NORE OG UVDAL KOMMUNE. Regnskap.

NORE OG UVDAL KOMMUNE Regnskap www.nore-og-uvdal.kommune.no

INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift 5 Regnskapsskjema 2 A Investeringsregnskapet 6 Regnskapsskjema 2 B Investeringsregnskapet 7 Økonomisk oversikt Investeringsregnskap 12 Balanseregnskapet - hovedoversikt 13 Balanseregnskapet 14 Fagavdelingenes regnskap: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 20 Skole, barnehage og kultur 21 Helse, sosial og barneverntjenesten 23 Pleie, rehabilitering og omsorg 24 Næring, miljø og kommunalteknikk 25 NOTER 28 Rødberg februar 2011 Frank Pedersen Rådmann Anne Rudi Økonomisjef Side 2

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1 kroner Regnskap Regulert FRIE DISPONIBLE INNTEKTER budsjett budsjett Regnskap 2009 Skatt på inntekt og formue -70 006 841-70 323 000-70 323 000-68 090 806 Ordinært rammetilskudd -44 943 746-43 907 000-43 907 000-42 068 591 Eiendomsskatt verk og bruk -35 408 787-35 000 000-35 000 000-34 829 245 Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 Andre direkte eller indirekte skatter -11 334 064-10 300 000-10 300 000-12 141 034 Andre generelle statstilskudd -4 296 907-2 400 000-2 000 000-2 231 153 Sum frie disponible inntekter -165 990 345-161 930 000-161 530 000-159 360 829 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -2 264 677-1 519 000-1 500 000-2 117 685 Renteutgifter, provisjoner og andre 3 834 661 4 200 000 4 200 000 4 347 916 finansutgifter Avdrag på lån 5 979 476 6 000 000 6 000 000 5 837 514 Netto finansinntekter/-utgifter 7 549 460 8 681 000 8 700 000 8 067 744 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige 0 0 0 0 merforbruk Til ubundne avsetninger 3 515 877 3 515 877 2 889 000 4 524 599 Til bundne avsetninger 16 935 783 12 560 000 12 500 000 14 918 249 Bruk av tidligere års regnskapsmessige -296 372-296 372 0-5 054 357 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -500 000-500 000 0 0 Bruk av bundne avsetninger -17 824 074-16 666 308-13 922 900-17 872 477 Netto avsetninger 1 831 214-1 386 803 1 466 100-3 483 987 FORDELING Overført til investeringsregnskapet 2 883 817 2 721 986 6 680 000 12 164 901 Til fordeling drift -153 725 854-151 913 817-144 683 900-142 612 171 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 145 667 153 151 913 817 144 683 900 142 612 171 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -8 058 701 0 0 0 Side 3

Regnskapskjema 1B - driftsregnskapet Regnskap Rev bud Budsjett Regnskap 2009 Til fordeling jfr 1 A: 145 667 153 151 913 817 144 684 065 142 612 171 Renteutgifter ført på fagavdelinger 77 000 77 000 Momskompensasjon investeringer -1 184 935-65 972-1 500 000-2 506 734 Salg av konsesjonskraft (netto) -10 727 836-6 500 000-6 500 000-7 776 367 Premieavvik -879 304 221 000 221 000-421 507 Lønnsoppgjør og reguleringspremie 0 49 589 7 012 438 0 Finansutgifter i fagavdelingene -5 057-14 780 Finansinntekter i fagavdelingene 45 664 19 000 173 Bruk av fond i fagavdelingene 15 191 490 13 764 539 0 8 389 415 Avsatt til fond i fagavdelingene -6 017 272-2 054 750 0-2 790 676 Integreringstilskudd i fagavdeling (kt. 18005) 2 276 346 Avskrivninger -16 136 665-16 136 665 Kulturarv * 57 630 55 549 558 000 0 Kirke 3 590 079 3 471 000 3 471 000 3 480 263 Andre tiltak (sysselsettingstiltak, komm.veterinær) 535 278 495 094 481 000 619 846 Kommuneskogen ovf NMK i 0 0-782 000-485 934 Fagavdelinger: Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 20 535 216 19 635 626 18 238 467 20 261 285 Skole, barnehage og kultur 41 735 374 40 831 491 37 752 259 40 646 305 Pleie, rehab. Og omsorg 50 325 857 50 049 333 44 582 659 47 737 112 Helse, sosial og barnevern 17 360 423 19 273 250 18 526 695 18 224 555 Næring, miljø og kommunalteknikk 28 887 864 28 805 732 22 622 547 17 172 214 Sum fordelt 145 667 153 151 913 817 144 684 065 142 612 171 0 0 0 0 Side 4

Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Note Regnskap DRIFTSINNTEKTER Regulert budsjett budsjett Regnskap 2009 Brukerbetalinger -3 504 041-3 660 273-3 631 273-3 619 881 Andre salgs- og leieinntekter -25 903 012-23 325 916-21 715 916-22 516 742 Overføringer med krav til motytelse 11a -39 371 132-26 094 452-24 382 369-39 385 524 Rammetilskudd -44 943 746-43 907 000-43 907 000-42 068 591 Andre statlige overføringer 11a -4 296 907-2 400 000-2 000 000-2 231 153 Andre overføringer 11a -17 482 469-13 940 000-14 722 000-15 255 754 Inntekts- og formuesskatt -70 006 841-70 323 000-70 323 000-68 090 806 Eiendomsskatt verk og bruk -35 408 787-35 000 000-35 000 000-34 829 245 Eiendomsskatt annen fast eiendom 0 0 0 0 Andre direkte og indirekte skatter -11 334 064-10 300 000-10 300 000-12 141 034 Sum driftsinntekter -252 251 000-228 950 641-225 981 558-240 138 731 DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter 11a 122 801 306 118 876 665 113 368 139 121 324 633 Sosiale utgifter 27 923 231 28 069 837 27 003 264 26 694 909 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 39 704 457 33 441 707 33 767 787 37 066 165 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 13 577 197 13 015 580 12 216 950 12 374 560 Overføringer 24 759 570 21 080 669 23 329 318 26 050 459 Avskrivninger 16 136 665 16 136 665 0 16 089 142 Fordelte utgifter 0-185 000-185 000 0 Sum driftsutgifter 244 902 426 230 436 123 209 500 458 239 599 869 Brutto driftsresultat -7 348 574 1 485 482-16 481 100-538 862 EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte -2 264 677-1 519 000-1 500 000-2 117 685 Mottatte avdrag på lån -3 268 911-1 965 000-1 965 000-1 385 559 Sum eksterne finansinntekter -5 533 588-3 484 000-3 465 000-3 503 244 EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger 3 834 661 4 200 000 4 200 000 4 347 916 Avdrag på lån 5 979 476 6 000 000 6 000 000 5 837 514 Utlån 6 430 958 6 600 000 1 600 000 1 264 905 Sum eksterne finansutgifter 16 245 094 16 800 000 11 800 000 11 450 335 Resultat eksterne finanstransaksjoner 10 711 507 13 316 000 8 335 000 7 947 090 Motpost avskrivninger -16 136 665-16 136 665 0-16 089 142 Netto driftsresultat -12 773 732-1 335 183-8 146 100-8 680 913 BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -296 372-296 372 0-5 054 357 Bruk av disposisjonsfond -500 000-500 000 0 0 Bruk av bundne fond -17 824 074-16 666 308-13 922 900-17 872 477 Sum bruk av avsetninger -18 620 446-17 462 680-13 922 900-22 926 834 AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet 11 b+d 2 883 817 2 721 986 6 680 000 12 164 901 Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk 0 0 0 0 Avsatt til disposisjonsfond 3 515 877 3 515 877 2 889 000 4 524 599 Avsatt til bundne fond 16 935 783 12 560 000 12 500 000 14 918 249 Sum avsetninger 23 335 477 18 797 863 22 069 000 31 607 748 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -8 058 701 0 0 0 Side 5

Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Tall i 1 kroner Note Regnskap Regulert budsjett Regnskap 2009 Budsjett FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler 11 757 944 11 359 386 14 440 000 24 105 528 Utlån og forskutteringer 1 341 483 0 0 2 160 460 Avdrag på lån 502 693 450 000 450 000 1 292 703 Avsetninger 464 185 164 245 0 541 079 Årets finansieringsbehov 14 066 304 11 973 631 14 890 000 28 099 770 FINANSIERING Bruk av lånemidler -3 389 414-2 047 931-4 300 000-8 006 043 Inntekter fra salg av anleggsmidler 12-168 616 0 0-44 701 Tilskudd til investeringer 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -870 744-450 000-450 000-2 621 324 Andre inntekter 0 0 0-137 830 Sum ekstern finansiering -4 428 774-2 497 931-4 750 000-10 809 898 Overført fra driftsregnskapet 11b+d -2 883 817-2 721 986-6 680 000-12 164 901 Bruk av avsetninger -6 753 714-6 753 714-3 460 000-4 960 726 Sum finansiering -14 066 304-11 973 631-14 890 000-27 935 524 Udekket / Udisponert 0 0 0 164 246 Side 6

Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskap Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 5998 Sum finansieringsutgifter 1 955 080 450 000 450 000 2 172 668 9999 Sum Finansieringsinntekter -1 772 227-450 000-450 000-1 910 721 8000 Etableringslån til videre utlån 182 853 0 0 261 947 9999 Sum Finansieringsinntekter -255 0 0 0 8002 Kjøp/salg av aksjer -255 0 0 0 5998 Sum finansieringsutgifter 407 627 250 000 250 000 389 350 9999 Sum Finansieringsinntekter -250 000-250 000-250 000-350 000 8004 Egenkapitaltilskudd KLP 157 627 0 0 39 350 5998 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 990 000 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-990 000 8101 Utbygging Godfarfoss Kraft AS 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 1 850 000 1 850 000 410 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -1 850 000-1 850 000-410 000 0 8102 Ovf. Nore kirkelige fellesråd 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 234 422 234 421 0 123 856 9999 Sum Finansieringsinntekter -234 422-234 421 0-123 856 8109 Ombygging K-hus 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 2 318 000 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-2 318 000 8111 BLiNK 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 20 625 20 625 0 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -20 625-20 625 0 0 8112 Mobildekning Nore 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 475 072 475 072 400 000 9 915 9999 Sum Finansieringsinntekter -475 072-475 072-400 000-9 915 8200 IT-utstyr og programvare 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 89 322 89 322 0 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -89 322-89 322 0 0 8211 Rødberg barnehage 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 30 205 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-30 205 8217 Forbedring av skole og barnehagebygg 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 89 732 89 732 0 401 217 8999 Sum driftsinntekter 0 0 0-15 488 9999 Sum Finansieringsinntekter -89 732-89 732 0-324 035 8220 Prosjekt uteskole - utstyr 0 0 0 61 694 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 2 770 835 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-2 658 023 8221 Skolebygg 0 0 0 112 812 Side 7

Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 4999 Sum driftsutgifter 1 406 915 1 406 915 700 000 18 218 9999 Sum Finansieringsinntekter -1 406 915-1 406 915-700 000-18 218 8222 Skolebygg, Uvdal, Nore og Tunhovd 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 364 333 364 333 0 417 959 9999 Sum Finansieringsinntekter -364 333-364 333 0-421 068 8314 Bergtun omsorgsenter 0 0 0-3 110 4999 Sum driftsutgifter 0 28 648 0 271 352 9999 Sum Finansieringsinntekter 0-28 648 0-271 352 8318 Elektronisk internkontrollsystem 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 100 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-100 000 0 8319 Forstudie vinterhage Bergtun omsorgsenter 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 13 480 22 665 0 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -13 480-22 665 0 0 8505 Stue bygdetunet 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 250 000 250 000 0 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -250 000-250 000 0 0 8526 Utsmykning kommunale bygg 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 33 736 33 736 0 28 867 9999 Sum Finansieringsinntekter -33 736-33 736 0-28 867 8528 Scene med tak - Fritidsparken 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 644 981 397 600 50 000 2 400 8999 Sum driftsinntekter -200 000 0 0 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -397 600-397 600-50 000-2 400 8529 Ballbinge 47 381 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 200 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-200 000 0 8530 Forstudie/Utvikling Rødberg fritidspark, amfi/paviljong 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 100 000 100 000 300 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -100 000-100 000-300 000 0 8531 Digitalisering Rødberg kino 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 100 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-100 000 0 8532 Modernisering Rødberg kino 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 100 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-100 000 0 8533 Nærmiljøtiltak Norefjord 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 87 349 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-73 761 8553 Kulturminnekart - formidling 0 0 0 13 588 Side 8

Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 4999 Sum driftsutgifter 278 369 278 369 530 000 909 625 9999 Sum Finansieringsinntekter -278 369-278 369-530 000-909 625 8555 Parkering/trafikksikkerhetsplanen 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 50 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-50 000 0 8556 Rødungsaga, Mølla Øktodden, kvern kråkefoss, Granhaug fotosamling 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 138 649 138 649 0 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -138 649-138 649 0 0 8557 Lager bygdetunet 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 60 125 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-50 000 8558 Do på bygdetunet 0 0 0 10 125 4999 Sum driftsutgifter 0 40 0 82 401 9999 Sum Finansieringsinntekter 0-40 0-82 401 8600 Forprosjekter 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 277 064 547 185 200 000 8 709 9999 Sum Finansieringsinntekter -277 064-547 185-200 000-8 709 8604 Kjøp av grunn 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 55 709 8610 Brøstrudlia Sør vann/avløp 0 0 0 55 709 4999 Sum driftsutgifter 24 314 24 314 0 558 090 9999 Sum Finansieringsinntekter -24 314-24 314 0-558 090 8618 Infiltrasjonsanlegg i Øvre Uvdal 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 60 157 60 157 0 45 074 9999 Sum Finansieringsinntekter -60 157-60 157 0-45 074 8619 Overvåkning vann- og avløpsanlegg 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 73 743 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-54 889 8621 Rehabilitering vannverk 0 0 0 18 854 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 46 506 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-46 506 8632 Rehabilitering avløpsanlegg 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 441 136 294 874 0 538 783 9999 Sum Finansieringsinntekter -294 874-294 874 0-538 783 8639 Vannforsyning Øvre Uvdal, Dagalifjell 146 261 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 81 859 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-81 859 8640 Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 403 975 403 975 250 000 39 110 9999 Sum Finansieringsinntekter -403 975-403 975-250 000-39 110 8641 Digitale tema- og beredskapskart. Arealis 0 0 0 0 Side 9

Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 4999 Sum driftsutgifter 122 456 88 456 0 121 544 9999 Sum Finansieringsinntekter -88 456-88 456 0-121 544 8644 Tømmestasjon bobiler Rødberg 34 000 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 371 769 371 769 400 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -371 769-371 769-400 000 0 8645 Ajourføring skogkartlegging 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 1 381 489 1 381 489 1 250 000 1 659 370 8999 Sum driftsinntekter 0 0 0-937 830 9999 Sum Finansieringsinntekter -1 381 489-1 381 489-1 250 000-721 540 8700 Utbedring kommunale veger 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 80 293 80 293 500 000 261 472 8999 Sum driftsinntekter 0 0 0-170 000 9999 Sum Finansieringsinntekter -80 293-80 293-500 000-91 472 8703 Gjennomføringstiltak Rødbergplanen 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 500 000 141 043 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-500 000 0 8704 Gjennomføringstiltak Norefjord 0 0 0 141 043 4999 Sum driftsutgifter 50 965 0 250 000 754 093 5998 Sum finansieringsutgifter 189 035 0 0 0 8999 Sum driftsinntekter -240 000 0 0-244 000 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-250 000-510 093 8706 Trafikksikkerhetsplanen - tiltak 0 0 0 0 8999 Sum driftsinntekter 0 0 0-12 715 8802 Boligfelt Langodden 0 0 0-12 715 4999 Sum driftsutgifter 159 954 159 954 2 000 000 224 560 9999 Sum Finansieringsinntekter -159 954-159 954-2 000 000-224 560 8808 Boligfelt Nordskogen 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 2 687 448 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-2 669 113 8814 Utbedr.Industribygg Hvammen 0 0 0 18 335 4999 Sum driftsutgifter 20 698 0 0 0 8999 Sum driftsinntekter -168 361 0 0-31 986 8817 Salg av kommunal eiendom -147 663 0 0-31 986 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 873 354 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-824 750 8819 Aggregat sjukeheimen, kommunehus/brannstasjon 0 0 0 48 604 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 2 999 625 8999 Sum driftsinntekter 0 0 0-886 000 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-1 500 000 8828 Opprusting kommunale bygg 0 0 0 613 625 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 109 018 8999 Sum driftsinntekter 0 0 0-100 000 8830 Sluttføring reguleringsplan Rødberg 0 0 0 9 018 Side 10

Postsum Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 3 661 346 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-3 645 530 8831 Utvidelse brannstasjon/lager/offentlig toalett 0 0 0 15 816 4999 Sum driftsutgifter 284 142 234 521 0 15 479 9999 Sum Finansieringsinntekter -234 521-234 521 0-15 479 8833 Utskifting lysarmatur pga PCB 49 620 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 101 924 8836 Veterinærklinikk på Rødberg 0 0 0 101 924 4999 Sum driftsutgifter 0 0 0 103 343 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-100 000 8838 Mobile toaletter 0 0 0 3 343 4999 Sum driftsutgifter 1 582 210 1 582 210 4 100 000 24 497 9999 Sum Finansieringsinntekter -1 582 210-1 582 210-4 100 000-24 497 8840 Ungbo 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 0 0 300 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0-300 000 0 8860 Reguleringsplan næringsområde Dokkeberg 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 65 972 65 972 1 500 000 0 9999 Sum Finansieringsinntekter -65 972-65 972-1 500 000 0 8879 Rassikring av eksisterende boliger i Hvaalefeltet 0 0 0 0 5998 Sum finansieringsutgifter 0 0 0 1 500 000 9999 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-1 500 000 8880 Plan., regul., Utbygging Grevsgårdområdet 0 0 0 0 4999 Sum driftsutgifter 34 090 34 090 0 8 158 9999 Sum Finansieringsinntekter -34 090-34 090 0-8 158 8881 Planlegging/regulering Breivikåsen 0 0 0 0 5998 Sum finansieringsutgifter 164 246 164 245 0 321 574 9999 Sum Finansieringsinntekter -164 246-164 245 0-485 820 8998 Merforbruk 0 0 0-164 246 9999 Sum Finansieringsinntekter -469 824 0 0-1 313 730 8999 Finansiering -469 824 0 0-1 313 730 Side 11

Økonomisk oversikt - Investering Tall i 1 kroner Note Regnskap INNTEKTER Regulert budsjett budsjett Regnskap 2009 Salg driftsmidler og fast eiendom 12-168 361 0 0-44 701 Andre salgsinntekter 0 0 0-137 830 Overføringer med krav til motytelse -440 000 0 0-2 215 488 Statlige overføringer 0 0 0 0 Andre overføringer 0 0 0 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0 0 Sum inntekter -608 361 0 0-2 398 019 UTGIFTER Lønnsutgifter 192 310 0 0 423 647 Sosiale utgifter 0 0 0 284 111 Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod. 9 533 072 10 669 386 14 190 000 17 193 686 Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod. 0 0 0 2 318 000 Overføringer 1 624 935 440 000 0 2 506 734 Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 0 Sum utgifter 11 350 317 11 109 386 14 190 000 22 726 178 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån 502 693 450 000 450 000 1 292 703 Utlån 1 341 483 0 0 2 160 460 Kjøp av aksjer og andeler 407 627 250 000 250 000 1 379 350 Dekning av tidligere års udekkede merforbruk 16 164 246 164 245 0 321 574 Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0 Avsatt til bundne fond 299 939 0 0 219 505 Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 2 715 988 864 245 700 000 5 373 592 Finansieringsbehov 13 457 943 11 973 631 14 890 000 25 701 750 FINANSIERING Bruk av lån -3 389 414-2 047 931-4 300 000-8 006 043 Salg av aksjer og andeler 6-255 0 0 0 Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0 0 Mottatte avdrag på utlån -430 744-450 000-450 000-405 836 Overført fra driftsregnskapet 11 b+d -2 883 817-2 721 986-6 680 000-12 164 901 Bruk av disposisjonsfond -6 553 714-6 553 714-3 260 000-2 715 236 Bruk av ubundne investeringsfond -200 000-200 000-200 000-1 314 197 Bruk av bundne fond 0 0 0-931 292 Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0 Sum finansiering -13 457 943-11 973 631-14 890 000-25 537 505 Udekket / Udisponert 0 0 0 164 246 Side 12

Balanseregnskapet hovedoversikt Tall i 1 kroner Note Regnskap Korr IB inkl kommuneskog EIENDELER ANLEGGSMIDLER Note 11 e Regnskap 2009 Faste eiendommer og anlegg 12 305 918 569 311 550 494 305 396 492 Utstyr, maskiner og transportmidler 12 38 876 431 39 880 854 39 880 854 Utlån 26 480 637 23 203 502 23 203 502 Aksjer og andeler 6 34 480 955 34 051 583 34 011 032 Pensjonsmidler 4 211 841 181 191 918 235 191 918 235 Sum anleggsmidler 617 597 772 600 604 667 594 410 114 OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 13 650 254 14 388 504 14 095 461 Premieavvik 4 6 551 322 5 879 909 5 879 909 Aksjer og andeler 6 600 000 600 000 600 000 Sertifikater 0 0 0 Obligasjoner 0 0 0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 53 532 280 49 710 461 47 552 286 Sum omløpsmidler 74 333 855 70 578 874 68 127 656 Sum eiendeler 691 931 627 671 183 541 662 537 771 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond 8-4 934 727-8 472 563-8 008 174 Bundne driftsfond 8-15 132 669-16 020 960-15 727 917 Ubundne investeringsfond 8-13 449-213 449 0 Bundne investeringsfond 8-531 944-232 005-232 005 Regnskapsmessig mindreforbruk 15-9 188 849-1 426 520 0 Regnskapsmessig merforbruk 0 0 0 Udisponert i investeringsregnskapet -26 500-26 500 0 Udekket i investeringsregnskapet 16 0 164 246 164 246 Endring regnskapsprinsipp 1 903 739 1 903 739 1 903 739 Kapitalkonto 9-252 086 428-253 313 529-247 118 977 Sum egenkapital -280 010 827-277 637 542-269 019 089 GJELD LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser 4-240 975 761-219 662 799-219 662 799 Ihendehaverobligasjonslån 0 0 0 Sertifikatlån 0 0 0 Andre lån 13-127 446 207-129 628 376-129 628 376 Sum langsiktig gjeld -368 421 968-349 291 175-349 291 175 KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån 0 0 0 Annen kortsiktig gjeld -38 324 601-38 872 701-38 845 385 Premieavvik 4-5 174 231-5 382 122-5 382 122 Sum kortsiktig gjeld -43 498 832-44 254 824-44 227 507 Sum egenkapital og gjeld -691 931 627-671 183 541-662 537 771 Ubrukte lånemidler 2 910 624 2 000 038 2 000 038 Andre memoriakonti 2 960 401 587 047 587 047 Motkonto for memoriakontiene -5 871 025-2 587 085-2 587 085 Sum memoriakonti 0 0 0 Side 13

