Bergen Kommune Idrettsseksjonen v/ronny Lockert Postboks 7700 5020 Bergen Nesttun, xx.08.2016 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI 1. Søknad om kommunal garanti for diverse låneforpliktelser i forbindelse med oppføring av nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Vi søker herved om kommunal garanti på kr. 28,4 millioner for låneforpliktelser som er nødvendig for oppføring av garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass i regi av Fana IL Fotball. Lånetilsagn er mottatt fra Fana Sparebank der forutsetning er at det gis kommunal garanti. (Ikke mottatt ennå, men foreligger før endelig søknad utformes). Vi vil i søknaden gi en presentasjon av prosjektet, behovet for ny bygningsmasse på Nesttun Idrettsplass, budsjett- og finansieringsplan for prosjektet, samt vedlegge nødvendig dokumentasjon for behandling av søknaden. 2. Nytt garderobe- og klubbhus på Nesttun Idrettsplass. Bakgrunn og litt historikk. Formålet med nytt kombinert garderobe- og klubbhus er i hovedsak å få bedre fasiliteter for den aktivitet som Fana IL Fotball og Fana IL driver for og med sine medlemmer, samt å gi grunnlag for å utvikle aktiviteten. Det er også en klar målsetting å utvikle Nesttun Idrettsplass til å bli et samlingspunkt og en viktig faktor for nærmiljøet i både organisert og uorganisert aktivitet. Et nytt bygg vil også kunne gi muligheter for å skape ny aktivitet og gjennom dette realisere klubbens ulike målsettinger. Parallelt med prosjektet rundt nytt garderobe- og klubbhus er det arbeidet med ny reguleringsplan for Nesttun Idrettsplass. Denne ble vedtatt av bystyret 18.06.2011. I tillegg til plassering av ny bygningsmasse er hovedendringene i ny reguleringsplan en ny 7 er bane og bedring av de trafikale forhold inklusiv parkering. Trafikk- og parkeringssituasjon på Nesttun Idrettsplass er ikke god, og til dels farlig i forhold til alle barna som tilbringer mye tid der.
Fana IL Fotball / Fana IL har ca 4000 medlemmer. Klubbhuset benyttes av administrasjonen samt til diverse møteaktivitet for hele allianseidrettslaget. Garderober / baner blir benyttet av Fana IL Fotball. Fana IL Fotball har 94 lag påmeldt i serien i 2016 og mesteparten av alle treninger og kamper foregår på Nesttun Idrettsplass. I tillegg foregår det mye uorganisert aktivitet, spesielt i helger. Nesttun Idrettsplass er også mye brukt av skoler og barnehager i nærheten, i f.m. gymtimer, aktivitetsdager med mer. Bruk av baner / garderober skjer da i et tett og godt samarbeid mellom skole, idrettsservice og Fana IL Fotball. Ved at Fana IL Fotball har sin administrasjon på dagtid på Nesttun Idrettsplass er det naturlig at man bidrar ut i fra en tanke om rasjonell drift. Nytt garderobe- og klubbhus har vært en målsetting i mange år. Garderobeforholdene før anleggsstart var delt i to. For hovedbanen (NIP 1) ble garderobene bygget i 1996. Det har ikke vært foretatt vesentlig vedlikehold de siste årene og garderobene var slitt. Det ville krevd til dels store vedlikeholdskostnader av disse garderobene hvis de ikke ble erstattet. For den andre banen (NIP 2) var garderobene midlertidige brakker som kom i 1982. Garderober kom for 34 år siden som midlertidige i påvente av noe nytt permanent og har ikke blitt vedlikeholdt da de kun var midlertidige og bar sterkt preg av forfall. Det har gjennom mange år vært en dialog med Bergen Kommune i forhold til utfordringene rundt garderobesituasjonen på Nesttun Idrettsplass. Bergen Kommune har hele tiden vært enig om at situasjonen ikke er god og således vært innstilt på at noe måtte gjøres. Fana IL Fotball / Fana IL har siden traverbanen flyttet til Bergen Travpark disponert gamle Centrum Restaurant som klubbhus. Bygget, som også eies av Bergen Kommune, er bygget i 1956 og bar også sterkt preg av manglende vedlikehold over tid. Totalt sett var bygningsmassen på Nesttun Idrettsplass svært slitt og det er konkludert fra både Bergen Kommune sin del og Fana IL Fotball/Fana IL at ny bygningsmasse må på plass for å kunne opprettholde og utvikle aktiviteten både for idrettslagets totalt 4000 medlemmer og gi nærmiljøet et en naturlig samlingsplass. Det er tidligere satt av noe midler i Bergen Kommune til realisering av nye garderober på Nesttun Idrettsplass. Ønske fra Fana IL Fotball sin side var å se nye garderober i sammenheng med nye klubbhusfasiliteter, slik at bygningsmassen totalt sett ble en god og funksjonell løsning. I dialog mellom Fana IL Fotball og Bergen Kommune har det vært diskutert mulige alternativer for å få ny bygningsmasse, og man landet på at Fana IL Fotball bygger hele bygget (fester tomt) og Bergen Kommune blir leietaker i nytt bygg hva gjelder garderobedelen. Med dette som utgangspunkt har Fana IL Fotball arbeidet videre med prosjektet med tegninger, prosjektering, finansiering med mer. Arbeidet er gjort i en tett dialog med Bergen kommune Arkitetekt SE-Arkitektur AS har laget tegninger for bygget og det er inngått avtale med Constructa Entrepenør AS skal være totalentreprenør for bygget.
