Rapport frå STAB OG STØTTE

Transkript

1 Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: OKTOBER BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose sjett-avsetning, lønskomp, Konsern - andre felleskostn Basisramme Avskrivingar Bygning Avskrivingar Med.teknisk utstyr Avskrivingar IT-utstyr Avskrivingar Driftsteknsiks utstyr Gjestepasientar somatikk HF internt gjestepasientoppgjer Gjestepasientar Rehabilitering Renter på lån og bankinnskot Andre finanskostnadar og inntekter Innanfor budsjett-teknisk område syner rekneskapen hittil i år eit negativt avvik. Hovudårsaka til dette er at sal av Florø sjukehus ikkje er gjennomført som planlagt pr. 1. januar, og på grunn av dette har vi ein meirkostnad på avskriving av bygningar. I tillegg har vi ein kostnad som er høgare enn budsjett knytt til gjestepasientar, medan det er eit mindreforbruk knytt til finanskostnadar. På årsbasis syner prognosen risiko for eit negativt avvik på mill kroner på det budsjettekniske området. Hovudårsaka til dette er at sjukehuset i Florø ikkje er selt, slik at avskrivingar knytt til bygningsmassen må kostnadsførast over drifta. I tillegg medfører framskunda utflytting frå brakker ved sentralsjukehuset ei nedskriving av restverdi med 2,3 mill. 2.0 STAB OG STØTTE Stab og støtte Hittil sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Stab og støtte pr. avdeling Hittil sjett ose - STAB OG STØTTE FELLES ADM DIR ADMINISTRASJONSAVDELINGA HR-AVDELING ØKONOMIAVDELING INTERN SERVICE DRIFT OG EIGEDOM

2 I høve periodisert budsjett syner Stab og støtte eit samla mindreforbruk på kroner hittil i år. osen ut året syner eit meirforbruk på 1,4 mill i høve budsjett. a kjem frå følgjande områder: Tiltak Adm.dir området får ein meirkostnad på konsulenttenester. Mindreforbruk innan Administrasjonsavdelinga kjem frå budsjetterte stillingar innan sekretariatet som det ikkje er tilsett i. Mindreforbruk innan HR-området kjem frå at budsjetterte kostnader til undervisning ikkje er gjennomført.. For Intern service prognoserer me eit samla innsparing på 216 i år. Intern service er svært samansett med variasjonar i meirforbruk og mindreforbruk. Nærare forklaring blir gitt i kap Meirforbruk innan Drift og eigedom kjem frå: Auka energikostnad, meir havari og akutt vedlikehald enn budsjettert og det at Florø sjukehus ikkje vart selt i 20. Innanfor Stab og støtte var det i utgangspunktet planlagt innsparingstiltak i 20 på til saman 6,191 millionar kroner. Status for desse tiltaka er som følgjande: Tiltak 20 for rapportering og oppfølging Intern service/drift og eigedom Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett : Reduksjon stillingar Servicesenteret Januar Gjennomført 193: Reduksjon stillingar Reinhald Januar Gjenomført 194: Innsparing Matforsyning Januar Gjenomført 196: Innsparing Teknisk drift Januar Gjenomført 612: Sal Florø sjukehus Januar Ikkje gjennomført Sum tiltak i budsjettet Intern service/teknisk drift Stab Tiltak, nummer og navn Plan sjett Omtale status iverksett : Nedbemanning HR-avdeling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Samhandling Januar Gjenomført 170: Nedbemanning Økonomi april Gjenomført 294: Auka refusjon lønn EPJ Januar Gjenomført 295: Reduksjon hygienesjukepleie april Gjenomført 296: Auke i refusjon hygienebistand kommunane Januar - 0 Gjenomført Sum tiltak i budsjettet Stab Tiltak, nummer og navn sjett Omtale status 20 Sum tiltak i budsjettet Intern Service/Teknisk drift Sum tiltak i budsjettet Stab Sum Stab og støtte Ei av hovudårsakene til at Stab og støtte har ein negativ prognose etter fem månadar er at salet av Florø sjukehus ikkje er gjennomført. For å kompenserer for dette vart det i mai sett i verk arbeid med nye innsparingstiltak på 1,0 millionar kroner. Kravet er: Stab og støtte sjett ose - Innsparingskrav 0BA - I-SERVICE FELLES BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Nytt styringsmål Sum Intern service CB - ADM DIR CC - FAGUTVIKLING OG SAMHANDLING CD - HR-AVDELING CF - ØKONOMIAVDELING Sum Foretaksområdet BB - PROSJEKT- OG EIGEDOMSAVDELING BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - EIGEDOM FELLES Sum Drift og eigedom Sum Stab og støtte