Balanseregnskapet Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 2009 22799001 Tomteområder og industriarealer 12 442 901,18 6 376 929,18 22799010 Boliger,skole,barneh, veier, ledn.nett 216 414 981,27 210 740 337,21 22799011 Avskriving 22799010-29 461 671,93-22 647 858,77 22799020 Adm.bygg, sykehjem, kulturb, brannst. 125 437 205,04 124 824 970,51 22799021 Avskriving 22799020-18 914 846,98-13 897 886,43 LN100 Faste eiendommer og anlegg 305 918 568,58 305 396 491,70 22499010 EDB-utstyr, kontormaskiner etc. 12 964 629,92 12 085 583,67 22499011 Avskriving 22499010-6 878 142,09-5 615 262,94 22499020 Anleggsmaskiner, inventar og utstyr 14 206 313,18 12 431 953,88 22499021 Avskriving 22499020-5 116 528,59-3 831 824,47 22499030 Brannbiler, teknisk anlegg, renseanl. etc 31 409 588,49 30 761 525,96 22499031 Avskriving 22499030-7 709 430,41-5 951 122,46 LN110 Utstyr, maskiner og transportmidler 38 876 430,50 39 880 853,64 22000000 Pensjonsmidler KLP 168 406 462,00 152 131 021,00 22000001 Pensjonsmidler SPK 43 434 719,00 39 787 214,00 LN120 Pensjonsmidler 211 841 181,00 191 918 235,00 22375000 Etableringslån 5 349 981,06 4 439 242,06 22375300 Sosiale utlån 59 275,00 147 433,90 22375400 Utlån til næringsformål 11 648 155,00 7 993 600,00 22375401 Utlån infrastruktur 4 423 226,00 5 623 226,00 22375900 Nore Energi AS 5 000 000,00 5 000 000,00 LN130 Utlån 26 480 637,06 23 203 501,96 22165020 Kommunekraft A/S- 1 2 511,00 2 511,00 22165100 Geilo Lufthavn Dagali AS - 19,17% 172 500,00 172 500,00 22170100 Nes Prestegjeld Sparebank As, Grunnfondsbevis/100 7 800,00 7 800,00 22170130 Rødberg Hotell As - 255,00 22170145 Nore og Uvdal Næringspark As - 100% 6 250 000,00 6 250 000,00 22170170 Buskerud Kraftproduksjon As, andel Mykstufoss 10 000,00 10 000,00 22170179 Buskerud Kommunrevisjon IKS - 1% 22 000,00-22170180 Nupro As - 33,33% 70 000,00 70 000,00 22170191 Godfarfoss Kraft As - 1.320.000 andeler 1 277 100,00 1 277 100,00 22170193 Andeler Norske Skog As - 12.000 20 550,60-22170194 Andeler Grevsgard Utbyggingslag BA 20 000,00-22170196 Numedalsnett AS - 80 3 677,00 3 677,00 22170197 Numedal Bredbånd As 1,00 1,00 22170198 Nore Energi AS - 100 % 22 687 840,00 22 687 840,00 22170199 Egenkapitalinnskudd KLP 3 936 975,00 3 529 348,00 LN140 Aksjer og andeler 34 480 954,60 34 011 032,00 21310001 Innestående skogavgift jfr. kto 25107090 348 870,00-21350220 SKOLEKONTORETS FORSKOTTSKONTO 1 000,00 1 000,00 21350370 BESTYRER NORE OG UVDAL SYKE- 500,00 500,00 21375000 Forskudd lønn 5 000,00 12 500,00 21377000 Ref.merverdiavgift 1 545 215,99 1 368 764,15 21570515 Tilsagn Fylkeskommunen - Middelalderdalen 47 500,00 47 500,00 21570517 Ballbinge tippemidler 200 000,00-21575100 DIV.DEB. SENTRALADMINISTRASJON 415 000,00 140 000,00 21575104 KONSESJONSAVGIFTER - 288 700,00 21575300 DIV.DEB.HSB 498 900,00 - Side 14

Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 2009 21675030 Utestående kommunale fordringer 6 118 262,56 7 127 613,87 21675060 Refusjon folketrygden 473 402,00 402 863,00 21675061 Hjelpekonto refusjon folketrygden 47 096,00 181 100,00 21675062 Fakturabehandling - ovf nytt år 5 965,00-21675065 NAV Feriepenger 166 941,00 38 502,00 21714000 Inntektsutjevning desember 1 845 186,00 2 429 250,00 21714001 Refusjonskrav ressurskrevende brukere 1 931 415,00 1 484 649,00 LN150 Kortsiktige fordringer 13 650 253,55 14 095 461,02 21838000 BTV-fond - næringsfond 600 000,00 600 000,00 LN160 Aksjer og andeler 600 000,00 600 000,00 21000010 Kassabeholdning 39 084,00 29 072,00 21020010 Folio 2351 70 49328 (09.00007) 31 601 651,63 32 825 779,23 21020019 OCR-EIK 2351.70.56030 2 152 656,03 321 096,18 21020025 Servicekontor 2351.70.51101 134 124,74 80 134,63 21020026 Nore og Uvdal Bygdetun 2351.72.52530 4 961,95-21020030 Legekontor 2351.70.49336 311 345,23 208 245,06 21020035 Sparebank 1, utb.kort sosial (4202.21.88075) 124 992,54 37 909,00 21020040 OCR-konto 2351.70.49344 7 732 407,35 2 164 504,87 21020050 Husbankmidler til utlån 70.49352.(09.50039) 216 540,00 1 539 540,00 21020055 Startlån 70.49360 (09.02697) 4 124 640,04 3 474 406,51 21020300 E.O.Simonsens Fond 70.49395 (50.50665) 97 670,72 95 101,22 21020320 Jordbruksfond 70.49417 (67.01200) 1 177 670,75 1 146 688,79 21020340 Reguleringsfond Pålsbufj. 70.49468 ( 6730693) 235 631,25 229 432,30 21098010 SKATTETREKK 2351.70.54860 5 453 118,00 5 277 900,00 21098100 Misjon-avholdsarbeid 70.49492 (20.00739) 30 065,31 29 274,36 21098103 Nore Jordlegat 70.49506 5 382,43 5 240,83 21098104 Gunder Medgardens fond 90 337,72 87 961,13 LN190 Kasse, postgiro, bankinnskudd 53 532 279,69 47 552 286,11 21900000 Premieavvik KLP 5 511 292,00 4 824 101,00 21900001 Premieavvik SPK 411 651,00 459 229,00 21900990 Premieavvik arbeidsgiveravgift 628 378,79 596 579,12 LN200 Premieavvik 6 551 321,79 5 879 909,12 25600020 DISPOSISJONSFOND -4 223 848,29-7 362 046,11 25601303 Integreringstilskudd flykninger -400 000,00-25701021 Kommuneplanarbeid -94 750,00-430 000,00 25702002 Pågående prosjekter skolene -1 697,13-1 697,13 25702004 Leiskole - Langedarg -76 931,25-76 931,25 25705000 Kultur, div. formål -15 000,00-15 000,00 25705001 Kulturarvstyret div.formål -22 500,00-22 500,00 25706001 EGENANDEL FORSIKRING - DRIFT -100 000,00-100 000,00 LN210 Disposisjonsfond -4 934 726,67-8 008 174,49 25100020 NÆRINGSFOND -8 734 639,29-11 076 173,59 25107090 Avsatt skogavgift -348 870,00-25110000 E-O.SIMONSENS FOND UVDAL GAMLE STAVKIRKE -5 802,59-5 802,59 25110020 BYGDEBOK NORE-UVDAL-SKURDALEN -20 183,11-20 183,11 25110040 JORDBRUKSFOND -1 177 670,75-1 146 688,79 25110050 E-O.D.SIMONSENS VELFERDS-OG UTDAN.FOND -91 868,13-89 298,63 25110070 REG.FOND PÅLSBUFJORDEN -235 631,25-229 432,30 25200100 Etableringstilskudd, ikke gitt tilsagn - -270 475,00 25200101 Interkommunalt samarbeid 27 FØNK -156 628,14-25200110 Digital fornying (digi) prosj 2115-156 791,00-267 000,00 Side 15

Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 2009 25200112 Fri førstelinjerettshjelp - pilotprosjekt -71 985,36-25200206 Statstilskudd norskopplæring fremmedspråklige -652 335,80-645 567,90 25200207 Midler fra Fylkesmannen Kompetanseheving barnehage - -18 000,00 25200209 EKT Langedrag leirskole -257 216,79-257 216,79 25200210 Gjør kulturskolen god -100 000,00-25200211 Ernæringsprisen 2007 Rødberg barnehage -25 000,00-25200335 Tilskudd videreutd psykiatri -264 000,00-25200340 Folkehelsearbeid -85 000,00-40 000,00 25200341 Kvalifiseringsprogram NAV -126 311,25-122 870,87 25200342 STYRK midler (rusarbeid) - -180 000,00 25200343 Flink med folk i første rekke (2314) -100 000,00-100 000,00 25200344 Særskilt tilskudd mindreårige flykninger -418 446,00-25200345 Boligtilskudd fra Husbanken -160 976,00-25200346 Tapsfond Startlån (Husbnaken) -186 000,00-25200371 Bergtun - Velferdsmidler ansatte -11 420,37-25200372 Bergtun - Gavekonto betjening -50 772,28-25200373 Bergtun - Gavekonto beboere -57 863,85-25200404 VILTKARTLEGGING -50 000,00-50 000,00 25200410 Viltfond, kommunalt -343 068,76-333 724,47 25200412 Fiskefond -206 481,93-200 857,91 25200418 Ungbo -19 800,09-19 800,09 25200420 Kulturminnevern -459 184,14-654 824,54 25200423 Middelalderuken -98 980,32-25200605 Selvkostfond renovasjon -367 756,00-25200606 Selvkostfond oppmåling -16 490,00 - LN220 Bundne driftsfond -15 132 669,20-15 727 916,58 25300010 KAPITALFOND -13 448,41 0,60 25301610 8607 Tiltak saneringsplan - avløp -0,60-0,60 LN230 Ubundne investeringsfond -13 449,01-25500010 Trafikksikkerhetsplan 8706-189 035,04-25500011 Avsatt ekstraordinære avdrag Startlån -342 909,00-232 005,00 LN240 Bundne investeringsfond -531 944,04-232 005,00 25950008 Regnskapsmessig mindreforbruk -8 058 701,12-25950010 Regnskapsmessig mindreforbruk -1 130 147,69 - LN250 Regnskapsmessig mindreforbruk -9 188 848,81-25960000 Udisponert i investeringsregnskap -26 500,00 - LN261-26 500,00-25970000 Merforbruk investeringsregnskapet - 164 245,72 LN262-164 245,72 25810000 Endring regnskapsprinsipp (drift) 1 903 738,50 1 903 738,50 LN270 Endring regnskapsprinsipp 1 903 738,50 1 903 738,50 25990000 Kapitalkonto anleggsmidler -344 794 999,08-345 277 345,34 25990001 Kapitalkonto aksjer og andeler -34 480 954,60-34 011 032,00 25990002 Netto pensjonsforpliktelser 29 134 580,00 27 744 564,00 25990030 ETABLERINGSLÅN -5 349 981,06-4 439 242,06 25990040 INNLÅN 124 535 583,24 127 628 338,41 25990050 Andre utlån -5 000 000,00-5 000 000,00 25990060 SOSIALE UTLÅN -59 275,00-147 433,90 25990070 UTLÅN TIL NÆRINGSFORMÅL -16 071 381,00-13 616 826,00 LN280 Kapitalkonto -252 086 427,50-247 118 976,89 Side 16

Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 2009 24000000 Pensjonsforpliktelser KLP -187 370 449,00-170 288 674,00 24000001 Pensjonsforpliktelser SPK -50 813 029,00-46 715 062,00 24000990 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser -2 792 283,00-2 659 063,00 LN290 Pensjonsforpliktelser -240 975 761,00-219 662 799,00 24619460 HUSBANKEN, PUH BOLIGER -2 030 600,00-2 145 000,00 24619510 ETABL.LÅN 94-11406785 LÅN 1-49 325,00-58 575,00 24619530 ETABL.LÅN 95-11417186 -109 756,00-151 781,00 24619540 ETABL.LÅN 96-11427204 -33 332,00-66 664,00 24619550 ETABL.LÅN 97-11434293 4-66 664,00-99 996,00 24619560 ETABL.LÅN 98-11444743/3/1-83 330,00-116 662,00 24619570 ETABL.LÅN 99-11453471 -133 328,00-166 660,00 24619580 Etabl.lån 2000-11461985/3/1-205 734,00-244 018,00 24619590 Etabl.lån 2001-11470747 -305 554,00-333 332,00 24619600 Etabl.lån 2002-11483259 -300 000,00-325 000,00 24619610 Startlån videreutlån 2003-114910896 -625 000,00-675 000,00 24619620 Startlån videreutlån 2005-114983109 -820 037,00-859 206,00 24619621 Startlån videreutlån 2008-11506236/3/1-923 122,00-959 442,00 24619622 Husbanken - Grunnlån til bolig - 11507271/2-1 731 284,00-1 773 688,00 24619623 Startlån videreutlån 2009-11510443/1/1-1 926 011,00-1 985 146,00 24919121 Kommunalbanken utbedring Rødberghall/svømmehall -933 260,00-1 166 600,00 24919122 Kommunalbanken Omsorgsboliger/Næringspark -3 000 000,00-3 600 000,00 24919123 Kommunalbanken Omsorgsboliger 20010735 (komp.tils) -3 239 220,00-3 389 900,00 24919124 Kommunalbanken omsorg. Rødb (komp.tils) 2004058-7 081 290,00-7 382 630,00 24919125 Kommunalbanken Omsorg. Rødb/Legekontor 20040057-8 500 000,00-9 500 000,00 24919126 Kommunalbanken Bergtun omsorgssenter 20060394-5 200 000,00-5 525 000,00 24919127 Kommunalbanken 20060647 - Kommunehuset -4 800 000,00-5 100 000,00 24919128 Kommunalbanken 20070572 - Rødberg skole -fastrente -4 500 020,00-4 666 680,00 24919129 Kommunalbanken 20070580 - Rødberg skole -18 000 020,00-18 666 680,00 24919130 Kommunalbanken 20070579 - Kirken -2 000 020,00-2 166 680,00 24919131 Kommunalbanken 20080601 - fastrente 2009-2011 -18 666 680,00-19 333 340,00 24919132 Kommunalbanken 0998-4 300 000,00-24919500 Kommunekreditt sykehjem/omsorgsboliger (40 år) -22 770 120,00-23 420 696,00 24919501 Kommunekreditt sykehj/omsorgb (30 år) fast -12 500 000,00-13 000 000,00 Kommunekreditt 030 42086 - Investeringer (20 24919502 år)83175028261-2 612 500,00-2 750 000,00 LN320 Andre lån -127 446 207,00-129 628 376,00 23214010 Påleggstrekk -9 044,00-14 200,00 23214020 Forskuddstrekk -5 453 118,00-5 277 900,00 23214030 Arbeidsgiveravgift -2 526 416,26-2 689 593,43 23270002 Leverandør -8 360 956,85-8 307 633,27 23275290 Påløpte lønnsutgifter med avgift -801 961,00-1 413 373,00 23275291 Påløpte strømutgifter -672 212,00-578 173,74 23275292 Tilbakeførte inntekter ovf neste år - -1 246 378,00 23275293 Påløpte utgifter -198 948,00-23499200 Opptjente feriepenger -12 472 801,47-12 506 167,72 23499210 Arb.g.avg. opptjente feriepenger -1 322 116,94-1 325 653,76 23500100 Påløpte renter pr. 31.12-669 075,00-422 560,00 23714010 INNKREVD AVGIFT UTGÅEDE AVG. - 158 075,60 23714030 OPPGJ.KONTO M/SKATTINSP. -1 196 544,00-500 990,57 23810000 Inntektsutjevning desember -100 431,00-23965030 MISJONS-AVHOLDSARBEIDE -30 065,31-29 274,36 23965062 NORE JORDLEGAT 2.1098.103-5 382,43-5 240,83 23965064 GUNDER MEDGARDENS FOND 21098104-90 337,72-87 961,13 23965400 TILSAGN - KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL -1 681 802,21-1 731 585,21 23965401 TILSAGN - KOMMUNALT LÅN TIL NÆRINGSFORMÅL -2 497 550,00-2 189 600,00 Side 17

