Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over rapportene fra avdelinger pr mai 2016: Avnsuus AISIUOSIETI AWIK Avvnms rosus Awixsmn mn: mru

Transkript

1

2 INNLEDNING Rådmannen viser til kommunens økonomireglement som inneholder bestemmelser om tertialrapporter. I følge reglementet skal formannskapet og kommunestyret behandle følgende budsjettavviksanalyser: Formannskap Kommunestyre Budsjettavviksanalyse februar Budsjettavviksanalyse mai mai /juni Budsjettavviksanalyse sep sep/okt Budsjettavviksanalyse november Regnskap /årsmelding april april Foreliggende rapport er utarbeidet på grunnlag av data ultimo mai 216 når det gjelder økonomiske vurderinger og 1. kvartal 216 når det gjelder sykefravær. b) TOTALT DRIFT OG INVESTERING A: Økonomisk oversikt drift Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over rapportene fra avdelinger pr mai 216: Avnsuus AISIUOSIETI AWIK Avvnms rosus Awixsmn mn: mru Rådmannen inkl tienester Urgih ,25 /3 mntext '33 1 '41 ' 1, , 3/ Avdeling oppvekst Urgifr ,97 % '1 553 ' 34,61 44 Nemi , % o Avdelmg helse Utgitt ,84% mm».-xx ' ' -8,99 Nam: ,32 % '2 65 o Avdeling samfunnsutvikling Utgitt ,4% rnntekl > ',28 v' Neno ,21 % '316 Avdeling omsorg Utgitt ,5 % mmen ' '3 286 ' 3,83 v, Netta ,88 3/ Fellesomrâdet , % lnntekt ' ' -,2% ,21% 26 Sum Innwnunen mj! IÉSI Q6 LMS l man % I u... o 321 '3 21 B: Kommentarer drift Det rapporteres om et samlet avvik på i overkant av 3,2 mill kroner. Dette dreier seg i all hovedsak om avvik innenfor få enheter, og omhandler stort sett avdeling omsorg, flyktningetjenesten og legetj enester. Avvikene er beskrevet nærmere innenfor hver enkelt avdeling, og det er også utarbeidet forslag til inndekning av avvikene som er beskrevet innenfor den enkelte avdeling sine kommentarer.

3 Totalt sett for kommunen er det noen avvik innenfor hver enkelt enhet og avdeling som dekkes opp av tilsvarende inntektsøkning. Dette har i stor grad sammenheng med prognoserte vikarer med refusjon fra NAV og andre områder, samt er til prosjekter som dekkes opp av eksteme prosjektmidler. Disse forholdene er gjeldenende i alle avdelinger, men spesielt innenfor avdeling oppvekst. C: Økonomisk oversikt investerilg Avdeling Regnskap Budsjett Prognose Awik i Antall awik prosent prosjekter Rådmannen med stab Avdeling oppvekst 25 Avdeling helse O Avdeling samfunnsutvikling , % 117 Avdeling omsorg o 4l Fellesområdet SUM AVDELINGER ',!!! D: Kommentarer investering I tråd med kommunens økonomireglement og praksis, skal det ved avleggelse av budsjettavviksanalyser også innarbeides avviksanalyse av investeringsregnskapet i 216. Prognosen pr mai bygger på regnskapstall medio mai, og det er så langt fortsatt et moderat forbruk i investeringsregnskapet. Det er foretatt en vurdering av investeringene innenfor hver enkelt avdeling, uten at det er prognosert avvik. Det er pr dato for tidlig og si noe om gjennomføringsgrad i 216. Dette er noe vi imidlertid vil komme tilbake til i forbindelse med avviksanalyse for september. E: HMS i. _[' 's., ` år.im H %.«4::+;;.L Gjennomsnitt 212 2,1 % 7, % 9,1 % Gjennomsnitt 213 2, % 7,7 % 9,7 % Gjennomsnitt 214 1,9 % 7,5 % 9,4 % Gjennomsnitt 215 2, % 6,8 % 8,8 % Første kvartal 215 2,6 % 7, % 9,6 % Første kvartal 216 2,5 % 6,8 % 9,3 % Steinkjer kommune har siden 21 hatt et relativt stabilt sykefravær rundt 9-9,5 %, hvor korttidsfraværet har utgjort omkring 2 % av dette. I 213 var det totale fraværet noe høyere med en samlet fraværsprosent lik 9,7 %, men gikk i 214 igjen ned til 9,4 %. Totalen for driftsåret 215 viser en ytterligere reduksjon i sykefraværet til 8,8 %, hvor korttidsfraværet utgjør 2, %. Dette er de laveste fraværstallene som er registrert i kommunen siden vi startet med å utarbeide avdelingsvise og totale fraværstall i 25. Sammenligner man første kvartal 216 med tilsvarende kvartal i 215 fortsetter den positive utviklingen. 4

4 Selv om fraværet samlet sett fortsatt har en positiv utvikling, er det ulikt om og i hvor stor grad det er redusert i de forskjellige avdelingene. Dette er omtalt nænnere under hver enkelt avdelings kommentarer. Grafen nedenfor viser utviklingen i sykefravær i perioden : l Langtids l Korttids

5 DE ENKELTE AVDELINGER 11* Rådmannen inkl. Støttetjenester A: Økonomisk oversikt drift newest: Ansaunsmr AVVIK AWIK I as 11 Rådmannen »12,63 /o inntekt ,63 % 111 Felleser ,53 % 3oo ' ,53 % 112 Omstilling/utvikling 12-5»49,2 % inntekt O --» ,2 % 113 Næring O, % inntekt ~ , % 111 Personaltjenesten ,6% lnntekt ' -27% , % 1111 Økonomitjenesten inntekt v, % , % 1112 IKT- og kontorstøttetjenesten ,4 Ve lnntekt ',44% 28 13, % 1113 Plan- og utredningstjenesten o ' 9 822, % 1114 Inn-Trøndelag IKT ,86 % ZZ 256 «414»1,86 % IIUA 458, % inntekt 4S8, % --- Sum rådmannen inkl tjenester 16 E 41,5 96 men -33 o1o -41' 1,24 % U B: Kommentarer drift Det rapporteres samlet uten avvik innenfor rådmannen og stabstjenestene. Rådmannens fellesområde, omstilling og næring har totalt en prognose i balanse. Det er et overforbruk innenfor lisenser, avgifter og kontingenter, men dette dekkes gjennom andre mindreforbruk på driftsposter innenfor samme område. Det rapporteres pr dato uten avvik når det gjelder midler avsatt til lønnsoppgjør 216. Sentralt oppgjør er nå klart, og noe lavere enn antatt i kommunens budsjett 216. Det gjenstår lokale forhandlinger i kap 3 og 5, samt justering av en del godtgjøringssatser sentralt slik som basistilskudd, fosterhj emssatser etc. Disse satsene bygger imidlertid ofte på økningen knyttet til sentralt lønnsoppgjør. 6

