Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6) Balanseregnskap (side )
Hovedposter i rapporten DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT PROGNOSE PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 608 255 0 0 6 156 640 12 651 446 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 250 963 13 331 135 683 1 256 660 2 025 06 INNTEKTSPERIODISERINGER 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 859 218 13 331 135 683 413 300 14 66 522 VAREKOSTNADER 458 59 36 880 36 880 3 888 964 130 419 DEKNINGSBIDRAG (NB! KUN SALG MOT VARE.) 263 29 0 0 2 69 19 6 116 931 43,36 % 0,00 % 0,00 % 43,52 % 48,35 % LØNNSKOSTNADER 599 165 19 213 19 292 1 510 031 2 445 600 ANDRE DRIFTSKOSTNADER 221 253 392 062 392 062 1 305 255 3 52 33 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 29 1 608 155 608 233 6 04 250 13 148 356 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) -419 959-434 824-42 550 09 050 1 528 166 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 44 520 58 19 58 19 14 9 465 690 FINANSPOSTER -266-500 -500-10 303 29 685 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -464 46-493 502-531 229 523 950 1 342 161 Egenkapitalgrad ved inngangen til året: 33,4 % Egenkapitalgrad ved utgangen av perioden: 3,0 % 3,33 % KOMMENTAR FRA REGNSKAPSFØRER Periodens resultat er gjort opp med et underskudd på 464 46,-. Det var ikke budsjettert med drift i sommer (Sommerkvarteret), noe som gjør at omsetning og varekostnader i juli også er høyere enn antatt. Nettoen for Sommerkvarteret er likevel kr 1.25 i underskudd i perioden (med forbehold om at alle juli bilag er levert regnskapsfører). Utgiftssiden for Sommerkvarteret er hovedsaklig varekostnader og lønn. Andre driftskostnader er lavere enn budsjettert for perioden. Siden det ikke var budsjettert med Sommerkvarteret er lønnskostnadene mye høyere enn budsjett. Avskrivningene er noe lavere enn antatt. De lave avskrivningene skyldes i hovedsak at investeringstilskudd reduserer balanseført verdi av investeringer, og dermed også avskrivningene. Viser til de ulike oppstillingene som følger for mer detaljer rundt periodens resultat. Bergen, den 01.09.2010 Vibeke Raae Autorisert regnskapsfører Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE DENNE PERIODE PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK SALGSINNTEKTER 3010 SALG, ØL 409 950 0 409 950 409 950 0 409 950 4 814 192 4 80 400 33 92 9 516 992 9 483 200 33 92 3015 SALG, IMPORTØL 30 4 0 30 4 30 4 0 30 4 69 88 20 02-200 194 36 666 56 860-200 194 3020 SALG, VIN 2 091 0 2 091 2 091 0 2 091 312 8 212 646 100 230 524 346 424 116 100 230 3025 SALG. SOFTSPRIT 34 190 0 34 190 34 190 0 34 190 90 946 25 480 65 466 114 858 49 392 65 466 3030 SALG, MINERALVANN 1 268 0 1 268 1 268 0 1 268 119 19 123 000-3 803 244 59 248 400-3 803 3050 SALG, TOBAKK 24 568 0 24 568 24 568 0 24 568 140 908 168 943-28 035 250 904 28 939-28 035 3060 SALG, KAFFE, TE MM 11 243 0 11 243 11 243 0 11 243 91 822 166 080-4 258 252 022 326 280-4 258 300 SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 SALG, RUSBRUS, CIDER 