STYRETS BERETNING FOR 2012

Transkript

1 Leangbukten Båtforenings Andelslag BA (LBA) Postboks 40, 1371 Asker Org. nr._ Tlf Fax: E-post: post@leangbukten.no Hjemmeside: STYRETS BERETNING FOR 2012 På generalforsamlingen 13. mars 2012 ble følgende styre valgt: Leder: Ingar Brauti 1/2012 (Gjenvalgt) Styremedlemmer: Martin Hundstad 2/2012 (Gjenvalgt) Jan Mejlænder-Larsen 2/2011 (Ikke på valg) Torstein Seim 2/2012 (Gjenvalgt) Varamedlemmer: Morten Erichsen 1/2012 (Gjenvalgt) Knut M. Knutsen 1/2012 (Gjenvalgt) Oppnevnt fra LBF for 2012: Terje Fossnes og Kjell Skaar Petter Ringvold, Erwin Vetland og Jon Fjeldstad ble valgt som medlemmer av valgkomiteen. Styret konstituerte seg og valgte Martin Hundstad til nestleder og Kjell Skaar til havnesjef. Eierinformasjon for 2012 Etter ordinær generalforsamling 2012 er det avholdt 20 styremøter, samt styringsgruppemøter og møter med leverandører. I tillegg 2 felles styremøter med styret i Leangbukten Båtforening (LBF). Den daglige driften i Andelslaget har også i år vært ivaretatt av Kjetil Knutsen (vaktmester), i samråd med havnesjefen, samt Stein Hessen (administrasjonssekretær), Siri Kristiansen og Hans Nordstaa (regnskapsfører). Som tidligere har Roger Rossow fungert som Andelslagets IT-ansvarlig. Administrasjonen behandler økonomi, all inn- og utgående korrespondanse, referatførsel, arkivering, salg/kjøp/bytte/leie/utleie av Andelslagets båtplasser, tilpasning av dataprogram og drift av Andelslagets hjemmesider. Det har vært et særs krevende år for administrasjonen med store ombygginger i Bukta og etablering av Tangen. Alle utbetalinger ble ivaretatt av regnskapsføreren som i tillegg har hatt ansvar for økonomirapporteringen til styret. LBA leier kontorplasser i Leangbukta Kontorsenter, Leangbukta 31. Her har også styrene i LBA, LBF og Tangen-prosjektet hatt sine faste møter 1

2 Oppfølging av vedtak etter generalforsamlingen 13. mars Klubbhus. Vedtak: Generalforsamlingen ønsker at styret fortsetter med prosjektering av klubbhuset for å presentere resultatet på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Fire andelseiere stemte nei og overveldende flertall stemte ja. Status: Det ble oppnevnt en komité bestående av medlemmer fra LBA og LBF for å utrede utnyttelse av et slikt bygg. Styret har fortsatt prosjekteringen, og det er gitt rammetillatelse for oppføringen av bygget. Grunnarbeider (pælet såle) og teknisk rom er utført, se mer detaljert beskrivelse under punkt 10 klubbhus og i prosjektrapporten fra Tangen prosjektet. 2. Selskapsform. Vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreslå nødvendig vedtektsendring i henhold til myndighetenes krav. Status: Styret har arbeidet videre med dette, og vedtektsendringer for å videreføre LBA ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2012, se nedenfor. Oppfølging av vedtak etter ekstraordinær generalforsamling 9. oktober Videreføring av LBA etter opphør av virksomheten begrenset ansvar BA. Vedtak: Det ble vist til brev fra Brønnøysundregisteret av 26/ hvor det fremkommer at selskaper som i dag er registrert som BA vil måtte melde endringer i vedtektene innen utløpet av Etter prøvevotering stemte 105 andelseiere for mens 4 stemte mot overgang fra BA til SA. Det ble således vedtatt å gå over til SA og at styret skal arbeide videre med å tilpasse andelslaget til SA. Status: Styret har prioritert arbeidet med SA registreringen og dette ser ikke ut til å endre den opprinnelige andelslagstenkingen der andelshaverne eier sin andel. Eksempelvis har Asker Seilforenings Andelslag også fulgt samme mønster som LBA med å beholde sin andelslagsform inn i den nye lovehjemlede SA modellen. 2. Vedtekter. Vedtak: Med bakgrunn i vedtak om overgang fra BA til SA som selskapsform var det behov for vedtektsendringer. De siste registrerte vedtektene i Brønnøysund er vedtatt på generalforsamling 7. mars Vedtektene består av 41 paragrafer. Det ble vedtatt endringer i følgende paragrafer og 39. Status: Forslaget ble etter generalforsamlingen sendt til Brønnøysundregistrene til godkjennelse. Vi har mottatt noen kommentarer som vil bli behandlet på årsmøtet under innkomne saker. 3. Arbeid med fremtidig organisering. Vedtak: LBAs styre skal redegjøre foren mulig fusjonsplan mellom LBA og LBF, der LBA er overtagende virksomhet. 69 stemte for styrets forslag som var overveldende. Status: LBA styre ble av ekstraordinær generalforsamling oppfordret til ikke å bruke mye tid på denne utredningen. En fusjon mellom LBA og LBF, der LBA er overtakende virksomhet kan relativt enkelt gjøres gjennom at det opprettes ett fjerde utvalg båtforening (i tillegg til allerede etablerte utvalg land, sjø og administrasjon ). 2

