Saknr. 08/4809-22 Ark.nr. SNAVN Kjørekontoret Innlandet AS Saksbehandler: Rune Hoff Søknad om likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS. Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Hedmark fylkeskommune stiller bankgaranti for kassakreditt på inntil kr. 500000,- for Kjørekontoret Innlandet AS. Garantitiden gjelder til 31.12.2012. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Brev fra Kjørekontoret Innlandet AS, datert 29. desember 2011. - Avtale om kjøp av tjenester mellom Hedmark Trafikk FKF og Kjørekontoret Innlandet AS signert 21. juni 2007. Hamar, 27.01.2012 Njål S. Føsker fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS. Gjennom vedtak i sak 53/11 ble det vedtatt at Kjørekontoret Innlandet også i den inneværende perioden skal være et AS. I tidsrommet 2006-2011 har selskapet ivaretatt sine betalingsforpliktelser gjennom avtale med Hedmark Trafikk FKF for videreføring av løpende utgifter. En gjennomgang foretatt i løpet av 2011 har funnet frem til reelle kostnadene på mellom 1,5 og 1,6 millioner kroner som har dekket gjennom avtale med Hedmark Trafikk FKF. Dette er kostnader som ikke har inngått i Kjørekontoret Innlandet sine budsjetter, men som i sin helhet har blitt ivaretatt av Hedmark Trafikk FKF. Hedmark Trafikk FKF vil fra 1. januar 2012 endre samarbeidsavtale med Kjørekontoret Innlandet AS, noe som forutsetter at Kjørekontoret Innlandet AS i fortsettelsen må forskuttere en del av utgiftene. I desember 2011 ble Kjørekontoret Innlandet AS informert om at de vil få tildelt en kontrakt med Oppland fylkeskommune om ruteopplysningstjeneste 177 for tre år, med opsjon på ytterligere to år. Denne avtalen forutsetter også at Kjørekontoret Innlandet AS overtar arbeidsgiveransvaret for 4 ansatte, til sammen 2,7 årsverk, som tidligere har hatt Oppland fylkeskommune som arbeidsgiver. Denne avtalen forutsetter en forskuttering av lønnskostnader. Kjørekontoret er også i en situasjon der IT- og telefon-løsninger er tilnærmet foreldet. For at slike løsninger skal være kompatibelt og forent med Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF sine trenger dette fornyelse. Kjørekontoret Innlandet har vært i kontakt med Sparebanken Hedmark for å søke om direkte låneopptak. Tilbakemeldingen derfra er at Kjørekontoret Innlandet AS i nåværende situasjon har begrensede aktiva og av den grunn ikke ansees for å god nok kredittverdighet for direkte låneopptak, uten garantier fra eier. Fylkesrådet anser situasjonen som Kjørekontoret Innlandet AS har kommet i vesentlig skyldes utenforliggende forhold som selskapet trenger noe tid til å få løst rent budsjettmessig, og at man nå jobber for å få dette til. Kjørekontoret Innlandet AS ber om at Hedmark fylkeskommune bidrar med finansiering eller bankgaranti for kassakreditt, stor kr. 250.000,- til forskuttering av lønnskostnader i forbindelse med tildelt kontrakt fra Oppland fylkeskommune. Videre ber de om garanti for leasingavtale eller låneopptak for anskaffelse av IT-utstyr og telefonsystem, stor kr. 250.000,- Fylkesrådet anser det som mest hensiktsmessig å stille bankgaranti for en kassakreditt på inntil kr. 500.000,- som strekker seg ut 2012, slik at Kjørekontoret Innlandet AS får tid til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer. Fylkesrådet ser positivt på at Kjørekontoret Innlandet AS har blitt tildelt kontrakt med Oppland fylkeskommune om ruteopplysningstjeneste 177. Samtidig ser Fylkesrådet behovet av at IT-og telefon-løsninger er på samme plattform som Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF. Fylkesrådet foreslår at Fylkestinget i Hedmark slutter seg til forslaget om å stille en bankgaranti for
Kjørekontoret Innlandet AS for kassakreditt på inntil kr. 500.000,- som er tidsbegrenset til 31.12.2012.
