Innhold Remittering I dette kapittelet kan du lære å remittere åpne poster i Agresso. Rutinen som blir beskrevet er kanskje ikke helt lik rutinen i ditt selskap, men gangen i prosessen vil være lik. Prosessoversikt 1
Remitteringsforslag Innledning Serverprosessen SU07 lager en liste på de postene du ønsker å remittere. Ved å velge for eksempel forfallsdato, leverandørnummer eller andre utvalg bestemmer du hvilke åpne poster du vil remittere. AGRESSO Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Remitteringsforslag. Remitteringsforslag SU07 Det første du må gjøre når du skal remittere er å bestemme hvilke poster du ønsker å remittere. Det gjør du med Remitteringsforslag SU07. Måten du gjør det på er ved å velge åpne poster med forfall før en gitt dato, leverandører i ett gitt intervall eller ved å gjøre andre utvalg. Dette er de viktigste feltene: Navn Remitteringsforslag ID Forfallsdato Betalingsmetode Leverandørgruppe Leverandørnummer fra Leverandørnummer til Leverandør Beskrivelse Agresso genererer et unikt kjørenummer for hvert remitteringsforslag. Det er dagens dato pluss et løpenummer. Dersom du kjører mer enn ett remitteringsforslag per dag, må du endre løpenummeret. Remitteringsforslagets ID benyttes blant annet ved bekreftelse av betalingen. Poster med forfallsdato lavere eller lik dagens dato blir med på forslaget. Her angir du hvilken betalingsmetode som skal benyttes. Her angir du hvilken leverandørgruppe du ønsker å remittere. * Angir alle leverandørgrupper. Her angir du leverandørnummer fra. Her angir du leverandørnummer til. Dersom du kun ønsker å remittere en enkelt leverandør, legg inn leverandørnummeret her. 2 Remittering
Navn Maks remitteringsbeløp Sjekk dato kreditposter Beskrivelse Beløpsgrense for remitteringsforslag. Ubetalte fakturaer vil sorteres etter prioritet, slik at fakturaer med lavest prioritet vil bli holdt utenfor forslaget hvis beløpsgrensen er nådd. Merk at dette må være et positivt beløp. Definerer om forfallsdato kreditposter er kontrollert. Dersom denne er krysset av, tar Agresso hensyn til kreditnotaens forfallsdato. Det betyr at dersom kreditnotaens forfallsdato er senere enn forfallsdatoen som angis ved bestilling av rapporten (parameteren Forfallsdato), vil ikke SU07 inkludere (trekke fra) kreditnotaen når remitteringsforslaget genereres. Dersom det ikke er krysset av, vil kreditnotaer inkluderes selv om kreditnotaens forfallsdato er senere enn forfallsdatoen som er angitt i rapportparameteren Forfallsdato. Merk! For å slippe å velge remitteringsforslag ID, se vedlegg om makro for rapportteller. Rapportutskrifter Remitteringsforslaget vil generere tre utskrifter: Kode Navn Forklaring SU07A Forkastede poster Dersom alle poster er godkjent, skrives ikke denne ut. Feilårsaker er beskrevet i neste avsnitt Vanlige feilårsaker til feil. SU07B Remitteringsforslag Viser alle åpne poster som kommer med på remitteringsforslaget. Alle åpne poster som blir med her får status R, og blir merket med remitteringsforslagets ID. Derfor kan ikke disse postene bli med på andre remitteringsforslag eller bli utlignet manuelt. SU07C Bankliste Viser hvilke bank-/postbankkonti som vil bli belastet ved remittering. Inneholder de samme postene som på utskriften SU07B Remitteringsforslag Remittering 3
Vanlige årsaker til feil Dette er de vanligste feilkodene: Feilkode Forklaring Løsning Henstandsdato Status Leverandør lukket Ugyldig bankkode Ugyldig Land Kode Debet Saldo Ugyldig betalingsmottaker Ugyldig betalingsmetode Andre Fakturaen har en reklamasjon rettet mot seg og er ikke klar for betaling. Fakturaen er parkert eller lukket (Status P eller C). Leverandøren er lukket for betaling (Status P eller C). Bankkoden er ikke angitt eller er ugyldig. Landkoden er ikke angitt eller er ugyldig. Leverandøren har en netto debetsaldo, det vil si skylder deg penger, så det er ingen utestående saldo. Betalingsmottakeren