6 Det er nå påstartet et arbeid med å beregne de faktiske virkningene for Steinkjer, samt virkningene av de sentrale godtgjøringssatser. I avviksanalysen for september vil det bli lagt frem mere konkrete tall i forhold til ev avvik knyttet til lønnsoppgjør 216. Ved utgangen av mai rapporteres det uten avvik på lærlingeområdet. Dette er et område som imidlertid kan variere noe i forhold til de ulike opptak, forlengelse av læretid og sykmeldinger. I løpet av august vil en ha bedre oversikt over hvordan den økonomiske situasjonen er på området høsten 216, men det er ikke noe som på nåværende tidspunkt tyder på at området skal gå ut med avvik i 216. Det rapporteres uten avvik ved alle stabstjenestene. Det er enkelte mindre avvik innenfor noen av tjenestene, men dette dekker tjenestene selv gjennom andre innsparinger og merinntekter. C: Tiltak drift Området rapporterer ikke om avvik, og det foreslås med utgangspunkt i dette ikke tiltak til inndekning av avvik. D: Økonomisk oversikt investering Enhet Regnskap Budsjett Prognose Avvik i Antall avvik prosent prosjekter Felleser 12 O,(X)% Økonomitjenesten lkt og kontorstøttetjenesten 2 6, % Inn-Trandelagfl O, % 17 sum RÅDMANNEN MED sms s 561 ' o ' o,oo x zo E: Kommentarer investering De aller fleste prosjektene innenfor rådmann og stab er knyttet til investeringsprosjekter IKT. Pr mai rapporteres det ikke om avvik knyttet til prosj ektene, hverken når det gjelder avvik eller gjennomføringsgrad. Dette gjelder også de øvrige prosjektene innenfor rådmannens område. Gjennomsnitt 213 1,5 % 3,5 % 5, % Gjennomsnitt 214 l,l % 3,1 % 4,2 % Gjennomsnitt 215 1,3 % 2,5 % 3,8 % Første kvartal 215 1,3 %,2 % 1,5 % Første kvartal 216 1,3 % 5,2 % 6,5 % 7

7 Kommentarer: Sykefraværet innenfor rådmann med stab har vært lavt med et synkende fravær totalt sett fra 212 til 215. Korttidsfraværet har vært relativt stabilt i overkant av 1 %, mens langtidsfraværet viser en jevn reduksjon i perioden. I tillegg til ansatte i de interne tjenestene omfatter disse tallene også lærlinger i hele kommunen og tillitsvalgte. Tallene for 1. kvartal 216 har en markant økning sammenlignet med samme periode i 215 og tidligere år. Dette skyldes en økning i langtidsfraværet innenfor enkelte enheter. Korttidsfraværet er imidlertid på samme nivå som tidligere. 8

8 21* Avdeling oppvekst A: Økonomisk oversikt drift T Ånssunsnm AVVIK ÅVVKIS 21 Avdeling oppvekst felles 211 Beitstad skole 2111 Binde skole 2112 Egge barneskole 2113 Byafossen skole 2114 Kvam skole 2115 Lø skole 2117 Mære skole 2118 Ogndal skole 212 Skarpnes skole 2121 Steinkjerskole 213 Egge ungdomsskole 2131 Steinkjer ungdomsskole 214 Steinkjer kommunale kulturskole 215 Steinkjer voksenopplæring 216 Barnas Hus 2161 Byafossen kommunale barnehage 2162 Tufbakken barnehage 2164 Søndre Egge barnehage Utgnft Utgift I nntekt I nntekt I nntekt In ntekt In ntekt In ntekt In ntekt In ntekt In ntekt o ' 832 r o ' v r V ' r ' 47 r.; , % 4,12% 495,2 % 8,5% 4228,57% 1,39% 429,54% 4,29% 467,73% 2,68% ,4% 429,13 2,2 % 433,78% 3,77% 464,56% 4,8% 12,51% 1,99 % 12,71 % 4237,6 % 6,61 % 42397,37 % % 6,95 % %,24% 4,87 %, % 21,16 % , % 72% -3,36 %, % 3,44% 48,25 1,9% 2,84% 423,41 % 4,26 % 9% 44,14 % Tabellen fortsetter på neste side... 9