28 5 0 28 5 28 5 0 28 5 114 386 93 649 20 3 28 006 25 269 20 3 3080 SALG, SNACKS 88 0 88 88 0 88 39 20 33 540 6 180 116 660 110 480 6 180 3090 SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 1 104 0 1 104 1 104 0 1 104 362 14 613 680-250 966 96 394 1 22 360-250 966 3095 SALG, ANNET (AVIS ETC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM SALGSINNTEKTER 608 255 0 608 255 608 255 0 608 255 6 156 640 6 48 490-330 850 12 651 446 12 982 296-330 850 DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 309 INNTEKTER FRA KOPIERING 0 0 0 0 0 0 0 10 000-10 000 10 000 20 000-10 000 3098 SPONSORER, ANNONSER MED MER. 42 11 9 16-36 455 42 11 9 16-36 455 51 13 600 16-82 453 993 54 1 06 000-82 453 3099 SALG, DIVERSE 60 0 60 60 0 60 20 626 0 20 626 20 626 0 20 626 3200 BILLETTINNTEKTER 132 085 0 132 085 132 085 0 132 085 23 365 0 23 365 23 365 0 23 365 3400 DRIFTSBIDRAG OG TILSKUDD 5 406 94 165-18 59 5 406 56 51 18 889 480 955 659 152-18 19 63 539 1 129 95-366 436 SUM DRIFTSINNTEKTER OG TILSKUDD 250 963 13 331 631 250 963 135 683 115 29 1 256 660 1 269 319-12 659 2 025 06 2 225 95-200 899 3999 PERIODISERING INNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INNTEKTER 859 218 13 331 685 88 859 218 135 683 23 535 413 300 56 809-343 509 14 66 522 15 208 21-531 49 VAREKOSTNADER 4010 INNKJØP, ØL 190 030 0-190 030 190 030 0-190 030 2 531 092 2 584 018 52 926 4 86 94 4 920 83 52 926 4015 INNKJØP, IMPORTØL 29 682 0-29 682 29 682 0-29 682 122 408 120 200-2 208 251 25 249 06-2 208 4020 INNKJØP, VIN 19 492 0-19 492 19 492 0-19 492 196 125 6 308-119 81 22 258 152 441-119 81 4025 INNKJØP, SOFTSPRIT 9 32 0-9 32 9 32 0-9 32 34 880 6 133-28 48 40 635 11 888-28 48 4030 INNKJØP, MINERALVANN (13%) 10 16 0-10 16 10 16 0-10 16 53 049 66 156 13 10 120 903 134 010 13 10 4050 INNKJØP, TOBAKK 30 994 0-30 994 30 994 0-30 994 15 421 115 044-42 3 231 14 189 33-42 3 4060 INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 165 0-165 165 0-165 55 69 23 644-32 035 8 48 46 13-32 035 400 INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 23 940 0-23 940 23 940 0-23 940 66 382 40 432-25 950 135 950 110 000-25 950 4080 INNKJØP, SNACKS (13%) 5 589 0-5 589 5 589 0-5 589 21 30 12 193-9 114 50 494 41 39-9 114 4090 INNKJØP MATVARER 25 095 0-25 095 25 095 0-25 095 236 119 245 42 9 353 481 591 490 944 9 353 4095 INNKJØP, ANNET (AVISER ETC) 0 0 0 0 0 0 3 000 0-3 000 3 000 0-3 000 4220 DRIFTS- OG FORBRUKSMATERIELL 13 945 12 35-1 210 13 945 12 35-1 210 215 056 89 146-125 910 28 32 152 822-125 910 4500 BANDHONORAR 66 228 0-66 228 66 228 0-66 228 5 208 0-5 208 5 208 0-5 208 4510 ANDRE ARRANGEMENTSKOSTNADER 10 036 1 500-8 536 10 036 1 500-8 536 49 16 10 500-38 66 56 66 18 000-38 66 4520 TONO / NCB AVGIFTER 24 024 22 645-1 39 24 024 22 645-1 39 2 02 158 515 86 444 185 29 21 41 86 444 4999 PERIODISERING ANDRE ARR. KOSTN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM VAREKOSTNADER 458 59 36 880-421 89 458 59 36 880-421 89 3 888 964 3 54 59-341 205 130 419 6 89 214-341 205 DEKNINGSBIDRAG SALGSVARER 263 29 0 263 29 263 29 0 263 29 2 69 19 3 19 893-518 14 