K O R T U T G A V E Likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS.
S A K S U T R E D N I N G: Likviditetslån for fremtidig drift av Kjørekontoret Innlandet AS. Innledning Kjørekontoret Innlandet AS ble stiftet 21.11.2005, med en aksjekapital på kr. 100.00. Hedmark fylkeskommune er ene-eier. Fylkestinget gjorde i sak 53/11 vedtak om at Kjørekontoret Innlandet AS også i inneværende periode skal være organisert som et aksjeselskap. Fra 2006 frem til og med 2011 har selskapet ivaretatt sine betalingsforpliktelser gjennom avtale med Hedmark Trafikk FKF for viderefakturering av løpende utgifter. En gjennomgang foretatt i 2011 har vist at Kjørekontoret Innlandet AS sine kostnader som har blitt dekket gjennom denne avtalen utgjorde mellom 1,5 og 1,6 millioner kroner. Disse har gått til Husleie, linje/nettleie, inventar, utstyr og lignende. Dette er kostnader som inntil nå ikke har inngått i Kjørekontoret Innlandet AS sine budsjetter, men som i sin helhet har blitt ivaretatt av Hedmark Trafikk FKF. Fra 1 januar 2012 er denne samarbeidsavtalen endret. Dette medfører at Hedmark Trafikk FKF ikke lenger garanterer for Kjørekontoret Innlandet AS sine betalingsforpliktelser direkte og at Kjørekontoret Innlandet AS må forskuttere en del av utgiftene. Utredning Fredag 9. Desember ble Kjørekontoret Innlandet informert om at de får tildelt kontrakt med Oppland fylkeskommune om Ruteopplysningstjenesten - 177 for tre år, med opsjon for ytterligere to år. Denne avtalen forutsetter at Kjørekontoret Innlandet AS overtar arbeidsgiveransvaret for 4 ansatte som til sammen utgjør 2,7 årsverk. Denne avtalen forutsetter en forskuttering av lønnskostnader. Dette medfører i praksis utgifter som ikke vil tilbakebetales før etter 59 dager. En slik omlegging av driften vil medføre at Kjørekontoret Innlandet må få på plass en likviditetsfinansiering, og selskapet ser for seg tre måter å løse dette på: 1. Utvidelse av akskjekaptial 2. Fylkeskommunalt lån og / eller garant for låneopptak 3. Eksternt låneopptak i Sparebanken Hedmark Kjørekontoret Innlandet AS har allerede vært i kontakt med Sparebanken Hedmark om et direkte låneopptak. Tilbakemelding derfra er at Sparebanken Hedmark anser Kjørekontoret Innlandet AS sine begrensede aktiva i nåværende situasjon ikke ansees å ha god nok kredittverdighet for direkte låneopptak uten garanti fra eier. Kjørekontoret Innlandet AS er også i en situasjon der IT-hardwareutstyret er tilnærmet foreldet, og trenger fornyelse. Utstyret er pr. i dag ikke forberedt/kompatibelt for software som er godt nok
forent med Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF sine systemer. Kjørekontoret Innlandet anser behovet for å være på samme plattform som Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF som meget stort, da samarbeidet med disse utgjør tyngden av Kjørekontoret Innlandet AS sin oppdragsmengde. I oppdragsbrev fra Hedmark Trafikk FKF forutsettes det nytt telefonsystem hos Kjørekontoret Innlandet AS for å kunne ivareta oppgaven som kundesenter for Hedmark Trafikk. Kjørekontoret Innlandet AS sitt budsjett for 2012 inneholder ikke dekning til finansieringen av investeringer i nytt IT- og telefon-utstyr. Kjørekontoret Innlandet AS ber Hedmark fylkeskommune om følgende: 1. Bidrag til finansiering eller bankgaranti for kassakreditt, stor kr. 250.000,- 2. Garanti for leasingavtale eller låneopptak for anskaffelse