STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13

Transkript

1 Fra: Administrerende direktør Til: Styret Kopi: Dato: 13. februar 2013 STYREMØTE 20. februar 2013 SAKSNR 005/13 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF. Saksbeskrivelse Det fremlegges et komplett årsregnskap for regnskapsåret Regnskapet er ført av Visma Services Norge AS og revidert av PriceWaterhouseCoopers AS. Revisor vil være til stede under behandlingen av saken og redegjøre for sin revidering og oppfatning av fremlagt utkast til regnskap. Administrasjonen oversendte Helse Sør-Øst RHF (HSØ) 18. januar 2013 Rapport januar 2013 til årlig melding 2012 i tråd med bestilling. Eier har lagt til grunn at helseforetaket skal levere styregodkjent årlig melding til HSØ på felles format innen 1. mars 2013 (utkast vedlagt). Styremøtet Administrasjonen vil på styremøtet kommentere fremlagt årsregnskap og med tilhørende risikovurderinger. Styret vil særskilt bli bedt om synspunkter på vedlagte forslag til årsberetning. Forslag til beslutning Styret vedtok fremlagte dokument som årsregnskap med årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømsoppstilling og noter for foretakets årsregnskap for Administrasjonen formidler Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF innen 1. mars Vedlegg Utkast til Styrets årsberetning Årsregnskap Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF

2 Årsberetning 2012 Sykehusapotekene HF Om foretaket Sykehusapotekene HF har følgende forretningsidé: Sykehusapotekene HF skal være sykehusets og pasientenes kompetansesenter for legemidler, og bidra til økt pasientsikkerhet. Foretaket skal aktivt bidra til at kostnadene for helseforetak og dets pasienter forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Kostnadsbevissthet og kundetilfredshet skal være førende i alt vi gjør. I henhold til foretakets vedtekter skal Sykehusapotekene HF være farmasøytisk og apotekfaglig kompetansesenter og skal drive sykehusapotek i Helse Sør-Øst Regionalt helseforetak (HSØ), administrere legemiddelinnkjøpssamarbeidet for de regionale helseforetakene og samarbeide med de øvrige tre sykehusapotekforetakene der dette er naturlig. Sykehusapotekene HF skal levere tjenester innen legemiddelberedskap, slik dette er vedtatt av HSØ og relevant beredskapsmyndighet. Foretaket skal drive farmasøytisk og apotekfaglig forskning, undervisning og rådgivning samt: leveranse av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen bestiller. detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere og ansatte. produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat. farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter. samordne apotektjenestene i regionen, slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive tjenester av høy kvalitet. Sykehusapotekene HF skal drives med sikte på å yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn. Gjennom oppgaver tildelt av HSØ skal Sykehusapotekene HF bidra til at spesialhelsetjenestens målsetting blir oppfylt innenfor Helse Sør-Østs geografiske område. Foretaket eier og driver per sykehusapotek: Sykehusapoteket Arendal Sykehusapoteket Asker og Bærum Sykehusapoteket Drammen Sykehusapoteket Elverum Sykehusapoteket Fredrikstad Sykehusapoteket Gjøvik Sykehusapoteket Hamar Sykehusapoteket Kongsvinger Sykehusapoteket Kristiansand Sykehusapoteket Lillehammer