3 Strategi og Visjon: LBAs styre arbeider for at LBA utvikles i en valgt strategisk retningen. Følgende visjonsbeskrivelse er som et postkort fra fremtiden der en forbedret fremtid er beskrevet i presens form (nåtid). Noe i visjonen er oppnådd, noe i visjonen er delvis innfridd og noe står igjen som en ønsket fremtid. Visjonsbeskrivelsen lyser som en fyrlykt i horisonten for kursen LBAs pågående arbeid har for å etablere en god fremtidig forvaltning og videreutvikling av våre verdier: LBA er det foretrukne stedet å ha småbåter i Asker på grunn av lave kostnader og god kvalitet på fasilitetene (bryggeanlegg og tilhørende installasjoner og bygg på landområdene). Dette er resultatet av en respektfull forvaltning av de grunnleggende avtalene som hjemler den ideelle virksomheten og som gir beboere i Asker fortrinn til båtplasser til selvkost. Det utførers en tilstrekkelig administrasjon for å sikre innfrielse av hjemler og pålegg som berører virksomheten. LBA driver sine fasiliteter på en slik måte at sikkerhet og trivsel blir ivaretatt på den mest økonomisk fordelaktige måten for andelshaverne og for båtforeningens medlemmer. Vedlikehold og ettersyn skal gjøres regelmessig slik at fasilitetenes funksjon og estetikk er opprettholdt over tid og beholder sin verdi. LBAs risikoappetitt er lav og det er avsatt økonomiske midler til å dekke større utlegg, opp til 10 % av den samlede maksimale omsetningsverdien av båtplassene og tilhørende installasjoner og bygg på landområdene. De administrative kostnadene holdes på et minimum gjennom selvbetjent og effektiv digital kommunikasjon med interessentene. Dette sikrer etterprøvbarhet og god dokumentasjon av den administrative forvaltning av LBAs fasiliteter herunder etterlevelsen av vedtektsfestede ansiennitetsprinsipper. Virksomheten prioriterer bruk og god utnyttelse av båtplassene. Andelshavere som benytter sine båtplasser, og båtforeningens medlemmer som leier båtplass har høyest prioritet som interessenter. LBA opptrer profesjonelt overfor sine omgivelser både gjennom å ivareta sine forpliktelser og rettigheter som eiendomsbesitter, leietaker og god nabo. For båter som en henlagt, eller forlist, på LBAs område er det innarbeidet en prosedyre som sikrer fjerning/ berging/ salg/ destruksjon der eier ikke kan identifiseres eller vil ta ansvar for å følge LBAs retningslinjer. Vedlikehold, ettersyn, tilsyn og administrasjon utføres primært av faste ansatte og anskaffede tjenester og noe frivillig arbeid for å opprettholde tilknytningen mellom fasilitetene og den enkelte andelshaver. Den som ikke deltar i planlagt frivillig innsats kompenserer for dette økonomisk. Der tjenester anskaffes er dette gjort til de beste markedsmessige vilkårene. Det er klare roller og ansvar knyttet til LBAs oppgaver. LBA er en lovhjemlet virksomhet som sikrer rettighetene til andelshaverne (eierne av LBA) og regulerer virksomhetens forpliktelser og overfor sine omgivelser. Eierstyringen utøves gjennom andelshaverne som definerer virksomhetens formål, velger styre og sikrer nødvendige økonomiske midler til virksomheten. Det øverste nivået for virksomhetsstyring er det valgte styret. Styret utpeker den daglige ledelsen, utarbeider strategi, definerer verdigrunnlaget (kultur) og ønsket risikoappetitt. Styret har egne utvalg for land, sjø og administrasjon som sammen med den daglige ledelsen arbeider med innfrielsen av de strategiske målene. Følgende saker har vært behandlet i utvalgene/ styret: 3

