Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693
Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter 828 373 976 943 Driftskostnader Varekostnad 2 29 21 917 Lønnskostnad 31 631 35 44 Avskrivning på varige driftsmidler 24 348 24 348 Annen driftskostnad 434 378 438 533 Sum driftskostnader 789 646 835 238 DRIFTSRESULTAT 38 727 141 75 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 468 269 Sum finansinntekter 468 269 Finanskostnader Annen rentekostnad 28 217 32 129 Annen finanskostnad 26 Sum finanskostnader 28 423 32 129 NETTO FINANSPOSTER (27 955) (31 86) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 772 19 845 Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT 1 772 19 845 ÅRSRESULTAT 1 772 19 845 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 1 722 19 845 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 1 722 19 845 Årsregnskap Organisasjonsnr. 98397693
Balanse pr. 31.12.215 Note 31.12.215 31.12.214 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 671 51 692 692 Maskiner og anlegg 11 464 14 63 Sum varige driftsmidler 682 974 77 322 SUM ANLEGGSMIDLER 682 974 77 322 OMLØPSMIDLER Varer 2 2 Fordringer Andre kortsiktige dringer 2 56 2 849 Sum dringer 2 56 2 849 Bankinnskudd, kontanter o.l. 39 1 36 221 SUM OMLØPSMIDLER 61 57 59 7 SUM EIENDELER 744 544 766 392 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 339 291 328 569 Sum opptjent egenkapital 339 291 328 569 SUM EGENKAPITAL 339 291 328 569 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 36 766 389 558 Sum annen langsiktig gjeld 36 766 389 558 SUM LANGSIKTIG GJELD 36 766 389 558 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 14 462 11 662 Skyldig offentlige avgifter (848) 2 24 Annen kortsiktig gjeld 3 823 34 399 SUM KORTSIKTIG GJELD 44 437 48 265 SUM GJELD 45 23 437 823 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 744 494 766 392 Oppdal den / - 216 Årsregnskap Organisasjonsnr. 98397693
Resultatregnskap Regnskapsår 215 Periode 1-13 1 Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 3 Salgsinntekt handelsvarer, 8 347,6 cr 16 728,8 cr 8 347,6 cr 16 728,8 cr Proshop 31 Kiosk 4 421,74 cr 1 215,24 cr 4 421,74 cr 1 215,24 cr 31 Salgsinntekter servering 12, cr 1 132, cr 12, cr 1 132, cr 32 Salgsinntekt tjenester, 14 5 cr 14 5 cr avgiftspliktig 321 Sponsorinntekter 2 687, cr 173 737, cr 2 687, cr 173 737, cr 311 Medlemskontigent 397 14, cr 466 76 cr 397 14, cr 466 76 cr 312 Gaver mm 3 cr 3 cr 3121 Inntekter Norsk Tipping 13 714,29 cr 13 447,75 cr 13 714,29 cr 13 447,75 cr 313 Greenfee 17 766,5 cr 144 654,5 cr 17 766,5 cr 144 654,5 cr 315 Inntekt Turneringer 43 2 cr 39 57 cr 43 2 cr 39 57 cr 3161 Kursinntekter 5 5 cr 11 94 cr 5 5 cr 11 94 cr 317 Drivingrange 17 37 cr 17 55 cr 17 37 cr 17 55 cr 3175 Andre inntekter 3 312, cr 63 228, cr 3 312, cr 63 228, cr 39 Annen driftsrelatert inntekt 24 297,5 cr 3 48 cr 24 297,5 cr 3 48 cr Salgs- og driftsinntekt 828 372,63 cr 976 943,29 cr 828 372,63 cr 976 943,29 cr Varekostnad. 43 Innkjøp råvarer og halvfabr. 