MØTEINNKALLING SAKSLISTE 19/47 FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER TROMSØ HAVN KF

Like dokumenter
MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 31/19 19/40 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TROMSØ HAVN KFS ÅRSREGNSKAP FOR 2018

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Julie Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard, Erling Bangsund

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Jarle Heitmann, Anne-Linn Lernes, Tor Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Ketil Arnesen, Erling Bangsund

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 53/17 17/240 Unntatt offentlighet Ofl. 13, jf. fvl ORIENTERING OM HURTIGRUTEN Saken ettersendes

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 83/18 18/357 ØKONOMIRAPPORT PR 30. SEPTEMBER 2018 TROMSØ HAVN KF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 35/17 17/210 ØKONOMIRAPPORT PR 30. JUNI 2017 TROMSØ HAVN KF

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Ketil Arnesen, Synnøve Søndergaard. Havnedirektør Halvar Pettersen, ass. havnedirektør Randi Thørring

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre. Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 12:00-14:00. Til stede på møtet.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/15 15/88 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre. Møtested: Havnestyresalen Møtedato: Tid: 14:00-16:00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Julie Wilhelmsen, Synnøve Søndergaard, Irene Dahl (vara) Tilleggsnotat til sak 10/17 ble lagt frem for havnestyret.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 45/17 17/284 ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2017 TROMSØ HAVN KF

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre. Orienteringssaker: 1. Hurtigbåtenes forhold på Prostneset 2. Prostneset utbygging

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/16 16/168 REFERATSAK HAVNESTYREMØTE 08. SEPTEMBER 2016

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Kristin Røymo, Grete Wilsgaard, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 32/17 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTNESET HAVNETERMINAL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 23/15 15/111 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/16 16/16 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/19 19/175 ØKONOMIRAPPORT 1 - PR 31. MARS TROMSØ HAVN KF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 27/15 15/126 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 27. AUGUST 2015

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 1/15 14/315 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/19 18/430 Unntatt offentlighet Offl. 13, jf. fvl FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre. Møtested: havnestyresalen Møtedato: Tid: 17:30-18:35. Til stede på møtet

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 89/18 18/422 OMBYGGING AV TERMINALEN SOM OMFATTER LOGISTIKKEN FOR HURTIGBÅTENE

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Kristin Røymo, Grete Wilsgaard, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havn. Tromsø Havnestyre

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Grete Wilsgaard, Morten Willumsen, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/15 15/67 MØTEPROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Tromsø Havnestyre. Frid Einarsdotter Fossbakk, Jan Blomseth, Kristin Røymo, Knut Werner Hansen, Arnt Hansen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 33/16 16/247 ØKONOMIRAPPORT PR. 30. SEPTEMBER 2016 TROMSØ HAVN KF

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 80/18 18/337 FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR TROMSØ HAVN KF

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

MØTEPROTOKOLL. Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 9/18 18/62 REFERATSAK KONKURRANSE PÅ LIKE VILKÅR - KS BEDRIFT

Torsken kommune Møteinnkalling

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 2/16 15/240 PROTOKOLL - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 17. DESEMBER 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 28/18 18/127 FINANSRAPPORT PR. 31. MARS TROMSØ HAVN KF

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Tromsø Havn. Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE. Møtedato: Tid: 17:00-00:00

Møtedato: 23.april 2009 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Møterom i underetasje på kommunehuset.

Finansrapportering Per

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 008/17 Referatsaker

Finansrapportering Per mars 2017

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Rolleiv O Lind Åshild Fause Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth. Varamedlemmer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Fredag 17. juni 2011 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Åshild Fause. Varamedlemmer

Alta Havn KF. Møteprotokoll

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Tor Zachariassen Rolleiv O Lind Britt Sofie Illguth. Varamedlemmer. Fra KomRev NORD: Revisor Sissel Rasmussen

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR Bakgrunn:

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

MØTEINNKALLING. NB! Sak 10/15 Gang og sykkelveg Svene Lampeland godkjenning av avtale, ettersendes. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Tilstede på møtet. Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Tor Zachariassen Varamedlemmer Bjørnar Østgård.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 40/17 17/228 FINANSRAPPORT PR 31. AUGUST TROMSØ HAVN KF

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 16/980

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Fylkeshuset i Troms, møterom sign.

