Rekneskap for 2012. Vedteke i kommunestyret 20.6.2013, sak K 13/85

Rekneskap for 2012 Vedteke i kommunestyret 20.6.2013, sak K 13/85

Side 2 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

INNHALD: 1 Hovudoversikt investering... 5 2 Hovudoversikt drift... 6 3 Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar... 7 4 Hovudoversikt balanse... 8 5 Hovudoversikt skjema 1A drift... 9 6 Hovudoversikt skjema 1B drift pr. teneste t.o.m. teneste 4000... 10 7 Hovudoversikt skjema 2A investering... 13 8 Hovudoversikt skjema 2B investering... 13 9 Investeringsrekneskapen... 14 10 Driftsrekneskap administrasjonsavdelinga... 23 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 administrasjonsavdelinga... 28 11 Driftsrekneskap plan- og næringsavdelinga... 31 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 plan- og næringsavdelinga... 33 12 Driftsrekneskap skuleavdelinga... 35 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 skuleavdelinga... 37 13 Driftsrekneskap barnehageavdelinga... 39 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 barnehageavdelinga... 39 14 Driftsrekneskap Dølemo oppvekstsenter... 41 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 Dølemo oppvekstsenter... 42 15 Driftsrekneskap omsorgsavdelinga... 43 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 omsorgsavdelinga... 45 16 Driftsrekneskap tenesta for funksjonshemma... 47 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 tenesta for funksjonshemma... 48 17 Driftsrekneskap NAV... 49 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 NAV... 50 18 Driftsrekneskap helse- og familieavdelinga... 51 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 helse- og familieavdelinga... 54 19 Driftsrekneskap teknisk avdeling... 55 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 teknisk avdeling... 60 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 3 av 81

20 Driftsrekneskap - reinhaldsavdelinga... 63 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 reinhaldsavdelinga... 64 21 Driftsrekneskap - skatt, overføringar, renter og avdrag... 65 Utfyllande merknader til rekneskap 2012 skatt, overføringar, renter og avdrag... 66 22 Netto driftsutgifter fordelt på tenester... 67 23 Balanse... 71 24 Note 1 Endring i arbeidskapital... 77 25 Note 2 pensjonskostnader... 77 26 Note 3 Oppgåve over Åmli kommune sine garantiforpliktelsar 31.12.2012... 78 27 Note 4 Aksjar og andelar i selskap... 79 28 Note 5 Fond... 79 29 Note 6 Pensjon... 80 30 Note 7 Kapitalkonto... 80 Side 4 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

1 Hovudoversikt investering Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Salg av driftsmidler og fast eiendom -24 715 0-224 866 Andre salgsinntekter 7 213 0-64 732 Overføringer med krav til motytelse -200 000-3 800 000 0 Statlige overføringer -1 602 000-1 490 000 0 Andre overføringer -150 000 0 0 Sum inntekter -1 969 502-5 290 000-289 598 Lønnsutgifter 872 941 0 829 688 Sosiale utgifter 242 577 0 221 557 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e 35 189 171 73 386 154 32 514 936 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprodu 3 945 361 0 0 Overføringer 7 484 853 9 178 429 7 432 407 Sum utgifter 47 734 903 82 564 583 40 998 588 Avdragsutgifter 1 450 368 1 017 000 1 307 523 Utlån 1 388 000 2 000 000 2 611 000 Kjøp av aksjer og andeler 716 441 0 289 806 Avsatt til ubundne investeringsfond 1 625 358 0 1 125 205 Sum finansieringstransaksjoner 5 180 167 3 017 000 5 333 534 Finansieringsbehov 50 945 568 80 291 583 46 042 524 Bruk av lån -41 795 653-69 996 154-34 959 356 Mottatte avdrag på utlån -1 267 629-1 017 000-1 152 474 Salg av aksjer og andeler 0 0-789 000 Overføringer frå driftsrekneskapet -7 874 860-9 178 429-7 991 694 Bruk av ubundne investeringsfond -7 425-100 000-1 150 000 Sum finansiering -50 945 568-80 291 583-46 042 524 Udekka/udisponert 0 0 0 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 5 av 81

2 Hovudoversikt drift Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Brukerbetalinger -5 477 213-5 512 400-5 662 754 Andre salgs- og leieinntekter -13 303 445-9 566 976-9 548 824 Overføringer med krav til motytelser -29 186 058-23 037 309-24 488 643 Rammetilskudd fra staten -80 579 546-78 900 000-75 333 050 Andre statlige overføringer -5 833 752-5 107 600-5 701 224 Andre overføringer -8 514 725-3 850 000-4 035 097 Skatt på inntekt og formue -34 454 743-34 400 000-30 611 496 Eiendomsskatt -3 975 252-7 150 000-6 905 007 Andre direkte og indirekte skatter -818 444-801 000-818 445 Sum driftsinntekter -182 143 177-168 325 285-163 104 541 Lønnsutgifter 83 964 605 81 614 415 82 375 473 Sosiale utgifter 22 186 774 22 897 184 20 987 187 Kjøp som inngår i kommunal prod. 24 669 441 22 696 715 21 913 670 Kjøp som erstatter egen prod. 22 006 052 9 812 787 17 296 527 Overføringer 19 214 552 23 151 227 18 690 597 Avskrivninger 4 630 478 4 630 478 4 587 350 Fordelte utgifter 0-83 000-60 000 Sum driftsutgifter 176 671 902 164 719 806 165 790 804 Brutto driftsresultat -5 471 275-3 605 479 2 686 263 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -10 350 565-9 565 820-13 010 742 Mottatte avdrag på lån -73 791-100 000-30 421 Sum eksterne finansinntekter -10 424 356-9 665 820-13 041 163 Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 5 131 309 5 981 455 4 589 274 Avdragsutgifter 6 924 070 7 420 839 5 523 707 Utlån 8 051 100 000 47 377 Sum eksterne finansutgifter 12 063 430 13 502 294 10 160 358 Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 1 639 074 3 836 474-2 880 805 Motpost avskrivninger -4 630 478-4 630 478-4 587 350 Nettodriftsresultat -8 462 679-4 399 483-4 781 891 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forb -2 358 000-2 158 000 0 Bruk av disposisjonsfond -6 067 571-5 507 546-7 488 063 Bruk av bundne fond -1 780 714-1 122 000-2 767 303 Sum bruk av avsetninger -10 206 284-8 787 546-10 255 366 Overført til investeringsregnskapet 7 874 860 9 103 429 7 991 694 Avsetninger disposisjonsfond 3 812 011 3 162 600 4 076 232 Avsetninger til budne ford 5 227 555 921 000 1 002 063 Sum avsetninger 16 914 425 13 187 029 13 069 990 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -1 754 538 0-1 967 268 Side 6 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