9 2165 Sørl ia barnehage Utgitt ,83 % r ,77 /u 3 15, % 2168 Egge barnehage Utgitt ,31 % lnntekt ' 9,73% ~63 -,7 % 2169 Sannan barnehage Utgitt ,24 % r 8, 7 % , 14 % 218Tjenesteenhet PPT Utgitt 7 11 SO I, % 7 6, % Sunavdelllj opnnkst li $ % SUS men ' -34,61% None 613 ILMS B: Kommentarer drift Avdeling oppvekst rapporterer pr mai uten prognosert avvik. Avdelingen felles har et merforbruk knyttet til tilskudd private barnehager som dekkes inn med mindreer avsatte midler knyttet til ny bamehagestruktur. Det er et merforbruk innenfor styrking barnehagene på om lag kr 5 som dekkes inn gjennom reduserte er til spesialundervisning i andre kommuner. Det er for øvrig usikkerhet knyttet til følgende områder innenfor avdelingens fellesområde så tidlig i året: - Refusjon for fosterbarn i andre kommuner - Refusjon til/ fra andre kommuner for barn som benytter barnehageplass i andre kommuner - Inntak av barn i private barnehager i løpet av året - Utvidelse av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagene fra Disse områdene vil følges tett i løpet av året med tanke på og avdekke ev avvik, og i så måte iverksette tiltak knyttet til inndekning av avvikene. Skolene rapporterer samlet sett uten avvik. Innenfor flere av skolene er det et avvik på vikarlønn med refusjon, men dette dekkes av foreløpig av tilsvarende inntjening gjennom sykepengerefusj on fra NAV. Enkelte skoler melder om utfordringer knyttet til bruk av korttidsvikar. Så langt rapporteres det ikke med avvik knyttet til dette, men dette området må følges tett både i forhold til utvikling og ev tiltak for eksempel inn mot neste skoleår. Steinkjer skole, Steinkjer ungdomsskole og Steinkjer voksenopplæring rapporterer med forholdsvis høyt avvik på sområdet, men med inndekning på inntektssiden. Dette har sammenheng med mottak av flyktninger og asylsøkere i kommunen, og en vurdering av er og statstilskudd til undervisning i den forbindelse. Dette er vurderinger som raskt vil kunne endre seg ut fra mottak og bosetting ut over året. Innenfor bamehagene rapporteres det ikke avvik samlet sett. Det er på samme måte som ved skolene avvik på vikar med refusjon ved enkelte bamehager som dekkes opp av tilsvarende merinntekter. C: Tiltak drift Området rapporterer ikke om avvik, og det foreslås med utgangspunkt i dette ikke tiltak til inndekning av avvik. l

10 D: Økonomisk oversikt investering Enhet Regnskap Budsjett Prognose Awik i Antall avvik prosent prosiekter 21 Avdeling for oppvekst felles 25 1 SUMAVDELING owvacsr o :so o'.% E: Kommentarer investering Avdeling oppvekst har kun et mindre prosjekt som ikke er påstartet, men som rapporteres gjennomført innenfor rammene i 216. I tillegg til dette prosjektet er det ulike IKT-prosjekter ved skolene, men ansvaret for disse prosjektene ligger hos IKT Inn-Trøndelag og under rådmannens område. F: HMS Cjennomsnitt 212 i ` 2,3 % 5,6 % 7,9 % Gjennomsnitt 213 2,2 % 6,7 % 8,9 % Gjennomsnitt 214 1,9 % 6,3 % 8,2 % Gjennomsnitt 215 2,2 % 6,7 % 8,9 % Første kvartal 215 3, % 6,4 % 9,4 % Første kvartal 216 2,6 % 7,5 % 1,1 % Kommentarer: Sykefraværet ved avdelingen er relativt stabilt i underkant av 8 % i perioden , men i 213 var det en betydelig økning opp til 8,9 %. Økningen var i sin helhet knyttet til langtidsfravær. I 214 hadde det totale fraværet igjen falt ned mot 8 %, og var på 8,2 %. Den største reduksjonen er innenfor langtidsfraværet. Tallene for 215 viser igjen en økning til samme nivå som i 213, dvs i underkant av 9 %. Økningen fordeler seg jevnt mellom korttidsfravær og langtidsfravær. En sammenligning av første kvartal 216 med tilsvarende kvartal i 215 viser en økning, noe som gir en foreløpig tendens i at sykefraværet i avdelingen kan være ytterligere oppadgående. Dette vil en imidlertid ikke få svar på før en ser utviklingen litt lengre ut i året. Ser en nærmere på tjenesteenhetene innenfor avdelingen så vil en se at sykefraværet i 215 er betydelig høyere ved barnehagene enn ved skolene. Totalt har barnehagene et samlet fravær i 215 lik 12,2 % (økt fra 11,1 %), mens skolene har et samlet fravær lik 8,4 % (økt fra 7,6 %). For bamehagene er trenden for første kvartal 216 et nedadgående sykefravær sammenlignet med samme periode i 215, mens skolene har en motsatt utvikling. Det er store svingninger mellom enhetene i avdelingen. Innenfor skole svinger det totale fraværet mellom 3,7 % og 3,3 % i første kvartal 216, mens tilsvarende tall for bamehagene er mellom 5,7 % og 2,8 %. ll

11 33* Avdeling helse A: Økonomisk oversikt drift ueuasraamn Ansauosaerr AWIK Awnu as 33Avdeling helse felles ,9% inntekt ' 59,77 % ,94 C/n 335 Tjenesteenhet NAV - sosiale tjenester % inntekt ' 7,9% , % 331Tjenesteenhet barn og familie ,11% inntekt ' 7C, , % 332OTjenesteenhet avlastning barn og unge ,38% inntekt « ' 67,13 va 9 476, % 334Tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering ,8% inntekt,2848 ' ,9 % 335 Tjenesteenhetarbeidssentralen ,11 % inntekt» ' -1,8% , % 336 Tjenesteenhet legevakt og legetjenester ,3% inntekt ' A1,43% ,73 % 337 Flyktningetjenesten ,24 % O 135 ~ ,6 % 338 Tjenesteenhet barnevern ,12 % inntekt ' 4,41 % , % 339 lnn~trøndelag DMS ,43 % ' ,43% --- Sum avdeling helse utuh É man us ' as Keno HIISIS % B: Kommentarer drift Avdeling for helse rapporterer samlet utfordringer i størrelsesorden2,6 mill. kroner før tiltak. Dette skyldes i all hovedsak problematikk innenfor flyktningetjenesten og legetjenester. Avdelingens fellesområde rapporterer en innsparing på kr 239. Dette skyldes at en konsulent i staben har vært frikjøpt fra sin 5 % stilling for å arbeide med koordinering av asylsaker, søknad og opprettelse av kommunalt asylmottak. Dette er et krevende arbeid og det vil gå med ressurser tilsvarende ett årsverk ut året. Midler til dette arbeidet dekkes av kommunens vertskommunetilskudd. Det er for øvrig ingen andre avvik på fellesområdet. Tjenesteenhet NAV, sosiale tjenester, prognoserer uten avvik pr mai måned, men det er noen kritiske områder som må følges nøye: Utbetaling av kvalifiseringspenger rapporteres uten avvik. Det er en økt utbetaling i mai måned, og et utbetalingsnivå på samme størrelse ut året vil gi et avvik på om lag kr 2. 12

