Beskrivelse DRIFTSBUDSJETT VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF EKS FINANSUTGIFTER AV INVESTERINGENE MEN INKL KOSTNADSREDUSERENDE TILTAK KR 2 MILL Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 6800 Vadsø kommunale eiendomsforetak 1.10100 FAST LØNN 11 470 991 12 717 563 12 717 563 12 717 563 1.10101 FASTE TILLEGG 385 303 385 303 385 303 385 303 1.10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 117 200 117 200 117 200 117 200 1.10202 VIKAR VED FERIE 45 000 45 000 45 000 45 000 1.10300 EKSTRAHJELP 30 000 30 000 30 000 30 000 1.10301 ENGASJEMENTER 325 964 325 964 325 964 325 964 1.10900 PENSJON FELLESORDNING 2 515 725 2 769 153 2 769 153 2 769 153 1.11000 ABONNEMENTER/FAGLITTERATUR 22 200 22 200 22 200 22 200 1.11002 ØVRIGE KONTORMATERIELL 69 200 69 200 69 200 69 200 1.11200 RENHOLDS/RENOVASJONSARTIKLER 625 750 625 750 625 750 625 750 1.11201 VERNEUTSTYR/BEKLEDNING 27 350 27 350 27 350 27 350 1.11202 KJEMIKALER 100 000 100 000 100 000 100 000 1.11207 ANDRE UTGIFTER FORBRUKSMATERIELL 265 000 265 000 265 000 265 000 1.11209 IKKE OPPG.PLIKTIGE OPPHOLDSUTGIFTER 3 000 3 000 3 000 3 000 1.11301 TELEFONTJENESTER, Endret fra kr 29 500, 60 000 60 000 60 000 60 000 1.11302 DATAKOMMUNIKASJON/LINJELEIE 67 500 67 500 67 500 67 500 1.11400 ANNONSERING/KUNNGJØRING, Endret fra kr 9 000, 20 000 20 000 20 000 20 000 1.11500 OPPLÆRING/KURS, Endret fra kr 38 300, 100 000 100 000 100 000 100 000 1.11503 MØTEUTGIFTER 10 000 10 000 10 000 10 000 1.11600 OPPGAVEPL. REISEUTG. 5 000 5 000 5 000 5 000 1.11601 KOST/DIETT GODTGJØRELSE 5 000 5 000 5 000 5 000 1.11602 ANNEN KJØREGODTGJØRELSE 13 000 13 000 13 000 13 000 1.11701 DRIFT EGNE TRANSPORTMIDLER ETC 45 000 45 000 45 000 45 000 1.11702 ÅRSAVGIFT/FORSIKRING TRANSPORTMIDLER 23 500 23 500 23 500 23 500 1.11706 IKKE OPPG.PL. REISEKOSTNADER 5 000 5 000 5 000 5 000 1.11800 STRØM/ELEKTRISK KRAFT 5 760 000 5 760 000 5 760 000 5 760 000 1.11801 OLJEPRODUKTER 935 000 935 000 935 000 935 000 1.11850 FORSIKRINGER, BYGG/ANLEGG/MASKINER/UTSTYR 750 000 750 000 750 000 750 000 1.11852 VAKTHOLD/VEKTERTJENESTE 50 000 50 000 50 000 50 000 1.11900 HUSLEIE, LEIE AV LOKALER 500 000 500 000 500 000 500 000
Beskrivelse Sum inntekter Sum Budsjett Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 1.11901 LEIE AV UTSTYR 25 000 25 000 25 000 25 000 1.11950 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER 880 000 880 000 880 000 880 000 1.11952 KONTIGENTER/BEDRIFTSHELSETJENESTE 500 500 500 500 1.11953 RENOVASJONSAVGIFT 518 737 518 737 518 737 518 737 1.12008 VERKTØY 20 000 20 000 20 000 20 000 1.12100 LEASING/LEIE AV TRANSPORTMIDLER 83 000 83 000 83 000 83 000 1.12200 LEIE/LEASING AV MASKINER 20 000 20 000 20 000 20 000 1.12300 VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER, endret fra kr 2 039 000, 2 100 000 2 539 000 2 539 000 2 539 000 1.12301 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER/KONSTRUKSJONER 24 000 24 000 24 000 24 000 1.12303 ELEKTRISK/TELE/KABELARBEID 60 000 60 000 60 000 60 000 1.12304 ANDRE INSTALLASJONER/ARBEIDER 100 000 100 000 100 000 100 000 1.12308 VEDLIKEHOLD AV UTSTYR 20 000 20 000 20 000 20 000 1.12400 SERVICE/DRIFTSAVTALE 244 500 244 500 244 500 244 500 1.12502 MATERIELL VEDLIKEH. BYGG/ANLEGG 54 000 54 000 54 000 54 000 1.13800 KJØP AV TJ.FRA SÆRBEDRIFTER 865 000 865 000 865 000 865 000 1.14290 MVA