3 Hovudoversikt anskaffelse og bruk av midlar Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Inntekter driftsdel -182 143 177-168 325 285-163 104 541 Inntekter investeringsdel -1 969 502-5 290 000-289 598 Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner -53 487 639-80 678 974-49 941 992 SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER -237 600 318-254 294 259-213 336 131 Utgifter driftsdel 172 041 424 160 079 328 161 203 454 Utgifter investeringsdel 47 734 903 82 564 583 40 998 588 Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 15 618 239 16 519 294 14 368 687 SUM ANVENDELSE AV MIDLER 235 394 566 259 163 205 216 570 729 ANSKAFFELSE - ANVENDELSE AV MIDLER -2 205 752 4 868 946 3 234 598 Endring i ubrukte lånemidler 12 733 653 0-17 982 644 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 10 527 901 4 868 946-14 748 046 Avsetninger 12 419 461 4 083 600 8 170 768 Bruk av avsetninger -10 213 709-8 887 546-11 405 366 NETTO AVSETNINGER 2 205 752-4 803 946-3 234 598 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 7 av 81

4 Hovudoversikt balanse Regnskap 2012 Regnskap 2011 Anleggsmidler 444 040 440 390 398 602 Faste eiendommer og anlegg 221 822 107 179 764 513 Utstyr, maskiner og transportmidler 6 829 341 6 448 838 Utlån 13 559 727 13 956 970 Aksjer og andeler 41 200 419 40 483 978 Pensjonsmidler 160 628 846 149 744 303 Omløpsmidler 87 483 286 93 295 107 Kortsiktige fordringer 9 797 051 7 616 233 Premieavvik 7 554 075 4 830 236 Kasse, postgiro, bankinnskudd 70 132 160 80 848 637 SUM EIENDELER (A+B) 531 523 726 483 693 709 Egenkapital -92 083 582-85 450 982 Disposisjonsfond -4 932 858-7 136 385 Bundne driftsfond -11 580 772-8 133 931 Ubundne investeringsfond -4 555 648-2 999 068 Regnskapsmessig mindreforbruk -1 799 759-2 403 221 Endra regnskapsprinsipp drift/investering 1 598 258 1 598 258 Kapitalkonto -70 812 803-66 376 635 Langsiktig gjeld -410 712 872-374 240 855 Sertifikatlån -27 000 000-27 000 000 Andre lån -172 376 518-150 516 926 Pensjonsforpliktelser -211 336 354-196 723 929 Kortsiktig gjeld -28 727 272-24 001 872 Annen kortsiktig gjeld -28 727 272-24 001 872 SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D) -531 523 726-483 693 709 Memoriakonto 0 0 Ubrukte lånemidler 36 402 565 49 136 218 Andre memoriakonti 2 497 783 2 179 804 Motkonto for memoriakontiene -38 900 347-51 316 021 0 0 Side 8 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

5 Hovudoversikt skjema 1A drift Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Skatt på inntekt og formue 1) -34 454 743-34 400 000-30 611 496 Ordinært rammetilskudd 1) -80 329 546-78 900 000-75 333 050 Skatt på eiendom -5 790 343-7 150 000-6 905 007 Andre generelle statstilskudd 3) -10 373 630-12 674 029-10 728 614 Sum frie disponible inntekter -130 948 262-133 124 029-123 578 167 Renteinntekter og utbytte 4) -10 252 973-9 465 820-12 881 953 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 126 582 6 472 455 4 587 381 Avdrag på lån 6 924 070 7 420 839 5 523 707 Netto finansinntekter/-utgifter 1 797 679 3 936 474-2 770 639 Til ubundne avsetninger 3 071 087 2 790 600 3 091 084 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr -2 358 000-2 158 000 0 Bruk av ubundne avsetninger -702 300-702 300-3 429 721 Bruk av bundne avsetninger 5) -99 490 0-789 911 Netto avsetninger -88 703-69 700-1 128 548 Overført til investeringsbudsjettet 7 558 419 9 103 429 7 701 888 Til fordeling drift 121 680 867-119 662 826-119 775 466 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 119 926 329 119 662 826 117 808 198 Merforbruk/mindreforbruk = 0 1 754 538 0 1 967 268 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 9 av 81

6 Hovudoversikt skjema 1B drift pr. teneste t.o.m. teneste 4000 Konto Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1001 Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet, 2 027 713 1 502 734 1 559 284 1002 Kontrollutvalg 58 639 62 600 57 372 1003 Andre utvalg 103 191 69 100 45 541 1004 Politiske parti 32 133 35 000 33 188 1005 Stortingsvalg 1 000 0 0 1006 Kommune- og fylkestingsvalg -772 0 227 438 1007 Revisjon 217 000 217 000 205 000 1008 Ungdomsråd 14 307 25 200 14 377 1200 Administrativ styring 4 555 582 4 368 278 3 912 927 1201 Økonomiforvaltning 2 143 613 1 994 595 1 824 089 1203 Felles IT-forvaltning 2 957 025 2 905 654 3 029 750 1204 Personal- og org.utvikling 1 609 904 1 697 145 2 007 946 1300 Administrasjonslokaler 234 039 234 039 121 354 1700 Pensjon fellesordning KLP -2 407 398 561 000 1 135 358 1800 Diverse fellesutgifter/ inntekter 170 158 158 887 157 479 1801 Overformynderi 56 154 64 000 67 168 1804 Kommunalt kriseteam 18 406 0 0 1900 Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk 607 165 764 208 0 1902 Kommunal bil 0-95 686 0 2010 Kommunal barnehage 5 307 332 5 280 164 5 448 421 2011 Private barnehagar 3 847 722 3 294 000 3 257 061 2020 Grunnskule administrasjon 2 760 278 2 837 705 2 675 294 2021 Grunnskuleundervisning 14 816 561 15 249 518 13 742 628 2022 Spesialundervisning 4 460 592 4 078 647 4 275 265 2023 PP-teneste 733 757 727 273 688 088 2024 Morsmålsundervisning 23 6 006 0 2025 Norskundervisning framandspråklege 712 078 770 122 515 906 2110 Spesialundervisning opplæringslova 424 435 680 242 544 634 2112 Framandspråklege -34 834 0-22 173 2113 Allmenpedagogisk styrking 732 010 740 485 653 216 2130 Voksenopplæring 0 0-289 2131 Voksenopplæring framandspråklege -20 929 116 404 201 036 2132 Voksenopplæring spesialundervisning 0 0 29 494 2150 Skulefritidstilbod 411 845 434 360 386 542 2210 Barnehagelokaler 731 209 815 498 1 603 915 2220 Skulelokaler 4 841 499 4 816 870 4 004 809 2225 Skyss av skulebarn 0 0 1 319 878 2230 Skoleskyss 1 292 602 1 490 000 0 2312 Sommerjobb skuleungdom 745 633 73 811 2313 Ungdomsarbeider 137 719 163 864 245 075 2320 Helsestasjonstenester 912 598 967 483 986 297 2321 Jordmortenester/svangerskapskontroll 113 161 113 390 97 253 2322 Helsestasjon for ungdom 119 018 130 728 72 675 2323 Samfunnsmedisin 233 183 268 500 217 314 2341 Dagsenter 10 012 13 000 19 816 Side 10 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