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel:

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 008/17 009/17

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A

Finansforvaltning årsrapport

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

Transkript:

Tromsø Havn MØTEINNKALLING Utvalg: TROMSØ HAVNESTYRE Møtested: Kveita Møtedato: 28.02.2019 Tid: 12:00-16:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 66 18 50 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel SAKSLISTE 7/19 19/34 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.01.2019. 8/19 19/84 REFERATSAK 28.01.2019 9/19 19/40 ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2018 10/19 11/19 12/19 19/47 FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2018 - TROMSØ HAVN KF 19/49 PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2018 11/135 Unntatt offentlighet Offl. 23 13/19 14/19 17/112 OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 BNR 70 SNR 1,2 OG 3, OG LEIEAVTALE FOR DEL AV GNR. 124 BNR 67 19/95 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.02.2019 Tromsø, 22.02.2019 Jarle Heitmann Styreleder

Tromsø Havn Sak 7 / 19 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 31.01.2019. Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 19/34 Saksn r.: Utvalg Møtedato 7/19 Tromsø Havnestyre 28.02.2019 Møteprotokoll fra 31. januar 2019 legges til godkjenning av styret. Innstilling: Møteprotokoll fra 31.01.2019 godkjennes. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 2 av 22

Tromsø Havn Møtested: Tromsø Havn, Møterom Kveita Møtedato: 31.01.2019 Tid: 12:00 14:45 MØTEPROTOKOLL Tromsø Havnestyre Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Heitmann, Elin Jørgensen (vara), Tor Arne Morskogen, May-Britt Ellingsen, Gunnar Pedersen (vara), Erling Bangsund Med møte og talerett: Forfall: Fra adm.: Innkalling: Saksliste: Anne-Linn Lernes, Synnøve Søndergaard, Ketil Arnesen, Irene Vanja Dahl (vara), Havnedirektør Jørn-Even Hanssen Ass. havnedirektør Randi Thørring Godkjent Godkjent

Side 2 av 7 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/19 18/428 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 14.12.2018. 2/19 19/33 REFERATSAK 31.01.2019 3/19 18/430 Unntatt offentlighet Offl. 13, jf. fvl. 13.2 FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT 4/19 19/7 FLÅTEBASE - UTBYGGING 5/19 19/20 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER 6/19 16/224 ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL

Side 3 av 7 1/19 MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 14.12.2018. Havnedirektørens innstilling: Møteprotokoll fra 14.12.2018 godkjennes. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Møteprotokoll fra 14.12.2018 godkjennes. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 2/19 REFERATSAK 31.01.2019 Havnedirektørens innstilling: Tromsø harnestyre tar referatsak A) Brev fra Gunnar Nerdrum datert 01.12.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Medlem Tor Arne Morskogen foreslo nytt punkt: Styret ber administrasjonen oversende tidligere svarbrev og skisse på nytt. Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. T.A Morskogens forslag nytt punkt ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Tromsø havnestyre tar referatsak A) Brev fra Gunnar Nerdrum datert 01.12.2018 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering. 2. Styret ber administrasjonen oversende tidligere svarbrev og skisse på nytt. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 3/19 Unntatt offentlighet Offl. 13, jf. fvl. 13.2 FLÅTEBASE - LEIEAVTALE UIT

Side 4 av 7 4/19 FLÅTEBASE - UTBYGGING Havnedirektørens innstilling: 1. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering gjennom: i. Egenkapital 30 mill.kr. ii. Låneopptak 185 mill.kr. 2. Tromsø Havnestyre legger fram tiltaket utbygging «Flåtebase» for kommunestyret med følgende innstilling: «Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på 185 mill.kr.

Side 5 av 7 Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Prosjektdirektør Erik Wikran og økonomisjef Aashild Forseth presenterte Flåtebase utbyggingen. Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Tromsø Havnestyre vedtar havnedirektørens forslag til finansiering gjennom: i. Egenkapital 30 mill.kr. ii. Låneopptak 185 mill.kr. 2. Tromsø Havnestyre legger fram tiltaket utbygging «Flåtebase» for kommunestyret med følgende innstilling: «Til finansiering av utbyggingsprosjektet «Flåtebase» tas opp nytt lån på 185 mill.kr. Havnedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånebetingelsene. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 5/19 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER Havnedirektørens innstilling: Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. Saken ble lukket før behandling av siste kulepunkt: «Organisasjon Tromsø Havn KF. Medlem og ansatte representant Erling Bangsund og referent Aashild Forseth fratrådte møtet. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Medlem Gunnar Pedersen ønsket i tillegg en orientering om Prostneset havneterminal og «stille rom». Det ble gitt status i følgende saker: Markedsaktivitet på Grøtsund Arbeid pågående Breivika Nord Tilsyn med anløpsavgift Tromsø Havn KF Ny og felles havneorganisasjon Organisasjon Tromsø Havn KF

