Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -7 970,5-8 499,6-8 781,8-8 863,0-8 945,1-9 028,4 Ordinært rammetilskudd -5 118,4-5 137,3-5 298,4-5 406,1-5 520,1-5 628,8 Skatt på eiendom -738,4-765,0-842,0-842,0-842,0-842,0 Andre generelle statstilskudd -382,8-409,8-528,7-569,7-571,3-573,7 Sum frie disponible inntekter -14 210,1-14 811,8-15 450,9-15 680,9-15 878,6-16 072,9 Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte -315,7-284,7-270,5-273,4-275,4-276,9 Gevinst finansielle instrumenter -1,1-0,6-0,2 0,0 0,0 0,0 Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter 452,4 458,2 404,2 424,7 461,0 535,8 Tap finansielle instrumenter 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 464,1 597,4 622,5 695,0 733,8 784,7 Finansinntekter/-utgifter 600,3 770,3 756,1 846,3 919,4 1 043,5 Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger 153,5 76,0 82,8 78,1 50,8 19,9 Til bundne avsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av ubundne avsetninger -18,6 0,0-50,0-1,0 0,0 0,0 Netto avsetninger 134,9 76,0 32,8 77,1 50,8 19,9 Øvrige inntekter og utgifter som hører til sentralt tjenesteområde MVA-refusjon -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse inntekter og utgifter -2,0-0,3-2,1-2,1-2,0-1,8 Sum øvrige inntekter og utgifter -2,1-0,3-2,1-2,1-2,0-1,8 Fordeling Overført til investeringsregnskapet 229,8 244,6 365,0 365,0 365,0 365,0 Til fordeling drift -13 247,2-13 721,1-14 299,1-14 394,5-14 545,3-14 646,2 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 13 188,5 13 721,1 14 299,1 14 394,5 14 545,3 14 646,2 Merforbruk/mindreforbruk -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Barnehage 2 131,0 2 190,5 2 224,8 2 263,5 2 284,3 2 311,8 Skole 2 970,3 2 991,0 3 090,6 3 114,7 3 113,6 3 131,8 Spesialpedagogiske tjenester 212,6 225,2 232,0 232,0 232,0 232,0 Barnevern 537,9 534,1 587,3 594,8 591,2 590,0 Tjenester til eldre 2 686,7 2 767,7 2 857,4 2 862,1 2 875,2 2 934,4 Tjenester til funksjonshemmede 136,1 155,3 153,3 152,3 152,3 152,5 Tjenester til utviklingshemmede 1 055,5 1 048,2 1 100,4 1 107,0 1 113,5 1 123,7 Psykisk helse 334,7 350,0 388,2 396,7 405,6 405,3 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 178,6 215,7 246,5 245,1 247,7 249,9 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 788,0 778,9 889,4 909,3 905,6 903,1 Forebyggende helsearbeid 157,1 189,3 206,2 208,4 209,1 208,8 Behandling og rehabilitering 339,0 394,8 420,5 420,1 423,0 423,0 Overføringer til trossamfunn 161,5 170,7 176,0 176,6 176,6 176,6 Brannvesen 197,0 193,2 201,9 201,6 201,0 201,0 Samferdsel 88,7 79,5 84,9 74,4 75,5 75,5 Boligtiltak 45,4 65,4 84,1 89,0 103,3 117,4 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 49,3 52,5 65,2 58,8 59,8 60,8 Private planer og byggesak 9,6 4,4 9,2 9,2 9,4 9,4 Naturforvaltning og parkdrift 87,6 85,6 88,8 92,0 93,5 94,8 Klima og miljø 12,5 13,1 21,5 19,4 19,4 19,4 Lærlinger -17,8 25,9 27,7 28,7 29,7 29,7 Arbeidsmarkedstiltak 3,2 5,7 5,8 5,8 5,8 5,8 Kulturtilbud 108,5 112,5 120,2 122,1 124,1 126,1 Kultur- og aktivitetstilbud for barn og unge 110,7 116,2 118,4 120,1 119,6 120,1 Museer 67,3 68,7 70,5 70,4 72,2 67,4 Bibliotek 67,1 70,0 71,6 71,6 71,6 71,6 Diverse kommunale kulturbygg 43,8 33,0 44,0 44,1 54,1 54,1 Idrett 233,5 226,8 225,1 219,4 220,5 221,5 Næring 20,9 25,3 22,2 17,8 17,8 17,8 Bystyrets organer og administrasjon 76,7 69,7 84,7 70,7 84,7 70,8 Administrasjon og fellesfunksjoner 798,3 857,5 893,0 888,3 894,9 895,0 Fellestjenester 5,8 35,0 29,3 27,3 26,4 26,2 Sivilforsvar og beredskap 4,6 3,8 5,3 5,4 5,4 5,4 Vann og avløp 4,9 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 Renovasjon 2,9 2,8 3,1 3,2 3,5 3,5 Interne tjenester / fordelte kostnader 0,0 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 Sentrale budsjettposter -521,1-449,6-562,8-540,3-489,3-503,0 Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) 13 188,5 13 721,1 14 299,1 14 394,5 14 545,3 14 646,2 Side 2 av 8
