Havnestyresak nr.: 09/2015 Vardø havnestyre : 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2016. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2016 godkjennes. INNSTILLINGEN ENSTEMMIG VEDTATT. Saksopplysninger: Budsjettet for 2016 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2016. Inntektene og utgiftene er økt noe siden budsjettet for 2015. Dette skyldes i første rekke at aktiviteten er økt i samband med Svartnes Fiskeservice AS. sitt is-anlegg, som ble oppstartet i sommer og som leverer is til fiskeindustrien og fiskeflåten. Vardø havn KF. foretar den daglige drift og kjører bl.a. ut all isen som leveres. Derfor er inntektene for utleie bil og truck økt på budsjettet etter flere år med lave inntekter, som følge av mindre gods og frafall av godsbåtene. Hurtigruta vil ikke få noen økninger på avgifter og vederlag i 2016. Det forventes at hurtigruten i samband med tidligere krav til dokumentasjon tilknyttet anløpsavgift og kai vederlag ikke får noen økonomiske konsekvenser for budsjett 2016. Fraktinntektene fra drift av ekspedisjon er lave, men vi forventer at disse vil kunne stige fremover pga. økt aktivitet på fiskerisektoren. Kai vederlag foreslås å økt med i 2015 som følge av nye flytebrygger og større økt vedlikehold på kaiene
Inntektene fra havnebåt har vært god de 2 siste årene, men også kostnadene til drivstoff er økt betydelig som følge av dette. Kostnadene til vedlikehold havnebåter er økende. I fjor ble timeprisene økt, samtidig som person befordring til Hornøya ikke har blitt økt siden 2011, denne foreslås økt med i 2016. Når det gjelder utgiftene vil vi kunne forvente samme nivået som utgifter i 2015, men kostnader til lønn, drift og regnskap er forventet. Vi vil fremover hele tiden se på tiltak som vil gi mindre kostnader, mer effektivitet og lønnsomhet. I budsjettet er det tatt med leasing ny hjullaster. Nåværende hjullaster er av eldre dato og det er viktig å få bedre og mer effektiv materiell for rydding av sne på og i tilknytning til kai og terminaler, spesielt gjelder dette Svartnes havn, hvor behovet for daglig snerydding vil være påkrevet nå som aktiviteten øker. Etableringen av ISPS- terminal på Svartnes vil i første omgang ikke gi så mye kostnader, da investeringene blir mindre enn forventet. Ved at godsbåtene ikke lenger går til Vardø vil vi vurdere å ikke opprettholde ISPS-terminal i Vardø, men legge den på is i en periode. I budsjettet for 2016 er tatt høyde for samme bemanning og drift som i 2015, men som følge av høy aktivitet på sommerhalvåret må vi bruke mer vikarer enn tidligere.. Budsjettet er i tråd med forslag til økonomiplan for 2016 2019. Investeringer i nye flytebrygger for til sammen kr. 4, 2 mill. eks mva. er tidligere vedtatt og låneopptak er godkjent av bystyre. Egenandel er 50% og tilskudd 50%. I 2013/2014 anskaffet vi vi 2 av 4 brygger og dekket kostnadene ved opptak av lån innenfor de egenandel på 50%. Vi forventer tilskudd i 2016 og vil straks det er klart gå til anskaffelse av de 2 siste bryggene.
