Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag til vedtak og politisk behandling Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar regulert drifts- og investeringsbudsjett som det fremgår i saken under avsnittet «regulerte budsjetter», med et budsjett i balanse etter overføring av kr. 3.000.000,- til Hadsel kommune.
Sakens bakgrunn Budsjettene danner grunnlag for kontroll av økonomien i foretaket. Fakta i saken Hadsel Eiendom har et årlig drifts- og investeringsbudsjett. Hadsel Eiendom har ansvar for flere prosjekter for Hadsel kommune. Noen av disse gir store inntekter og utgifter, og kan medføre avvik i forhold til driftsbudsjettet. Regulerte budsjetter Vurderinger Driften av foretaket er stabil, og økonomien er under god kontroll. Det er et lite usikkerhetsmoment i forhold til prosjekter som utføres for Hadsel kommune, flere av disse ferdigstilles i nær fremtid. Driftsbudsjett Hadsel Eiendom KF 2016: INNTEKTER Regnskap 14.11. Budsjett Revidert 16200 Div. 563930 738722 1200000 16202 Fakturagebyr 13383 45 000 45 000 16203 Gebyrer 41 856 50000 50000 16300 Leieinntekter 10 400 249 11 500 000 11 400 000 17003 Refusjon prestebolig 49 894 0 50 000 17007 Ref. fra NAV arb. 115 415 115 000 115 000 17007 Lønnstilskudd 0 540 000 540 000 17100 Ref. sykelønn 0 15 000 15 000 17290 Komp. For moms i ans. Drift. 443 024 350 000 500 000 17500 Ref fra Hadsel kommune 1 159 948 2 100 000 3 100 000 17700 Ref. fra andre 86 659 80 000 100 000 17707 Tidligere tapsføringer 0 15 000 15 000 17800 Ref. fra egne bedrifter (boligstiftelsen) 35 000 35 000 35 000 19000 Renteinntekter fra bank 63 527 60 000 75 000 19004 Morarenter 61 834 90 000 90 000 19050 Utbytte fra Gjensidige 51 614 55 000 52 000 19900 Motpost avskrivninger 0 2 300 000 2 300 000 Sum inntekter 13 086 333 18 088 722 19 682 000 UTGIFTER Regnskap 14.11. Budsjett Revidert 10100 Fast lønn 1 804 533 1 700 000 2 000 000 10200 Vikarer 89 0 0 10300 Ekstrahjelp 217 767 250 000 250 000 10400 Overtid 0 0 0 10510 Telefongodtgjørelse 4 400 5 000 5 000 10800 Godtgjørelse formann 68 182 70 000 70 000 10801 Møtegodtgjørelse 17 490 20 000 20 000
10901 Pensjoninnskudd 333 812 340 000 400 000 10903 Gruppelivsforsikring 9 116 10 000 10 000 10904 Kollektiv ulykkesforsikring 0 22 000 22 000 10991 Arbeidsgiveravgift 141 928 133 722 160 000 11000 Kontormateriell 2 894 3 000 3 000 11152 Bevertning ved møter/kurs 2 458 5 000 5 000 11200 Annet forbruksmateriell 64 845 80 000 80 000 11207 Arbeidsklær 37 052 40 000 40 000 11301 Telefon 661 5 000 5 000 11303 Porto 0 10 000 10 000 11304 Innfordringsomkostniger 2 562 10 000 10 000 11305 Bredbånd/Kabel-tv 35 563 40 000 40 000 11400 Annonsering 19 363 20 000 20 000 11404 Reklame/ informasjon 1 633 5 000 5 000 11500 Opplæring/ kurs 41 650 40 000 42 000 11601 Kilometergodtgjørelse 9 817 12 000 12 000 11604 Kostgodtgjørelse/ overnatting 355 5 000 5 000 11650 Andre oppgavepl godtgjørelser 2 860 2 000 3 000 11651 Telefongodtgjørelse 0 0 0 11700 Drift egne transportmidler 17 004 25 000 25 000 11701 Vedlikeholdservice biler 33 654 40 000 40 000 11702 Drivstoff biler 28 512 35 000 35 000 11703 Reiseutgifter ansatte 23 346 20 000 24 000 11706 Reiseutgifter leder 10 596 5 000 12 000 11800 Energi 93 586 90 000 95 000 11850 Forsikringer 368 924 370 000 370 000 11851 Yrkesskadeforsikring 7 020 10 000 10 000 11902 Husleie Dr.Thodesgt 4-6-8 0 150 000 150 000 11950 Avg.gebyrer, lisenser 32 447 50 000 35 000 11951 Kommunale avgifter 287 528 350 000 