Budsjettskjema 2A Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler 2 397,1 3 375,3 3 493,1 2 846,7 2 971,2 2 712,8 12 023,8 Utlån og forskutteringer 433,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 1 800,0 Kjøp av aksjer og andeler 56,3 65,1 61,1 64,1 67,1 70,0 262,4 Avdrag på lån 444,5 142,7 362,7 365,0 379,4 391,9 1 499,0 Dekning av tidligere års udekket 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsetninger 390,6 278,9 62,9 46,5 46,5 46,5 202,3 Årets finansieringsbehov 3 801,2 4 312,1 4 429,8 3 772,3 3 914,2 3 671,2 15 787,5 Ekstern finansiering Bruk av lånemidler -2 111,2-2 913,4-2 694,5-2 185,8-2 425,9-2 185,1-9 491,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler -68,6-45,0-60,0-45,0-45,0-45,0-195,0 Tilskudd til investeringer -94,7-131,7-302,7-286,8-199,3-248,5-1 037,3 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-460,5-330,6-314,3-278,3-1 383,7 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -586,3-452,8-370,2-415,2-429,6-430,9-1 645,9 Andre inntekter -35,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum ekstern finansiering -3 152,7-3 905,2-3 887,8-3 263,4-3 414,1-3 187,8-13 753,2 Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet -235,0-254,8-368,4-368,4-368,4-368,4-1 473,6 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av avsetninger -413,4-152,1-173,6-140,5-131,6-115,0-560,7 Sum intern finansiering -648,5-406,9-542,0-508,9-500,0-483,4-2 034,3 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 3 av 8
Budsjettskjema 2B Investeringer per tjenesteområde Tjenesteområde Sum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Barnehage 82,3 279,5 255,7 62,4 89,0 71,6 478,8 Skole 882,5 1 109,2 1 059,8 735,5 970,2 810,5 3 576,0 Spesialpedagogiske tjenester 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Barnevern 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tjenester til eldre 147,3 251,3 567,8 646,3 393,6 465,8 2 073,3 Tjenester til funksjonshemmede 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Tjenester til utviklingshemmede 4,1 19,8 24,0 83,5 55,0 36,0 198,5 Psykisk helse 12,0 55,1 109,8 0,0 0,0 0,0 109,8 Tjenester til rusavhengige og bostedsløse 0,5 19,0 19,4 0,0 0,0 0,0 19,4 Sosialhjelp og andre sosiale tjenester 0,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forebyggende helsearbeid 1,9 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Behandling og rehabilitering 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer til trossamfunn 58,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 274,4 Brannvesen 37,2 21,5 26,5 16,6 21,3 21,6 86,0 Samferdsel 205,7 107,9 127,5 91,2 61,0 38,8 318,5 Boligtiltak 30,5 92,6 102,1 119,0 170,0 85,0 476,1 Offentlige planer, byplanlegging og kulturminnevern 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Private planer og byggesak 6,6 4,0 3,5 2,5 3,0 0,0 9,0 Naturforvaltning og parkdrift 74,6 92,7 109,9 58,7 68,7 52,6 289,8 Klima og miljø 5,0 77,5 103,5 80,0 65,0 50,0 298,5 Kulturtilbud 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Museer 35,2 14,0 10,2 45,0 60,0 70,0 185,2 Bibliotek 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diverse kommunale kulturbygg 26,6 28,9 14,9 10,0 10,0 10,0 44,9 Idrett 92,1 151,2 262,4 137,0 112,0 110,0 621,4 Næring 11,1 205,0 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0 Administrasjon og fellesfunksjoner 26,8 60,2 94,6 92,8 53,9 40,4 281,7 Vann og avløp 