Side 6 av 7 Ass. havnedirektør orienterte om status «stille rom». Votering: Innstillingen til havnedirektøren ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 6/19 ORIENTERING OM STATUS PROSTENSET HAVNETERMINAL Havnedirektørens innstilling: Havnestyret tar saken til orientering. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen Prosjektdirektør Erik Wikran orienterte om: Status «ny løsning for hurtigbåtene» Møtet med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO Troms &&& Fyll inn behandlingen av saken over denne linjen Vedtak: &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen Havnestyret tar saken til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen Møtet slutt kl 14:45 Tromsø, 31.01.2019 Jarle Heitmann Styreleder Aashild Forseth Referent Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Side 7 av 7 Elin Jørgensen(vara) Tor Arne Morskogen May-Britt Ellingsen Gunnar Pedersen(vara) Erling Bangsund

Tromsø Havn Sak 8 / 19 REFERATSAK 28.01.2019 Saksbehandler: Randi Thørring Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 19/84 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/19 Tromsø Havnestyre 28.02.2019 A) Brev til Gunnar Nerdrum datert 08.02.2019 vedr. «Adkomst til hurtigbåtene» Innstilling: Tromsø havnestyre tar referatsak A ) Brev til Gunnar N erdrum datert 08.02.2018 «Adkomst til hurtigbåtene» til orientering vedr. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 3 av 22

TROMSØ HAVN ri). 17. c{., 0-,"'- / H-{, h) Randi Thørring Ass.havnedirektør / Side 2 av 2

Tromsø Havn Sak 9 / 19 ÅRSREGNSKAP FOR TROMSØ HAVN KF FOR 2018 Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 19/40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/19 Troms ø Havnestyre 28.02.2019 Havnedirektøren legger med dette frem årsregnskap for Tromsø Havn KF for 2018. Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 18 783 081, - og et regnskapsmessig overskudd på kr 10 408 214, -. Årsregnskap og årsberetning vil bli revidert av KomRev Nord IKS innen 15. april d.å. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttal el se vil bli fremlagt for styret til orientering etter denne dato. Forslag til disponering av overskudd Havnestyret skal gi innstilling med forslag til anv endelse av overskudd og eventuelt dekning av udekket finansiering til kommunestyret. Havnedirektøren foreslår at overskudd fra drift kr 10 408 214,- avsettes til disposisjonsfond.. Vedlegg: Årsregnskap for 2018 Innstilling: 1. Tromsø havnestyre legger fre m regnskapet for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø Havn KF for 2018. b. Regnskapsmessig mindreforbruk fra drift for 2018 kr 10 408 214,- avsettes til disposisjonsfond. Jørn - Even Hanssen hav nedirektør Side 4 av 22

Tromsø Havn Sak 10/19 FINANSRAPPORT PR. 31. DESEMBER 2018 - TROMSØ HAVN KF Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/47 Saksnr.: Utvalg Møtedato 10/19 Tromsø Havnestyre 28.02.2019 1. Innledning Kommunestyret har den 21. juni 2017, sak 137, vedtatt reglement for finansforvaltning i Tromsø kommune. Reglementet er utarbeidet i samsvar med kommunelovens 52, samt finansforskrift «Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fra 01.01.2017». Det er i tilegg utarbeidet adminsitrative rutiner for finansforvaltningen i Tromsø kommune som sørger for betryggende saksbehandling innenfor fagfeltet. Tromsø Havn KF skal følge de til en hver gjeldende reglement fastsatt av Tromsø kommune. Formålet med finansforvaltningen er å forvalte havnekassens midler slik at konkurransedyktig avkastning oppnås uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko og at det finnes midler til å dekke løpende forpliktelser. Finansrapportering tilfredsstiller de krav som finansforskriftens 6 og 7 setter, og er avgitt i henhold til kommunens til enhver tid gjeldende finansreglement og administrative rutiner. Årsrapport finansforvaltning for 2018 er avgitt pr. 31.12.2018 er delt opp i følgende finansområder; - Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål - Gjeldsporteføljen og øvrige fiansierinsavtaler - Langsiktige finansielle aktiva 2. Ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål 2.1 Likviditetsbeholdning Tromsø Havn KF har i 2018 hatt en tilfredsstillende likviditet. Tabell 1 viser samlet likviditetsbeholdning 01.01 31.12.18 sammenlignet med 2017. Den høye andelen likviditet skyldes at midler er overført fra plasseringskonto til driftskonto for utbetaling av utgifter til investeringstiltaket Prostneset Utbygging. Saldo bankinnskudd Side 5 av 22

