Regnskap 2003 Regnskap 2002 EIENDELER Anleggsmidler 755.574.315,50 651.741.738,44 Faste eiendommer og anlegg 385.268.785,51 314.312.989,37 22750000 Faste eiendommer og anlegg 33.367,00 0,00 22750001 Fauskemyrene 12.000,00 12.000,00 22750002 "sletten" 6.000,00 6.000,00 22750003 Hauan skibakke 50.000,00 50.000,00 22750004 Eiendom, utsikten c 50.000,00 50.000,00 22750005 Sandnes idrettsplass 431.559,67 431.559,67 22750006 Fauske idrettsplass 148.500,00 153.000,00 22750007 O. Amundsens hus 1.000,00 1.000,00 22750008 Eiendom hagtun 1.000,00 1.000,00 22750009 Herredsh. Med kinosal 28.199,50 43.942,50 22750010 Eiendom sørmo b 1.000,00 1.000,00 22750011 Eiendom vold 4.000,00 4.000,00 22750012 Idrettsbane valnesfjord 1.768.238,00 1.821.821,00 22750013 Sosialbygget 1.000,00 1.000,00 22750016 Komm. Bolig bueb 7 1.000,00 1.000,00 22750017 Komm. Bolig buen 5 180.000,00 180.000,00 22750018 Sulitjelma tannklinikk 3.175,00 6.350,00 22750020 Lager/brannstasjon 177.000,00 177.000,00 22750021 Fauske kai 15.000,00 15.000,00 22750022 Trostveien borettslag 110.100,00 110.100,00 22750024 Kjøp av tomter 82.012,77 340.246,17 22750025 Eiendom nordhaug 70.000,00 70.000,00 22750027 Sos. Bygg stranda 305.886,00 321.985,00 22750028 Sos.Bygg vestmyra 593.772,00 625.868,00 22750031 Midttun borettslag 022-007 682.442,95 682.442,95 22750032 Rupsi borettslag 20.000,00 20.000,00 22750033 Nytt sosialbygg 117.150,00 126.025,00 22750035 Tidl. Telegr. Best. B. 60.200,00 60.200,00 22750037 Nye adm.bygget 21.764.048,00 22.227.177,00 22750040 Sisikveien borettslag 031-965.213,00 965.213,00 22750044 Eiendom skogtun 9.405,00 9.405,00 22750045 Parsell fra televeien 102.812,00 102.812,00 22750047 Fauske helsetun 74.659.291,24 33.667.706,35 22750048 Fauske samfunnshus 1.000,00 52.670,00 22750049 Garasje ambulanse sulitjel 30.000,00 30.000,00 22750050 Langvann borettslag 64.050,00 128.100,00 22750051 Erikshøy borettslag 46.900,00 46.900,00 22750053 Eiendom hesttrøa 0,00 9.825,00 22750054 Eriksbakk borettslag 240.950,00 240.950,00 22750055 Marmorveien borettslag 269.675,00 269.675,00 22750057 Valnesfjord pensjonistb. 491.280,00 512.640,00 22750058 Nye boliger san. Sulitjelm 2.056.400,00 2.062.200,00 22750059 Eiendom 48, sandnes 98.600,00 98.600,00 22750060 Bygging brannstasjon 1.800.027,44 1.872.027,44 22750061 Idrettsanlegg erikstad 684.528,00 684.528,00 22750062 Fauske sykestue 1.000,00 1.000,00 22750063 Trostveien borettslag 105.800,00 105.800,00 22750064 Stærveien borettslag 580.450,80 580.450,80 22750065 Indre fauske borettslag 459.300,00 459.300,00 22750066 Sisikv. Borettslag 201.208,00 541.208,00 22750067 Dolomittv. Borettslag 265.300,00 265.300,00 22750068 Teletunet 6.921.746,36 7.069.191,36 22750069 Leivset boligomr. 589.785,00 589.785,00 1
