Nytt og nyttig Fakturering
Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI OG FAKTURERING Faktura produksjon økonomi Rydde reskontro Avstemminger Registrere innbetalinger, utligne fakturaer Kunde henvendelser
Enhetlig kunderegister Organisasjonsnummer, fødsels- og personnummer, d-nummer Unngå bruk av fiktivt nummer Etternavn først Integrasjon Infotorg Fra forsystem Moduluskontroll
Firmakunde med organisasjonsnummer Tilrettelegge for elektronisk faktura Hvis organisasjonsnummeret matcher med det som ligger i Elmaregisteret, kommer elektronisk adresse opp automatisk.
Rutine for vask av Elma registeret NB! Må kjøres mot reskontrotype K Kunderegister. Automatisk vask av Elmaregisteret => Integrasjonsadapter som settes opp som regelmessig jobb på programserver.
ETABLERE FAKTURAGRUNNLAG RUTINER I ØKONOMI SOM BØR VÆRE UTFØRT FØR FAKTURERING
Overføre ubet. purregebyr til fakturering
Kjøre renteberegningsrutinen
Overføring av restanse til neste faktura
Forutsetninger for å bruke rutinen
Forutsetninger for å bruke rutinen NB! For oppdragsgivere som benyttes til faste oppdrag og kommunale gebyrer, settes tallet 1 i antall terminer, og det krysses av i alle terminer som benyttes. Varen registreres med pris = 1,00.
Forutsetninger for å bruke rutinen
Daglige rutiner for oppdatering av kunderegisteret
ETABLERE FAKTURAGRUNNLAG FAKTURERE RUTINER I FAKTURERING
Sikre at det som faktureres er korrekt Blir alt som faktureres reskontroført? Fakturere til riktig pris Fakturere til rett tid Faktura til rett mottaker Eierskifte, opphør av levert tjeneste, dødsbo Etablere rutiner som sikrer at krav blir fakturert så fort de oppstår
Fakturakopi som pdf-vedlegg
Reskontronotater Elektronisk arkivering av fakturagrunnlag
Fakturering splitting av faktura Splitting av faktura kan også legges inn på tilleggsinformasjon kunder
Lagt inn splitting av faktura i tilleggsinformasjon Må legge inn både kunde og oppdragsgiver
Kontroll ved fakturering, kjør først uten oppdatering Endre bilagstekst
Kontroll ved fakturering sjekk totalbeløp
Fakturere med oppdatering
Kontroll ved fakturering følg opp feilliste
RUTINER I ØKONOMI ETTER FAKTURERING
Produsere filer til avtalegiro, efaktura evt eksternprint NB! Må kjøre posteringsrutinen først NB! Husk å godkjenne kjøringen når du har fått oversendt filene du har produsert
Innbetalinger Anbefaler cremulformat Cremul er et innbetalingsformat for innlesing av innbetalingsfiler fra bank
Innbetalinger - funksjoner i Cremul
Cremul - detaljbilde
Oppgjørsform Merke oppgjorte fakturaer (utgående) med oppgjørsform. Innbetalt bank Overført neste faktura Kreditert Page 29
Oppgjørsform
Oppgjørsform
Få oppdatert kundens bankkonto i reskontroen
Purrerutiner hva bør være utført før purring Hvordan etablere gode rutiner for å sikre at reskontro er korrekt til enhver tid Alle innbetalinger behandles daglig Betalingsutsettelser på faktura legges inn fortløpende Etablerte rydderutine i reskontro Tapsføring Føre vekk «små-beløp» Avstemminger
Motregningsrutinen
Tapsføringsrutinen føre vekk småbeløp Kan nå hente konteringer og mva kode fra opprinnelige varelinjer
Cremul rydde i småbeløp
Avstemminger hovedbok mot reskontro
Avstemminger hovedbok mot reskontro Sum på saldoliste skal stemme med saldo på kundefordringskontoen
Avstemminger hovedbok mot reskontro
Avstemminger hovedbok mot reskontro Sum på kundefordringskonto skal også stemme med sum på denne rapporten. NB! Forfallsdato langt fram i tid.
Avstemminger hovedbok mot reskontro
Avstemming økonomi mot fakturering Det kan f.eks være reskontroførte purregebyrer.
Avstemming økonomi mot fakturering
Avstemming økonomi mot fakturering
Avstemming økonomi mot fakturering
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN - VI SES i COMMUNITY!