Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 37/11 Havnestyre 22.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 20.04. Saksnummer: 2006/106 Sak: Statusrapportering 1. tertial Saken gjelder: 1 Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2 Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr 30.04.10 Trafikken over Oslo Havn totalt sett kan nå sies å være normalisert etter at den internasjonale økonomiske resesjonen førte til gjennomgående lave trafikktall i 2009 og første del av 2010. Hittil i er samlet trafikkvolum omtrent på høyde med samme periode i 2008, når det tas hensyn til volumendringer forårsaket av operative omlegginger, som bortfallet av en fergerute i første halvdel av 2008. Totale driftsinntekter er pr 30.04.11 kr 4,780 mill over periodisert budsjett. Dette gjelder både de som er direkte havnerelatert og øvrige inntekter. Pr. 1. tertial er det et mindreforbruk i forhold til periodisert budsjett på kr 3,709 mill på netto driftsresultat.
Oslo Havn KF Side: 2 I II III IV V VI Tekst(T) Regnskap pr 3.04.11 Budsjett pr 30.04.11 Regulert årsbudsjett Opprinnelig årsbudsjett Års prognose Avvik budsjett - prognose (III- V) Sum driftsinntekter -86 868-82 088-231 500-231 500-235 300 3 800 Sum driftsutgifter 65 054 63 112 250 650 246 090 251 250-600 Brutto driftsresultat* -21 814-18 976 19 150 14 590 15 950 3 200 Resultat eksterne finanstransaksjoner -364 507 1 270 5 830 770 500 Motpost avskrivninger 0 0-52 000-52 000-52 000 0 Netto driftsresultat -22 178-18 470-31 580-31 580-35 280 3 700 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 31 580 31 580 31 580 0 Sum avsetninger 0 0 31 580 31 580 31 580 0 Regnskapsmessig mindreforbruk -22 178-18 470 0 0-3 700 3 700 * I tallet brutto driftsresultat for regulert årsbudsjettt og opprinnelig årsbudsjett ligger avskrivninger inne som en kostnad. Pr. 30.04.11 er denne kostnaden ennå ikke ført i regnskapet og ligger ikke inne i periodisert budsjett. Ser man på netto driftsresultat er avskrivninger trukket ut igjen på regulert årsbudsjett og opprinnelig årsbudsjett og dermed mer sammenlignbart med regnskap og budsjett pr. 30.04.11. 2.2 Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat. I styresak 71/10, behandlet 24.11.2010 og 12/11, behandlet 10.03. vedtok havnestyret å tildele støtte til relasjonsbyggende tiltak. Tildelingen ble foretatt med kr 0,350 mill i styresak 71/10 og kr 0,017 mill i styresak 12/11, til sammen kr 0,367 mill med dekning i art 14770, diverse bidrag til dekning av tilsagn om økonomisk støtte fra havnekassen. Det er budsjettert med kr 4,560 mill til dekning av renter og avdrag til lån til Oslo kommune i forbindelse med underdekning i pensjonskassen ved etablering av Oslo Pensjonsforsikring. På grunn av endring av regnskapsprinsipper i Oslo kommune er denne posten flyttet fra eksterne finanstransaksjoner til overføringsutgifter med samme beløp. Dette utgjør forskjellen mellom regulert budsjett og opprinnelig budsjett på postene driftsutgifter og resultat eksterne finanstransaksjoner. Medgått til lønn og sosiale utgifter ligger etter l. tertial kr 3,634 mill. over budsjett. Dette skyldes i hovedsak lønnsoppgjøret for 2010 og økt bemanning på kransiden. Budsjettjustering vedr. driftsbudsjettet, herunder vedr. lønnsoppgjøret for 2010, vil bli foretatt i juni måned. Når det gjelder kjøp av varer og tjenester pr l. tertial er disse samlet kr 0,458 lavere enn periodisert budsjett. Overføringsutgiftene er kr 0,880 lavere enn budsjettert og utgjør i hovedsak mill. lavere enn budsjett og utgjøres i all hovedsak mindreforbruk på oppkrevingsgodtgjørelse. Salgsinntektene er samlet pr. l. tertial kr 3,784 mill. høyere enn anslått. Resultat eksterne finanstransaksjoner ligger totalt kr 0,871 mill bedre enn forutsatt. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader som følge av ikke opptatte lån i lånefondet og renteinntekter på innestående i bykassen. Totalt netto driftsresultat ligger kr 3,709 mill over periodisert budsjett. Dette kan i hovedsak forklares med høyere salgsinntekter enn budsjettert.
