REPRESENTANTSKAPSMØTE

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL. 12.30 Møtet holdes i Ski Rådhus. SAK R 14-9: Godkjenning av innkalling og saksliste SAK R 14-10: Budsjett 2015 SAK R 14-11: Økonomiplan 2015-2018 Eventuelt Vinterbro den 15.September 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG. Johan Alnes (sign.) Representantskapets leder Bjørn Buller Driftssjef NB!!! VED FORFALL VARSLER MEDLEMMENE ADMINISTRASJONEN VED NORDRE FOLLO RENSEANLEGG I TELEFON 64 97 44 50. Innkalling til representatntskapet m/sakspapirer sendes: Medlemmer av representantskapet Styrets leder Sakspapirer til informasjon sendes til: Revisor Teknisk Etat og Formannskapene i kommunene FIKS

SAK R14 10: BUDSJETT 2015 Forslag til budsjett 2015 bygger på vedtatt budsjett for 2014, korrigert 01.06.2014, samt regnskap for 2013, som hadde et lite overskudd som driftsresultat. Utarbeidet prognose pr.01.08.2014 gir en pekepinn om at også årets resultat er under kontroll, og også avvik i forhold til enkelte poster i budsjettet.. Av enkeltposter økes post for konsulenttjenester. Pålegg fra fylkesmannen om utarbeidelse av planverk for beredskap og kapasitet både på kort og lang sikt, vil uten tvil utløse en del kostnader, noen tilbud er allerede innhentet. Post for innkjøp av kjemikalier økes noe. Vi ser at øket mengde kjemikalier både for vannbehandling og ikke minst slambehandling er nødvendig for å imøtekomme rensekravene. Post for innkjøp av strøm reduseres noe. I og med at dette er første driftsår for turbinene, er vi litt forsiktig med anslag for produksjon av strøm. Vedlikehold av utomhusanlegg økes noe som følge av planlagt asfaltering, og utskifting av masse i det ene biofilteret. Ellers mindre justeringer. Posten for Vedlikehold elektroutstyr er budsjettert i forhold til at stilling som elektriker fortsatt holdes vakant. På investeringssiden er det planlagt ny peling for å sette fast administrasjonsbygningen. Peling i 2005 har vist seg ikke å være vellykket, da det ene hushjørnet fortsetter å synke. Forslag til vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2015.

2004 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG KONTOKLASSE 3 DRIFT ANSVAR 1000 ADMINISTRASJON 1100 FELLESUTGIFTER 1200 KLOAKKRENSEANLEGG 1300 PUMPESTASJONER 1400 LEDNINGER 1500 OPPGJØR DRIFT- OG DELTAKERKOMMUNER 1600 NYBYGG OG NYANLEGG 1900 LÅN OG AVDRAG FUNKSJON 350 ART Samme artskontoplan som Ås kommune KONTOKLASSE 4 INVESTERING KONTOKLASSE 5 BALANSE

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG Org.nr. BUDSJETT 2015 971 521 570 Budsjett Budsjett Regnskap 1000 Administrasjon 2015 2014 2013 30100.1000.120 Lønn faste stillinger 160 155 422 30100.1000.350 Lønn i faste stillinger 700 650 290 30109.1000.120 Feriepengeavsetning faste stillinger 17 17 56 30109.1000.350 Feriepengeavsetning faste stillinger 100 98 40 30301.1000.350 Lønn ekstrahjelp 2 2 0 30309.1000.350 Feriepengeavsetning 0 0 0 30800.1000.350 Godtgjørelse styre og folkevalgte 100 50 36 30900.1000.120 Pensjon fellesordning 29 28 110 30900.1000.350 Pensjon fellesordning 130 126 39 30901.1000.350 Pensjon ekstraordinær 0 0 0 30990.1000.120 Arbeidsgiveravgift 22 22 75 30990.1000.350 Arbeidsgiveravgift 98 91 90 30991.1000.350 Premieavvik arb.giveravgift 0 0 14 Sum Lønn og sosiale utgifter 1 358 1 239 1 172 30100.1000.350 Kontorrekvisita 50 53 22 31002.1000.350 Abonnement aviser, tidsskrifter 6 6 9 31151.1000.350 Bevertning/ matvarer 15 7 26 31200.1000.350 Andre driftsutgifter 175 175 74 31202.1000.350 Arbeidstøy/ verneutstyr 50 50 43 31300.1000.350 Portoutgifter 7 7 6 31500.1000.350 Kurs og opplæring 90 90 38 31652.1000.350 Telefongodtgjørelse 15 3 0 31706.1000.350 Transp.utg/ skyssgodtgj. 7 7 0 31850.1000.350 Personforsikring 70 45 37 31950.1000.350 Avgifter,gebyr,lisenser 110 110 56 31954.1000.350 Kontingent KS 30 30 4 32000.1000.350 Inventar 15 10 7 32200.1000.350 Leie/leasing kontormaskiner 20 20 13 32600.1000.350 Renhold 180 160 171 32700.1000.350 Konsulenttjenester 650 500 165 Sum Kjøp av varer og tjenester 1 490 1 273 672 33502.1000.350 Godtgjørelse revisjon 65 65 157 33700.1000.350 Bedriftshelsetjeneste 25 25 36 33750.1000.350 Godtgjørelse Ås kommune 130 130 157 Sum Kjøp av tjenester som erstatter egenpr. 220 220 350 Sum driftsutgifter 3 068 2 732 2 194 37100.1000.350 Refusjon sykepenger -1-1 0 37500.1000.350 Refusjon fra andre 0 39010.1000.350 Morarenter/gebyrer 1 34751.1000.350 Fordelte hovedadm.utgifter 3 067 2 731 2 195 Sum Interne overføringer 3 067 2 731 2 195 Netto utgift 0 0 0 1100 Fellesutgifter 35000.1100.350 Renter og omkostninger 950 950 715 35900.1100.350 Avskrivning 2 608 636 2 343 636 4 335 613 39000.1100.350 Renteinntekter -150-60 -83

