Økonomiplan med satsingsområder, mål og tiltak for Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2017/ /2017 Arkiv: 145 Økonomiplan med satsingsområder, mål og tiltak for Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 78/17 Formannskapet Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Økonomiplanen gjelder for perioden Vedtatt økonomiplan er bindende for 2018 og veiledende for resten av økonomiplanperioden. Selve økonomiplan-dokumentet er bygget opp annerledes enn tidligere. Målet med endringene er å tydeliggjøre sammenhengen mellom kommuneplan og økonomiplan, øke fokuset på tjenestene innenfor satsingsområdene i kommuneplanen og fremstille mål og tiltak samlet for lettere å se sammenhengene. Rådmann ønsker også å fokusere på de langsiktige strategiene og overordnede retningsvalgene som kommunestyret skal trekke opp. Rådmann foreslår at to hovedprinsipper preger kommunen: Medvirkning gjennom visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker og arbeid mot utenforskap gjennom Helt innafor -paraplyen. Videre foreslås fire strategier for utvikling av tjenestene: 1) Ett lag for god oppvekst 2) Hva er viktig for deg? 3) Livskraftige steder 4) Medarbeidere som mestrer For å vurdere måloppnåelse foreslås 17 strategiske måleindikatorer som skal ligge fast over hele perioden. Disse beskriver viktige valg og ambisjonsnivået for 4 års perioden. Da rådmannen utarbeidet sitt budsjettforslag var det vesentlige pågående prosesser som til sammen gir et uklart bilde av kommunens handlingsrom i årene fremover; salgsprosess for Øvre Eiker energi AS, organisering av eiendomsforvaltningen som kan medføre endringer i eiendomsporteføljen i Eiker Eiendomsutvikling AS (mer fokus på kjerneoppgavene for selskapet), revisjon av skole- og barnehagebehovet og legevakt. Rådmann har ikke forskuttert noen av disse prosessene og budsjettet for 2018 viderefører dagens organisering og de vedtak kommunestyret så langt har gjort. Økonomiplanen viser en kommune med ambisjoner og vilje til omstilling til tross for at kommunen er en av landets kommuner med lavest inntektsnivå pr. innbygger. Øvre Eiker har god vekst og økt innbyggertall gir økte inntekter, men også økt press på alle tjenestene kommunen leverer. Mye av omstillingsarbeidet er langsiktige prosesser og har til hensikt å sørge for å holde det totale kostnadsnivået nede. Med økt etterspørsel er det bare unntaksvis at totalkostnadene reduseres, men enhetskostnadene bør ha en reduksjon. Regjeringens forslag til statsbudsjett legger til grunn en lønns- og prisvekst (deflator) på 2,6 %. Vekst i frie inntekter, skatt og rammetilskudd har en vekst på 2,2 % for Øvre Eiker. Det skyldes i 1