22750070 Sulitjelma elektron.bygg 50.000,00 50.000,00 22750071 Rehabiliteringssenter 4.958.214,82 5.104.044,82 22750072 Vestmyra barnehage 3.500.105,60 3.640.109,60 22750073 Valnesfjord barnehage 5.496.858,40 5.716.732,40 22750074 Idrettshall 15.502.911,22 16.148.866,22 22750076 Helse- og sosialsenter sul 7.668.556,20 7.870.262,20 22750077 Hvpu-boliger 2.314.140,55 2.314.140,55 22750078 Fauske svømmehall 147.444,20 294.889,20 22750079 10 borettsl. Sulitjelma 474.400,00 474.400,00 22750080 Fauskeprosjektet 2.027.595,00 2.027.595,00 22750081 Røsslyngv. Borettslag 2.217.490,00 2.217.490,00 22750082 Sjåheia vestre 350.575,00 350.575,00 22750083 Faste eiendommer 18,00 18,00 22750084 Yttereng borettslag 261.852,00 261.852,00 22750085 Fauskehøgda borettslag 235.265,25 294.081,57 22750089 Mottaksstasjon toalettavfa 101.165,00 108.947,00 22750090 Hauan grendeskole 5.899.922,55 6.073.449,55 22750091 Åtta borettslag 334.600,00 334.600,00 22750093 Sjåheiv. 51 560.000,00 560.000,00 22750094 Myrveien 13/15 1.672.000,00 1.716.000,00 22750095 Mosemyrv. 8 65.500,00 65.500,00 22750096 Fauskeeidet skole 3.944.900,40 4.064.442,40 22750097 Finneid skole 27.198.606,90 27.975.709,90 22750098 Sankthanshågen 513.847,00 513.847,00 22750099 Finneid insdustriområde 4.964.849,00 4.964.849,00 22750100 Krokdalsmyra 917.758,00 917.758,00 22750102 Røvika, nye eldreboliger 5.250.932,36 5.375.954,36 22750103 Kosmo skole 2.079.579,00 2.135.784,00 22750105 Glastunes-filialen sulitje 84.000,00 86.000,00 22750106 Brannstasjon valnesfjord 261.936,22 280.800,00 22750107 Barnas hus 3.977.500,00 4.085.000,00 22750108 Prestebolig 994.216,00 1.024.344,00 22750109 Erikstad skole 30.735.132,31 12.335.021,34 22750110 Valnesfjord skole 10.686.464,00 10.973.679,00 22750111 Helse- og soisalsenter v.f 11.241.032,24 11.245.526,24 22750112 Fauske sentralskole 635.972,04 1.000,00 22750114 Farvikbekken 6.569.590,93 6.134.768,82 22750115 Forprosj. Pav./helsetun 491.981,18 491.981,18 22750116 Sulitjelma svømmehall 1.924.188,63 1.975.805,63 22750118 Sulitjelma skole 1.340.031,00 1.376.248,00 22750120 Eiendom skjelstad 617.500,00 641.250,00 22750122 Kunstgressbane fauske 2.198.930,56 2.260.011,56 22750127 Avløp farvikbekken 272.614,69 210.918,06 22750128 Fui's bygningsmasse 22.938,88 7.572,60 22750130 Vannforsyning, produksjone 22.431.796,71 15.866.740,04 22750131 Vannforsyning, distribusjo 31.838.281,89 27.057.145,28 22750140 Anlegg avløpsrensing 12.139.321,21 12.813.728,21 22750141 Avløpsnett og innsamling 21.413.013,49 20.446.691,73 22750150 Storkontoret/taxilokaler 624.611,23 624.611,23 22750151 Fotballbane sulitjelma 156.224,48 160.446,48 22750153 Flomlysanlegg 344.279,00 353.584,00 22750154 Fauske svømmehall 755.167,85 287.966,60 22750155 Eriksbakk borettslag, leil 237.600,00 237.600,00 22750156 Sentrumsutvikling 247.820,64 88.071,80 22750157 Hauan bru 2.889.323,74 35.494,49 22750158 Sagatun, sulitjelma 408.326,34 0,00 22750159 Aktivitetsanlegg (stui) 14.880,00 0,00 22750330 Kommunale veier 3.642.651,07 3.734.081,07 2