3 Sykehusapoteket Lørenskog Sykehusapoteket Moss Sykehusapoteket Oslo Sykehusapoteket Skien Sykehusapoteket Tønsberg Fra virksomheten 2012 Foretakets driftsmodell forutsetter at foretaket og foretakets sykehusapotek skal være selvfinansierende. Effektivitetsgevinster skal komme helseforetakene til gode, samt benyttes til videreutvikling av foretaket og tjenestetilbudet. Omsetning og aktivitetsnivå viser fortsatt vekst. I 2012 har sammensetningen av omsetningen til Sykehusapotekene dreid som følge av færre liggedøgn ved sykehusene. Vareforbruksprosenten (varekostnad i prosent av omsetning) er økt i forhold til fjoråret, hovedsakelig drevet av Tilvirkning, hvor både økt salg og endret salgsmiks, med vridning mot dyrere preparater med lavere margin, ligger til grunn. Samme utviklingen er det innen varesalg privat, med økt omsetning og lavere margin. Innen varesalg profesjonell har omsetningen stagnert og vareforbruksprosent på nivå med fjoråret. Foretakets sykehusapotek har vært organisert i to driftsområder; Stor-Oslo/Øst og Sør/Innlandet. Foretakets sykehusapotek viser stor størrelsesmessig spredning, med en årsomsetning varierende fra 35 til 943 millioner kroner og fra 8,3 til 222,4 årsverk. Sykehusapotekene har i 2012 oppgradert tilvirkningslokalene og etablert publikumsavdeling på Lillehammer. Oppgradering av tilvirkningslokalene i Drammen har startet opp, mens de er under planleggingen i Kristiansand. Publikumslokalene ved Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet, er oppgradert i Prosjekt nytt sykehusapotek i Østfold følger fremdriftsplanen. FarmaPro (FP) er apotekenes ERP system og i løpet av 2012 har versjon FP5 blitt implementert på de fleste sykehusapotek og de to siste apotekene i januar FP5 er en forutsetning for ekspedering av e-resepter. Foretaket har implementert elektronisk kvalitets- og avvikssystem. Foretakets ledelse og styre har i 2012 gjennomført risikoanalyser, og dokumentert dette gjennom ledelsens gjennomgåelse. Avvik fra eksterne og interne tilsyn og revisjoner lukkes i henhold til planer. Foretakets forskningsutvalg har som mandat å sikre støtte og styring av forskning og utvikling i foretaket. Det er ansatt en forsknings- og utviklingssjef i 2012 og midler er brukt til igangsetting av pasientrettet forskning og utvikling i foretaket. Det er utarbeidet og vedtatt en ny forsknings- og utviklingsstrategi for perioden Foretaket søkte HSØ om midler til to doktorgradsstipendiat høsten 2012, og fikk innvilget den ene av disse. Det andre doktorgradsprosjektet finansieres av Sykehusapotekene HF og doktorgradsstipendiat er ansatt. Foretaket har inngått avtale om personverntjenester med Kompetansesenter for personvern og sikkerhet, Oslo universitetssykehus HF. Det er tidligere etablert en samarbeidsavtale mellom de fire regionale helseforetakene og Sykehusapotekene HF om administrasjonen av Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS). LIS har som formål å bidra til å legge grunnlag for avtaler vedrørende kjøp og levering av legemidler etter oppdrag fra helseforetakene, og dermed redusere helseforetakenes kostnader forbundet med kjøp av legemidler.

4 Avtalen innebærer at Sykehusapotekene HF har forpliktet seg til å stille administrative ressurser til disposisjon for samarbeidet. Sykehusapotekene og HSØ inngikk en rammeavtale med virkning fra i den hensikt å etablere standardiserte samarbeidsavtaler med delavtaler mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak. Avtalene skal bidra til helhetlig samhandling, koordinert ressursutnyttelse og felles standarder på tvers av helseregionene, for å sikre en effektiv og sikker legemiddeldistribusjon og -bruk. Rammeavtalen fastsetter prinsipper og felles forhold for avtalene mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak i HSØ. Prismodellene på varer og tjenester skal være like for alle helseforetak og pasienter. Avtalene regulerer omfang og nivå på gjensidige ytelser, kvalitet og priser. Foretaket etablerte i 2011 korresponderende samarbeidsavtaler med alle berørte sykehusforetak. Høsten 2012 ble det foretatt mindre endringer til rammeavtale med tilhørende avtaler i forbindelse med planlagt revisjon. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 tredje ledd bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Økonomiske resultater for 2012 Foretakets driftsresultat i 2012 var -5,4 millioner kroner ( ,0 millioner kroner). Årsresultatet i 2012 var 0,5 millioner kroner ( ,2 millioner kroner). Sykehusapotekene HF hadde i 2012 en samlet omsetning på millioner kroner ( millioner kroner). Av dette er millioner kroner ( millioner kroner) salgsinntekter. Omsetningen økte med 132 millioner kroner, tilsvarende 5,9 %, sammenlignet med Dette skyldes generell aktivitetsvekst ved sykehusene, samt fortsatt økning i bruk av høykost legemidler. Foretakets totalkapital var på 490 millioner kroner pr , hvorav kortsiktig gjeld var 254 millioner kroner. Andel egenkapital av totalkapital var 48 %, som er uendret fra Foretaket har ikke rentebærende langsiktig gjeld. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 7 millioner kroner i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter utgjorde -17 millioner kroner i 2012, som er en endring på -5 millioner kroner fra Hoveddelen av investeringsmidlene ble benyttet til oppgradering/ombygging av produksjonslokaler og planlagt utskifting av medisinteknisk utstyr i apotekene. Beholdning av kontanter og bankinnskudd var 132 millioner kroner pr , hvorav 119 millioner kroner var fri likviditet. Det er en endring på -11 millioner kroner fra Offentlig tjenestepensjon er tilpasset pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010 nr 29 Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover.

