DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter 216 217 218 321 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet 1 Driftstilskudd 78.951 + prosjektmidler 341 Tilskudd fra kommune 'Hvor er alle sammen' fra Drammen 178 951 15 Prosjekttilskudd overført kommune: 1.. 99 Prosjektmidler 99. til 342 Tilskudd fra STL 75 95 'Ungdomsdialog', overført fra 217 343 Tilskudd fra Den norske kirke 2 344 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste 15 25 34 Offentlig tilskudd/refusjon 15 25 273 951 344 Da vi bokførte 216 hadde vi ikke lært å 392 Medlemskontingent skille tilskuddet på ulike poster. 13 6 14 4 16 397 Gaver 8 87 869 1 39 Annen driftsrelatert inntekt 21 687 15 269 17 Sum driftsinntekter Vi skal søke andre kommuner om tilskudd, men 171 712 29 22 361 budsjetterer kun med Drammen. Driftsutgifter 216 217 218 Lønn + utgifter Ingeborg (drift) -156 45 Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser (prosjektene) -99 52 Lønn + utgifter Ingeborg (prosjekt) Det har ikke vært noen -44 51 Lønn til ansatte godtgjørelse til styret i 217, men -6 763-125 556 592 Feriepenger pga. rot etter tidl. kasserer og -16 635-21 611 5 Lønn til ansatte overgang til nytt regnskapsystem -77 398-147 167-299 925 har kasserer og styreleder brukt 5331 Godtgjørelse til styremedlemmermange timer utover normalt 6 6 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse styrearbeid. 216-honoraret var for arbeid utført av og betalt av 6 6 541 Arbeidsgiveravgift Drammen kommune. -8 486-12 69 545 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger -1 356 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad -8 486-14 46 NAV-refusjon Biser 575 Annet lønnstilskudd 26 581 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft 26 581 591 Gaver til ansatte, fradragsberettiget -1 59 Annen personalkostnad -1 5 Lønn og utgifter -79 284-135 633-299 925 63 Leie lokale -11 722 63 Kostnad lokaler -11 722-1 649 Annen leiekostnad -1 887 64 Leie maskiner, inventar mv. -1 887-2 1 av 7
DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 6551 Datautstyr -3 59 6553 Programvare årlig vedlikehold -1 725-3 685 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres -1 725-7 275-8 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig -63 94 67 Fremmed tjeneste Fotograf, stillingsutlysning og -63 94-64 kostnader for Ivar Flatens arbeid 68 Kontorrekvisita med prosjekt «Hvor er alle -3 334-55 686 Møte, kurs, oppdatering o.l. sammen» som refusjon til -8 463 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. arbeidsgiver for 3% arbeid i -11 797-55 november og desember. Faktura -1 for arbeid med 216-regnskapet 697 Datakommunikasjon utført av Nimbus i høsten 217 ble -42-35 694 Porto sendt 5.1.218 og kommer derfor -1 722-17 69 Telefon og porto o.l. på 218-regnskapet. Satt av 5. -2 142-52 -1 til Flaten i 218. Utstyrsutgifter knyttet til Ungdomsdialogprosjektet -2 6-27 386-73 641-115 Markedsføring knyttet til Ungdomsdialogprosjektet -5 7321 Reklameannonser -3 271-4 926-5 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad -3 271-4 926-1 743 Gave, ikke fradragsberettiget -1 12 746 Tilskudd til andre fra oss -4 74 Kontingent og gave -1 12-4 7711 Styremøter -3 4-257 7713 Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til styremedlemmer o.a. friv -1 4 7716 Åpne møte -15 772 Generalforsamling -1 667-1 41 777 Bank- og kortgebyr -476-288 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget -7 77 Annen kostnad -12 543-17 986-2 7-16 934-62 912-3 Sum driftsutgifter -123 64-272 185-444 925 Sum driftsinntekter 171 712 29 22 361 Driftsresultat 48 18 18 34-83 925 851 Renteinntekt bankinnskudd 178 215 2 8 Finansinntekt 178 215 2 Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 178 215 2 Resultat 48 286 18 25-83 725 2 av 7
DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 oppsummering 216 217 218 Driftsinntekter Driftstilskudd: Drammen kommune og STL 15 25 153 951 225 Prosjekttilskudd: Drammen kommune, STL og DNK 12 119 Medlemskontingent 13 6 14 4 16 Andre inntekter (gaver m.m.) 8 87 1 869 1 Sum driftsinntekter 171 712 29 22 361 Driftsutgifter Lønnskostnader -79 284-135 633-299 925 Andre kostnader -44 32-136 553-145 Sum driftsutgifter -123 64-272 185-444 925 Driftsresultat 48 18 18 34-83 925 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter 178 215 2 Årsresultat 48 286 18 25-83 725 Overføringer Overføringer annen egenkapital 48 286 18 25-83 725 hvor -2 ungdom -15 sum -35 feriepenger -3 57 totalt -38 57 arb.avgift -5 438 sum -44 8 3 av 7
DRIFT: balanse 216-17 Saldobalanse 216 og 217, detaljer Konto nr Konto Inngående 1.1.216 Endring To medlemmer betalte ikke kontingent i 217, men det ble ikke fanget opp pga skifte av kasserer og regnskapssystem og derfor står det ikke som fordring her. Inngående 1.1.217 Endring Utgående 31.12.217 15 Kundefordringer 199 199 1579 Andre kortsiktige fordringer 26 581 26 581 15 Kortsiktige fordringer 225 581 225 581 192 Drift (15391268) 148 374 43 39 191 763-7 876 12 888 192 Feriepenger (1537186551) 4 724 4 724-247 4 476 195 Skattetrekk (1532596212) 155 18 173-173 19 Bankinnskudd, kontanter o.l. 148 528 48 132 196 66-71 123 125 537 1 Eiendeler 148 528 48 132 196 66 154 458 351 118 25 Annen egenkapital -148 374-48 286-196 66-18 25-214 91 2 Egenkapital -148 374-48 286-196 66-18 25-214 91 26 Forskuddstrekk -155 155-9 641-9 641 265 Trukket fagforeningskontingent - 288-288 26 Skattetrekk og andre trekk -155 155-9 929-9 929 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift - 12 69-12 69 2775 Betalt arbeidsgiveravgift 1 642 1 642 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn - 1 356-1 356 27 Skyldige offentlige avgifter - 3 44-3 44 293 Lønn + utgifter Ingeborg (drift) - 14 227-14 227 Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser (Hvor 2941 er alle sammen) - 9 648-9 648 2965 Forskuddsbetalt inntekt - 99-99 29 Annen kortsiktig gjeld - 122 875-122 875 2 Egenkapital og gjeld -148 528-48 132-196 66-154 458-351 118 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor 321 avgiftsområdet - 1-1 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet - 1-1 341 Tilskudd fra kommune - 178 951-178 951 342 Tilskudd fra STL - 75-75 343 Tilskudd fra Den norske kirke - 2-2 34 Offentlig tilskudd/refusjon - 273 951-273 951 392 Medlemskontingent - 14 4-14 4 397 Gaver - 869-869 39 Annen driftsrelatert inntekt - 15 269-15 269 3 Salgs- og driftsinntekt -171 712-29 22-29 22 51 Lønn til ansatte 125 556 125 556 592 Feriepenger 21 611 21 611 5 Lønn til ansatte 147 167 147 167 541 Arbeidsgiveravgift 12 69 12 69 545 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 1 356 1 356 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad 14 46 14 46 575 Annet lønnstilskudd - 26 581-26 581 4 av 7