Oslo Havn KF Side: 3 2.3 Investeringsprosjekter I henhold til Rundskriv 13/ skal spørremal OKS046 benyttes til rapportering av investeringer. HAV kan ikke benytte denne malen ettersom den bare er ment til bruk for investeringer finansiert over bykassen. I nedenstående tabell gjengis status pr 1. tertial for HAVs investeringsprosjekter. OSLO HAVN KF Investeringsprosjekt 1. tertial Dok 3 1 2 3 4 5 6 7 Budsjettjustert Bundne Inv.fond Disponibelt Regnskap 30.04.11 Prognose Avvik (6-4) Vesthavna 11 500 1 000 2 489 14 989 1 540 14 990 0 Sydhavna (inkl. kraner) 87 600 19 350 56 887 163 837 14 104 133 623-30 214 Ren Oslofjord 0 15 000 14 488 29 488 12 361 29 488 0 Farled og div. mindre prosjekt 16 330 0 7 071 23 401 1 856 23 451 51 Planlegging/omstrukturering 2 950 0 1 237 4 187 9 4 187 0 IKT og annet utstyr 9 830 0 6 658 16 488 4 925 14 716-1 772 Sum investeringsutgifter 128 210 35 350 88 830 252 390 34 795 220 455-31 936 Budsjettoppfølging etter 1. tertial pr 30.04. Investeringsprosjekter I det følgende er betegnelsen "budsjett" benyttet som betegnelse for å beskrive disponible midler til det enkelte prosjekt i, dvs. summen av evt. uanvendte midler fra foregående år som følger prosjektet (fond) + budsjett og budsjettendringer for. Beløpet fremgår av kolonne 4 i tilhørende regneark. Det presiseres at med "medgått" forstås utbetalte fakturaer registrert i Agresso. Dette beløpet er betydelig mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene ("brukt av HAV"). Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og noen uavklarte forhold. For mindreforbruk på de prosjekter som ikke er spesielt omtalt nedenfor, gjelder at gjennomføringen er blitt noe forsinket slik at kostnadene blir forskjøvet til neste år. Nedenfor er kun prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i omtalt samt der hvor det vil komme behov for tilleggsbevilgning i en slik størrelsesorden. Sydhavna (inkl. kraner) Prosjektnr 80900100 Kongshavn, nye kaier Etter en gjennomgang av finansieringsbehov til eksisterende prosjekter og på bakgrunn av nye kostnadsoverslag, ble årets budsjett i havnestyresak 21/11 redusert med kr 46,000 mill. Planlagte mudringsarbeider m.m. utgår. Utkast til foreløpig forprosjekt foreligger. Endelig forprosjekt utarbeides når resultater fra
Oslo Havn KF Side: 4 grunnundersøkelsene foreligger. Dette var forventet vår, men ble utsatt pga. forsinket framdrift av grunnundersøkelser (pga. vanskelige grunnforhold og store isproblemer ved gjennomføringen i vinter). Grunnboringer på land og i sjø pågår og antas nå ferdigstilt høst. Miljøundersøkelser på land og i sjø samt kjemisk analyse av prøver er gjennomført. Instrumentering for måling av deformasjoner i dagens fylling er gjennomført, og måling av deformasjoner pågår iht. planen. Det er i perioden medgått kr 1,904 mill. av et budsjett på 19,008 mill. Mindreforbruk skyldes etterslep i fakturering fra entreprenør for grunnboringer. Det påregnes at hele budsjettet vil medgå i. Nytt prosjekt Kongshavnbebyggelsen Gjelder HAVs andel av kostnader til antikvarisk bevaring av Kongshavnbebyggelsen. Det forventes at SVRØ starter arbeidet med å flytte bebyggelsen i juni under forutsetning av at Oslo Kommune gir klarsignal. Budsjett for på kr 2,500 mill skal dekke skånsom demontering, transport og lagring av det huset som skal bevares. Det påregnes at hele budsjettet vil medgå i. Prosjektnr 81100400 Erstatningsskur skur 74 Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til Sydhavna. SVRØ vil rive eksisterende skur i jan/feb. 2012. Dette betyr at et midlertidig erstatningsskur på 3.000 m2 må etableres høst/vinter slik at operatørens behov for skurareal ivaretas. Det påregnes at hele budsjettet på kr 16,500 mill vil medgå i. Prosjektnr. 80202700 Sjursøya oljehavn Gjelder kostnader ifm. forhandlinger med Statoil om fraflytting av deres vestområde. Forhandlingene ble sluttført ved avtaleinngåelse 17.11.2010. Det forventes å medgå kr 0,500 mill i til oppfølging av Statoils flytting av etanolanlegg og laboratorium av et budsjett (fond) på 4,524 mill. Prosjektnr. 