er ikke gyldig. Betalingsmetoden er ugyldig i forbindelse med valutaen på fakturaen. Andre årsaker. Kan for eksempel være ugyldig/ikke definert Betalingsbank. Dette kan endres i skjermbildet Ajourhold åpne poster. Endre status i skjermbildet Ajourhold åpne poster. Endre leverandørens status i skjermbildet Leverandører. Dette vedlikeholdes i skjermbildet Bankkonti. Dette vedlikeholdes i skjermbildet Land. Det er korrekt at feilkoden skal komme i dette tilfellet. Dette vedlikeholdes i skjermbildet Betalingsmottakere. Alternative betalingsmetoder kan være definert i vinduet Systemparametere (bruker systemparameteren SEC_PAY_MET_FOREIGN) i Systemadministrasjon. Dette vedlikeholdes i skjermbildet Betalingsbank. 4 Remittering
Ajourhold remitteringsforslag Innledning Her skal du lære hvordan du kan endre et remitteringsforslag. Husk at dette må du gjøre før du har kjørt Remitteringsbekreftelse (SU08). AGRESSO Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Ajourhold remitteringsforslag. Sletting Du kan slette hele eller deler av remitteringsforslaget. Slik sletter du deler av remitteringsforslaget: Trinn Handling 1 Marker og velg den raden du ønsker å slette. 2 Gå til Redigermenyen og velg Slett rad. 3 Du vil få spørsmål om du ønsker å parkere. Dersom du svarer nei, blir raden med neste gang du remitterer. 4 Dersom du svarer ja, vil den bli satt til parkert, da blir den ikke med neste remittering. Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å oppheve parkeringen, må du gå inn i Ajourhold åpne poster og endre status til N, da blir den med på neste remittering. Slik sletter du hele remitteringsforslaget: Trinn Handling 1 Velg Remitteringsforslag ved å velge RemittID. 2 Velg kommandoen Slett i Redigermenyen. Legge til ny faktura For å kunne legge til en ny faktura i remitteringsforslaget, må fakturaen være bokført. Slik legger du til en ny faktura i remitteringsforslaget. Trinn Handling 1 Velg det aktuelle remitteringsforslaget ved å velge RemittID. 2 Klikk på Nytt bilag. 3 Legg inn leverandørnummer og fakturanummer. Klikk deretter på OK. Fakturaen vil da komme med som en ny rad på remitteringsforslaget. 4 Angi bank og velg Lagre (F12). Når serverprosessen Remitteringsbekreftelse (SU08) nå kjøres, vil den nye fakturaen være med. Remittering 5
Legge til faktura m/feilkode Slik legger du til en faktura med feilkode: Trinn Handling 1 Korriger posten i henhold til feilmelding. Se liste med vanlige feilårsaker. 2 Legg til faktura som beskrevet over. Endre beløp Slik endrer du beløp: Trinn Handling 1 Plasser markøren i ønsket rad. 2 Velg kommandoen Nytt beløp i verktøymenyen. 3 Legg inn nytt beløp og trykk på Enter. 4 Velg lagre (F12). Oppdatere endringer av remitteringsforslag Når forslaget er akseptabelt, kan remitteringsforslaget oppdateres. Du er da nødt til å regenerere remitteringsforslaget for å inkludere endringene du har gjort. Trinn Handling 1 AGRESSO Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Regenerering remitteringsforslag. 2 Rapporten tar tak i angitt remitteringsforslag og oppdaterer endringene du har gjort. 6 Remittering
Remitteringsbekreftelse Innledning Når den interne kontrollen av remitteringsforslaget er utført, bekrefter du det ved å kjøre Remitteringsbekreftelse (SU08). Remitteringsbekreftelse (SU08) tar hensyn til de postene som ble slettet under Ajourhold Remitteringsforslag og sletter remitteringsforslagene. AGRESSO Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Remitteringsbekreftelse. Remitteringsbekreftelse SU08 For å hente opp remitteringsforslaget må remitteringsforslagets ID velges når SU08 kjøres. Faste parametere For å endre faste parametere, må du opprette en rapportmal. Rapportmal opprettes fra Verktøymenyen. Her er det spesielt én parameter som er viktig, Debet saldo. Denne parameteren styrer hvorvidt det skal foretas remittering fra en reskontro dersom det er debet-saldo eller 0-saldo. Parameteren står default til 0. Verdi Beskrivelse 0 Leverandører med debet-saldo avvises. 1 Poster med debet-saldo på leverandører med 0-saldo avvises. Poster med kreditsaldo remitteres på leverandører med 0-saldo. -1 Poster med debet-saldo fratrekkes ved remittering av leverandører. Bruken av denne parameteren avhenger av hva betalingsmottakeren aksepterer (avtale må foreligge hvis poster med debetsaldo skal kunne remitteres). Remittering 7