Konto Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 2342 Arbeidstrening 330 850 355 000 352 936 2410 Legekontorteneste 3 071 661 4 820 010 2 835 816 2411 Legevakt 380 476 390 000 383 182 2412 Fysioterapi 594 740 541 493 518 999 2414 Frisklivssentral -50 000 0 0 2420 Sosialkontortenester 1 379 212 1 318 024 957 271 2421 Flyktningekoordinator 70 893 95 850 49 253 2422 Tilskot A. Agder krisesenter for kvinner 144 949 148 000 149 129 2423 Sosialt forebyggande arbeid -1 561-7 500 10 247 2430 Tilbod til personar med rusproblem 40 634 113 000 74 653 2440 Barnevernteneste 3 465 901 2 296 992 1 942 577 2510 Barneverntiltak i familien 435 788 593 000 453 322 2520 Barnevernstiltak utanfor familien 2 176 774 957 000 782 811 2530 Kjøkken,vaskeri og reinhald 3 118 502 3 190 015 3 374 137 2531 Skjerma avdeling 3 426 081 3 230 418 3 302 707 2532 Langtidsavdeling 5 167 027 3 968 479 4 370 156 2533 Rehabiliteringsavdeling 5 033 797 5 430 484 5 901 959 2534 Nattevakt institusjon 3 382 822 3 050 926 3 324 381 2535 Drift institusjon 1 942 355 1 897 897 1 900 088 2536 Avlastingsbustad 2 170 570 2 336 800 4 737 330 2537 Frivillighetssentral 130 000 130 000 130 000 2540 Heimesjukepleie 5 525 840 6 030 818 4 771 356 2541 Heimehjelp 1 499 174 1 462 749 1 374 137 2542 Ambulerende vaktmester 387 563 366 711 369 225 2543 Psykiatri 1 398 506 1 535 701 1 260 779 2544 Funksjonshemma/bevegelseshemma/ PU 7 270 687 8 017 194 7 312 969 2545 Avlastning 3 859 0 0 2546 Felles 1 155 379 1 049 998 767 873 2550 Medfinansiering somatiske tjenester samhandling 2 265 392 0 0 2610 Åmli pleie- og omsorgssenter 1 596 703 1 980 000 1 662 290 2630 Flyktningebustader 14 598 14 598 14 896 2650 Trygdebustader -838 212-712 046-715 293 2651 PU-bustader 73 621 129 678 14 161 2653 Kommunale utleigebustader -24 802-883 26 704 2654 Bustader psykiatri 67 704 77 332 113 497 2710 Sysselsetting 111 337 91 930 130 850 2760 Kvalifiseringsordningen 0 122 500 107 796 2810 Økonomisk sosialhjelp (sos. Tenestel. Kap. 5) 513 655 385 000 366 269 2811 Sosiale lån -65 740 0 25 535 2830 Utbetringstilskot frå Husbanken 0 0 15 870 2831 Etableringstilskot frå Husbanken 21 782 0 92 432 3000 Kart/oppmåling 302 368 322 396 399 380 3001 Plan og byggesaksbehandling 263 060 122 053 254 897 3002 Planarbeid 301 749 346 486 401 760 3150 Kommunale bustadområde 16 074 23 604 3 773 3152 Bustadbygging -379 052-366 720 58 578 3153 Husbankens støtteordninger 0 0 0 3200 Konsesjonskrafttilskot -3 049 826-3 201 000-2 684 000 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 11 av 81

Konto Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 3201 Kommunal skog -28 988 2 811-365 3250 Nærings- og landbrukskontor 1 895 417 1 674 282 1 372 882 3253 Åmli Kraftfond 0 0 0 3255 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -93 704 115 500 101 567 3256 Kommunale næringsbygg 30 757-248 399 1 059 3257 Utleige av kontorlokale 33 950 123 209 35 073 3258 Regionale utviklingstiltak VÅG 0 0 105 3259 Veterinærtenester -13 851-13 000-10 561 3268 Samfunnshus/grendehus 2012 2 500 0 0 3300 Tilskot til private vegar 316 433 324 700 324 465 3330 Kommunale vegar 3 211 189 3 134 404 3 315 792 3340 Trafikksikringstiltak 0 25 000-1 3350 Park /grøntanlegg i tettstad 324 131 354 660 396 525 3380 Feiarvesen 116 125 70 485 204 787 3381 Førebyggande brannvernarbeid 123 334 166 859 2 394 3390 Beredskap mot brann og ulykker 1 540 018 1 553 677 2 384 319 3400 Produksjon av vatn -100 162-221 889-280 497 3450 Distribusjon av vatn 557 573 436 804 343 566 3500 Avløpsrensing 96 632 98 496 297 482 3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn 439 680 394 365 365 730 3600 Fiske, jakt, viltstell 199 371 193 158 194 340 3601 Miljøkoordinering 3 716 62 716 63 452 3602 Friluftsområde 144 823 135 854 100 854 3700 Bibliotek 710 436 718 916 745 827 3701 Biblioteklokale 116 881 143 559 119 742 3730 Bygdekino 9 334 8 000 2 472 3750 Elvarheim museum 164 954 163 860 125 008 3751 Museumslokale 62 250 61 000 60 606 3770 Kunstformidling -32 814 0 6 367 3800 Symjehallen fellesbading -340 0-2 322 3803 Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar 14 839 35 000 31 567 3806 Idrettslokale 111 484 410 346 126 348 3807 Idrettsanlegg 3 540 3 540 84 161 3816 Kommunale idrettsbygg 184 029-140 979 0 3817 Kommunale idrettsanlegg 19 513 57 593 0 3830 Musikk- og kulturskular 543 935 476 735 570 622 3831 Musikk- og kulturlokale 24 426 36 165 28 226 3850 Kurstilskot vaksenopplæring -29 552 0-56 958 3851 Bygdebøker 417 242 253 610 500 455 3852 Grendehus/samfunnshus 135 865 134 134 595 433 3854 Kulturadministrasjon 754 940 720 623 631 382 3856 Tilskot til lag og organisasjonar 367 564 350 000 457 911 3862 Kulturbygg 412 791 275 600 0 3910 Kyrkjeleg Fellesråd 1 884 541 1 898 636 1 935 730 3920 Tilskot til trussamfunn 98 645 90 640 89 080 Sum 124 556 807 124 293 304 122 395 548 Korrigert for avskrivinger 4 630 478 4 630 478 4 587 350 Sum fordelt til drift 119 926 329 119 662 826 117 808 198 Side 12 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

