Saksfremlegg Arkivref: Saksbehandler: Hans Roar Christiansen Saksnr: Styre: Møtedato: 34- Havnestyret 21.11. Sakstittel: Saksdokumenter: 1. Budsjettforslag 2. Detaljbudsjett Saksframstilling: Alta Havn KF skal med hjemmel i Lov om havner og farvann (Havneloven) legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Videre heter det; Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Loven fastlegger ansvarsfordelingen i havneforvaltningen mellom staten og kommunene. I tillegg gir loven bestemmelser om kommunens styringsorganer for havner og farvann, geografiske grenser for kommunens myndighetsutøvelse, kommunens oppgaver og myndighet, havneavgifter og havneplanlegging. Etter forslag fra havnestyret, fastsetter Alta kommunestyre selv innen årets utgang bindende økonomiske rammer for Alta Havns drift og investering for kommende kalenderår. Innenfor de økonomiske rammene og økonomiplanen Alta kommunestyre har fastlagt, avgjør havnestyret hvordan havnekassens midler skal forvaltes, og treffer beslutning om plassering av midler, samt bortleie og bortfeste av havnekassens eiendommer og innretninger. Havnesjefens vurdering Alta Havns forslag til budsjett for er utarbeidet med bakgrunn i havnelovens bestemmelser, tidligere års regnskapstall og gjeldende forskrifter. Driftsbudsjett Gjennom et estimat av aktiviteten og fordeling av inntekter og utgifter for, er det grunn til å anta at totale inntekter og utgifter vil ligge på et nivå som for. Det er en liten nedgang i antall cruiseskip for, mens det er økt passasjertrafikk over Hurtigbåtkai. Det forventes ingen endringer i godsmengde eller annen varetransport over havnas anlegg. Side 1 av 6
På utgiftssiden ser man for en kostnadsøkning til løpende vedlikehold på eksisterende infrastruktur. Det er også budsjettert inn midler til vedlikehold av uteområder og sikringsarbeid. En stadig større del av havnas utgifter går til faste driftskostnader. Dette reduserer havnas handlingsrom for vedlikehold og utvikling. Ved utarbeidelse av forslag til budsjett for er det gjort en konservativ vurdering av inntektene og en realistisk vurdering av utgiftene. For budsjetteres det med noe lavere omsetning enn for, driftsbudsjettet er satt opp i balanse uten avsetninger i fond. Investeringsbudsjett Det er viktig for Alta havn å kunne vise til en utvikling. Utvikling er i mange tilfeller strukturelle tiltak som krever investeringer i ulike typer infrastruktur. Omsetningen i for Alta Havn vil ligge rundt 7,5 mil. kroner. Det er satt opp et budsjett i balanse med kr. 200.000,- i avsetninger til investeringer, men det er gjort en konservativ budsjettering som mest sannsynlig vil gi rom til å kunne øke denne avsetningen i løpet av året. Skal Alta havn følge opp havnestyrets vedtak om utvidelse av Urnesbukta marina og forlengelse av Hurtigbåtkaia må disse investeringene dekkes gjennom låneopptak. Marinaanlegg er over tid investeringer som gir overskudd, men som krever kapital i etableringsfasen. Det er derfor nødvendig med lån for å realisere Urnesbukta. Lånekostnadene vil ikke få full effekt på kostnadssiden før i 2016. Gjennom økte inntekter i marinaanleggene og strukturering av kostnadssiden vil Alta Havn kunne betjene slikt lån. Kommunestyret må godkjenne låneopptak. Det jobbes på flere plan med å skaffe nye kunder til Alta Havn KF og Alta Industribygg AS. Det jobbes kontinuerlig for å øke passasjertrafikken over havna, både gjennom økt vintercruise og hurtigbåter. Parallelt med dette jobbes det med å legge til rette for nye næringer og forbedringer innenfor godstransport. Forslag til vedtak: Havnestyret vedtar forslag til driftsbudsjett for Alta Havn KF, med en inntektsramme på kr. 7.472.000,- og en utgiftsramme på kr. 7.472.000,-. Havnestyret vedtar investeringsbudsjett for Alta Havn KF, med en kostnadsramme på kr. 9.400.000,-. Av det totale investeringsbehovet skal kr. 8.000.000,- finansieres gjennom låneopptak. Slikt låneopptak forutsetter godkjenning av kommunestyret før oppstart. Gjennomføring av investeringstiltakene forutsetter godkjenning av låneopptak og/eller eksterne tilskudd og bevilgninger. Havnestyrets forslag til budsjett for for Alta Havn KF oversendes kommunestyret for videre behandling, jf. Vedtekter for Alta Havn KF 18, årsbudsjett og årsregnskap. Side 2 av 6
SKJEMA 1 A - DRIFTS FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -232 000-232 000-232 000 Sum frie disponible inntekter -232 000-232 000-232 000 FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte -35 000-56 000-48 351 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 308 000 297 000 303 721 Avdrag på lån 452 000 381 000 381 600 Netto finansinntekter/-utgifter 725 000 622 000 636 970 AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 0 0 247 000 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 0 0 247 000 FORDELING Overført til investering 200 000 0 200 000 Til fordeling drift 693 000 390 000 851 970 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) -693 000-450 000-930 155 Merforbruk/mindreforbruk = 0 0 60 000 78 185 Side 3 av 6
SKJEMA 1B - DRIFTSET Til fordeling drift fra skjema 1A 693 000 390 000 851 970 6 Salgsinntekter -6 397 000-6 014 000-6 599 804 7 Refusjoner 8 Overføringer 9 Finansinntekter -808 000-808 000-855 839 I Sum inntekter -7 205 000-6 822 000-7 455 643 0 Lønn 2 485 000 2 335 000 2 352 203 1 Varer/tj. inkl.i komm.egen prod. 3 074 000 3 069 000 3 120 731 3 Varer/tj. erst.komm.egen prod. 35 000 100 000 32 000 4 Overføringer 110 000 60 000 164 715 5 Finansutgifter 808 000 808 000 855 839 U Sum utgifter 6 512 000 6 372 000 6 525 488 Netto utgift/inntekt -693 000-450 000-930 155 Merutgift/merinntekt 0-60 000-78 184 Side 4 av 6
S KJEMA 2A - INVESTERINGSET TEKST KORR 1 Investeringer i anleggsmidler 9 400 000 2 750 000 1 611 698,40 2 Utlån og forskutteringer 3 Avdrag på lån 4 Avsetninger 5 Årets finansieringsbehov 9 400 000 1 195 000 2 750 000 1 611 698,40 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler -8 000 000-345 000-2 470 000 8 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 9 Tilskudd til investering -1 200 000-280 000 10 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -1 326 000 11 Andre inntekter 12 Sum ekstern finansiering -9 200 000-345 000-2 750 000-1 326 000 13 Overført fra driftsbudsjettet 200 000-450 000-200 000 14 Bruk av avsetninger -400 000-85 698,40 15 Sum finansiering -9 400 000-1 195 000-2 750 000-1 611 698,40 16 Udekket/udisponert 0 0 0 SKJEMA 2B - INVESTERINGS Navn KORR HURTIGBÅTKAIA 3 500 000 URNESBUKTA MARINA 4 500 000 2 000 000 0 CRUISEKAI 1 100 000 POLLEN FLYTEKAI 0 0 0 1 219 058 STOREKORSNES MARINA 200 000 200 000 750 000 KVALFJORD MARINA 0 375 000 0 365 930 SIBELCO PARKERING 0 620 000 ISPS SIKRING 100 00 Sum 9 400 000 1 195 000 2 750 000 1 584 988 Side 5 av 6
Side 6 av 6