GULLHAUG IDRETTSPARK - Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne For å underbygge at Gullhaug IL er en seriøs samarbeidspartner for Holmestrand kommune har vi i klubben utarbeidet en liten oversikt over vår økonomi og våre muligheter til å påta oss ansvaret med etablering og drift av en dobbelhall. Morten Rekstad - styreleder Gullhaug IL 23.01.2016
GULLHAUG IDRETTSPARK Analyse av Gullhaug IL sin økonomiske bæreevne Kombinasjonshall Økonomisk risikovurdering av Gullhaug IL Gullhaug IL ble stiftet i 1974 og har i over 40 år uten opphold vist økonomisk ansvarlighet og evnen til å skape aktivitet og anlegg på Gullhaug. Gullhaug IL er en nærmiljøklubb som ledes og drives av nærområdets egne innbyggere, dette er personer som har sterk motivasjon, lokal tilhørighet samt variert og nyttig erfaring og utdannelse. I dag er en normal Idrettskarriere i Gullhaug IL ca. 10 år, dette gir klubben en kontinuitet i arbeidet generelt og i klubbens styrende organer. Det er utøvernes foreldre / foresatte som driver, og som alltid har drevet klubben. Dette er den normale måten idrettsklubber i Norge drives og bør derfor ikke vurderes negativt. Gullhaug IL er tuftet på stram økonomisk styring, dette gjennomsyrer organisasjonen den dag i dag. Gullhaug IL har alltid hatt god økonomi, funnet gode inntektskilder og drevet med fokus på økonomisk sunnhet og handlekraft. GIL har alltid fokusert på aktivitet og tilrettelegging for dette. Klubbens økonomiske disposisjoner gjenspeiler dette med følgende liste; Opparbeidelse av fotballbane på Gullhaug Kjøp av tomteareal til grusbane Opparbeidelse av grusbane Bygging av kunstgressbane Bygging av ballbinge Kjøp av traktor til brøyting av kunstgressbane Bygging av garasje til traktor Der hvor det har vært mulig har GIL søkt, og mottatt tippemidler. Gullhaug IL har bygd alle disse anleggene uten opptak av lån, de er bygd på dugnad og med oppsparte midler i sin helhet. 1
Klubbens økonomiske situasjon per 31.12.2015; GIL har ingen lån, lønnskostnader eller andre økonomiske bindinger annet enn normal drift. GILs inntektskilder er i all hovedsak medlemskontingenter, treningsavgifter, kommunale tilskudd, LAM midler, bingo, grasrotandelen, GIL Byggeriet cup, Eplemost og salg av fyrverkeri. Frie midler i bankinnskudd og kortsiktige fordringer per 31.12.2015 NOK 1 000 000 ÅR DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER ÅRSOVERSKUDD 2012 1 021 000 695 000 296 114 2013 954 000 807 000 154 000 2014 1 258 000 901 000 375 000 2015* 950 000 710 000 140 000 * I 2015 har GIL valgt å bruke store summer på anleggsvedlikehold, aktivitetsutstyr, drakter, klubbgensere, Ullevåltur og liknende. Dette har vært et bevist valg basert på den gode økonomiske situasjonen klubben befinner seg i. Dette vil vi få tilbake de neste årene med høyere overskudd pga. lavere driftskostnader. Gullhaug IL kan fint redusere årlige kostnader for å betjene forpliktelser, hvis det skulle være behov for det. Vi har en søknad om tippemiddeltilskudd fra 2015 ifm. garasjen som ble bygd i 2015 på NOK 165 000. Sammen med momskompensasjon vil GIL motta ca. NOK 265 000 i løpet av 2016. Vi legger til grunn et forsiktig anslag på fremtidig årlig overskudd på; NOK 350 000 2