39900.1100.350 Motpost avskrivning -2 608 636-2 343 636 34732.1100.350 Fordelte fellesutgifter 800 890 632 Budsjett Budsjett Regnskap 1200 Drift renseanlegg 2015 2014 2013 30110.1200.350 Lønn i faste stillinger 3 306 3 220 2 727 30180.1200.350 Andre tillegg 12 12 0 30109.1200.350 Feriepengeavsetning 357 360 404 30301.1200.350 Ekstrahjelp 45 45 106 30309.1200.350 Feriepengeavsetning 5 5 0 30400.1200.350 Overtid 552 572 413 30406.1200.350 Feriepengeavsetning 60 60 0 30508.1200.350 Lønn lærling 0 0 0 30900.1200.350 Pensjon fellesordning 718 693 580 30990.1200.350 Arbeidsgiveravgift 698 677 571 Sum lønn og sosiale utgifter 5 753 5 644 4 801 31200.1200.350 Andre Driftsutgifter 60 60 29 31201.1200.350 Kjemikalier 2 600 2 300 2 511 31203.1200.350 Rengjøringsmateriell 30 37 27 31301.1200.350 Telefonutgifter 66 66 58 31600.1200.350 Skyss- og kostgodtgjørelse 8 15 5 31660.1200.350 Telefongodtgjørelse 0 12 12 31700.1200.350 Drift av bil og traktor 175 100 136 31701.1200.350 Transport av slam 1 300 1 200 1 394 31702.1200.350 Vedlikehold av maskiner 600 525 541 31703.1200.350 Reservedeler maskiner 400 370 248 31704.1200.350 Drivstoff, olje m.v 250 250 119 31800.1200.350 Strøm 2 400 2 600 2 499 31851.1200.350 Forsikring bygn. Ansvar, maskiner og utstyr 290 289 193 31950.1200.350 Avgifter, gebyrer, lisenser 300 300 255 32000.1200.350 Inventar 15 10 0 32010.1200.350 Kjøp av utstyr 120 120 107 32300.1200.350 Vedlikehold av bygning 200 200 70 32301.1200.350 Pumpestasjon Haugbro 100 140 5 32302.1200.350 Utløpsledning Sjødalstrand 100 105 61 32303.1200.350 Vedlikehold elektroutstyr 600 500 743 32304.1200.350 Vedlikehold verktøy og redskap 60 50 43 32305.1200.350 Vedlikehold VVS-utstyr 165 165 163 32306.1200.350 Vedlikehold instrumenter 77 77 106 32307.1200.350 Vedlikehold av utomhusanlegg 300 200 13 32308.1200.350 Analyser 385 385 304 32500.1200.350 Reservedeler el.utstyr 120 100 164 32501.1200.350 Reservedeler verktøy og redskap 20 17 1 32502.1200.350 Elektronikk til prosessstyring 100 88 38 Kjøp av varer og tjenester 10 841 10 281 9 845 33503.1200.350 Tilskudd driftsassistanse 160 110 145 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 160 110 145 Sum driftsutgifter 16 754 16 035 14 791 36505.1200.350 Mottak av septik -1 500-1 500-1 671 37100.1200.350 Sykelønnsrefusjon -4-4 -8 37302.1200.350 Lærlingetilskudd 0-120 -117 37500.1200.350 Refusjon fra andre kommuner -24-24 -22 37700.1200.350 Refusjon fra andre. 0 0-5 Sum driftsinntekter -1 528-1 648-1 823 34753.1200.350 Fordelte utgifter drift av anlegg 15 226 14 387 12 968

