1 Kvikk guide Nettbank Bedrift
Innlogging Hovedfunksjoner med Digipass i Nettbank Bedrift - kontoinformasjon 1. Gå til bankens - enkeltutbetalinger hjemmeside: www.smn.no/bedrift. inn- og utland 2. Klikk på knappen - kreditorregister Logg inn nettbank inn- og bedrift : utland ettbank bedrift - lønns- og betalingslistefunksjon - transaskjonshistorikk og betalingshistorikk i 17 mnd. - rapportering av konsernkontosaldo og bankavstemming skoder til innlogging i nettbank bedrift. - integrasjon med regnskaps-/lønnssystem - filoverføring ging med BankID. - arkivsøk benyttes ved innlogging. Logge på Nettbank Bedrift Innlogging med BankID Gå til bankens hjemmeside og fliken næringsliv og og velg Logg inn på venstre side. 1. Gå til bankens hjemmeside: www.smn.no/bedrift. 2. Klikk på knappen Logg inn nettbank bedrift : Innlogging med BankID 1. Gå til bankens hjemmeside: www.smn.no/bedrift. 2. Klikk på knappen Logg inn nettbank bedrift : Tilgang til tjenester og konti vil være avhengig av hvilke tilganger pålogget bruker har. 3. Velg Bedriftskunde og DigiPass/Kodekort. 3. Velg Bedriftskunde og BankID. Legg inn brukernavn og trykk Gå videre. Legg inn fødselsnummer og trykk Gå videre. 4. I feltet 3. for Velg Passord Bedriftskunde legger du inn og BankID. koden fra Digipass. Trykk deretter Legg inn Gå fødselsnummer videre. og trykk Gå videre. 4. Legg inn sikkerhetskode fra BankID og ditt personlige passord. Trykk deretter OK. 4. Legg inn sikkerhetskode fra BankID og ditt personlige passord. Trykk deretter OK. Bank. Forsikring. Og deg. Brukerstøtte: Bankens brukerstøtte for Nettbank Bedrift kan nåes på telefon 02480. Spør etter Avd. Betaling. Du kan også bruke. e-post: betaling@s1bv.no Nye avtaler/endring av eksisterende: Henvendelser til banken om endringer i avtaler - eller nye avtaler - rettes til bedriftens saksbehandler i banken eller direkte til Avd. Betaling. 2
Hovedmenyer Kontoinformasjon Viser informasjon om bedriftens konti. Oversikten viser de konti du har adgang til i henhold til bedriftens avtale med banken, og de rettigheter du er gitt i sikkerhetssystemet. Betalinger Her registrerer du utbetalinger og viser registrerte utbetalinger, forfallsregister, utførte utbetalinger og ikke utførte utbetalinger. Du kan også registrere lønnslister og betalingslister. Filoverføring Her sender og mottar du filer fra banken. I tillegg er det et filarkiv hvor du kan søke etter filer og hente filer hvis du mangler noe. For mer informasjon om oppsett av dette ta kontakt med banken på 02480 eller be om egen brukerveiledning Info fra bank Her får du informasjon om valutakurser, eventuelle meldinger fra bank, og informasjon om faktura for bruk av Nettbank bedrift Postkasse Inneholder innboks og søk i arkiv. I arkivet er det mulig å søke opp kontoutskrifter, årsoppgaver, renteoppgaver osv. Administrasjon Her finner du leverandørregister, administrasjon av filoppsett og mulighet for personalisering. Du kan legge opp faste konti for betaling av innland/utland og lønn. Her settes også sorteringsrekkefølgen av kontiene opp, valg av antall linjer som skal vises osv. For mer informasjon om bruken av de ulike kommandoene - se? for hjelp. Kontoinformasjon Denne menyen har tre undermenyer Oversikt konti: Viser de kontiene pålogget bruker har tilgang til. Tabellen viser bokført og disponibel saldo. Fra denne tabellen finner en også transaksjonsoversikter og likviditetsoversikt. Se symboler under tabellen eller? for mer informasjon om dette. Kontostruktur: Viser de kontiene pålogget bruker har tilgang til. Denne tabellen vil også vise konsernkontosystem (KKS). For å finne underkonti i KKS, trykker en på +tegnet foran hver hovedkonto. Bankavstemming: Skjermbildet gir deg mulighet for å bestille en bankavstemmingsfil. NettBedrift samler kontoinformasjon for en valgt periode, og legger dette i en fil i filarkivet. Filen er på et format som kan leses av de fleste bankavstemmingsprogrammer. Etter at filen er produsert, hentes denne i filarkivet TIPS! Husk å bruke tilbake pilene i programmet når du skal manøvrere deg tilbake fra en side. Hvis ikke vil du kunne oppleve å få systemfeil eller bli kastet ut av programmet. Ikonet genererer en PDF rapport av feks. transaksjonsoversikt eller du kan få en kvittering på utførte betalinger. Ikonet genererer fil som kan eksporteres til Excel for behandling eller utskrift. 3