7 Hovudoversikt skjema 2A investering Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Investeringer i anleggsmidler 47 734 903 82 564 583 40 998 588 Utlån og forskutteringer 2 104 441 2 000 000 2 900 806 Avdrag på lån 1 450 368 1 017 000 1 307 523 Avsetninger 1 625 358 0 1 125 205 Årets finansieringsbehov 52 915 070 85 581 583 46 332 122 Bruk av lånemidler -41 795 653-69 996 154-34 959 356 Inntekter fra salg av anleggsmidler -24 715 0-1 013 866 Tilskudd til investeringer -1 752 000-1 490 000 0 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 467 629-4 817 000-1 152 474 Andre inntekter 7 213 0-64 732 Sum ekstern finansiering -45 032 785-76 303 154-37 190 428 Overført fra driftsbudsjettet -7 874 860-9 178 429-7 991 694 Bruk av avsetninger -7 425-100 000-1 150 000 Sum finansiering -52 915 070-85 581 583-46 332 122 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 8 Hovudoversikt skjema 2B investering Tjeneste Tekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1203 Felles IT-forvaltning 1 248 012 1 650 038 662 119 1900 Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk 23 472 162 25 088 069 31 441 728 2210 Barnehagelokaler 167 504 101 281 158 457 2220 Skulelokaler 0 200 000 0 2532 Langtidsavdeling 0 0 129 2535 Drift institusjon 0 375 000 0 2610 Åmli pleie- og omsorgssenter 972 213 1 957 693 2 365 063 2651 PU-bustader 980 408 8 096 293 222 281 2653 Kommunale utleigebustader 0 0 1 045 105 3002 Planarbeid 642 559 1 895 430 696 578 3150 Kommunale bustadområde 2 174 113 8 768 524 490 681 3250 Nærings- og landbrukskontor 7 425 0 0 3255 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 5 321 438 19 751 950 712 686 3256 Kommunale næringsbygg 20 000 0 390 503 3330 Kommunale vegar 7 611 835 1 162 500 84 613 3400 Produksjon av vatn 250 725 534 430 317 143 3450 Distribusjon av vatn 237 206 800 000 0 3500 Avløpsrensing 40 536 977 700 548 524 3530 Avløpsnett/ innsamling av avløpsvatn 206 292 0 0 3807 Idrettsanlegg 64 764 0 1 860 416 3816 Kommunale idrettsbygg 120 683 2 750 000 0 3817 Kommunale idrettsanlegg 3 726 172 7 155 675 2 563 3910 Kyrkjeleg Fellesråd 470 857 1 300 000 0 Sum 47 734 903 82 564 583 40 998 588 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 13 av 81

9 Investeringsrekneskapen P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 500 8701 05100 Avdragsutgifter 1 450 368 1 017 000 1 307 523 500 3151 05202 Utlån av husbankmidler 1 388 000 2 000 000 2 611 000 500 3151 09101 Bruk av formidl.lån -1 388 000-2 000 000-2 611 000 500 3151 09201 Mottatte avdrag form.lån -1 267 629-1 017 000-1 152 474 500 8701 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -182 739 0-155 049 107 Husbanken 0 0 0 500 1800 05290 Kjøp av aksjer og andeler 316 441 0 289 806 500 1800 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -316 441 0-289 806 112 KLP eingongspremie fellesordn/etterl. 0 0 0 100 1203 02000 Inventar og utstyr 65 662 0 0 100 1203 02001 EDB utstyr 699 236 0 173 312 100 1203 02006 Kjøp av programvare EDB 193 631 1 160 431 0 100 1203 02202 Datamaskiner 0 0 286 022 100 1203 02700 Konsulenttjenester 36 650 0 0 100 1203 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 230 846 290 107 114 834 100 1203 09100 Bruk av lån -995 179-1 160 431-459 334 100 1203 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -230 846-290 107-114 834 131 Utvikling EDB-utstyr Åmli kommune 0 0 0 500 8702 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 789 000 500 8702 09290 Salg av aksjer og andeler 0 0-789 000 185 Kapitalnedsetting - Agder Energi 0 0 0 130 3002 00100 Fast lønn 74 055 0 45 308 130 3002 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 11 108 0 6 797 130 3002 00990 Arbeidsgiveravgift 10 443 0 5 305 130 3002 02700 Konsulenttjenester 58 255 61 090 31 500 130 3002 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 14 564 0 7 875 130 3002 09100 Bruk av lån -61 090-61 090-88 910 130 3002 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -107 334 0-7 875 187 Reguleringsplan Nelaug 0 0 0 130 3002 00100 Fast lønn 0 0 132 690 130 3002 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0 0 19 907 130 3002 00990 Arbeidsgiveravgift 0 0 15 535 130 3002 01400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 1 080 130 3002 02700 Konsulenttjenester 0 0 101 531 130 3002 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 0 25 653 130 3002 09100 Bruk av lån 0 0-270 743 130 3002 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-25 653 188 Reguleringsplan Århuskleiva 0 0 0 130 3002 00100 Fast lønn 196 284 0 22 654 130 3002 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 29 443 0 3 398 130 3002 00990 Arbeidsgiveravgift 27 676 0 2 653 130 3002 01400 Annonse, reklame, informasjon 1 520 0 0 130 3002 02700 Konsulenttjenester 1 500 328 795 0 130 3002 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 755 0 0 130 3002 09100 Bruk av lån -256 423-328 795-28 705 130 3002 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -755 0 0 189 Reguleringsplan Engenes 0 0 0 Side 14 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 100 1203 02006 Kjøp av programvare EDB 0 59 600 87 952 100 1203 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 21 988 14 900 0 100 1203 09100 Bruk av lån 0-59 600 0 100 3002 09100 Bruk av lån 0 0-87 952 100 1203 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -21 988-14 900 0 191 IT investeringar i austregionen 0 0 0 130 3002 00100 Fast lønn 0 0 81 179 130 3002 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0 0 12 179 130 3002 00990 Arbeidsgiveravgift 0 0 9 504 130 3002 01151 Bevertning 0 0 534 130 3002 02700 Konsulenttjenester 46 090 0 112 453 130 3002 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 11 523 0 28 113 130 3002 09100 Bruk av lån -46 090 0-215 849 100 3002 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -11 523 0 0 130 3002 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-28 113 192 Regulering Nergarden 0 0 0 130 3002 00100 Fast lønn 123 427 0 22 654 130 3002 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 18 514 0 3 398 130 3002 00990 Arbeidsgiveravgift 17 403 0 2 653 130 3002 02700 Konsulenttjenester 0 900 795 0 130 3002 09100 Bruk av lån -159 344-900 795-28 705 193 Kommunedelplan sentrum 0 0 0 130 3250 04700 Overføring til andre (private) 7 425 0 0 130 3250 09480 Bruk av ubundne investeringsfond -7 425 0 0 196 Nærmiljøanlegg Nelaug 0 0 0 100 3910 02300 Vedlikehold 0 500 000 0 100 3910 04700 Overføring til andre (private) 470 857 0 0 100 3910 09100 Bruk av lån -470 857-500 000 0 197 Maling av Åmli kyrkje 0 0 0 100 3910 02301 Utvendig vedlikehold 0 800 000 0 100 3910 09100 Bruk av lån 0-800 000 0 198 Bårehus 0 0 0 130 3255 05290 Kjøp av aksjer og andeler 400 000 0 0 130 3255 07500 Fra kommuner -200 000 0 0 130 3255 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -200 000 0 0 207 Aksjekapital - Åmli Verkstedbygg 0 0 0 320 2535 02200 Kjøp av maskiner 0 300 000 0 320 2535 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 75 000 0 320 2535 08106 Andre statlige tilskudd 0-50 000 0 320 2535 09100 Bruk av lån 0-250 000 0 320 2535 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-75 000 0 330 Sykesignalanlegg 0 0 0 400 2651 00100 Fast lønn 51 112 0 0 400 2651 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 7 668 0 0 400 2651 00990 Arbeidsgiveravgift 5 984 0 0 400 2651 01151 Bevertning 0 0 825 400 2651 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 15 900 0 0 400 2651 02306 Nybygg 349 810 6 477 035 0 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 15 av 81