1500 Fordeling av utgifter Budsjett Budsjett Regnskap 2015 2014 2013 34751.1500.350 Fordelte utg. hovedadministrasjon 3 067 2 726 2 159 34752.1500.350 Fordelte utg. andre fellesutgifter 800 890 631 34753.1500.350 Fordelte utg. drift av anlegg 15 226 14 387 12 980 Sum driftsutgifter 19 093 18 003 16 079 38950.1500.350 Tilskudd drift - Ski kommune 60% 11 456 11 162 9 969 38951.1500.350 Tilskudd drift Oppegård komm. 33% 6 301 5 581 4 985 38952.1500.350 Tilskudd drift - Ås - kommune 7% 1 336 1 260 1 125 Sum driftsinntekter 19 093 18 003 16 079 Netto 0 0 0 1900 Lån og avsetninger 35100.1900.350 Avdrag lån 1 485 1 485 2 514 35401.1900.350 Avsatt til ubundet kapitalfond 0 0 0 Sum finansutgifter 1 485 1 485 2 514 38956.1900.350 Andel finansutgifter Ski kommune 861 861-1 280 38957.1900.350 Andel finansutgifter - Oppegård kommune 490 490-728 38958.1900.350 Andel finansutgifter - Ås kommune 134 134-198 Sum refusjoner 1 485 1 485-2 206 1600 Nybygg og nyanlegg Netto 0 0 0 42398.1600.350 Step- screen inntakshus 0 0 189 221 42401.1600.350 Nytt slambehandlingsanlegg 0 0 255 825 42402.1600.350 Ventilasjonsanlegg avvanning 0 0 6 175 42405.1600.350 Taktekking Nitrogenfj.bygg 0 300 0 42406.1600.359 Taktekking UTB-bygg 0 200 0 42407.1600.350 Etablering av gassturbin 0 4 000 0 42409.1600.350 Utvidelse slamplass 0 0 0 42410.1600.350 Rehab sandfang 0 42411.1600.350 Peling adm.bygg 500 Sum utgifter 500 4 500 451 221 48953.1600.350 Tilskudd nyanlegg - Ski kommune 290 290 290 48954.1600.350 Tilskudd nyanlegg - Oppegård kommune 165 165 165 48955.1600.350 Tilskudd nyanlegg - Ås kommune 45 45 45 Sum inntekter 500 500 500 Netto 0 4 000

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG BALANSE 5.1 OMLØPSMIDLER 510.00.000 Kasse 510.20.000 Gjensidige Nor, 1644.08.41248 (drift) 510.20.100 Gjensidige Nor, 1644.08.41221 510.98.000 Gjensidige Nor, skattetrekk,1644.08.41256 510 KASSE, BANKINNSKUDD 513.14.100 Arb.g.avgift av premieavvik - Klp 513.41.100 Premieavvik Klp 513.66.100 Fordring på deltagerkommunene 513 KORTSIKTIGE FORDRINGER 514.10.100 Ref.sykepenger og arb.g.avgift 514.10.110 Ref. feriepenger 514.14.010 Inngående merverdiavgift 514.14.500 Oppgjørskonto for MVA 514 KORTSIKTIGE FORDRINGER 518.75.100 Utestående fordringer 518.75.110 Div. utestående fordringer 518 KORTSIKTIGE FORDRINGER 5.2 ANLEGGSMIDLER 521.41.000 Klp egenkapitalinnskudd 521.41.100 Pensjonsmidler Klp 521 AKSJER OG ANDELER 524.65.100 Prosessovervåking, EDB-utstyr 524.65.200 Traktor Cont.Kjør-1995 År/avskr. 6765 524.65.300 Sandavvanner 524.65.400 Nytt septik mottak 2001 524 UTSTYR, MASKINER, TRANSPORTM. 527.65.100 Anlegg 527.65.200 Nybygg 527.65.300 Anlegg nitrogenfjerning 527.65.400 Renovering pumpestasjon Ås