Rapport-utskrifter Rapport SU08A Forkastelser SU08B Betalingsoppdrag Beskrivelse Dersom postene ikke er gyldige, skrives rapportutskriften SU08A Forkastelser ut. Denne lister opp forkastede poster samt årsak til forkastelsene. Mulige årsaker til forkastelse er beskrevet i avsnittet Remitteringsforslag. Feilpostene må remitteres på nytt. Hvis postene er gyldige, blir rapportutskriften SU08B Betalingsoppdrag skrevet ut. Attestering og arkivering Attestant signerer på rapporten med navn og dato. Bilag kan nå arkiveres i bilagsperm. Når remitteringsbekreftelse er kjørt, slettes remitteringsforslaget automatisk. Statuskoder Alle poster som er bekreftet for betaling får status I i Ajourhold Åpne poster. Denne statusen viser at postene befinner seg på et betalingsoppdrag. I skjermbildet Ajourhold betalingsoppdrag kan du spørre på betalingsoppdrag som er bekreftet. Bekreftede betalingsoppdrag har status K (klar) i Ajourhold betalingsoppdrag. Alt er nå klart for å generere betalingsfiler og eventuelle blankettfiler. 8 Remittering
Produksjon av betalingsfil Innledning Produksjon av betalingsfil lager filen som skal sendes til banken og legger den i Exportmappen. Denne filen skal sendes til banken, slik at banken kan betale postene. For utbetaling av leverandørfakturaer produserer de fleste selskaper to filer til bank: Innenlandsbetaling Telepay Utenlandsbetaling Telepay Innenlandsbetaling/Utenlandsbetaling Telepay Innenlandsbetaling Telepay (SU11A) brukes for å produsere fil til banken for innenlandsbetalinger og Utenlandsbetaling Telepay (SU11B) brukes for å produsere fil til banken for utenlandsbetalinger. Du finner begge serverprosessene under Agresso Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Produksjon av betalingsfiler: Beskrivelse av de sentrale feltene: Navn Betalingsformidler Remitteringsforslag ID Buntnr regenerering Ekspress J/N Beskrivelse Her må du angi riktig betalingsformidler. Det bør eksistere en betalingsformidler per betalingsform. Her må du legge inn remitteringsforslagets ID. Denne parameteren benyttes kun hvis det dreier seg om en omkjøring. I dette tilfellet vil det som angis i feltet Remitteringsforslag ID ignoreres. Denne parameteren er ikke i bruk. Dersom det er behov for hastebetaling husk at dette koster ekstra kontakt kundeservice. Remittering 9
Tips for oppsett riktige betalinger på riktig fil Det kan dukke opp et par utfordringer rundt remittering til utland, i form av at betalinger produseres til feil filtype. Her får du en oversikt over hva som styrer ulike betalinger til ulike filer: Leverandør Bankkonto Filtype Adresseoppsett Norsk Norsk Innenlands Generell adresse Norsk Norsk (IBAN) Utenlands Generell adresse + adressetype Betaling Norsk Utenlands Utenlands Generell adresse + adressetype Betaling Utenlands Utenlands Utenlands Generell adresse Utenlands Norsk (IBAN) Utenlands Generell adresse Utenlands Norsk (11- sifret) Innenlands Generell adresse + adressetype Betaling Kommentar Registrer leverandørens adresse på generell adresse og en fiktiv utenlandsk adresse på betalingsadresse (sistnevnte er kun for å lure Agresso til å produsere utenlandsfil) Registrer leverandørens adresse på generell adresse og bankens utenlandske adresse på betalingsadresse Registrer leverandørens adresse på generell adresse og bankens norske adresse som betalingsadresse Merk! Agresso kan produsere både en innenlands- og utenlandsfil ved kjøring av norsk remittering. I forhold til listen over vil ALLE norske leverandører tas med på SU07 + SU08 ved remittering av Norske leverandører, ved kjøring av SU11 må man så produsere både norsk og utenlands fil. Tilsvarende gjelder ved remittering av utenlandske leverandører. 10 Remittering