12 Det er imidlertid en forventning om at gjennomsnittlig utbetaling stabiliserer seg på et nivå tilnærmet de første fire måneder, og med utgangspunkt i dette rapporteres det uten avvik på dette området. Økonomisk sosialhjelp flyktninger har en økning de siste to mâneder som vil gi et avvik i størrelsesorden kr 3 hvis dette nivået fortsetter. Det pågår et arbeid rundt grensesnitt mellom utbetalinger gjennom NAV og flyktningetjenesten til denne målgruppen. Dette er ikke minst viktig med tanke på økt antall flyktninger fremover. En økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp til flyktninger vil måtte vurderes opp mot fordeling av integreringsmidler 216. Dette er også omtalt i egen sak til kommunestyret om bruken av integreringsmidlene i 216. Med utgangspunkt i dette, rapporteres denne posten uten avvik, men må følges løpende resten av året. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp generelt ligger på samme nivå pr april som i 215. Dette på tross av en økning i antallet brukere på i overkant av 8 %. En utbetaling resten av året også på samme nivå som i 215 vil kunne medføre et overforbruk på om lag kr 5 etter som budsjett 216 er noe lavere enn fjoråret. Det settes imidlertid i gang ytterligere tiltak fremover for og kunne redusere utbetalingene spesielt mot unge mottakere. Tallene for mai så langt er optimistiske. Med utgangspunkt i dette har en så langt valgt å rapportere uten avvik. Dette er imidlertid et område som månedlig vil bli vurdert fremover med tanke på ev negativ utvikling og behov for tiltak. I detaljbudsjettet for NAV, velferdsavdelingen, er det innarbeidet et udekket inntjeningskrav på om lag kr 3 i 216. Detter er dekket opp gjennom lavere lønnser som følge av blant annet vakanser til og med mai måned 216. Tjenesteenhet bam og familie rapporterer å gå i balanse. Det er et overforbruk på lønn til helsepersonell i asylmottak, men dette blir dekket av vertskommunetilskuddet. Tjenesteenhet avlastning bam og unge rapporterer å gå i balanse. Det er et overforbruk på fastlønn som skyldes at personell går i prosjekt, noe som vil dekkes av skjønnsmidler. Tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering rapporterer å gå tilnærmet i balanse, med et lite overforbruk på kr 2. Enheten har fra årsskiftet blitt tilført aktivitørtjenesten og støtte- og fritidskontakttjenesten. Disse drar med seg avtaler om tjenestetildeling som går ut over den tildelte budsjettrammen tilsvarende om lag kr 5. Det er gjort et arbeid med å rette opp denne situasjonen, og overforbruket blir dekket inn ved at enheten ikke har leid inn vikar ved permisjoner og sykefravær. Tj enesteenhet arbeidssentralen rapporterer uten avvik. Det er et mindre overforbruk på enkeltposter, men dette dekkes opp gjennom lavere lønnsutgifier som følge av kortere vakanser første halvår. Tjenesteenhet legevakt og legetjenester rapporterer med et samlet overforbruk på kr 8. Årsaken til overforbruket er knyttet til legetjenester og relaterer seg til opprettelse av ny hjemmel for fastlønnet lege. 13

13 Overforbruket er manglende inntjening og etableringskostnader er tidligere behandlet politisk, senest i kommunestyret økte ene skulle finansieres av avdeling for helse. for ny fast lønnet lege. Saken Her ble det forutsatt at de Når det gjelder legevaktsamarbeidet mellom Steinkjer, Verran og Snåsa, rapporteres det uten avvik. Kreftsykepleiertjenesten har en liten innsparing som følge av refusjoner fra NAV. Innenfor legevakt og legetjenester er det avsatt årlige midler til pasientskadeerstatning og drift av nødnett. Opplysninger fra Norsk Pasientskadeerstatning tilsier at kravet til Steinkjer kommune i 216 vil bli i overkant av kr 3 lavere enn budsjett. I budsjett 216 er det satt av kr 256 til årlig driftser av nødnett legetjenester. Innføringen av nødnett ble noe forsinket og kom ikke på plass før i mai 216. Dette gjør at driftsene vil bli noe lavere i 216, og det er innarbeidet en innsparing på kr 85. Flyktningetjenesten rapporterer med et avvik i overkant av 2 mill kroner. Dette er et avvik ut over de budsjettjusteringer som ble tildelt flyktningetjenesten i kommunestyret Selv om dette kan virke som et betydelig avvik, var deler av dette forventet, og hovedårsak til at det i budsj ettj usteringssaken for kommunestyret rundt bruk av integreringstilskuddet ble anbefalt og holde igjen en reserve til senere fordeling i 216. Årsaken til overforbruket kan oppsummeres i fire hovedområder: - Lønn og sosiale tjenester knyttet til at det har vært nødvendig og forsere/leie inn i noen av de stillingene som ble tildelt flyktningetjenesten i mai på et tidligere tidspunkt enn forutsatt i budsjettjusteringen. Dette har vært nødvendig for i det hele tatt og kunne drifte tjenesten på en forsvarlig måte. - Introduksjonsstønad ved familiegjenforening. Familiegjenforening er et område det er tilnærmet umulig og forutse ved utarbeidelse av budsjett, og kommer i tillegg til de ordinære flyktningemottakene som er vedtatt. Ved familiegjenforening mottas det også introduksjonsstønad, noe som er beregnet til om lag kr 9 i 216 ut fra de gjenforeningene som en kjenner til. - Kjøp av tolketjenester. Utgiñene til tolketjenester har vært betydelig høyere enn budsjettert så langt i år, og det er behov for og styrke denne posten. - Økte er stønad ut over introduksj onsstønad. Dette er økonomisk stønad ut over ordinær introduksjonsstønad og er en form for økonomisk sosialhjelp. Overforbruket relateres delvis til familiegjenforening, men også til ordinært flyktningemottak. Det er igangsatt et arbeid med NAV sosiale tjenester om grensesnitt mellom NAV og flyktningetj enesten. Tjenesteenhet bamevem rapporterer uten avvik. Det er et overforbruk på vikarlønn som dekkes opp av refusjoner fra NAV. I budsjett 216 ble det avsatt midler til netto økning av er fosterhjem/institusjon som følge av nye plasseringer. Så langt er disse midlene ikke benyttet, men det er for tiden bevegelse i en rekke saker som kan medføre både omplassering i type tiltak og nye tiltak. Total oversikt over de kostnadsmessige sidene av disse sakene vil en ikke ha før over sommeren. Det prognoseres uten innsparing selv om "reserver" så langt ikke er benyttet. 14