4 1. Generelt vedlikehold I henhold til løpende vedlikeholdsplan er det i 2012 gjennomført dykkerinspeksjon av bryggene H, K, L og M. Til sammen 74 forankringspunkter ble inspisert, hvorav det ble gjort utbedringer på 31 strekk. Enkelte strekk er utbedret på flere steder. Ut fra erfaringer fra tidligere inspeksjoner ble det montert nye øyer i moringer og bryggeelementer der dette var påkrevet. I forbindelse med utbyggingen på Tangen måtte flere brygge-elementer fjernes fra farleden som hadde ligget der på dispensasjon i mange år. Brygge A ble kortet ned med 30 meter og brygge B kortet ned med 20 meter. Brygge C ble kortet ned med 5 meter ved at to 10-meterselementer ble fjernet og erstattet med ett på 15 meter. Elementene som ble fjernet ble solgt til Bærum kommune. Utriggere som ble til overs er brukt i forbindelse med Bukta-ombyggingen da man samtidig fjernet noen båtplasser der frigjorte båtplassmetere ble brukt og fordelt for å lage noen flere større plasser. I denne forbindelsen ble det kjøpt inn nye utriggere: 19 stk gangbare med ekstra godstykkelse. 12 stk bommer. Jollebryggene er stadig under renovering. Vaktmesteren har i 2012 totalrenovert jollebrygge A og F med forsterkninger av stålkonstruksjonene. Videre er oppdriften øket med flere flyteelementer. Forventet levetid etter renoveringen er år. 2. Vinterleie / boblehavn opplag på land Tilbud om vinterhavn og opplag på land ble annonsert på hjemmesiden i siste halvdel av august samtidig som det ble sendt ut en sms til alle medlemmer som påminnelse. Av plasshensyn måtte alle som ønsket opplag på land få bekreftelse om plass fra administrasjonen. Vi valgte å være restriktive med hensyn til antall båter på Tangen siden vi ikke hadde erfaringer med hensyn til kapasitet. Vi innledet et samarbeid med Asker Marina som har ansvar for båtløft. Selv om lagringen på land gikk greit, har vi fått nyttige erfaringer og idéer som vi kan bygge videre på. Når det gjelder tilgang til strøm for de båtene som ligger i opplag på land på Tangen har vi problemer med å forsyne alle med strøm. Dette kommer av at vi ikke hadde strømuttak nok til å kunne dekke alle båtene. Dette vil bedre seg når strømtavlen ytterst på Tangen er tilkoblet, som henger sammen med bygging av teknisk bygg ytterst på Tangen. Totalt er det 315 båter i vinterhavn og 130 båter i opplag på land, derav 74 båter på Tangen og 56 båter i Bukta. 3. Bobleanlegg Våre to kompressorer til bobleanlegget i Bukta er i full drift etter serviceettersyn i oktober På Tangen har vi installert bobleanlegg på bryggene P, Q og Y. To nye kompressorer er installert i servicebygget. Det viser seg at vi nå har ledig kapasitet på noen brygger og vi må vurdere hvordan vi skal disponere kapasiteten for å få optimal og et mest mulig økonomisk bobleanlegg for en samlet havn. 4. Bytte / salg av andeler Det er flere som har meldt inn at de ønsker å selge sin andel. For administrasjonen har det vært arbeidskrevende å finne kjøpere ved at vi har operert med lange ventelister akkumulert over flere år. Når medlemmer på kjøpslista kontaktes, er svaret ofte at det er lenge siden kjøp/bytte av 4

5 båtplass var interessant eller at kjøp er uaktuelt på nåværende tidspunkt. Dette har resultert i at vi har bestemt å nullstille kjøpslistene ved nyttårsskiftet hvert år. Dette vil gi oss oppdaterte lister over medlemmer som er aktuelle kjøpere. Ønske om kjøp registreres på «Min side». Helt siden sent på 1980-tallet har flere brygge-elementer på A-, B- og C-bryggene ligget ut i farleden. Da det på 2000 tallet ble muligheter for at Tangen kunne bli realisert, begynte LBA å kjøpe tilbake plasser som medlemmer ønsket å selge. Tilbakekjøpene har foregått jevnt over de siste ti årene. Disse plassene ble kjøpt tilbake til maksimumsprisen som gjaldt på kjøpstidspunktene. Gjennom årene ble i alt 44 plasser i Bukta kjøpt tilbake. Sju av disse var på de avkuttede elementene på A-, B- eller C-bryggene. Fra de ble kjøpt av LBA har alle plassene vært utleid med påslag for kapitalkostnad. Når vi nå har kuttet A-, B- og C-bryggene forsvant i alt 26 plasser. De som lå på disse bryggene har fått nye plasser slik: 5 solgte sin Bukta-plass, kjøpte plass på Tangen og flyttet dit. 14 fikk tildelt ny plass i Bukta på plasser som LBA eide selv. 7 plasser som LBA eide selv, var utleid. Leietakerne har fått tilbud om leie plasser andre steder i Bukta. 47 andelshavere i Bukta har flyttet over til Tangen. Disse plassene ble tilbakekjøpt til maksimal omsetningsverdi i Sammen med de gjenværende 37 plassene som LBA eide, ga dette mange muligheter for «oppgradering» i plasstørrelse for andre andelseiere og salg til nye andelshavere. Det har vært en komplisert kabal, og sammenslåinger og utvidelser har medført at 19 plasser gikk med til å tilfredsstille behov for plasser med økte bredder. Av de 44 plassene som LBA eide selv er: 7 borte med i forbindelse med avkuttingen av A-, B- og C-bryggene. 14 er brukt til erstatningsplasser for 14 plasser fra de avkuttede brygge-elementene Til sammen var det 39 båtplasser i Bukta til salgs våren Ved årsskiftet 2012/2013 var det 714 båtplasser i Bukta. Av disse er 6 usolgte. Det er 708 andelshavere i Bukta. På Tangen er det 534 plasser. Av disse har Asker kommune førsterett til leie av fem 3,5 meters plasser. 4 øvrige plasser var ikke solgt ved årsskiftet 2012/2013. Det er 525 andelshavere på Tangen. 5. Utbygging av Tangen Sluttrapporten fra prosjektet blir publisert på nettet før årsmøtet. Prosjektet er gjennomført i henhold til de grunnleggende avtalene med Asker kommune og andelshaverne. Gjennom høsten 2012 ble endelig prissetting av volum-avhengige endringer samt avregning av faktiske masser mot anbudets kalkulatoriske masser presentert fra hovedentreprenøren Isachsen Entreprenør AS. Grunnarbeider for å fundamentere klubbhus ble prioritert for teknisk rom for strømtavler og kompressorer og sikring av såle for mulig fremtidig bygging av signalbygget (kontorer, vaktrom og foreningslokale). Samlet utgjorde dette flere millioner kroner mer enn det den løpende kostnadsoppfølgingen hadde tatt høyde for og en krevende situasjon oppstod mellom partene. Tangenprosjektets styringsgruppe ble engasjert for å få etablert en omforent endringslogg som beskriver alle tillegg, når og hvordan de var avtalt og hvor stor den økonomiske forpliktelsen for endringene totalt sett var. Etterfulgt av forhandlinger med Isachsen Entreprenør AS ble resultatet 5