Forsegling av betalingsfil Det finnes funksjonalitet i Agresso for å forsegle betalingsfiler med SIGILL-nøkler. Det krever at du har laget en avtale med betalingsformidleren og deretter har definert oppsettet. Når det er gjort, vil nøklene fornye seg automatisk ved hver remittering. For å definere oppsettet av disse nøklene gjør du følgende: Trinn Handling 1 Velg Agresso Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Faste registre> Oppsett forsegling av betalingsfil 2 Legg inn Bet.formidler som skal aktivere forseglingen. 3 Spesifiser Divisjon hvis avtalen inneholder flere nøkler som skal benyttes i ulike divisjoner. Legg inn SIGILL-nøkkelen i Nøkkel og koden for generering av ny nøkkel i Generator ny nøkkel. Til slutt må du velge hvilken del av nøkkelen som skal byttes ved hver kjøring i Bytt. 4 Lagre med F12. Oversendelse av fil til banken Serverprosessen produserer en eksportfil som legges under katalogen EXPORT. Navnet på filen som lages er avhengig av oppsettet i din bedrift. Navnet på filen bør avtales med banken, slik at banken kan lese inn filene automatisk. Eksportfilen må sendes til banken. Dette gjøres vanligvis ved at du logger deg inn i nettbanken og laster opp filen. Oversikt over statuskoder i ulike skjermbilder Hva Skjermbilde Status Betydning Spørring Åpne og historiske poster alle leverandører N Normal faktura, tas med på remitteringsforslaget Spørring Åpne og historiske poster alle leverandører R Fakturaen er med på remitteringsforslaget Spørring Åpne og historiske poster alle leverandører I Fakturaen er med på betalingsoppdrag Endring Ajourhold åpne poster N Kan sperres for remittering til status P Spørring Ajourhold åpne poster I Fakturaen er med på betalingsoppdrag Spørring/endring Ajourhold rem.- forslag R Fakturaen er med på remitteringsforslaget Endring Ajourhold betalingsoppdrag K Betalingsoppdrag bekreftet med SU08 Remittering 11
Hva Skjermbilde Status Betydning Spørring/endring Spørring/endring Spørring/endring Spørring/endring Spørring/endring Ajourhold betalingsoppdrag Ajourhold betalingsoppdrag Ajourhold betalingsoppdrag Ajourhold betalingsoppdrag Ajourhold betalingsoppdrag S M A E D Fakturaen er med på produsert betalingsfil Betalingsoppdrag er mottatt i banken Betalingsoppdrag er avregnet i banken Feil i betalingsoppdrag Dere har selv kansellert betalingen i nettbanken. 12 Remittering
Innlesning av returfiler og bokføring Innledning Ved remittering vil bankene produsere flere ulike typer returfiler som du må hente i nettbanken. Filene som banken sender inneholder informasjon om statusen på betalingene. Innlesing av returfiler Du kan få tre typer returfiler fra banken: Type Avvisningsretur Mottaksretur Avregningsretur Beskrivelse Denne får du når banken oppdager feil eller mangler på mottatte betalinger i en fil fra Agresso. Når avvisningsfilen er lest inn i Agresso, vil kolonnen S i bildet Ajourhold betalingsoppdrag endres fra S til E. Det er viktig at denne filen leses inn før mottaksretur. Denne får du når banken har mottatt filene fra Agresso. Når kvitteringen/ mottaksreturen er lest inn i Agresso vil kolonnen S i bildet Ajourhold betalingsoppdrag endres fra S til M. Det er viktig at denne filen ikke leses inn atter at avregningsreturen er lest inn. Avregningsreturen er en bekreftelse på at betaling er foretatt. Denne returfilen leses inn på samme måte som kvitteringen, men innholdet i filen forteller Agresso at dette er betalte poster. I bildet Ajourhold betalingsoppdrag endres kolonnen M til A. Nå kan du bokføre betalingen i hovedboken ved kjøre rapporten Bokføring betalingsoppdrag. Avregningsreturen er en bekreftelse på at betaling er foretatt. De