14 Det ble nylig utarbeidet og lagt frem avviksrapport første kvartal for DMS for folkevalgt nemnd. Rapporten ble lagt frem uten totalt avvik ved enheten. Det er ikke endringer i det økonomiske bildet ved enheten etter den tid, og rapporten for DMS pr mai legges også frem uten avvik. C: Tiltak drift Deler av avvikene innenfor flyktningetjenesten var forventet, noe som var en av årsakene til at det i kommunestyrets sak 43/ 16 i møtet ble foreslått å opprettholde en reserve til uforutsette er i 216. I avviksanalysen for mai prognoseres det med uforutsette er ut over budsjett, og ut fra årsakene til avviket tilrås det flyktningetjenesten mottar ytterligere midler av udisponert integreringstilskudd. I budsjettjusteringen var det en ufordelt reserve på om lag 1,3 mill kroner. Nye beregninger i tilknytning til avviksanalysen for mai, viser at en kan påregne ytterligere 1,2 mill i integreringstilskudd for det samme antallet flyktninger. Dette gjør at det også etter en inndekning av prognosert avvik ved flyktningetjenesten, vil være et ubenyttet beløp i størrelsesorden,5 mill kroner til utforutsatte er senere i året. Kommunestyret vedtok i møtet ansettelse av ny fast lønnet legestilling i kommunen. I vedtaket var det forutsatt: - lønns- og driftskostnader på inntil kr 3 pr år inndekkes innenfor avdeling helse fra etableringskostnader forutsettes inndekket i budsjett 215 for avdeling helse Etableringskostnadene lik kr 45 ble av ulike årsaker ikke utbetalt i 215, men er kommet til utbetaling i 216 og er en del av årsaken til budsjettavviket ved enhet legevakt og legetjenester. Begrunnelsen for at utbetalingen skulle skje i 215 var at regnskapsprognosene for 215 viste et betydelig mindreforbruk ved avdelingen, noe som ga rom for en slik kostnad. Når denne utbetalingen likevel ikke ble gjennomført i 215, bidro dette til et tilsvarende høyere mindreforbruk. Noe som i etterkant gjennom den politiske behandlingen av regnskap 215 i stor grad er tilført disposisjonsfondet. Med utgangspunkt i dette foreslås det at etableringskostnadene på kr 45 dekkes gjennom redusert avsetning til disposisjonsfond. Når det gjelder de årlige driftsene til ny legestilling er dette forutsatt finansiert innenfor avdeling helse, jfr kommunestyrevedtaket. Avdeling helse vil inn mot hovedutvalgsmøtet i september forberede en sak om inndekning av disse ene. Det vil umiddelbart bli igangsatt et arbeid med og se nærmere på både årsaker til inntektssvikt og hvordan dette kan bedres innenfor legetjenestene. Hvis det fortsatt er avvik innenfor dette området inn mot neste analyse vil det bli vurdert om prognosert innsparing knyttet til konsulent i stab avdeling helse skal inngå som en del av inndekningen i 216. D: Økonomisk oversikt investering Enhet Regnskap Budsjett Prognose Avvik i Antall awik prosent prosjekter 33-Avdeling helse felles Tjenesteenhet dagrehabilíteríng Tjenesteenhet legevakt og legetj SUM AVDEUNG HELSE 49 V V o,oo9. 15

15 E: Kommentarer investering Avdelingen har totalt tre prosjekt fordelt på tre enheter. Sålangt er det relativt beskjeden bruk av midler, og det rapporteres uten avvik både når det gjelder økonomi og fremdrift. F: HMS Gjennomsnitt 213 7,3 % 8,7 % Gjennomsnitt 214 6,7 % 7,8 % Gjennomsnitt 215 5,6 % 7,3 % Første kvartal 215 6,6 % 8,4 % Første kvartal 216 3,7 % 5,6 % Kommentarer: Avdeling for helse har hatt et relativt lavt sykefravær over tid, men i 213 er det en betydelig økning i langtidssykefraværet. I 214 er imidlertid fraværet redusert igjen, men er fortsatt omkring 1 % høyere enn i 212. Tallene for 215 viser en fortsatt nedgang i det totale fraværet, men ligger fortsatt noe høyere enn 212. Tallene for første kvartal har imidlertid en svært positiv utvikling når det gjelder langtidsfravær, og viser betydelig lavere tall en samme kvartal i fjor. Det er ogsåi avdeling helse en forskjell mellom enhetene i avdelingen, og fraværet første kvartal 216 spriker mellom 2,6 % og 1,6 %. 16

16 45* Avdeling samfunnsutvikling oversikt A: Økonomisk drift Answosicrr tiiuesmnm 45Avd samfunnsutvikling felles Tjenesteenhet 4S22Tjenesteenhet veg, trafikk og park vann og avløp» område vann vann og avløp - område avløp inntekt f,2% O , % omr. næringsavfall utbygging 453OTjenesteenhet , % Tjenesteenhet kjøkken U 6 67, % » ' ' ,95% 8,21 % 12,88 % -6,52 % 3,77% -14,57%,91%,32% 1,8 %»2,48 % ' ' 36 2,42% 3,72 %,44% =/e»s, , % o' o' , % 724, % Lltglh hmekt Nette B: Kommentarer 9 85 inntekt Sum avdeling samfunnsutvildlng inntekt 459 Maskinregnskapet inntekt 458Tjenesteenhetlandbruk ' kino og kulturarrangement inntekt 4572Tjenesteenhet bibliotek inntekt 4571 Tjenesteenhet --- inntekt 455Tjenesteenheteiendom byggesak og oppmåling 1,48% ~7,6% inntekt 454 Tjenesteenhet 1496' '3 rnovasjon Tjenesteenhet renovasjon ~ område renovasjon vann og avløp- område slam 4525Tjenesteenhet inntekt 4524Tjenesteenhet ' 4523Tjenesteenhet Awlii ss Awix -161saa 151%! --- -,4 % A5',18% 316,211$6 drift Avdelingen samfunnsutviklingrapporterermed et samlet overforbruk i overkant av kr 3. 17