80401000 Sjursøya containerterminal Gjelder supplerende og avsluttende arbeider på Sjursøya containerterminal trinn 1, herunder opparbeidelse av randsoner, forberedende arbeider for Sjursøya trinn 2, ut-bygging av Verkstedsområdet samt sluttføring av opparbeidelse av areal for containerterminal på Sjursøya vest. I det følgende er de viktigste aktivitetene angitt: Det er utført bistand i forbindelse med forhandlinger om oljehavna. Sanering Sjursøya: Det planlegges for riving av Statoils vestanlegg når vi får tilgang til arealene høst 2012. Det skal utarbeides miljøsaneringsrapporter for tankanlegg og bygningsmasse i løpet av 2. halvår 2012. Utfylling Sjursøybukta: Alle arbeider er ferdigstilt. Det vil påløpe noe kostnader til miljømessig oppfølging og rapportering. Areal og infrastruktur: Oppfølging av garanti- og etterarbeider for Sjursøya containerterminal. Areal til midlertidig containerterminal Sjursøya vest: Oppsetting av gjerder og lysarmaturer er utført.
Oslo Havn KF Side: 5 Midlertidig containerterminal ble utvidet mot syd med ca 3 daa etter at motfylling og utfylling i sjø var ferdigstilt. Arbeidene ble ferdigstilt februar. Det må påregnes kostnader til asfaltering av slitelag høst på det ferske fyllingsområdet etter at setningene er tatt ut i sommersesongen. Havnevei, havnespor og infrastruktur: Ny atkomst Sydhavna i regi av SVRØ samt tomt for Hafslund fjernvarme er avklart gjennom reguleringsplaner. SVRØ starter sitt prosjekt ultimo. Hafslund har foreløpig ikke kommet med en avklaring om sine evt. planer for sin tomt. Utført prosjektering revideres nå i tråd med SVRØs anleggsplaner. Området nord for Forenede Bygg med tilrettelegging for 24 timers spor for OLT prioriteres. Verkstedsområdet: Tilbudsdokumenter for ny garasje er utarbeidet og konkurransen ble utlyst i april. Fremdriftsplanen tilsier oppstart byggearbeider september. Buffersone Sjursøya Vest: Fylling i sjø har pågått i perioden august 2008 - mars. Totalt er det lagt ut ca. 475.000m3 opp til kote +2, hvorav ca. 170.000m3 i motfylling og utfylling for kai trinn 2. Alle fyllingsarbeider i sjø i området er nå utført, og framtidig kystkontur er nådd. Ca. 12.000 m3 stor stein er utsortert fra leverte masser og er benyttet til erosjonssikring i syd og vest (i sonen kote - 5 til +2). Ny pelekai Sjursøya syd: Forberedende arbeider for byggetrinn 2 - etablering av motfylling og utfylling for ny kai er utført. Ca. 170.000m3 er lagt ut av entreprenør i perioden mai 2010 - februar, hvorav ca. 130.000m3 med splittlekter. Det er utført erosjonssikring av fyllingen i sonen kote - 5 til +2. Indirekte kostnader i forbindelse med oppstart av trinn 2 forfaller til betaling i og er inntatt under dette prosjektnummeret. Det er i perioden medgått kr. 11,183 mill. av et budsjett på kr. 96,090 mill. Det forventes å medgå kr. 73,450 mill. Mindreforbruket skyldes i hovedsak forsinket oppstart av tiltak på Sjursøya vest - Verkstedsområdet, hvor kostnader for bygging av garasjen vil forskyves fra til 2012 pga. forskjøvet oppstart. Nytt prosjekt - Støy Gjelder oppfølging av støymåler i Bekkelagsskråningen, tilrettelegging og publisering av støydata, gjennomføring av støyskjermingstiltak for bebyggelsen i nærområdet til terminalen, samt anskaffelse av ny støymåler på Ormøya. HAV inngikk avtaler med de eierne som var interessert i tilbud om støyskjerming av sine boliger. Entreprenør ble anskaffet og arbeidene ble utført 2010. Oppfølging av gjennomførte støyskjermingstiltak mot Bydel Nordstrand foretas etter 1 års drift, høst (brukerundersøkelser). På nabomøte november 2010 framkom et ønske fra beboere på Ormøya om en egen støymåler der. Tilbudsforespørsel sendes ut før ferien, og antas installert høst. Det er i perioden medgått kr. 0,145 mill av et budsjett på kr. 1,800 mill. Det påregnes at hele budsjettet vil medgå i løpet av året. Prosjekt nr. 80500700 Kraner Skrapgrabb og ny el.forsyning kran 503: Kontrakter inngått leveres og betales i mai/juni og går som planlagt. 2 stk kontaineråk i prosess og forventet levering i slutten av året. Oppgradering av kran 502 er ikke bestilt, men er planlagt utført.
