INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT SELSKAPSMØTE I ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I KS Styret i Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS ( Selskapet eller KS-et ) innkaller med dette til ekstraordinært selskapsmøte i Aberdeen Asset Management AS lokaler i Henrik Ibsens gate 100 (Indekshuset) i Oslo den 29. september 2010 kl. 1000. DAGSORDEN: Styrets leder, Geir Sand, åpner selskapsmøtet. Følgende saker foreligger til behandling: A. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte og fullmakter B. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen C. Godkjennelse av innkalling og dagsorden D. Kapitalnedsettelse som følge av krav om utløsning mottatt pr. 2. juli 2010 E. Kapitalnedsettelse som følge av krav om utløsning mottatt pr. 8. september 2010 Det er ønskelig at deltakere som ønsker å være tilstede melder fra om dette skriftlig eller pr. e-post til resepsjonen@aberdeen-asset.com. De som ikke ønsker å være tilstede, bes om å returnere vedlagte fullmaktsskjema. Fullmakten til å stemme på Deres vegne kan gis til styrets leder, annet styremedlem eller annen fullmektig. Frist for påmelding / innsendelse av fullmakt er kl 1600 den 27. september 2010. Ettersom vedtaket om kapitalnedsettelse krever tilslutning fra minimum 20 % av selskapskapitalen, bes det om at så mange som mulig enten møter personlig eller gir fullmakt til andre. Oslo, 16. september 2010 Vennlig hilsen For styret i Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Geir Sand ( sign. ) Styrets leder Vedlegg: Sakspapirer Fullmakt Møteblankett Aberdeen Asset Management Besøksadresse: Henrik Ibsens gt 100. Postadresse: Pb. 2882 Solli, 0230 Oslo Telefonnr: +47 22 01 27 00. Telefaks: +47 22 01 27 01 www.aberdeen-asset.com
Side 2 av 5 SAKSPAPIRER TIL EKSTRAORDINÆRT SELSKAPSMØTE ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE I KS Nedenfor følger en nærmere redegjørelse for sakene på dagsorden: SAK D: KAPITALNEDSETTELSE SOM FØLGE AV KRAV OM UTLØSNING MOTTATT PR. 2. JULI 2010 Selskapet har pr. 2. juli 2010 mottatt krav om utløsning fra 26 kommandittister, jf selskapsavtalens punkt 17.1 andre ledd. Utløsningskravene representerer samlet NOK 14.136.329 av selskapskapitalen. Etter selskapsavtalen punkt 17.3 kan Selskapet finansiere utløsningskrav ved enten å selge andeler i Sameiet Aberdeen Eiendomsfond Norge I ( Sameiet ), eller ved å kreve innløsning av sameieandeler. Styret vedtok på styremøte avholdt 6. juli 2010 sistnevnte alternativ, og Selskapet fremmet derfor krav overfor Sameiet om å innløse sameieandeler. Dette resulterte i at Selskapet ved inngangen til september 2010 mottok oppgjør for de innløste sameieandelene. Selskapet har derfor tilgjengelig likviditet til å utløse de kommandittister som fremmet krav om utløsning pr. 2. juli 2010. På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at selskapsmøtet fatter vedtak om kapitalnedsettelse for å slette de andelene som er krevd utløst pr. 2. juli 2010. Styret foreslår derfor at selskapsmøtet fatter følgende vedtak for å sette ned selskapskapitalen med NOK 14.136.329: Selskapsmøtet vedtar å sette ned selskapskapitalen med NOK 14.136.329 for å utløse de andeler og kommandittister som følger av Vedlegg 1 til protokollen. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til tilbakebetaling til deltakerne som har krevd utløsning, og utbetalingen medfører at de andeler som er krevd utløst slettes. Ettersom selskapet har et udekket tap i regnskapene pr 31. desember 2009, skal en forholdsmessig del av nedsettelsesbeløpet anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. Størrelsen på beløpet som anvendes til å dekke tapet fastsettes av styret før kapitalnedsettelsen gjennomføres. Selskapsmøtet gir styret fullmakt til å bestemme hvor stor del av nedsettelsesbeløpet som skal anvendes til tilbakebetaling til kommandittistene som har krevd utløsning og hvor stor del som skal anvendes til dekning av det udekkede tapet i regnskapene. Det presiseres at kapitalnedsettelsen kun gjelder i forhold til de investorene i Selskapet som krevde utløsning pr. 2. juli 2010. Disse investorene er listet i Vedlegg 1. Dersom selskapsmøtet vedtar kapitalnedsettelsen, vil Selskapet melde vedtaket til Foretaksregisteret. Deretter løper det en kreditorperiode på tre måneder før vedtaket om å sette ned kapitalen kan gjennomføres. Sett i lys av at Foretaksregisteret også har noe saksbehandlingstid, antas det derfor at kapitalnedsettelsen (og dermed også utløsningen) tidligst kan gjennomføres i månedsskifte januar/februar 2011. SAK E: KAPITALNEDSETTELSE SOM FØLGE AV KRAV OM UTLØSNING MOTTATT PR. 8. SEPTEMBER 2010 Selskapet har i perioden frem til 8. september 2010 mottatt ytterligere krav om utløsning. Disse kravene er fremmet av totalt 6 kommandittister og utløsningskravene representerer samlet NOK 6 892 070 av selskapskapitalen.