Utstyr, maskiner og transportmidler 16.790.441,82 19.151.206,58 22450000 Maskiner og utstyr 10.522.665,33 10.872.903,06 22450005 Administrasjon 317.000,00 317.000,00 22450008 Kino, 2 kinomaskiner 1.000,00 1.000,00 22450009 Edb-anlegg 5.669.776,49 6.287.446,52 22450011 Lastebil 280.000,00 280.000,00 22450012 Inventar finneid 0,00 1.109.437,00 22450013 Inventar hauan grendeskole 0,00 283.420,00 Utlån 33.098.919,17 37.343.603,49 22370003 Hjertøy alfhild 2.000,00 2.000,00 22370012 Shafi ismail samatar 10.000,00 10.000,00 22370013 Ali asgher ahangari 10.000,00 10.000,00 22370201 Utlån næringsfondet -8.656,38-8.656,38 22370202 Sosiale utlån 801.799,40 1.013.098,24 22370203 Sosial - lån livsopphold 11.456,00 11.456,00 22375001 Utbedringslån 2.705.946,52 2.705.946,52 22375002 Etableringslån 29.112.871,91 32.954.257,39 22375203 Sulit.Velforening 0,00 192.000,00 22375550 Fordring sosiale lån 453.501,72 453.501,72 Aksjer og andeler 6.713.589,00 280.933.939,00 22141001 Pensjonsmidler 0,00 272.697.352,00 22141002 Pensjonsmidler folkevalgte 0,00 1.644.215,00 22168000 Salten kommunerevisjon, ak 150.000,00 0,00 22170002 Nordlandsbanken, 73 aksjer 0,00 15.540,00 22170003 Fauske lysverk, aksjer 114.700,00 114.700,00 22170005 Nordlanske d/s, aksjer 2.000,00 2.000,00 22170007 Saltens bilruter, aksjer 53.525,00 53.525,00 22170008 Salten kraftsamband, aksje 89.000,00 89.000,00 22170011 Charlottah. Borettslag 0,00 72.000,00 22170012 Fauskeh. Bor.Lag 16.000,00 16.000,00 22170015 Nord-norsk elevhjem 30.000,00 30.000,00 22170016 Myra borettslag 24.000,00 24.000,00 22170019 Fauskeh.B. Bor.Lag 16.000,00 16.000,00 22170020 Nit - kommunedata as 9.650,00 9.650,00 22170021 As galvano stans 253.000,00 253.000,00 22170029 Nordl. Utbyggingsselskap 22.000,00 22.000,00 22170034 As salten kartdata 50.000,00 50.000,00 22170046 Indre salten vekst as 70.000,00 70.000,00 22170047 Eiav. 7b a/s 2.000.000,00 2.000.000,00 22170048 Egenkapitalinnskudd klp 3.788.714,00 3.729.957,00 22170049 Salten reiseliv, aksjer 25.000,00 25.000,00 Pensjonsmidler 313.702.580,00 0,00 22041100 Pensjonsmidler klp 247.417.207,00 0,00 22041200 Pensjonsmidler spk 66.285.373,00 0,00 Omløpsmidler 127.565.828,17 163.781.337,94 Kortsiktige fordringer 15.074.415,05 20.123.408,48 21310001 Ref. Fauske trygdekontor 151.470,63 125.703,13 3
21310003 Refusjon staten 1.193.141,94 941.861,94 21310005 Refusjon sykepenger 2.958.295,20 1.541.467,86 21314001 Inng. Mva - annet 287,81 0,00 21314003 Inng. Mva. Kommunale avgif -25.985,80 0,00 21314004 Motkonto gr.lag 1.016.291,52 8.810,70 21314005 Motkonto ny mva 01.05.95-105.623.584,52-42.042.076,47 21314035 Mva-kompensasjon 35% 86.602.476,56 31.242.941,02 21314060 Mva-kompensasjon 60% 1.701.460,13 1.495.457,21 21314075 Mva-kompensasjon 75% 4.397.711,98 3.734.164,36 21314080 Mva-kompenasjon 80% 12.921.935,85 5.569.513,88 21314100 Premieavvik klp 0,00 5.967.497,00 21314101 Premieavvik klp, arb.g.avg 0,00 304.342,00 21314102 Premiavvik folkevalgte 0,00 63.320,00 21350001 Skatteavregning des.2002 4.592,00 2.122.223,00 21375001 Kunderfordringer, eldre re 244.573,09 375.804,29 21375002 Kommunale avgifter, komm.f 705.466,60 496.960,66 21375003 Husleie, komm.fakt. 1.587.609,75 1.394.257,25 21375004 Fordringer skoler/barnehag 1.224.322,21 1.139.747,70 21375005 Fordringer sosialseksjonen 554.583,00 486.618,50 21375006 