Eplemost; Nye økonomiske muligheter; GIL startet opp prosjekt Eplemost i 2014, dette har vært en økonomisk suksess for klubben. Vi har hatt en økning på 20% fra 2014 til 2015. Utfordringen har vært salgsapparatet. Vi jobber med forskjellige muligheter og ser at hallprosjektet vil være en god mulighet for å skape nye salgsplattformer. Vi forventer en inntektsøkning i årene som kommer. GIL tjente ca. 100 000 på eplemost i 2014, vi forventer innen to år å minimum doble denne inntekten. NOK 50 000 Nye medlemmer; Futsal, volleyball, basketball og innebandy er eksempler på idretter som per i dag ikke har noe tilbud i Holmestrand. Det er også andre som per i dag har vanskelig for å få timer i eksisterende flerbrukshaller. Gullhaug IL har ikke til hensikt å starte opp aktiviteter som andre klubber i Holmestrand tilbyr. 60 nye aktive medlemmer tilsvarer ca. 30% økning noe vi mener er realistisk basert på andre idrettslags erfaringer. NOK 80 000 årlig Økte treningsavgifter; NOK 200 per medlem kan legges til grunn ved behov; NOK 45 000 Dugnader; Per i dag har GILs medlemmer lite inntektsbringende dugnadsarbeid. I all hovedsak er klubbens dugnader GIL Byggeriet cup for barneavdelingen og Epleslang for ungdomsavdelingen. Det er fullt mulig å pålegge foreldre 1 til 2 salgsdugnader årlig hvis det skulle være behov for det. Dette sammen med Cafe Gullhaug og Kioskvakter i den nye hallen gjør vi et forsiktig anslag på økte inntekter; NOK 50 000 3
Reklameinntekter i hall; Vi har gode muligheter til å selge reklameplakater inne i hallene, spesielt i fotballhallen. Det er også mulig å selge navnet på hallen. Gullhaug har gjort noen undersøkelser og snakket med idrettslag som har gjennomført tilsvarende prosjekter. Gjennomsnittlig har de inntekter på ca NOK 200 000 per år. Vi legger oss på et forsiktig anslag i denne fasen siden vi ikke har gjort noen fremstøt i Holmestrand på nåværende tidspunkt. NOK 100 000 Leieinntekter, Flerbrukshall; Tilgjengelig ca. 25 timer i uken (17-22 mandag til fredag) Utleie 50% tilsvarer 50 timer per uke a 200 per time = NOK 10 000 per måned NOK 100 000 Leieinntekter, Fotballhall; Vanskelig å anslå, normal pris for utleie av denne typen hall er NOK 6-700 kroner per time og mest aktuelt vil være utleie på vinterstid. Disse hallene er også attraktive for andre typer utleie som messer og andre større arrangementer. Vi legger til grunn et forsiktig anslag her. NOK 25 000 Vintercuper i fotballhall; Gjennomføring av 2 fotballcuper gjennom vinteren vil gi gode inntekter. Det er ikke så mange haller av dette slaget så cuper for barn og ungdom i denne hallen vil generere gode inntekter. Vi kan gjennomføre mer enn 2 cuper men legger inn dette som et forsiktig anslag, hver cup vil erfaringsmessig generere minimum NOK 50 000 NOK 100 000 Dugnad ifm drift av hallen; 4
Drift av hallkomplekset skal gjennomføres profesjonelt og forsvarlig. Likevel mener vi at noen oppgaver ifm. driften kan gjøres som dugnadsarbeid av medlemmer med den rette ekspertisen. NOK 50 000 Oppsummering; Totalt tilsvarer dagens økonomiske realitet og morgendagens muligheter med ny kombinasjonshall ca. NOK 950 000 i mulige og realistiske inntekter. Dette gir oss en god økonomisk buffer over våre forpliktelser for betjening av renter og avdrag på fotballhallen samt vår del av driftskostnadene i foreslått driftsbudsjett. Vi har vært forsiktige i våre anslag, selv om de ikke er dokumenterte er de basert på erfaringsgrunnlag fra andre idrettslag som har gjort noe av det samme som vi nå planlegger. Vi mener de er etterrettelige og ansvarlige i forhold til å vise at Gullhaug IL har en god økonomisk plattform til å ta på seg dette prosjektet og betjene definerte forpliktelser for fotballhall og som driftsansvarlig for hele kombinasjonshallen. Dette er ingen nøyaktig eller veldokumentert studie men vi håper likevel den gir et fundament til å vurdere i hvilken grad et samarbeid med Gullhaug IL er en økonomisk risiko eller ikke. Vi vil fortsette å jobbe med dette dokumentet for å kvalitetssikre våre anslag hvis Holmestrand kommune ser muligheter og ønsker å gå videre med prosjektet. Morten Rekstad Leder Gullhaug IL 5