Sak 10/19 Tabell 1 Tromsø Havn har ikke hatt problemer med å dekke sine forpliktelser ved forfall i 2018. 2.2 Nøkkeltall kortsiktige plasseringer Plasseringsinstrument Beholdning Effektiv rente (snitt) Bank 42 177 000 1,2 % Plusslividitet II - fond 43 185 000 1,4 % Tabell 2 Risikoen knyttet til havnens plassering i fond anses som meget lav. Tromsø Havn har likviditet som er lett tilgjengelig slik at havnens løpende forpliktelser dekkes. 2.3. Avvik Pr 31.12.2018 er det ikke avvik mellom faktisk beholdning og tilhørende krav i finansreglementet. 3. Lån og øvrige finansieringsavtaler 3.1 Lånegjeld Tromsø Havn hadde en langsiktig lånegjeld pr. 31.12.2018 på kr 843 170 990. Det er ikke gjennomfør nye låneopptak i 2018. 3.2 Total lånegjeld pr 31.12.2018 Låneinstitusjon Lånegjeld pr. 31.12.17 Beløp i kr Lånegjeld pr. 31.12.18 Beløp i kr Kommunalbanken 868 904 060 840 170 990 Samvirkegården 3 000 000 3.000.000 Tabell 3 Side 6 av 22

Sak 10/19 Tabell 4 viser prognose på fremtidig gjeldsprofil og gjennomsnittlig rente. Effekten av en forventet refinansiering i gjeldsporteføljen er ikke aktuell for Tromsø Havn. Tabell 4 Gjennomsnittlig rente (siste 12 mnd), 2018 er 1,98 %. 3.3 Rentebinding Tabell 5 gir et bilde av Tromsø Havns samlede portefølje- rentestruktur (kun rentene, ikke gjelden), og viser bindingstid over år. Hensyntar avdragsstrukturen. Tabellen hensyntar ikke rentesikring frem i tid, jf. kapitel 3.4 Tabell 5 Side 7 av 22

Sak 10/19 3.4 Fordeling fast og flytende rente Gjeldsporteføljen for alle lån i Tromsø Havn KF har 71,5 %-andel fast rente pr. 31.12. 2018. Fordeling fast og flytende rente vises i tabell 6. Tabell 6 3.4 Rentesikringer Tromsø Havn har ingen rentesikringskontrakter (swap-avtaler). Men Tromsø Havn har foretatt rentesikring med fremtidig start i 2021 for totalt kr 200.000.000 til en effektiv rente på 2,94 % og med 5-års binding frem til 2026. Dette fremkommer i tabell 6 blå strek «Andel fastrente (inkvl. derivater)» 3.5 Avvik Pr 31.12.2018 er det ingen avvik mellom faktisk forvatlning og tilhørende krav i finansreglementet. 4. Langsiktige finansielle aktiva Tromsø Havn KF har i henhold til vedtatt finansreglement ingen langsiktige finansielle aktiva. 5. Stresstest pr 31.12.2018 Tabell 7 (finanspassiva) viser endring i rentekostnader på porteføljen ved en parallelll forhøyning av hele rentekurven med 100 bp (1%). Tabell 7 Fiansaktiva (gjennomsnittlig innestående) estimert til kr 50 000 000 vil gi en Side 8 av 22