Oslo Havn KF Side: 6 Oppstart SSG kraner Sjursøya har ikke kommet så langt at noen investeringer er påløpt i, men dette forventes å kunne komme mot slutten av året. Det er i perioden medgått kr. 0,624 mill. av et budsjett på kr. 5,00 mill + fond på kr 6,257 mill, totalt disponibelt kr 11,257 mill. Ren Oslofjord Prosjektnr 80203000 Ren Oslofjord Entreprenør sluttførte arbeider med tildekking på dypvannsdeponi ved Malmøykalven og supplerende tynntildekking av sedimentene i Pipervika, Lohavn og Bjørvika 15.03.. Arbeidene ble overtatt fra entreprenør 04.05.. Det skal nå foretas sluttoppgjør med entreprenør - dette forventes gjennomført i løpet av høst. Det er i alt påløpt kr. 12,361 mill. av et budsjett på kr. 29,488 mill. Bokført kostnad er mindre enn hva som er tilført prosjektet grunnet etterslep i fakturering og innestående. Entreprenørens samlede krav vil bli kjent senest 13.07., da frist for fremleggelse av sluttfaktura utløper iht. kontraktsbestemmelsene. Det forventes at hele budsjettet vil medgå i. Farled og diverse prosjekter Prosjektnr 80700900 Landstrøm Gjelder gjennomføring av pilotprosjekt for landstrøm på Hjortnes. Det er i perioden gjennomført samarbeidsmøter i Clean Baltic Sea Shipping for avklaring av landstrøm i øvrige land i Nordsjø/Østersjø området. Det er i perioden medgått kr. 0,010 mill. av et budsjett på kr 5,00 mill + fond på kr 3,491 mill, totalt disponibelt kr 8,491 mill. Prosjektnr 81000100 Katodisk beskyttelse Gjelder katodisk beskyttelse av Ormsundkaia og mekanisk reparasjon av Tankskiputstikkeren. Oppstart i oktober 2010 førte til at kun 1,22 mill. av 3 mill. ble benyttet i fjor. I første periode i år er kr 1,83 mill. medgått av et budsjett som er supplert med 7,7 mill. for. Kontraktsarbeidet sluttføres i juni til en kostnad av 7,63 mill. Anbudet gir mulighet til å benytte seg av opsjon. HAV ønsker å benytte seg av denne, og fortsette arbeidet på Ormsund til hele 1. byggetrinn er rehabilitert. Skadeomfanget er foreløpig noe usikkert, men årets budsjett vil medgå. Det er foreslått bevilget kr 7,7 mill. også for 2012. Planlegging/omstrukturering Prosjektnr 80201600 Omstruktureringsplan Gjelder planlegging og gjennomføring omstillingstiltak ifm. Fjordbyplanen, herunder sluttføring av estetisk veileder for Sydhavna, cruisekaiutredning (HAVs bidrag) og utredning om markedsgrunnlag for ro/ro-trafikk. Det er i perioden medgått kr. 0,009 mill. av et budsjett på kr 2,65 mill + fond på kr 0,657 mill,
Oslo Havn KF Side: 7 totalt disponibelt kr 3,307 mill. IKT og annet utstyr Prosjektnr 80700800 Flytende materiell Gjelder anskaffelse av ny arbeidsbåt. Det ble bevilget kr. 12,172 mill. etter beslutning i ledermøtet. Båten ble levert april. Den har et miljøvennlig avgassrense-system og ekstra isforsterkning av skrog og propellsystem. Totalkostnaden på båten ble kr. 11,952 mill. Oslo Havn KF holder igjen et lite beløp for endelig sluttoppgjør. Prosjektnr 80700100 Rullende materiell (nye prosjektnr. 