSIG INNREDNING 291 763 439 934 1298 - PERIODISERTE AVSKRIVNINGER 0-368 812 Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 474 992 362 673 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 072 492 072 1390 - ANDRE FORDRINGER 2 500 5 000 Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 494 572 497 072 ANLEGGSMIDLER 969 565 859 746 VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 18 114 219 332 KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 - UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) 83 537 430 472 1510 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 95 629-22 658 1530 - OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER 191 214 0 1577 - FORSKUDD LØNN -239-239 1580 - AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER 370 141 407 575 FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 1720 - DEPOSITUM OG SIKKERHETER 2 500 2 500 1730 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 710 627 717 219 1750 - PERIODISERINGER 0 1 126 242 1760 - PÅLØPTE RENTEINNTEKTER 14 222 0 Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 727 350 1 845 961 KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 1900 - KONTANTBEHOLDNING 533 146 832 1920 - BANKINNSKUDD 6501.05.68883 990 443 1 059 176 1921 - BANKINNSKUDD 6502.09.51375 4 054 547 4 054 547 1950 - BANKINNSKUDD.10269 (SK.TREKK) 166 668 166 668 Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 5 212 191 5 427 223 OMLØPSMIDLER 6 327 796 7 900 091 SUM EIENDELER 7 297 360 8 759 837 EGENKAPITAL 2000 - AKSJEKAPITAL -105 000-105 000 2050 - ANNEN EGENKAPITAL -2 357 331-2 357 331 2999 - AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) 0-760 250 Sum EGENKAPITAL -2 462 331-3 222 581 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2200 - LÅN DET AKADEMISKE KVARTER -2 846 642-2 846 642 2210 - ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER -500 000-500 000 2290 - VEDLIKEHOLDSFOND -480 000-480 000 LANGSIKTIG GJELD -3 826 642-3 826 642 LEVERANDØRGJELD 2400 - SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) -811 078-1 471 978 Sum LEVERANDØRGJELD -811 078-1 471 978 OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER 2600 - FORSKUDDSTREKK -25 116-39 706 2610 - PÅLEGGSTREKK 0 0 2740 - OPPGJØRSKONTO MVA 157 514-39 506 2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. -18 319-18 567 2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. -10 343-17 406 Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 103 736-115 185 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2900 - FORSKUDD FRA KUNDER -227 692 0 2911 - GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE 0 0 2940 - SKYLDIG FERIEPENGER -73 353-123 451 2960 - PÅLØPT KOSTNADER 0 0 Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD -301 046-123 451 KORTSIKTIG GJELD -1 008 387-1 710 614 SUM GJELD & EGENKAPITAL -7 297 360-8 759 837