Sak 10/19 gevinst ved 1 % på kr 500 000. Netto resultat finanspassiva minus finansaktiva: kr 1 387 000. Oppsummering Årsrapport finans for 2018 er avgitt i henhold til finansforskrifter og finansreglement gjeldende fra 21.06.2017. Årsrapporten finans for 2018 viser ingen avvik i forvaltning av langsiktige lån og øvrige finansielle avtaler. Om lag 71,5 % av havnens totale låneportefølje er sikret gjennom fastrenteavtaler, noe som gjør at havnen er rustet mot mulige renteøkninger i fremtiden. En plutselig renteoppgang på 1 % vil medføre at kommunens netto renteutgifter vil få en økning på kr 1 387 000 ut fra dagens sammensetning av lån og plasseringer. Dette sier kun noe om dagens situasjon og sier ingenting om fremtidig situasjon. Investeringsbehov framover vil avgjøre sikringsnivået i årene fremover. Innstilling: Tromsø Havnestyre tar finansrapporten pr. 31.12.2018 til orientering, og legger frem finansrapporten for Tromsø Kommunestyre med følgende innstilling: - Finansrapport pr. 31.12.2018 som gir status over Tromsø Havns finansforvaltning pr 31.12.2018 tas til orientering. Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side 9 av 22

Tromsø Havn Sak 11/19 PROSTNESET UTBYGGING - STATUSRAPPORTERING ØKONOMI 31. DESEMBER 2018 Saksbehandler: Aashild Forseth Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/49 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/19 Tromsø Havnestyre 28.02.2019 Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift Kolonne A B C A-C Beskrivelse aggregerte poster Total budsjett (ramme) Prognose Påløpte kostnader Gjenstående ift. totalbudsjett Bygninger 302 600 354 347 864 132 345 350 073 (42 749 719) (hovedentreprisen) Generelle kostnader 22 799 000 16 012 186 15 773 492 7 025 508 Finanskostnader 18 000 000 17 630 665 17 630 665 369 335 Marginer / reserver 16 051 200 16 051 200 Totale utgifter, eksklv. 359 450 554 381 506 965 378 754 230 (19 303 676) mva Tabell 1 BUSSTERMINALEN Beløp er i kroner og eksklusive merverdiavgift Kolonne A B C A-C Beskrivelse aggregerte poster Total budsjett (ramme) Prognose Påløpte kostnader Gjenstående ift. totalbudsjett Bygninger 48 500 000 47 944 735 47 930 379 569 621 (hovedentreprisen) Generelle kostnader 3 977 760 3 424 798 3 412 139 565 621 Finanskostnader 3 000 686 3123 502 3 123 502 (122 816) Totale utgifter, eksklv. 55 478 446 54 493 035 54 466 020 1 012 426 mva Tabell 2 Kommentarer Økonomi: Side 10 av 22

Sak 11/19 Alle beløp er eksklusive merverdiavgift. Prosjektets ramme økte fra 433,00 Mnok pr. 31.12.2017 til 436,00 Mnok pr. 30.06.2018. Årsaken til denne økningen er i all hovedsak arbeider på infrastruktur utover Utbyggingsavtalen. Mestparten av disse arbeidene er bestillinger/endringer som er initiert av Tromsø kommune, Veg/Park og Vann/Avløp. Refusjonskrav på til sammen 14,5 Mnok (inklusive merverdiavgift) er oversendt Tromsø kommune ved eierskap. Merverdiavgift i prosjektet: o Bussterminalen: Tromsø Havn får ikke fradrag for merveridavgift. Tromsø kommune vil ved kjøpet av bussterminalen overta justeringsretten for merverdiavgift. Merverdiavgiften per 31.12.2018 ugjør for hovedprosjektet bussterminalen kr 12 398 729,-. o Havneterminalen: Det er per 31.12.2018 registrert fradrag for merverdiavgift med en andel på 88 %. Merverdiavgift per 31.10.2018, som ikke er fradragsført, utgjør for havneterminalen kr 12 356 389,-. Ytterligere tilbakegående oppgjør vil bli utført så snart kontrakter på resterende areal er signert. Avtale (kontrakt) om bussterminalen mellom Tromsø kommune og Tromsø Havn har vært til politisk behandling i formannskapet 18.10.2016 under sak 78/16. Innstillingens pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. «1. Avtale med Tromsø Havn KF om oppføring av bussterminalen på Prostneset, godkjennes. 2. Det skal foreligge avtale med Troms Fylkestrafikk før bussterminalen tas i bruk. 3. Finansiering av bussterminalen innarbeides i økonomiplanen for 2017-2020» I henhold til kontrakten punkt V. Vederlag utgjør vederlaget kr 66.526.836 inklusive merverdiavgift. Tromsø kommune holder tilbake kr 4 324 244,- i forhold til avtalt kjøpesum for bussterminalen. De hevder døgnmulkt i forbindelse med overtakelsen. Tromsø Havn har opprettholdt sitt krav. Saken er oversendt Tromsø kommune ved eierskap. I posten generelle kostnader inngår; Prosjekt- byggeledelse, diverse Byggherre kostnader, anleggsbidrag. Hovedarbeider i siste periode har bestått av: o Overtakelse av utenomhus torg 1 og gårdsrom Edge/Brennbygget/Odd Berg bygget o Reklamasjonsarbeider overflate Torg 2. Arbeidet ble stoppet medio november 2018. o Overtakelse lokaler Du Verden o Reklamasjonsarbeider Du Verden o Reklamasjonsarbeider med ventilasjonen i havneterminalen o Opplæring i SD_anlegg/teknisk anlegg Fremdriften: o Utbedring reklamasjon torg 2 utsatt til 2019 o Reklamasjonsarbeider kjøkkengulv Du Verden utsatt til påsken 2019 o Utvendig skilting utføres januar-februar 2019 o Diverse tilleggsarbeider utføres januar februar 2019 SHA Miljø Side 11 av 22

