Sekretariat for kontrollutvalg i Agder. Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013.

Transkript

1 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.: VALLE KOMMUNE - KONTROLLUTVALET Medlemmer: Åse Ingebjørg Flateland, leiar Margit Dale, nestleiar Saavi Nomeland Kent M. Lund Knut H. Nomeland Varamedlemmer: Torleiv D. Bjørgum, 1. varamedlem Pål Dale, 2. varamedlem Arne G. Helle, 3. varamedlem INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET Tid: Onsdag 26. februar 2014 kl Sted: Rådhuset, formannskapssalen Saksliste: SAK 01/14 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2013 Orientering: Økonomisjefen er invitert for å orientere om kommunerekneskapen for 2013 Referatsak: Nummerert brev nr. 59 frå revisor m/ vedlegg Årsrapport frå skatteoppkrevjaren i Valle kommune Fast post: Revisor orienterer Eventuelt Valle, den 18. februar 2014 Åse Ingebjørg Flateland Leiar Kjell Ivar Hommen Utvalssekretær Eierkommuner: Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle, Åseral Ansatte: Daglig leder Kjell Ivar Hommen Telefon: Mobiltelefon: E-post: kjell.ivar@asekretariat.no Saksbehandler Willy Gill Telefon Mobiltelefon E-post: willy.gill@asekretariat.no

2 Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Innkalling/saksliste send pr. post til: Saavi Nomeland, Pål Dale og Arne G. Helle Send elektronisk til: Dei andre medlemma, 1. varamedlem og revisor Kopi elektronisk til: Ordførar, rådmann og Setesdølen Varamedlem(er) møter berre etter særskild innkalling Eventuelle forfall meldast til Kjell Ivar Hommen, tlf

3 Agder Sekretariat Kontrollutvalet i Valle kommune Sak 01/14 Møtedato: Sakshandsamar: kih SAK 01/14 KONTROLLUTVALET SI ÅRSMELDING FOR 2013 Vedlegg: Framlegg til årsmelding for 2013 Sekretær har utarbeida framlegg til årsmelding for Valle kontrollutval Framlegg til vedtak: Årsmeldinga for 2013 vert vedteken.

4 Valle kommune Kontrollutvalet si årsmelding 2013 Agder Sekretariat

5 Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 KONTROLLUTVALET SITT ANSVAR Kommunestyret har etter Kommunelova 76 det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kontrollutvalet skal etter Kommunelova 77 stå føre det jamlege tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne. Kontrollutvalet rapporterer om si verksemd til kommunestyret. Kontrollutvalet si samansetjing Valle kontrollutval skal etter gjeldande reglementet ha fem medlemmer. For perioden er desse vald: Leiar: Åse Ingebjørg Flateland Nestleiar: Margit Dale Medlem: Saavi Nomeland Medlem: Kent M. Lund (vald ) Medlem: Knut H. Nomeland (vald ) KONTROLLUTVALET SI VERKSEMD M.M. Kontrollutvalet sitt sekretariat Kontrollutvala i Audnedal, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Iveland, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal, Valle og Åseral har felles sekretariat gjennom Agder Sekretariat, som er eit selskap skipa etter 27 i kommunelova. Selskapet har 2 tilsette og har kontorstad i Kvinesdal kommune. Sekretariatet sine oppgåver er fastsett i Forskrift for kontrollutval og i selskapet sine vedtekter. Det skal mellom anna sjå etter at dei sakene som vert handsama i kontrollutvalet er forsvarleg utgreia, og at utvalet sine vedtak vert sett i verk. Kontrollutvalet sine møter I løpet av 2013 har det vore 5 møter og handsama 9 saker. I tillegg kjem førespurnader, referatsaker og orienteringar. Ordførar og rådmannen har vert spesielt invitert til kontrollutvalsmøter for å orientere om saker som utvalet har hatt ønske om å få ein breiare kunnskap og informasjon om. Møta vert halden i kommunehuset i Valle. Etter kontrollutvalet si forskrift 18 skal kontrollutvalet leggje fram framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalet handsama forslag til budsjett for Kontroll og Tilsyn for 2014 i sitt møte den 22. oktober 2013, og sende det til kommunen i medhald av forskrifta, som seier at forslaget skal følgje med formannskapet sitt framlegg til kommunen sitt budsjett ved kommunestyrehandsaminga. Etter ynskje frå ordføraren kom kontrollutvalet i sitt møte 12. februar 2013 med framlegg til Reglement for Valle kontrollutval. Dette vart vedteke (med nokre endringar) i kommunestyremøte 27. februar Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 1