2 hovedsak endringer i befolkningssammensetningen som medfører et beregnet utgiftsbehov lavere enn for Driftsbudsjettet for 2018 Driftsbudsjettet for 2018 legges frem i balanse. Alle seksjoner har definert endringer i driften. Utover tallfestede endringer har rådmann lagt inn et generelt effektiviseringskrav på 0,7 %, 6,4 mill.kr. Det er i øvre del av hva som anses å være gjennomførbart. Et eventuelt merforbruk i 2017 vil være et ytterligere innsparingskrav i Rådmann foreslår ingen bruk eller avsetninger til fond. Rådmann foreslår at eksisterende handlingsregel: avskrivninger = avdrag endres til avskrivninger = avdrag på lånefinansierte anleggsmidler. Fradraget i avdrag gjøres kun der anleggsmiddelet genererer 1 mill.kr eller mer i årlige avskrivninger. I PS 142/17 (31.oktober 2017) vedtok kommunestyret å flytte legevakten til Kongsberg. I tillegg til det beløpsmessige tilbudet fra Kongsberg, vil kommunen ha utgifter knyttet til frikjøp av leger etter nattlegevaktskjøring. Pr d.d. er det usikkerhet om tidspunktet for overføringen, eller senere. Dagens ordning med nattlegevakt på Kongsberg er dyrere enn ny ordning. Det vil også påløpe noen avviklingskostnader i Til stross for alle usikkerhetsmomentene, anslår rådmann en innsparing i forhold til det fremlagte budsjettet på 3,5-4 mill.kr for Rådmann anbefaler at beløpet avsettes til disposisjonsfond fritt. Budsjettforslaget har ikke tatt høyde for varslet pedagog- og bemanningsnorm i barnehagene eller virkningen av regjeringens forslag om å øke innslagspunktet for ressurskrevende tjenester utover deflator. Dette fordi det ennå ikke er vedtatt i Stortinget. Beregninger viser at det kan bety henholdsvis 2,6 og 1,3 mill.kr for Øvre Eiker. Investeringsbudsjettet 2018 Rådmann foreslår 82,3 mill.kr til vann- og avløpsanlegg og netto 38,3 mill.kr til øvrige investeringer. Tilsvarende beløp foreslår finansiert ved låneopptak. I tillegg foreslår rådmann en Startlånsramme på 14 mill.kr. Dette er en dobling fra 2017 og skyldes en omlegging av det boligsosiale arbeidet som blant annet inneholder prosjektet leie til eie. Det er ikke foreslått bevilgning til skoleutbygging i perioden Rådmann mener det er nødvendig å avvente barnehage- og skolebehovsplanen og se på alternative finansieringskilder, samt ulike måter å dekke plassbehovet på, et alternativ kan være moderne modulbygg. Gjeldsnivået i kommunen er høyt og rådmann anser at det ligger høyere enn forsvarlig med dagens inntektsnivå. Inntektsnivået og/eller størrelsen på fondsbeholdningen er avgjørende for evnen til å betjene gjeld. Dagens handlingsregel knyttet til låneopptak er; brutto gjeld med fradrag av utlån, lån til selvkostområder og Eikertun skal ikke overstige kr pr innbygger. Rådmann foreslår å innlemme gjeld knyttet til utbyggingen av Eikertun i handlingsregelen. Når handlingsregelen tar høyde for den totale gjelden, kan beløpsgrensen pr innbygger reguleres som følge av lønns og prisvekst. Rådmann foreslår likevel å ikke heve grensen med mer enn 2 % årlig i økonomiplanperioden. Revidert handlingsregel; Brutto lånegjeld med fradrag av utlån og lån til selvkostområder skal ikke overstige kr + 2 % årlig påslag, pr innbygger ved utgangen av Gebyrer og betalingssatser 2018 Gebyrer og betalingssatser er regulert etter prinsipper angitt i økonomiplanen kapittel Hovedprinsippet er justering for deflator. 2

3 For renovasjonsgebyrene blir den en omlegging i 2018 som følge av at alle eierkommunene i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) ses på som et selvkostområde med felles standardgebyrer. Hver kommune kan vedta tilleggstjenester. Til nå har Øvre Eiker hatt ukentlig sommertømming og innsamling av hageavfall som tilleggstjenester. Rådmann foreslår nå å ta bort sommertømmingen. Budsjettreglementet Budsjettreglementet for 2018 er justert slik at ny handlingsregel for avdragsbelastning og endring i titler fra seksjonsledere til kommunalsjefer er innarbeidet. For øvrig ingen endringer fra tidligere. Vedlegg 1 Økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag 2 Gebyrer og betalingssatser Rådmannens forslag 3 Sammenligning gebyrer Rådmannens forslag 4 Budsjettreglement 2018 Rådmannens forslag 5 Statsbudsjettet 2018 Fylkesmannens informasjonsbrev Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Økonomiplan , Satsingsområder og årlige tiltak 2018 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 vedtas. To hovedprinsipper skal prege kommunen: Medvirkning gjennom visjonen Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker og arbeid mot utenforskap gjennom Helt innafor -paraplyen. Fire strategier legges til grunn for utvikling av tjenestene: Ett lag for god oppvekt, Hva er viktig for deg?, Livskraftige steder og Medarbeidere som mestrer. Strategiske måleindikatorer vedtas som overordnede prinsipper. Innsparing som følge av vedtak PS 147/17 (vedtatt ) Legevakt flyttes til Kongsberg avsettes til disposisjonsfond fritt (konto ). Låneopptak o kr til investeringer innenfor selvkostområdet vann- og avløp o kr til øvrige investeringer Til sammen kr til investeringer o 14 mill.kr til Startlån Handlingsregel for låneopptak til investeringer: Brutto lånegjeld med fradrag av utlån og lån til selvkostområder skal ikke overstige kr + 2 % årlig påslag, pr innbygger ved utgangen av Handlingsregel for avdragsvolum på lån til investeringer: Avdrag belastes driftsregnskapet med beløp lik avskrivninger med fradrag av avskrivninger knyttet til ikke lånefinansierte anleggsmidler. Fradrag beregnes fra første året anleggsmiddelet avskrives og kun dersom avskrivningen utgjør 1 mill.kr eller mer i årlig avskrivning. Gebyrer og betalingssatser 2018 vedtas o herunder endret tjeneste på renovasjon sommertømming utgår Budsjettreglement 2018 vedtas Følgende områder vedtas dekket 100 % av gebyrinntekter o Vann- og avløp o Byggesak o Oppmåling Driftsbudsjett (Budsjettskjema 1A og 1B obligatorisk budsjettskjema) 3