527 FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 5.3 KORTSIKTIG GJELD 532.14.010 Utgående MVA 532.99.100 Påløpte, ikke forfalte renter 532.99.200 Diverse kreditorer 532 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 534.14.100 Forskuddstrekk 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 534.41.010 Pensjonsinnskudd KLP 534.75.010 Kontingent - Kommuneforbundet 534.75.020 Kontingent - Nito 534.75.030 Nito - Ski Kommunegruppe 534.75.040 Norsk Kommuneforbund 534 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 535.50.020 Ski Kommune 535.50.030 Oppegård Komune 535.50.040 Ås kommune 535 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537.14.200 Skyldig arbeidsgiveravgift 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537.20.100 Kredittkassen 6240.05.04453 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 537.75.099 Interimskonto lønn 537.75.100 KS Evu trekk 537.75.200 Skyldige feriepenger 2001 537.75.210 Skyldige feriepenger 2002 537.75.220 Skyldige feriepenger 2003 537.75.230 Skyldige feriepenger 2004 537.75.300 Leverandørreskontro gjeld 537.75.310 Avregning remitering 537.75.320 Avregning manuelle betalinger 537.75.500 Interimskonto lønn 537.75.510 Interimskonto arb.g.avgift 537.75.520 Interimskonto pensjon 537.75.599 Feilkonto lønn 537.75.900 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2001 537.75.910 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2002

537.75.920 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2003 537.75.930 Skyldig arb.g.avgift av feriepenger 2004 537 ANNEN KORTSIKTIG GJELD 5.4 LANGSIKTIG GJELD 545.14.100 Arb.g.avgift av netto pensjonsforpliktelse - Klp 545 ANDRE LÅN FRA: 545.41.100 Pensjonsforpliktelse Klp 545 ANDRE LÅN FRA: 548.31.100 Kommunekreditt Norge - 6004.10.06284 548.31.200 Kommunekreditt Norge - 6004.10.06691 548 ANDRE LÅN FRA: 5.5 EGENKAPITAL 553.50.100 Generelt fond kapitalmidler 553 UBUNDNE KAPITALFOND 555.50.100 Anlegg Nitrogenfjerning (3150423) 555 BUNDNE KAPITALFOND 559.90.100 Kaptial Ski 559.90.110 Kaptial Oppegård 559.90.120 Kapital ÅS 559 BOKFØRT EGENKAPITAL 28.01.2004

SAK R 14 11: Økonomiplan 2015-2018 I det følgende har vi satt opp forslag til økonomiplan 2015-2018. Utgangspunkt er budsjett for 2014 og regnskap for 2013, som hadde et lite overskudd som driftsresultat, med justering for kjente endringer. Alle poster er i hele 1000,- kroner. Endringer fra budsjett 2014 til budsjett 2015 og videre fremover i økonomiplanen med hensyn til drift, er en økning i posten for konsulenttjenester. Pålegg fra Fylkesmannen om utarbeidelse av planverk for beredskap og kapasitet både på kort og lang sikt, vil utvilsomt utløse en del kostnader. Vi foreslår å øke utgifter til kjøp av kjemikalier, etter reelle utgifter registrert i 2013. Vi ser at øket mengde kjemikalier, både for vannbehandling og ikke minst slambehandling, er nødvendig for å imøtekomme rensekravene. Post for innkjøp av strøm reduseres noe, i første omgang et forsiktig anslag, til vi får driftserfaring med gassturbinene. Generelt økes utgifter til drift og vedlikehold med 2,5 % pr.år. Utgifter til lønnsøkning stipuleres til 3,5 % pr.år. I investeringsplanen har vi ført opp prosjekt hvor vi forventer tyngre vedlikeholdsoppgaver, og innkjøp av spesielt kostbart utstyr. Det første vi må gjøre, er omfundamentering av administrasjonsbygget. Peling utført i 2005 har vist seg ikke å ha vært vellykket. Det ene hushjørnet, som skulle vært satt fast, fortsetter å synke, sakte men sikkert. Forslag til vedtak: Representantskapet ved Nordre Follo renseanlegg IKS vedtar det fremlagte forslag til økonomiplan for 2015 2018.

