BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 oppr. 2015 reg. 2015 Oppr Regulering Regulering Regulert 16-priser 16-priser 16-priser til 2016 til 2016 PLØM 1 PLØM 2 Kommunens frie inntekter 338 867 347 364 345 053-2 953 300 342 400 353 500 355 750 357 900 359 950 2,4 3,2 Skatt på inntekt og formue 132053 133614 138 100 1 700 300 140 100 147600 149 100 150 600 152 200 6,9 5,4 Rammetilskudd 206814 213750 206 953-6 353 200 600 205900 206 650 207 300 207 750-0,5 2,6 Rammetilskudd - ekstra skjønnsmidler 1 700 1 700 - Eiendomsskatt netto 21 715 21 880 21 900-500 21 400 23500 22 990 22 300 21 700 7,3 9,8 Andre generelle inntekter 1 907 1 263 1 780 0-600 1 180 1 180 1 180 1 180 1 180-33,7 0,0 Konsesjonsavgifter 179 184 180 180 180 180 180 180 0,0 0,0 Konsesjonskraftinntekter 1728 1079 1 600-600 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000-37,5 0,0 Andre generelle statstilskudd m.v. 39 265 37 947 37 450 0 2 900 40 350 44 825 46 650 47 200 47 450 19,7 11,1 Rente- og avdragskompensasjon tidl års investeringer 2812 2868 2 800-100 2 700 2625 2 400 2 100 2 000-6,3-2,8 Momskompensasjon investeringer 2774 0 0 - - - - - Vertskommunetilskudd drift asylmottak 1476 1900 1 850 1 850 1900 1900 1900 1900 2,7 2,7 Vertskommunetilskudd psykisk utviklingshemmede 24125 24953 25 000 25 000 25100 24 450 24 450 24 450 0,4 0,4 Integreringstilskudd flyktninger 8078 8226 7 800 3 000 10 800 15200 17 900 18 750 19 100 94,9 40,7 SUM FELLESINNTEKTER 401 754 408 454 406 183-2 953 2 100 405 330 423 005 426 570 428 580 430 280 4,1 4,4 FINANSUTGIFTER: Renteinntekter og utbytte 15 411 8 082 8 030 520 0 8 550 8 000 7 950 7 900 7 850-0,4-6,4 Renteinntekter 2468 2224 2 060 2 060 2000 1950 1900 1850-2,9-2,9 Utbytte Midt-Telemark Energi 3336 3440 3 500 500 4 000 3500 3500 3500 3500 0,0-12,5 Utbytte Midt-Telemark kraft 9607 2418 2 470 20 2 490 2500 2500 2500 2500 1,2 0,4 Renteutgifter på lån pr 31.12.2015 12 600 12 470 12 325-140 12 185 11500 12600 11900 11200-6,7-5,6 Avdrag på innlån til egne formål pr 31.12.2015 17 154 17 624 15 300 15 300 17900 18600 18000 17400 17,0 17,0 Renter og avdrag på nye lån i planperioden 375 900 1 225 1 550 FINANSUTGIFTER NETTO 14 343 22 012 19 595-660 0 18 935 21 775 24 150 23 225 22 300 11,1 15,0 AVSETNINGER: Til fri disponibel avsetning 4 761 0 4 238-638 -400 3 200 6 300 5 952 7 857 9 502 48,7 96,9 Avsetning til k-styrets disposisjonsfond 4 761 0 4238-4238 - - 1952 2757 4052-100,0 Avsetning til disposisjonsfond flyktninger 1500 1500 4000 5100 5450 Inndekking av regnskapsunderskudd 2014 3600-1900 1700 6300 Øvrige avsetninger 239 310 180 0 180 180 180 180 180 0,0 0,0 Avsetning til kraftfond 179 184 180 180 180 180 180 180 0,0 0,0 Avsetning til bundne fonds 60 126 Bruk av fri disponibel avsetning 5 758 625 2 500 0 1 685 4 185 - - - - -100,0-100,0 Bruk av k-styrets disposisjonsfond 625 2 500 1 685 4 185 Bruk av tidligere års overskudd 5758 - Side 1 av 5
BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2019 oppr. 2015 reg. 2015 Oppr Regulering Regulering Regulert 16-priser 16-priser 16-priser til 2016 til 2016 PLØM 1 PLØM 2 Bruk av øvrige avsetninger 0 0 AVSETNINGER NETTO -758-315 1 918-638 -2 085-805 6 480 6 132 8 037 9 682 237,9-905,0 Til finansiering av inv.budsjett 4 220 0 1 500 50 1 550 1 600 1 600 1 600 1 600 6,7 3,2 PENSJONSKOSTNADER -2 319 2 740 2 700 0-215 2 485 1 565 2 550 3 600 4 700-42,0-37,0 Avregn pensjonskostn/premieavvik i år -5628-965 -3700-3700 -4255-4000 -3300-2500 15,0 15,0 Avskrivning av premieavvik foregående år 3309 3705 6400-215 6185 5820 6550 6900 7200-9,1-5,9 SUM TIL FORD. DRIFTSOMR.: 386 268 384 017 380 470-1 655 4 350 383 165 391 585 392 138 392 118 391 998 2,9 2,2 Administrative og politiske fellestjenester 63 429 62 862 62 186-900 1 900 63186 64076 64 576 64 326 64 626 3,0 1,4 Skole- og barnehagesektoren 112 149 112 924 112 583-300 300 112583 