Fordringer, tilfeldige 1.195.496,67 1.190.407,99 21375020 Fordringer sosiale lån 2.000,00 2.000,00 21375099 Motkonto fordringer sosial -2.000,00-2.000,00 21450001 Nordland fylke, fordringer 683.907,00 579.033,21 21450008 Nordl.Fylke 0,00 11.669,83 21450009 Fordringer aetat 117.340,00 191.958,00 21550004 Ref. Sørfold kommune 137.043,47 464.417,80 21550005 Ref. Skjerstad kommune 114.689,26 120.846,57 21550006 Ref. Saltdal kommune 329.749,03 295.106,70 21550007 Ref. Steigen kommune 92.165,00 78.156,00 21550009 Ref. Bodø kommune 488.643,50 368.860,00 21550010 Ref. Meløy kommune 0,00-18.636,00 21550011 Ref. Gildeskål kommune 149.871,41 153.059,69 21550012 Ref. Beiarn kommune 160.404,20 141.161,24 21550013 Ref. Hamarøy kommune 98.081,00 83.314,00 21550014 Ref.Meløy.Komm.E-verk 38.716,00 0,00 21775002 Forskudd lønn boligkjøp 150.300,00 0,00 21775003 Eiendomsavgifter 0,00 193.988,38 21775008 Barnehager 0,00 22.557,00 21775012 Andre fordringer 1.469.194,02 1.202.101,24 21775013 Forskudd lønn (fra 1991) 131.162,56 53.336,30 21775020 Ergo-/fysioterapi 0,00 1.000,00 21775026 Fordringer iris 103.003,98 22.456,50 Premieavvik 9.019.595,43 0,00 21914100 Premiavvik klp, arb.g.avgi 406.442,43 0,00 21914200 Premiavvik spk, arb.g.avgi 31.235,00 0,00 21941100 Premieavvik klp 7.969.445,00 0,00 21941200 Premiavvik spk 612.473,00 0,00 Aksjer og andeler 76.883,00 76.883,00 21875001 Asbj. Svenning bur.f. 10.000,00 10.000,00 21875028 Trekk pc 66.883,00 66.883,00 Sertifikater 0,00 0,00 Obligasjoner 0,00 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd 103.394.934,69 143.581.046,46 21000001 Kassa 82.646,50 25.375,50 21000002 Kasse fauske kino 1.500,00 1.500,00 21000004 Kasse ergo-/fysioterapi. 1.000,00 0,00 4
21020100 Sp 4555.07.00348 0,00 53.260.423,93 21020101 Nb 8951.07.00415 1.207.155,46 1.703.744,54 21020103 Spn fauskeboka, 4555.07.02 149.335,00 142.360,00 21020104 Spn særv. 4555.07.04300 2.883,50 2.770,50 21020105 Spn bygdebok, 4555.07.0303 460.143,40 698.027,40 21020107 Sp.Bk. Fond rkk 4509.18.57 6.803.350,71 7.589.876,43 21020108 Spn-sulitj. B-4555.07.0895 91.280,00 90.913,00 21020109 Nb sulitj. Som var, 8951.1 17.840,15 17.777,15 21020110 Sparebanken - parkering-45 2.042,00 839,00 21020120 Spn 4509.20.07816 sulitj.l 3,00 0,00 21020200 Snn, konto 4509.20.54156, 25.099,00 0,00 21020902 Spn næringsfond 4555.09.10 6.471.108,07 4.296.724,22 21020903 Spn tilfl.rom 4555.60.5789 826.466,02 795.195,02 21020904 Fauske samvirkelag 54.927,48 31.217,90 21020905 Nb fondsmidler 8951.09.027 4.839.329,04 4.622.150,04 21020906 Spn fondsmidler 4555.50.69 786.333,21 755.488,21 21020908 Fauske samvirkelag nr 3054 1.773.447,20 1.696.235,60 21020913 Spn, a. Reiertsen memoriak 6.972,00 6.809,00 21020917 Spn kulturhus 4509.13.8368 1.924,00 1.847,00 21020918 Sosial lån, 4509.15.25899 0,00 0,00 21020920 Hjemfallsfond /sp.fondsfor 16.792.148,00 14.370.288,00 21020921 Hj.Fond 6012.05.46832 35.861.859,00 31.085.718,00 21098101 Nb 8951.09.02026 125.139,24 120.049,24 21098102 Spn 4555.20.56802 91.052,22 87.480,22 21098103 