3. Tomteareal - lokalisering Det er avtalt med Bergen Kommune om at Fana IL Fotball skal feste av tomt på del av gnr. XX Bnr. XX til oppføring av garderobe- og klubbhus. Tomtearealet er angitt i f.t. tegninger og festetiden er satt til 40 år. 4. Byggets innhold / bruk Bygget er et kombinert garderobe- og klubbhus. Garderobekapasiteten gjenspeiler behovet i forhold til aktiviteten på banene, mens klubbhusdelen dekker behovet for administrasjon, møtevirksomhet, sosiale rom med mer. Bygget er over to etasjer der 1. etasjer i hovedsak er garderober og aktivitetssal, mens 2. etasje har kontor, møterom, sosiale rom i tillegg til kjøkken. 5. Kostnader oppføring, finansiering og drift av garderobe- og klubbhus Nesttun Idrettsplass 5.1. Ansvar og organisering av garderobe- og klubbhus Fana IL Fotball vil bli eier av bygget og det økonomiske ansvar ligger således hos Fana IL Fotball. Prosjektet vil bli en del av Fana IL Fotball sitt totale regnskap, selv om det vil bli utarbeidet et eget avdelingsregnskap for garderobe- og klubbhusdelen. 5.2. Byggekostnader De totale byggekostnadene er kr. 32 mill + mva. Avtale er inngått med Constructa Entreprenør AS. Det er foretatt fordeling av kostnader mellom klubbhusdel (Fana IL Fotball) og garderobedel (der intensjonen er å leie tilbake til Bergen Kommune), der også spillemidler er hensyntatt. Kostnadsfordeling mellom garderobedel og klubbhusdel basert på opplysninger fra entreprenør (Tabell må kvalitetssikres): :
Gaderobedel Del spillemidler Beløp eks mva. Mva Sum inkl. mva. Brutto byggekostnader 17 163 222,85 4 290 805,71 21 454 028,56 Byggefinansiering 429 080,57 Byggesaksgebyr 26 700,00 Tilknytningsavgifter - Evt redusert mva - refusjon - Spillemidler Garderode sett 1 og 2-1 000 000,00 Garderobe sett 3-500 000,00 Lager -237 800,00 Sum netto - Langsiktig lånebehov 15 881 203,42 Klubbhus - Fana IL Fotball Del spillemidler Beløp eks mva. Mva Sum inkl. mva. Brutto byggekostnader 14 827 553,43 3 706 888,36 18 534 441,79 Byggefinansiering 370 688,84 Byggesaksgebyr 59 550,00 Tilknytningsavgifter - Evt redusert mva - refusjon - Spillemidler Klubbhusdel -1 000 000,00 Aktivitetssal -700 000,00 Lager -582 200,00 Sosiale rom -500 000,00 Sum netto - Minimum Egenkapital 12 475 592,27 7 997 694,07 39 988 470,36 Totalt Beløp eks mva. Mva Sum inkl. mva. Brutto byggekostnader 31 990 776,29 7 997 694,07 39 988 470,36 Byggefinansiering 799 769,41 Byggesaksgebyr 86 250,00 Tilknytningsavgifter - Evt redusert mva - refusjon - Spillemidler -4 520 000,00 Sum netto 28 356 795,69 Sum netto er under forutsetning av 100% momsrefusjon innvilgelse av spillemidler som vist. 5.3. Finansiering I forhold til finansiering vil det være et kortsiktig og et langsiktig behov. Tippemidler og mvarefusjon vil redusere finansieringsbehovet. Det er ennå ikke avklart eksakt beløp og tidspunkt for denne reduksjonen. Finansiering av prosjektet er satt opp som følger: Kostnader Eks mva mva Totalt inkl mva Total kostnad bygg 31 990 776,29 7 997 694,07 39 988 470,36 Byggefinansiering 799 769,41-799 769,41 Offentlige gebyrer (kan komme noe mer her) 86 250,00-86 250,00 Sum totale kostnader 32 876 795,69 7 997 694,07 40 874 489,76 Finansiering Beløp Kommentar Langsiktig lån (Kostnad garderobedel) 15 881 203,42 Netto byggekostnad for Garderobedel Kortsiktig lån MVA 7 997 694,07 Refusjon mva 2018-2019 Kortsiktig lån spillemidler 4 520 000,00 Innbetales 2018-2020 Totalt lånebehov 28 398 897,49 Byggelån / kommunal garanti EK 12 475 592,27 EK i forhold til byggekostnader - Mer EK i forhold til prosjektet totalt Totalt 40 874 489,76
