Økonomiplan og Årsbudsjett 2013

Transkript

1 Økonomiplan og Årsbudsjett 2013 Rådmannens forslag Hvaler kommune Side 1

2 1 INNLEDNING KOMMUNEPLAN, PLANSTRATEGI, ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT OPPBYGGING AV ØKONOMIPLANEN OG ÅRSBUDSJETTET ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING ORGANISERING SAMMENDRAG AV RÅDMANNENS FORSLAG - PRIMÆRT I DRIFTSBUDSJETTET Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme utover lønns- og prisvekst på 3.2% Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene Tiltak som er foreslått finansiert ved bruk av eiendomsskatt i Sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling SAMMENDRAG AV RÅDMANNENS FORSLAG - INVESTERINGER ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT TABELL Obligatoriske noter til hovedoversikt for driftsbudsjettet OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETTET TABELL BUDSJETTBEHOV SOM FORESLÅS INNDEKKET TABELL BEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR TABELL OVERSIKT OVER ANVENDELSE AV EIENDOMSSKATT - TABELL MÅL OG PLANVERK Hvaler kommune Side 2

3 FIGURER- OG TABELLOVERSIKT: 1 INNLEDNING... 4 FIGUR 1 FORENKLET GRAFISK FREMSTILLING AV ÅRSHJULET: ØKONOMISKE RAMMER OG FORDELINGEN AV DISSE I ØKONOMIPLANPERIODEN TABELL 1 OVERSIKT DRIFTSBUDSJETT HVALER KOMMUNE TABELL 2 OVERSIKT INVESTERINGSBUDSJETT HVALER KOMMUNE TABELL 3 BUDSJETTBEHOV SOM FORESLÅS INNDEKKET TABELL 4 BEHOV SOM IKKE ER LAGT INN I RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG FOR TABELL 5 OVERSIKT OVER ANVENDELSE AV EIENDOMSSKATT I BUDSJETT MÅL OG PLANVERK Hvaler kommune Side 3

4 1 Innledning 1.1 Kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett Plan og bygningsloven og kommuneloven bestemmer at kommunene skal utarbeide kommuneplan, planstrategi, økonomiplan og årsbudsjett. Disse dokumentene skal i nevnte rekkefølge fokusere fra det overordnede og strategiske, til det konkrete og operasjonelle. Det bør være konsistens og sammenheng mellom disse ulike delene av det vi kan kalle kommunenes obligatoriske planhierarki. Kommuneplanen i Hvaler kommune ble vedtatt i april 2011, og har et tidsperspektiv på 12 år. Planen bør allikevel vurderes for rullering en gang i hver valgperiode (hvert 4 år). Planens arealdel er juridisk bindende for arealbruken. Økonomiplan gjelder for fire år og er bindende på samme måte som årsbudsjettet. Begge disse dokumentene må være fullstendige og realistiske, og anvise dekning (finansiering) for alle utgifter og oppgaver som er ført opp. Hovedregelen er at det ikke er lov å overskride budsjettet før det eventuelt er gitt tilleggsbevilgninger. I Hvaler kommune brukes tertialrapportene pr og til korrigering av årsbudsjettet og økonomiplanen. Økonomiplan og årsbudsjett tar primært sine føringer fra statlig styring i form av økonomiske rammebetingelser, lover, forskrifter og andre statlige styringsbestemmelser. Dernest tas det føringer fra kommuneplanens mål, konkretisert gjennom økonomiplanmål og sektormål for perioden, samt enkeltvedtak, retningslinjer og forskrifter vedtatt i Hvaler kommune. Vedtaket i kommunestyret 6. september 2012, om innføring av eiendomsskatt, gir en avgjørende nytt grunnlag for arbeidet med budsjett og økonomiplan Selve økonomiplanen og årsbudsjettet slått sammen til ett dokument. Det første året i økonomiplanen er årsbudsjettet. Dette er gjort for å effektivisere planarbeidet, samtidig som vi ønsker å sikre sammenheng mellom mål, tiltak og økonomisk gjennomførbarhet, på kort og lang sikt. 1.2 Oppbygging av økonomiplanen og årsbudsjettet Økonomiplanen/årsbudsjettet er i hovedsak bygget opp på samme måte som for inneværende år ( ). Malene legger til rette for den spesielle arbeidsdelingen mellom kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) som følger av delegeringsreglementet. Dette innebærer at kommunestyret vedtar målene og rammene for de tre likestilte politiske utvalgene, det vil si formannskapet, utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT), og utvalget for miljø og teknikk (UMT). Disse tre nevnte utvalgene vedtar målene og rammene for virksomhetene og avdelingene (inkludert rådmannens stab). Kommunestyrets vedtak gjøres i møte , UKPT og UMT i møter , og formannskapet i møte Dette innebærer at de mer detaljerte budsjettene for virksomheter, avdelinger og rådmannens stab ikke er vedtatt før i uke 4 i Rådmannen har valgt å innarbeide mål og rammer for kommuneområdene og rådmannens stab i dette dokumentet. På denne måten har kommunestyret og utvalgene (inkludert formannskapet) det samme beslutningsgrunnlaget, og dette gir bedre sporbarhet mellom planmessige samfunnsmål og hvordan økonomiske ressurser tildeles. Kapittel 2 beskriver økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden. Her fremkommer også budsjettets obligatoriske hovedoversikter for drifts- og investeringsbudsjettet, med tilhørende noteopplysninger. Videre inneholder kapitlet en opplisting av kategoriserte budsjettbehov som foreslås inndekket i budsjettet, opplisting av budsjettbehov som ikke foreslås tatt med i budsjettet og hvilke tiltak som inndekkes av eiendomsskatt. Kapittel 3 beskriver Hvaler kommunes målhierarkiske oppbygging. Her beskrives målene fra kommuneplanens samfunnsdel, med prioriterte økonomiplanmål og sektormål for økonomiplanperioden 2013 til Her beskrives også foreslåtte satsninger i form av prioriterte mål fra kommuneplanens samfunnsdel og målsettinger fra regionale og nasjonale myndigheter. Dokumentet presenterer målnivå 1 (kommuneplanmål), målnivå 2 (økonomiplanmål) og målnivå 3 (sektorielle mål). Spesifikke mål for hver virksomhet (målnivå 4) tas til behandling ved budsjettvedtaket (virksomhetsplanen) for virksomhetene, som nevnt over i uke 4 i I vedlegg 1 til økonomiplan/årsbudsjett er det utarbeidet en samlet oversikt over kommunens egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser, og hvordan disse foreslås endret. Vedlegg 2 er statistikkhefte til økonomiplanen. Vedlegg 3 er Budsjett for kontroll - og tilsynsarbeidet 2013 kontrollutvalgets vedtak. Vedlegg 4 er Hvaler Menighetsråds budsjettforslag Hvaler kommune Side 4

5 1.3 Årlig syklus for rapportering, planlegging og budsjettering Kommunestyret får til behandling et revidert årshjul som legger opp til en tematisk tredeling av årets tertialperioder. Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Figur 1 nedenfor illustrerer årshjulet til Hvaler kommune fra Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra foregående år. Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog (brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan. Figur 1 Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: KS vedtak sektorrammer Utvalgsvedtak virk.rammer ALG samling Kostra-rapportering Kvalitetsrevisjon Beredskapsøvelse Desember Januar Kostra-rapportering Revisjon lønnstrategi Regnskap Økonomi og Plan Lokale forhandlinger Oktober November Februar Mars Forslag Årsmelding Kvalitetstest av utvalgte områder Lokale forhandlinger Risikovurdering av kontrollaktiviteter September April Tertialrapport ALG samling Gjennomgang av sentrale kvalitetsdok Tertialrapport Budsjett samtaler August Juli Juni Mai HMS/Vernerunde Arbeidsmiljøsamtale Medarbeider.undersøkelse Budsjettrundskriv Vedtak regnskap ALG-samling Brukerundersøkelse Vedtak årsmelding Kommunestyrets budsjettkonferanse Hvaler kommune Side 5

6 1.4 Organisering Kommunens administrative organisering er som det fremgår nedenfor av organisasjonskartet: Rådmannen Rådmannens ledergruppe: Rådmannen Assisterende rådmann 2 Kommunalsjefer Kvalitets- og prosjektsjef Virksomheter Plan og miljø Kommunal teknikk Omsorg Tiltak for funksjonshemmede NAV Hvaler Asmaløy barnehage Brekke barnehage Hauge barnehage Hvaler oppvekst- og kultursenter Floren skole Åttekanten skole Tiltak for barn og unge Råmannens stab: Strategisk stab Sekretariatet Team Samfunnsutvikling Økonomiplan og årsbudsjett Rapport og regnskap Personalpolitikk Lokal forhandlinger Samfunnssikkerhet og beredskap Oppgave- og myndighetsdeling Koordinerende enhet Det er inngått samarbeid med Fredrikstad kommune om felles: o Servicetorg og sentralbord o Pedagogisk psykologisk tjeneste o Lønnsavdeling, IT, skatt/innkreving og økonomitjenester o Skogforvaltning o Kartforvaltningen, føring av bygningsdelen i matrikkel o Miljørettet helsevern o Legevakt, samt noe opptrapping ifm Samhandlingsreformen o Kjøp av produkter som vann og avløpsrensing o Brann, redning og feiertjenester Hvaler kommune Side 6