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 400 2651 02701 Kjøp av kons tj - bygg 157 984 0 177 165 400 2651 02800 Grunnerverv 265 000 0 0 400 2651 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 126 949 1 619 258 44 291 400 2651 09100 Bruk av lån -853 459-6 477 035-177 990 400 2651 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -126 949-1 619 258-44 291 418 PU-bustader 0 0 0 400 2610 00100 Fast lønn 19 167 0 17 502 400 2610 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 2 876 0 2 625 400 2610 00990 Arbeidsgiveravgift 2 244 0 2 048 400 2610 01151 Bevertning 704 0 0 400 2610 02300 Vedlikehold 128 915 222 941 653 234 400 2610 02701 Kjøp av kons tj - bygg 17 000 0 51 650 400 2610 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 14 889 55 735 176 221 400 2610 09100 Bruk av lån -170 906-222 941-727 059 400 2610 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -14 889-55 735-176 221 420 Ventilasjon, sprinkling takrep.åpos 0 0 0 130 3152 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 18 061 0 224 866 130 3152 06200 Annet sal av varer og tjenester, gebyrer o.l 7 213 0 0 400 2653 06702 Salg av fast eiendom -1 000 0-29 048 400 3150 06702 Salg av fast eiendom -1 080 0 0 130 3152 06702 Salg av fast eiendom -22 635 0-195 818 400 3150 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -559 0 0 434 Sal av fast eigedom/tomt 0 0 0 400 2653 00100 Fast lønn 0 0 35 002 400 2653 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0 0 5 251 400 2653 00990 Arbeidsgiveravgift 0 0 4 097 400 2653 01151 Bevertning 0 0 95 400 2653 02306 Nybygg 0 0 1 000 660 400 2653 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 1 602 000 0 0 400 2653 08100 Andre statlige overføringer -1 602 000 0 0 400 2653 09100 Bruk av lån 0 0-1 045 105 448 Flyktningebustader Sagkjønnveien 0 0 0 400 3807 00100 Fast lønn 51 112 0 87 503 400 3807 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 7 668 0 13 127 400 3807 00990 Arbeidsgiveravgift 5 984 0 10 244 400 3807 01151 Bevertning 0 0 567 400 3817 01151 Bevertning 728 0 0 400 3807 01600 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign 0 0 84 400 3807 01954 Tinglysningsgebyrer 0 0 39 096 400 3807 01955 Andre gebyrer 0 0 1 813 400 3807 02000 Inventar og utstyr 0 0 1 866 400 3807 02306 Nybygg 0 0 1 028 330 400 3817 02306 Nybygg 2 933 674 5 684 540 0 400 3817 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 5 150 0 0 400 3807 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 309 747 400 3817 02701 Kjøp av kons tj - bygg 41 018 0 2 563 400 3807 02702 Kjøp av juridisk bistand 0 0 26 426 400 3817 02800 Grunnerverv 0 50 000 0 400 3807 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 0 341 613 Side 16 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 400 3817 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 745 601 1 421 135 0 400 3807 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond -64 764 0 0 400 3817 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 64 764 0 0 400 3807 06500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0 0-26 196 400 3817 07700 Fra andre (private) 0-800 000 0 400 3817 08100 Andre statlige overføringer 0-1 440 000 0 400 3807 09100 Bruk av lån 0 0-1 495 170 400 3817 09100 Bruk av lån -3 045 335-3 494 540 0 400 3807 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-341 613 400 3817 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -745 601-1 421 135 0 460 Sentralidrettsanlegg 0 0 0 400 3500 02300 Vedlikehold 0 400 000 0 400 3500 09100 Bruk av lån 0-400 000 0 461 Luktfjerning Åmli RA 0 0 0 400 1900 00100 Fast lønn 146 947 0 198 337 400 1900 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 22 046 0 29 755 400 1900 00990 Arbeidsgiveravgift 17 204 0 23 222 400 1900 01000 Kontormateriell 0 0 2 042 400 1900 01151 Bevertning 40 912 0 995 400 1900 01300 Post, banktjenester, telefon 39 048 0 0 400 1900 01400 Annonse, reklame, informasjon 1 350 0 0 400 1900 01600 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil og lign 0 0 104 400 1900 01955 Andre gebyrer 5 625 0 37 980 400 1900 02000 Inventar og utstyr 1 428 853 0 2 066 400 1900 02005 Innkjøp av kunst 170 000 0 0 400 1900 02306 Nybygg 14 064 276 19 086 017 24 067 957 400 1900 02700 Konsulenttjenester 6 250 0 0 400 1900 02701 Kjøp av kons tj - bygg 605 019 0 821 394 400 1900 02702 Kjøp av juridisk bistand 19 320 0 30 131 400 1900 02850 Kjøp av eksisterende bygg / anlegg 2 871 630 0 0 400 1900 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 4 033 681 4 771 504 6 227 746 400 1900 09100 Bruk av lån -19 438 481-19 086 017-24 063 983 400 1900 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0-1 150 000 400 1900 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -4 033 681-4 771 504-6 227 746 462 Kultur/adminstrasjonshus 0 0 0 400 2210 02300 Vedlikehold 80 850 0 0 400 2210 02306 Nybygg 0 81 025 0 400 2210 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 20 256 0 400 2210 09100 Bruk av lån -80 850-81 025 0 400 2210 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-20 256 0 470 Tilbygg Beverborga barnehage 0 0 0 130 3002 02700 Konsulenttjenester 0 604 750 0 130 3002 09100 Bruk av lån 0-604 750 0 476 Reguleringsplan bustadfelt Åmli sentrum 0 0 0 400 3150 00100 Fast lønn 0 0 11 668 400 3150 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0 0 1 750 400 3150 00990 Arbeidsgiveravgift 0 0 1 365 400 3150 02300 Vedlikehold 144 703 0 0 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 17 av 81