1 824,75 1 824,75 (mat) 44 Innkjøp av råvarer/halvfabr., 5, 5, avg.fri 43 Innkjøp varer videresalg 159,42 279,68 159,42 279,68 431 Innkj. av varer videresalg, 13 338, 8 39, 13 338, 8 39, Proshop 433 Innkjøp varer videresalg 4 962,56 11 471,28 4 962,56 11 471,28 (mat) 451 Kursutgifter/PRO 2 127, 2 127, Varekostnad. 2 289,73 21 916,96 2 289,73 21 916,96 Dekningsbidrag 88 82,9 cr 955 26,33 cr 88 82,9 cr 955 26,33 cr Lønnskostnad 51 Lønn 261 98,1 292 865,5 261 98,1 292 865,5 59 Periodiseringskonto lønn 592 Feriepenger 27 696,93 31 34,72 27 696,93 31 34,72 54 Arbeidsgiveravgift 16 71,3 18 743,39 16 71,3 18 743,39 545 Arbeidsgiveravg. av påløpte 1 769,4 2 3,49 1 769,4 2 3,49 feriepenger 592 Yrkesskadesikring 3 356, 5 523, 3 356, 5 523, Lønnskostnad 31 63,73 35 44,1 31 63,73 35 44,1 6 Driftskostn. og av- og nedskrivninger Avskrivning på bygn./annen 21 182,54 21 182,54 21 182,54 21 182,54 fast eiendom 615 Avskrivning på maskiner 3 165,22 3 165,22 3 165,22 3 165,22 62 Elektrisitet 9 361,11 1 324,29 9 361,11 1 324,29 625 Bensin, dieselolje 12 46,45 16 34,74 12 46,45 16 34,74 632 Renovasjon, vann, avløp o l 3 373,45 15 75,55 3 373,45 15 75,55 634 Lys, varme 22 557,18 9 84,4 22 557,18 9 84,4 636 Renhold 525,9 525,9 MOB (OGK) 11.3.16 14:18
Resultatregnskap Regnskapsår 215 Periode 1-13 2 Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 64 Leie maskiner 59 955,7 71 1,69 59 955,7 71 1,69 651 Håndverktøy 872,13 858,45 872,13 858,45 655 Drift av golfbane 29 543,18 31 397,15 29 543,18 31 397,15 6551 Gjødsel 18 318,93 18 441,15 18 318,93 18 441,15 6553 Sand 15 132, 15 132, 6559 Innkjøp av premier/tuneringskostn. 18 297, 18 297, 66 Reparasjon og vedlikehold 64,99 64,99 bygninger 662 Reparasjon og vedlikehold 33 567,85 41 58,45 33 567,85 41 58,45 utstyr 6621 Rep vanningsanlegg 5 985,4 8 468,17 5 985,4 8 468,17 675 Regnskapshonorar 41 99,25 31 816,45 41 99,25 31 816,45 68 Kontorrekvisita 4 778,16 114, 4 778,16 114, 681 EDB-Kostnader 11 232,3 31 135,84 11 232,3 31 135,84 684 Aviser, tidsskrifter, bøker o l 12 12 6841 Norsk Golf medlemsblad 9 225, 9 225, 69 Telefon 1 995,2 4 339,52 1 995,2 4 339,52 694 Porto 969, 969, Driftskostn. og av- og nedskrivninger Annen driftskostnad 313 272,87 325 914,5 313 272,87 325 914,5 7321 Reklameannonser golfbane 66,25 659,2 66,25 659,2 74 Kontingent, 113 622, 15 572, 113 622, 15 572, fradragsberettiget 75 Forsikringspremie 14 523, 9 57, 14 523, 9 57, 771 Styre og bedriftssamlingsmøter 919, 919, 774 Øredifferanser ved 1,4 cr 1,4 cr avstemming 777 Bank- og kortgebyr 5 244,3 5 629,25 5 244,3 5 629,25 779 Annen kostnad, 4 238, 6 85,18 4 238, 6 85,18 fradragberettiget 783 Tap på dringer, fradragsberettiget 6 3 8 75 6 3 8 75 Annen driftskostnad 145 452,55 136 966,59 145 452,55 136 966,59 Driftskostnader 789 645,88 835 238,15 789 645,88 835 238,15 Driftsresultat 38 726,75 cr 141 75,14 cr 38 726,75 cr 141 75,14 cr 85 Annen renteinntekt 468,33 cr 468,33 cr 851 Renteinntekt bankinnskudd 268,63 cr 268,63 cr 8151 Rentekostnad banklån 27 24,66 29 886,72 27 24,66 29 886,72 8154 Renter/provisjon kassekreditt 2 242,18 2 242,18 8155 Rentekostnad 1 12,47,35 cr 1 12,47,35 cr leverandørgjeld 816 Valutatap (disagio) 25,77 25,77 Ordinært resultat før skattekostnad 1 772,18 cr 19 845,22 cr 1 772,18 cr 19 845,22 cr Ordinært resultat 1 772,18 cr 19 845,22 cr 1 772,18 cr 19 845,22 cr Årsresultat 1 772,18 cr 19 845,22 cr 1 772,18 cr 19 845,22 cr 88 Årsresultat 19 845,22 19 845,22 MOB (OGK) 11.3.16 14:18