6 116 931 6 635 645-518 14 43,36 % 43,36 % 43,52 % 49,29 % -5,8 % 48,35 % 51,11 % -2,6 % LØNNSKOSTNADER 5000 LØNN FASTE, HELTIDSANSATTE 136 588 53 51-83 016 136 588 53 51-83 016 403 606 35 000-28 606 61 464 642 85-28 606 5001 LØNN VARIABLE, TIMEANSATTE 314 93 28 66-286 20 314 93 28 29-286 208 624 43 200 66-423 1 68 083 344 000-424 083 5010 FERIEPENGER 4 344 9 353-3 992 4 344 9 359-3 986 109 0 65 468-44 239 156 502 112 231-44 21 5030 KOSTNAD FOR SIVILARBEIDER 22 268 29 25 45 22 268 29 25 45 106 24 208 05 101 801 254 899 356 00 101 801 5040 INNELEIDE VIKARER ETC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT 63 816 15 92-4 844 63 816 15 981-4 835 145 952 111 80-34 145 225 858 191 669-34 189 5410 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP. 6 66 1 319-5 35 6 66 1 320-5 356 15 469 9 231-6 238 22 06 15 825-6 242 5800 REFUSJON AV SYKEPENGER -3 960 0 3 960-3 960 0 3 960-3 960 0 3 960-3 960 0 3 960 590 REFUSJON AV ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5920 YRKESSKADEFORSIKRING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 OTP FOR ANSATTE 1 06 1 316 240 1 06 1 316 240 199 9 215 2 016 13 81 15 9 2 016 5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER 10 420 39 290 28 80 10 420 39 290 28 80 101 346 323 918 222 52 336 906 559 48 222 52 5999 PERIODISERING LØNN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM LØNNSKOSTNADER 599 165 19 213-419 952 599 165 19 292-419 83 1 510 031 1 303 380-206 651 2 445 600 2 238 55-20 043
RESULTATOPPSTILLING DENNE PERIODE DENNE PERIODE PROGNOSE HELE ÅRET KTO KTO NAVN REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK PROGNOSE BUDSJETT AVVIK ANDRE DRIFTSKOSTNADER 6100 FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER 0 1 615 1 615 0 1 615 1 615 12 629 11 302-1 32 20 02 19 35-1 32 6300 LEIE LOKALER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6340 LYS VARME (STRØMKOSTNADER) 0 0 0 0 0 0 1 44 0-1 44 1 44 0-1 44 6360 RENHOLDSUTGIFTER 59 831 3 115 13 284 59 831 3 115 13 284 32 505 511 80 184 302 693 082 8 384 184 302 6390 ANDRE KOSTNADER LOKALER 3 216 833-2 382 3 216 833-2 382 55 514 5 833-49 680 59 680 10 000-49 680 6400 LEIE MASKINER 1 82 096-10 686 1 82 096-10 686 65 844 49 61-16 14 101 324 85 150-16 14 6410 LEIE ANNET (INVENTAR ETC) 1 900 34-1 526 1 900 34-1 526 21 541 2 620-18 921 23 412 4 491-18 921 6540 INVENTAR 0 6 833 6 833 0 6 833 6 833 52 498 4 833-4 665 86 665 82 000-4 665 6550 DRIFTSMATERIALER 4 319 6 2 2 453 4 319 6 2 2 453 5 109 4 40-9 02 90 91 81 269-9 02 650 ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR 3 49 500-2 99 3 49 500-2 99 40 259 61 1 20 918 43 59 64 6 20 918 6600 REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER 0 11 66 11 66 0 11 66 11 66 61 158 81 66 20 509 119 491 140 000 20 509 6620 REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 1 920 16 930 15 010 1 920 16 930 15 010 5 045 118 510 61 465 141 695 203 160 61 465 602 REVISJONSHONORARER 39 000 0-39 000 39 000 0-39 000 39 000 22 500-16 500 61 500 45 000-16 500 606 REGNSKAPSHONORARER 14 963 10 000-4 963 14 963 10 000-4 963 126 42 116 