Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Resultatregnskap 01.01.2012 31-12-2012 2012 2011 INNTEKTER KURS -71 660-77 390 INNTEKTER JUNIOR Note 1-331 163-171 275 INNTEKTER ELITE Note 9 0 0 INNTEKTER SENIOR HERRE / DAME 0-3 778 TILSKUDD NGF / NIF Note 2-87 911-14 939 MEDLEMSINNTEKTER KLUBB -208 750-195 925 MEDLEMSINNTEKTER BANELEIE -1 853 154-1 616 895 ØVRIGE INNTEKTER Note 3-35 350-62 506 SUM INNTEKTER -2 587 988-2 142 708 UTGIFTER JUNIOR Turnering / øvr. Note 4 160 020 43 619 UTGIFTER JUNIOR Instruktør Note 5 245 000 115 566 UTGIFTER ELITE Note 9 0 0 UTGIFTER SENIORAVD. Note 6 32 423 23 122 TURNERINGSUTGIFTER Note 7 42 339 54 644 BANELEIE 1 853 154 1 616 895 DIV. UTGIFTER 1 833 625 KLUBBARRANGEMENTER 26 435 15 918 KONTINGENT NGF 126 000 103 600 NORSK GOLF 56 735 54 535 KURSMATERIELL TEORI 32 100 27 771 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Note 8 32 708 43 583 SUM UTGIFTER 2 608 747 2 099 877 NETTO FINANSPOSTER -9 722-8 667 ÅRSRESULTAT 11 037-51 498
Noter til resultatregnskap INNTEKTER Note 1 Treningsavgift sommer 240 053,00 166 875,00 Treningsavgift vinter 60 000,00 0,00 Deltakeravg. BGO 3 550,00 4 400,00 Deltakeravgift internturnering 16 400,00 Vervekampanje - provisjon 6 160,00 Tilskudd / Sponsor Telenor 5 000,00 331 163,00 171 275,00 På Inntekter junior har vi har god inntektsøkning, og dette skyldes i all hovedsak utviklingen på treningstilbudet og i antall deltakere på trening. Vi kom i 2012 også i gang med vintertrening for juniorene, men så for vintersesongen 2011-2012 at kostnadene og kvaliteten på tilbudet ikke ble godt nok da vi måtte leie oss inn hos kostbare innsesenter. Dette er en av bakgrunnene for at styret har gått inn for en ombygning av klubbhuset slik at vi kan huse vintertreningen selv. Junioravdelingen bestemte i år for å ta deltakerbetaling for internturneringene, dog en lav sum. Turneringer er et av de få områdene klubben har mulighet til å hente inn inntekter, og vi mener det prinsipielt er noe vi må signalisere på alle turneringer arrangert av klubben. Junioravdelingen var en del av vervekampanjen vi startet i 2012, men arbeidet kom dessverre ikke skikkelig i gang. Vervearbeidet er et hovedfokus for klubben i 2013, og denne inntekten kan bli vesentlig hvis vi kommer i gang med en tilsvarende modell og har juniorforeldre til å følge det opp. Note 2 Bærum kommune - Kommunale tilskudd 9 403,00 0,00 Norges Idrettsforbund - LAM midler 7 371,00 0,00 Momskompensasjon 71 137,00 14 939,00 NGF Grønn Glede 0,00 0,00 87 911,00 14 939,00 På Tilskudd NGF/NIF har vi i 2012 tilpasset oss støtte ordningene slik at vi drar full nytte av disse, og sørget for at vi har søkt på de mulighetene vi har. Dette har gitt oss en økning på støtte inntekter fra 2011. På GGG har vi ikke hatt aktivitet i 2012, men kommer i gang igjen i 2013. Note 3 Deltakeravgift turneringer 30 750,00 25 900,00 Annonseinnt. Ballerud News 2008 0,00 0,00 Provisjon sponsorinnt. BGTAS 0,00 6 250,00 Inntekter arr. / Div. inntekter / Coaching (2011 inneholder internturnering jr.) 4 600,00 30 356,00 35 350,00 62 506,00 Under Øvrige inntekter er har vi en reduksjon av inntektene som i hovedsak skyldes en omplassering av inntekter for junior internturneringer som i 2012 tallene er flyttett opp på juniorinntekter. Denne posten er egentlig en helt vesentlig post for klubben, for her ligger mye av potensialet vårt for inntekter. En målsetting for 2013 må være å se på Turneringsavgiftene og andre mulige inntekter, for å bedre klubbens økonomi og muligheter for utvikling.