Utbetaling innland 1. Velg konto fra listen i fra kontofeltet. 2. Legg inn beløp. 3. Registrer forfallsdato - denne kan enten registreres direkte i feltet, eller velges fra ikonet til høyre. 4. Velg betalingstype fra listen. 5. Leverandørnummer (valgfritt). 6. Til konto - her legger man inn kontonummer til mottaker. Hvis det er registrert fra før, kan en skrive inn kontonummeret (eller deler av det) og trykke på ikonet til høyre for feltet for å søke i mottakerregisteret. 7. KID/Melding - legg inn riktig KID eller melding. For overføring mellom egne kontier, velg kontoregulering. 8. Internt notat - her kan man legge inn informasjon om betalingen til eget bruk - følger ikke med betalingen. 9. Navn (evt. adresse). Dette feltet er også søkbart, tilsvarende kontonummerfeltet. 10. Trykk på registrer-knappen nederst i bildet. Opprett som ny leverandør: Ved avkryssing i dette feltet blir mottakeren lagret i leverandørregister og vil kunne søkes fram ved senere betalinger til samme mottaker. Utbetaling utland Samme fremgangsmåte som innland. Det er imidlertid SVÆRT VIKTIG at en fyller ut feltene korrekt. Blant annet må alle betalinger til Europa inneholde IBAN kontonummer og BIC/SWIFT-adresse - hvis ikke blir de avvist. Funksjonen? gir mer informasjon. Du kan også kontakte banken for å få en egen brukerveiledning eller få hjelp ved å ringe 02480 og spørre etter Avd. Betaling. Lønnsliste-kommandoen Skjembildet brukes for å registrere og vedlikeholde lønnslister. Slik oppretter du en lønnsliste: 1. Angi navn på lønnsliste. 2. Klikk OK. Lønnslistenavn vil da legge seg i Oversikt over lønnslister med ingen lønnsmottakere. 3. Klikk på ikonet Hent lønnsliste. Kommer da i skjembildet Lønnsliste detalj. 4. Angi lønnsmottakernavn, til konto og beløp. 5. Klikk Lagre lønnsliste. 6. Velg belastningskonto og trykk Utfør lønnsbetaling for å lage lønninger. Merk: Vær oppmerksom på forfallskjøringene kl 13.00 og kl 22.00. Hvis du utbetaler lønn samme dag som den skal være på mottakers konto, må utbetalingen være godkjent før kl 13.00. VIKTIG! Alle betalinger blir registrert, men ikke lagt inn i forfallsregisteret! Alle betalinger må godkjennes under menyvalget Registrerte utbetalinger hvor man velger de betalingene man vil godkjenne (eller Merk alle ) - og trykker Godkjenn. 4
Registrerte utbetalinger Denne funksjonen brukes til å godkjenne registrerte betalinger. Her godkjennes alle typer betalinger: - Utbetaling innland - Utbetaling utland - Lønnslister og betalingslister - Importerte filer fra regnskaps- og lønnsprogram. Merk de betalingene som skal godkjennes i ruten til høyre for KID/Meldingsfeltet. Der er det også en knapp for å merke alle betalingene. Det er også mulig å fjerne/endre betalinger fra dette bildet. Forfallsregister Skjermbildet viser betalinger som ligger på forfallsregisteret i påvente av forfall. Disse er godkjent og vil gå til utbetaling når forfallsdato utløpet (under forutsetning av dekning). Det er mulig å oppheve godkjenningen, slette/endre betalingen fram til forfall. Det er også mulig å prioritere betalinger som forfaller samme dag. Se også behandlingstidspunkter for mer informasjon. Benytt søkebildet for å finne betalinger i forfallsregisteret. Detaljer om dette er å finne under?. Utførte betalinger Skjermbildet viser betalinger som er utført/betalt. Benytt søkebildet for å finne utførte betalinger. Du kan også skrive ut kvittering på utførte utbetalinger. Ikke utførte betalinger Skjermbildet viser betalinger som ikke er utført. Dette kan ha ulike årsaker, som for eksempel feil i KID eller manglende dekning på konto. Dersom man trykker på i knappen vil man få opp detaljer for betalingen, og det gis dermed mulighet til å korrigere betalingen. Faste betalinger Denne funksjonen kan brukes til å opprette faste betalinger, feks. om betalinger som skal gå ukentlig. Viktige behandlingstidspunkter Utbetalinger inn-/utland For utbetalinger innland må utbetaling være registrert, og godkjent før følgende tidspunkter for at de skal bli behandlet: - kl 22.00 dagen før forfallsdato - kl 13.00 på forfallsdato - siste behandlingstidspunkt for helger er kl 13.00 på fredager Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger. For utbetaling utland må betalinger være registrert og godkjent før kl 14.00 for behandling samme dag (siste tidspunkt i helgene er kl 14.00 på fredag). Ordinær overførsel tar normalt 2-4 dager innenfor EØS/EU-områder. 5