DRIFT 3 007 087 3 132 087 3 132 087 3 132 087 Styrerhonorarer 100 000 100 000 100 000 100 000 Tapt arbeidsfortjeneste 50 000 50 000 50 000 50 000 Konsulenttjenester 200 000 200 000 200 000 200 000 utgifter 33 162 507 34 787 507 34 787 507 34 787 507 1.16200 KOMMUNALE SALGS/LEIEINNT 23 500 23 500 23 500 23 500 1.16201 DIV. KOMM AVG./GEBYRER 295 000 295 000 295 000 295 000 1.16300 HUSLEIEINNTEKTER 60 000 60 000 60 000 60 000 1.16301 UTLEIE AV LOKALER 150 000 150 000 150 000 150 000 1.16500 AVG. PL. SALG AV VARER/TJENESTER 10 000 10 000 10 000 10 000 1.17100 SYKELØNNSREFUSJONER 117 200 117 200 117 200 117 200 1.17290 REF. FOR MVA PÅ ANSK. UTGIFTSFØRT DRIFT 3 007 087 3 132 087 3 132 087 3 132 087 3 662 787 3 787 787 3 787 787 3 787 787 alle arter 29 499 720 30 999 720 30 999 720 30 999 720
KOSTNADSREDUSERENDE DRIFTSTILTAK fremmet i tiltak 32 i Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2017 for Vadsø kommune. Tiltak 32 6800 Vadsø kommunale foretak KF: Vakanser og vedlikeholdsreduksjon. Det foreslås å kjøpe tjenester fra Vadsø kommune og holde ubesatte stillinger vakant med besparelse inntil kr 1,5 mill samt redusere vedlikeholdsutgiftene fra 2 mill kr til 1,5 mill kr. Tilsammen en besparelse på kr 2 mill. Sted Ansvar: Vadsø kommunale eiendomsforetak (6800) Sum utgifter 2 125 000 0 0 0 2 125 000 Sum inntekter 125 000 0 0 0 125 000 TILTAK 2 000 000 0 0 0 2 000 000
INVESTERINGER Vadsø kommunale eiendomsselskap KFs prioriterte investeringstiltak INVESTERINGSTILTAK OVERFØRT FRA ØKONOMIPLANEN I VADSØ KOMMUNE TIL VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSFORETAK KF. Tiltak 1 03221 Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering fasade 2015 Fasaden av Sentrum skole preges av forfall. Det foreslås å etterisolere og slå ny plater på bygget. Prosjektet samkjøres med nødvendige utbedringer av tak. Sum investeringer 0 3 000 000 3 000 000 Sum lån 0 3 000 000 0 3 000 000 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter 0 37 500 73 125 110 625 Sum avdrag 0 50 000 100 000 150 000 0 87 500 173 125 260 625 Tiltak 2 03222 Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering tak. 2015 Taket på midt og vestfløya på Sentrum skole er dårlig, som bl.a. medfører dårlig feste for takskiferen. Tiltaket innebærer at skifertaket fjernes helt og erstattes av nytt tak med takbelegg (det blir ca 1 mill kr billigere enn å reetablere skifertaket). Det tas også sikte på å få loftsgolvet etterisolert. Sum investeringer 0 2 800 000 0 0 2 800 000 Sum lån 0 2 800 000 0 0 2 800 000
Netto finansiering 0 0 0 0 0 Sum renter 0 35 000 68 250 65 917 169 167 Sum avdrag 0 46 666 93 332 93 332 233 330 0 81 666 161 582 159 249 402 497 Tiltak 3 03521 VestreJakobselv svømmehall, renovering. 2015 I 2000 ble det gjort en tilstandsvurdering av svømmehallen som resulterte i en rapport med flere anbefalte utbedringstiltak. I 2005 fikk bassenget nytt renseanlegg, men resterende tiltak i rapporten står ugjort. Sum investeringer 700 000 700 000 0 1 400 000 Sum lån 700 000 700 000 0 1 400 000 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter 8 750 25 812 32 376 100 480 Sum avdrag 11 666 34 998 46 664 139 992 20 416 60 810 79 040 240 472 Tiltak 4 03681 Brannsikring Kommunen har et etterslep på brannsikring av bygg som det vil ta noen år å utbedre. Dette gjelder tekniske tiltak som skal bringe