Side 3 av 5 En liste over de kommandittister som har fremmet utløsningskrav innen 8. september 2010 fremgår av Vedlegg 2. Det er foreløpig ikke avgjort hvordan Selskapet skal behandle utløsningskravene mottatt pr. 8. september 2010. Følgelig er det også en usikkerhet om Selskapet vil gjennomføre en utløsning i henhold til de mottatte kravene. Ettersom Selskapet likevel skal innkalle til et ekstraordinært selskapsmøte, ser styret det som effektiv ressursbruk å benytte anledningen til å fremme forslag om kapitalnedsettelse for å utløse de kravene som er mottatt pr. 8. september 2010. Bakgrunnen er at Selskapet dermed kan unngå å måtte innkalle til ytterligere ett selskapsmøte på et senere tidspunkt. Det er som nevnt ikke avgjort hvordan Selskapet skal behandle utløsningskravene som omfattes av dette punktet på agendaen, og det er derfor en usikkerhet om utløsningen blir en realitet. Av den grunn foreslås det at selskapsmøtet fatter et betinget vedtak om å sette ned selskapskapitalen, ved at styret gis frihet til å bestemme om og når kapitalnedsettelsen skal gjennomføres. På denne bakgrunn foreslår styret at selskapsmøtet fatter følgende vedtak: Selskapsmøtet vedtar å sette ned selskapskapitalen med NOK 6 892 070 for å utløse de andeler og kommandittister som følger av Vedlegg 1 til protokollen. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes til tilbakebetaling til deltakerne som har krevd utløsning, og utbetalingen medfører at de andeler som er krevd utløst slettes. Ettersom selskapet har et udekket tap i regnskapene pr 31. desember 2009, skal en forholdsmessig del av nedsettelsesbeløpet anvendes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte. Størrelsen på beløpet som anvendes til å dekke tapet fastsettes av styret før kapitalnedsettelsen gjennomføres. Selskapsmøtet gir styret fullmakt til å bestemme hvor stor del av nedsettelsesbeløpet som skal anvendes til tilbakebetaling til kommandittistene som har krevd utløsning og hvor stor del som skal anvendes til dekning av det udekkede tapet i regnskapene Styret står fritt til å vurdere om og når kapitalnedsettelsen skal gjennomføres, herunder å vedta at kapitalnedsettelse skal gjennomføres med et lavere beløp.
Side 4 av 5 FULLMAKT Undertegnede er eier av andeler i Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS ( KS-et ) med tilhørende andel av aksjen i Aberdeen Eiendomsfond Invest AS ( Invest ). Undertegnede gir herved angitte person fullmakt til å representere mine andeler på ekstraordinært selskapsmøte den 29.9.2010, og til å stemme i samsvar med styrenes forslag. (kryss av) Styreleder Geir Sand, eller den han bemyndiger. Eventuelt annen person som gis fullmakt (skriv navnet): Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Signatur: Skjemaet returneres pr post, telefaks eller e-post innen 27. september 2010 kl 1600 til: Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Invest AS v/ resepsjonen Postboks 2882 Solli 0230 Oslo Telefaks: (+47) 22 01 27 01 Mail: resepsjonen@aberdeen-asset.com ***
Side 5 av 5 MELDING OM OPPMØTE PÅ EKSTRAORDINÆRT SELSKAPSMØTE Undertegnede er eier av andeler i Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS ( KS-et ) med tilhørende andel i Aberdeen Eiendomsfond Invest AS ( Invest ). Undertegnede meddeler herved at jeg vil delta på ekstraordinært selskapsmøte i KS-et den 29.9.2010. Sted: Dato: Navn med blokkbokstaver: Telefon: Signatur: Skjemaet returneres pr post, telefaks eller e-post innen 27. september 2010 kl 1600 til: Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Invest AS v/ resepsjonen Postboks 2882 Solli 0230 Oslo Telefaks: (+47) 22 01 27 01 Mail: resepsjonen@aberdeen-asset.com NB: Vær vennlig å oppgi Deres telefon nr for det tilfelle at møtet pga stort forventet oppmøte må flyttes til større lokaler! ***