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovasjon 9,3 38,1 35,9 32,2 16,3 7,5 91,9 Overføring til/fra bedrifter 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 1 764,5 2 698,4 3 093,6 2 283,2 2 219,5 2 020,3 9 616,7 Avgiftsfinansierte investeringer Brannvesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Private planer og byggesak 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 2,2 Vann og avløp 620,7 584,0 294,0 464,0 685,0 685,0 2 128,0 Renovasjon 11,9 92,9 105,5 98,8 65,2 7,5 277,0 Sum 632,6 676,9 399,5 563,5 751,7 692,5 2 407,2 Sum investeringer 2 397,1 3 375,3 3 493,1 2 846,7 2 971,2 2 712,8 12 023,8 Side 4 av 8
Finansiering av investeringsprogrammet Sum 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Ikke-avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler -1 039,4-1 786,5-1 849,0-1 172,3-1 224,2-1 042,6-5 288,1 Inntekter fra salg av anleggsmidler -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd til investeringer -58,9-131,7-302,7-286,8-199,3-248,5-1 037,3 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-460,5-330,6-314,3-278,3-1 383,7 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -92,3-76,2-4,6-48,8-48,8-37,5-139,6 Andre inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra driftsbudsjettet -233,9-247,8-368,4-368,4-368,4-368,4-1 473,6 Bruk av avsetninger -79,6-94,0-112,5-76,4-64,5-45,0-298,3 Sum -1 764,5-2 698,4-3 097,6-2 283,2-2 219,5-2 020,3-9 620,7 Avgiftsfinansierte investeringer Bruk av lånemidler -566,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692,5-2 403,2 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskudd til investeringer -34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre inntekter -31,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum -632,6-676,9-395,5-563,5-751,7-692,5-2 403,2 Sum investeringer -2 397,1-3 375,3-3 493,1-2 846,7-2 971,2-2 712,8-12 023,8 Side 5 av 8
Budsjettskjema 3 Oversikt Drift 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Driftsinntekter Brukerbetalinger -831,5-850,5-868,7-879,9-896,5-896,5 Andre salgs- og leieinntekter -2 095,5-2 160,9-2 187,3-2 243,2-2 297,7-2 354,7 Overføringer med krav til motytelse -2 041,0-1 204,0-1 285,6-1 272,9-1 273,0-1 273,0 Rammetilskudd -5 118,4-5 137,3-5 298,4-5 406,1-5 520,1-5 628,8 Andre statlige overføringer -441,7-438,7-570,2-599,2-600,8-603,2 Andre overføringer -11,7-3,3-3,3-3,3-3,3-3,3 Inntekts- og formuesskatt -7 970,5-8 499,6-8 781,8-8 863,0-8 945,1-9 028,4 Eiendomsskatt -738,4-765,0-842,0-842,0-842,0-842,0 Andre direkte og indirekte skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -19 248,7-19 059,3-19 837,3-20 109,6-20 378,5-20 629,8 Driftsutgifter Lønnsutgifter 8 227,2 8 260,5 8 561,6 8 590,9 8 647,2 8 717,2 Sosiale utgifter 2 212,2 2 309,6 2 358,9 2 430,3 2 459,0 2 543,3 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 893,9 2 743,5 2 873,8 2 817,6 2 832,6 2 833,3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 3 631,1 3 671,1 3 752,3 3 790,5 3 830,2 3 808,0 Overføringer 1 517,1 1 243,5 1 490,7 1 542,8 1 551,0 1 623,2 Avskrivninger 717,5 751,7 796,8 822,3 834,6 834,6 Fordelte utgifter -406,3-392,5-392,8-393,0-393,5-393,4 Sum driftsutgifter 18 792,7 18 587,4 19 441,3 19 601,5 19 761,1 19 966,2 Brutto driftsresultat -456,0-471,8-396,0-508,2-617,4-663,7 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte -322,3-284,9-270,7-273,6-275,6-277,2 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) -1,1-0,6-0,2 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -3,5-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 Sum finansinntekter -326,9-288,4-273,8-276,5-278,5-280,1 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 455,6 458,2 404,2 424,7 461,1 535,8 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avdrag på lån 464,1 597,4 622,5 695,0 733,8 784,7 Utlån 6,2 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 Sum finansutgifter 926,5 1 060,9 1 032,1 1 125,1 1 200,2 1 325,9 Resultat eksterne finanstransaksjoner 599,6 772,5 758,3 848,6 921,7 1 045,8 Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger -717,5-751,7-796,8-822,3-834,6-834,6 Sum avskrivninger -717,5-751,7-796,8-822,3-834,6-834,6 Netto driftsresultat -573,9-451,0-434,4-481,9-530,3-452,5 Side 6 av 8
Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -36,6-38,1-64,5-7,4-1,3-1,3 Bruk av bundne driftsfond -69,6-22,3-67,2-47,4-30,4-12,4 Sum bruk av avsetninger -106,2-60,4-131,7-54,8-31,6-13,7 Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet 235,0 254,8 368,4 368,4 368,4 368,4 Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til disposisjonsfond 272,3 217,2 180,6 151,4 176,5 69,0 Avsatt til bundne driftsfond 114,0 39,4 17,1 16,9 17,1 28,9 Sum avsetninger 621,4 511,4 566,1 536,7 562,0 466,2 Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) -58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 7 av 8
Budsjettskjema 4 Oversikt Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -58,4-45,0-60,0-45,0-45,0-45,0 Andre salgsinntekter -32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer med krav til motytelse -92,5-91,2-17,5-48,8-48,8-37,5 Kompensasjon for merverdiavgift -256,4-362,2-460,5-330,6-314,3-278,3 Statlige overføringer -51,1-131,7-302,7-286,8-199,3-248,5 Andre overføringer -43,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renteinntekter og utbytte -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum inntekter -537,6-630,1-840,6-711,2-607,4-609,4 Investeringsutgifter Lønnsutgifter 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sosiale utgifter 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 2 058,6 3 306,8 3 424,5 2 778,1 2 902,6 2 644,3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overføringer 316,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 Renteutgifter og omkostninger 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordelte utgifter -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum utgifter 2 397,1 3 375,3 3 493,1 2 846,7 2 971,2 2 712,8 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 444,5 142,7 362,7 365,0 379,4 391,9 Utlån 433,8 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 Kjøp av aksjer og andeler 56,3 65,1 61,1 64,1 67,1 70,0 Dekning av tidligere års udekket 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avsatt til ubundne investeringsfond 66,7 47,9 62,9 46,5 46,5 46,5 Avsatt til bundne investeringsfond 324,0 231,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum finanstransaksjoner 1 404,0 936,8 936,7 925,5 943,0 958,4 Finansieringsbehov 3 263,6 3 682,0 3 589,2 3 061,1 3 306,8 3 061,9 Finansiering Bruk av lån -2 111,2-2 913,4-2 694,5-2 185,8-2 425,9-2 185,1 Salg av aksjer og andeler -10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mottatte avdrag på utlån -493,7-361,6-352,7-366,4-380,8-393,4 Overført fra driftsbudsjettet -235,0-254,8-368,4-368,4-368,4-368,4 Bruk av tidligere års udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av disposisjonsfond -21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av bundne driftsfond -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bruk av ubundne investeringsfond -70,0-103,1-108,9-109,1-112,1-115,0 Bruk av bundne investeringsfond -319,8-49,0-64,7-31,4-19,5 0,0 Sum finansiering -3 263,6-3 682,0-3 589,2-3 061,1-3 306,8-3 061,9 Udekket/udisponert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Side 8 av 8