brannsikkerheten opp mot det som kreves av nybygg. Det gjelder også dokumentasjon av tiltak og system/rutiner. arrangementer og konserter. Helsesentret vil bli gjennomgått for å få seksjoneringen i hht gjeldende krav. Det må påregnes at det avdekkes nye behov i 2013. Tiltak som hindrer at bygg eller funksjoner stenges vil ha førsteprioritet, dernest jobbes det videre bygg for bygg med å etablere nødvendig dokumentasjon. Sum investeringer 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Sum lån 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 Sum renter 12 500 36 875 60 417 83 125 192 917 Sum avdrag 16 666 49 998 83 330 116 662 266 656 29 166 86 873 143 747 199 787 459 573
Tiltak 5 03878 Utbedring barnehager 2015 Flere Barnehager har et etterslep i forhold til oppgradering av utearealer med nødvendig sikring og oppgradering det foreslås derfor at det settes av kr. 1200000, i planperioden øremeket disse, her nevnes tiltak som nye fallefedrig kjøkkeninnredning Tomlebo, gjerde Stubben, utskifting sand for lekeapperater, utskifting lekeapperater, garderober/møbler flere barnehager. Sum investeringer 400 000 0 400 000 Sum lån 400 000 0 400 000 Netto finansiering 0 0 0 Sum renter 5 000 19 167 24 167 Sum avdrag 6 666 26 664 33 330 11 666 45 831 57 497 Tiltak 6 03892 Vedlikehold kommunale formålsbygg Omfatter behov/tilfeller som oppstår i løpet av året og som krever akutt utbedring enten for å opprettholde driften på bygningene eller for å hindre alvorlig skadeutvikling.. Erfaringsmessig vil det i løpet av et driftsår oppstå akutte behov for utskifting/utbedring av tekniske anlegg eller bygningskonstruksjoner (vanligvis pga. lekkasjer/fuktskader). Det ligger forøvrig ingen vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet Sum investeringer 5 000 000 7 500 000 10 000 000 0 22 500 000 Sum lån 5 000 000 7 500 000 10 000 000 0 22 500 000 Netto finansiering 0 0 0 0 0 Sum renter 62 500 215 625 425 521 533 855 1 237 501 Sum avdrag 83 333 291 666 583 332 749 998 1 708 329 145 833 507 291 1 008 853 1 283 853 2 945 830
Driftsmessige konsekvenser for investeringene i tilakene over 2015 2016 2017 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 6 000 000 12 400 000 14 000 000 1 000 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 6 000 000 12 400 000 14 000 000 1 000 000 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 0 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 175 000 771 388 1 527 719 1 940 218 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 175 000 771 388 1 527 719 1 940 218 Valgte tiltak VADSØ KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KS 6 000 000 12 000 000 14 000 000 1 000 000 03221 Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering fasade 0 0 3 000 000 0 2013 Renter og avdrag 0 0 87 500 173 125 03222 Oscarsgate 21 Sentrum skole, renovering tak. 2013 0 2 800 000 0 0 Renter og avdrag 0 81 666 161 582 159 249 03521 VestreJakobselv svømmehall, renovering. 2013 0 700 000 700 000 0 Renter og avdrag 0 60 810 80 206 79 040 03878 Utbedring barnehager 0 400 000 0 Renter og avdrag 0 60 810 60810 03681 Brannsikring 2013 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Renter og avdrag 29 166 86 873 143 747 199 787 03892 Vedlikehold kommunale formålsbygg 2013 5 000 000 7 500 000 10 000 000 0
Renter og avdrag 145 833 507 291 1 008 853 1 283 853