Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Årsmelding

Transkript

1 Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Årsmelding STYRETS BERETNING Selskapet eies 100% av Drammen kommune og er organisert som et konsern. Virksomheten drives i Drammen. Hovedtall økonomi Resultatet for 2004 ble i hovedsak slik: Post (AS) (AS) (konsern) (konsern) Driftsinntekter Driftskostnader, inkl. avskrivn Sluttbehandlingsavgift Fondsavsetninger Finanskostnader Ordinært resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat Minoritetens andel Majoritetens andel Alle beløp i TNOK Behandlede mengder Lindum har i 2004 tatt i mot og behandlet ca tonn avfall/masser. I tillegg kommer ca tonn forurensede masser til Lindum NETT. Den samlede konsesjonsgrensen ligger på tonn/år. De mottatte mengder fordeler seg i hovedsak slik: Avfallsbehandling Enh Avfall til deponi (ekskl. dekkmasse) Tonn Bygge- og anleggsavfall Tonn Avfall til gjenvinningsstasjonen Tonn Besøk på gjenvinningsstasjonen stk Våtorganisk avfall Tonn Organisk avfall til biocelle Tonn Avløpslam Tonn Slamkompost ut Tonn Forurensede gravemasser Tonn Spesialavfall Tonn EE-avfall (elektronikkavfall) Tonn Hageavfall til kompostering Tonn Salg av kompostprodukter Tonn Forurensede masser Lindum NETT Tonn Sum mengder til behandling Tonn Sum mengder ut Tonn Av det mottatte avfallet, ekskl. forurensede masser og overdekningmasser, blir ca. 35% enten gjenvunnet på Lindum eller sendt til gjenvinning andre steder.

2 Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Årsmelding Av innkomne mengder til gjenvinningsstasjonen gikk over 67% videre til gjenvinning. Dette er en nedgang på 6,6% fra i fjor, noe som i stor grad skyldes strengere krav til kvaliteten på trevirket som skal videreforedles. Virksomhetsområder vesentlige trekk ved årets virksomhet Lindum arbeider i dag innenfor sju hovedvirksomhetsområder: Deponering av avfall, energiproduksjon, behandling av avløpsslam, behandling av våtorganisk avfall, foredling/videreforsendelse av enkelte avfallsfraksjoner, drift av gjenvinningsstasjon, drift av spesialavfallsmottak med sortering. For å sikre bedre tilgang på avfall har virksomheten også startet utleie og transport av containere. I tillegg drives det med produksjon og salg av vekstjord/kompost og behandling av forurensede masser gjennom kontrollerte datterselskaper. Bedriften driver stor grad av FOU-virksomhet knyttet til både ny- og videreutvikling av prosesser for behandling av avfall. Denne virksomheten er vesentlig i forhold til bedriftens mål om å dreie fra deponering til prosessering av avfall og et viktig virkemiddel til å bygge opp bedriftens generelle kompetanse. Lindum har som det første avfallsselskapet i Norge startet et prosjekt knyttet til produksjon av hydrogen fra avfall. Hydrogen blir sett på som en av fremtidens viktigste energibærere. Bedriften legger også stor vekt på å ta sin del av samfunnsansvaret med hensyn til reduksjon av klimagassutslipp, opprydding i miljøsynder, Lokal Agenda 21 med bærekraftig utvikling og etablering av ny næringsvirksomhet med nye arbeidsplasser i regionen. Konkurransen ble i 2004 ytterligere forsterket bl.a. gjennom endringer av avgiftssystemer og det pågående arbeidet for forbud mot deponering. Priser for deponering av avfall ekskl. avgifter gikk videre ned samtidig som også mengden avfall til deponi gikk ned. Oppbyggingen av de andre virksomhetsområdene har derfor vist seg å være vesentlig for å opprettholde en solid økonomi. Gjenvinningsstasjonen har hatt en kraftig økning i antall besøk og lokalbefolkningen slutter med dette i økende grad opp om denne virksomheten. Dette er en konsekvens av en langsiktig satsning, og for Lindum er det vesentlig at brukertilfredsheten på dette området nå synes å ha etablert seg på et høyt nivå. Andre sektorer med relativt kraftig økning er forurensede gravemasser og avfall fra bygg- og anleggssektoren. Kommunene i Drammensregionen har gjennomført anbudskonkurranse på mottak og behandling av restavfall og våtorganisk avfall fra husholdningene. Lindum vant ikke disse konkurransene, noe som medfører bortfall av større avfallsmengder i Spesielle økonomiske forhold i regnskapet Lindum utsetter inntekten i regnskapet for fraksjoner som tas inn til behandling over tid. Dette gjelder våtorganisk avfall, spesielt det som behandles i bioceller, avløpsslam, samt annet organisk avfall til bioceller. I 2004 fikk bedriften refundert for mye innkrevd sluttbehandlingsavgift for avfall med MNOK 2,9. Dette er ført som reduksjon i sluttbehandlingsavgiften for 2004.