7 Tverrfaglige oppgaver og myndighet som krever kontinuerlig involvering fra flere kommuneområder, organiseres i team, med en koordinator som tilhører ett av områdene. Prosjektarbeid har i økende grad, og med stort hell, blitt brukt systematisk som arbeidsform. Prosjektlederen er både veileder for andre interne prosjektledere i virksomheter, og prosjektleder for egne prosjekter. 1.5 Sammendrag av rådmannens forslag - primært i driftsbudsjettet Av kapittel 2.1, tabell 1, fremgår hovedtallene i forslaget til økonomiplan og årsbudsjett Forslaget innebærer som bestemt av kommunestyret at det innføres eiendomsskatt fra For 2013 anslår rådmannen at eiendomskatten kan øke kommunens frie inntekter med brutto 31 millioner kroner. Anslaget er basert på en inntektsanalyse utført av ESKAN AS, og uten at det innføres bunnfradrag eller reduksjonsfaktor. Uten disse økte frie inntektene ville rådmannen som tidligere uttalt, sett det som lite realistisk å få til lovlige budsjetter for kommende økonomiplanperiode. På kort sikt må de økte inntektene primært benyttes til å erstatte bruken av oppsparte midler (fond), tilbakeføre tjenesteomfanget og kvaliteten på flere områder, samt dekke noen budsjettbehov som har vært utsatt i lengre tid. I sum bidrar ikke eiendomsskatten til å dekke alle budsjettbehov, herunder heller ikke statens anbefaling om avsetninger som kriterium for sunn kommuneøkonomi for budsjettåret Rådmannen fastholder at kommunens økonomi bør forbedres ved en kombinasjon av bruk av eiendomsskatt og fortsatt økonomiske forbedringer i driften. I forslaget til økonomiplan er satsen for eiendomskatten, 2 promille, ikke foreslått øket. Eventuell bruk av bunnfradrag, reduksjonsfaktor og endringer i skattesatsen, bør vi etter rådmannen mening komme tilbake til når vi ser utviklingen av utgifter, inntekter, behov og muligheter i Det foreslåtte driftsbudsjettet i tabell 1 i kapittel 2.1 bærer bud om utsikter til en vesentlig bedre økonomi enn hva vi har hatt i de senere år. Her åpnes det for vesentlig større handlingsrom, både når det gjelder kommunens tjenesteyting og kommunens økonomiske soliditet i balanseregnskapet Tiltak innenfor budsjettforslagets ramme utover lønns- og prisvekst på 3.2% I det etterfølgende kapittel 2.3, tabell 3, beskrives hvert enkelt budsjettbehov utover lønns- og prisvekst tilsvarende 3.2 %, som foreslås dekket inn i årsbudsjett for Behovene er beskrevet for hvert av kommunens tre politikkområder, det vil si formannskapet (FS), utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT), og utvalget for miljø og teknikk (UMT). I tillegg er behovene delt i kategorier som skal gi informasjon om grunnene til hvert enkelt ev behovene. For Formannskapets politikkområde foreslås blant annet følgende tiltak i etterfølgende kapittel 2.3, tabell 3: Flere av virksomhetene foreslås gitt kompenasjon for økte utgifter til lønn- og pensjon, langt utover det som har vært varslet fra statens og KS sin side. Øke overføringen til kirkelig fellesråd med kr , til totalt kr Politikkområdet formannskapet styrkes med kr , til erstatning for redusert overføring fra selvkostområdene, og andre bortfall av inntekter som følge av endret organisering/kontoplan. Til innføring av eiendomsskatt foreslås bevilget kr Det foreslås å avsette kr til disposisjonsfond som blant annet kan benyttes til samfunns- og næringsutvikling). Kapasiteten i økonomi- og merkantile funksjoner foreslås øket med stillingsressurs tilsvarende kr Kommunens finanskostnader er beregnet å øke med kr Økning av formannskapets tilleggsbevilgningskonto med kr , til totalt kr , slik at formannskapet kan spille en mer aktiv rolle i samfunns- og næringsutvikling. Økt bevilgning til planstrategien med kr , til totalt kr kroner, slik at planstrategien kan brukes mer aktivt til å støtte sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling. Sikre investeringene i kvalitets- og internkontrollsystemet, ved å styrke virksomhetene og avdelingenes evne til innføring, bruk og utvikling av systemene stillingsressurs tilsvarende kt For politikkområdet Oppvekst og kultur (UKPT) foreslås blant annet dette i etterfølgende kapittel 2.3, tabell 3: Skolene og barnehagene bevilges delvis dekning av økte lønnsutgifter, men pålegges samtidig å gjennomføre en netto reduksjon av sitt meldte budsjettbehov, tilsvarende kr Begrunnelsen er at disse virksomhetene har relativt høye utgifter når vi sammenligner med tilsvarende i andre kommuner, samt at antall barn i barnehagene er synkende. Bevilgningene til barnevernet foreslå øket med kr som følge av økt antall brukere med krav til tjenester, samt kr for å bedre kvaliteten i tjenestene. Hvaler kommune Side 7

8 Styrke skolehelsetjenesten med kr , slik at denne kommer på samme nivå som i 2011, samtidig som vi imøtekommer andre krav fra sentrale myndigheter. Flere av virksomhetene foreslås gitt kompenasjon for økte utgifter til lønn- og pensjon, langt utover det som har vært varslet fra statens og KS sin side. Økt bevilgning til forebygging og behandling av rusproblemer foreslås med kr , for å kompensere bortfall av øremerkede tilskudd. Økt bevilgning til omsorgstjenesten med kr som følge av at kommunene fra må betale for bandasjemateriell i hjemmetjenesten som tidligere ble betalt av HELFO (staten). Økt bevilgning med kr til NAV for å kunne gi lovpålagte tjenester til unge brukere som faller utenfor andre hjelpeordninger. Økt bevilgning til omsorgtjenesten med kr , slik at 4 nye plasser kan tas i bruk på sykehjemmet. Plassene vil bli brukt som sykehjemsplasser og som plasser for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, i henhold til samhandlingsreformen. Økt bevilgning med kr til øket stillingsressurs som avdelingsledere i omsorgstjenesten, slik at kommunen blir bedre i stand til å hurtig mottak og tilrettelegging for pasienter som utskrives fra sykehuset som del av samhandlingsreformen. Økt bevilgning med kr til tiltak for funksjonshemmede, for å finansiere mer brukerstyrt personlig assistanse, eksterne kjøp av avlastning, og styrking av kvalitet på avlastning i egen virksomhet. Økt bevilgning med kr til gjenåpning av dagsenteret i omsorgstjenesten fra Tiltaket koster kr på årsbasis. Økt bevilgning med kr til NAV for en kvalitativ bedre sosialtjeneste. Selv etter denne styrkingen vil tjenesten i Hvaler ha et kostnadsnivå tilsvarende om lag 50 % av landsgjennomsnittet. For politikkområdet Miljø og teknikk (UMT) foreslås blant annet dette i etterfølgende kapittel 2.3, tabell 3: Flere av virksomhetene foreslås gitt kompenasjon for økte utgifter til lønn- og pensjon, langt utover det som har vært varslet fra statens og KS sin side. Bevilgningen til brann og redning foreslås øket med kr , slik at lovpålagt nivå i dimensjoneringsforskriften kan bli nådd. Økt bevilgning til bygningsmessig vedlikehold (reparasjon), med kr , for å få startet etterslepet fra tidligere år som er beregnet til kr Økt bevilgning med kr til stillingsressurs til arbeid med høringsuttalelser etter invitasjon fra eksterne instanser, som blant annet skal understøtte kommunens sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling. Økt bevilgning med kr til forbyggende bygningsmessig vedlikehold som ikke tidligere er planlagt eller budsjettert. Økt bevilgning til stillingsressurs med kr til arbeid med miljøvern, friluftsliv, friluftsområder, kyststi og samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Ytre Hvaler Nasjonalpark. Økt bevilgning til drift av gatelys, kr Økt bevilgning til stillingsressurs med kr , til skjøtsel og bedring av de offentlige uterom, stier, kulturlandskap og friluftsområder Innmeldte tiltak som rådmannen ikke har funnet plass til innenfor rammene I det etterfølgende kapittel 2.4, tabell 4, fremgår de innmeldte budsjettbehovene som rådmannen ikke foreslår gitt plass innenfor de rammene som bør gjelde for I sum er dette budsjettbehov som summeres til kr Noe av dette budsjettbehovet kan det bli nødvendig å finansiere i løpet av 2013, avhengig av hvordan utviklingen vil bli i etterspørselen etter de lovpålagte delene av disse behovene. Rådmannen ser det for øvrig som svært beklagelig at vi i 2013, i bare svært beskjeden grad, makter å starte gjenoppbyggingen av være økonomiske reserver (fond). Vi har såldes en lang vei å gå før vi har en økonomi som tilfredsstiller statens veiledninger om hva som er en sunn kommunal økonomi Tiltak som er foreslått finansiert ved bruk av eiendomsskatt i 2013 I det etterfølgende kapittel 2.5, tabell 5, beskrives de tiltakene som er foreslått finansiert ved bruk av eiendomsskatt, med til sammen kr i Hvaler kommune Side 8

9 1.5.4 Sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling Mange ønsker en sterkere satsning fra kommunens side på samfunns- og næringsutvikling. Slik satsning kan for eksempel dreie seg om: Politikkutforming i form av planer og mål, eller gjennom prosjekter og utredninger. Arealplanlegging og temaplanlegging. Bygge sammenhenger mellom tradisjonell næringsutvikling, kulturbasert næring, forebyggende helse, friluftsliv, turisme og opplevelser. Aktivt bruk av høringsuttalelser, etter invitasjon fra regionale og nasjonale myndigheter, eller andre. Veiledning om offentlige rammbetingelser, planer og politikk. Raskere mobilisering av berørte aktører internt i kommunen, slik at kommunen raskt og riktig kan avklare spørsmål som gjelder samfunns- og næringsutvikling. Samarbeid om og medfinansiering av prosjekt- og konseptutvikling. Investeringer i og kommunal drift av tiltak som støtter ønsket samfunns- og næringsutvikling. Være ledende pådriver i etablering av infrastruktur, veier, gang- og sykkelstier, kollektivtransport, elektrisk kraft og elektronisk kommunikasjon (bredbånd). Aktiv deltakelse på arenaer og i sammenhenger som kan bidra til å fremme samfunns- og næringsutvikling på Hvaler. Bygge og bruke personlige nettverk, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, for å fremme initiaitv og prosjekter i Hvaler kommune. Forslaget til budsjett- og økonomiplan legger på flere måter opp til markert sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling fra kommunens side. Rådmannen legger til grunn at forslaget til sammen inneholder bevilgninger i størrelseorden kr i 2013, som bør sees og brukes i sammenheng for sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling. Disse bevilgningene fremgår av kapittel 1.5.1, og er følgende: Fondsavsetning til disposisjonsfondet som blant annet kan benyttes til samfunns- og næringsutvikling kr Øket konto for tilleggsbevilgninger fra formannskapet kr Bevilgning til planstrategien kr Stillingsressurs til høringsuttalelser kr Stillingsressurs til arbeid med miljøvern, friluftsliv, friluftsområder, kyststi og samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Ytre Hvaler Nasjonalpark kr Stillingsressurs til skjøtsel og bedring av det offentlige uterom, stier, kulturlandskap og friluftsområder kr Når det nå blir lagt et økonomisk grunnlag for sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling, er det viktig at kommunen så raskt som mulig legger de organisastoriske, administrative og planmessige rammene for hvordan disse midlene kan brukes mest mulig aktivt. Ressursene bør kunne settes inn både som følge av eksterne initiativ, og som følge av initiativ som kommer fra kommunen selv. Rådmannen mener at formannskapet bør gis et sentralt oppdrag med tilhørende myndighet i sammenheng med dette. Samtidig som administrasjonen må avsette ressurser som kan lede og samordne innsatsen fra administrasjonens side, og i et tett samarbeid med formannskapet. Sterkere satsning på samfunns- og næringsutvikling forutsetter også et bredt og tett samarbeid på tvers mellom partiene. Rådmannen vil foreslå at vi kommer tilbake til en drøfting av dette i januar Sammendrag av rådmannens forslag - investeringer Av kapittel 2.2, tabell 2, fremgår at det for 2013 er foreslått investeringer for brutto kr , hvorav kr forutsettes finansiert med lån, mens kr dekkes over driftsbudsjettet. Andelen av egenkapital burde vært vesentlig høyere, men egenkapitalen har som kjent blitt brukt til finansiering av deler av driften i de senere år. Hensyntatt at en betydelig andel av investeringene tilhører de selvfinansierte VAR-områdene (vann-, Hvaler kommune Side 9