115844 115 699 115 699 115 699 2,9 2,9 Helse- og omsorgssektoren 173 768 180 404 171 711-300 1 500 172911 178752 178752 178752 178752 4,1 3,4 Biblioteksektoren 2 077 2 224 2 169-40 2129 2168 2168 2168 2168 0,0 1,8 Kultur- og næringssektoren 11 557 10 462 9 600-50 50 9600 9704 9 754 10 004 9 604 1,1 1,1 Teknisk sektor ekskl vann og avløp 32 009 31 920 31 858-65 600 32393 31258 31 406 31 386 31 366-1,9-3,5 Teknisk sektor: Vann -4 447-4 070-4 306-4306 -4318-4318 -4318-4318 0,3 0,3 Teknisk sektor: Avløp -4 094-4 436-5 061-5061 -5629-5629 -5629-5629 11,2 11,2 Vertskommune interkommunalt samarbeid (MTBR) -180-327 -270-270 -270-270 -270-270 0,0 0,0 SUM FORSLAG DRIFTSRAMMER: 386 268 391 963 380 470-1 655 4 350 383 165 391 585 392 138 392 118 391 998 2,9 2,2 BALANSE 0-7 946 0 0 0 - - - - - Side 2 av 5
BUDSJETTSKJEMA 2A: INVESTERINGSBUDSJETTET Beløp i 1.000 kr Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Investeringer i anleggsmidler 76505 120675 43574 Utlån og forskutteringer 2500 4000 4841 Kjøp av aksjer og andeler 1600 1500 1475 Avdrag på lån (formidlingslån) 1300 1300 4005 Avsetninger 2793 Årets finansieringsbehov 81 905 127 475 56 688 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 56500 95800 40639 Inntekter fra salg av anleggsmidler 205 Tilskudd til investeringer 9975 8000 Kompensasjon for merverdiavgift 10530 18750 4406 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 1300 1300 10607 Andre inntekter Sum ekstern finansiering 78 305 123 850 55 857 Overført fra driftsbudsjettet 1600 1500 Bruk av avsetninger 2000 2125 831 SUM finansiering 81 905 127 475 56 688 Udekket/Udisponert - - -
BUDSJETTSKJEMA 2B: INVESTERINGSPROGRAM 2016-2019 Beløp i hele 1.000 kr ØKONOMIPLAN 2016 2017 2018 2019 1: Sentral virksomhet/fellesfunksjoner 3350 3600 3450 3400 Ramme for IT-utvikling - fellesramme 1000 1000 1000 1000 Egenkapitalinnskudd KLP 1600 1600 1600 1600 Rammebevilgning kirkelige formål 750 1000 850 800 2: Skole- og barnehagesektoren 150 150 150 150 Ramme for IT-utvikling 150 150 150 150 7: Interkommunale tiltak - brann 170 800 800 650 Kjøp av transportmidler - brann 0 800 800 650 Brannbekledning - HMStiltak 170 6: Teknisk sektor ekskl VA-sektoren 56 435 8 175 6 300 5 300 Diverse transportmidler/utstyr Ramme for utstyr/bil 500 500 500 500 Veger og plasser Trafikksikkerhetstiltak 1000 1000 1000 1000 Opprusting bruer 1500 1000 Stedsutvikling Ulefoss 500 Asfaltering 700 1000 1000 1000 Rehabilitering kulvert Hollavegen 1000 Utskifting av gatelys 600 800 600 600 Eiendomsforvaltning Opprusting kommunale eiendommer 1500 1500 1500 1500 ENØK-tiltak kommunale bygg 800 1000 700 700 Brannsikring av kommunale bygg 1000 Brannsikring Øvre Verket 820 Carporter til hjemmesykepleiens biler i Lunde 150 Utbygging Holla ungdomsskole 26500 Holla kirkeruin 875 875 Rehabilitering Muddern 1150 Opprusting Nomehallen 19340 SUM INVESTERINGER EKS. VANN/AVLØP 60 105 12 725 10 700 9 500 Vann og avløp 18000 15000 15200 13600 Ramme diverse VA-prosjekter 18000 15000 15200 13600 Side 4 av 5
BUDSJETTSKJEMA 2B: INVESTERINGSPROGRAM 2016-2019 Beløp i hele 1.000 kr ØKONOMIPLAN 2016 2017 2018 2019 SUM INVESTERINGER INKL VA 78 105 27 725 25 900 23 100 FINANSIERING: Nytt lån - ikke-selvfinansierende prosjekter -15000-6000 -7000-6000 Nytt lån - skoleutbygging Holla -21000 Nytt lån - vann/avløps-prosjekter -18000-15000 -15200-13600 Sum bruk av lån -54000-21000 -22200-19600 Statstilskudd trafikksikkerhetstiltak -500-500 -500-500 Tilskudd fra Riksantikaren Holla kirkeruin -700-700 Tilskudd Sparebankstiftelsen til Muddern -1000 Eksterne tilskudd brannsikring Øvre Verket -775 Spillemidler opprusting Nomehallen -7000 Bruk av investeringsfond -2000-2000 Momskompensasjon investeringer -10530-1925 -1600-1400 Overføring fra drift (til egenkap.innskudd) -1600-1600 -1600-1600 Sum finansiering: -78105-27725 -25900-23100 Side 5 av 5