6 med tilhørende betalingsplan fremlagt og godkjent av styret. Dette fordi endringene gikk ut over prosjektets mandat og økonomiske toleransegrenser/ fullmakter. En fjerde innbetaling (sluttavregning) er sendt til andelshaverne på Tangen, se punkt 8 Finansiering av utbyggingen på Tangen. 6. Platting ytterst på Tangen Treplattingen ytterst gir en god estetisk avslutning av Tangen i tillegg til å gi en innbydende oppholdsplass i et maritimt miljø med fin utsikt med sjø på tre kanter. Denne ble etter søknad finansiert i sin helhet av Asker kommune gjennom vedtak i formannskapet i Asker kommune 6. november 2012 som følger: Søknad fra Leangbukten Båtforening AL om økonomisk støtte imøtekommes med et tilskudd på 1 mill til opparbeidelse av tre-platting ytterst på anlegget. Det forutsettes å være et åpent tilgjengelig friområde for allmenheten også når foreningen etablerer klubbhus/kafe på området. Før utbetaling av midlene ønsker Asker kommune at det tinglyses en rett: Dette uteområdet skal være åpent tilgjengelig for allmennheten. LBA styre har skriftlig takket Asker kommune for bidraget og ser det som en anerkjennelse av at den ressursen som Asker har som kystkommune er noe som skal deles og tilgjengeliggjøres i tråd med ønsker og pålegg fra Asker kommune. 7. Avtaleforhold LBAs virksomhet er knyttet til en rekke avtaler. Her en oversikt over de mest sentrale avtalene: Asker kommune: 25. juni 2008 ble LBA gitt rettighetene til utfylling, utbygging og drift av småbåthavn i den delen av Leangbukten som omfattes av avtalen. LBA mener å ha overhold sine forpliktelser i denne avtalen. Forvaltningen av kommunens fem båtplasser er ikke avklart, og LBA har et utestående krav overfor Asker kommune. Denne avtalen gir LBA en hjemmelsrettighet til eiendommen som ikke er formalisert (g. nr., b. nr.), søknader for oppmåling etc. er oversendt til kommunen. I løpet av 2013 vil LBA trolig bli registrert hjemmelshaver av fast eiendom. Leieavtalen for Bukta med Asker kommune gjeldende fra 11. februar 2006 for utbygging og drift av småbåthavn er overholdt. Siden det er uavklarte forhold mellom Asker kommune og LBA (i forbindelse med utbygging av Tangen og tvist med Hvile Havn), holder LBA eventuelt tilbake leie for 2013 i påvente av avklaringer. Asker Marina: Avtale om utbygging av Tangen 22. desember Denne avtalen er i hovedsak knyttet til utbyggingsprosjektet og den delen anses som innfridd når betalingsforedling av sent innkommende endringer/ fakturaer fra hovedentreprenør er avklart. Utbyggingsavtalen regulerer også fremtidige driftsforhold (vedlikehold av vei). Avtale om løft av båter datert 30. august Andelserververne: Avtale om tegning for erverv av utbyggingsandel for båtplass på Tangen. Dette er avtalen som regulerer utbygging av Tangen i forhold til den enkelte andelshaver. Ved åpningen av bryggeanlegget 2. mai 2012 ble andelserververne definert som andelshavere med full stemmerett ved generalforsamling/ årsmøter. Ved oppgjør av sluttavregningen anses 6

7 avtalen som innfridd og andelshaverne for Tangen plikter å følge de vedtekter og retningslinjer som gjelder for LBA på like linje med alle andelshavere. 8. Finansiering av utbyggingen på Tangen Forutsetningen for Tangen utbyggingen var at prosjektet skulle fullfinansieres ved tildeling og salg av andeler/båtplasser. Da Tangen utbyggingen ble besluttet igangsatt våren 2009, fikk alle LBFs medlemmer tilbud om å tegne seg for erverv av andel/båtplass. Godt over 500 medlemmer tegnet seg for utbyggingsandel. De som tegnet seg signerte avtale om forskuddsvise innbetalinger fordelt over 3 terminer pluss et sluttoppgjør: Termin nr. 1: Kr ,- med forfall 15. september 2009, Termin nr. 2: Kr ,- med forfall 1. september 2010 Termin nr. 3: Estimert budsjettpris for aktuell båtplasstørrelse fratrukket kr ,- med forfall 1. desember Sluttoppgjør: Differansen mellom prosjektets sluttoppgjør og tidligere innbetalte terminbeløp. Forfall 1. mars Dataanlegg / programvare Dataprogrammet Xmarina har fungert bra og er i kontinuerlig utvikling og tilpasses vårt behov. Dette er en betydelig investering i fremtidig effektivisering av dialogen mellom andelshavere og administrasjonen. Hittil har dette arbeidet vært gjort manuelt, og styret så at administrasjonen ville bli spesielt arbeidskrevende med så mange båtplasser som ble bygget. I tillegg til effektivisering blir den personavhengige kunnskapen om anlegget nå registrert og dokumentert på en god måte. Gjennom å tilby selvbetjening og tilgang på egen informasjon på Min side blir også datagrunnlaget mer riktig. Xmarina er web-basert og bygger på to-veis kommunikasjon hvor hvert medlem kan ajourføre personlige data og legge inn bestillinger på Min side. Systemet har en integrert hjemmeside og Mamut regnskapsmodul. Administrasjonen har nå overtatt styringen av kundereskontroen som et ledd i at administrasjonen gradvis vil overta regnskapet. Systemet gjør det enklere å vedlikeholde medlemsregisteret, og LBF dekker sin andel av driftsutgiftene. Xmarina letter administrasjonsarbeidet og forenkler kommunikasjonen ved at vi i større grad benytter SMS, e-post og hjemmesidene som informasjonskanaler. Det legges ut mye nyttig informasjon til medlemmer på Min side. Her ligger blant annet oversikt over fakturaer, vakt i havnen og hvem som eventuelt leier plassen. 10. Klubbhus I generalforsamlingen 13. mars 2012 ble det besluttet at styret fortsetter med prosjektering av klubbhuset for så å presentere resultatet på en generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling. Gjennom 2012 har det vært arbeidet videre med prosjektering av og forberedelser til et klubbhus ytterst på Tangen. Bygget vil kunne bli et sted hvor LBF og LBA kan ha sine kontorer og arkiver, et sted for møter med plass til ca. 140 personer, base for nattevaktene med utsikt fra takterrassen, tekniske rom med kompressorer til bobleanlegg, VVS for bygget og tavlerom. Bygget vil ha kapasitet til ytterligere anvendelse og styret ønsker at forslag for dette bearbeides videre. 7