10 avløp- og renovasjon), samt at det er innført eiendomsskatt, mener rådmannen at det de foreslåtte investeringene er forsvarlige. Særlig viktig er det selvfølgelig at de økonomiske ramme for investeringsbudsjettet i 2013 også muliggjør byggestart for nye lokaliteter og boliger for tiltak for funksjonshemmede, på eiendommen Østerhaug. For dette prosjektet foreligger det som kjent et pålegg fra Arbeidstilsynet. Det foreslåtte investeringsbudsjettet fører til en moderat økning av kommunens renteutgifter, slik det fremgår av tabell 1. Kommunens gjeldsbelastningen og renteutviklingen må vies nødvendig oppmerksomhet i kommende budsjetter. Hvaler kommune Side 10

11 2 Økonomiske rammer og fordelingen av disse i økonomiplanperioden Dette kapitlet fastsettes rammene for 2013 og i resten av økonomiplanperioden. Dette gjelder både drift og investeringer. Tabell 1 er driftsbudsjettet som viser hvordan de økonomiske rammene anslås i økonomiplanperioden, og hvordan disse foreslås disponert. Tabell 2 er investeringsbudsjettet og viser foreslåtte investeringer og tilhørende finansiering. Disse tabellene er ment å være de vesenligste dokumentene i økonomistyringen i Hvaler kommune. Delegeringsreglementet tilsier at det er disse dokumentene som kommunestyrets vedtak i hovedsak bør fokusere på. Rammene som kommunestyret vedtar er bindende for utvalgene/kommuneområdene, og rammene som utvalgene vedtar er bindende for virksomhetene. Utvalgene/kommuneområdene og virksomhetene har selv ansvaret for å gjennomføre reduksjoner i ressursbruken på en måte som er til minst mulig ulempe for brukere og innbyggere, dersom utviklingen tilsier at deres netto økonomiske ramme ikke vil bli tilstrekkelig. Kommunens organisering og delegeringsreglementet vil også innebære at virksomhetene selv må dekke eventuelle underskudd, samtidig som de også får beholde eventuelle overskudd. 2.1 Oversikt driftsbudsjett tabell 1 Hovedoversikten for driftsbudsjettet - tabell 1 viser balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter ved hjelp av økte skatteinntekter. Rådmannens forslag inneholder i 2013 et positivt netto driftsresultat på kroner, og i resten av planperioden er tallene positive med henholdsvis 7,0 mill kroner i 2014, 3,5 mill kroner i 2015 og 10,4 i Tabell 1 Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune Oversikt driftsbudsjett Hvaler kommune i løpende priser (nettorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Inntekter: Skatt Eiendomsskatt Rammetilskudd Skjønnsmidler - andel av rammetilskudd Sum frie inntekter Bundne utgifter: Renteutgifter- lån vedtatt t.o.m. bud Renteinntekter Avdrag - lån vedtatt t.o.m bud Kapitalutg. nye investeringer fra bud Kapitalutg. nye selvfinansierende inv. fra bud Renter/avdrag - dekkes gj. bruker/stat og lignende Kompensasjonstilskudd - stat Sum netto kapitalkostnader Diverse finansieringstransaksjoner Motpost fordelte utgifter Mva-komp investeringer Inndekking av tidligere års underskudd Sum Til disp. drift og investeringer Hvaler kommune Side 11

12 NETTO UTGIFTSRAMMER: Rådmannens stab Opplæring og kultur Helse og sosial Miljø og teknikk Sum fordelt på drift Netto internt driftsresultat Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Overføring til disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Overføring bundne driftsfond Overføring til investering Disp. netto internt driftsresultat Negative tall uttrykker i denne sammenheng inntekter/overskudd Frie inntekter Skatteinntektene Det er foreslått en skattevekst som erfaringsmessig de siste årene ligger litt over forutsetningene i statsbudsjettet. Skatteinntekten for Hvaler kommunes del er estimert til 104,3 millioner kroner. Hvaler kommune innfører eiendomsskatt fra 2013 over hele kommunen. Eiendomsskatteinntektene er estimert til å utgjør 31 millioner kroner for Rammetilskudd Rammetilskuddet er beregnet etter KS sin beregningsmodell for skatt og rammetilskudd. Alle elementene med unntaket inntektsutjevning er gitt gjennom statsbudsjettet. Inntektsutjevningen er et resultat av beregnet skattevekst og denne delen av rammetilskudd vil variere gjennom året avhengig av skatteutviklingen i forhold til landssnittet per innbygger. Finansposter Det er lagt til grunn et gjennomsnittlig rentenivå på 3,25 prosent for den flytende låneporteføljen i 2013, 3,5 % i 2014 og deretter 4,0 % ut økonomiplanperioden. Gjeldsporteføljen foreslås økt brutto med 59,9 millioner kroner i Rådmannen mener at disse investeringene kan forsvares selv om investeringsomfanget øker gjeldsandelen i økonomiplanperioden. Flere av de foreslåtte investeringene genererer inntekter, enten ved at de er innen de selvkostbaserte tjenestene eller ved salgsinntekter eller egne statlige tilskuddsordninger. Hvaler kommune har i dag en låneportefølje på 278 millioner kroner. Netto lånegjeld i kroner pr innbygger fratrukket pensjonsforpliktelser var i 2011 for Hvaler kommune kroner, mens snittet for landet og kommunegruppe 1 som det er naturlig å sammenligne seg med er på henholdsvis kroner og kroner pr innbygger. Omtrent 70 prosent av gjelden i Hvaler kommune skyldes store investeringer på vann- og avløpssektoren og betjenes av gebyrinntekter fra innbyggerne. Renteinntektene vurderes tilsvarende i forhold til mulig avkastning, risiko og likviditetsbehov. Dette følges opp løpende gjennom året. Rentesatsen som benyttes i kalkylene for vann, avløp og renovasjonsgebyrene skal følge Norsk stat 3 år med et tillegg på 1,0 prosent. Regelverket fastsetter at disse gebyrene skal beregnes med dette utgangspunktet og faktisk rente avregnes i ettertid gjennom årsregnskapet med avsetning til eller belastning av selvkostfond Motpost fordelte utgifter Dette er summen av alle kalkulatoriske kostnadene som er fordelt på alle kommuneområdene og kan henføres innen VAR-området. Felles for disse kostnadene er at de ikke har noen resultatpåvirkning. Hvaler kommune Side 12

13 Refusjon for merverdiavgift Refusjon for merverdiavgift fra investeringsregnskapet føres utenom kommuneområdene/virksomhetenes driftsrammer og synliggjøres derfor her. Kommuner får som hovedregel refundert all merverdiavgift på alle kjøp. I dag kan kommunene disponere pengene fritt til både den løpende driften og til investeringer. Fra 2010 ble det en endring i hvordan kommunen kan disponere momsrefusjonen fra investeringer. Fra budsjettåret 2010 skulle minimum 20 % av merverdiavgiftskompensasjonen fra investeringer overføres til investeringsregnskapet. For 2013 skal minimum 80 % overføres og fra og med budsjettåret 2014 skal all merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer i sin helhet knyttes til investeringen. Hvaler kommune vil benytte lovens minimumssats på 80 % som tilbakeføres til investeringsregnskapet for Andre driftsutgifter Pensjon Pensjonsutgiftene er innarbeidet i henhold til signaler fra pensjonsleverandørene DNB, Kommunal Pensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). For 2013 har alle leverandørene varslet en økninger i de samlede pensjonskostnadene. Det er foreløpig ikke mulig å si noe sikkert om utviklingen i pensjonskostnadene videre i planperioden. Hvaler kommune har i likhet med andre kommuner siden 2002 opparbeidet akkumulerte premieavvik som må dekkes inn (utgiftsføres) de neste 15/10 årene. I økonomiplanen er det innarbeidet inndekking til og med 2013, mens endelige tall for 2014, 2015 og 2016 enda ikke foreligger. Dersom utviklingen fortsetter med oppbygging av premieavvik, er det viktig å fortsette å sette av fondsmidler for å dekke disse utgiftene fremover. Kommunal- og regionaldepartementet har vedtatt endring i reglene om at nedbetalingstiden (amortiseringstiden) for premieavvik endres fra 15 til 10 år med virkning for premieavvik som oppstår i 2011 og senere. Foreløpig tilskuddssats til ikke-kommunale barnehager Ihht. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skal forslag til tilskuddssatser legges ut til alminnelig ettersyn sammen med årsbudsjettet. Tilskuddene skal endelig fastsettes før 1. februar og for oss er det lagt opp til at utvalget for kultur og personrettede tjenester (UKPT) vedtar disse i uke 4 neste år. Foreløpige satser fremkommer i tabellen under på bakgrunn av rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013: Hvaler kommunes foreløpige satser Drift Kapital Sum pr plass Barnehage, små barn Barnehage, store barn Obligatoriske noter til hovedoversikt for driftsbudsjettet Dette kapitlet inneholder informasjon som tas med primært fordi det i henhold til budsjettforskriftene er en obligatorisk del av budsjettet og økonomiplanen. 1. Skatteanslag - Skatteanslaget er anslått til 103,6 mill. kroner og ligger beskjedent utover anslaget i forslag til statsbudsjett. Hvaler har forutsatt en sterkere befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet. Rammetilskudd og inntektsutjevningen følger anslagene i KS s beregningsmodell for kommunenes inntektssystem, men noe over forslag til statsbudsjett. 2. Andre forventede inntekter - Ingen relevans for Hvaler kommune da det føres i seksjonene. 3. Andre forventede statstilskudd - Ingen relevans for Hvaler kommune da det føres i kommuneområdene. 4. Forventet utbytte - Ingen relevans for Hvaler kommune. 5. Bundne avsetninger - Udisponerte midler avsettes til disposisjonsfond i økonomiplanperioden. Hvaler kommune Side 13