17 Enhet veg, trafikk og park rapporterte i februar et sannsynlig merforbruk av betydelig størrelse. Avviksanalysen for VTP i mai er utarbeidet med utgangspunkt i kommunestyrets tilleggsbevilgning under behandling av regnskap 215 i møtet Med utgangspunkt i dette rapporterer enhet VTP i tråd med budsjett, uten de tiltakene som ble beskrevet i forrige avviksanalyse. Enhet Eiendom rapporterer ET sarmsynlig overforbruk i underkant av l mill kroner. Dette overforbruket skyldes strømforbruk ut over prognosert forbruk for første kvartal på omlag kr 2, samt er med tilrettelegging av samfunnshuset til voksenopplæringas bruk. Byggesak og oppmåling rapporterer med et mindreforbruk på skattefinansiert del av tjenesten. Sentralkjøkkenet rapporterer et lite mindreforbruk til tross for stor nedgang i cateringvirksomhet. Utbygging rapporterer et lite mindreforbruk pga vakanser i stillinger. Til sammen vil mindreforbruket innenfor disse tre enhetene dekke inn overforbruk pga økte strømer på enhet eiendom, og avdelingen rapporterer derfor samla med et merforbruk kun på en del av ene knytta til istandsetting av samfunnshuset. Innenfor selvkostområdene rapporteres det med et noe mindre forbruk av fond på varm og avløp, et større forbruk enn budsjettert på slam og et forbruk som prognosert på renovasjon. Det anses ikke som grunnlag for å gjøre endringer i gebyrsatsene i løpet av året. C: Tiltak drift Avdeling samfunnsutvikling sitt samlede prognosene overforbruk er i sin helhet relatert til er i forbindelse med tilrettelegging av samfunnshuset til undervisning ved Steinkjer voksenopplæring. Rådmannen vil med utgangspunkt i dette, inn mot avviksanalysen i september, se på mulighetene for at dette dekkes gjennom økt statstilskudd ved Voksenopplæringen eller ved bruk av integreringstilskudd. D: Økonomisk oversikt investering Enhet Regnskap Budsjett Prognose Awik i Antall awik prosent prosjekter 45-Avdeling samfunnsutvikling felles O Tjenesteenhet veg, trafikk og park Tjenesteenhet renovasjon Tjenesteenhet utbygging , % ~ Tjenesteenhet byggesak/oppmåling , % fienesteenhet eiendom Tjenesteenhet sentralkjøkken , % Tjenesteenhet bibliotek SUM AVDELING SAMFUNNSUTVIKUNG ' ' (LW

18 E: Kommentarer investering Det rapporteres ikke med avvik innenfor investeringer i avdeling samfunnsutvikling. Status innenfor enhet utbygging som har de aller fleste prosjektene er at en holder seg på planlagt nivå når det gjelder investeringskostnader innenfor veg, vann og avløp.så langt har en hatt et betydelig større forbruk innenfor vann i forhold til avløp. Dette gjenspeiler frem til nå fordelingen av type prosjekt, og vil etter planen utjevne seg utover resten av året. Når det gjelder pågående byggeprosjekt, ser en ikke behov for omdisponering på dette tidspunkt. For enkelte skisserte prosjekt er det avsatt foreløpige poster, uten av utforming og løsning er avklart i detalj ennå. Her vil man etter hvert få inn anbud der utbygger tar forbehold om politisk behandling. Dette blir saker som må fremmes politisk før gjennomføring, og gjelder følgende prosjekter: Egge bameskole, Kvam skole, Binde skole, Tufbakken bamehage og Sørlia bamehage. F: HMS Izèmf..I.talk ' èf' i l';í_: Gjenn msnitt 212 2, % 7,2 % 9,2 % Gjennomsnitt 213 1,8 % 8,6 % 1,4 % Gjennomsnitt 214 1,6 % 8,7 % 1,3 % Gjennomsnitt 215 1,8 % 7, % 8,8 % Første kvartal 215 2,4 % 8,5 % 1,9 % Første kvartal 216 2,4 % 5,6 % 8, % Kommentarer: Avdelingen har de senere årene hatt et litt varierende sykefravær, men til tider har det vært relativt høyt. I 213 var sykefraværet igjen høyt, og hadde økt fra 9,2 % i 212 til 1,4 % i 213. I 214 er nivået det samme som nivået i 213. Tallene for 215 viser en betydelig reduksjon i totalt fravær, med en reduksjon fra 1,3 % i 214 til 8,8 % i 215. Dette er i sin helhet knyttet til reduksjon i langtidsfraværet. Nærvær i avdelingen viser en positiv utvikling fra første kvartal 215 til første kvartal 216. Deler av denne utviklingen skyldes opprydding i grunnlaget for statistikken, men deler er også resultat av systematisk arbeid i enhetene. De aller fleste enhetene har en god oppfølging av ansatte ved fravær, som sikrer at ansatte kommer raskt tilbake på jobb. Alle enheter jobber systematisk med arbeidsmiljøet, i et godt og nært samarbeid med tillitsvalgte og vemeombudstj enesten. Det er fortsatt et stort potensiale for oppfølging av enkeltansatte som står i fare for å gå inn i sykmelding. Samarbeidet med BHT gir enhetsledere gode innspill til mer systematisk arbeid på dette området. Det er i øyeblikket ikke pågående konkrete prosjekt i samarbeid med BHT i avdelingen. Avdelingen har svært store forskjeller mellom enhetene, både hva angår korttids- og langtidsfravær. Det er et relativt stort sprik i fraværet mellom enhetene, og selv om fraværet er betydelig redusert totalt sett i avdelingen, er det fortsatt enheter som har et betydelig fravær. Dette gjelder gjerne enheter som har fysisk krevende arbeid og gjeme arbeid som utføres for en stor del alene. Intemt i avdelingen svinger fraværet mellom enhetene fra,3 % til 13,6 % i første kvartal