DRIFT INNTEKTER KONTO BENEVNING BUD 2016 BUD 2015 REGNSK. 2014 3020 VANNLEVERING MVA PL. kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 2 120,00 3021 STRØM MVA PL. kr 250 000,00 kr 300 000,00 kr 239 597,00 3024 KJØRING MVA PL. kr 450 000,00 kr 300 000,00 kr 163 388,00 3025 OPPLAGSAVGIFT MVA PL. kr 20 000,00 kr 30 000,00 kr 378,00 3029 UTLEIE H.BÅT MVA PL. kr 950 000,00 kr 850 000,00 kr 1 019 387,00 3030 ANLØPSAVGIFT MVA PL. kr 660 000,00 kr 660 000,00 kr 686 087,00 3040 KAIAVGIFT MVA PL. kr 3 000 000,00 kr 2 800 000,00 kr 2 964 106,00 3041 RENOVASJON MVA PL. kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 988,00 3045 DYKKERARBEID kr 30 000,00 kr 20 000,00 kr 89 735,00 3050 VAREAVGIFT kr 110 000,00 kr 110 000,00 kr 86 787,00 3090 DIV.DRIFTSINNT.MVA PL. kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 235 835,00 3101 ANLØPSAVGIFT MVA FRI. kr - kr - kr - 3102 KAIAVGIFT MVA FRI. kr - kr - kr - 3105 HAVNELOSAVGIFT kr - kr 5 000,00 kr 11 100,00 3124 UTLEIE TRANSPM.MVA FRI. kr 5 000,00 kr - kr 1 612,00 3114 VOGNAVGIFT kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr - 3120 VANNLEVERING MVA FRI. kr 5 000,00 kr 10 000,00 kr 320,00 3121 STRØM MVA FRI kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr - 3122 UTLEIE KAI KRAN kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr - 3125 OPPLAGSAVGIFT kr - kr - kr - 3028 FORTØYNING H.RUTE kr 560 000,00 kr 560 000,00 kr 549 320,00 3129 UTLEIE H.BÅT MVA FRI kr 150 000,00 kr 150 000,00 kr 136 750,00 3140 ANDRE VEDERLAG kr - kr - kr - 3141 RENOVASJON MVA FRI kr 10 000,00 kr 20 000,00 kr 790,00 3190 DIV.INNTEKTER MVA FRI kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 35 615,00 3191 TILSYN INNTEKTER kr 21 000,00 kr 21 500,00 kr 2 000,00 3440 OFF.TILSKUDD kr - kr - kr - 3610 HUSLEIE kr 250 000,00 kr 200 000,00 kr 51 638,00 3640 FØRSEL/PROV.NOR LINES kr 450 000,00 kr 450 000,00 kr 525 071,00 3840 ERSTATNING kr - kr - kr - 3660 FORSIKRING HUSLEIE TAP kr - kr - kr - SUM DRIFTSINNTEKTER kr 7 196 000,00 kr 6 756 500,00 kr 6 802 624,00
DRIFT UTGIFTER KONTO BENEVNING BUD 2016 BUD 2015 REGNSK.2014 5010 LØNN kr 2 600 000,00 kr 2 500 000,00 kr 2 476 064,00 5011 LØNN BEVEGELIGE HELLIGDAGER kr 250 000,00 kr 250 000,00 kr 185 127,00 5012 LØNN VED LOSING kr - kr - kr - 5060 GODTGJ/OVERTID kr 110 000,00 kr 110 000,00 kr 77 362,00 5080 FERIELØNN kr 360 000,00 kr 360 000,00 kr 350 627,00 5330 GODTGJØRELSE TIL STYRET kr 25 000,00 kr 25 000,00 kr 19 682,00 5331 FORMANNSGODTGJØRELSE kr 17 000,00 kr 17 000,00 kr 16 382,00 5410 TRYGD OG PENSJON kr 470 000,00 kr 420 000,00 kr 473 147,00 5431 PREMIE GRUPPELIV kr 4 000,00 kr 3 200,00 kr 3 552,00 5432 PREMIE ULYKKE kr 1 100,00 kr 1 100,00 kr 1 106,00 5810 REF.SYKEPENG kr - kr - kr - 5830 REF.LØNN kr - kr - kr - 5930 DIV PERSONALKOSTNADER kr - kr - kr 1 990,00 SUM LØNNSUTGIFTER kr 3 837 100,00 kr 3 686 300,00 kr 3 605 039,00 6000 