Spn 4555.07.03886, etabl.t 8.768.819,67 6.121.576,67 21098107 Spn 4555.50.68976, alarmte 54.645,73 54.645,73 21098111 Nb 8951.09.04282, skattetr 4.215.933,30 4.030.897,30 21098112 Spn 4555.50.74763, skattet 7.150.047,00 6.869.572,00 21098114 Sbp nor 8240.01.11355 6.730.504,79 5.101.544,86 SUM EIENDELER 883.140.143,67 815.523.076,38 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 141.187.370,59 147.655.804,93 Disposisjonsfond 1.292.327,05 1.292.327,05 25650004 Arbeidsmiljøutvalget 3.748,32 3.748,32 25650005 Grendehus finneid 30.000,00 30.000,00 25650009 Krokdalsmyra 97.282,16 97.282,16 25650018 Overformynderiet 4.212,00 4.212,00 25650019 Kommunelovkomite 41.370,00 41.370,00 25650020 Flyktningekomiteen 1.115.714,57 1.115.714,57 Bundne driftsfond 74.111.013,33 65.711.499,87 25100001 Næringsfond 5.540.446,02 4.963.769,69 25100004 Rullestolvei stranda 0,00 16.451,00 25100006 Mulighetenes hus 6.315,46 6.315,46 25100007 Trygghetsalarmer 71.500,00 71.500,00 25100012 Hjemfallsfond 53.085.064,91 45.887.063,91 25100013 Opprydding slulitjelma 199 182.097,54 182.097,54 25100075 Melenci tilsk ks 0,00 135.739,43 25119036 Etableringstilskudd 0,00 486.532,77 25119037 Utbedringstilskudd 0,00 193.029,80 25150000 Kommunal kompetanse 260.000,00 100.000,00 25150001 Kapitalfond 762,00 762,00 25150007 Fond lærerboliger sulitjel 0,00-29.565,59 25150031 Friluft 0,00 9.048,30 25150032 Fond flyktningeundervisnin 358.868,00 420.000,00 25150033 Rkk indre salten 5.501.133,63 6.515.541,71 5
25150034 Skriftspråkstimulering 11.104,91 11.104,91 25150035 Reindriftssjefen 8.500,00 8.500,00 25150036 Etableringstilskudd 402.186,77 486.532,77 25150042 Tilpasnningsoppl. Nye kurd 193.029,80 193.029,80 25150038 Utd.Stipend skoler 24.300,00 24.300,00 25150042 Tilpasnningsoppl. Nye kurd 40.000,00 40.000,00 25150044 Fiskebrygge 0,00 28.000,00 25150045 Uni-reg 914,45 914,45 25150047 Det nytter-prisen 1996 20.000,00 20.000,00 25150049 Klungsetmarka 0,00 12.000,00 25150050 Frivillighetssentralen 80.595,91 80.372,91 25150052 Aktivitet eldre 24.514,15 24.514,15 25150051 Fond PPT 380.071,48 33.845,00 25150053 Stimuleringstilskudd 33.845,00 33.845,00 25150054 Avløpsfond 343.629,11 573.629,11 25150055 Strømsnesgården, husleie 16.666,50 16.666,50 25150056 Miljørettet helsevern 40.000,00 40.000,00 25150057 Vannfond 2.007.017,60 2.030.017,60 25150058 Tusenårssted 45.041,35 45.041,35 25150060 Handl.Plan svangerskap/abo 17.416,98 17.416,98 25150062 Kriminalforebyggende tilta 37.148,00 122.148,00 25150069 Tilsk.Fremmedspr.Elever 415.667,29 415.667,29 25150070 Flyktningetilskudd 0,00 867.765,00 25150071 Midler røvika bu 184.000,00 184.000,00 25150072 Avs. Tap vid.utlånsmidler 182.000,00 182.000,00 25150074 Et samfunn for alle 4.743,01 4.743,01 25150075 Melenci tilsk. Ks 55.301,21 250.000,00 25150076 Fl.Ktr. Twinningmidler 25.000,00 10.000,00 25150077 Komm. Arbeid rusmisbrukere 79.831,95 323.766,00 25150078 Utstyrsentral 80.000,00 142.500,00 25150079 Familiesenteret 603.850,19 43.949,00 25150080 Den kulturelle skolesekken 68.856,51 