19 51* Avdeling for omsorg A: Økonomisk oversikt drift TJENESIEENHEI ÅIGBIJIJSIEIT Avvnx Awums 51 Avdeling omsorg felles ,13 % lnntekt ' 2,78 % ,5 % 511Tjenesteenhet hjemmetjenester nord ,67 % ' 8,7 % Tjenesteenhet hjemmetjenestersør ,15% lnntekt ' 11,11% ,26 % 513Tjenesteenhet boliger for funksjonshemmede ,94% inntekt ' 112,94% ,26 % 514 Tjenesteenhet syke hjem Utgitt ,66 % inntekt >928' 14,29% ,21 % 515Tjenesteenhet bolig- og tildelingskontor ,28% y,75 % Sum avdeling omsorg Uldh % mm ' -3,83% ,88% B: Kommentarer drift Avdeling for omsorg rapporterer om et avvik i størrelsesorden 2,8 mill kroner som i hovedsak skyldes merforbruk i enhetene hjemmetjenesten sør og sykehj em. Hovedårsaken til utfordringene ved enhetene er knyttet til ekstra innleie av personell for å kunne gi tjenester i henhold til vedtak og sikre forsvarlighetskravet til kommunen, og da spesielt innen for tjenesteområdene: hjemmesykepleien i sentrum 1, Skjeftejordet bofellesskap og demensenheten ved Steinkjer sykehjem. Flere tjenestemottakere i hjemmetjenesten har fått vedtak om økte tjenestetimer pga komplekse helsetilstander med økt bistandsbehov mot slutten av 215 og nå i 216. Samlet utgjør dette 15 timer/uke tilsvarende 4,2 årsverk. Det er helt nødvendig å styrke grunnbemanning i hjemmetjenesten sør med 3,5 årsverk for å kunne gi forsvarlige tjenester i hht vedtakene. Samtidig kreves det en generell effektivisering av driften. Det betyr også at oppgaver ut over det som er fastsatt i vedtak, ikke blir fulgt opp som ønskelig. Dette kan være fagadministrative oppgaver som opplæring, dokumentasjon, kartlegging av ernæringsstatus til brukerne i hjemmetjenesten, veiledning av studenter og lærlinger og andre oppgaver som ikke får åpenbare helsemessige konsekvenser for brukerne. Innføring av legemiddelhåndtering med ferdig opplagte Multidoser fra apotek og elektroniske medisindispensere Pilly til enkelte brukere er med på å effektivisere driften, slik at ansatte kan bruke tiden mer til direkte brukerog pasientkontakt. 2

20 Sykehjem rapporterer om svært syke pasienter ved demensenheten som krever oppfølging med bemanning en til en, 24 timer i døgnet. Dette betyr en ekstra innleie av personell på kr 2 utover ordinært budsjett hvis situasjonen blir vedvarende ut året. For de øvrige enhetene rapporteres det foreløpig ikke om større utfordringer, selv om omfanget av innleie personell også er relativt stort ved andre enheter pr mai. Det har sammenheng med høyere sykefravær enn måltallet avdelingen har satt seg for 216. Det vises også til sak 3/ 16 i Hovedutvalg for helse og omsorg og sak 19/16 i Formannskapet om kostnader i forbindelse med leasing av el-biler innenfor avdeling for omsorg. årlig merkostnad er beregnet til kr ,- og tillegg kommer dekor og profilering på de 1 el-bilene til kr 61,-. Det politiske vedtaket om mer miljøvennlig bilpark er hensyntatt ved bestilling av nye leasing-biler, men merkostnadene ble ikke kompensert i avdelingens budsjett for 216. Denne merkostnaden medfører effektivisering av tjenestene på andre områder. C: Tiltak drift Avdelingen har store økonomiske utfordringer som må løses for å komme i balanse ved årets slutt. Dette kan kun ivaretas med og redusere aktiviteten med flere årsverk, noe som synes urealistisk ut fra de konsekvenser det vil ha. Med utgangspunkt i dette tilrås det at den prognoserte økningen i skatteinnganger lik 2,6 mill kroner i sin helhet tilfaller avdeling omsorg. Dette vil hjelpe på situasjonen i 216, men det er svært viktig at disse utfordringene blir tatt med inn i de vurderinger som gjøres i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan og årsbudsjett 217. Avdelingen selv må inn mot avviksanalysen i september se på hvordan resterende avvik i størrelsesorden kr 25 kan løses innenfor egen avdeling. D: Økonomisk oversikt investering Enhet Regnskap Budsjett Prognose Awik i Antall avvik prosent prosjekter 51 - Avdel ing omsorg feiles , % 4 SUM AVDEUNG OMSORG O' 4l E: Kommentarer investering Avdeling omsorg har totalt fire investeringsprosjekter. Så langt er det relativt beskjeden bruk av midler, og det rapporteres uten avvik både når det gjelder økonomi og fremdrift. 21