000-10 42 206 42 196 000-10 42 621 INNLEIDE KONSULENTER 4 060 1 900-2 160 4 060 1 900-2 160 31 50 13 300-18 20 41 00 22 800-18 20 6800 KONTORREKVISITA 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 19 388 35 000 15 612 44 388 60 000 15 612 690 TRYKKSAKER 12 538 0-12 538 12 538 0-12 538 12 538 26 250 13 12 135 038 148 50 13 12 6840 AVISER TIDSSKRIFTER MV. 6 20 0-6 20 6 20 0-6 20 420 5 250-2 10 12 60 10 500-2 10 6860 MØTEKOSTNADER 326 0-326 326 0-326 1 68 6 540 4 853 6 88 11 40 4 853 6840 ANDRE KONTORKOSTNADER 0 0 0 0 0 0 10 430 0-10 430 10 430 0-10 430 6900 TELEFON 3 96 8 000 4 033 3 96 8 000 4 033 1 63 5 350 39 13 58 98 98 00 39 13 6910 EDB KOSTNADER 8 264 2 003-6 261 8 264 2 003-6 261 23 418 14 023-9 395 33 435 24 040-9 395 6940 PORTO 0 125 125 0 125 125 0 85 85 625 1 500 85 140 REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 1 625 1 625 0 1 625 1 625 8 190 11 35 3 185 16 315 19 500 3 185 320 MARKEDSAKTIVITETER 4 8 0-4 8 4 8 0-4 8 113 29 86 50-26 54 205 54 19 000-26 54 350 REPRESENTASJONSUTGIFTER 68 600-8 68 600-8 1 828 100 5 23 628 12 900 5 23 400 KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET 0 0 0 0 0 0 500 5 000 4 500 500 5 000 4 500 420 UTGIFT TIL GAVER 0 0 0 0 0 0 1 161 3 50 2 589 6 61 9 350 2 589 500 FORSIKRINGSPREMIER 16 322 15 003-1 320 16 322 15 003-1 320 52 33 105 019 52 285 12 4 180 032 52 285 600 AVGIFTER OG LISENSER (SKJENKEAVG., NrK ETC) 858 2 335-5 523 858 2 335-5 523 1 616 34 60 1 054 4 616 64 60 1 054 0 BANKOG KORTGEBYRER (INKL TERMINAL) 022 1 688-5 334 022 1 688-5 334 42 149 11 818-30 331 50 591 20 260-30 331 90 ANDRE KOSTNADER 2 366 218 046 215 681 2 366 218 046 215 681 10 405 1 526 325 1 515 920 1 100 63 2 616 55 1 515 920 92 KASSEDIFFERANSE -55 0 55-55 0 55-689 0 689-689 0 689 999 PERIODISERING ADK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 221 253 392 062 10 809 221 253 392 062 10 809 1 305 255 3 026 23 1 21 468 3 52 33 5 293 805 1 21 468 SUM DRIFTSKOSTNADER (VARE, LØNN OG ADK) 1 29 1 608 155-61 022 1 29 1 608 233-60 944 6 04 250 8 862 1 13 612 13 148 356 14 321 56 1 13 219 RESULTAT FØR AVSKRIVNINGER (EBITDA) -419 959-434 824 14 864-419 959-42 550 52 591 09 050-121 053 830 103 1 528 166 886 696 641 40 6010 AVSKRIVING MASKINER OG INVENT. 44 520 58 19 13 659 44 520 58 19 13 659 14 9 40 250 232 453 465 690 698 143 232 453 FINANSPOSTER 8050 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 488 292 488 0 800 ANDRE FINANSINNTEKTER 2 0 2 2 0 2 155 0 155 155 0 155 8150 ANDRE RENTEKOSTNADER 16 0-16 16 0-16 16 0-16 16 0-16 810 ANDRE FINANSKOSTNADER 252 500 248 252 500 248 10 442 3 500-6 942 12 942 6 000-6 942 SUM FINANSPOSTER -266-500 234-266 -500 234-10 303-3 500-6 803 29 685 286 488-6 803 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -464 46-493 502 28 56-464 46-531 229 66 483 523 950-531 803 1 055 53 1 342 161 45 040 86 121