8 Igangsettingstillatelse (IG) ble mottatt den 27. april 2012 med forutsetning igangsettelse av tiltaket innen tre år. Siden klubbhuset er prosjektert på en fylling med en bratt skråning ut i vannet, ble det anbefalt peling av fundamentet. Peling måtte også gjøres for treplattingen utenfor. Dermed ble det besluttet at peling for bygget skulle gjøres samtidig med andre grunnarbeider, noe som har redusert de samlede kostnadene med ca. ½ million kroner i forhold til å gjøre dette i ulike operasjoner. Kostnadene for bygging av fundamentet ble ca. 2,8 millioner kroner. De komplette prosjekteringskostnadene (arkitekt/konsulenthonorar) har beløpt seg til ca. 1,5 millioner kroner. Disse beløpene er tatt inn som kostnader i Tangen prosjektet. Grunnplaten på 285 kvm (ca.11,2x 25,5 meter) på området som er satt av til et mulig fremtidig klubbhus, og innholder tavlerom som ferdigstilles til våren. Det er klargjort for tilførsel av vann, kloakk og strøm i samsvar med grunnlaget for rammetillatelse og IG. Byggingen av fundament og tavlerom gjør at rammetillatelsen har en lengre varighet som tillater at ulike modeller for bygging og anvendelse av bygget kan vurderes grundig før bygging bringes opp som sak for andelshaverne i et årsmøte. LBA styret avventer resultatet av ulike forslag for anvendelse og finansieringsmodeller før det utarbeides saksunderlag for årsmøte. I tillegg til tidligere presenterte finansieringsmodeller er det sendt invitasjon til næringslivet (Asker næringsråd) om det er interesse for å delta i byggingen og bruken av et slikt bygg for å sikre en god utnyttelse. Styret forutsetter at det ikke er interesse for dugnadsarbeid basert på frivillig arbeid blant medlemmer og andelseiere for bygging og drift. Det har kommet innspill til styret om å utrede en mulighet til å invitere interesserte til å delta i finansieringen i stedet for å gjøre finansieringen og eierskapet obligatorisk for alle andelshavere. Etter tilbakemelding fra Asker kommunes representant i Asker næringsråd arbeides det videre etter følgende tre modeller for klubbhuset: 1. Finansiering gjennom LBA/LBF. LBA/LBF finansierer, bygger, og eier. Driften utføres av en utpekt administrasjon. 2. Finansiering gjennom en interessentgruppe. Et spleiselag mellom ulike bidragsytere (både med og utenfor LBA/ LBF) som til gjengjeld får en avtalt gunstig tilgang til lokalene (kontor, forsamlingslokale og evt. kjøkken), og identifiseres/ synliggjøres/ markedsføres som sponsor (plakett el.). Driften utføres av en utpekt administrasjon. LBA er hjemmelshaver, evt. i sammen med andre betydelige bidragsytere. 3. Ekstern finansiering. Investor(er) finansierer, bygger, eier og eventuelt drifter. LBA/ LBF bruk avtales. Styret har fått en henvendelse om å motta et kunstverk som gave fra Finn Dybvig (tidligere havnesjef i Asker kommune og nå andelshaver i LBA) for utsmykning i klubbhuset. LBA styre ønsker å takke for denne intensjonen, og vil gjerne arbeide for at kunstverket benyttes dersom klubbhuset blir oppført. 11. Nøkkelkort og parkeringsbevis Nøkkelkort og parkeringsbevis ble sendt før betaling var mottatt. Dette viste seg ikke å fungere tilfredsstillende. Mange har ventet med betaling noe som tærer på likviditeten og som betyr mye ekstraarbeid med purring etc. I neste runde vil vi ikke sende ut nøkler og parkeringskort før betaling av alle fakturaer har funnet sted. 8