350 000 11954 Renovasjon 226 410 440 000 440 000 11956 Kontigenter 9 161 0 10 000 12000 Inventar og utstyr 18 790 20 000 20 000 12001 EDB programvare 2 295 10 000 5 000 12008 Verktøy, redskap 25 180 30 000 30 000 12307 Vintervedlikehold eiendom-brøyting 61 351 100 000 97 000 12400 Serv./ driftsavtaler rep. 102 562 120 000 120 000 12501 Materieler til vedlikehold 417 432 533 000 533 000 12502 Mat. Til vedlh. Maskiner / utstyr 1 141 5 000 5 000 12503 Materiell formålsbygg 1 161 426 1 750 000 2 900 000 12600 Renhold/vaskeri 45 100 50 000 50 000 12700 Konsulenttjenester 1 600 2 000 2 000 13500 Kjøp av tjenester fra kommunen 0 130 000 130 000 13700 Husleie Skomakerlunden1 445 284 450 000 450 000 13701 Husleie Markedsgata Borettslag 71 280 80 000 80 000 13702 Revisjonen 35 800 35 000 36 000 13709 Utbetaling næringsdrivende 0 0 0 14290 Mva Pliktig anskaffelse -drift 443 024 350 000 500 000 14291 Mva pliktig anskaff. Drift ingen momskomp. 254 402 300 000 300 000 14800 Overføring mva til egen kommune 0 350 000 250 000 14709 Tap på krav 85 946 100 000 100 000
14801 Utbytte til egen kommune 0 3 000 000 3 000 000 14802 Andel lån Hadsel kommune 0 470 000 470 000 15000 Renter på ordinære lån 1 093 165 1 175 000 1 175 000 15004 Morarenter 3 455 5 000 5 000 15006 Bankgebyr 7 421 8 000 8 000 15400 Avsetning til dispfond 0 0 0 15100 Avdrag på lån 1 821 040 1 965 000 1 965 000 15300 Inndekning av tidligere års merforbruk 0 318 000 318 000 15700 Overf. Til kap. Regnskapet 16 311 20 000 20 000 15900 Avskrivinger 0 2 300 000 2 300 000 Sum utgifter 10 071 223 18 088 722 19 682 000 3 015 110 - - Investeringsbudsjett Hadsel Eiendom KF 2016: UTGIFTER Regnskap 22.11. Budsjett Regulering 00100 Fast lønn 198 982 0 200 000 00300 Ekstrahjelp 33 385 0 40 000 00700 Lønn 1 613 038 2 100 000 1 800 000 00510 Telefongodtgjørelse 2 200 2 400 2 400 00801 Møtegodtgjørelse 0 20 000 20 000 00901 Pensjonsinnskudd 159 253 420 000 200 000 00903 Gruppelivsforsikring 5 979 9 000 9 000 00991 Arbeidsgiveravgift 74 657 126 000 126 000 01200 Annet forbruksmat./ tjenester 28 002 40 000 40 000 01400 Annonsering 12 624 18 700 18 700 01650 Andre oppgavepl. Godtgjørelser 9 360 15 000 15 000 01703 Reiseutgifter ansatte 2 365 10 000 10 000 01800 Energi 12 540 20 000 20 000 01851 Yrkesskadeforsikring 4 693 10 000 10 000 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser 10 755 20 000 20 000 01954 Renovasjon 59 302 40 000 70 000 02101 Kjøp av transportmidler 199 900 200 000 200 000 02300 Nybygg 7 913 185 11 300 000 8 500 000 02500 Matriell til vedlikehold, påkostninger 396 690 000 300 000 02501 Materiale til vedlikehold bygning 169 216 690 000 300 000 02700 Konsulenttjenester 2 131 510 4 810 000 2 600 000 02801 Kjøp av tomt 51 925 51 900 51 900 04290 Mva pliktig anskaffelse - investering 2 133 718 1 500 000 2 400 000 04291 Mva pliktig anskaffelse - inv. Ingen komp 420 019 350 000 500 000 05290 Kjøp av aksjer og andeler 16 311 20 000 20 000 SUM UTGIFTER 15 030 948 22 463 000 17 233 000
INNTEKTER Regnskap 22.11. Budsjett Regulering 08100 Statstilskudd 0 4 448 000 4 448 000 09100 Bruk av lån 0 5 000 000 5 000 000 09103 Bruk av tidligere ubrukte lånemidler 0 11 862 000 5 369 000 09400 Bruk av disposisjonsfond 0 237 000 0 09700 Ovf. Fra driftsregnskapet 16 311 16 000 16 000 07290 Komp for mva i anskaffelse i investering 2 133 718 900 000 2 400 000 SUM INNTEKTER 2 150 029 22 463 000 17 233 000 Konklusjon Budsjettene gir et godt bilde av økonomien i foretaket.