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 400 3150 02306 Nybygg 0 724 490 151 732 400 3150 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 31 375 400 3150 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 51 511 181 122 45 777 400 3150 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 5 297 0 0 400 3150 08500 Fra kommuner -150 000 0 0 400 3150 09100 Bruk av lån 0-724 490-197 890 400 3150 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -51 511-181 122-45 777 477 Opprusting Åmli sentrum nord 0 0 0 100 1203 02304 Vedlikeh/nybygg av anlegg 0 100 000 0 100 1203 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 25 000 0 100 1203 09480 Bruk av ubundne investeringsfond 0-100 000 0 100 1203 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-25 000 0 480 Fiber til kommunale utleigebustader 0 0 0 400 3400 02300 Vedlikehold 0 74 010 0 400 3400 09100 Bruk av lån 0-74 010 0 488 Driftskontrollanlegg teknisk 0 0 0 400 2610 01151 Bevertning 0 0 213 400 2610 01955 Andre gebyrer 1 500 0 0 400 2610 02300 Vedlikehold 300 949 0 38 179 400 2610 02306 Nybygg 0 1 043 214 6 614 400 2610 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 9 513 0 2 599 400 2610 02701 Kjøp av kons tj - bygg 109 423 0 109 181 400 2610 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 94 762 260 803 39 143 400 2610 09100 Bruk av lån -421 385-1 043 214-156 786 400 2610 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -94 762-260 803-39 143 489 Ombygging/vedlikehald ÅPOS 0 0 0 400 2532 01151 Bevertning 0 0 129 400 2610 02300 Vedlikehold 0 0 970 359 400 2610 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 42 325 400 2610 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 49 922 0 253 171 400 2610 09100 Bruk av lån 0 0-900 000 400 2610 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -49 922 0-365 983 490 Varmeanlegg ÅPOS 0 0 0 400 3150 00100 Fast lønn 31 945 0 23 333 400 3150 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 4 793 0 3 500 400 3150 00990 Arbeidsgiveravgift 3 740 0 2 733 400 3150 01800 Energi 215 000 0 0 400 3150 01850 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring 2 163 0 0 400 3150 01954 Tinglysningsgebyrer 27 466 0 39 872 400 3150 02300 Vedlikehold 10 387 4 907 312 0 400 3150 02700 Konsulenttjenester 199 354 0 23 250 400 3150 02701 Kjøp av kons tj - bygg 24 354 0 0 400 3150 02800 Grunnerverv 875 000 1 150 000 100 000 400 3330 03700 Kjøp fra andre (private) 463 842 0 0 400 3150 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 58 524 0 5 813 400 3150 09100 Bruk av lån -1 858 045-6 057 312-192 688 400 3150 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -58 524 0-5 813 491 Bustadtomter Århuskleiva 0 0 0 Side 18 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 400 3500 02300 Vedlikehold 40 536 577 700 469 890 400 3500 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 0 0 41 072 400 3500 05480 Avsetning til ubundne investeringsfond 0 0 111 339 400 3500 09100 Bruk av lån -40 536-577 700-622 301 492 Rehabilitering Åmli RA 0 0 0 400 3400 02000 Inventar og utstyr 0 320 420 9 000 400 3400 02300 Vedlikehold 5 982 0 182 180 400 3400 02306 Nybygg 217 083 0 0 400 3400 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 88 399 400 3400 09100 Bruk av lån -223 065-320 420-279 579 493 Trykkaukestasjon Nelaug vassverk 0 0 0 400 1900 02300 Vedlikehold 0 24 439 0 400 3256 02300 Vedlikehold 20 000 0 390 503 400 1900 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 6 109 0 400 1900 09100 Bruk av lån 0-24 439 0 400 3256 09100 Bruk av lån -20 000 0-390 503 400 1900 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-6 109 0 494 Rehabilitering kommunale bygg 0 0 0 400 1900 02300 Vedlikehold 0 1 000 000 0 400 1900 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 200 000 0 400 1900 09100 Bruk av lån 0-1 000 000 0 400 1900 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-200 000 0 495 Kulturhus- forarbeid 0 0 0 400 2210 02300 Vedlikehold 53 153 0 126 765 400 2210 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 33 501 0 31 691 400 2210 09100 Bruk av lån -3 984 0-126 765 400 2210 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -82 670 0-31 691 496 Uteanlegg Beverborga barnehage 0 0 0 130 3002 01400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 1 620 130 3002 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 0 405 130 3002 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-2 025 497 Regulering Tverstøylmyr 0 0 0 400 2220 02300 Vedlikehold 0 200 000 0 400 2220 09100 Bruk av lån 0-200 000 0 501 Driftskontrollanlegg kommunale bygg 0 0 0 400 3816 02300 Vedlikehold 93 165 200 000 0 400 3816 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 13 975 50 000 0 400 3816 09100 Bruk av lån -93 165-200 000 0 400 3816 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -13 975-50 000 0 502 Adgangskontroll Åmlihallen 0 0 0 400 2610 02300 Vedlikehold 176 656 0 0 400 2610 02306 Nybygg 0 300 000 0 400 2610 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 14 122 0 0 400 2610 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 29 572 75 000 0 400 2610 09100 Bruk av lån -190 778-300 000 0 400 2610 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -29 572-75 000 0 503 Ombygging 2. etasje ÅPOS 0 0 0 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 19 av 81

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 400 3150 00100 Fast lønn 0 0 11 668 400 3150 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 0 0 1 750 400 3150 00990 Arbeidsgiveravgift 0 0 1 365 400 3150 01954 Tinglysningsgebyrer 0 0 12 605 400 3150 02702 Kjøp av juridisk bistand 0 0 12 000 400 3150 02800 Grunnerverv 0 960 600 0 400 3150 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 0 3 000 400 3150 09100 Bruk av lån 0-960 600-39 388 400 3150 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-3 000 504 Bustadtomter Nergarden 0 0 0 400 3150 02700 Konsulenttjenester 0 0 4 900 400 3150 02800 Grunnerverv 0 245 000 0 400 3150 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 0 1 225 400 3150 09100 Bruk av lån 0-245 000-4 900 400 3150 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0-1 225 505 Bustadtomter Nelaug 0 0 0 400 3150 02800 Grunnerverv 0 600 000 0 400 3150 09100 Bruk av lån 0-600 000 0 506 Grunnerverv idrettsanlegg mv 0 0 0 400 3255 00100 Fast lønn 178 892 0 140 002 400 3255 00900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 26 838 0 21 004 400 3255 00990 Arbeidsgiveravgift 20 945 0 16 392 400 3255 01151 Bevertning 219 0 264 400 3255 01400 Annonse, reklame, informasjon 3 800 0 4 500 400 3330 01400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 360 400 3400 01400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 360 400 3500 01400 Annonse, reklame, informasjon 0 0 360 400 3255 01955 Andre gebyrer 0 0 5 075 400 3255 02000 Inventar og utstyr 0 0 1 866 400 3255 02300 Vedlikehold 0 17 251 950 0 400 3255 02306 Nybygg 3 341 086 0 193 245 400 3450 02306 Nybygg 198 023 0 0 400 3530 02306 Nybygg 198 023 0 0 400 3330 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 2 853 122 0 0 400 3255 02700 Konsulenttjenester 0 0 209 435 400 3330 02700 Konsulenttjenester 12 799 0 68 365 400 3400 02700 Konsulenttjenester 0 0 34 183 400 3450 02700 Konsulenttjenester 6 400 0 0 400 3500 02700 Konsulenttjenester 0 0 34 182 400 3530 02700 Konsulenttjenester 6 398 0 0 400 3255 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 9 757 400 3330 02701 Kjøp av kons tj - bygg 3 741 0 15 798 400 3400 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 3 021 400 3450 02701 Kjøp av kons tj - bygg 1 870 0 0 400 3500 02701 Kjøp av kons tj - bygg 0 0 3 020 400 3530 02701 Kjøp av kons tj - bygg 1 870 0 0 400 3255 02702 Kjøp av juridisk bistand 100 749 0 25 400 400 3255 02800 Grunnerverv 1 000 000 2 500 000 0 400 3330 03700 Kjøp fra andre (private) 3 385 351 0 0 Side 20 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

