Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd 166 067 270 493 297 549 Andre statlige overføringer 73 801 17 946 18 389 Andre overføringer 15 217 16 750 14 055 Skatt på inntekt og formue 259 782 244 195 256 281 Eiendomsskatt 30 243 30 500 30 500 Andre direkte og indirekte skatter 1 481 1 500 1 500 Sum driftsinntekter 788 928 806 547 821 773 Driftsutgifter Lønnsutgifter 395 466 411 626 415 081 Sosiale utgifter 101 695 100 186 101 027 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 96 579 98 061 97 547 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 70 302 61 377 45 212 Overføringer 66 312 78 874 99 751 Avskrivninger 32 210 31 235 32 035 Fordelte utgifter -4 847-7 443-6 171 Sum driftsutgifter 757 716 773 916 784 482 Brutto driftsresultat 31 212 32 631 37 291 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 10 832 15 150 10 350 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån 26 100 100 Sum eksterne finansinntekter 10 858 15 250 10 450 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 40 681 46 643 44 873 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 26 054 26 800 26 400 Utlån 143 150 150 Sum eksterne finansutgifter 66 877 73 593 71 423 Resultat eksterne finanstransaksjoner -56 019-58 343-60 973 Motpost avskrivninger 32 210 31 235 32 035 Netto driftsresultat 7 403 5 523 8 353 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 18 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av bundne fond 2 357 1 116 1 982 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum bruk av avsetninger 2 374 1 116 1 982 Overført til investeringsregnskapet 2 613 3 721 4 550 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 2 296 4 000 Avsatt til disposisjonsfond 0 135 0 Avsatt til bundne fond 9 533 487 1 785 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 Sum avsetninger 12 146 6 639 10 335 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -2 369 0 0
Økonomisk oversikt - Investering Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 555 1 510 0 Andre salgsinntekter 302 0 0 Overføringer med krav til motytelse 9 228 345 0 Statlige overføringer 0 300 0 Andre overføringer 314 0 0 Renteinntekter og utbytte 1 352 0 0 Sum inntekter 11 750 2 155 0 Utgifter Lønnsutgifter 789 0 0 Sosiale utgifter 208 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 41 407 137 966 107 975 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 007 0 0 Overføringer 4 885 0 0 Renteutgifter og omkostninger 1 903 0 0 Fordelte utgifter 2 755 0 0 Sum utgifter 52 953 137 966 107 975 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 6 027 0 0 Utlån 21 195 0 0 Kjøp av aksjer og andeler 1 405 4 219 1 550 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 1 792 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 1 510 1 445 Avsatt til bundne fond 418 0 1 555 Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 30 836 5 729 4 550 Finansieringsbehov 72 039 141 540 112 525 Dekket slik: Bruk av lån 61 195 136 271 107 975 Mottatte avdrag på utlån 6 049 0 0 Salg av aksjer og andeler 0 0 0 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr 0 0 0 Overføringer fra driftsregnskapet 2 613 3 971 4 550 Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond 1 713 1 298 0 Bruk av bundne fond 469 0 0 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansiering 72 039 141 540 112 525 Udekket/udisponert 0 0 0
Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 788 928 806 547 821 773 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 10 398 2 155 0 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 79 453 151 521 118 425 Sum anskaffelse av midler 878 780 960 223 940 198 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 728 261 729 374 718 985 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 48 295 137 966 107 975 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 97 407 77 812 72 973 Sum anvendelse av midler 873 963 945 152 899 933 Anskaffelse - anvendelse av midler 4 816 15 071 40 265 Endring i ubrukte lånemidler 13 610 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0 0 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0 0 Endring i arbeidskapital 18 427 15 071 40 265 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 11 742 4 428 8 785 Bruk av avsetninger 4 557 2 414 1 982 Til avsetning senere år 2 369 0 0 Netto avsetninger 4 816 2 014 6 803 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 46 310 45 377 45 150 Interne utgifter mv 46 310 42 572 43 395 Netto interne overføringer 0 2 805 1 755
Budsjettskjema 1A - drift Skatt på inntekt og formue 259 782 244 195 256 281 Ordinært rammetilskudd 166 067 270 493 297 549 Skatt på eiendom 30 243 30 500 30 500 Andre direkte eller indirekte skatter 1 481 1 500 1 500 Andre generelle statstilskudd 73 801 17 946 18 389 Sum frie disponible inntekter 531 374 564 634 604 219 Renteinntekter og utbytte 10 832 15 150 10 350 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 40 681 46 643 44 873 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdrag på lån 26 054 26 800 26 400 Netto finansinnt./utg. -55 903-58 293-60 923 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk 0 2 296 4 000 Til ubundne avsetninger 0 135 0 Til bundne avsetninger 9 533 487 1 785 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 18 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 2 357 1 116 1 982 Netto avsetninger -7 158-1 802-3 803 Overført til investeringsbudsjettet 2 613 3 721 4 550 Til fordeling drift 465 700 500 818 534 943 Sum fordelt til drift 468 069 500 818 534 943 Mer/mindreforbruk -2 369 0 0
Budsjettskjema 2A - investering Investeringer i anleggsmidler 52 953 137 966 107 975 Utlån og forskutteringer 22 600 4 219 1 550 Avdrag på lån 6 027 0 0 Avsetninger 2 209 1 510 3 000 Årets finansieringsbehov 83 789 143 695 112 525 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 61 195 136 271 107 975 Inntekter fra salg av anleggsmidler 555 1 510 0 Tilskudd til investeringer 314 300 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 15 277 345 0 Andre inntekter 1 654 0 0 Sum ekstern finansiering 78 994 138 426 107 975 Overført fra driftsbudsjettet 2 613 3 971 4 550 Bruk av avsetninger 2 182 1 298 0 Sum finansiering 83 789 143 695 112 525 Udekket/udisponert 0 0 0