Konto Konto(T) Regnskap Regnskap 2009 23965503 Drift Barn hjelper barn -41 765,80-34 499,30 23965504 Drift Stue Bygdetunet -13 084,00-13 084,00 23965506 Aksjon minibuss Frivillighetssentralen -20 600,00-20 600,00 23965600 Bevilget etabl.-/utbedringstilskudd fra Husban - -255 000,00 23965601 Tapsfond Etableringslån (fra Husbanken) - -186 000,00 23980000 Inntekter overføres privat lege -5 915,00-2 151,00 23980001 Ø N Fjellstyret, salg av Fjellfolkets rike -10 507,00-4 290,00 23999020 GJENNOMGANGSKTO.KONTOKURANTER - -692,66 23999051 Netto lønn ansatte -5 544,00-223,71 23999052 Trekkeiere 1 mnd -2 856,00-23999090 Negativ lønn 406,00-29999998 Øreavrunding 34,56 - LN340 Annen kortsiktig gjeld -38 324 600,89-38 845 384,75 23900000 Premieavvik KLP -3 744 078,00-4 144 825,00 23900001 Premieavvik SPK -933 978,00-775 448,00 23900990 Premieavvik arbeidsgiveravgift -496 175,15-461 849,06 LN350 Premieavvik -5 174 231,15-5 382 122,06 29100010 MOTPOST ETAB.LÅN FRA HUSBANKEN 252 037,00 1 593 520,00 29100011 Ubrukte lånemidler 2 658 586,76 406 517,59 LN360 Ubrukte lånemidler 2 910 623,76 2 000 037,59 29500000 Negativ selvkost renovasjon - 587 047,00 29500001 Negativ selvkost vann 1 022 818,00-29500002 Negativ selvkost avløp 781 249,00-29500003 Negativ selvkost slam 180 645,00-29500004 Negativ selvkost byggesak 222 328,00-29500005 Negativ selvkost feiing 254 275,00-29500006 Negativ selvkost plansakbehandling 499 086,00 - LN370 Andre memoriakonti 2 960 401,00 587 047,00 29999010 MOTPOST UTBEDR.-ETAB.LÅN FRA -252 037,00-1 593 520,00 29999011 Motpost ubrukte lånemidler -2 658 586,76-406 517,59 29999020 Negativ selvkost -2 960 401,00-587 047,00 LN380 Motkonto for memoriakontiene -5 871 024,76-2 587 084,59 - - Side 18

Fagavdelingenes regnskap jfr delegert nivå til utvalgene Side 19

Sentrale styringsorganer og fellestjenester Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 747 684,00 212 000,00 212 000,00 430 350,00 Sum driftsinntekter -5 750,00-5 000,00-5 000,00-13 175,00 Arbedsmiljøutvalget 741 934,00 207 000,00 207 000,00 417 175,00 Sum driftsutgifter 3 746 130,12 3 194 600,00 3 194 600,00 4 334 776,51 Sum finansieringsutgifter 75 496,00 0,00 0,00 267 000,00 Sum driftsinntekter -873 911,82-400 000,00-400 000,00-674 907,02 Sum Finansieringsinntekter -110 209,00 0,00 0,00-140,00 Fellesutgifter 2 837 505,30 2 794 600,00 2 794 600,00 3 926 729,49 Sum driftsutgifter 5 058 560,17 4 457 261,75 4 356 936,60 4 842 073,95 Sum finansieringsutgifter 746,69 0,00 0,00 1 154,67 Avskrivninger 691 712,90 691 712,90 0,00 836 016,05 Sum driftsinntekter -697 579,60-520 000,00-520 000,00-841 457,54 IT-tjenesten 5 053 440,16 4 628 974,65 3 836 936,60 4 837 787,13 Sum driftsutgifter 7 307 366,89 7 362 357,98 7 081 575,77 7 807 555,56 Sum finansieringsutgifter 156 628,14 0,00 0,00 2 596,43 Sum driftsinntekter -4 017 455,61-3 904 000,00-3 858 000,00-4 197 725,02 Sum Finansieringsinntekter -32 708,42 0,00 0,00-258 668,56 Økonomikontoret 3 413 831,00 3 458 357,98 3 223 575,77 3 353 758,41 Sum driftsutgifter 1 903 756,04 1 829 823,66 1 785 000,00 1 863 188,58 Sum driftsinntekter -4 731,81-20 000,00-20 000,00-18 814,69 Politisk ledelse 1 899 024,23 1 809 823,66 1 765 000,00 1 844 373,89 Sum driftsutgifter 372 125,00 480 000,00 480 000,00 518 100,00 Sum driftsinntekter -1 425,00 0,00 0,00-1 500,00 Revisjonen 370 700,00 480 000,00 480 000,00 516 600,00 Sum driftsutgifter 5 243 678,12 4 085 663,66 3 541 794,18 3 743 512,53 Sum finansieringsutgifter 94 750,00 94 750,00 0,00 430 000,00 Sum driftsinntekter -949 803,94-30 000,00-30 000,00-550 070,02 Sum Finansieringsinntekter -430 000,00-430 000,00 0,00 0,00 Rådmannskontoret 3 958 624,18 3 720 413,66 3 511 794,18 3 623 442,51 Sum driftsutgifter 2 434 976,97 2 532 376,14 2 415 480,89 2 806 390,31 Sum finansieringsutgifter 71 985,36 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -302 139,88-105 000,00-105 000,00-446 567,55 Servicekontoret 2 204 822,45 2 427 376,14 2 310 480,89 2 359 822,76 Sum driftsutgifter 55 334,53 109 080,00 109 080,00 108 679,50 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00-9,20 Tilfledige utg/innt, tilleggsbevilg 55 334,53 109 080,00 109 080,00 108 670,30 Sum driftsutgifter Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 638,00-16 696,04 Kommune- og Stortingsvalg 0,00 0,00 0,00 108 941,96 Avvik -899 589,76 20 535 215,85 19 635 626,09 18 238 467,44 21 097 301,45 Side 20