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE DENNE PERIODE REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3010 3010 - SALG, ØL 409 950 0 409 950 0 4 814 192 4 80 400 4010 4010 - INNKJØP, ØL 190 030 0 190 030 0 2 531 092 2 584 018 1,48 % Bruttofortjenester i kroner 219 919 0 219 919 0 2 283 101 2 196 383 Bruttofortjeneste i prosent 53,65 % 53,65 % 4,42 % 45,95 % 3015 3015 - SALG, IMPORTØL 30 4 0 30 4 0 69 88 20 02 4015 4015 - INNKJØP, IMPORTØL 29 682 0 29 682 0 122 408 120 200-130,6 % Bruttofortjenester i kroner 95 0 95 0-52 530 149 83 Bruttofortjeneste i prosent 2,61 % 2,61 % -5,1 % 55,49 % 3020 3020 - SALG, VIN 2 091 0 2 091 0 312 8 212 646 4020 4020 - INNKJØP, VIN 19 492 0 19 492 0 196 125 6 308 Bruttofortjenester i kroner 599 0 599 0 116 51 136 338 Bruttofortjeneste i prosent 28,05 % 28,05 % 3,32 % 64,12 % 3025 3025 - SALG. SOFTSPRIT 34 190 0 34 190 0 90 946 25 480 4025 4025 - INNKJØP, SOFTSPRIT 9 32 0 9 32 0 34 880 6 133 Bruttofortjenester i kroner 24 818 0 24 818 0 56 066 19 34 Bruttofortjeneste i prosent 2,59 % 2,59 % 61,65 % 5,93 % 3030 3030 - SALG, MINERALVANN 1 268 0 1 268 0 119 19 123 000 4030 4030 - INNKJØP, MINERALVANN (13%) 10 16 0 10 16 0 53 049 66 156 Bruttofortjenester i kroner 101 0 101 0 66 148 56 844 Bruttofortjeneste i prosent 41,12 % 41,12 % 55,49 % 46,21 % 3050 3050 - SALG, TOBAKK 24 568 0 24 568 0 140 908 168 943 4050 4050 - INNKJØP, TOBAKK 30 994 0 30 994 0 15 421 115 044 Bruttofortjenester i kroner -6 426 0-6 426 0-16 513 53 899 Bruttofortjeneste i prosent -26,16 % -26,16 % -11,2 % 31,90 % 3060 3060 - SALG, KAFFE, TE MM 11 243 0 11 243 0 91 822 166 080 4060 4060 - INNKJØP, KAFFE, TE (13%) 165 0 165 0 55 69 23 644 Bruttofortjenester i kroner 11 08 0 11 08 0 36 143 142 436 Bruttofortjeneste i prosent 98,53 % 98,53 % 39,36 % 85,6 % 300 300 - SALG, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 400 400 - INNKJØP, BRENNEVIN 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjenester i kroner 0 0 0 0 0 0 Bruttofortjeneste i prosent 305 305 - SALG, RUSBRUS, CIDER 28 5 0 28 5 0 114 386 93 649 405 405 - INNKJØP, RUSBRUS, CIDER 23 940 0 23 940 0 66 382 40 432 Bruttofortjenester i kroner 4 63 0 4 63 0 48 004 53 21 Bruttofortjeneste i prosent 16,23 % 16,23 % 41,9 % 56,83 % -26,80 % -14,28 % 9,28 % -43,62 % -46,40 % -14,86 %
Dekningsbidrag pr produktkategori DENNE PERIODE DENNE PERIODE REGNSKAP BUDSJETT AVVIK REGNSKAP PROGNOSE AVVIK REGNSKAP BUDSJETT AVVIK 3080 3080 - SALG, SNACKS 88 0 88 0 39 20 33 540 4080 4080 - INNKJØP, SNACKS (13%) 5 589 0 5 589 0 21 30 12 193 Bruttofortjenester i kroner 2 199 0 2 199 0 18 413 21 34 Bruttofortjeneste i prosent 28,23 % 28,23 % 46,36 % 63,65 % 3090 3090 - SALG, MATVARER (VARM, KALD ETC) 1 104 0 1 104 0 362 14 613 680 4090 4090 - INNKJØP MATVARER 25 095 0 25 095 0 236 119 245 42 Bruttofortjenester i kroner - 991 0-991 0 126 595 368 208 Bruttofortjeneste i prosent -46,2 % -46,2 % 34,90 % 60,00 % 3095 3095 - SALG, ANNET (AVIS ETC) 0 0 0 0 0 0 4095 4095 - INNKJØP, ANNET (AVISER ETS) 0 0 0 0 3 000 0 Bruttofortjenester i kroner 0 0 0 0-3 000 0 Bruttofortjeneste i prosent -1,29 % -25,10 % TOTAL SALG 608 255 0 608 255 0 6 156 640 6 48 490 TOTAL INNKJØP 344 526 0 344 526 0 3 4 462 3 289 598 Bruttofortjenester i kroner 263 29 0 263 29 0 2 69 19 3 19 893 Bruttofortjeneste i prosent 43,36 % 43,36 % 43,52 % 49,29 % -5,8 %