14 Oversikt over avgiftsgrunnlaget fordeler seg slik mellom vann og avløpskapitlene: Avløpskapitlet - Oversikt over gebyrgrunnlaget. UTGIFTSSIDEN Alle beløp i hele tusen kr. Tjenestebeskrivelse Driftskostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (tillegg- og støttefunksj.) Kapitalkostnader (kalk renter og avskrivn.) Bruk av selvkostfond (tidl. års inntekter) Sum gebyrgrunnlag INNTEKTSSIDEN Tjenestebeskrivelse Tilknytningsavgifter Årsavgifter Avsetning til driftsfond Sum gebyrgrunnlag Vannkapitlet - Oversikt over gebyrgrunnlaget UTGIFTSSIDEN Alle beløp i hele tusen kr. Tjenestebeskrivelse Driftskostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (tillegg- og støttefunksj.) Kapitalkostnader (kalk renter og avskrivn.) Bruk av selvkostfond Sum gebyrgrunnlag INNTEKTSSIDEN Tjenestebeskrivelse Tilknytningsavgifter Årsavgifter Avsetning til driftsfond Sum gebyrgrunnlag Renovasjonskapitlet - Oversikt over gebyrgrunnlaget UTGIFTSSIDEN Alle beløp i hele tusen kr. Tjenestebeskrivelse Driftskostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (tillegg- og støttefunksj.) Kapitalkostnader (kalk renter og avskrivn.) Bruk av selvkostfond Sum gebyrgrunnlag INNTEKTSSIDEN Tjenestebeskrivelse Tilknytningsavgifter Årsavgifter Avsetning til driftsfond Sum gebyrgrunnlag Hvaler kommune Side 14

15 2.2 Oversikt investeringsbudsjettet tabell 2 Tabell 2, oversikt over investeringsbudsjettet, er ordnet slik at det skilles mellom investeringer som betales gjennom gebyrer og avgifter, investeringer som belaster kommunens disponible økonomi og tidligere vedtatte investeringstiltak med finansiering som videreføres. Kommunens økonomi preges i økonomiplanperioden blant annet av sterkt økende netto kapitalkostnader. Dette bidrar til at driftsinntektene ikke er tilstrekkelig til å dekke ønskelige driftsutgifter. Rådmannen mener derfor at kommunen bør bestrebe å redusere kapitalkostnadene, hvilket innebærer å redusere de investeringene som belaster kommunens disponible økonomi ned til et nivå som er mindre enn det som årlig avdras. I denne sammenhengen kan vi altså se bort fra de investeringene som betales av gebyrer og avgifter. I dette forslaget til økonomiplan har man prioritert noen investeringstiltak så nødvendig at kommunens gjeldsportefølje vil øke en del i økonomiplanperioden. Dette gjelder spesielt investeringstiltakene Østerhaug - boliger for funksjonshemmede, Boliger for vanskeligstilte og ny hovedvannledning til Hvaler. Allikevel mener rådmannen at man har et godt beslutningsgrunnlag og økonomiske bæreevne til å gjennomføre for å gjennomføre disse investeringene. Samlet utgjør investeringstiltakene i 2013 totalt om lag 59,9 mill kroner, hvorav 18,4 mill kroner er innen selvkostområdene for vann, avløp og renovasjon. De resterende investeringstiltakene som gjelder tidligere vedtatte investeringer som videreføres, utgjør om lag 12,9 mill kroner i Disse investeringene er også i varierende grad påbegynte investeringer. Tabell 2 Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune Oversikt investeringsbudsjett Hvaler kommune I 2013-kr (bruttorammer i kr) Regn Bud Bud Bud Bud Bud Selvfinansierende investeringstiltak: Vannreservoar: Søndre Sandøy Arbeidsbil vann 180 Arbeidsbil avløp 180 Taktekking av høydebasseng Bankerød 280 Buffertanker for avløp (Lønnestranda og Brekkeru 200 Større overløpsledning, Bølingshavn 100 Omlegging av VA-ledning Havtunet Ombygging av overløp 200 Sanering av kloakkpumpestasjon, Damenga Sanering av kloakkpumpestasjon, Ødegårdskilen Etablere vannmålere på hovedvannledning 100 Oppgradering av driftsovervåkingssystem 280 Utskifting av ventiler i vannledningsnett 150 Forsterkning av vannledning til Skjelsbu 250 Klem-aggregat, tipp-container renovasjon 250 Gravemaskin 5 tonn 200 Asfaltering av samtlige returpunkter 270 Asfaltering av Sandbakken 350 Utskifting av kombinasjonsbil m/aggregat, MAN Utskifting av kombinasjonsbil m/aggregat, SCANIA Utskifting av svippbil med kran Utskifting av traktor Utredning ny mottaksrampe og ev vekt, renovasjon Ny hovedvannledning m/fiber til Hvaler VA ringkjøring på Kirkøy - Edholmen-Kilebrygga Andre investeringstiltak: Kirkelige investeringer Årlige investeringsmidler IT Egenkapitalinnskudd KLP Opprusting Akerøya Fort, delprosjekt Fryserom kjøkken, sykehjemmet Minibuss til dagsenter Utvendige persienner, sykehjemmet 175 Hvaler kommune Side 15

16 Hjelpemidler pga samhandlingsreformen 220 Ferdigstilling av Bruktboden 500 Arbeidsbiler vedlikeholdstjenesten og tekn adm Ventilasjon rådhuset - kapasitetsutvidelse 500 Radontiltak kommunale bygg Nytt eiendomsforvaltningssystem Vedlikeholdsetterslep - kritisk Innløsning av festegrunn Skjærhalden, Rød, Hauge Innvendig endring kafe, Hvalerhallen (trapp) Skolebruksplan - økt undervisningskapasitet? Hvaler ungdomsskole - akustikktiltak 7 rom 350 Etablering Tømmerlia 14 - etterslep 370 Etablering Strandbakken - etterslep 740 Toaletter Floren skole 100 Østerhaug - boliger for funksjonshemmede Byging av boliger for vanskeligstilte Skiltprogram og vegskilting Kantklipper for traktor 275 Asfaltering grusvei Dypedal Reasfaltering av Olabakken Spjærøy 150 Gatelys, Smart Energy 250 Offentlig toalett og dusjrom, Utgårdskilen 450 Nordgården brygge Kroksand brygge - spunting Makå brygge - forbedret fergeadkomst Nedgården brygge - sikre fundament 325 Kroksand badestrand - utvikle området Dypedal brygge - sikre fundament 325 Sum investeringsutgifter Låneavdrag på utlån (ekstraordinært) Utlån, kjøp av aksjer og andeler Avsatt til disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond Dekning av tidligere års merforbruk Styrking av likviditetsreserven Sum investeringsbehov Overføring fra årets driftsbudsjett Tilskudd og refusjoner Salg av fast eiendom Andre inntekter -422 Mottatte avdrag på utlån, salg av aksjer Bruk av disposisjonsfond ubundne investeringsfond bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserven Bruk av tidligere opptatte lån Bruk av lån Sum finansiering Sum udekket/udisponert = Generelle kommentarer Investeringene som vedtas for 2013 er bindende i forhold til rammer og finansiering. Det forutsettes at investeringer som foreslås og vedtas ikke har driftsøkonomiske konsekvenser som ikke kan betjenes innenfor de økonomiske driftsrammene. Dette gjelder både for økte utgifter til tjenesteproduksjon, utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer/bygninger og kapitalutgifter. Hvaler kommune Side 16

17 Hvaler kommune Side 17

18 Nærmere beskrivelse av de foreslåtte investeringstiltakene Selvfinansierende investeringstiltak: Investeringstiltak: Taktekking av høydebasseng Bankerød Beløp i kr Taket består av flere betongelementer hvor åpningen mellom elementene er tettet med fugemasse. Fugemassen mellom elementene beveger seg avhengig av temperaturforskjeller. Dette medfører at man får sprekker/åpninger mellom elementene og regnvann renner ned i bassenget. Vinterstid med lave temperaturer blir det dannet et islag på toppen av vannflaten. Dette is - belegget beveger seg og skraper opp betongen på de innvendige veggene i bassenget. Sum investeringsbehov fritatt mva 350 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 350 Investeringstiltak: Buffertanker for avløp (Lønnestranda og Brekkerud). Det kommunale avløpsnettet har en så stor belastning at pumpestasjonene til tider ikke klarer å ta unna, noe som gjør at avløpsvannet går i overløp og ut i sjøen. For å unngå dette ser man behov for nedsetting av flere fordrøyning- /buffertanker. Ved pumpestasjonene på Lønnestranda og Brekkerud ser man behov for slike tanker. Sum investeringsbehov fritatt mva 250 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 250 Beløp i kr Investeringstiltak: Større overløpsledning i Bølingshavn Beløp i kr I tilknytning til nevnte pumpestasjon er det lagt ned fordrøyning-/buffertanker. Disse tankene ligger langt ovenfor/foran pumpestasjonen i ledningsnettet. Dette medfører at man ikke kan benytte tankene ved stans av pumpene som følge av at strømmen er borte eller vedlikehold. Fra denne stasjonen ligger det en nødoverløpsledning ut på strømførende punkt i sjøen. Man har hatt flere tilfeller hvor kapasiteten til denne nødoverløpsledningen er for liten, noe som har resultert i at kloakken renner ut igjennom døra og ut på bakken. Det er derfor et stort behov for større overløpsledning. Det må samtidig avklares med Forurensningsmyndighetene for å få en klarsignal om fortsatt videreføre en ny og større overløpsledning i dette området. Sum investeringsbehov fritatt mva 100 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 100 Hvaler kommune Side 18

19 Investeringstiltak: Omlegging av VA-ledning, Havtunet Beløp i kr Her har kommunen i samarbeid med hytteeiere i området funnet en bedre trase for de kommunale vann og avløpsledninger. Tidligere trase var lite hensiktsmessig med tanke på blant annet båttrafikk i området da man hadde flere tilfeller av påkjørsel, oppdregging etc av de kommunale ledningene. Flere av ledningene lå lite tildekket for ytre fysiske påkjenninger herunder frost etc. Likeledes fløt deler av ledningstrekket i vannflaten. Ved endring av ledningstrase ut i fra tidligere innleverte anbud fra entreprenør er det behov for ytterligere kr ,- eks mva for dette arbeidet. Sum investeringsbehov fritatt mva Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Omlegging av nødoverløp, Ommen Beløp i kr Omlegging av eksisterende nødoverløp ved Ommen pumpestasjon (Båthavna til Lorentzen i Skjærhalden). Tidligere pumpet man avløpsvannet fra pumpestasjon til en tank som var innfelt i fjellveggen. Dette anlegget har eksistert fra 80 tallet. Fra tanken gikk det i selvfall ut på strømførende vann. Denne tanken ble koblet fra etter at avløpsvannet ble pumpet til Fredrikstad for rensing. Tanken og selvfallsledningen ble fra dette tidspunktet kun brukt som nødoverløp, noe som medførte hyppig gjengroing/tømminger av tanken. Nå er tanken koblet ut og ved de tilfeller man må bruke nødoverløpet blir avløpsvannet pumpet ut på strømførende punkt i sjøen. Sum investeringsbehov fritatt mva 200 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 200 Investeringstiltak: Sanering av kloakkpumpestasjon, Beløp i kr Ødegårdskilen Denne pumpestasjon er en gammel stasjon med flere Sum investeringsbehov fritatt mva ledningsbrudd som har forårsaket driftsproblemer. Dette har medført at avløpsvann har rent utover parkeringsplassen og Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) ned mot bekken/havet. Det er ingen buffer-/fordrøyningstank tilknyttet stasjonen. Ettersom dette er en av de sentrale Bruk av lånemidler stedene i kommunen med mange personer og mye trafikk, er det her et stort behov for blant annet en buffer- /fordrøyningstank i dette området. Hvaler kommune Side 19