av IT-utstyr og telefonsystem, stor kr. 250.000,- I forskriftene knyttet til kommunale og fylkeskommunale garantier, er det i 3 om tidsavgrensning uttalt at Ved garantier for driftsutgifter skal garantitiden settes så kort som mulig. Fylkesrådets drøfting Gjennom vedtak i sak 53/11 ble det vedtatt at Kjørekontoret Innlandet også i den inneværende perioden skal være et AS. I tidsrommet 2006-2011 har selskapet ivaretatt sine betalingsforpliktelser gjennom avtale med Hedmark Trafikk FKF for videreføring av løpende utgifter. En gjennomgang foretatt i løpet av 2011 har funnet frem til reelle kostnadene på mellom 1,5 og 1,6 millioner kroner som har dekket gjennom avtale med Hedmark Trafikk FKF. Dette er kostnader som ikke har inngått i Kjørekontoret Innlandet sine budsjetter, men som i sin helhet har blitt ivaretatt av Hedmark Trafikk FKF. Hedmark Trafikk FKF vil fra 1. januar 2012 endre samarbeidsavtale med Kjørekontoret Innlandet AS, noe som forutsetter at Kjørekontoret Innlandet AS i fortsettelsen må forskuttere en del av utgiftene. I desember 2011 ble Kjørekontoret Innlandet AS informert om at de vil få tildelt en kontrakt med Oppland fylkeskommune om ruteopplysningstjeneste 177 for tre år, med opsjon på ytterligere to år. Denne avtalen forutsetter også at Kjørekontoret Innlandet AS overtar arbeidsgiveransvaret for 4 ansatte, til sammen 2,7 årsverk, som tidligere har hatt Oppland fylkeskommune som arbeidsgiver. Denne avtalen forutsetter en forskuttering av lønnskostnader. Kjørekontoret er også i en situasjon der IT- og telefon-løsninger er tilnærmet foreldet. For at slike løsninger skal være kompatibelt og forent med Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF sine trenger dette fornyelse.
Kjørekontoret Innlandet har vært i kontakt med Sparebanken Hedmark for å søke om direkte låneopptak. Tilbakemeldingen derfra er at Kjørekontoret Innlandet AS i nåværende situasjon har begrensede aktiva og av den grunn ikke ansees for å god nok kredittverdighet for direkte låneopptak, uten garantier fra eier. Fylkesrådet anser situasjonen som Kjørekontoret Innlandet AS har kommet i vesentlig skyldes utenforliggende forhold som selskapet trenger noe tid til å få løst rent budsjettmessig, og at man nå jobber for å få dette til. Kjørekontoret Innlandet AS ber om at Hedmark fylkeskommune bidrar med finansiering eller bankgaranti for kassakreditt, stor kr. 250.000,- til forskuttering av lønnskostnader i forbindelse med tildelt kontrakt fra Oppland fylkeskommune. Videre ber de om garanti for leasingavtale eller låneopptak for anskaffelse av IT-utstyr og telefonsystem, stor kr. 250.000,- Fylkesrådet anser det som mest hensiktsmessig å stille bankgaranti for en kassakreditt på inntil kr. 500.000,- som strekker seg ut 2012, slik at Kjørekontoret Innlandet AS får tid til å gjøre de nødvendige budsjettmessige endringer. Fylkesrådet ser positivt på at Kjørekontoret Innlandet AS har blitt tildelt kontrakt med Oppland fylkeskommune om ruteopplysningstjeneste 177. Samtidig ser Fylkesrådet behovet av at IT-og telefon-løsninger er på samme plattform som Hedmark fylkeskommune og Hedmark Trafikk FKF. Fylkesrådet foreslår at Fylkestinget i Hedmark slutter seg til forslaget om å stille en bankgaranti for Kjørekontoret Innlandet AS for kassakreditt på inntil kr. 500.000,- som er tidsbegrenset til 31.12.2012.... Sett inn saksutredningen over denne linja