UTGIFTER Note 4 Turneringsutgifter 26 495,00 26 827,00 Lag-NM jr, Ballerud Girls, Div utg 32 502,00 16 792,00 Ombygging klubbhus 101 023,00 160 020,00 43 619,00 På Utgifter Junior turneringer /øvr. har vi på ordinær drift noe høyere kostnader på turneringsutgifter med mer. Dette er en post som vi vil se øke i sammenheng med uviklingen av juniorsatsningen, men her er også Juniorkomiteen hele tiden på at løpende inntekter og utgifter på juniorsatsningen skal henge sammen. Det store avviket kommer på ombygging av klubbhuset, for å tilrettelegge for vintertrening. Denne utbedringen var en helt nødvendig investering for å følge opp arbeidet som gjøres på juniorområdet. Investeringen er styrebehandlet før oppstart, og vil bli behandlet som eget punkt på årsmøte. Note 5 Simon Page 245 000,00 101 500,00 Roger Nilsson (vinter 2009-2010) 14 066,00 115 566,00 Dette er trenerutgifter, og henger helt sammen med økte aktivitet på treningstilbud ag antall barn i trening. Ca 140 000 opp i inntekter mot 140 000 i økte trener kostnader. Note 6 Senior Herrer 23 953,00 17 375,00 Senior Damer 8 470,00 5 747,00 32 423,00 23 122,00 Utgifter på senior har økt, senior Dame er innenfor budsjett og har en økning da de lå under budsjett i 2011. for senior Herrer er det av styret gjort en tilleggs bevilgning i sammenheng med økte kostnader for turneringsdeltakelse. Sr herre har lagt inn egen sak for å videreføre økt budsjett for 2013 i egen sak på årsmøte. Note 7 Turneringer arrangert av Ballerud GK 19 860,00 15 868,00 Turneringsutg NM 22 479,00 38 776,00 42 339,00 54 644,00 Note 8 Div. Effekter -1,00-226,00 Scangolf (Hjemmeside) 10 000,00 10 625,00 Seminar 3 300,00 7 008,00 Progarmvare Golfbox 8 788,00 6 276,00 Golfkortet 2 940,00 0,00 Tap på treningsavg og andre fordringer. 7 681,00 19 900,00 32 708,00 43 583,00
Note 9 Det har hverken vært inntekter eller utgifter på Elite, men posten er fortsatt med i regnskapet da denne vil bli aktuell etter hvert som juniorsatsningen bringer frem en elitegruppe.
Årsmøte 2013 vedlegg 1 Ballerud Golfklubb Balanse pr 31.12.2012 2012 2011 KASSE 0 0 BANK 1627.15.97332 129 236 52 022 BANK 1644.03.66477 316 608 306 709 BETALINGSMIDLER 445 844 358 731 KUNDEFORDRINGER 102 525 146 875 FORSKUDDSBET. KOSTNADER 0 0 KORTSIKTIGE FORDRINGER 102 525 146 875 SUM EIENDELER 548 369 505 606 FORSKUDDSBET. KONTINGENT 44 570 5 430 LEVERANDØRGJELD 11 410-15 140 GJELD BGTAS SPILLEAVG. 0 11 890 SUM GJELD 55 980 2 180 EGENKAPITAL 492 389 503 426 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 548 369 505 606 ÅRSRESULTAT 11 037 51 498 Røde tall er negative tall, sorte