20 Investeringstiltak: Etablere flere vannmålere på hovedvannledning Det er tidligere blitt bevilget kr til vannmålere. Det er blitt satt ned flere portable og faste vannmåler rundt omkring i kommunen. Vanmmåleren er tilkoblet driftsovervåkingssystemet og gir en indikasjon på lekkasjer eller kan benyttes ved lokalisering av stort vannforbruk i forbindelse med at et vanningsforbud ikke blir overholdt. Det er behov for flere nye avlesningspunkter. Sum investeringsbehov fritatt mva 100 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 100 Beløp i kr Investeringstiltak: Oppgradering av driftsovervåkingssystem Beløp i kr Oppgradering av dagens Sattgraph 5000 til 800 XA driftsovervåkingssystem ved pumpestasjon på Norderhaug. Dette vil være en start på en fremtidig oppgradering for resterende stasjoner. Sum investeringsbehov fritatt mva 280 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 280 Investeringstiltak: Utskifting av ventiler i vannledningsnett Beløp i kr Utskifting av eksisterende ventiler på vannledningsnettet i området Skjærhalden. Mange ventiler på vannledningsnettet kan vi dessverre ikke benytte da disse ikke stenger. For å kunne stenge av i et gitt område må man i dag stenge flere ventiler etter hverandre for å begrense vanngjennomstrømningen. Det er i første omgang behov for utskifting av ventiler i Skjærhalden for kr Sum investeringsbehov fritatt mva 150 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 150 Investeringstiltak: Forsterkning av vannledning til Skjelsbu Beløp i kr Forsterkning av vannledningsnettet til Skjelsbu området. I forbindelse med reguleringsplan for bygging av flere hus i Skjelsbuområdet (Skjelsbu vest) er dagens vannledning på 63 mm ikke stor nok. Det er behov for utskifting til en 110 mm vannledning fra eksisterende sjøledning og inn til landtakskum i nærheten av pumpestasjon ved Skjeldsbu slipp. VA-avdelingen har liggende ubrukt vannledning med lodder på lager som er betalt og som kan brukes til dette prosjektet. Kostnader vil være boring av ny trase samt tilkobling mot eksisterende ledning i sjøen. Sum investeringsbehov fritatt mva 250 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 250 Hvaler kommune Side 20

21 Investeringstiltak: Klem aggregat, tipp-container renovasjon Beløp i kr Sorteringskloen som vi har i dag benyttes ved sortering av avfall på gjenvinningsstasjon må byttes. Klem-aggregat for hvitevarer ( EE-avfall). Dette vil være et viktig HMS tiltak for de ansatte da dette er fysisk tungt arbeid som har ført til sykemeldinger. Kjøp at dette aggregatet vil gjøre de ansattes arbeid mere effektivt og sikkert da det til tider er mye håndtering av hvitevarer/ee avfall. Sum investeringsbehov fritatt mva 250 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 250 Investeringstiltak: Asfaltering av samtlige containerplasser Beløp i kr Det er 39 returpunkt på fastlandet som vi nå ønsker å få asfaltert. Begrunnelsen er at vi ønsker å heve standarden på mottakspunktene, noe som vil gjøre at områdene fremstår som ryddige ryddige og i orden. Dette vil trolig også gjøre at det blir mindre avfall satt på utsiden og rundt containerne. I den totale kostnaden ligger også oppretting av plassene me grus og til slutt oppmerking. Sum investeringsbehov fritatt mva 270 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 270 Investeringstiltak: Asfaltering av nytt uteareal, Sandbakken Beløp i kr Avdeling VARV kjøpte eiendommen fra Finn Olav Lorentzen for noen år siden for å sikre arealet til fremtidig bruk for utvidelse og videreutvikling av gjenvinningsstasjon. Inntil nå har utearealet vært leid bort til Skjærhalden Marina, men fra høsten 2012 overtok VARV mesteparten av området for å videreutvikle gjenvinningsstasjonen. For å kunne holde orden på utearealet, trenger vi å få asfaltert dette arealet. Sum investeringsbehov fritatt mva 350 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 350 Investeringstiltak: Utskifting av kombinasjonsbil m/aggregat, MAN Dette i tråd med tidligere vedtatt utskiftingstakt for økonomisk/effektiv drift. Den ene bilen bør skriftes ut i 2012 og den andre i Ettersom utskifting av kombinasjonsbil med søppelaggregat ennå ikke er gjennomført, ber vi om at ubrukte midler fra 2012 overføres til 2013 kr Sum investeringsbehov fritatt mva Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler Beløp i kr Hvaler kommune Side 21

22 Investeringstiltak: Utskifting av svippbil med kran Beløp i kr Dette i tråd med tidligere vedtatt utskiftingstakt for økonomisk/effektiv drift. Det ble bevilget penger til utskifting av svippebil med kran i Ettersom kjøpet ennå ikke er utført, ber vi om at ubrukte midler fra 2012 overføres til 2013, kr Sum investeringsbehov fritatt mva Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Utskifting av traktor Beløp i kr Det ble bevilget penger til innkjøp av ny traktor i Ettersom kjøpet ennå ikke er utført, ber vi om at ubrukte midler fra 2012 overføres til kr ,- eks. mva. Sum investeringsbehov fritatt mva Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Utredning ny mottaksrampe og ev vekt for innveiing av avfall på Sandbakken Avdelingen for VARV ser nå behovet for utredning og evt prosjektering av ny mottaksrampe for å møte de krav til sortering som kommer fremover. I tillegg må innveiing av avfall vurderes, noe som vil gi en bedre behandling av kundene når de kommer for å levere avfall. Sum investeringsbehov fritatt mva 100 Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler 100 Beløp i kr Investeringstiltak: Ny hovedvannsledning m/fiber til Hvaler Beløp i kr Hvaler samarbeider med Fredrikstad kommune om en felles vannledning fra Øra til Bevø camping og videreføring til Korshavn. Arbeidet er startet opp i Fredrikstad og beløpet på kr ,- er en del av Hvaler kommune sin andel på første ledningsstrekk. Dette beløpet ble satt av i 2012, men er ikke blitt brukt, Beløpet videreføres fra 2012 til Sum investeringsbehov fritatt mva Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) Bruk av lånemidler Hvaler kommune Side 22

23 Investeringstiltak: VA-ringkjøring Kirkøy, Edholmen- Beløp i kr Kilebrygga VA4001 Fra Edholmen pumpestasjon til Kilebrygga nord legges det Sum investeringsbehov fritatt mva ned en kommunal vannledning. Dette medfører at man får en ringledning rundt Kirkøy og sikrer vannforsyningen til blant Tilskudd og refusjoner (fritatt mva) annnet Skjærhalden området og de Østre øyer. Prosjektet var ute på anbud i 2010 hvor oppstart ble først høsten Bruk av lånemidler Laveste anbyder lå på ca kr (2010 kroner). Tidligere bevilget beløp kr (2011) og kr (2012) som videreføres til Ettersom tidligere bevilget beløp ikke dekker totalkostnadene i hht til anbudssum, samt prisjustering og kostnader til byggeledelse er det behov for en tilleggsbevilgning på kr for Total kostnadsramme settes da til kr Samtidig som det legges kommunalt vannledningsnett blir det også anlagt et privat v/a nett mellom Edholmen og Ed brygge. Dette resulterer i ca 40 nye abonnenter som vil kunne gi ca 2.5 mill. i tilkoblingsavgift, dette medfører flere kunder for innbetaling av årsavgifter. Potensialet i området ligger på ca 60 enheter. Andre investeringstiltak: Investeringstiltak: Kirkelige investeringer Beløp i kr Investeringsbehovet i 2013 gjelder i hovedsak asfaltering av parkeringsplassene ved begge kirkene, utelys og innkjøp av 350 nye salmebøker. Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Årlig investeringsmidler IT Beløp i kr Dette gjelder en årlig ramme for nye servere, lisenser, ny programvare, utskiftning av utstyr i nettverket. Man må anskaffe en stor andel Microsoft-lisenser i 2013 for å dekke minimumskravene. Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Hvaler kommune Side 23

24 Investeringstiltak: Egenkapitalinnskudd KLP Beløp i kr Inngangsbilletten til KLP som pensjonsleverandør er egenkapitalinnskudd som utgjør ca 2,76% av flyttereserven i pensjonsordningen. Hvalers andel utgjør ca 4,5 mill kroner som kan fordeles over flere år Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Opprusting av Akerøya Fort, delprosjekt 3 Beløp i kr Opprusting av Akerøya Fort. Kommunal egenfinansiering utløser stor andel av ekstern finansiering. Sum investeringsbehov inkl mva 400 Bruk av lånemidler 400 Investeringstiltak: Fryserom kjøkken, sykehjemmet Beløp i kr Behov for nytt fryserom på kjøkkenet på grunn av elde. Sum investeringsbehov inkl mva 100 Bruk av lånemidler 100 Investeringstiltak: Minibuss til Dagsenter Beløp i kr Behov for ny minibuss til gjenåpning av Dagsenteret Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Utvendige persienner, sykehjemmet Beløp i kr Behov for å montere utvendige persienner på pasientrom og dagligstuer på sykehjemmet på grunn av varme, spesielt om sommeren. Sum investeringsbehov inkl mva 175 Bruk av lånemidler 175 Hvaler kommune Side 24