3 Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Årsmelding Datterselskaper og tilknyttede selskapet Lindum Vekst AS (eiet 50%) hadde et overskudd før skatt på MNOK 0,01. Lindum Vekst fortsatte i 2004 å bygge opp verdier til videreutvikling av selskapet. Selskapet inngikk også en kontrakt med Norgesgruppen om salg av jordprodukter i poser gjennom deres forretninger. Dette innebærer at Lindum foredler og gjenvinner avfallsprodukter fra forbrukerne, for så å selge dette tilbake som nye produkter til de samme forbrukerne. Ringen er dermed sluttet. Lindum Nett AS (eiet 51%)hadde et overskudd på MNOK 0,95 før skatt. Virksomheten i Lindum NETT gir i 2004 grunnlag for utbytte. Disponering av årets overskudd Årets regnskap for aksjeselskapet og konsernet gjøres opp med et overskudd etter skatt på hhv. kr ,- og kr ,- og styret foreslår følgende disponering av selskapets overskudd: Utbetaling av utbytte kr ,- Avsatt til konsernbidrag kr ,- Styrking av egenkapitalen kr ,- Sum kr ,- Kapital, risiko og likviditet Egenkapitalen utgjør ca. 25% av totalkapitalen. Egenkapital inkl. ansvarlig lån utgjør ca. 34% av totalkapitalen. Selskapets frie egenkapital er NOK ,-. Alle inntekter og kostnader (med få små unntak) avtales og gjøres opp i NOK. Bedriften er således ikke utsatt for risiko ved valutasvingninger. Bedriften har ikke inngått avtaler som gjør bedriften sårbar ved rentesvingninger. Det er etablert et fastrentelån (saldo MNOK 7,7) for å redusere sårbarheten ved en evt. renteøkning. Kredittrisikoen er begrenset, bl.a. fordi de største kundene er kommune og interkommunalt selskap. Bedriften gjennomfører kredittvurdering av alle kunder. Mindre enn 1% av kundefordringene er eldre enn 3 måneder. Likviditeten har vært tilfredsstillende og likviditetsbeholdningen ved årets slutt er på ca. MNOK 33 ekskl. kassakreditt. I konsernet er den på MNOK 39. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2004 er satt opp under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som endrer dette. Forhold til ytre miljø