12.849,99 25150081 Fauske kino - nostalgiuke 10.000,00 0,00 25150082 Samlivskurs 10.000,00 0,00 25150084 Psykiatri-midler 336.000,00 0,00 25150120 Viltfond 64.254,83 51.518,83 25150121 Kirkelig fellesråd 0,00 72.000,00 25150122 Flyktningetilskudd 2.339.548,77 340.193,77 25150200 Styrking oppvekst 917.055,00 721.055,00 25166033 Rkk indre salten 2.735,00 2.735,00 Ubundne investeringsfond 962.453,36 620.018,95 25350002 Fond valnesfjord kinomatog 4.722,90 4.722,90 25350003 Pensjonsfond 7.015,61 7.015,61 25350004 Fond samfunnsformål 115.101,13 115.101,13 25350005 Fond lærerbolig sulitjelma 18.930,41 48.496,00 25350006 Tomte- og boligfond 26.631,25 26.631,25 25350007 Fond vannverk 19.098,87 19.098,87 25350008 Fond bygdetun 5.000,00 5.000,00 25350009 Fond salg røvika vest 291.240,00 19.240,00 25350010 Fond kloakanlegg 131.990,33 131.990,33 25350011 Fond miljø.t. Sysselv. 55.081,12 55.081,12 25350012 Planleggingsfond 96.288,24 96.288,24 25350014 Orgel fauske kirke 3.345,81 3.345,81 25350015 Kapitalfond 118.007,69 18.007,69 25350016 Motorferdselplan p-plassen 70.000,00 70.000,00 Bundne investeringsfond 7.988.753,53 2.000.976,85 6
25550001 Tilfluktsromfond 695.700,02 695.700,02 25550002 Kysløype klungset 0,00 925,74 25550003 Il malms tennisbane 15.175,79 15.175,79 25550004 Eldresenter 60.000,00 60.000,00 25550005 Parkeringsfond 90.107,45 90.107,45 25550006 Sulitjelma aktivitetsanleg 0,00 34.611,29 25550008 Vestmyra aktivitetsanlegg 0,00 102.328,70 25550009 Kosmo skole, sp.m.aktivite 0,00 50.102,32 25550010 Finneid skole, aktiv. Spil 0,00 45.460,54 25550011 Vid.Utl. Midler, ekstraord 6.869.852,27 0,00 25570001 Kirkelig fellesråd 257.918,00 906.565,00 Regnskapsmessig mindreforbruk 0,00 0,00 Regnskapsmessig merforbruk -29.999.750,60-13.251.309,54 25900002 Merforbruk drift 2000-2.212.298,07-2.212.298,07 25900003 Merforbruk drift 2002-11.039.011,47-11.039.011,47 25900004 Merforbruk 2003-16.748.441,06 0,00 Udisponert i inv.regnskap 0,00 0,00 Udekket i inv.regnskap -4.156.812,83 0,00 25970000 Merforbruk investeringsreg -4.156.812,83 0,00 Likviditetsreserve -17.663.275,25-17.663.275,25 25980001 Likviditetsreserve avs./dr 22.740.546,45 22.740.546,45 25980002 Likviditetsreserve avs./in -28.914.653,58-28.914.653,58 25980012 Endr. Periodiseringsprinsi -11.489.168,12-11.489.168,12 Kapitalkonto 108.652.662,00 108.945.567,00 25990001 Kapitalkonto 108.652.662,00 108.945.567,00 Langsiktig gjeld 659.971.301,00 594.516.037,00 Pensjonsforpliktelser 374.463.962,00 0,00 24014100 Arb.G.Avg. Pensj.Forplikt. 5.258.969,00 0,00 24014200 Pensjonsforpl. Spk, arb.g. 2.249.668,00 0,00 24041100 Pensjonsforpliktelser klp 284.714.858,00 0,00 24041200 Pensjonsforpliktelser spk 82.240.467,00 0,00 Ihendehaverobligasjonslån 0,00 0,00 Sertifikatlån 0,00 0,00 Andre lån 285.507.339,00 594.516.037,00 24510001 Oppl. V. Fond 184-1001 vu 20.000,00 20.000,00 24519005 Dnsh 15 226111 1 0,00 47.970,00 24519009 Dnsh 15 922251 2 hvpu 1989 0,00 1.475.150,00 24519011 Dnsh 15 940410 2 pavilj. 1 0,00 192.550,00 24519014 Dnsh 15 830975 7 eldreboli 0,00 326.700,00 24519016 Dnsh 15 910530 3 pavilj. 