Samlet lån med kommunal garanti er kr. 28,4 mill Nedbetales ved tilbakebetaling av mva og spillemidler, resten over 25 år. Oversikten er under forutsetning om 100% refusjon mva og tildelte spillemidler som vist. 6. Bruk, drift og budsjett Drift av klubbhus og betjening av lån vil bli en del av den totale økonomi i Fana IL Fotball, men det vil lages et budsjett og avdelings regnskap for garderobe- og klubbhusdelen. Et eventuelt underskudd vil måtte dekkes av Fana IL Fotball og eventuelle overskudd vil tilfalle Fana IL Fotball og brukes til utvikling av klubben / bygget. Målsetningen er at driften av klubbhuset skal gå i balanse og ikke belaste øvrig drift. I all hovedsak vil bygget bli benyttet til aktiviteten relatert til medlemmer Fana IL Fotball og Fana IL. Garderobedelen benyttes til den idrettslige aktiviteten som skjer på banene på Nesttun Idrettsplass. Siden det ble avtalt at Fana IL Fotball selv bygger klubbhus inkl. garderober er forutsetningen at det inngås en leieavtale med Bergen kommune for garderobedelen og at leien dekker finansiering av denne delen samt vedlikehold. I utgangspunktet skulle Bergen Kommune dekke vask / strøm av leiedelen, men det kan være aktuelt at leieavtalen også innbefatter dette. (Dette bør avklares før endelig søknad skrives). Selv om bygget skal benyttes til aktivitet i Fana IL Fotball og Fana IL vil et nytt bygg sentralt på Nesttun gi muligheter som kan gi andre inntekter som vil bidra til drift. Klubblokalene kan leies ut i helger / kveld til ulike typer selskap og arrangementer (Konfirmasjoner, årsdager, møter velforeninger med mer). Omfanget av utleie må ses opp mot annen primær aktivitet i Fana IL Fotball og Fana IL og økonomi i forhold til andre leieinntekter. Det vil også bli muligheter for utleie på dagtid. 6.1. Budsjett Som nevnt tidligere vil driften av bygget inngå som en del av det totale regnskap for Fana IL Fotball. Vi har imidlertid satt opp følgende budsjett for inntekter / kostnader knyttet direkte til bygget. Her vil det være kostnader/inntekter som vil være både i ordinær drift og klubbhusdrift, så helt nøyaktig budsjett for drift av klubbhuset er ikke mulig. Det viktigste er at et nytt klubbhus ikke belaster øvrig drift vesentlig, slik at det går ut over annen aktivitet. Ut i fra den finansiering som dette prosjektet har, med store gaver fra Trond Mohn og Fritz Rieber og de nye mulighetene et slikt bygg gir, mener vi at et nytt bygg over tid ikke vil belaste øvrig drift i vesentlig grad.
Inntekter Beløp Kommentar Utleie Bergen Kommune - Betjening lån 1 016 587,00 Relatert til byggekostnader garderobedel Utleie Bergen kommune - Vedlikehold 238 218,05 Vedlikeholdsutgifter garderobedel Utleie - Fana IL Fotball - Fana IL 200 000,00 Noe økning fra dagens kostnad Utleie lokaler for øvrig 150 000,00 Helg - dagtid ++ - Ett nytt bygg vil være attraktivt leieobjekt Økte arrangementsinntekter 150 000,00 Arrangementer i egen regi med økte inntekter - Cuper - FFO - kiosk ++ Sum inntekter 1 754 805,05 Kostnader Beløp Kommentar Avdrag og renter lån - 25 års nedbetaling 1 016 587,00 Vedlikehold/oppbygging av vedlikeholdsfond 400 000,00 De første år mest til vedlikeholdsfond for å ta større vedlikehold over tid. Strøm klubbhusdel 75 000,00 Strøm garderober + + dekkes av Bergen Kommune - Beløp estimert Forsikring 30 000,00 Basert på tilbud fra Frende Vask - klubbhusdel 150 000,00 Vask garderober ++ dekkes av Bergen Kommune - Ekstra inntekt for vask ved utleie Andre utgifter 50 000,00 Kommunale avgifter 40 000,00 Estimert kostnad Sum kostnader 1 761 587,00 Resultat -6 781,95 Eventuelt underskudd må dekkes over øvrig drift Fana IL Fotball 7. Avsluttende kommentarer Vi håper på en positiv og rask behandling, slik at alle formaliteter kan komme på plass. Nesttun xx.xx.xx Fana IL Fotball Kristian Jæger Styreleder Ketil Brekke Daglig leder