3 Med bakgrunn i krav om nye tiltak er følgjande vedteke innan Stab og støtte: Tiltak mai 20 Plan sjett Omtale status iverksett 20 Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Eid Juli/Okt Gjennomført Reduksjon stillingsforbruk matforsyning Lærdal Juli/Okt Gjennomført Reduksjon overtid/innsparing drift matforsyning Førde Juni - 40 Gjennomført Reduksjon 50% stilling Servicesenter Juni Gjennomført Innsparing driftskostnader TTH Juni - 70 Gjennomført Reduksjon lønnsprognose EPJ Juni Gjennomført Drift og Eigedom: Refusjon bustadstiftinga Juni Gjennomført Sum tiltak Stab og støtte sonell Lønnart Gruppert Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 Totalt FEILKONTO 0,0 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 1,4 0,7 0,5 0,7 6,2 0,0-6,2 0,0 B500P - Fast løn perminsjon 5,8 5,1 4,9 2,6 1,5 2,1 1,1 2,7 3,2 3,4 32,5 12,6-19,8 17,9 B50 - Anna vikarløn 0,7 0,4 0,4 0,2 1,5 0,4 0,5 0,4 1,2 0,2 5,9 3,9-2,1 4,8 B Sjukevikar 26,6 29,1 23,7 26,8 23,3 23,5 21,0 15,5 17,1 24,9 231,7 207,1-24,5 252,1 B Ferievikar 4,8 1,8 1,3 0,6 1,2 7,4 53,2 18,1 4,9 5,9 99,3 133,3 34,1 138,6 B50 - Overtid 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,2 0,7 1,5 B5F - Overtid Ferie 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 1,8 2,5 0,7 2,7 B5S - Overtid sjukdom 0,6 0,7 0,7 0,3 0,5 1,0 0,2 0,5 0,7 1,1 6,4 11,3 4,9 13,6 Totalt B - Brutto mnd verk Ikkje i netto 38,6 37,2 31,2 30,8 28,2 34,7 76,2 37,7 27,6 35,8 378,0 371,9-6,1 431,3 N Fast løn 349,2 351,2 350,6 350,2 352,5 353,8 353,9 351,0 348,2 344, , ,9 86,3 4 3,4 N Fast løn Midlertidig tilsett/ledig 0,6 stilling 1,4 0,9 0,8 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,2,4 11,4 1,1 12,4 N500T - Fast lønn trekk i løn -0,2-0,4-0,6-0,3-0,2-1,1-0,3 0,0-8,8-2,1-13,9-1,2 12,7-1,6 N50 - Anna vikarløn 8,5 9,6 11,9 12,6 11,8,0 13,1 11,9 15,4 17,6 122,5 49,9-72,6 60,0 N Lønn med refusjon/tilskudd2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 22,0 36,0 14,0 44,0 N Utvidet arbeidstid UTA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N Variable tillegg 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 2,7 0,0-2,7 0,0 N50 - Overtid 1,7 2,0 3,4 1,5 1,8 1,1 2,0 1,4 1,1 1,7 17,6 21,4 3,7 25,4 N50A - Overtid trekk avspass -1,0-1,3-1,2-0,9-0,9-1,0-0,9-1,0-0,7-0,9-9,7 -,1-0,4-13,4 N50B - Overtid trekk F4 timer 0,0-1,1 0,0 0,0-0,7-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0-2,1 0,5 2,7 0,5 N Ekstrahjelp 1,5 1,5 1,6 1,4 2,9 2,1 1,3 2,9 0,7 1,6 17,4 27,6,1 32,2 N Anna variabel løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalt N - Netto mnd verk 362,4 365,4 368,9 367,6 370,8 368,0 372,3 369,4 360,2 366, , ,4 54, ,9 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402, , ,2 42, ,2 Avdeling Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt sjett 0BA - I-SERVICE 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 0,0-6,0 0,0 0BC - TRYGGING TRANSPORT OG 82,8 HUSØKONOMI 83,9 83,1 82,7 82,7 83,8 5,7 89,2 79,7 88,7 862,3 775,1-87,2 924,5 0BE - SERVICESENTERET 129,2 129,2 124,9 125,0 123,9 125,9 141,3 121,7 122,2 122, , ,9 63, ,2 0BF - MATFORSYNING 45,0 44,9 46,2 45,5 45,2 46,9 51,8 47,2 45,2 45,8 463,7 505,6 41,9 605,5 0BG - PASIENTHOTELL 4,8 4,4 4,9 3,7 4,2 3,9 5,6 5,8 5,1 5,2 47,5 46,2-1,3 55,9 0ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING 9,9,4,7,6,8,5,0 11,5,2,6 5,2 3,2-2,0 124,9 Totalt 0B - INTERN SERVICE 271,7 272,8 269,8 267,4 267,8 272,0 315,4 276,4 263,4 274, , ,0 9, ,0 0CB - ADM DIR 13,6 12,9 13,1 12,8 12,9 11,5 12,6 12,7 11,6 12,3 126,1 139,2 13,1 167,0 0CC - ADMINISTRASJONSAVDELINGA 33,9 34,4 35,3 34,8 36,2 35,2 37,6 35,8 32,0 34,5 349,7 369,6 19,8 444,0 0CD - HR-AVDELING 37,1 36,4 35,8 36,7 38,3 38,7 39,4 39,0 38,9 40,7 381,0 369,6-11,5 443,9 0CF - ØKONOMIAVDELING 18,4 18,3 18,1 17,5 16,0 16,5 16,7 16,5 15,1 15,1 168,2 178,7,5 213,7 Totalt 0C - FORETAKSOMRÅDE 3,1 2,0 2,3 1,8 3,4 1,9 6,3 4,0 97,6 2, , ,1 32, ,6 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING21,3 23,1 23,5 23,8 24,6 25,3 24,3 23,4 24,3 23,3 236,8 225,1-11,7 267,7 0EA - DRIFT OG EIGEDOM 5,0 5,1 5,0 5,8 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 42,9 56,0 13,1 68,0 Totalt 0E - DRIFT OG EIGEDOM 26,3 28,2 28,5 29,6 28,6 29,3 28,3 27,4 27,3 26,3 279,7 281,1 1,4 335,7 401,1 403,1 400,6 398,9 399,9 403,2 450,0 407,8 388,2 402, , ,2 42, ,2 Stabil utvikling av månadsverk gjennom heile året for Stab og Støtte. Samla nedgang i høve budsjett kjem frå Servicesenteret og Sekretariatet. Sjukefråvær Sjukefråversprosent - Stab og støtte Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Snitt Snitt Hittil ADM DIR 0,0 0,0 1,8 7,9 9,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,0 4,5 1,4 HR-AVDELING 3,3 2,9 2,9 3,5 4,1 5,5 9,6 9,5 6,3 7,1 5,5 4,5,5 ADMINISTRASJONSAVDELING 8,7 7,2 7,3 7,9 6,4 9,5 4,9 4,0 5,0 4,9 6,6 4,5 8,9 ØKONOMIAVDELING 6,6 3,5 2,2 1,2 1,4 3,5 0,7 0,0 0,0 0,0 1,9 4,5 6,3 INTERN SERVICE 8,9,1 8,2 7,2 8,6 9,8,9,2,4 9,6 9,4 4,5 9,9 DRIFT OG EIGEDOM 5,5 5,8 3,6 3,2 3,1 3,3 11,1 8,7 6,6 5,7 5,7 4,5 2,8 Positiv utvikling av sjukefråværet i dei fleste avdelingane i høve fjoråret. 3