9 12. Vaktordningen Vaktordningen fungerer godt. Den varslingsordningen som er etablert med gruppesjef som varsler vaktsjefer som igjen har ansvaret for å varsle sine tre med-vakter, fungerer greit. Det er således 4 personer på vakt. 13. Jolleplasser Av 48 jolleplasser ble 25 leid ut i Strømleveranse 22. oktober 2012 ble det inngått en ett års fastprisavtale for strømleveranser med Fjordkraft på 30,9 øre/kwh. Det var problematisk å få inn tilbud fra de andre åtte leverandørene som ble forespurt. 15. Regnskap Se egen seksjon for revisorbekreftet resultatregnskap, balanse og noter. Regnskapet viser at LBA i 2012 hadde 7,4 millioner kroner i driftsinntekter. En økning fra 4,6 millioner kroner i 2011 og ca. 0,8 millioner kroner høyere enn budsjett for Inntekter relatert til bryggeanleggene var i ,2 millioner kroner mot 4,2 millioner kroner i Økningen i disse inntektene skyldes drift- og vedlikeholds-avgifter (tidligere kalt sommerleie ) for Tangen plassene, økt kapasitet i boblehavn og økt kapasitet for vinterlagring. LBA hadde i 2012 driftskostnader på 5,5 millioner kroner, en økning fra 4,6 millioner i Av dette var personalkostnader 1,7 millioner kroner. Administrasjonen utgjør 2,8 faste årsverk. I tillegg har et styremedlem jobbet i administrasjonen mot godtgjørelse. Se regnskapets note 4 for detaljer. Andre driftskostnader utgjorde 3,6 millioner kroner. Av dette utgjorde kostnader til drift og vedlikehold av bryggeanlegg 2,1 million. Dette er i all hovedsak tilknyttet Bukta. Øvrige kostnader til administrasjon av LBA var 1,6 millioner kroner. Av dette utgjør kostnader til dataprogrammer og øvrig kontorutstyr 0,8 millioner. Styret er av den oppfatning at årets kostnader til programvare og tilknyttede tjenester reflekterer at 2012 har vært et år med etablering av nye rutiner og at behovet for assistanse har vært stort i den forbindelse. Se regnskapets note 3 for detaljer. Driftsresultatet før avskrivninger ble kroner. Avskrivninger var kroner. Driftsresultatet etter avskrivninger ble kroner. Netto finansinntekter ble 0,3 millioner kroner slik at årsresultatet ble kroner. Tangen prosjektet har i liten grad påvirket LBA s resultatregnskap da alle kostnader aktiveres og andelsinnskudd føres mot egenkapitalen. Se også egen redegjørelse for Tangen prosjektet. LBA har bokført anleggsmidler for 82,8 millioner kroner. Se regnskapets note 5 for spesifikasjon. Ved utløpet av 2012 var det bokført og aktivert 66,3 millioner kroner for Tangen prosjektet, 31,5 9

10 millioner kroner av dette er utført i Innbetalt andelsinnskudd og annen innkalt kapital, innbetaling 1, 2 og 3 har til sammen tilført 66,8 millioner kroner til Tangen prosjektet. Dette er ført som annen egenkapital i balansen. I år er det foretatt en omdefinering av egenkapital postene, se note 7. Det er innført konto for Andelsinnskudd Bukta hhv Tangen, og konto for innkalt kapital for det samme. Hver andel er pålydende kroner. Det er 708 andeler solgt i Bukta og 525 på Tangen. Det er 6 andeler ledig for salg i Bukta og 4 ledige for salg på Tangen. Samlet egenkapital er 84,8 millioner kroner hvorav opptjent egenkapital er 8,4 millioner kroner og andelsinnskuddene for solgte andeler utgjør 8,6 millioner kroner. LBA har hatt en stor økonomisk aktivitet de siste fem årene. På neste side presenteres derfor nøkkeltall (ikke revisorgodkjent) for regnskap, balanse og kontantstrømanalyse for perioden 2008 til

11 Nøkkeltall regnskap, balanse og kontantstrøm Alle tall i kroner Resultatregnskap Driftsinntekter Driftskostnader ex avskrivninger Driftsresultat Netto finansinntekter Resultat før avskrivninger Avskrivninger Årsresultat Balanse Eiendeler Anleggsmidler Bryggeanlegg Bukta Prosjekt Tangen Prosjekt Tangen kun Asker Marina AS Servicebygg Bukta Inventar båt data Sum anleggsmidler Omløpsmidler Bank - kasse Fordringer Sum omløspmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskudd og innkalt kapital Bukta Innskudd og innkalt kapital Tangen Opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld KONTANTSTRØMANALYSE Inngående bank-kasse Fra driften Til investeringer (aktivert) Bryggeanlegg Bukta Prosjekt Tangen Utlegg for AM Servicebygg Bukta Kjøp av båt, datautstyr, diverse Brukt til investeringer Endring i fordringer Endring i langsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld Endringer i mellomværende Endring innskudd og innkalt kapital Bukta Endring innskudd og innkalt kapital Tangen Endringer i innskudd og innkalt kapital Samlede endringer Utgående kasse