25 Investeringstiltak: Hjelpemidler pga Samhandlingsreformen Beløp i kr Behov for diverse hjelpemidler pga samhandlingsreformen Sum investeringsbehov inkl mva 220 Bruk av lånemidler 220 Investeringstiltak: Ferdigstilling av brukboden v/ Skogstunet Beløp i kr Ferdigstilling av bruktboden ved Skogsunet, omgjøring av lagerhall til bruktbod, sykkelverksted og fellesareal, div innredninger og utstyr. Sum investeringsbehov inkl mva 500 Bruk av lånemidler 500 Investeringstiltak: Arbeidsbiler vedlikeholdstjenesten og Beløp i kr tekn adm. Pga driftsstabilitet og kost-/nyttevurderinger byttes Sum investeringsbehov inkl mva personbiler og håndverkerbiler ut hvert 5 år. I praksis hender det at man holder kjøretøyene litt lenger dersom de er rikelig innredet, er av et solid merke og /eller er godt vedlikeholdt. To av bilene til håndverkertjenesten bør er nå, etter disse Bruk av lånemidler prinsipper, moden for utskifting. Toseteren som i dag er hjemmehørende på Herredshuset foreslås skiftet ut i 2016 Investeringstiltak: Ventilasjon rådhuset - kapasitetsutvidelse Beløp i kr Da Rådhuset nå har en personbelastning som er over 30% mer enn når det ble bygd, er det noe underkapasitet på ventilasjonsanlegget. Dette er registrert i HBS-systemet som plagsomt. Det foreslås å bygge et nytt aggregat på loft over NAV-fløyen. Sum investeringsbehov inkl mva 500 Bruk av lånemidler 500 Investeringstiltak: Radontiltak kommunale bygg Beløp i kr Restarbeid fra 2012 bevilgning og behov for nye kontrollmålinger. Sum investeringsbehov inkl mva 150 Bruk av lånemidler 150 Hvaler kommune Side 25

26 Investeringstiltak: Nytt eiendomsforvaltningssystem Beløp i kr Innføring av nytt databasebasert eiendomsforvaltningssystem med opplæring og digitalisering av kommunale bygg. Til innføring av eiendomsavdeling og nye databaserte fagsystemer ble det avsatt kr. Det vil i 2012 bli forbrukt ca kr. Resterende beløp kr overføres til 2013 og 2014 Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Vedlikeholdsetterslep - kritisk Beløp i kr Det er laget en omfattende tilstandsvurdering der det er dokumentert et kritisk vedlikeholdsetterslep på 7,56 mil kr.. For 1 år siden var etterslepet på va 6,5 mil kr i. Det er gjort tiltak for 1 mil kr. Registrert etterslep et år senere er på 7,56 mil kr. (Noe skyldes avdekking av ytterligere skader, nye HMS-krav og 1 års elde) Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Innløsning av festegrunn Skjærhalden Beløp i kr Forslaget er at kommunen selv skal eie eiendommene som benyttes til kommunale formål. Herunder administrasjonsbygg, skoler, barnehager, omsorgsboliger, osv I Skjærhalden er det staten som er grunneier, mens på Asmaløy og Vesterøy er det private grunneiere. Det har de siste år blitt innløst en del eiendommer, Innløsning av tomtene vil spare driftsutgifter og man vil kunne få en økonomisk forutsigbarhet i et marked der prisene har steget formidabelt de seneste år. Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Hvaler ungdomsskole akustikktiltak Beløp i kr Det er i 2012 kommet innvendinger om ubehagelig gjenklang i klasserommene. Akustikk er et komplisert området å beregne. Derfor ble derfor foretatt forsøk med å påføre absorberende takplater i 2 klasserom i Dette gav veldig positive tilbakemeldinger,og man foreslår å gjøre tilsvarende investering i ytterligere 7 undervisningsrom i Det må tilføyes at dette har kommet som krav i forb. tilsyn fra Arbeidstilsynet, videre har skolen elever med spesiell sensitivitet for lyd som plages med dette. Sum investeringsbehov inkl mva 350 Bruk av lånemidler 350 Hvaler kommune Side 26

27 Investeringstiltak: Etablering Strandbakken - etterslep Beløp i kr I forbindelse med kjøp av Strandbakkeni 2010, ble det beskrevet et utbedringsbehov før bygget var velfungerende til sitt formål. Det ble da avsatt husbankmidler til oppgradering. Legging av offentlig vann og kloakk samt bygningsmessige utbedringer ble den gang kalkulert til Noen av de bygningsmessige renoveringsarbeidene er foretatt. Det er imidlertid ikke lagt vann og avløp. I ettertid viser det seg at adkomstvei må settes i stand samt at tomten er for liten til å romme parkering til personalet som til tider har sin arbeidsplass der borte. Tilrettelegging/evt. tomtekjøp til dette formålet er nødvendig. Sum investeringsbehov inkl mva 740 Bruk av lånemidler 740 Investeringstiltak: Toaletter Floren skole Beløp i kr Toalettene med utvendig tilgang er i dagdemontert og er klare for rehabilitering. Dette er et skrikende behov og bør prioriteres. Sum investeringsbehov inkl mva 100 Bruk av lånemidler 100 Investeringstiltak: Østerhaug boliger for Beløp i kr funksjonshemmede Fremdriftsplan for Østerhaug har en oppstart i byggearbeid i Sum investeringsbehov inkl mva mars 2013 og en ferdigattest i juni Utgiftene kan forventes og fordele seg likt mellom g Prosjektet er på anbud som totalentreprise, men i sak til kommunestyret i juni 2011 er kostnader beregnet til 46 millioner kroner. Bruk av lånemidler Kommunen har fått bekreftet sin forespørsel fra Husbanken om investeringstilskudd på til sammen kr En forventet inntekt fra salg/annen bruk av eksisterende boliger på Oladammen er forventet til kr 2 millioner. Investeringstiltak: Bygging av boliger for vanskeligstilte Beløp i kr Igangsetting av forprosjekt, byggesaksprosess og anbudsprosess foreslås i 2013 og bygging av min 5 enheter i Ref. boligsosial handlingsplan som pågår. Tiltaket skjer på egen tomt og er selvfinansierende og representerer ingen reell belastning for kommunen over tid. Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Hvaler kommune Side 27

28 Investeringstiltak: Skiltprogram og vegskilting Beløp i kr Det er stadig nye veier som får tildelt nye navn av stedskomiteen. I den forbindelse har man mottatt flere henvendelser fra post- og utrykningskjøretøy om manglende veinavneskilt. Dette er ubenyttede midler fra 2012 som videreføres til 2013 Sum investeringsbehov inkl mva 230 Bruk av lånemidler 230 Investeringstiltak: Asfaltering grusvei Dypedal Beløp i kr Asfaltering av grusvei til Dypedal brygge, Spjærøy. Bevilget beløp på Kr ,- eks. mva. overføres fra da avdelingen avventer utbyggingsplanene i området. Sum investeringsbehov inkl mva 180 Bruk av lånemidler 180 Investeringstiltak: Reasfaltering av Olabakken Spjærøy Beløp i kr Reasfaltering av Olabakken, Spjærøy. Asfalten i Olabakken er i dag i veldig dårlig forfatning, fra veikrysset og på toppen av bakken. Et par steder må veien graves opp og bygges opp på nytt da vannet i området har undergravd veien slik at steiner kommer opp gjennom eksisterende asfalt. Kr Sum investeringsbehov inkl mva 150 Bruk av lånemidler 150 Investeringstiltak: Gatelys, Smart Energy Beløp i kr Gatelys, Smart Energy: I forbindelse med utredning av tiltak for måling og styring av gatebelysningen som skal være på plass innen utgangen av 2015 jfr. pålegg fra myndighetene, ber vi nå om midler til dette prosjektet. I tillegg er Hvaler kommune en av 2 kommuner i landet hvor det legges vekt på LuxSave som er ambassadør for Smart Energy. Dersom vi bevilger penger til dette formålet, vil dette muligens utløse yttligere bidrag i kraft av FoU-midler. Uansett har vi et krav om målt gatelys før utgangen av 2015 Sum investeringsbehov inkl mva 250 Bruk av lånemidler 250 Hvaler kommune Side 28

29 Investeringstiltak: Offentlig toalett og dusjrom, Utgårdskilen Beløp i kr Nytt kommunalt 2 toalettrom og dusjrom i Utgårdskilen som tilbygg til eksisterende kloakkpumpestasjon. Sum investeringsbehov inkl mva 450 Bruk av lånemidler 450 Investeringstiltak: Nordgården brygge Beløp i kr Nordgården ny brygge - samarbeid med Hvaler kulturvernforening. Forprosjektering i Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Kroksand brygge - spunting Beløp i kr Spunting av Kroksandbrygga, dette er et tiltak som er nødvendig for å sikre brygga - som nå ligger delvis på land og får en skjeiv belastning som fører til skader. Det er også nødvendig for å få avtalt dybde for båtplassene som kommunen har avtalefestet skal ha en dybde på 1,2 m. Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Makå brygge forbedret fergeadkomst Beløp i kr Brygga på Makø er i svært dårlig stand - Fergeselskapet har foreslått å lage en enkel fergeadkomst ved å gjøre endringer i skråfjellet på nordsiden av eksisterende brygge. Vi lager et forprosjekt i 2013 med sikte på gjennomføring i Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Hvaler kommune Side 29

30 Investeringstiltak: Nedgården brygge sikre fundament Beløp i kr Over tid har underlaget til brygga på Nedgården blitt utvasket og det er behov for et større vedlikeholdsarvbeid. Det blir sprøytet betong inn under eksisterende brygge. Sum investeringsbehov inkl mva 325 Bruk av lånemidler 325 Investeringstiltak: Kroksand brygge utvikle området Beløp i kr Kroksand badestrand er nå sikret for friluftsliv ved statlige midler. Det foreligger planer for utvikling av denne stranda - slik at dette blir et stort aktivum for Hvaler kommune som turistdestinasjon Sum investeringsbehov inkl mva Bruk av lånemidler Investeringstiltak: Dypedal brygge sikre fundament Beløp i kr Dypedal brygge er en viktig kommunal brygge i Skjelsbusundet. Det er løsnet noen steiner i det søndre hjørne som må repareres før skaden blir forverret. Sum investeringsbehov inkl mva 325 Bruk av lånemidler 325 Hvaler kommune Side 30

31 2.3 Budsjettbehov som foreslås inndekket tabell 3 Tabell 3 på neste side viser budsjettbehovet utover budsjettvekst på 3,2 prosent, kategorisert i seks ulike kategorier for alle virksomheter i Hvaler kommune. Kategori 1 er kalt Grunnleggende og beskriver økonomiske behov som følge av f.eks lønnsoppgjør og inndekking av tidligere underskudd, for å videreføre virksomhetens 2012 nivå. Kategori 2 er kalt Ny aktivitet og beskriver ny aktivitet eller tjeneste som virksomheten har blitt pålagt å forvalte. Kategori 3 er kalt Økning i volum og beskriver virksomhetens budsjettbehov i form av volumøkende elementer som f.eks flere brukere, antall timer. Kategori 4 er kalt Økning i kvalitet - lokal og er beskriver virksomhetens budsjettbehov i form av kvalitetsøkning som er fra et lokalt eller regionalt initiativ (Nedre Glomma, Østfold). Kategori 5 er kalt Økning i kvalitet - sentral og er beskriver virksomhetens budsjettbehov i form av kvalitetsøkning som er fra et sentralt initiativ (statlig, større regionale sammenheng). Kategori 6 er kalt Prisjustering og avtaler og beskriver virksomhetens budsjettbehov i form av avtalemessige forpliktelser. Tabellen er videre inndelt i ulike budsjettområder for å lette videre utvalgsbehandling av virksomhetsrammer. Hvaler kommune Side 31