1 0,00 402.300,00 24519017 Dnsh 15 841066 2-sulish. 7 0,00 843.600,00 24519024 Dnsh 15 951096 5 sosb. 2 1 0,00 243.960,00 24519027 Dnsh 15 911139 2 sos.b. 19 0,00 315.000,00 24519039 Dnsh 15 267199 6 etabl.lå 0,00 12.658,00 24519040 Dnsh 15 267306 7 etabl.lå 0,00 145.600,00 24519041 Dnsh 15 569351 8 0,00 894.400,00 24519043 Dnsh 15 15 226093 1 reha.s 0,00 7.150,00 24519044 Dnsh 15 267351 3 etabl.lå 0,00 234.000,00 24519045 Dnsh 15 267434 7 flyktn. 1 0,00 97.500,00 24519046 Dnsh 15 267390 1 utb.-/et 0,00 547.610,00 24519047 Dnsh 15 952529 4 rehab.s. 0,00 2.772.000,00 24519048 Dnsh 15 267443 8 etabl.lå 0,00 45.496,00 24519049 Dnsh 15 2674 77 etabl.lå 0,00 734.550,00 24519050 Dnsh 15 2675 21 etabl.lån 0,00 390.000,00 24519051 Dnsh 15 267544 3 etabl.lå 0,00 390.000,00 24519052 Dnsh 15267555 9 etabl.lån 0,00 89.700,00 7
24519053 Dnsh 15 267603 7 etabl.lå 0,00 2.724.500,00 24519054 Dnsh 15 528362 5 1991 376.980,00 385.220,00 24519055 Dnsh 15 267705 0 1991 780.000,00 1.040.000,00 24519056 Dnsh 15 267771 2 1992 7.893.000,00 8.319.000,00 24519057 Dnsh 15 569487 0 hvpu-bol 539.400,00 551.000,00 24519058 Dnsh 15 267917 1 etabl.lå 0,00 4.947.500,00 24519059 Dnsh 15 267918 etabl.lån 2.937.000,00 3.052.500,00 24519060 Dnsh 15 301494 9 etabl.lå 0,00 5.576.000,00 24519061 Dnsh 15 301568 etabl.lån 2.075.800,00 2.118.600,00 24519062 Dnsh 15 302893 1 etabl.lå 151.900,00 155.000,00 24519063 Dnsh 15 302823 etabl.lån 92.500,00 97.500,00 24519064 Dnsh 15 302842 etabl.lån 103.600,00 109.200,00 24519065 Dnsh 15 303315 etabl.lån 0,00 3.097.871,00 24519066 Dnsh 15 304217 1 etabl.lå 103.897,00 107.556,00 24519067 Dnsh 15 308632 7 1998 0,00 5.000.000,00 24519069 Dnsh 15 310619 5 1/99 0,00 3.000.000,00 24519070 Dnsh15 313894 6 0,00 2.000.000,00 24519071 Dnsh 15 315738 3 etabl.lå 0,00 2.000.000,00 24519072 Dnsh 15 317124 4 (2003) 1.975.776,00 0,00 24519142 Dnsh 15 569353 4,Valn.fj. 0,00 764.400,00 24519238 Kb 19990439, lån 1999 10.341.000,00 12.064.500,00 24519250 Kommunekreditt 60041007961 7.861.000,00 8.984.000,00 24519251 Kommunalbanken 20010436 15.380.000,00 17.302.500,00 24520200 Lån 4509.83.14532 75.000.000,00 85.000.000,00 24520202 Kommunekreditt lån 8908, 2 29.333.500,00 32.784.500,00 24520203 Kommunekreditt nr. 8909 48.750.000,00 48.750.000,00 24520206 Kommunekreditt lån nr. 937 29.535.778,00 0,00 24520207 Kommunekreditt lån nr. 938 6.903.520,00 0,00 24520208 Kommunekreditt lån nr. 930 26.400.000,00 0,00 24520209 Kommunekreditt lån nr. 930 16.600.000,00 0,00 24541000 Pensjonsforpliktelser 0,00 257.331.017,00 24541002 Pensjonforpliktelser klp 0,00 1.710.342,00 24541003 Pensjonsforpliktelser spk 0,00 72.662.749,00 24550001 Nordland fylke, industriby 1.000.000,00 1.000.000,00 24710003 Forsvarets bygingstjeneste 1.352.688,00 1.652.688,00 Kortsiktig gjeld 81.981.472,08 73.351.234,45 Kassekredittlån 16.174.281,28 0,00 23120002 Spn.Driftskr.4555.07.00348 16.174.281,28 0,00 Annen kortsiktig gjeld 65.807.190,80 73.351.234,45 23210010 Skyldig løp. Skatteutjevni 0,00 1.882.292,00 23210101 Spk. Arb.Givers andel 0,00 623.502,51 23210102 Spk, arb.takers andel 0,00 155.875,63 23214000 Utg.Mva. Revisjonen 16.800,00 0,00 23214001 Utg. Mva. - annet 74.578,75 0,00 8