P.nr. Ansvar Tjeneste Konto Kontotekst Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 400 3255 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 648 909 0 85 746 400 3330 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 713 281 0 90 400 3255 06500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester 0 0-38 536 400 3255 07000 Fra staten 0-3 000 000 0 400 3150 09100 Bruk av lån 0 0-748 052 400 3255 09100 Bruk av lån -11 340 128-16 751 950 0 400 3255 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 362 189 0-85 836 507 Jordøya Industriområde 0 0 0 400 3150 01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1 500 0 0 400 3150 02300 Vedlikehold 431 206 0 0 400 3450 02300 Vedlikehold 29 850 0 0 400 3330 02305 Veger 0 600 000 0 400 3450 02306 Nybygg 1 062 0 0 400 3330 02500 Materialer til vedlikehold og nybygg 66 825 0 0 400 3330 03700 Kjøp fra andre (private) 96 168 0 0 400 3150 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 92 466 0 0 400 3330 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 16 706 0 0 400 3150 09100 Bruk av lån -600 000 0 0 400 3330 09100 Bruk av lån 0-600 000 0 400 3150 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -119 077 0 0 400 3330 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -16 706 0 0 511 Kommunal veg Sentrum Nord 0 0 0 400 3450 02306 Nybygg 0 800 000 0 400 3450 09100 Bruk av lån 0-800 000 0 512 Trykkaukestasjon Århuskleiva øvre 0 0 0 400 3400 02300 Vedlikehold 27 660 0 0 400 3400 02800 Grunnerverv 0 140 000 0 400 3400 09100 Bruk av lån -27 660-140 000 0 513 Driftssentral for driftsovervåking 0 0 0 400 3330 02203 Kjøp av anleggsmaskiner 0 450 000 0 400 3330 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 0 112 500 0 400 3330 09100 Bruk av lån 0-450 000 0 400 3330 09700 Overføringer fra driftsregnskapet 0-112 500 0 514 Ny hjullaster 0 0 0 400 3816 01000 Kontormateriell 10 595 0 0 400 3816 01151 Bevertning 300 0 0 400 3816 02306 Nybygg 0 2 500 000 0 400 3816 04290 Merverdiavgift på vederlag, mva pliktig 2 649 0 0 400 3816 09100 Bruk av lån -10 895-2 500 000 0 400 3816 09700 Overføringer fra driftsregnskapet -2 649 0 0 515 Sandhall 0 0 0 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 21 av 81

Side 22 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

10 Driftsrekneskap administrasjonsavdelinga Tjeneste Hovedpost Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1010-1099 Løn 1 625 303 1 218 100 1 257 632 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 338 135 209 634 279 898 1400-1499 Overføringer til andre 119 280 75 000 47 710 1600-1699 Salsinntekter -20 000 0 0 1700-1799 Refusjoner -35 006 0-25 956 1001 Kommunestyret, formannskapet, kommunalutvalet, 2 027 713 1 502 734 1 559 284 1010-1099 Løn 19 024 23 100 23 394 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 4 053 2 500 2 602 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 35 562 37 000 31 376 1400-1499 Overføringer til andre 8 891 0 7 844 1700-1799 Refusjoner -8 891 0-7 844 1002 Kontrollutvalg 58 639 62 600 57 372 1010-1099 Løn 92 682 57 100 37 287 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 10 509 12 000 8 254 1400-1499 Overføringer til andre 474 0 0 1700-1799 Refusjoner -474 0 0 1003 Andre utvalg 103 191 69 100 45 541 1400-1499 Overføringer til andre 32 133 35 000 33 188 1004 Politiske parti 32 133 35 000 33 188 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 1 000 0 0 1005 Stortingsvalg 1 000 0 0 1010-1099 Løn 228 0 61 760 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 0 127 919 1400-1499 Overføringer til andre 0 0 84 907 1700-1799 Refusjoner -1 000 0-47 148 1006 Kommune- og fylkestingsvalg -772 0 227 438 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 217 000 217 000 205 000 1007 Revisjon 217 000 217 000 205 000 1010-1099 Løn 12 323 17 100 14 377 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 1 984 3 100 0 1400-1499 Overføringer til andre 0 5 000 0 1008 Ungdomsråd 14 307 25 200 14 377 1010-1099 Løn 2 402 223 2 275 866 2 250 731 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 1 325 511 1 397 084 987 490 1400-1499 Overføringer til andre 109 590 0 79 242 1500-1599 Finansutgifter 375 0 0 1600-1699 Salsinntekter 0-8 000 0 1700-1799 Refusjoner -112 847 0-96 430 1200 Administrativ styring 3 724 852 3 664 950 3 221 032 1010-1099 Løn 1 629 711 1 488 963 1 422 944 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 188 191 189 632 146 801 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 56 482 80 000 87 688 1400-1499 Overføringer til andre 329 234 291 000 300 855 1500-1599 Finansutgifter 0 0 0 1600-1699 Salsinntekter -33 138-40 000-108 301 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 23 av 81

Tjeneste Hovedpost Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1700-1799 Refusjoner -26 867-15 000-25 898 1201 Økonomiforvaltning 2 143 613 1 994 595 1 824 089 1010-1099 Løn 0 0 1 762 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 812 715 855 426 849 260 1400-1499 Overføringer til andre 1 796 157 1 523 000 1 742 160 1500-1599 Finansutgifter 513 634 513 398 640 030 1600-1699 Salsinntekter 0 0-7 327 1700-1799 Refusjoner -179 311 0-167 140 1900-1999 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar 0 0-48 000 1203 Felles IT-forvaltning 2 943 195 2 891 824 3 010 745 1010-1099 Løn 971 159 869 906 857 667 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 668 199 693 744 1 106 702 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 701 0 0 1400-1499 Overføringer til andre 115 217 0 214 874 1500-1599 Finansutgifter 0 0 16 037 1600-1699 Salsinntekter -6 280 0-6 130 1700-1799 Refusjoner -117 744 0-127 377 1800-1899 Overføringer -30 000 0 0 1900-1999 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -30 000 0-312 742 1204 Personal- og org.utvikling 1 571 252 1 563 650 1 749 030 1010-1099 Løn 0 0 685 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 234 039 234 039 120 662 1300 Administrasjonslokaler 234 039 234 039 121 347 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 173 803 200 000 166 677 1400-1499 Overføringer til andre 0 488 887 0 1600-1699 Salsinntekter -3 645 0-9 198 1800 Diverse fellesutgifter/ inntekter 170 158 688 887 157 479 1400-1499 Overføringer til andre 56 154 52 000 52 436 1801 Overformynderi 56 154 52 000 52 436 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 255 502 0 395 234 1400-1499 Overføringer til andre 63 632 0 98 935 1500-1599 Finansutgifter 183 0 53 1700-1799 Refusjoner -319 317 0-494 221 1900 Interne serviceeiningar (drift/ vedlh.avd. teknisk 0 0 0 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 96 746 94 060 86 750 1400-1499 Overføringer til andre 985 0 1 496 1600-1699 Salsinntekter 0-93 000-292 1700-1799 Refusjoner -97 731-96 746-87 954 1902 Kommunal bil 0-95 686 0 1010-1099 Løn 50 956 118 100 65 083 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 16 142 13 944 5 394 1400-1499 Overføringer til andre 2 459 0 230 1700-1799 Refusjoner -2 459 0-230 2010 Kommunal barnehage 67 098 132 044 70 477 Side 24 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