21 F: HMS -3"-':7., l'."=:.'.._r Gjennomsnitt 212 2,2 % 1,1 % 12,2 % Gjennomsnitt 213 2,3 % 9,4 % 11,7 % Gjennomsnitt 214 2,3 % 9,5 % 11,8 % Gjennomsnitt 215 2,2 % 7,8 % 1, % Første kvartal 215 2,9 % 8, % 1,9 % Første kvartal 216 2,9 % 8,1 % 11, % Kommentarer: Avdeling for omsorg har tidligere hatt et høyt sykefravær, men trenden med stadig økning i sykefraværet hadde stagnert i 214 hvor det totale fraværet var på samme nivå som i 213. I 21 S er imidlertid fraværet betydelig redusert for avdelingen totalt, men er fortsatt noe høyt. Reduksjonen i fravær sammenlignet med 214 er i sin helhet lokalisert til langtidsfravær. Tallene for første kvartal 216 sammenlignet med samme kvartal i 215, er de samme. Det er fortsatt tidlig på året, men hvis denne trenden fortsetter ut over året kan det se ut som nedgangen i fraværet ved avdelingen stopper litt opp i 216. Det har innenfor avdeling omsorg vært relativt høyt sprik mellom fraværet i de enkelte enheter, og det synes og være en relativt tydelig sammenheng mellom fravær og pleietyngde. Denne trenden er imidlertid ikke gjeldende i første kvartal 216, hvor det totale fraværet i enhetene er relativt likt. Årsaken til det relativt høye fraværet ved avdelingen er særlig knyttet til langtidsfraværet. Flere ansatte er rammet av psykisk og somatisk sykdom, hvor helsetilstanden er vurdert til ikke å være forenelig med å være på jobb. Arbeidsmulighet og hel eller delvis tilbakeføring til jobb vurderes fortløpende i dialog med den enkelte medarbeider. Seksjonsledeme har god kunnskap om bakgrunn for fraværet. Det er økt bevissthet både hos ledere og medarbeidere om ansvaret for â bidra til dialog i forhold til å øke nærværet på tjenestestedene. Det kan se ut som at målrettet og lokalt forankret IA-arbeid bidrar til økt nærvær ved flere seksjoner. Felles kunnskapsplattform og holdningsskapende arbeid gir resultater gjennom at ansatte er mer bevisst eget ansvar og plikter når helsesituasjonen innvirker på arbeidsevne. Det er en bevisst strategi å ha oppmerksomheten rettet mot gevinsten av stabilt høyt nærvær over tid, som bidrar til kontinuitet i kompetanse, god faglig kvalitet på tjenestene til pasientene/brukeme og trygghet og forutsigbarhet for ansatte. Enhetene rapporterer om effektive tjenester med høyt tempo, og en del ansatte begrunner delvis årsaken til sitt fravær med stor arbeidsbelastning. Tross i et bevisst forhold til inkluderende arbeidsliv erfarer enhetene utfordringer i forhold til tilrettelegging av arbeid og skjerming fra tunge arbeidsoppgaver. Dersom en tilrettelegging gjør at resterende arbeidsstokk får tyngre eller flere oppgaver, vil det medføre stor fare for ytterligere sykefravær. Mulighet for tilrettelegging er derfor i stor grad avhengig av ekstra ressurser, og enhetene bruker rutinemessig tilretteleggingstilskudd og gradert sykemelding for å dekke inn innleie ved redusert arbeidshelse. Sykefravær er en sammensatt samfunnsutfordring, og det rapporteres om at en god del av fraværet ikke kan relateres til jobb. 22

22 8* Fellesomrédet A: Økonomisk oversikt drift Ausvm Atsaunsusrr AVVIK Awums 81 Skatter og rammetilskudd Utgitt OO Q22 9/: ~ ,22 /5 811 Renter og avdrag kommunal drift Y, % ,CX3 % Renter og avdrag utlån D --- lnntekt 74 5, % -4 5, % 813 Kalkulatoriske renter og avdrag 165, % O, Va , % 819 Diverse feles inntekt O , % 8111 Pensjon 553 inntekt 5 53, % 819 Interne finansieringstransaksjoner utgitt 3 245, % « Sum fellesomridet utgitt nm,94 hutch ,2 96 Notto GG) -,21 96 B: Kommentarer drift Tall fra SSB viser at skatteinntektene i årets fire første måneder utgjorde 43,3 mrd. kr for kommunene og 9,2 mrd. kr for fylkeskommunene. Sammenliknet med tilsvarende månederi fjor gir dette en vekst på 5,3 pst for kommunene og 3,9 pst for fylkeskommunene. De isolerte tallene for april viser at skatteinngangen denne måneden var 3,5 pst høyere enn i tilsvarende måned i fjor både for kommunene og fylkeskommunene. Naturressursskatt utgjør nær halvparten av Skatteinngangen i april. Det nasjonale anslaget på skatteinntekter for kommunene og fylkeskommunene i 216 ble i Revidert nasjonalbudsjett (RNB) økt med 7mill. kr. Skatteveksten på årsbasis i 216 er i RN B anslått til 6,4 pst for kommunene, 4,1 pst for fylkeskommunene og 6, pst for kommunesektoren samlet. Oppjustert skatteanslag for kommunesektoren i RNB 216 utgjør 2,6 mill. kroner for Steinkjer kommune. Ny prognose for kommunens renteer i 216 viser en mer på 1,8 mill. kroner sammenlignet med avsatte midler i budsjettet. Dette skyldes i sin helhet at Kommunalbanken har oppjustert rentemarginen ved to anledninger siden renteprognosen i rådmannens budsjettforslag ble utarbeidet. Innenfor kommunens felles driftser/ -inntekter er det ikke mulig å dekke inn dette beløpet. Valget står dermed mellom å redusere kommunens avsetninger til disposisjonsfondet (opprinnelig kr ) eller redusere kommunens avdragser i 216 (opprinnelig kr. 44 ). I fall avdragsene reduseres er gjenstående avdrag (kr ) tilstrekkelig til å dekke minimumsavdrag i 216. Det foreslås at avdragsene reduseres. 23

23 Kommunen har ikke hatt plassering av overskuddslikviditet ut over innskudd i kommunens avtalebank. C: Tiltak drift Prognosen innsparing på 2,6 mill foreslâs i sin helhet benyttet innenfor avdeling omsorg, jfr kommentarene under avdeling omsorg. D: Økonomisk oversikt investering Enhet Regnskap Budsjett Prognose Awik i Antall avvik prose nt prosjekter Pensjon 41 1 SUM FELLESOMRADET o 4 mo o ' o,oo % 1 E: Kommentarer investering Ut over etablerings og formidlingslânene, er det kun et "investeringsprosjekt" på fellesomrâdet; pensjonsinnskudd KLP. Det er avsatt kr 4,1 mill til dette i 216, og det forventes ikke avvik innenfor dette prosjektet. Steinkjer, 3. mai Torunn Austheim Rådmann Vedlegg: - Rapport låneportefølje pr