Sak 11/19 o Følgende regnistreringer er notert: RUH (rapport uønskede hendelser), totalt i prosjektet 420 5 personskader m/fravær i prosjektet 10 skader u/fravær i prosjektet SHA-koordinator avsluttet sitt arbeid 01.06.2018 Innstilling: 1. Tromsø havnestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging per 31.12.2018 til orientering 2. Tromsø havnestyre legger frem statusrapporten for Tromsø kommunestyre med slik innstilling: Tromsø kommunestyre tar statusrapport økonomi for Prostneset utbygging pr. 31.12.2018 til orientering Jørn-Even Hanssen havnedirektør Side 12 av 22

Tromsø Havn Sak 12/19 Saksbehandler: Randi Thørring og Aashild Forseth Arkiv: AVTNR 114 Arkivsaksnr.: 11/135 Unntatt offentlighet Offl. 23 Side 13 av 22

Tromsø Havn Sak 13/19 OVERDRAGELSE AV FESTEAVTALE FOR GNR. 124 BNR 70 SNR 1,2 OG 3, OG LEIEAVTALE FOR DEL AV GNR. 124 BNR 67 Saksbehandler: Cecilie Johansen Arkiv: AVTNR 120 Arkivsaksnr.: 17/112 Saksnr.: Utvalg Møtedato 13/19 Tromsø Havnestyre 28.02.2019 Bakgrunn: Det foreligger en festeavtale mellom Tromsø Havn KF, som bortfester, og Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229), som fester, for et areal på 1960 kvm. i Breivika havneområde. Eiendommen har gnr. 124, bnr. 70 og snr. 1, 2 og 3. Festeavtalen ble inngått i 1994 og er senere påtegnet flere ganger. Det foreligger videre en leieavtale mellom de samme parter, for et areal på 190 kvm. Leiearealet ligger like inntil festearealet, og er på del av gnr. 124 bnr. 67. Leieavtalen ble signert 26.4.2018, og avløste da en tidligere tilleggsavtale til festeavtalen, for det samme arealet på 190 kvm. Festeavtalen har vært overdratt til ny fester flere ganger etter inngåelsen av avtalen, senest 1.8.2018, fra Norgesbakeriene Eiendom AS til Tromsø Bakeri Eiendom AS. Overdragelsen ble godkjent av Tromsø havnestyre 26.4.2018. Samtidig med overdragelsen av festeavtalen, ble også leieavtalen overdratt fra Norgesbakeriene Eiendom AS og Tromsø Bakeri Eiendom AS. I forbindelse med fisjon/omorganisering av sine eiendommer, har Tromsø Bakeri Eiendom AS nå søkt Tromsø Havn KF om samtykke til overdragelse av festerett og leierett, fra Tromsø Bakeri Eiendom AS til Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Dato for ønsket overdragelse er 1.2.2019. Det anses naturlig å behandle overdragelsene samlet. Festeavtalen og leieavtalen har en nær sammenheng, og søknaden om overdragelse omfatter også begge avtalene. Drøfting: I det følgende vil overdragelse av festeavtale og overdragelse av leieavtale drøftes separat. Til slutt foretas en samlet konklusjon. Overdragelse av festeavtalen Festeavtalen punkt 7 regulerer overdragelse av festeavtalen og bygning på festetomt. Den konkrete ordlyden i punkt 7 er satt inn under: «Festeren kan med havnestyrets samtykke overdra bygningen og sine rettigheter etter denne festeavtalen til andre som oppfyller formålet angående bruk. Havnestyret kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Festeavtalens betingelser er bindende for erververen». Side 19 av 22