fleste systemer for elektronisk betalingsformidling sender returfiler med informasjon om betalingsoppdragets status. For eksempel sender de norske Telepay-systemene returfiler med: Mottakskvittering (Status = M) Feilmeldinger (Status = E) Avregningsdata når betalingsoppdraget er utført (Status = A) Disse filene blir lest inn ved å kjøre serverprosessen Avregningsretur Telepay (SU12). Avregningsretur Telepay forutsetter at returfilen ligger på Agressos Importområde. Agresso Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Avregning betalingsoppdrag> Maskinell avregningsretur> Avregningsretur Telepay. Remittering 13
Rapport-utskrifter SU12 vil kunne produsere tre rapportutskrifter: Rapport SU12ER SU12M SU12W Beskrivelse Feil/avviste betalinger. Med forklaringer på hva som har gått galt. Mottatte betalinger uten feil. På slutten av filen vil summen av betalingen være, her vil du også se summen av de betalingene som ikke gikk gjennom. Utlisting av feilkoder. Bokføring Slik bokfører du betalingsoppdrag: Trinn Handling 1 Betalingsoppdraget må være avregnet det vil si ha status A. Betalingsoppdraget får status A enten med maskinell returfil eller ved bruk av verktøyet bokfør i Ajourhold betalingsoppdrag. 2 Bestill Bokføring betalingsoppdrag (SU09). 3 Perioden som angis er regnskapsperioden betalingsoppdragene blir bokført på. Du kan også la periode være blank. Da vil hver og en av postene bli tildelt periode i henhold til faktisk betalingsdato. Merk! Bokføring av betalingsoppdrag (SU09) oppdaterer transaksjonsserveren (AGRTPS) med bokføringstransaksjoner. Når SU09 er ferdig, blir Bilagsspesifikasjon (GL18) startet. Når hovedbok og leverandørreskontroen er oppdatert, blir GL18 skrevet ut. 14 Remittering
Slik ser kvitteringen fra SU09 ut: Merk! Ved bokføring posteres betaling, bankomkostninger, agio/disagio og kontantrabatt i Agresso Hovedbok. Betalingene blir utlignet mot fakturapostene i Agresso Leverandørreskontro. Remittering 15
Innledning Ajourhold betalingsoppdrag I dette kapittelet skal du lære hvordan du kan administrere betalingsoppdrag. AGRESSO Økonomi> Leverandørreskontro> Betalinger> Remittering> Avregning betalingsoppdrag> Ajourhold betalingsoppdrag Ajourhold betalingsoppdrag Dette skjermbildet blir benyttet til spørring og vedlikehold på betalingsoppdrag. Du kan se alle oppdrag som er oversendt banken og som ikke har blitt bokført med Bokføring betalingsoppdrag. Etter å ha kjørt serverprosessen Bekreftelse remitteringsforslag (SU08), vil du få frem opplysningene om betalingsoppdragene. Kolonnen S vil da ha status K. Etter å ha kjørt serverprosessen Innenlandsbetaling Telepay (SU11A) (eller en av de andre prosessene for produksjon av betalingsfil), vil du kunne ajourholde betalingsoppdragene til en viss grad. Kolonnen S vil da være satt til S. Ajourhold betalingsoppdrag Statuser Det er tre kolonner med ulike statuskoder. Det er mulig å spørre på betalingsoppdragets status. M Reversering postering K Avbrutt betaling S Status 16 Remittering
Oversikt over ulike statuskoder: Kolonne Status Beskrivelse S K Betalingsoppdraget er bekreftet med serverprosessen Remitteringsbekreftelse (SU08). S S Betalings-/blankettfiler er produsert. Agresso anser nå at betalingsoppdraget er sendt til banken for betaling. S M Betalingsoppdraget er mottatt i banken. Det blir oppdatert av serverprosessen Avregningsretur Telepay (SU12) som leser mottaksreturen fra banken. S A Betalingsoppdraget er avregnet (betalt). Det blir oppdatert av serverprosessen Avregningsretur Telepay (SU12) eller ved å bruke kommandoen Bokfør i Verktøymenyen. S E Betalingsoppdraget inneholder feil. Oppdatert av server-prosessen Avregningsretur Telepay (SU12) som leser eventuell returfil fra betalingsformidleren. Opphev feilstatus med kommandoen Opphev feilstatus i Verktøymenyen. K S Betalingen ble avbrutt med kommandoen Stopp oppdrag eller betalingen ble avbrutt av banken