81000200-81000500) Etterslep fra 2010 (vannbil og lett lastebil ) blir levert nå i mai og faktureres ved levering. Planlagte anskaffelser i årets budsjett har startet opp og forventes medgått som budsjettert Det er i perioden ikke medgått noe av et budsjett på kr. 4,583 mill. Hele budsjettet forventes å medgå. Prosjektnr 80200900 IKT-utstyr IKT-investeringer i 1.tertial har vært kr 312 tusen. Største prosjekt hittil i er Web prosjektet med kr 123 tusen. Budsjett er kr 4,660 mill. Prognose er kr 3,500 mill Største planlagte prosjekt er Radar trancivere kr 2,000 mill. 3 Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon Produksjons-/ produktivitetsindikatorer I II III IV V VI Resultat 1. kv. 2009 Resultat 1. kv. 2010 Status 1. kv. Plantall Prognose Avvik progn. - plantall Godsomsetning (1000 tonn) 1) 1 252 1 267 1 464 5 500 5 750 250 - Våtbulk 490 521 537 2 050 2 050 0 - Tørrbulk 257 195 367 1 250 1 350 100 - Stykkgods 505 551 560 2 200 2 350 150 - Containere lo/lo 271 304 319 1 270 1 350 80 - Bil- og passasjerferger 188 182 170 850 750-100 - Annet stykkgods 45 65 72 80 250 170 Lo/lo containere (1000 TEU) 1) 44 47 52 190 215 25 - Med last 30 34 35 135 145 10 - Uten last 13 12 17 55 70 15 Passasjerer i utenriksfart (1000 personer) 1) 473 479 479 2 570 2 600 30 - Bil- og passasjerferger 473 479 478 2 300 2 300 0 - Cruiseskip 0 0 0 270 300 30 Utnyttelse av utleieobjekter - Utearealer 98,4 % 93,4 % 98,0 % 94,0 % -4,0 %-poeng - Bygninger 98,3 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 0,0 %-poeng 1) Trafikktall for perioden januar - mars Prognose for total godsomsetning i ligger 250 tusen tonn over plantallet. Dette har sin årsak i at trafikken med tørrbulkvarer og stykkgods utenom fergetrafikken i første kvartal har vist en utvikling som til dels ligger vesentlig høyere enn forventningene plantallene
Oslo Havn KF Side: 8 er basert på. Godstrafikken med bil- og passasjerfergene er på sin side lavere enn forventet, noe som gjør at prognosen for her ligger 100 tusen tonn under plantallet. Containertrafikken har i hele 2010 og første kvartal hatt en positiv utvikling, og prognose for antall containere (TEU) ligger 25 tusen TEU over plantallet. Prosentvis er økningen størst for containere uten last. Utviklingen i passasjertrafikken med bil- og passasjerfergene er omtrent som forventet. Cruisetrafikken i ser nå ut til å bli vesentlig høyere enn tidligere forventet, og prognose for antall cruisepassasjerer ligger 30 tusen over plantallet. 4 Status sykefravær Status sykefravær pr. 31.03.11. Pr. 31.03.10 Pr. 31.03.11 Kvinne 4.0 % 12.3 Menn 8.1 % 8,3 Samlet 7.4 % 9,1 Det har vært en økning av det totale sykefraværet og med en betydelig økning for kvinnelige ansatte. Oslo Havn KF har ca. 20 % kvinnelige ansatte, som betyr store utslag på statistikken når enkeltpersoner har lengre sykefravær. Sykefraværet følges nøye opp av den enkelte leder og personalseksjonen, det utarbeides oppfølgingsplaner for fravær, avholdes møte i attføringsutvalg, dialogmøter med NAV osv. Foretaket har fokus på sykefravær som kan ha relasjon til arbeidsmiljøproblematikk, og det skal høsten gjennomføres ny medarbeiderundersøkelse via bedrekommune.no. Saken behandles i havnestyret iflg.: - Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: - Budsjettmessige forhold: - Havnedirektørens vurderinger: - Havnedirektørens forslag til vedtak: Tertialrapport for 1. tertial tas til orientering.
Oslo Havn KF Side: 9 Anne Sigrid Hamran havnedirektør Johan Hoddevik administrasjonsdirektør Vedlegg: 1 Statistikk pr. 1. tertial