23214003 Utg. Mva. Komm. Avgifter 152.531,19 2.114,56 23214005 Gr.Lag utg. Mva. 635.546,67 8.810,70 23214007 Grunnlag utg.mva annet 24 310.744,85 0,00 23214009 F.Skattesjef, oppgjør mva 0,00 110.743,74 23214011 Grunnlag mva revisjonen 70.000,00 0,00 23214099 Avsatt arbeidsg.avgift fer 1.790.100,72 1.198.603,13 23231000 Påløpne renteomkostninger 2.602.915,00 2.777.806,74 23241101 Klp, arb.givers andel 2.440.769,27 3.374.860,55 23241102 Klp, arb.takers andel 636.103,06 531.640,30 23241104 Klp, arb.taker andel, syke 67.668,77 44.111,15 23241105 Klp, ordførers andel 2.424,90 0,00 23250010 Avsatt ferielønn 24.340.508,99 23.300.195,90 23270100 Ks, ou-fond, kommunalt -20.854,22 0,00 23314001 Forskuddstrekk 0,00 11.098.394,00 23314002 Påleggstrekk 36.708,00 65.431,00 23314003 Skyldig arbeidsgiveravgift 2.132.181,80 3.270.057,12 23570001 Leverandører 18.090.582,29 7.101.314,65 23570002 Lev.Gjeld sosial 26.851,85-13.363,00 23670005 Utdanningsforbundet 0,00 225,00 23670021 Nkf avd 158 fauske 0,00 6,00 23950001 Drift flyktningekontor -48.037,82 48.037,82 23950005 Bidrag alarmtelefoner 0,00 15.600,71 23950008 Lokalt utv.arb. Barnehagen 0,00 15.260,00 23950009 Tilsk. Parb. Friluftsrom 0,00 18.510,05 23950010 Planlegging hvpu 0,00 52.250,00 23950017 Opplæring hjertestarter 0,00 2.039,40 23950025 Tilskudd fad 0,00 26.925,00 23950029 Astrid reiertsen - hvpu 5.523,00 5.523,00 23950098 Trekk pc - 124.422,36-127.065,29 23950099 Nytt revisjonsdistrikt 509.418,62 379.252,85 23999001 Kassadifferanse 0,00 613,00 23999003 Fauskekasetten 0,00 936,00 23999005 Innbet. Bidrag -2.830,00 1.350,00 23999006 Interrimskonto kassa -6.754,50-83.939,18 23999007 Interrrimskonto lønn 279.480,82 277.839,67 23999008 Øredifferanse 6.689,95-3.526,66 23999010 Int.Konto nb 8951.07..0041 427.274,00 108.129,20 23999011 Int.Konto 4555.07.00348 sp 11.225.045,40 16.773.603,20 23999017 Interrimskonto diverse 125.299,95 302.932,15 23999019 Uoppklarte innbetalinger 4.341,85 4.341,85 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 883.140.143,67 815.523.076,38 MEMORIAKONTI Memoriakonto 16.452.526,26 55.495.143,82 Ubrukte lånemidler 13.049.647,50 51.720.265,06 29100001 Memoriakonto ubrukte lånem 13.049.647,50 47.642.148,27 29100003 Memoriakonto husbanken, vi 0,00 4.078.116,79 Andre memoriakonti 3.402.878,76 3.774.878,76 29200001 Memoria utlån fondsmidler 800.000,00 800.000,00 29200012 Lån av hjemfallsfond 2.385.040,69 2.385.040,69 29200013 Flomlys, lån av kapitalfon 100.000,00 100.000,00 29200014 Flomlys,lån fond.røv. - 100.000,00 272.000,00 29400001 Memoriakonto mva-kompensas 217.838,07 217.838,07 Motkonto til memoriakontiene -16.452.526,26-55.495.143,82 29999001 Motk. Ubr. Lånemidler -13.049.647,50-51.720.265,06 9
29999002 Motkonto utlån fond -3.185.040,69-3.557.040,69 29999004 Motkonto mva-kompensasjon - 217.838,07-217.838,07 0 1