5 Utsikter fremover Foretaksledelse og -styre har som en del av strategiarbeidet for perioden frem til 2015 angitt løsninger og tilbud som tilrettelegger for effektiv og sikker legemiddelforsyning og -bruk i alle regionens helseforetak. Strategidokumentet oppsummerer foretakets overordnede mål: Foretaket vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom bedre legemiddelhåndtering i hele pasientforløpet. Foretaket vil bidra til god sykehusøkonomi hvor mål og tiltak befester at sykehusenes kostnader forbundet med legemiddelanskaffelse, -distribusjon, -produksjon og -bruk holdes så lave som mulig. Dette innebærer at foretaket med utgangspunkt i eksisterende forsyningstjenester og -kompetanse skal videreutvikle pasientorienterte farmasøytiske tjenester og kompetanse. Sykehusapotekenes tjenestetilbud skal bidra til kvalitetsforbedring av legemiddelhåndteringen i de sykehusene de betjener. HSØ har følgende prioriterte strategiske satsningsområder: Kvalitet og pasientsikkerhet Standardisere og fornye teknologiske løsninger Sykehusapotekene vil fokusere på disse to områdene i sitt videre arbeid og i tillegg se til at HSØ sine seks innsatsområder blir ivaretatt. Samtidig vil foretaket skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer og øvrige prioriterte aktiviteter. Opplysninger om ytre miljø Foretaket har startet et systematisk arbeid for å etablere et miljøstyringssystem som skal ISO sertifiseres i Sykehusapotekene HF har som mål å gjøre sykehusenes legemiddelbruk bedre og sikrere og ha en miljøvennlig drift. Opplysninger om personalet Foretaket hadde 648 årsverk (brutto) per 31. desember Av disse er 322 årsverk ansatt som farmasøyter og 302 årsverk ansatt som apotekteknikere. Likestilling Sykehusapotekene HF er, som apotekbransjen for øvrig, en kvinnedominert arbeidsplass, hvor kvinneandelen i foretaket totalt er på 86 %. Styrets sammensetning er fem kvinner, hvorav tre av disse er ansatterepresentanter, og tre menn. Foretakets ledergruppe består 31. desember 2012 av fire kvinner og fire menn. Av foretakets 15 sykehusapotekere er åtte kvinner og syv menn. For ledere og mellomledere samlet er ca tre fjerdedeler kvinner.

6 Personal- og lønnspolitikken er kjønnsnøytral. Foretaket tilbyr gode sosiale ordninger både for kvinner og menn i ulike livssituasjoner. Tiltak mot diskriminering Sykehusapotekene HF er opptatt av mangfold. I alle stillingsannonser oppfordrer vi derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Obligatorisk tjenestepensjon Foretaket defineres i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon 1 virkeområde ikke å være underlagt obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsmiljø Sykefraværet var i 2012 på totalt ca dager, som utgjorde 8,36 % av total arbeidstid i foretaket. Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har mottatt rapport om totalt 49 rapporteringspliktige HMS-avvik i 2012, hvorav 3 alvorlige. Det ble ikke rapportert AKAN-saker i I tillegg er det gjennomført HMS-revisjoner på 3 apotek, hvor det ble funnet noen få mindre avvik og forbedringsområder. Fra og med 2003 er det i foretaket gjennomført medarbeiderundersøkelser for å kartlegge medarbeidertilfredshet og iverksette eventuelle korrigerende tiltak. Både styret og HAMU er svært fornøyd med svarprosenten på 87 % på medarbeiderundersøkelsen, og med et resultat (score) for jobbtilfredshet på 76. Relevante tiltak generert av 2012-undersøkelsen er iverksatt lokalt på apotekene. Foretaket er en inkluderende arbeidsliv-virksomhet (IA), og har forpliktet seg gjennom IA-avtalen. Det rapporteres om godt lokalt arbeid med sykefraværsproblematikk i apotekene. Det er gjennomført HMS grunnkurs for ledere og tillitsvalgte, samt HMS-dag for ledere og tillitsvalgte med tema Rusavhengighet, sykefraværsoppfølging og systematisk HMS-arbeid og HMS-dag for verneombud med hovedfokus på stressmestring. Foretaket har revidert seniorpolitikken for medarbeidere i alderen 62 år og eldre. Ordningen har som målsetning å bidra til at eldre arbeidstakere står lengre i sine stillinger. Resultatdisponering Sykehusapotekene HF hadde et overskudd på kroner i Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Til fri egenkapital kr Totalt disponert kr Foretakets frie egenkapital per 31. desember 2012 var kroner.

7 Oslo, 20. februar 2013 Erling Ruge Styreleder Halfrid Waage Einfrid Halvorsen Trond Ellingsen Styrets nestleder Eirik Moen Ellen Kristoffersen Marita Hellum Dahl Sissel Reigstad Tore Prestegard Administrerende direktør