Tjeneste Hovedpost Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 0 3 305 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 3 847 722 594 000 3 253 756 1400-1499 Overføringer til andre 0 2 700 000 790 1700-1799 Refusjoner 0 0-790 2011 Private barnehagar 3 847 722 3 294 000 3 257 061 1010-1099 Løn 40 000 230 000 0 2020 Grunnskule administrasjon 40 000 230 000 0 1010-1099 Løn 0 0 20 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 32 727 237 225 82 594 1400-1499 Overføringer til andre 6 700 0 19 885 1700-1799 Refusjoner -6 700 0-19 885 2021 Grunnskuleundervisning 32 727 237 225 82 614 1010-1099 Løn 318 215 321 242 295 654 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 13 513 7 000 34 899 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 55 595 352 000 214 082 1400-1499 Overføringer til andre 38 062 0 0 1700-1799 Refusjoner -950 0 0 2110 Spesialundervisning opplæringslova 424 435 680 242 544 634 1010-1099 Løn 0 0 3 711 1500-1599 Finansutgifter 0 0 20 000 1700-1799 Refusjoner -34 834 0-45 884 2112 Framandspråklege -34 834 0-22 173 1010-1099 Løn 903 019 727 485 643 153 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 12 346 13 000 10 063 1400-1499 Overføringer til andre 2 995 0 0 1700-1799 Refusjoner -186 350 0 0 2113 Allmenpedagogisk styrking 732 010 740 485 653 216 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 4 000 0 2131 Voksenopplæring framandspråklege 0 4 000 0 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 12 937 0 0 1400-1499 Overføringer til andre 3 234 0 0 1700-1799 Refusjoner -3 234 0 0 2220 Skulelokaler 12 937 0 0 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 0 3 000 1400-1499 Overføringer til andre 0 0 71 561 1700-1799 Refusjoner 0 0-750 2312 Sommerjobb skuleungdom 0 0 73 811 1010-1099 Løn 135 201 154 164 244 874 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 2 457 9 700 201 1400-1499 Overføringer til andre 364 0 50 1500-1599 Finansutgifter 62 0 0 1700-1799 Refusjoner -364 0-50 2313 Ungdomsarbeider 137 719 163 864 245 075 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 27 652 0 2320 Helsestasjonstenester 0 27 652 0 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 25 av 81

Tjeneste Hovedpost Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 105 632 120 000 86 626 1400-1499 Overføringer til andre 26 408 0 21 657 1700-1799 Refusjoner -26 408 0-21 657 1800-1899 Overføringer -15 000 0 0 2410 Legekontorteneste 90 632 120 000 86 626 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 3 128 11 000 10 160 1400-1499 Overføringer til andre 1 485 0 2 540 1700-1799 Refusjoner -1 485 0-2 540 2412 Fysioterapi 3 128 11 000 10 160 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 16 758 16 000 8 364 1400-1499 Overføringer til andre 4 190 0 2 091 1700-1799 Refusjoner -4 190 0-2 091 2420 Sosialkontortenester 16 758 16 000 8 364 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 33 045 58 625 46 903 1400-1499 Overføringer til andre 855 0 7 872 1700-1799 Refusjoner -855 0-7 872 1900-1999 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -29 000-29 000-29 000 2421 Flyktningekoordinator 4 045 29 625 17 903 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 342 2 500 55 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 45 822 40 000 56 802 1400-1499 Overføringer til andre 11 017 0 14 201 1700-1799 Refusjoner -11 017 0-14 201 1800-1899 Overføringer -47 725-50 000-46 611 2423 Sosialt forebyggande arbeid -1 561-7 500 10 247 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 8 292 14 000 8 034 1400-1499 Overføringer til andre 2 073 0 2 009 1700-1799 Refusjoner -2 073 0-2 009 2440 Barnevernteneste 8 292 14 000 8 034 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 23 911 56 000 12 541 1400-1499 Overføringer til andre 5 978 0 3 062 1700-1799 Refusjoner -5 978 0-3 062 2535 Drift institusjon 23 911 56 000 12 541 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 11 319 0 0 1400-1499 Overføringer til andre 2 830 0 0 1700-1799 Refusjoner -2 830 0 0 2654 Bustader psykiatri 11 319 0 0 1010-1099 Løn 63 379 38 490 0 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 152 652 88 000 317 1400-1499 Overføringer til andre 29 140 0 0 1700-1799 Refusjoner -29 140 0 0 3250 Nærings- og landbrukskontor 216 031 126 490 317 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 44 500 0 3400 Produksjon av vatn 0 44 500 0 Side 26 av 81 Vår ref.: 2012/968-10 Vedteke rekneskap for 2012

Tjeneste Hovedpost Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 1010-1099 Løn 485 860 454 616 507 993 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 224 514 264 300 240 754 1400-1499 Overføringer til andre 21 870 0 20 707 1500-1599 Finansutgifter 62 0 0 1700-1799 Refusjoner -21 870 0-23 626 3700 Bibliotek 710 436 718 916 745 827 1010-1099 Løn 5 319 2 000 0 1400-1499 Overføringer til andre 4 015 6 000 4 732 1700-1799 Refusjoner 0 0-2 260 3730 Bygdekino 9 334 8 000 2 472 1010-1099 Løn 80 000 83 860 50 638 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 6 953 0 2 374 1400-1499 Overføringer til andre 78 000 80 000 76 086 1700-1799 Refusjoner 0 0-4 090 3750 Elvarheim museum 164 954 163 860 125 008 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 0 922 1400-1499 Overføringer til andre 0 0 230 1700-1799 Refusjoner 0 0-230 3800 Symjehallen fellesbading 0 0 922 1400-1499 Overføringer til andre 17 685 35 000 35 625 1700-1799 Refusjoner -2 845 0-4 058 3803 Drifts- og anleggsstøtte idrettsorganisasjonar 14 839 35 000 31 567 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 0 2 200 0 3806 Idrettslokale 0 2 200 0 1010-1099 Løn 553 899 578 671 658 333 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 63 765 68 064 53 655 1300-1399 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. 63 690 60 000 63 110 1400-1499 Overføringer til andre 7 533 0 3 173 1500-1599 Finansutgifter 60 000 0 0 1600-1699 Salsinntekter -133 506-195 000-179 934 1700-1799 Refusjoner -7 791-35 000-5 237 1800-1899 Overføringer -60 000 0 0 1900-1999 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -3 654 0-22 477 3830 Musikk- og kulturskular 543 935 476 735 570 622 1700-1799 Refusjoner -29 540 0-56 958 3850 Kurstilskot vaksenopplæring -29 540 0-56 958 1010-1099 Løn 487 225 308 610 587 067 1100-1299 Kjøp av varer og tjenester 282 329 325 000 12 155 1400-1499 Overføringer til andre 68 936 0 2 213 1600-1699 Salsinntekter -105 767-244 000-98 768 1700-1799 Refusjoner -68 936 0-2 213 1800-1899 Overføringer -150 000-40 000 0 1900-1999 Finansinntekter og finansieringstransaksjonar -96 546-96 000 0 3851 Bygdebøker 417 242 253 610 500 455 Vedteke rekneskap for 2012 Vår ref.: 2012/968-10 Side 27 av 81