Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftsutgifter er spesifisert i vedlagte noter. Rapporten viser et resultat på kr -192 931,- mot budsjettert hittil i år, kr -202 769. De disponible midlene er på kr 343 027 som er en reduksjon på kr 192 931,- siden årsskiftet. Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Kostnader Driftskostnadene hittil i år beløper seg totalt til kr 840 627,- som er kr 42 877 høyere enn budsjettert. De viktigste kostnadene med avvik fra budsjettet er: Personalkostnader er arbeidsgiveravgift som følger av styrehonoraret. Kostnaden er periodisert flatt med 1/12 gjennom hele året, men regnskapsføres fullt ut ved utbetaling av styrehonorar. Avviket forventes å jevne seg ut ved årsslutt. Energi/fyring viser hittil et overforbruk på kr 115 262 i forhold til budsjett. Dette kan skyldes høyere pris og forbruk enn det er tatt høyde for i budsjettet. Ved normale sesongvariasjoner kan dette avviket jevne seg noe ut ved årsslutt. Kabel-/TV-anlegg er betalt tom 30.06 men budsjettert tom 31.12. Avviket forventes å jevne seg ut ved årsslutt. Andre driftskostnader har hittil et underforbruk på kr 33 379,-. Hvis styret ønsker endring av felleskostnadene fra 01.09.2011, må vi få melding senest 6 uker før ny giroproduksjon. Meldinger om endring av felleskostnadene som kommer senere, vil medføre ekstra kostnader for borettslaget fordi vi må bestille nytt girosett. Renter pr rapportdato Sparekonto 3,00 % under 0,5 mill 3,05 % fra 0,5 mill til 2 mill 3,10 over 2 mill
Driftskonto 0,10 %. Opptjente renter godskrives pr 31.12. Dersom styret ønsker en fyldigere spesifisering av rapporten, kan vi anbefale en hovedbok til kr 390,-. Ønsker styret hyppigere økonomisk rapportering (avstemt og kommentert økonomisk rapport), kan dette bestilles hos forvaltningskonsulenten. Pris kr 776,- for en økonomisk rapport og kr 3 085,- for økonomipakke som inkluderer 2 hovedbøker og 4 ekstra økonomiske rapporter pr. år. Se for øvrig prisliste. www.styrerommet.net Regnskapstall finnes også på Styrerommet boligselskapets eget nett for tillitsvalgte. Her får du også tilgang til oppdaterte økonomiske rapporter, men gjør oppmerksom på at rapporten ikke er avstemt og kontrollert. Oversikter over hvilke konti som tilhører postene Andre driftskostnader og Drift og vedlikehold finnes her under menyvalget Økonomi - Veiledning rapporter. Dersom noe er uklart, ta kontakt med undertegnede. Med hilsen OBOS Linn Iversen Tlf 22991863 Forvaltningskonsulent
643 - SOFIES HAGE BORETTSLAG DISPONIBLE MIDLER PR. 30.5.2011 De disponible midlene kan finnes på to måter. Man kan enten ta de disponible midlene ved begynnelsen av året og så justere for endringene så langt i år, eller man kan på grunnlag av boligselskapets eiendeler og gjeld (omløpsmidler - kortsiktig gjeld) se hva som utgjør disponible midler. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre nivået på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. A. DISPONIBLE MIDLER PR. 1.1 535 958 B. ENDRING I DISPONIBLE MIDLER: Resultat (jfr. neste side) -192 931 B. ÅRETS ENDRING I DISPONIBLE MIDLER -192 931 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 30.5 343 027 SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Kundefordringer 51 773 Driftskonto i OBOS 595 201 Sparekonto i OBOS 1 200 817 Leverandørgjeld -8 520 Påløpte renter -1 496 244 C. DISPONIBLE MIDLER PR. 30.5 343 027
643 - SOFIES HAGE BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP PR. 30.5.2011 Hittil i år Hittil i år Hittil i fjor Hele året Tekst Note Virkelig Budsjett Avvik Virkelig Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader 1 246 749 1 291 667-44 918 1 296 984 3 100 000 Innkrevde felleskostnader 1 596 045 594 788 1 257 585 620 1 437 000 Andre inntekter 51 773 0 51 773 0 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 894 567 1 886 455 8 112 1 882 604 4 537 000 DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader -8 460-3 750-4 710-8 460-9 000 Styrehonorar -60 000-60 000 0-60 000-60 000 Revisjonshonorar 0 0 0 0-5 000 Forretningsførerhonorar -27 680-28 000 320-27 680-56 000 Konsulenthonorar -970-4 167 3 197-3 000-10 000 Kontingenter -11 400-12 000 600-11 400-12 000 Drift og vedlikehold 2-89 300-83 333-5 967-74 581-200 000 Forsikringer -96 593-100 000 3 407-97 248-100 000 Kommunale avgifter -107 098-109 000 1 902-97 096-218 000 Energi / fyring -344 429-229 167-115 262-276 658-550 000 Kabel- / TV-anlegg -44 742-85 000 40 258-121 829-85 000 Andre driftskostnader 3-49 955-83 333 33 379-76 807-200 000 SUM DRIFTSKOSTNADER -840 627-797 750-42 877-854 759-1 505 000 DRIFTSRESULTAT FØR IN: 1 053 940 1 088 705-34 765 1 027 845 3 032 000 Innbetalt andel fellesgjeld 0 0 0 2 451 000 0 DRIFTSRESULTAT: 1 053 940 1 088 705-34 765 3 478 845 3 032 000 FINANSINNTEKT/KOSTNAD Finansinntekter 0 0 0 0 40 000 Finanskostnader -1 246 871-1 291 473 44 602-1 299 970-3 100 000 RES. FINANSINNT/KOSTN. -1 246 871-1 291 473 44 602-1 299 970-3 060 000 RESULTAT -192 931-202 769 9 837 2 178 875-28 000
643 - SOFIES HAGE BORETTSLAG BALANSE PR. 30.5.2011 EIENDELER Tekst Note Hittil i år ANLEGGSMIDLER Bygninger 146 670 000 Tomt 7 800 000 Andel egenkapital i fellesanlegg 72 689 SUM ANLEGGSMIDLER 154 542 689 OMLØPSMIDLER Kundefordringer 51 773 Driftskonto i OBOS 595 201 Sparekonto i OBOS 1 200 817 SUM OMLØPSMIDLER 1 847 791 SUM EIENDELER 156 390 480 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 * 50 285 000 Annen egenkapital 26 273 716 SUM EGENKAPITAL 26 558 716 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pant- og gjeldsbrevlån 81 986 000 Borettsinnskudd 46 341 000 SUM LANGSIKTIG GJELD 128 327 000 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 8 520 Påløpne renter 1 496 244 SUM KORTSIKTIG GJELD 1 504 764 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 156 390 480
NOTE: 1 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Brensel 151 120 Felleskostnader 444 925 Reg.kapitalkostnader (IN) -21 Kapitalkostnader (IN) 1 246 770 Fratrekk kapitalkostnader (IN) -1 246 749 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 596 045 SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER 596 045 NOTE: 2 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger -10 944 Drift/vedl.hold utvendig anlegg -47 281 Drift/vedl.hold heisanlegg -31 075 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD -89 300 NOTE: 3 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -700 Verktøy og redskaper -1 949 Vaktmestertjenester -9 536 Renhold ved firmaer -32 124 Trykksaker -798 Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Telefon/bredbånd -2 329 Porto -1 562 Bank og kortgebyr -158 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER -49 955