Ark1 NORDRE FOLLO RENSEANLEG G IKS ØKONOMI PLAN 2015-2018 Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1000 Administrasjon 30100.1000.120 Lønn faste stillinger 422 155 160 165 170 175 30100.1000.350 Lønn faste stillinger 290 650 700 725 750 775 30109.1000.120 Feriepengeavsetning 56 17 17 17 18 18 30109.1000.350 Feriepengeavsetning 40 98 100 114 130 146 30301.1000.350 Ekstrahjelp 0 2 2 2 2 2 30309.1000.350 Feriepengeavsetning 0 0 0 0 0 0 30800.1000.350 Godtgjørelse styret 36 50 100 104 107 111 30900.1000.120 Pensjon fellesord. 110 28 29 30 31 32 30900.1000.350 Pensjon fellesord. 39 126 130 135 140 145 30901.1000.350 Pensjon ekstraord. 0 0 0 0 0 0 30990.1000.120 Arbeidsgiveravg. 75 22 22 23 24 25 30990.1000.350 Arbeidsgiveravg. 90 91 98 104 110 116 30991.1000.350 Arb.giveravg.premieav 14 0 0 0 0 0 1 518 Lønn og sos.utgifter 1172 1 239 1 358 1 419 1 482 1 545 31000.1000.350 Kontorutgifter 22 53 50 51 53 54 31002.1000.350 Aviser,tidsskrifter 9 6 6 6 6 6 31151.1000.350 Bevertning 26 7 15 15 16 16 31200.1000.350 Andre driftsutgifter 74 175 175 180 185 190 31202.1000.350 Arbeidstøy/ verneutst 43 50 50 51 53 54 31300.1000.350 Portoutgifter 6 7 7 5 5 5 31500.1000.350 Kurs/ opplæring 38 90 90 92 95 97 31652.1000.350 Telefongodtgj. 0 3 15 15 16 16 31600.1000.350 Skyss - kostgodtgj 0 7 7 15 16 16 31850.1000.350 Forsikring personer 37 45 70 72 74 75 31950.1000.350 Avg/Gebyr/lisenser 56 110 110 113 115 118 31954.1000.350 Konting.KS 4 30 30 31 32 32 32000.1000.350 Inventar 7 10 15 15 16 16 32200.1000.350 Leie kontormaskiner 13 20 20 20 21 22 32600.1000.350 Renhold 171 160 180 184 189 194 32700.1000.350 Konsulenttjenester 165 500 650 666 683 700 Sum Kjøp av varer og tjen 672 1 273 1 490 1 531 1 575 1 611 33505.1000.350 Godtgjørelse revisjon 157 65 65 67 68 70 33700.1000.350 Bedriftshelsetjeneste 36 25 25 26 27 25 33750.1000.350 Godtgj.regnskapsfører 157 130 130 133 137 140 Sum driftsutgifter 2 194 2 732 3 068 3 176 3 289 3 391 1100 Fellesutgifter 35000.1100.350 Renter og omkostn. 813 950 950 950 950 950 39000.1100.350 Renteinntekter -48-60 -150-150 -150-150 34752.1500.350 Fordelte fellesutg. 764 890 800 800 800 800 Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Side 1