6 Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 Kontrollutvalet sine oppgåver I forskrift om kontrollutval 4 heiter det: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Kontrollutvalet skal sjå etter at: kommunens rekneskap vært revidert på ein forsvarleg måte det vær gjennomført forvaltningsrevisjon og gitt fullmakt til kommunerevisjonen om å gjennomføre forvaltningsrevisjon innanfor tildelte budsjettrammer det blir gjennomført selskapskontroll resultata av sitt arbeid blir rapportert til kommunestyret administrasjonens oppfølging av revisjonsmerknader blir rapportert til kommunestyret Kontrollutvalet kan hjå kommunen, utan hinder av teieplikt, krevje ein kvar opplysning, utgreiing eller eitkvart dokument og gjera dei undersøkingar som det finn naudsynt for å gjennomføre oppgåvene. Kontrollutvalet sine oppgåver ved rekneskapsrevisjon Kommunerekneskapen for 2012 vart handsama i kontrollutvalet 28. mai Revisjonen ga si revisjonsmelding 21. mai Revisor hadde gjort fylgjande presisering i si melding: Vi gjør oppmerksom på følgende budsjettoverskridelser: På driftsetaten er det en samlet overskridelse på kr ,- som utgjør 5,94%. Herav er det eining 54 Helse med overskridelse på kr ,-, dvs. 15,9% og eining 57 teknisk avdeling med overskridelse på kr ,-, dvs. 20,5% som har de største overskridelsene. Presiseringen har ingen betydning for vår konklusjon til regnskapet.» På bakgrunn av dette gav kontrollutvalet sin uttale til kommuneregnskapet for 2012 i medhald av kontrollutvalsforskriftas 7. Kontrollutvalet gjorde særleg merksam på dei store overskridingane som kom fram som presisering i revisor si melding. I same møte vart rekneskapen for Øyne Industribygg Valle KF handsama. Det låg føre revisjonsmelding gjeven 21. mai 2013, og kontrollutvalet gav sin uttale i medhald av forskrift om årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunale og fylkeskommunale føretak. Kontrollutvalets oppgåver ved forvaltningsrevisjon Det er kontrollutvalet som etter kommunelovas bestemmingar har ansvaret for at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette går fram av 77, nr. 4 som har følgjande ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 2