DRIFT: balanse 216-17 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft - 26 581-26 581 591 Gaver til ansatte, fradragsberettiget 1 1 59 Annen personalkostnad 1 1 5 Lønnskostnad 79 284 135 633 135 633 649 Annen leiekostnad 1 887 1 887 64 Leie maskiner, inventar mv. 1 887 1 887 6551 Datautstyr 3 59 3 59 6553 Programvare årlig vedlikehold 3 685 3 685 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som 65 ikke skal aktiveres 7 275 7 275 Annen fremmed tjeneste, ikke 6795 oppgavepliktig 63 94 63 94 67 Fremmed tjeneste 63 94 63 94 68 Kontorrekvisita 55 55 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. 55 55 697 Datakommunikasjon 35 35 694 Porto 17 17 69 Telefon og porto o.l. 52 52 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 27 386 73 641 73 641 7321 Reklameannonser 4 926 4 926 Salgs-, reklame- og 73 representasjonskostnad 4 926 4 926 746 Tilskudd til andre fra oss 4 4 74 Kontingent og gave 4 4 7711 Styremøter 257 257 7713 Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til styremedlemmer o.a. frivillige 1 4 1 4 7716 Åpne møte 15 15 772 Generalforsamling 1 41 1 41 777 Bank- og kortgebyr 288 288 77 Annen kostnad 17 986 17 986 7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning 16 934 62 912 62 912 851 Renteinntekt bankinnskudd - 215-215 8 Finansinntekt - 215-215 8961 Overføringer annen egenkapital 18 25 18 25 89 Overføringer og disponeringer 18 25 18 25 Finansinntekt og finanskostnad, 8 ekstraordinære poster 48 18 18 34 18 34 5 av 7
DRIFT: balanse 216-17 Saldobalanse 216 og 217, oppsummering 2 16 2 17 Fordringer Prosjektmidler Drammen kommune 199 Utestående lønnstilskudd NAV 26 581 Sum fordringer 225 581 Omløpsmidler Sum bankinnskudd 196 66 125 537 Kontanter Sum omløpsmidler 196 66 125 537 Sum eiendeler 196 66 351 118 Egenkapital og gjeld Egenkapital 1. januar 148 374 196 66 Inngående gjeld 155 Egenkapital og gjeld 1. januar 148 528 196 66 Årets resultat 48 286 18 25 Sum opptjent egenkapital 196 66 214 91 Gjeld: skatt -155 9 929 Gjeld: arbeidsgiveravgift 3 44 Gjeld: lønn og inntekt 122 875 Sum gjeld -155 136 28 Egenkapital og gjeld per 31. des. 196 66 351 118 Midlene ble fakturert Drammen kommune i desember 217, men ikke betalt før i januar 218. Omkring halvpartene av midlene ble brukt i 217, resten skal brukes i 218. 6 av 7
Samarbeidprosjekt med Kirkelig dialogsenter Drammen: «Hvor er alle sammen?» Samarbeidsprosjekt med Forandringshuset m.fl. «Ungdomsdialog?» årsregnskap 217 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 prosjektene Driftsinntekter Hvor..? Ung totalt 217 218 218 218 341 Tilskudd fra kommune 1 99 99 343 Tilskudd fra Den norske kirke 2 34 Offentlig tilskudd/refusjon 12 99 99 Sum driftsinntekter Driftsutgifter 12 99 99 51 Lønn til ansatte, Vedal -24-2 -15-35 51 Lønn til ansatte, Biser -26-143 -143-286 592 Feriepenger -5 568-16 626-16 116-32 742 5 Lønn til ansatte -55 568-179 626-174 116-353 742 541 Arbeidsgiveravgift -7 5-38 775-38 775-77 55 545 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger -784-2 344-2 272-4 617 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad -7 834-41 119-41 47-82 167 575 Annet lønnstilskudd 26 581 146 194 146 194 292 388 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft 26 581 146 194 146 194 292 388 5 Lønn og utgifter -36 821-74 551-68 969-143 52 6551 Datautstyr -3 59 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres -3 59 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig -51 26 67 Fremmed tjeneste (frikjøp av Flaten) -51 26-2 -1-3 Diverse utstyr -2-2 6-51 26-2 -3-5 Markedføring o.l. -5-5 746 Tilskudd til andre fra oss (støtte tilsvarende prosjekt i Oslo) -4 74 Kontingent og gave -4 7-4 -5-5 Sum driftsutgifter Driftsresultat -131 617-94 551-98 969-193 52-11 617-94 551 31-94 52 I tillegg blir Hvor-prosjektet finansiert via Kirkelig dialogsenter Drammen. Dialogprest Ivar Flaten har 2% av sin stilling dedikert til arbeid med prosjektet. Midlene (2. kr) kommer fra Kulturdepartementent og er utbetalt Tunsberg bispedømmeråd som er deleier og delfinansierer dialogsenteret. Dialogsenteret har søkt om ytterligere tilskudd til prosjektet fra Buskerud fylkeskommune. 7 av 7