AVSKRIVNIING BYGG&ANLEGG kr - kr - kr - 6010 AVSKRIVNING BIL&MASKINER kr - kr - kr - 6020 AVSKRIVNING INVENTAR OG UTSTYR kr - kr - kr - SUM AVSKRVNINGER kr - kr - kr - 6210 STRØM/RENHOLD kr 310 000,00 kr 290 700,00 kr 285 201,00 6360 RENHOLD kr 110 000,00 kr 130 000,00 kr 103 685,00 6390 KOSTNADER LOKALER kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr - 6410 LEASING TRUCK kr 50 000,00 kr 40 000,00 kr 45 646,00 6411 LEASING HJULLASTER kr 80 000,00 kr - kr - 6430 FLYTEBRYGGER kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 19 391,00 6540 INVENTAR kr 40 000,00 kr 40 000,00 kr 13 254,00 6550 DRIFTSMATERIALER OG REKVISITA kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 4 625,00 6570 UNIFORM ARB.TØY kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 19 680,00 6621 MATERIELL BYGG,KAI,EL. kr 80 000,00 kr 65 000,00 kr 40 177,00 6630 VEDLIKEHOLDDRIFTSMIDL.BÅT,EL. kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 117 521,00 6631 VEDLIKEHOLD BILER kr 80 000,00 kr 75 000,00 kr 134 285,00 6633 VEDLIKEHOLD EIENDOM kr 60 000,00 kr 60 000,00 kr 61 912,00 6700 DIST.REVISJON kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 20 400,00 6710 REGSKAPSUTGIFTER kr 125 000,00 kr 45 000,00 kr 80 158,00 6740 EDB DRIFT/SERVICE kr 50 000,00 kr 40 000,00 kr 124 065,00 6760 KONSULENTHONORAR kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 4 581,00 6785 INNLEID ARBEIDSKRAFT kr - kr - kr - 6790 DIVERSE TJENESTER kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 36 120,00 6840 AVISER/TIDSKRIFTER/FAGLITT. kr 6 000,00 kr 6 000,00 kr 7 699,00 6890 KONTORUTGIFTER kr 70 000,00 kr 60 000,00 kr 55 967,00 6910 TELEFON kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 54 753,00
6940 PORTO kr - kr - kr 209,00 7010 DRIVSTOFF TRANSPORTMIDLER kr 190 000,00 kr 175 000,00 kr 169 312,00 7040 AVGIFTER kr 80 000,00 kr 80 000,00 kr 93 255,00 7050 FORSIKRING kr 160 000,00 kr 160 000,00 kr 154 379,00 7110 BILGODTGJØRELSE kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr 567,00 7130 REISEKOSTNADER OPPGAVEPL. kr 25 000,00 kr 40 000,00 kr 5 674,00 7150 REISEKOSTNADER IKKE OPPGAVEPL. kr 30 000,00 kr 15 000,00 kr 33 964,00 7151 DIETT OPPGAVEPLIKTIG kr - kr - kr 830,00 7191 TELF.GODTGJØRELSE kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 7 423,00 7410 KONTINGENTER TIL FORENINGER kr 10 000,00 kr 5 000,00 kr 4 291,00 7770 BANK OG KORTGEBYR kr 5 000,00 kr 10 000,00 kr - 7790 HAVNESTYRETS DISP. kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 5 071,00 7820 INNKOMMET PÅ TIDLIGERE AVSKREVNE kr - kr - kr 59 180,00 7830 TAP PÅ FORDRINGER kr 10 000,00 kr - kr - 8510 FORSIKRINGER ERSTATNINGER kr 50 000,00 kr 5 000,00 kr - OVERFØRINGER kr 5 000,00 kr 5 000,00 kr - SUM ANDRE KOSTNADER kr 2 066 000,00 kr 1 786 700,00 kr 1 763 275,00 TOTALSUM FASTE KOSTNADER kr 5 903 100,00 kr 5 473 000,00 kr 5 368 314,00