Ark1 Post Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1200 Drift av renseanlegg 30110.1200.350 Lønn faste stillinger 2 727 3 220 3 306 3 405 3 507 3 612 30180.1200.350 Andre tillegg 0 12 12 12 13 13 30190.1200.350 Feriepengeavsetn. 404 360 357 380 390 400 30301.1200.350 Ekstrahjelp 106 45 45 45 45 45 30309.1200.350 Feriepengeavsetn. 0 5 5 5 5 5 30400.1200.350 Overtid 413 572 552 571 591 612 30406.1200.350 Feriepengeavsetn. 0 60 60 62 64 67 30900.1200.350 Pensjon 580 693 718 740 762 785 30990.1200.350 Arbeidsgiveravgift 571 677 698 697 717 738 Sum Lønn og sos.utgifter 4 801 5 644 5 753 5 917 6 094 6 277 31200.1200.350 Andre driftsutgifter 29 60 60 63 66 69 31201.1200.350 Kjemikalier 2 511 2 300 2 600 2 650 2 700 2 750 31203.1200.350 Rengj.materiell 27 37 30 39 41 43 31301.1200.350 Telefonutgifter 58 66 66 66 66 57 31600.1200.350 Skyss- og kostgodtgj. 5 15 8 8 8 8 31660.1200.350 Telefongodtgjørelse 12 12 0 0 0 0 31700.1200.350 Drift av bil, traktor 136 100 175 178 182 186 31705.1200.350 Transport av slam 1 394 1 200 1 300 1 350 1 350 1 350 31720.1200.350 Vedlikehold maskiner 541 525 600 610 620 630 31725.1200.350 Reservedeler maskine 248 370 400 410 420 430 31730.1200.350 Drivstoff, olje o.l 119 250 250 260 270 280 31800.1200.350 Strøm 2 499 2 600 2 400 2 450 2 500 2 550 31851.1200.350 Forsikr.bygn.ansvar 193 289 290 303 318 334 31950.1200.350 Avgifter,gebyrer,lisens 255 300 300 315 331 347 31200.1200.350 Inventar 0 10 15 15 15 15 32001.1200.350 Kjøp av utstyr 107 120 120 126 132 139 32310.1200.350 Vedl.hold bygninger 70 200 200 210 221 232 32320.1200.350 Pumpestasjon Haugbr 5 140 100 100 100 100 32330.1200.350 Vedl.hold Sjødalstrand 61 105 100 110 116 122 32380.1200.350 Vedl.hold el.utstyr 743 500 600 600 630 666 32381.1200.350 Vedl.hold verktøy 43 50 60 60 64 67 32382.1200.350 Vedl.hold VVS-utstyr 163 165 165 182 200 220 32383.1200.350 Vedl.hold instrumente 106 77 77 85 93 102 32384.1200.350 Vedl.hold utomhusanl 13 200 300 220 242 266 32388.1200.350 Analyser 304 385 385 424 466 512 32585.1200.350 Reservedeler el.utstyr 164 100 120 120 125 133 32586.1200.350 Reserved. Verktøy 1 17 20 18 20 22 32587.1200.350 Elektronikk prosess 38 88 100 100 106 117 Kjøp av varer og tjen. 9 845 10 281 10 841 11 072 11 402 11 747 33503.1200.350 Tilskudd driftsassist. 145 110 160 145 145 160 Sum driftsutgifter 14 791 16 035 16 754 17 134 17 641 18 184 36505.1200.350 Mottak av septik -1 671-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 37100.1200.350 Refusjon NAV -8-4 -4-4 -4-4 37302.1200.350 Lærlingtilskudd -117-120 0 0 0 0 37500.1200.350 Refusj. andre komm. -22-24 -24-25 -25-26 37700.1200.350 Refusj.fra andre -5 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter -1 823-1 648-1 528-1 529-1 529-1 530 34753.1200.350 Ford. Utg.drift NFR 12 968 14 387 15 226 15 605 16 112 16 654 Side 2

Ark1 Post Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1500 Fordeling utgifter 34751.1500.350 Fordelte utg.h.adm. 2 194 2 726 3 068 3 176 3 289 3 391 34752.1500.350 Ford. Utg. renter 632 890 800 850 850 850 34753.1500.350 Ford.utg.drift renseanl 12 980 14 387 15 226 15 605 16 112 16 654 Sum driftsutgifter 16 079 18 003 19 094 19 631 20 251 20 895 38950.1500.350 Tilsk.drift Ski-60% 9 969 11 161 11456 11 779 12 150 12 537 38951.1500.350 Tilsk.drift Oppeg.33% 4 984 5 581 6301 6 478 6 683 6 895 38952.1500.350 Tilsk.drift Ås(7%) 1 126 1 260 1336 1 374 1 418 1 463 1900,00 Lån og avdrag 2514 1485 1485 1485 1485 1485 38956.1900.350 Andel fin.utg Ski (58% -1280-861 -861-861 -861-861 38957.1900.350 Andel fin.utg Opp(33% -728-490 -490-490 -490-490 38958.1900.350 Andel fin.utg Ås(9%) -198-134 -134-134 -134-134 1600 Nybygg og nyanlegg 500 500 500 500 500 500 42398.1600.350 Step-screen/ omløp 189 221 0 42401.1600.350 nytt slambeh.anlegg 255 825 42405.1600.350 Taktekking nitr. Bygg 300 0 42406.1600.350 Taktekking UTB bygg 200 100 42407.1600.350 Etablering gassturbin 4000 42408.1600.350 Utvidelse slamplass 500 42409.1600.350 Stikkrenner i bekk 500 42410.1600.350 Rehab. Sandfang 400 42411.1600.350 Peling adm.bygg 500 48953.1600.350 Ford.utg.Ski (58%) 290 290 290 290 290 290 48954.1600.350 Ford.utg.Opp(33% 165 165 165 165 165 165 48955.1600.350 Ford.utg. Ås (9%) 45 45 45 45 45 45 Side 3