,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP 11.12.2012 167/12 KOMMUNESTYR 11.12.2012 BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012 Vedlegg: Regulert hovedoversikt investering Saksopplysninger: Forslaget innebærer en regulering på prosjekter med endring i framdrift i forhold til opprinnelig budsjett. Reguleringen har ingen betydning i forhold til prosjektenes tildelte bevilgninger. Følgende reguleringer foreslås: AVLØP Reguleres i forhold ti forventet forbru 2012 5160 AVLØP, RENSING OG NETT Buclsjett Forslag Forslag nytt NYANLEGG 7 000000-2 500000 4 500000 BRUKAV LÅN -7000000 2 500 000-4 500000 SULITJELMA SKOLE Reguleres i forhold til forventet forbruk 2012 6037 SULITJELMA.5KOLE - UTBYGGING NYANLEGG...16000000. -2000000 14000.000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. 4000000-600000 3400000 BRUK AV LÅN -16000000 2000000-14000000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -4000000 600000 "3400000 -
VESTMYRA SKOLESENTER Prosjektet er ikke igangsatt og beregnede utgifter 2012 knyter seg til forskuttering aven del inventar og utstyr 6016 Vest myra skolesenter l-lo-fase 2 NYANLEGG 8800000-5500000 3300000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. 2200000-1375000 825000 BRUKAV LÅN -8800000 5500000-3300000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -2200000 1375000-825000 NETIO BOLIGER RUSOMSORG I budsjett 2011 ble det bevilget 5,8 mill. kr. til rusboliger. På grunn av forsinket oppstar av prosjektet ble budsjettet regulert ned i budsjettegulering 201 1. Siste del av investeringen er nå sluttført og budsjettet for 2012 reguleres med restbevilgning. 2 012 Regulering reg. budsj 2012 6067 Bpliger ~usol'sorg VEDLIKEHOLD, BYGGTJ., NYBYGG - 2 100000 2 100000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. - 850000 850 000 OVERF. FRA STATEN - -1 800 ÒOO -1 800000 BRUKAV LÅN - -300000-300 000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET - -850000-850 000 NETIO - ERIKS TAD KIRKGÅRD Reguleres i forhold til restbevilgning fra tidligere år. 7001 Erikstad Kirkegård NYANLEGG 1960000 1500000 3460000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. 490000 1010000 1500000 REF. MOM.PÅLØPT IINV.REGNSKAPH..... -. -.... -. BRUK AV LÅN -1960000-1500000 -3460000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -490000-1010000 -1500000 NETIO -
TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL FAUSKE Prosjektet er enda under planlegging og budsjettet reguleres i forhold til forventet forbruk 2012. Deler av prosjektet er forutsatt finansiert med salg av fast eiendom. Inntekter fra dette inntektsføres under ansvar Plan/utvikling. Budsjett Forslag.. Forslag nytt 6082 TOMTEOPPARBEIDELSE FOTBALLHALL-FAUSKE 2012 Regulering reg. buclsj 2012 NYANLEGG 7520000-6000000 1520000 MOMS, GENERELL KOMPENSASJONSORDNING. 1880000-1380000 500000 BRUKAV LÅN -3760000 3200000-560000 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -1880000 1880000 - NETIO 3760000-2300000 1460000 SALG AV FAST EIENDOM Reguleres i forhold til forventede inntekter 2012 S(iOO PlAN/UTVIKLlNG, FELLES/ADM. Buclsjett Forslag Forslag nytt 2012 Regulering reg. buclsj 2012 SALG AV FAST EIENDOM -8000 000 2 300000 5 700 000 VIDREFOllII)LINGSLÅN IIUSBANKEN Dette er innlån og utlån på videreformidlingslån Husbanen. Låneopptak til videre utlån kommer i tilegg til køminunens øvrige lånemasse og finansieres av låntakerne. Differanse mellom betalte avdrag og niøttatte avdrag må avsettes til bundet investeringsfond og kan kun benytes ti å betale ekstraordinære avdrag på kommunens lånemasse. 9000 GEN. INNT./UTG, EKST. ÒG INT. FlN.TRANS. Budsjett Forslag FOrslag nytt AVDRAGSUTGIFTER - 2400000 2400000 UTLÅN V.UTL.MIDLER HUSBANKEN - 10000000 10000000 BRUK AV LÅN - -10000000-10000000 MOTIATIE AVDRAG - -5200000-5200000 AVSET. TIL BUNDET INVESTERINGSFÒND 2800000 2800000 EGENKAPITAL TILSKUDD KLP
Dette er årlig innbetaling av egenkapitaltilskudd KLP som etter god kommunal regnskapsskikk skal utgiftsføres i investeringsregnskapet som kjøp av aksjerlandeier. Utgiften foreslås dekket med bruk av ubundet investeringsfond 9000 GEN. INNT./UTG, EKST. OG INT. FIN.TRANS. Kjøp AV AKSJER OG ANDELER - 1800000 1800000 BRUK AV UBUNDET INVESTERINGSFOND - -1800000-1800000 INNSTILLING: Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. FOR-lS8/12 VEDTAK- 26.11.2012 Saken trekkes. Even Ediassen rådman Utskrift sendes:
Vedlegg: HOVEDOVERSIKT INVESTERINGER REGULERT BUDSJETT 2012 l..._. ~_...._.._ Økonomiskoversikt - investering Inntekter Regnskap Oppr.budsjet Regulering Regulert hittil 2012 2012 budsjett 2012 Salg av driftsmieiler og fast eiendom -505584-80000 230000-5700000 Andre salgsinntekter - - - Overføringer med krav til motytelse -47273 - - Statlige overføringer -3000 - -180000-1800000 Andre overføringer - - - Renteinntekter og utbytte - - - Sum inntekter -5 133 117-80000 50000-75000 Utgifter - Lønnsutgifter 234404 - - Sosiale utgifter 5445 - - KjØpav varer og tj som inngår i tj.procluksjon 43 679 165 6649000-1240000 5409000 KjØpav tjenester som erstatter tj.produksjon - - - Overføringer 8063 250 11 26000-149500 9765000 Renteutgifter og ornkostni nger - - - Forclelte utgifter - - - Sum utgifter 5409190 7775000-1389500 6385500 Finanstransaksjoner - Avdrag på lån 1673400-24000 2400000 Utlån 8290356-100000 id 000 00 KjØp av aksjer Og andeler - - 180000 1800000 Dekning av tidligere års udekket - - - Avsatt til ubundne investeringsfgncl - - - Avs att ti i punclneinvesteringsfond - - 280000 2800000 Avsatt til li kvi ditetsreserve - - - Sì.rn finahsieringstransaksjoner 9963756-170000 170000 finansieringsbehqv 5S9Z2547 6975000 3605ÓO 7335500 Dekket slik: - Bru.k av lån - -5721000 14000-55810000 Salg av aksjer og andeler - - - Mottatte avdrag på utlån 3878398 - -5 20000 ~5200oo0 Overført fra driftsbudsjettet - -1254000 199500-10545000 Bruk av tidligere års udisponert - - - Bruk av disposisjonsfond - - - Bruk av bundne driftsfond - - - Bruk av upundne investeringsfond -196215 - -180000-1800000 Bruk av bundne investeringsfond - - - Bruk avl i kvi c: tets reserve - - - Sum finansiering -4074613-6975000 -360500-7335500 Uclekket/uclisponert ~54847934 - -