4 2.1 ADM. DIREKTØR Adm.dir. sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar LN99 - IKKE DEF Adm.dir. pr. seksjon sjett ose - 0CB1 - ADM DIR CB5 - UTVIKLINGSAVDELING CC4 - EPJ CG1 - INFORMASJONSAVDELING Adm.dir. området syner eit meirforbruk på om lag 3,6 million etter ti månadar. Avdelinga prognoserer eit meirforbruk på 1,569 mill. kroner i høve godkjent budsjett. a skuldast følgjande: Reduserer prognosen for tilskot til pilotsjukehus prosjektet Meirforbruk på lønn har sin bakgrunn i omorganisering av fag frå Administrasjonsavdelinga til Adm dir området. Tilsvarande mindre forbruk på adm. avd. Meir forbruk på konsulenttenester enn budsjettert. 4

5 2.2 ADMINISTRASJONSAVDELINGA Administrasjonsavdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN14 - Innleid arbeidskraft LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Administrasjonsavdeling pr. seksjon sjett ose - FAG FOU SEKRETERIAT ADMINISTRASJONSAVDELINGA STAB IKT Etter ti månader syner rekneskapen eit mindreforbruk på 3,2 mill. kroner. Samla så syner prognosen eit mindreforbruk på 1,356 mill. kroner. osert innsparing har sin hovudårsak i: Innsparing på fag kjem frå at tilsette er omorganisert til Adm.dir. området. Mindreforbruk innan sekretariatet pga av det ikkje er blitt tilsett i budsjetterte stillingar. Meirforbruk innan administrasjonsavdelinga stab kjem frå at budsjett praksiskonsulentar i 20 ikkje låg på adm. avdelinga. Mindreforbruket innan FOU vil bli redusert ut året. Kostnaden kjem no siste halvår. 2.3 HR-AVDELINGA HR-avdelinga sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar HR-avdelinga pr. seksjon sjett ose - HR-STAB HMS UNDERVISNING TILLITSVALDE, VO PERSONAL LØNN RESSURS HR-avdelinga har eit mindreforbruk på 1,8 mill etter ti månadar. Samla så prognoserer me eit mindreforbruk på 815 innan HR-området. Ei av hovudårsakene til at ein kjem positivt ut i 20 er at 5

6 det er budsjettert med høgare kostnader til vidareutdanning (høgskulen) og stipend enn det som blir realisert. Noko av mindreforbruket denne månaden skuldast periodisering, og vil bli korrigert neste månad. 2.4 ØKONOMIAVDELINGA Økonomiavdelinga LN09 - Andre driftsinntekter sjett ose - LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN25 - Finansinntekter LN35 - Interne overføringar Økonomiavdelinga pr. seksjon sjett ose - ØKONOMI REKNESKAP Økonomiavdelinga har eit mindreforbruk på 27 etter oktober månad. Ut året får avdelinga ei innsparing på vakante stillingar, medan det blir ein meirkostnad på innleige av konsulenttenester. Samla syner prognosen for avdelinga risiko for eit meirforbruk på 491 i INTERN SERVICE Intern service sjett ose - LN01 - Basisramme LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Intern service pr. avdeling sjett ose - 0BA - I-SERVICE BC - TRYGGING TRANSPORT OG HUSØKONOMI BE - SERVICESENTERET BF - MATFORSYNING BG - PASIENTHOTELL ED - MEDISINSK TEKNISK AVDELING Samla så syner prognosen for 20 at Intern service går om lag i balanse. For den enkelte avdeling er årsaka til dei prognoserte avvika følgjande: 6

7 TTH har eit prognosert meirforbruk på 2,5 mill kroner. Dette kjem frå at det ikkje var budsjettert med reinhald Florø (840 ), meirkostnad vaskeritenester (700 ) og ein budsjetteknisk opprydding (1,0 mill) på eit fellesansvar på Nordfjordeid. Mindreforbruk innan Servicesenteret på 3,0 mill kroner pga at det ikkje er blitt tilsett i alle budsjetterte stillingar. Mindreforbruk innan Matforsyning på 1,2 mill. kroner. Effekten av matforsyning prosjektet. Ein byrjar også å ta ut effektar allereie før jul. Meirforbruk på Pasienthotellet på 474. Justering av fleire budsjettpostar i høve faktiske inntekter/forbruk. Meirforbruk innan MTA har sin hovudårsak i havari. 2.6 DRIFT OG EIGEDOM Drift og eigedom sjett ose - LN08 - Andre øremerkede tilskudd LN09 - Andre driftsinntekter LN12 - Kjøp av private helsetenester LN13 - Varekost LN15 - Lønn til fast ansatte LN16 - Overtid og ekstrahjelp LN17 - Pensjonskostnad inkl arbeidsgjevaravgift LN18 - Off tilskudd og ref oner vedr arbeidskraft LN19 - Annen lønn LN22 - Andre driftskostnader LN35 - Interne overføringar Drift og eigedom pr. avdeling sjett ose - 0BD - TEKNISK DRIFTSAVDELING EA - DRIFT OG EIGEDOM Hittil i år syner avdelinga eit meirforbruk på 2,790 mill. kroner i høve budsjett. Noko av årsaka er eingongskostnader til serviceavtalar osv. som ikkje er periodisert. Men noko skuldast også meirforbruk innan teknisk vedlikehald. Samla for 20 prognoserer avdelinga med eit meirforbruk på 2,1 mill. kroner. Hovudårsaken til meirforbruket er: Auka energikostnader på 1,2 mill kroner Havari teknisk utstyr på 618 Auka vedlikehaldkostnader på bygg med 850 kroner Dei tekniske driftsavdelingane har innført innkjøpsstogg for å avgrense meirforbruket mest mogeleg ut året. 7