Sak 13/19 Som det fremgår av ordlyden er det havnestyret som skal behandle søknad om overdragelse. Overdragelse må skje til virksomhet som oppfyller festeavtalens formål angående bruk. For å nekte samtykke kreves det saklig grunn. Festeavtalens formål fremgår av punkt 6 første ledd, som har følgende ordlyd: «Tomten og bygning på denne skal brukes til cateringsvirksomhet og hva herved står i forbindelse. Det er ikke adgang til virksomhet med detaljhandel». I søknaden om overdragelse er det presisert at eiendommen vil benyttes til bakeri som tidligere. Bakeri kan anses som en type cateringvirksomhet, og ettersom det i søknaden også er presisert at bruken vil være som tidligere, fremstår det som at formålet angående bruk er oppfylt ved en eventuell overdragelse av festeavtalen fra Tromsø Bakeri Eiendom AS til Marlu AS. Tromsø havn kjenner ikke til forhold som kan gi saklig grunnlag for å nekte samtykke til overdragelse av festeavtalen. Overdragelse av leieavtalen Overdragelse av leieavtalen reguleres av leieavtalens 14, som har følgende ordlyd: «Denne leieavtalen kan ikke overdras uten utleiers forhåndssamtykke. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Manglende svar på samtykke anses ikke som samtykke». Tromsø havn kjenner ikke til forhold som kan gi saklig grunnlag for å nekte samtykke til overdragelse av leieavtalen. Konklusjon: Det anbefales at Tromsø Havn KF samtykker til overdragelse av festeavtale og leieavtale. Vedlegg: 1. Søknad datert 11.12.2018 fra Tromsø Bakeri Eiendom AS og Marlu AS 2. Firmaattest Marlu AS 3. Festeavtale av 1994, med påtegninger 4. Transporterklæring til festeavtale 5. Leieavtale datert 26.4. 2018 6. Transporterklæring til leieavtale Innstilling: 1. Tromsø havnestyre samtykker til at festeavtale av 1994, og senere påtegnet, mellom Tromsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra fester Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) til ny fester Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Virkedato for overdragelsen settes til 1.2.2019. Samtykket betinges av at Marlu AS oppfyller festeavtalens bestemmelser. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring for overdragelse av festeavtalen. Side 20 av 22

Sak 13 / 19 2. Tromsø havnestyr e samtykker til at leieavtale datert 26.4.2018, mellom T romsø Havn KF og Tromsø Bakeri Eiendom AS, overdras fra leietaker Tromsø Bakeri Eiendom AS (org. nr. 996 325 229) til ny leietaker Marlu AS (org. nr. 921 795 173). Virkedato for overdragelsen settes til 1.2.2019. Samtykket betinges av at Marlu AS oppfylle r leieavtalens bestemmelser. Tromsø havnestyre godkjenner vedlagte transporterklæring for overdragelse av leieavtalen. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 21 av 22

Tromsø Havn Sak 14 / 19 HAVNEDIREKTØREN ORIENTERER OM AKTUELLE SAKER - MØTE I TROMSØ HAVNESTYRE DEN 28.02.2019 Saksbehand ler: Aashild Forseth Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 19/95 Saksnr.: Utvalg Møtedato 14/19 Tromsø Havnestyre 28.02.2019 Havnedirektøren orienterer om følgende saker: 1. Arbeid pågående på Grøtsund 2. Status Prostneset Innstilling: Tromsø havnestyre tar sakene til orientering. Jørn - Even Hanssen havnedirektør Side 22 av 22