Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105 967 Overføringer med krav til motytelse 152 011 119 073 129 565 Rammetilskudd 317 904 325 880 324 280 Andre statlige overføringer 20 050 18 925 17 997 Andre overføringer 7 445 8 535 11 120 Skatt på inntekt og formue 300 441 325 167 332 705 Eiendomsskatt 32 955 36 800 42 320 Andre direkte og indirekte skatter 1 617 1 600 1 600 Sum driftsinntekter 972 161 976 220 1 003 641 Driftsutgifter Lønnsutgifter 519 934 513 549 539 668 Sosiale utgifter 141 695 147 272 152 119 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 126 890 119 068 114 512 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 55 011 57 641 56 513 Overføringer 85 913 93 817 97 388 Avskrivninger 41 211 46 035 51 705 Fordelte utgifter -5 497-10 714-10 452 Sum driftsutgifter 965 157 966 668 1 001 453 Brutto driftsresultat 7 004 9 552 2 188 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 12 230 9 200 9 200 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Mottatte avdrag på utlån 52 30 40 Sum eksterne finansinntekter 12 282 9 230 9 240 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 29 803 31 403 30 504 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 29 506 31 600 37 200 Utlån 29 150 100 Sum eksterne finansutgifter 59 337 63 153 67 804 Resultat eksterne finanstransaksjoner -47 055-53 923-58 564 Motpost avskrivninger 41 211 46 035 51 705 Netto driftsresultat 1 160 1 664-4 671 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 772 - - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne fond 10 962 4 096 7 535 Sum bruk av avsetninger 11 735 4 096 7 535 Overført til investeringsrekneskapet 2 835 - - Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - Avsatt til disposisjonsfond 2 850 4 481 1 438 Avsatt til bundne fond 7 210 1 279 1 426 Sum avsetninger 12 895 5 760 2 864 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk - - -
Økonomisk oversikt - investering Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 3 283 2 500 3 000 Andre salgsinntekter 5 243 - - Overføringer med krav til motytelse 9 784 16 479 54 808 Kompensasjon for merverdiavgift 22 886 40 836 25 701 Statlige overføringer - 3 600 - Andre overføringer 3 543 586 - Renteinntekter og utbytte 2 103 - - Sum inntekter 46 842 64 001 83 509 Utgifter Lønnsutgifter 2 964 - - Sosiale utgifter 728 - - Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 163 288 250 970 229 487 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 3 518 - - Overføringer 26 809 40 836 25 701 Renteutgifter og omkostninger 4 781 - - Fordelte utgifter 4 165 - - Sum utgifter 206 253 291 806 255 188 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 14 072 - - Utlån 32 362 30 021 - Kjøp av aksjer og andeler 2 085 2 500 3 000 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsatt til ubundne investeringsfond 4 608 - - Avsatt til bundne investeringsfond 6 244 - - Sum finansieringstransaksjoner 59 371 32 521 3 000 Finansieringsbehov 218 782 260 326 174 679 Dekket slik: Bruk av lån 199 306 259 491 174 679 Salg av aksjer og andeler - - - Mottatte avdrag på utlån 15 503 - - Overført fra driftsbudsjettet 2 835 835 - Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne driftsfond - - - Bruk av ubundne investeringsfond 788 - - Bruk av bundne investeringsfond 349 - - Sum finansiering 218 782 260 326 174 679 Udekket/udisponert - - -
Anskaffelse og anvendelse av midler Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 972 161 976 220 1 003 641 Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 44 739 64 001 83 509 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 229 195 268 721 183 919 Sum anskaffelse av midler 1 246 094 1 308 942 1 271 069 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 928 111 904 103 931 189 Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 197 307 291 806 255 188 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 112 637 95 674 70 804 Sum anvendelse av midler 1 238 055 1 291 583 1 257 181 Anskaffelse - anvendelse av midler 8 039 17 359 13 888 Endring i ubrukte lånemidler -65 316 - - Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift - - - Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest - - - Endring i arbeidskapital -57 277 17 359 13 888 Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger 20 911 5 760 2 864 Bruk av avsetninger 12 872 4 096 7 535 Til avsetning senere år - - - Netto avsetninger 8 039 1 664-4 671 Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv 56 640 57 584 62 157 Interne utgifter mv 56 640 56 616 62 157 Netto interne overføringer - 968 -
Budsjettskjema 1A - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Skatt på inntekt og formue 300 441 325 167 332 705 Ordinært rammetilskudd 317 904 325 880 324 280 Skatt på eiendom 32 955 36 800 42 320 Andre direkte eller indirekte skatter 1 617 1 600 1 600 Andre generelle statstilskudd 20 050 18 925 17 997 Sum frie disponible inntekter 672 966 708 372 718 902 Renteinntekter og utbytte 12 230 9 200 9 200 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 29 803 31 403 30 504 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) - - - Avdrag på lån 29 506 31 600 37 200 Netto finansinnt./utg. -47 079-53 803-58 504 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - Til ubundne avsetninger 2 850 4 481 1 438 Til bundne avsetninger 7 210 1 279 1 426 Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 772 - - Bruk av ubundne avsetninger - - - Bruk av bundne avsetninger 10 962 4 096 7 535 Netto avsetninger 1 675-1 664 4 671 Overført til investeringsbudsjettet 2 835 - - Til fordeling drift 624 728 652 905 665 069 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 624 728 652 905 665 069 Mer/mindreforbruk - - - Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Til fordeling drift Budsjettskjema 2A - investering Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Investeringer i anleggsmidler 206 253 291 806 255 188 Utlån og forskutteringer 32 362 30 021 - Kjøp av akskjer og andeler 2 085 2 500 3 000 Avdrag på lån 14 072 - - Dekning av tidligere års udekket - - - Avsetninger 10 852 - - Årets finansieringsbehov 265 624 324 327 258 188 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 199 306 259 491 174 679 Inntekter fra salg av anleggsmidler 3 283 2 500 3 000 Tilskudd til investeringer 3 543 4 186 - Kompensasjon for merverdiavgift 22 886 40 836 25 701 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 25 287 16 479 54 808 Andre inntekter 7 346 - - Sum ekstern finansiering 261 651 323 492 258 188 Overført fra driftsbudsjettet 2 835 835 - Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av avsetninger 1 137 - - Sum finansiering 265 624 324 327 258 188 Udekket/udisponert - - -