Skole, barnehage og kultur Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 3 372 902,45 3 070 379,25 2 549 177,03 3 217 636,12 Sum finansieringsutgifter 9,27 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -609 761,83-333 500,00-333 500,00-473 216,43 Administrasjon 2 763 149,89 2 736 879,25 2 215 677,03 2 744 419,69 Sum driftsutgifter 622 444,97 491 225,00 480 500,00 774 059,06 Sum finansieringsutgifter 98 980,32 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger 17 951,30 17 951,30 0,00 17 951,30 Sum driftsinntekter -492 987,18-316 000,00-316 000,00-760 147,79 Allment kulturarbeid 246 389,41 193 176,30 164 500,00 31 862,57 Sum driftsutgifter 13 570 045,04 12 645 593,72 12 956 155,80 13 792 731,84 Sum finansieringsutgifter 25 000,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger 1 642,58 1 642,58 0,00 1 642,58 Sum driftsinntekter -10 137 632,29-10 271 500,00-10 011 500,00-10 590 378,07 Barnehager 3 459 055,33 2 375 736,30 2 944 655,80 3 203 996,35 Sum driftsutgifter 1 562 275,14 1 542 062,85 1 457 196,16 1 513 317,96 Avskrivninger 176 900,46 176 900,46 0,00 176 900,46 Sum driftsinntekter -79 535,45-39 000,00-41 000,00-62 167,74 Folkebibliotek 1 659 640,15 1 679 963,31 1 416 196,16 1 628 050,68 Sum driftsutgifter 4 628,47 0,00 0,00 1 200,00 Avskrivninger 44 279,40 44 279,40 0,00 44 279,40 Sum driftsinntekter -109 035,40-50 000,00-50 000,00-87 870,00 Bygdebøker -60 127,53-5 720,60-50 000,00-42 390,60 Sum driftsutgifter 19 288,00 0,00 0,00 3 131,10 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 243,00 Avskrivninger 70 341,28 70 341,28 0,00 70 341,28 Sum driftsinntekter -3 857,60 0,00 0,00 0,00 Kulturminnevern 85 771,68 70 341,28 0,00 73 715,38 Sum driftsutgifter 2 139 691,38 2 134 334,87 2 077 199,30 1 957 672,50 Sum finansieringsutgifter 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -900 383,16-729 000,00-729 000,00-726 867,78 Kulturskolen 1 339 308,22 1 405 334,87 1 348 199,30 1 230 804,72 Side 21

Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 407 900,75 420 000,00 565 000,00 507 690,07 Avskrivninger 329 203,54 329 203,54 0,00 329 203,54 Sum driftsinntekter -938,75 0,00 0,00-860,00 Lag og foreninger 736 165,54 749 203,54 565 000,00 836 033,61 Sum driftsutgifter 603 754,50 619 495,00 605 279,00 603 754,72 Sum driftsinntekter -653 175,25-635 000,00-635 000,00-657 424,97 Opplæringstilbud fremmedspråkelige -49 420,75-15 505,00-29 721,00-53 670,25 Sum driftsinntekter -431 605,45-312 000,00-293 000,00-354 311,88 Skolefritidsordningen 209 160,84 555 391,80 365 900,00 321 850,01 Sum driftsutgifter 32 966 328,88 30 433 926,96 28 548 663,21 32 546 940,41 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 259 732,17 Avskrivninger 632 017,33 632 017,33 0,00 632 017,33 Sum driftsinntekter -4 415 545,08-2 045 200,00-1 792 200,00-3 568 244,83 Sum Finansieringsinntekter -18 000,00 0,00 0,00-130 000,00 Grunnskolen 29 164 801,13 29 020 744,29 26 756 463,21 29 740 445,08 Sum driftsutgifter 1 608 916,68 1 514 000,00 1 514 000,00 1 584 363,24 Sum driftsinntekter -117 797,80-80 000,00-80 000,00-115 158,34 Skoleskyss 1 491 118,88 1 434 000,00 1 434 000,00 1 469 204,90 Sum driftsutgifter 558 776,40 489 973,00 483 142,00 588 106,61 Sum finansieringsutgifter 2,49 0,00 0,00 1,38 Sum driftsinntekter -28 225,76-18 000,00-18 000,00-37 836,26 Ungdomshus 530 553,13 471 973,00 465 142,00 550 271,73 Sum driftsutgifter 170 808,49 159 973,00 156 246,00 184 695,93 Sum driftsinntekter 0,00 0,00 0,00-648,60 Sum Finansieringsinntekter -11 000,00 0,00 0,00 0,00 Grunnskoleopplæring voksne 159 808,49 159 973,00 156 246,00 184 047,33 41 735 374,41 40 831 491,34 37 752 258,50 41 918 641,20 Avvik -903 883,07 Side 22

Helse, sosial og barnevern Regnskap Nore og Uvdal kommune Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 1 753 034 1 483 069 1 220 466 1 307 782 Sum finansieringsutgifter 187 0 0 75 Sum driftsinntekter -79 789-25 000-25 000-67 144 Administrasjon 1 673 433 1 458 069 1 195 466 1 240 714 Sum driftsutgifter 4 159 191 4 550 619 4 591 100 5 241 507 Sum finansieringsutgifter 132 000 0 0 531 Sum driftsinntekter -198 615-30 000-30 000-278 932 Barneverntjenesten 4 092 577 4 520 619 4 561 100 4 963 106 Sum driftsutgifter 1 628 905 5 432 0 0 Sum finansieringsutgifter 818 446 0 0 0 Sum driftsinntekter -2 319 657 0 0 0 Flykningskontoret 127 694 5 432 0 0 Sum driftsutgifter 1 502 034 1 273 302 1 230 750 1 130 445 Sum driftsinntekter -338 618-317 000-317 000-254 047 Fysioterapitjenesten 1 163 417 956 302 913 750 876 398 Sum driftsutgifter 992 089 1 227 095 1 166 103 1 171 441 Sum finansieringsutgifter 45 000 0 0 40 000 Sum driftsinntekter -283 493-51 000-51 000-230 603 Sum Finansieringsinntekter 0 0 0-50 000 Helsestasjon 753 596 1 176 095 1 115 103 930 838 Sum driftsutgifter 640 158 624 703 585 319 615 088 Sum driftsinntekter -55 432-31 000-31 000-57 731 jordmortjenesten 584 726 593 703 554 319 557 357 Sum driftsutgifter 7 344 879 7 480 304 7 065 357 7 922 858 Sum finansieringsutgifter 25 0 0 122 Sum driftsinntekter -1 160 236-650 000-650 000-1 565 671 Legetjenesten 6 184 668 6 830 304 6 415 357 6 357 308 Sum driftsutgifter 3 981 820 4 043 727 4 082 600 3 943 613 Sum finansieringsutgifter 587 450 100 000 100 000 465 276 Sum driftsinntekter -1 229 551-346 000-346 000-871 675 Sum Finansieringsinntekter -461 544-65 000-65 000-238 379 Sosialtjenesten 2 780 313 3 732 727 3 771 600 3 298 835 Avvik 1 912 827 17 360 423 19 273 250 18 526 695 18 224 555 Side 23