4 Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Årsmelding Bedriften driver en virksomhet som alltid vil være i fokus i forhold til ytre miljø. Ytre miljø kan deles i to: Lokalt nærmiljø og ytre miljø i global sammenheng Lokalt nærmiljø Nærmiljøet til Lindum er i perioder sjenert av driften i form av støv, lukt, noe flygeavfall, måker og trafikk. Dette er beklagelig og bedriften arbeider kontinuerlig for å redusere disse ulempene. Det største problemet har vært lukt og bedriften har engasjert eksperter til å hjelpe seg med dette. Luktsituasjonen oppleves å være veldig variabel. Lindum har et formalisert forhold til naboene og har hatt møter med styret i naboforeningen for å diskutere nærmiljøproblemer og bedriftens virksomhet generelt. I siste halvdel av 2004 økte luktulempene fra virksomheten. Årsaken til dette viste seg å være at deponigassanlegget ikke lenger fungerte optimalt, samtidig som avfallssammensetningen kombinert med oppfyllelse av kravet om bedre drenering av deponiet, medførte produksjon av mer illeluktende gass. Mot slutten av året og ut januar 2005 pågikk et omfattende arbeid med tetting av utslipp fra deponi, økning av kapasiteten på interne overføringsledninger og etablering av nye brønner. Dette ga effekt i februar 2005 og luktproblemene ble redusert en periode. Gassmengdene som samles opp økte med 30%. Nå pågår arbeider med ytterligere tetting av deponiet for å redusere luktproblemene. Det pågår også arbeid med svovelrensing av deponigassen før avbrenning. Globalt miljø Bedriften har gjennom de senere års utbygging av miljøtiltak og økt satsing på gjenvinning/- prosessering av avfall gitt et betydelig bidrag til reduksjon av utslipp av klimafarlige og andre farlige gasser. Man har bidratt til stor grad av materialgjenvinning og produksjon av grønn strøm. Totalt er ca. 35 % av mottatt avfall enten via behandling eller direkte gått til gjenvinning. I tillegg er det i 2004 produsert og solgt ca. 10,2 GWh elektrisk strøm av gassen fra avfallet som er sluttbehandlet i deponi. Spillvarme fra strømproduksjonen benyttes til oppvarming av bygg og arealer på Lindum. Fortsatt er det noe utslipp fra virksomheten i form av gasser. Sigevann samles opp og føres via kommunalt ledningsnett til renseanlegg. Bedriften hadde et akuttutslipp av vann fra avvanningslagune til kloakknett. Utslippet medførte ikke forurensninger. Ansatte, arbeidsmiljø og HMS Bedriften hadde ved årets utløp 31 fulltidsansatte. Det er samme antall som ved årets start. I tillegg har bedriften 5 deltidsansatte i ca. 10% stilling. Bedriften har hatt et sykefravær på ca. 11% noe som skyldes flere langtidssykmeldte. Korttidssykefraværet (inntil 16 dager) var på 1,6%. Bedriften hadde i 2004 et arbeidsuhell med mindre personskade. I tillegg var det to uhell med personskade blant kunder som leverte avfall til anlegget. Disse to uhellene skyldtes ikke forhold bedriften var ansvarlig for. Bedriften hadde også et par branntilløp på deponi som raskt ble slukket. Styret vurderer arbeidsmiljøet i bedriften som bra. Bedriften har eget arbeidsmiljøutvalg og verneombud, samt bedriftshelsetjeneste. Enkelte av arbeidsoppgavene krever bruk av spesielt verneutstyr som for eksempel filtermasker og friskluftstilførsel. Med nytt

5 Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Årsmelding administrasjons- og velferdsbygg fikk alle ansatte i 2004 langt bedre garderobe-, spiseromsog kontorforhold enn tidligere. Bedriften er også IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv). Det er forefinnes risikoanalyse for virksomheten. Risikoanalysen danner utgangspunkt for egen beredskapsplan for virksomheten. Styre og administrasjon Styret har i 2004 bestått av: Fram til Etter Egil Vedal, leder Are Langmoen, leder Øyvind Wike Øyvind Wike Birgit Rusten Birgit Rusten Dag Østern Margrethe Smith Johannes Undersaker, valgt av de ansatte Johannes Undersaker, valgt av de ansatte Administrerende direktør for aksjeselskapet er Pål Smits. Bedriftens revisor er PriceWaterhouseCoopers ved statsautorisert revisor Tevje Ulsbøl. Likestilling I forhold til likestilling har bedriften nå 50% kvinner blant de aksjonærvalgte styremedlemmene og 50% kvinner i selskapsledelsen. Utsiktene for 2005 Bortfallet av enkelte store kontrakter medfører at selskapet må bli mer aktive i forhold til å kapre nye kontrakter som kan sikre inntjeningen til selskapet. Myndighetene fører en avfallsog miljøpolitikk som medfører at deponering av avfall er kraftig avgiftsbelagt sammenlignet med alternative sluttbehandlingsløsninger. Myndighetene aksepterer også at avfall kan transporteres over lengre avstander, til og med ut av landet. I 2004 så vi klare eksempler på at dette medførte mindre avfallsmengder til deponi og tøffere konkurranse. Denne trenden forventes å fortsette i Dette gjør det derfor særdeles viktig for Lindum å fortsette omstillingen fra deponering til prosessering av avfall. Selskapet har til nå vist stor evne til å tilpasse seg utfordringene i markedet, noe det også satser på å gjøre i Drammen 16. mars 2005 Are Langmoen Øyvind Wike Birgit Rusten Styreleder Margrethe Smith Johannes Undersaker Pål Smits Administrerende direktør