BUDSJETT 2016 KAPITAL 1900 OVERFØRING OG FINANSUTGIFTER 1900 DRIFTSUTGIFTER KONTO LÅN TEKST BUD 2016 BUD 2015 REGNSK. 2014 LÅN FLYTEKAI kr 76 000,00 kr 76 000,00 kr 76 000,00 1900 371 RENTER PÅ SVHL kr - kr 1 564,00 kr 2 746,00 1900 372 RENTER KAI VARDØ. kr 22 000,00 kr 25 500,00 kr 22 308,00 1900 373 RENTER KAI SVARTN. kr 24 000,00 kr 27 094,00 kr 24 502,00 1900 374 RENTER FLYT/UTV kr 50 000,00 kr 58 781,00 kr 48 760,00 1900 375 RENTER HAVNEUTBYGG kr 17 000,00 kr 18 498,00 kr 17 642,00 1900 376 RENTER NY HAVNEBÅT kr 70 000,00 kr 72 584,00 kr 56 492,00 SUM RENTER kr 259 000,00 kr 280 021,00 kr 248 450,00 1900 770 RENTEINNTEKTER kr 50 000,00 kr 60 000,00 kr 10 769,00 1910 AVDR.PÅ LÅN BUD 2016 BUD 2015 REGNSK.2014 LÅN FLYTEKAI kr 137 000,00 kr 130 000,00 kr - 1910 511 AVDRAG LÅN SHL kr - kr 69 740,00 kr 69 760,00 1910 512 AVDRAG KAI VARDØ kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00 1910 513 AVDRAG KAI SVARTN. kr 212 500,00 kr 212 500,00 kr 212 500,00 1910 514 AVDRAG FBR./UTVD kr 237 500,00 kr 237 500,00 kr 237 500,00 1910 515 AVDRAG HAVNEUTBYGG kr 48 260,00 kr 48 260,00 kr 48 260,00 1910 516 AVDRAG NY HAVNEBÅT kr 144 440,00 kr 144 440,00 kr 144 440,00 SUM AVDRAG kr 979 700,00 kr 1 042 440,00 kr 912 460,00 1930 DEKNING AV TIDLIGERE ÅRS MERFORBRUK BUD2016 BUD2015 REGNSK.2014 1930 930 DISPONERING kr 30 000,00 kr - 1940 FOND BUD 2016 BUD 2015 REGNSK.2014 1940 540 Disposisjonsfond kr 74 000,00 kr 50 000,00 1970 LIKVIDITETS RESERVE BUD 2016 BUD 2015 REGNSK.2014 1970 570 AVSETN.LIVIDITET kr - kr - kr - 1999 ÅRETS REGNSK.OVER/UNDERSK.
SUM kr - kr - kr 758 859,43 FORSLAG PÅ NYE INVESTERINGER I PLANPERIODEN INVESTERINGSBUDSJETT ØK.PLAN 2016-2019 Revidert Kostra-art Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Lønn nybygg og nyanlegg 070 - kr - kr - kr - kr Investeringer i anleggsmidler (100:399) - (160:165) 2 080 000 kr 400 000 kr 200 000 kr - kr Utlån og forskutteringer - kr - kr - kr - kr Aksjer og andeler 529 - kr - kr - kr - kr Avdrag på lån 510 - kr - kr - kr - kr Dekning av tidligere års udekket 530 244 152 kr - kr - kr Avsetning til ubundne investeringsfond 548 - kr - kr - kr - kr Avsetning til bundne investeringsfond 550 - kr - kr - kr - kr Årets finansieringsbehov 2 324 152 kr 400 000 kr 200 000 kr - kr Finansiert slik: Bruk av lånemidler 910 - kr - kr - kr Inntekter fra salg av anleggsmidler 660 - kr - kr - kr - kr Tilskudd/refusjoner til investeringer (700:899;900:905) - 2 080 000 kr - kr - kr - kr Mottatte avdrag på lån og refusjoner 920 - kr - kr - kr - kr Andre inntekter 690 - kr - kr - kr - kr Sum ekstern finansiering - 2 080 000 kr - kr - kr - kr Overført fra driftsregnskapet 970 - kr - kr - kr - kr Bruk av tidligere års udisponert 930 - kr - kr - kr - kr Bruk av avsetninger 940:948 244 152 kr 400 000 kr 200 000 kr - kr Sum finansiering 2 234 152 kr 400 000 kr 200 000 kr - kr Udisponert/udekket - 580/980 - kr - kr - kr