12 16. Administrative vedtak Administrasjonen har samme bemanning mens arbeidsmengden har vokst. Styret avhjelper administrasjonen mens rutinene kommer på plass. I henhold til vedtektene er daglig leder utpekt av styret. Jan Mejlænder-Larsen ble utpekt som midlertidig daglig leder før SA registreringen av LBA. Det er etablert tre arbeidsutvalg; land (Kjell Skaar), sjø (Terje Fossnes) og administrasjon (Jan Mejlænder-Larsen). Dette betyr at det er de formelle og overordnede saker som tas opp i styret for å følge opp vedtak fattet i årsmøtet og for å sikre om at loven om samvirkeforetak, vedtektene og krav fra myndighetene følges av LBA. Saker som krever beslutninger om drift og administrasjon tas opp i utvalgene. Snømåking og feiing - Traktor LBA betalte kr ,- pr år for snømåking og feiing i Bukta. I tillegg leide LBA inn hjelp til transport og løft av utriggere og annet tungt utstyr i Bukta for ca. kr ,- pr år. Landområdene som skal brøytes og feies på Tangen er ca. dobbelt så store som i Bukta. LBA har fått tilbud på ca. kr ,- for snømåking og feiing av Tangen. Utgifter til brøyting og feiing av landområdene i Bukta og på Tangen er anslått til kr ,- Behovet for løft og transport av utriggere og andre tyngre gjenstander vil øke med båthavna på Tangen. I tillegg kommer vinterlagring av båter på land, og LBA ønsker å tilby opptak av båter ut over våren og sommeren for vedlikehold etc. En traktor vil gjøre dette arbeidet mulig, enklere og raskere da seilbåtkrybber veier mellom 180 og 471 kg. Øyvind Bakken i LBF har innhentet flere tilbud fra leverandører på traktorer med anbefalt utstyr. Tilbudene var fra kr ,- og oppover. Han har også mottatt tilbud på å lease en brukt traktor frem til 14. juli 2013 for kr ,- pr mnd. (kr ,- pr år). Alle priser er inkl. mva og 2012 priser. LBA leaser nå denne traktoren, og vaktmesteren har hatt stor nytte av traktoren til større og mindre oppgaver i den korte perioden LBA fra høsten Avtalen med brøyting og feiing fra Asker drift ble avsluttet våren Grenselinje i sjøen mot sør Fordelingen av sjøarealene mellom LBA og Hvile Havn (HH) er endelig definert gjennom en rettskraftig dom fra Akershus og Oslo Jordskifterett 7. desember 2006 som angir en 30 meter eiendomsgrense ut i sjøen fra land. I tillegg har plan- og bygningsmyndigheten i Asker kommune definert en led mellom LBA og HH som 10. juni 2010 ble stadfestet Fylkesmannen etter at leden var påklaget av HH. Siden LBA har ment at HH ikke har tatt hensyn til denne fordelingen av grenseområdet ble spørsmålet om plassering av brygger reist av LBA i Asker og Bærum Tingrett med krav om at bryggene flyttes, der det ble truffet følgende slutning 4. april 2011: 1. Hvile Havn AS pålegges å fjerne sidebrygge og enhver innretning tilknyttet denne på gnr. 45 bnr. 9 i Asker kommune og må bære kostnadene i forbindelse med denne. 2. Hvile Havn AS frifinnes fra kravet Leangbukten Båtforening BA om erstatning/ vederlag 3. Saksomkostninger tilkjennes ikke HH anket denne avgjørelsen til Borgarting lagmannsrett som aksepterte anken og hele saken ble behandlet på nytt. Flertallet i lagmannsretten kom til at Hvile Havn AS skal frifinnes for kravet om 12

13 fjerning av sidebryggen. Mindretallet var enig i at flytebryggen ble lagt, og ligger, ulovlig og må fjernes. I tråd med flertallets syn må LBA også erstatte HHs saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten. Siden dette ble utfallet med hensyn til bryggens lovlighet, har retten ikke tatt stilling til LBAs krav om vederlag for den tiden som har gått, og de inntekter HH har hatt av det vi har ment er en ulovlig brygge. Følgende domsslutning er avsagt gjennom en flertallsinnstilling , i hovedanken: 1. Hvile Havn AS frifinnes I den avledede anken: 2. Anken forkastes I begge tilfeller: 3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Leangbukten Båtforening BA til Hvile Havn AS tohundreogførtisekstusennihundreogsytti- kroner innen to uker fra forkynnelsen av dommen 4. I saksomkostninger for tingretten betaler Leangbukten Båtforening BA til Hvile Havn AS trehundreogtrettentusenfemhundreogfemti- kroner innen to uker fra forkynnelsen av dommen Dette innebærer at gjennom de siste tre årene som kravet om fjerning av bryggene til Hvile Havn AS har vært prøvet rettslig har to dommere (en i tingretten og en i lagmannsretten) konkludert at bryggen må fjernes og to dommere (to i lagmannsretten) har konkludert at den ikke skal fjernes. Styret har ansvar for å følge opp saken videre og har utpekt en arbeidsgruppe (advokat dr. juris Bjørn Stordrange, Ingar Brauti og Martin Hundstad) som har gitt innspill til Asker kommune om videre oppfølging, og fattet vedtak på å anke saken til høyesterett på et prinsipielt grunnlag. Det må ikke betales saksomkostninger til Hvile Havn under ankebehandlingen. 18. Overgang fra BA til SA Etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2012 har LBA oversendt registreringsmelding til Brønnøysund om etablering av Leangbukten Båtforenings Andelslag SA. Tilbakemeldingen på våre vedtatte vedtekter forstås slik at videreføringen av A/L modellen som opprinnelig var etablert for LBA (og videreført gjennom BA modellen) også blir akseptert i SA modellen. Kommentarene som er kommet fra Brønnøysund er av administrativ karakter, og styret vil anbefale at årsmøtet vedtar etterspurte oppdateringer og velger et styre som innfrir SA lovens krav slik at SA registreringen blir ferdigstilt. Kommentarene fra Brønnøysund er som følger: 1. Styret må meldes i blankettens felt 19, både styremedlemmene og varamedlemmene må oppgis. Det må også vedlegges kopi av protokoll fra årsmøte som viser valg av styret, jf foretaksregisterloven Det må fremgå av vedtektene hvordan nettoformuen skal fordeles ved oppløsning, jf samvirkeloven 10. Vedtektene kan bestemme at de gjenværende midlene helt eller delvis skal gå til de som er medlemmer på oppløsningstidspunktet, eventuelt også tidligere medlemmer. Fordeling av midlene må i tilfelle skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste fem årene. Vedtektene kan bestemme en annen periode enn fem år, likevel ikke under ett år. Det kan også bestemmes at midlene helt eller delvis skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål. 13