32 Tabell 3 Budsjettbehov som foreslås inndekket. Budsjettområde Rådmannens stab: Formannskapet - kategorisering av enhetenes budsjettbehov utover deflator 3,2% Enhet Grunnleggende Økonomisk behov som følge av eks.vis lønnsoppgjør og inntak av underskudd. Kun for mestring av 2012 nivå. Sekretariatet Arkivlisens, varaordfører 44.5%. justering av møtegodtgj og vekst lønn og pensjonskost Hvaler fellesråd - Videreføring av 2012 nivå medfører budsjettbehov for bl.a. å beholde kantor (ungdomsprest) Ny aktivitet Ny aktivitet eller tjeneste som kommunen har blitt pålagt å forvalte Statsarkivets pålegg om medlemskap i en fjernarkivløsning Strategisk stab Taksering og innføring av eiendomsskatt Ikke henførbare kostnader Rådmannens ledergruppe Omlegging av kontoplan og mindre henført bidrag fra selvkost til adm Avsetning til disp.fond Rekruttering av ny rådmann i løpet av Økning i volum Økning i antall brukere, antall timer og øvrige volumøkende elementer Økt krav fra revisjonen til kommunens regnskap, samt pers.forv og IA (stillingsressurs) Finanskostnader i tråd med investeringsomfang Økning i kvalitet Lokalt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som i hovedsak er lokal/regional Økning av formannskapets bevilgningskonto. Samfunnsog næringsutvikling. (blir totalt ) Økning av midler til planstrategien (blir totalt ) Sikre investering kommunen har gjort i kvalitets- og internkontrollarbeid i 2011 og Styrkning til virksh evne til implementering. Sentralt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som er sentral Stortingsvalget 2013 krever opplæring og bruk av nytt valgadm.system Prisjustering og avtaler Økning i priselementer knyttet til samarbeidsavtaler, leasing, avsetningsregler, osv Avtale med IT leverandør i Fredrikstad innebærer oppgradering til ephorte versjon 5 (kommunens saksbeh.system) SUM SUM Hvaler kommune Side 32

33 Budsjettområde Oppvekst og kultur: Utvalg for Kultur og Personrettede tjenester - kategorisering av enhetenes budsjettbehov utover deflator 3,2% Enhet Virksomhet Hvaler oppvekst og Kultur Virksomhet Floren skole Virksomhet Åttekanten skole Virksomhet Brekke BHG Virksomhet Asmaløy BHG Virksomhet Hauge BHG Virksomhet Tjenester for Barn og unge Grunnleggende Økonomisk behov som følge av eks.vis lønnsoppgjør og inntak av underskudd. Kun for mestring av 2012 nivå Vekst lønn og pensjonskost Reduserte refusjonsinntekter fra andre kommuner som har finansiert mye spes.ped Vekst lønn og pensjonskost Vekst lønn og pensjonskost Reduserte refusjonsinntekter fra andre kommuner Pga reduksjon i barnetallet i kommunens bhg fra høst 2013 utfordres sektoren på tiltak som fremlegges UKPT i januar 2013 (se tabell 4, punkt 7). Ny aktivitet Ny aktivitet eller tjeneste som kommunen har blitt pålagt å forvalte Utdanningsdirekto ratet pålegger valgfag i u-skolen. 8.trinn våren og trinn høsten (opptrappes til å gjelde alle trinn etter hvert) Økning i volum Økning i antall brukere, antall timer og øvrige volumøkende elementer Barn som får nødvendig og lovpålagt omsorg gjennom kommunen. Lokalt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som i hovedsak er lokal/regional Skolehelsetj. økes til 2011 nivå, samt noe lederressurs. Imøtekommer pålegg og Økning i kvalitet Sentralt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som er sentral Styrkning av ped. ressurser i tråd med intensjonen i oppl.loven. Gir bl.a. mulighet for å dele 1. trinn enkelte timer. Styrkning fordrer en reduksjon av 0,5 assistent. Tiltaket er bare delvis innfrielse at behov, og må sees i sammenheng med innsparings-krav i tabell 4, punkt 7. Prisjustering og avtaler Økning i priselementer knyttet til samarb.avtaler, leasing, avsetn.regler, osv. SUM Vekst i lønn og pensjon, samt inntektreduksjon Delvis styrkning Hvaler kommune Side 33

34 anmodning fra sentrale myndigheter Styrke kvalitet på BVTs tjenester SUM Hvaler kommune Side 34

35 Budsjettområde Helse og sosial: Utvalg for Kultur og Personrettede tjenester - kategorisering av enhetenes budsjettbehov utover deflator 3,2% Grunnleggende Økonomisk behov som følge av eks.vis lønnsoppgjør og inntak av Enhet underskudd. Kun for mestring av 2012 nivå. Virksomhet Omsorg Vekst lønn og pensjonskost Virksomhet NAV Tap som følge av at øremrk tilskudd rus legges i rammen Virksomhet Tiltak for funksjons-hemmede Vekst lønn og pensjonskost Ny aktivitet Ny aktivitet eller tjeneste som kommunen har blitt pålagt å forvalte Ansvar for bandasjemateriell i hjemmetjenesten overføres fra HELFO til kommunen pr Unge brukere som faller utenfor andre støtteordninger / tiltak. Kommunen er pålagt å gi disse et forsvarlig tilbud. Økning i volum Økning i antall brukere, antall timer og øvrige volumøkende elementer Åpne 4 rom på sykehjemmet grunnet lav sykehjemsdekning og USK pasienter fra samh.ref ,8 årsverk til avd.lederressurs. Hurtig mottak og tilrettelegging for pasienter fra SØF krever full lederressurs (er i dag 60/40) Øke tjeneste til brukerstyrt BPA med 40%. Kjøpe avlastnings-tilbud ved privat institusjon, samt styrke kvalitet på egen avlastning. Lokalt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som i hovedsak er lokal/regional Gjenåpning av Dagsenteret på Dypedal utfra et forebyggende perspektiv. (kostnad pr år, men åpning kan tidligst skje ) KOSTRA viser meget lave netto utgifter på sosial området. Selv etter denne styrkning ligger Hvaler på 50% av landssnitt. Hvaler kommune Side 35 Økning i kvalitet Sentralt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som er sentral Prisjustering og avtaler Økning i priselementer knyttet til samarbeidsavtaler, leasing, avsetningsregler, osv. SUM Samhandlings

36 reformen Økning i utgifter til SØF, beregnet etter erfaringstall fra SUM Hvaler kommune Side 36

37 Budsjettområde: Utvalg for Miljø og Teknikk - kategorisering av budsjettbehov utover deflator 3,2% Enhet Virksomhet Plan og Miljø Virksomhet Komm.tek og Eiendom Grunnleggende Økonomisk behov som følge av eks.vis lønnsoppgjør og inntak av underskudd. Kun for mestring av 2012 nivå Vekst lønn og pensjonskost Forvaltning av kommunekartet som ikke er en del av selvkostfinansiering Vekst lønn og pensjonskost Brann og redning For å imøtekomme et lovpålagt nivå av brannbemanning. (dimensjoneringsforskriften) Ny aktivitet Ny aktivitet eller tjeneste som kommunen har blitt pålagt å forvalte Kommunen er pålagt å behandle alle saker etter naturmangfoldloven. Opplæring og tidsressurs Igangsetting av arbeid med vedlikeholdsetterslepet. (taksert til 6. mil) Økning i volum Økning i antall brukere, antall timer og øvrige volumøkende elementer Stor økning i arbeid med høringsuttalelser og regional/statlig planer som ikke lar seg fakturere. Regional planstrategi legger opp til vår deltakelse i flere planer fremover. ½ stilling Vedlikeholdskostnader (løpende/periodiske) til kommunale eiendommer, som aldri tidligere er budsjettert. Økning i kvalitet Lokalt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som i hovedsak er lokal/regional Stort behov for styrkning av ansvar innen miljøvern, friluftsliv, friområder, kyststi og samarbeid med OF, YHNP Gatelys for 2013 Sentralt initiativ Forbedring av dagens tjeneste, etter en vurdering som er sentral Opprettelse av stilling til skjøtsel og bedring av de offenlige uterom (park, sti og friluftsområder) Prisjustering og avtaler Økning i priselementer knyttet til samarbeidsavtaler, leasing, avsetningsregler, osv Kartet: Overgang til GIS-line (med Fr.stad) gir noe økt lisens, samt opplæringskostnader. SUM SUM Hvaler kommune Side 37