på grunn av feil. M X Betaling bekreftet med kommandoen Postering. Betalingen vil bli bokført når serverprosessen SU09 Bokføring betalingsoppdrag kjøres. M B Betaling reversert med kommandoen Reverser. Betalingsoppdraget vil bli slettet, og alle fakturaene vil bli tilbakestilt med Status lik N. Forklaring av de vanligste kombinasjonene av feilstatuser (K og S er kolonnene): Kolonner/statuser K S Beløp Beskrivelse C E 0 Alle poster for en leverandør har blitt avvist av banken, postene blir ikke reversert og vil fortsatt ha status I under åpne poster. Posten må manuelt reverseres. C M Beløpet vil være redusert, og viser den fakturaen(e) som har blitt betalt av banken. Dette indikerer at betalingen er blitt endret. Det vil si noen av fakturaene har blitt avvist av banken. Den aviste betalingen er blitt reversert og ligger som åpen post med status N. Fakturaen må korrigeres under ajourhold åpne poster og blir med på neste remitteringsforslag. Remittering 17
Ajourhold betalingsoppdrag - Verktøy Her er de viktigste verktøyene under Ajourhold betalingsoppdrag beskrevet: Navn Bokfør Beskrivelse Bekreft betaling. Hvis du ikke benytter elektronisk betalingsformidling, må betalingsoppdragene bli oppdatert med avregningsdata før de blir bokført. Det samme gjelder hvis betalingsformidleren ikke sender en returfil med avregningsdata. Når tabellfeltet inneholder et eller flere betalingsoppdrag, kan du avregne. Dette gjør du ved å markere ønsket linje i tabellfeltet og velge kommandoen Bokfør i Verktøymenyen. Betalingsoppdraget blir merket med X (i kolonnen M) for at det er avregnet og feltet BankBeløp blir oppdatert med beløpet på betalingsoppdraget. Hvis betalingsoppdragets valuta er ulik valuta for belastningskontoen, må du angi betalingsoppdragets motverdi i NOK. Betalingsoppdraget blir oppdatert permanent med avregningsdatoen ved å velge kommandoen Lagre (F12) i Datamenyen. Avbryt Kansellerer betalingen og tilbakestiller opprinnelig fakturastatus til N. Merk! Dersom du bruker denne bør du slette filen som ligger i eksportmappen, slik at filen ikke blir sendt til banken for betaling. Om du allerede har sendt filen til banken, må betalingen også stoppes i banken. Stopp oppdrag Opphev feilstatus Ny kurs Angir at et betalingsoppdrag skal stoppes av banken. Dette forutsetter at betalingsoppdraget allerede har Status = M (mottatt hos betalingsformidler). Opphever feilstatus, slik at betalingen kan inkluderes i en fremtidig betalingskjøring. Når betalingsoppdrag avvises hos betalingsformidler, blir de merket med en feilstatus ved innlesing av returfil fra betalingsformidler. Betalingsoppdraget kan ikke sendes på en ny fil så lenge det er merket med feilstatus. Feilstatus kan oppheves ved å plassere markøren på aktuell rad i tabellfeltet og velge kommandoen Opphev feilstatus i Verktøymenyen. Betalingsoppdraget oppdateres permanent når du velger kommandoen Lagre (F12) i Datamenyen. Brukes til å endre valutakurs. 18 Remittering
Generering av slettemeldinger Denne funksjonen bruker du dersom du ønsker å slette oppdrag som er sendt til banken. Den første betingelsen er at mottaksretur fra banken er lest inn i Agresso ved hjelp av Avregningsretur Telepay (SU12), det vil si at kolonnen S i skjermbildet Ajourhold betalingsoppdrag har verdien M. Slik sletter du et oppdrag som er sendt til banken: Trinn Handling 1 Gå til vinduet Ajourhold betalingsoppdrag. Stopp oppdraget. Trykk Lagre (F12). 2 Kjør rapporten Generering av slettemeldinger (SU11). Velg ønskede parametre og trykk Lagre (F12). 3 Send filen som lages til banken 4 Hent retur fra banken på samme måte som for et betalingsoppdrag. I bankens venteregister blir transaksjonen slettet, og når kvitteringen er lest inn i Agresso, vil postene i betalingsoppdraget legges tilbake i reskontroen som en åpen post (Status= N). Når returfilen fra banken blir lest inn, blir oppdraget automatisk fjernet. Remittering 19