4 Driftsbudsjett - skjema 1A Justert Forslag Forslag Forslag Forslag Regnskap budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Frie disponible inntekter Skatt på formue og inntekt Rammetilskudd fra staten Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter og finansutgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm Renteutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på investeringslån Netto finansutgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidl års regnsk.messig merf Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års overskudd Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Til finansiering av investeringer Til fordeling drift Fordelt til drift Merforbruk/ mindreforbruk Driftsbudsjett - skjema 1B Justert Forslag Forslag Forslag Forslag Regnskap budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Fordelt til drift pr seksjon: 10 Rådmann, politisk og fellesområdet Service og fellestjenester Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling - vann og avløp Teknisk - bygning Oppvekst Kultur Helse og omsorg Sum drift på ansvar

5 Investeringsbudsjett (Budsjettskjema 2A og 2B obligatorisk budsjettskjema) Budsjettskjema 2A: Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Ansvar Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Budsjettskjema 2B: Fordelt til investering: Rådmann, politisk og felles Service og fellestjenester Samfunnsutvikling VA eks mva Teknisk Oppvekst Kultur og livskraft Helse og omsorg Sum investeringer

6 Oversikt pr investeringsprosjekt (netto kostnad) og Startlån (ikke obligatorisk) Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Tekst (alle beløp i tusen kr.) Prosjekt ansvar Fordelt til investering: Startlån til videre utlån Helse og omsorg Påkostninger bygg Teknisk Bygningsmessig oppgradering Rådhuset Teknisk Grunnerverv Teknisk Investeringer i kirker Rådmann Utstyr Omsorg + hj.middellager Helse og omsorg Under prosjektering (tidl ) Rådmann IKT-investeringer i utstyr og programvare Service og felles Skoleutbygging Teknisk / Oppvekst Oppgradering sentrumsområder SSU - vei og park Oppgradering av bruer og veier SSU - vei og park Vei og gatelys SSU - vei og park Maskiner og utstyr vei og parkanlegg SSU - vei og park Trafikksikkerhet SSU - vei og park Strømbo og Eikern vannverk SSU - vann og avløp Maskiner og utstyr - vann og avløp SSU - vann og avløp Ledninger og kummer vann og avløp SSU - vann og avløp Horgen vann og avløpsnett SSU - vann og avløp Rehabilitering pumpestasjoner Ny SSU - vann og avløp IKT-satsing oppvekst Ny Oppvekst Selvbetjent bibliotek Kultur og livskraft Sum investeringer og utlån Strategiske måleindikatorer Begrunnelse Økonomiplan , Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 er svært stramt og vil kreve omstillinger, effektivisering og nøktern drift for opprettholde et godt tjenestetilbud. Gjeldsnivået må holdes på et forsvarlig nivå for å opprettholde et moderat økonomisk handlingsrom. 6