14 3. Vedtektenes bestemmelser om oppløsning er ikke i henhold til reglene i samvirkelovens kapittel 10. Det kreves bl.a. kun en årsmøteprotokoll som viser vedtak om oppløsning og valg av avviklingsstyre. Det er brakt på det rene at vi kan beholde de strengere kravene vi har til oppløsning i vedtektene slik at vi ikke trenger tilpasning av pkt. 3. Det foreslås ny tekst for å tilpasse pkt. 2, og pkt. 1 kan innfrist ved valg av et lovlig styre i LBA. 19. Renovasjonsbåt/septikmottak Gjennom den siste delen av Tangen utbyggingen har det vært ønskelig fra Asker kommunes Kommunaltekniske avdeling (KTA) at vi skal tilrettelegge for mottak av øyrenovasjonsbåten for avfall. Det har vært en omfattende dialog om hvordan dette kan tilrettelegges uten at dette er konkludert. En slik tjeneste vil kreve en utvidelse av formålet i LBAs vedtekter til å omfatte nyttetrafikk/næring. LBA har tilrettelagt en brygge for mottak av båtseptik på Tangen. Asker kommune, som skal drifte anlegget, vurderer å flytte pumpen som i dag står hos Asker Marina, eller eventuelt at det monteres en ny pumpe. 20. Daglig ledelse og etablering av utvalg I ekstraordinært årsmøte i november ble det lansert forslag om etablering av tre fagutvalg,; administrasjon, land og sjø. Disse er etablert og har fungert sammen med styret slik at styret over tid kan konsentrere seg om de formelle oppgavene som er tillagt et styre, økonomi, budsjett og strategi slik at LBAs styring fungerer på best mulig måte. Dette representerer en styringsmodell som styrker overgangen fra den omfattende prosjektperioden LBA har gjennomgått til å bygge opp en administrasjon for en oppdatert drift- og forvaltningsmodell. Som redegjort for i generalforsamlingene i 2012 skal begge kjønn være representert i styret på grunn av LBAs nye størrelse. Etter generalforsamlingens vedtak 9. oktober 2012 (med seks styremedlemmer og to vara) skal det være tre menn og tre kvinner i styret, og en mann og en kvinne som vararepresentanter. I dag er alle tre utvalgsansvarlige styremedlemmer, og to av disse har vært LBFs utpekte styremedlemmer. Administrasjon og drift består av tre faste ansatte; administrasjonssekretær, vaktmester og kontorstøtte (deltid). For administrasjon og drift har 2012 har vært et turbulent år med opparbeidelse og oppfølging av nye rutiner og tjenester. Det ble åpnet en ny havn på Tangen med over 550 nye båtplasser som ble tildelt og administrert i tillegg til store omorganiseringer av båtplasser i Bukta på grunn av fjerning av bryggeplasser i leden. Det ble samtidig utført justering av de resterende plassene for å etterkomme medlemmenes ønske om større plasser. Videre ble det organisert vinterlagring av større båter på Tangen. Denne type lagring på land, med opptak og vedlikehold stiller krav til nye instrukser og rutiner og et nært samarbeid med våre naboer Asker Marina. Midlertidig daglig leder arbeider nært sammen med administrasjonen og styret for å få på plass kontorrutiner, og gjennomgå tildeling, ansiennitet og administrativere rutiner for bruk ved tildeling og utleie av plasser i havna. 14

15 21. Personlig skatt av eiendom/ brygger I forbindelse med videreføringen av andelslaget i SA form ble det stilt spørsmål om personlig skatt på eiendom/ brygger. Selv om spørsmålet om skatt har vist seg å ikke ha noe med SA formen å gjøre har dette sammen med verdiene på Tangen (og den årlige verdijusteringen i Bukta) synliggjort behovet for at verdiene bør oppgis i den enkelte andelshavers ligning. Anbefalingen fra LBAs revisor er at den enkelte oppgir sin andelsverdi i selvangivelsen, og at man samtidig opplyser at denne verdien ikke skal gå inn i grunnlaget for skattemessig formue. Da har den enkelte innfridd sin opplysningsplikt. I Asker er det ikke innført eiendomsskatt, men (som informert i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling 9. oktober 2012) konkluderte Høyesterett i 2012 at flytebrygger regnes som fast eiendom. 15