Regnskapsår: 215 Periode: 1-13 Balanse 1 Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett EIENDELER Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 11 Klubbhus 11 234,88 13 74,2 11 234,88 13 74,2 111 Redskapshus 3 6 32 4 3 6 32 4 1111 Nytt redskapshus 296 45,6 37 385,6 296 45,6 37 385,6 125 Drivingrange/treningsgreen 243 269,8 249 23,2 243 269,8 249 23,2 1217 Toro gressklipper 3 79,8 4 936,4 3 79,8 4 936,4 1234 Toro RM 55-D 7 754,53 9 693,15 7 754,53 9 693,15 129 Periodiserte avskrivninger Anleggsmidler 682 974,7 77 321,83 682 974,7 77 321,83 14 Råvarer og innkjøpte halvfabrikater 2 2 2 2 15 Kundedringer 1744 Forskuddbetalt leasingleie (korts) 191 Kasseapparat 192 Terminal 195 Kassediff3 192 Oppdalsbanken 38.95413 25 35,51 152,4 25 35,51 152,4 195 Skatt 28.2551 Omløpsmidler 45 35,51 2 152,4 45 35,51 2 152,4 Eiendeler 728 279,58 727 474,23 728 279,58 727 474,23 EGENKAPITAL OG GJELD 25 Annen egenkapital 328 569,1 cr 328 569,1 cr 328 569,1 cr 328 569,1 cr Opptjent egenkapital 328 569,1 cr 328 569,1 cr 328 569,1 cr 328 569,1 cr Udisponert resultat (Ikke bokført) 1 772,18 cr 1 772,18 cr Sum udisponert resultat 1 772,18 cr 1 772,18 cr Total egenkapital 339 341,28 cr 328 569,1 cr 339 341,28 cr 328 569,1 cr 222 Oppdalsbanken 6.1596 36 766,34 cr 389 557,76 cr 36 766,34 cr 389 557,76 cr Langsiktig gjeld 36 766,34 cr 389 557,76 cr 36 766,34 cr 389 557,76 cr 238 4266.8.446 Oppdalsbanken 13 74,9 36 68,67 13 74,9 36 68,67 24 Leverandørgjeld 14 462,8 cr 11 661,71 cr 14 462,8 cr 11 661,71 cr 26 Forskuddstrekk 271 Utgående merverdiavgift, høy sats 273 Utg. mva, middels sats 2711 Inngående merverdiavgift, høy sats 2 628,97 2 628,97 2713 Inng. mva, middels sats 274 Oppgjørskonto - MVA 2 56 2 651,79 2 56 2 651,79 277 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift 8,25 cr 3,37 cr 8,25 cr 3,37 cr 278 Påløpt arbeidsgiveravgift 1 772,34 cr 2 3,52 cr 1 772,34 cr 2 3,52 cr 2785 Påløpt arb.giveravg. avpåløpt ferielønn 2911 Gjeld til ansatte (Mary) 1 237,5 cr 1 237,5 cr 1 237,5 cr 1 237,5 cr 2912 Utlegg Sæter 1 892,99 cr 1 856,99 cr 1 892,99 cr 1 856,99 cr MOB (OGK) 11.3.16 14:18
Regnskapsår: 215 Periode: 1-13 Balanse 2 Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett 293 Skyldig lønn 294 Skyldige feriepenger 27 692,67 cr 31 34,74 cr 27 692,67 cr 31 34,74 cr 2965 Forskuddsbetalt inntekt 2992 Observasjonskonto Kortsiktig gjeld 28 171,96 cr 9 347,37 cr 28 171,96 cr 9 347,37 cr Total gjeld 388 938,3 cr 398 95,13 cr 388 938,3 cr 398 95,13 cr Egenkapital og gjeld 728 279,58 cr 727 474,23 cr 728 279,58 cr 727 474,23 cr MOB (OGK) 11.3.16 14:18