Pleie, rehabilitering og omsorg. Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 1 820 131,49 1 706 971,33 2 678 503,04 1 711 467,70 Sum finansieringsutgifter 176 331,93 0,00 0,00 455,00 Sum driftsinntekter -309 008,47-50 000,00-50 000,00-34 086,01 Sum Finansieringsinntekter -59 168,40 0,00 0,00 0,00 Administrasjon 1 628 286,55 1 656 971,33 2 628 503,04 1 677 836,69 Sum driftsutgifter 8 798 869,42 9 111 381,29 7 607 415,27 8 529 724,06 Sum finansieringsutgifter 90,00 0,00 0,00-270,00 Avskrivninger 2 837 574,78 2 837 574,78 0,00 2 837 574,78 Sum driftsinntekter -1 138 280,15-1 108 916,00-1 108 916,00-1 399 202,62 Fellestjenester 10 498 254,05 10 840 040,07 6 498 499,27 9 967 826,22 Sum driftsutgifter 46 481 922,98 44 409 914,17 39 709 769,86 46 584 841,10 Sum finansieringsutgifter 491,00 0,00 0,00 6 847,00 Avskrivninger 54 270,35 54 270,35 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -8 138 729,03-6 713 224,00-4 254 113,00-7 662 664,37 Sum Finansieringsinntekter -198 639,00-198 639,00 0,00 0,00 Institusjons- og hjemmebasert omsorg 38 199 316,30 37 552 321,52 35 455 656,86 38 929 023,73 50 325 856,90 50 049 332,92 44 582 659,17 50 574 686,64 Avvik -276 523,98 Side 24

Næring, miljø og kommunalteknikk Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 1 688 182,43 1 650 636,83 1 557 771,34 1 718 989,81 Sum finansieringsutgifter 125,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger 36 042,66 36 042,66 0,00 36 042,66 Sum driftsinntekter -133 926,42-30 000,00-30 000,00-155 361,56 Administrasjon 1 590 423,67 1 656 679,49 1 527 771,34 1 599 670,91 Sum driftsutgifter 2 382 760,25 2 309 788,42 2 236 927,00 2 631 533,22 Avskrivninger 1 482 239,88 1 482 239,88 0,00 1 445 157,67 Sum driftsinntekter -3 632 350,89-3 716 500,00-3 716 500,00-3 581 126,32 Avløp 232 649,24 75 528,29-1 479 573,00 495 564,57 Sum driftsutgifter 117 000,00 120 000,00 120 000,00 106 418,00 Avskrivninger 5 614,00 5 614,00 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -2 380,00 0,00 0,00-2 380,00 Tiltak boligbygging 120 234,00 125 614,00 120 000,00 104 038,00 Sum driftsutgifter 2 734 534,45 2 739 622,50 2 629 924,01 2 349 784,59 Avskrivninger 290 228,31 290 228,31 0,00 290 228,31 Sum driftsinntekter -484 855,20-391 000,00-391 000,00-399 875,56 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0,00-33 623,00 Brann og feiing 2 539 907,56 2 638 850,81 2 238 924,01 2 206 514,34 Sum driftsutgifter 1 746 944,83 2 655 326,45 2 536 780,85 2 145 126,86 Sum driftsinntekter -1 968 521,77-1 595 000,00-1 595 000,00-2 075 758,52 Byggesaker -221 576,94 1 060 326,45 941 780,85 69 368,34 Sum driftsutgifter 21 869 047,78 16 739 603,08 16 276 965,61 18 991 123,18 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 409,25 Avskrivninger 7 071 581,63 7 071 581,61 0,00 6 929 615,91 Sum driftsinntekter -7 656 838,99-4 422 829,00-4 422 829,00-6 540 602,03 Forvaltning, drift og vedlikehold 21 283 790,42 19 388 355,69 11 854 136,61 19 380 546,31 Sum driftsutgifter 204 141,22 81 900,00 81 900,00 197 497,77 Sum driftsinntekter -110,04-12 000,00-12 000,00-4 140,40 Grøntanlegg 204 031,18 69 900,00 69 900,00 193 357,37 Sum driftsutgifter 1 810 839,88 1 455 887,74 1 370 745,42 1 582 483,84 Sum driftsinntekter -113 007,22-45 000,00-45 000,00-123 010,04 Jord og skog 1 697 832,66 1 410 887,74 1 325 745,42 1 459 473,80 Side 25

Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 727 085,47 1 160 000,00 0,00 0,00 Sum finansieringsutgifter 79 829,69 60 000,00 0,00 0,00 Avskrivninger 3 850,05 3 850,05 0,00 0,00 Sum driftsinntekter -2 251 646,02-1 750 000,00 0,00 0,00 Sum Finansieringsinntekter -36 958,51-252 000,00 0,00 0,00 Kommuneskogen -1 477 839,32-778 149,95 0,00 0,00 Avskrivninger 37 190,96 37 190,96 0,00 37 190,96 Sum driftsinntekter -13 117,04-35 000,00-35 000,00-21 672,63 Maskinforvaltning 104 858,12 221 190,96 184 000,00 160 763,53 Sum driftsutgifter 7 256 496,30 5 933 889,79 5 863 165,74 7 205 524,87 Sum finansieringsutgifter 9 602 465,00 8 400 000,00 3 400 000,00 2 509 680,00 Avskrivninger 14 417,07 14 417,07 0,00 14 417,07 Sum driftsinntekter -298 804,17-52 000,00-52 000,00-1 192 244,90 Sum Finansieringsinntekter -16 555 058,48-14 244 900,00-9 174 900,00-8 536 981,97 Nærings- og tiltaksarbeid 19 515,72 51 406,86 36 265,74 395,07 Sum driftsutgifter 1 170 997,15 1 332 429,50 1 295 422,59 1 152 764,88 Sum finansieringsutgifter 16 490,00 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger 116 005,08 116 005,08 0,00 204 005,08 Sum driftsinntekter -1 674 644,22-1 545 000,00-1 545 000,00-1 062 618,53 Oppmålingstjenesten -371 151,99-96 565,42-249 577,41 294 151,43 Sum driftsutgifter 4 286 599,84 4 412 378,80 4 401 000,00 4 674 320,72 Sum finansieringsutgifter 370 261,58 0,00 0,00 100,00 Avskrivninger 68 612,82 68 612,82 0,00 68 612,82 Sum driftsinntekter -5 894 717,50-5 856 000,00-5 856 000,00-5 858 400,66 Renovasjonsordningen -1 169 243,26-1 375 008,38-1 455 000,00-1 115 367,12 Sum driftsutgifter 1 150 269,25 650 000,00 650 000,00 1 032 186,25 Sum driftsinntekter -1 054 357,50-890 000,00-890 000,00-1 088 248,50 Septikktømming 95 911,75-240 000,00-240 000,00-56 062,25 Sum driftsutgifter 1 578 445,17 1 667 013,34 1 636 710,00 943 300,25 Avskrivninger 1 050 576,39 1 050 576,39 0,00 1 014 735,41 Sum driftsinntekter -2 777 455,52-2 893 000,00-2 893 000,00-2 704 903,85 Vann -148 433,96-175 410,27-1 256 290,00-746 868,19 Sum driftsutgifter 3 152 148,44 3 506 903,67 3 468 000,00 3 105 639,54 Sum finansieringsutgifter 497,06 0,00 0,00 0,00 Avskrivninger 1 041 247,06 1 041 247,06 0,00 1 041 247,06 Sum driftsinntekter -364 872,23-317 000,00-317 000,00-407 917,46 Kommunale/privale veger 3 829 020,33 4 231 150,73 3 151 000,00 3 738 969,14 Side 26

Postsum(T) Regnskap Revidert bud budsjett Regnskap 2009 Sum driftsutgifter 1 136 116,37 838 630,40 785 398,61 895 410,69 Sum finansieringsutgifter 0,00 0,00 0,00 86 408,00 Avskrivninger 9 344,80 9 344,80 0,00 9 344,80 Sum driftsinntekter -587 526,31-307 000,00-307 000,00-491 572,95 Sum Finansieringsinntekter 0,00 0,00 0,00-21 294,43 Vilt- og fiskeforvaltning, miljø og utmark 557 934,86 540 975,20 478 398,61 478 296,11 28 887 864,04 28 805 732,21 17 247 482,17 28 262 811,36 Avvik -82 131,83 Side 27