Balanseregnskap 31.12.2009 31.0.2010 MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 1250 - MØBLER 0 291 415 1251 - TEKNISK UTSTYR 109 989 518 80 1253 - INVENTAR, UTSTYR 3 346 286 339 1255 - KJØKKENINNREDNING 46 82 18 338 1256 - UTSMYKKING 15 000-13 423 1285 - EDB-UTSTYR 8 022 8 022 1290 - BYGNINGSMESSIG INNREDNING 291 63 413 541 1298 - PERIODISERTE AVSKRIVNINGER 0-39 39 Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR 44 992 1 125 05 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 1360 - PENGEMARKEDSFOND (-KTO 1361) 492 02 492 02 1390 - ANDRE FORDRINGER 2 500 5 000 Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 494 52 49 02 ANLEGGSMIDLER 969 565 1 622 8 VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER 18 114 16 224 KORTSIKTIGE FORDRINGER 1500 - UTESTÅENDE FORDRINGER (KUNDER) 83 53 136 845 1510 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER 95 629 1 249 1530 - OPPTJENT, IKKE FAKTURERTE INNTEKTER 191 214 0 15 - FORSKUDD LØNN -239 1 231 1580 - AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER 0 0 Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER 30 141 139 325 FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 120 - DEPOSITUM OG SIKKERHETER 2 500 2 500 130 - FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER 10 62 2 812 150 - PERIODISERINGER 0 886 102 160 - PÅLØPTE RENTEINNTEKTER 14 222 0 Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER 2 350 891 414 KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 1900 - KONTANTBEHOLDNING 533 442 525 1920 - BANKINNSKUDD 6501.05.68883 990 443 1 561 35 1921 - BANKINNSKUDD 6502.09.5135 4 054 54 3 054 54 1950 - BANKINNSKUDD.10269 (SK.TREKK) 166 668 166 668 Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L. 5 212 191 5 225 45 OMLØPSMIDLER 6 32 96 6 432 438 SUM EIENDELER 29 360 8 055 216 EGENKAPITAL 2000 - AKSJEKAPITAL -105 000-105 000 2050 - ANNEN EGENKAPITAL -2 35 331-2 35 331 2999 - AKK. UREVIDERT RESULTAT (UTEN SKATT) 0-523 950 Sum EGENKAPITAL -2 462 331-2 986 281 ANNEN LANGSIKTIG GJELD 2200 - LÅN DET AKADEMISKE KVARTER -2 846 642-2 846 642 2210 - ANSVARLIG LÅNEKAPITAL. DET AKADEMISKE KVARTER -500 000-500 000 2290 - VEDLIKEHOLDSFOND -480 000-480 000 LANGSIKTIG GJELD -3 826 642-3 826 642 LEVERANDØRGJELD 2400 - SAMLEKONTO KREDITORER (LEV.GJELD) -811 08-816 092 Sum LEVERANDØRGJELD -811 08-816 092 OFFENTLIGE AVGIFTER OG SKATTER 2600 - FORSKUDDSTREKK -25 116-8 930 2610 - PÅLEGGSTREKK 0 0 240 - OPPGJØRSKONTO MVA 15 514-149 283 20 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT. -18 319-63 812 21 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP. -10 343-15 469 Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER 103 36-316 493 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 2900 - FORSKUDD FRA KUNDER -22 692 0 2911 - GJELD TIL ANSATTE/FRIVILLIGE 0 0 2940 - SKYLDIG FERIEPENGER -3 353-109 0 2960 - PÅLØPT KOSTNADER 0 0 Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD -301 046-109 0 KORTSIKTIG GJELD -1 008 38-1 242 293 SUM GJELD & EGENKAPITAL - 29 360-8 055 216