38 2.4 Behov som ikke er lagt inn i rådmannens budsjettforslag for tabell 4 Tabell 4 Behov som ikke er lagt inn i rådmannens budsjettforslag for Nr Behov Kostnad 1 Vedlikeholdsetterslep på kommunale eiendommer Budsjett 2013 legger inn 500 via rammefinans og fra investering. 4 mil er restbehov av et etterslep som er taksert til 6 mil. 2 Driftskostnader knyttet til etablering på Østerhaug Driftsutgifter knyttet til Østerhaug kommer noe senere grunnet utsatt oppstart av prosjektet. 3 Økte ressurser til sykehjemmet I tråd med kommunedelplan for Helse og Omsorg skal tjenesten styrkes med 12,2 mil. Kun 3,4 er lagt inn i 2013 budsjett. 4 Ytterligere ressurskrevende brukere Noe er foreslått styrket i budsjett 2013, restbehovet er Samhandling mellom kommune og helseforetak Noe styrkning lagt inn, men restbehovet er Bibliotektjenesten Biblioteket ble redusert med 25% stilling i 2012, og er ikke foreløpig prioritert tilbakeført til 2011 nivå (økt åpningstid, bedre tilbud, osv) 7 Skole og barnehageområdet Budsjettforslaget legger opp til reduksjon innen sektoren skole- og barnehage. Disse virksomhetene ligger noe høyt på sammenligningstall i KOSTRA, samt at det forventes nedgang i barnetallet for bhg fra høst Innsparingen må drøftes igjennom administrativt og med de hovedtillitsvalgte, og tiltak foreslås for vedtak i UKPT i januar Styrkning til ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven. Vanskelig å oppnå økonomisk selvkost i ulovlighetsoppfølgning, gjør at arbeidet må ha begrenset omfang, for ikke å gå utover ordinære søknader. 9 Miljøvern, friluftsliv, kyststi, mm Samfunnsutviklingsmessig er det behov for en hel stillingsressurs til miljøvern, friluftsliv, kulturminner, sti, osv. Kun 200 av dette er lagt inn i 2013 budsjett (innen Plan og Miljø). 10 Økt lærerressurs ved Åttekanten og Floren skole For å sikre pedagogisk bemanning i samsvar med intensjonen i oppl.loven, har skolene bedt om styrkning på Barneskolene fikk kun ½ av innmeldt behov i forelagt budsjettforslag for 2013 forslaget, så resten av behovet står udekket. Dette har også sammenheng med resonnement i pkt 7 i denne tabellen. 11 Ettergivelse av tidligere underskudd Ved virksomhetene Omsorgstjenesten og Floren skole er det til sammen opparbeidet et underskudd på 6,4 mil. I etterkant har det lykkes å rette opp årsbalansen i virksomhetene, men det er men meget tung belastning å måtte ta inndekning av underskudd i tillegg. Begge virksomheter har nå fått ny leder, og både politiske og administrativ ledelse har vurdert om tidligere underskudd bør ettergis. 12 Statens veiledning for sunn kommuneøkonomi Statens veiledning er at kommunene bør ha et positivt driftsresultat på om lag 3% av sum driftsinntekter. Dette til avsetning på disposisjonsfond for fremtidige utgifter, likviditetsreserve og evt investeringer. I rådmannens budsjettforslag setter Hvaler kommune i 2013 kun av 1 mil SUM anslått Punktene 1-5 er slik de også er beskrevet i notat til budsjettkonferansen, datert (Nøkkelfaktorer). Øvrige punkter har fremkommet under budsjettforberedelsen og ny oppdatert kunnskap om forventede nye brukere og behov for Hvaler kommune Side 38

39 2.5 Oversikt over anvendelse av eiendomsskatt - tabell 5 Tabellen under viser anvendelse av eiendomsskatt i budsjett 2013 fordelt på de seks ulike kategoriene. Beskrivelsen av tiltakene under er forkortet noe og mer utfyllende kommentarer fremkommer i tabell 4. Tabell 5 Oversikt over anvendelse av eiendomsskatt i budsjett Nr 1 Utgifter til grunnleggende videreføring av 2012 Økonomisk behov som følge av eks.vis lønnsoppgjør sentralt/lokalt, økning i pensjonskostnader, osv. Dette kun for å klare å videreføre nivået på tjenesten i Samlet bruk av eiendomsskatt for kun å klare videreføring av 2012 nivå (utover 3,2 %) (pensjonskostnader, lønnsendringer, faste kostnader). Spesifikasjon ligger i lister til de ulike budsjettområdene (Formannskap, UMT og UKPT) (grønn kolonne) Sum Sum kostnad for å kunne videreføre 2012 nivå på tjenestene For beregning av summer under 1.1 er innsparinger foretatt internt i virksomhetene. Summene utgjør derfor restansen av behovet (minimumsbudsjett). Nr 2 Tiltak som følge av ny aktivitet Ny aktivitet eller tjeneste som kommunen er/blir pålagt å forvalte. 2.1 Krav om valgfag i u-skole, opptrapping fra 8 og 9 trinn gjennom året NAV kan gi et forsvarlig tilbud til nye unge brukere som faller utenom andre tiltak HELFO overfører kostnad for bandasje i hj.tjenesten til kommunene Behandling av alle plan/bygg saker etter naturmangfoldloven (ny) Igangsett arbeid med vedlikeholdsetterslepet (taksert til 6 mil) Taksering og innføring av eiendomsskatt fra Avsetning til disposisjonsfond Rekruttering av ny rådmann innen Statsarkivets pålegg om medlemskap i fjernarkivløsning Sum kostnad som følge av nye aktiviteter Sum Nr 3 Tiltak som følge av volumøkning Økning i antall brukere, antall timer og/eller øvrige volumøkende elementer (i tjenester vi allerede utfører) 3.1 Åpne 4 rom på Dypedalsåsen sykehjem Nye barn innen Barnevernets ansvar som må få lovpålagt omsorg Styrkning av avlastningstilbudet hos TFF, kjøp eksternt og styrkning internt Øke 0,8 lederstøtte i hjemmetjenesten, som følge av meget høy arbeidsbelastning for planlegging og mottak av utskrevne pas. fra SØF. 3.5 Styrkning av plankapasitet til behandle høringsuttalelser og regional/statlig planlegging i Hvaler (ikke mulig å gebyrfinansiere) 0,5 stilling 3.6 Vedlikeholdskostnader (løpende) til kommunale bygg, som tidligere aldri har vært budsjettert (ikke en del av etterslep) 3.7 Styrke ressurs knyttet til økonomi og regnskap sentral i administrasjonen, også i tråd med revisjonens merknader 3.8 Økning i finanskostnader i tråd med størrelsen på investeringsbudsj for Sum kostnad som følge av nye volumøkning Sum Hvaler kommune Side 39

40 Nr 4 Tiltak som følge av økt kvalitet lokal Forbedring av tjenesten, etter en vurdering som i hovedsak er lokal eller regional (eks.vis Hvaler, Nedre Glomma, Østfold) 4.1 Skolehelsetjenesten økes til 2011 nivå og styrkes noe på lederressurs Styrkning av kvalitet på barnevernstjenesten, 0,5 stilling Gjenåpne dagsenteret på Dypedalsåsen Styrke sosialområdet. Selv etter denne styrkningen ligger Hvaler på 50% av landssnittet for netto utgifter (KOSTRA). 4.5 Styrkning av kommunens arbeid med miljøvern, friluftliv, samarbeid med OF, YHNP 4.6 Gatelys for Økning av formannskapets bevillingskonto til utvikling og tiltak (blir totalt ) Øke midler til planstrategien kommunens evne til å gjennomføre viktige plan- og utredningsoppgaver forbedres (blir totalt ) 4.9 Sikre investering i kvalitets- og internkontrollarbeid. Støtte til virksomhetene på implementering og organisasjonslæring Sum kostnad som følge av kvalitetsøkning, lokalt/regionalt anbefalt Sum Nr 5 Tiltak som følge av økt kvalitet sentral Forbedring av tjenesten, etter en vurdering som er sentral (eks.vis statlig, departement, større regionale sammenh.) 5.1 Styrkning av ped.ressurser til barneskolene Åttekanten og Floren. Dette for å kunne sette to pedagoger inn i 1. trinn, samt ivareta spes.ped tilbud. Oppl.loven gir veiledning om pedagogisk bemanning 5.2 Opprette stilling til skjøtsel og bedring av de offentlige uterom, stier, park, kulturlandskap, friluftsområder. (oppfordring regional og lokal) 5.3 Stortingsvalger 2013 krever opplæring og bruk av nytt valgsystem Sum kostnad som følge av regionalt/sentral oppfordring Sum Nr 6 Tiltak som følge av prisjustering og avtaler Økning i priselementer knyttet til samarbeidsavtaler, leasing, avsetningsregler, mv. 6.1 Kommunens kart skal ha overgang til GIS-line (sammen med Fr.stad), gir opplæringskost og noe høyere lisens. 6.2 Avtale med IT leverandør i Fr.stad som innebærer oppgradering til ephorte versjon 5 (kommunens saksbehandlingssystem) Sum kostnad som følge av prisjustering på avtaler/løsninger Sum Hvaler kommune Side 40

41 3 Mål og planverk Kapittel 3 er disponert til mål og planmessig tilnærming til kommunens aktivitet og utvikling i planperioden 2013 til 2016 innenfor de økonomiske rammene som er beskrevet i kapittel 2. Målene er i hovedsak hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 7. april 2011, men tar også inn i seg regionale og nasjonale målsettinger innenfor tjenesteområdene. Kommuneplanens samfunnsdel og regionale/nasjonale målsetninger kan i sin utforming være langsiktige og av ambisiøs karakter for kommunen. Disse overordnede målene er i det videre beskrevet som målnivå 1. Lokale vekslende utfordringer og knappe økonomiske ressurser har ført til at kommunen må legge mye flid i å prioritere utøvelsen og gjennomføringen av disse målsettingene og i den rekkefølgen rammene tillater dette. Dette medfører at det på målnivå 2 og målnivå 3 vil fremkomme kun et prioritert utvalg av målsettinger som det er funnet plass til i planperioden for 2013 til En rekke delmål i kommuneplanen legges derfor litt til side til senere prioritering. Signalet ved å holde frem enkeltmål i kommuneplanen, og derigjennom nedprioritere andre, har en bestillende og mandatsgivende funksjon ovenfor kommuneområder og virksomheter. All aktivitet (virksomhetsmål) skal derfor måtte finne sin hjemmel innenfor vedtatt målhierarki. Indirekte vil det derfor ikke kunne fokuseres på utenforliggende mål eller utviklingsoppgaver som det ikke er prioritert rom for. Hvaler kommune Side 41

42 Målhierarki med referanse til planverkene Nivå 1 Kommuneplanmål Nivå 2 Økonomiplanmål Nivå 3 Sektorielle mål Nivå 4 Virksomhetsmål Nivå 5 Individuelle mål Kommuneplanmål Overordnede mål for hele kommunens samfunnsutvikling som tar opp i seg føringer fra sentrale myndigheter, regionale forhold, kommunens egne satsningsområder og spesifikke utfordringer. Målene er retningsgivende, langsiktige og justeres ved rullering av samfunnsdelen i kommuneplan. Økonomiplanmål Strategiske mål som er overgripende for hele kommunens virksomhet, men som rulleres og oppdateres ifm økonomiplan. Inneholder de prioriterte mål/delmål fra kommuneplanen. Temaer som økonomi, HR, samfunnsutvikling, reformer, kommunedelplaner, organisasjon, kommunikasjon er eksempler. Sektorielle mål Tema/fagbaserte mål som er felles for en eller flere seksjoner, men ikke for hele kommunen. Eksempelvis skole/barnehage området, for helse/sosialområder, fagområdet barn og unge, osv. Sektorielle mål skal ha samsvar med økonomiplanmål og rulleres sammen med denne. Virksomhetsmål Mål for den enkelte tjenesteproduserende virksomhet som er spesifikke for denne. Virksomhetsmål skal ha samsvar med angitte mål og retninger i både økonomiplanen og evt. sektorielle mål. Målene rulleres/gjennomgås ved økonomiplanrullering. Behandles politisk i 2012 (sammen med virksomhetsbudsjett). Individuelle mål Mål for den enkelte medarbeider og leder som fastsettes gjennom medarbeidersamtale og lederavtale. Hvaler kommune Side 42