7 Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon.) Kapittel 5 i forskrift om kontrollutval inneheld utfyllande bestemmingar om kontrollutvalet sine oppgåver ved forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriften 10 skal kontrollutvalet minst ein gong i valperioden utarbeide ein plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Resultatet av gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporterast til kommunestyret (jf. forskriftas 12). Kommunestyret vedtok i møte Plan for forvaltningsrevisjon for Valle kommune. I denne planen er følgjande område/prosjekt for forvaltningsrevisjon prioritert: Gjere ei grundig gjennomgang av eksisterande rutinar og å gjere kontroll av om større anskaffingar er i samsvar med rutinar og Lov om offentlege anskaffingar Gjere ei gjennomgang av om kommunen har eit tilfredsstillande system for å planlegge og gjennomføre vedlikehaldet av bygningsmassen Gjere ei oppfylging av forvaltningsrevisjonsrapporten om korleis kvaliteten er på samshandsaming i enkeltsaker innafor heimehjelp, heimesjukepleie, korttids- og langtidsopphald. I vedtaket frå kommunestyret går det fram at kommunestyret gjev kontrollutvalet fullmakt til å foreta eventuelle endringar i prioriteringa av aktuelle prosjekt, og til å setje i verk andre prosjekt dersom utvalet ser trong for det. Gjennomføring av forvaltningsrevisjon Det er ikkje gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt i I møte 20. august 2013 vart det tinga forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vurdering av kommunen sin økonomiske internkontroll». I et seinare møte (26. november 2013) vart det handsama ein prosjektplan kor det vart vedteke ymse problemstillingar som sjåast på i prosjektet. Rapporten skal vere ferdig medio august Kontrollutvalet sine oppgåver ved selskapskontroll Etter endringar i kommuneloven og tilhøyrande forskrifter med verknad frå , er kontroll og tilsyn med kommunalt eigde selskap ein prioritert oppgåve, og det er tatt inn eigne bestemmingar om selskapskontroll, jf. kommunelovens 77, nr. 5 og 80. Selskapskontrollen består av ein obligatorisk del som går ut på å føra tilsyn med forvaltninga av eigarinteressa i selskapet (eigarskapskontroll) og ein frivillig del, som medfører at det også kan gjennomførast forvaltningsrevisjon når kontrollutvalet eller kommunestyret finn det naudsynt eller ønskeleg. Selskapskontroll skal gjennomførast på bakgrunn av Plan for selskapskontroll, som kommunestyret skal vedta. Kommunestyret vedtok i møte 27. februar 2013 Plan for selskapskontroll for Valle kommune. Framlegg til plan vart handsama i kontrollutvalet i møte 12. februar Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 3

8 Årsmelding for Valle kontrollutval 2013 Gjennomføring av selskapskontroll Det er i 2013 gjennomført selskapskontroll i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS. Rapporten kjem til handsaming i kontrollutvalet i Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg på Agder 4

9

10

11

12 Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 8140 Interne finans trans Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel 880 Interne finansieringstransaksjoner ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 386 Kommunale kulturbygg eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 180 Diverse fellesutgifter eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm Bruk av disposisjonsfond, investering 180 Diverse fellesutgifter kjøp av seksjon i Valle ind.bygg 5770 Lager Øyne Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 130 Administrasjonslokaler garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 221 Førskolelokaler og skyss Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 221 Førskolelokaler og skyss nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 222 Skulelokaler Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging Bruk av disposisjonsfond, investering 222 Skulelokaler Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler røntgenapparat med dig. framk Legeteneste Kjøp av medisinsk inventar og utstyr 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering røntgenapparat med dig. framk Legeteneste Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing Nybygg (anlegg VAR) 350 Avløpsrensing avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing Bruk av ubundne investeringsfond 350 Avløpsrensing søppelbod - lagerhall Rysstadmo 5755 Renovasjon Nybygg (anlegg VAR) 355 Innsamling av husholdningsavfall rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 360 Naturforvaltning, friluftsliv rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) Bruk av disposisjonsfond, investering 360 Naturforvaltning, friluftsliv rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 360 Naturforvaltning, friluftsliv Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter Konsulent, annen planlegging 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf Tilskot til investering-kyrkja 390 Den norske kirke kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond 390 Den norske kirke Side 1 av 3

13 Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Refusjon fra andre (private) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar Konsulent, annen planlegging 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering feiebørste 5760 Kommunale vegar Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering feiebørste 5760 Kommunale vegar Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Nybygg (anlegg VAR) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Bruk av ubundne investeringsfond 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) Konsulent, annen planlegging 265 Kommunalt disp. boliger kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 265 Kommunalt disp. boliger Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 265 Kommunalt disp. boliger Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) Andre statlige tilskudd 265 Kommunalt disp. boliger nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 261 Institusjonslokaler nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 261 Institusjonslokaler nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 261 Institusjonslokaler Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet SUM Side 2 av 3

14 Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring Budsjetterte kostnader Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr Kjøp av medisinsk inventar og utstyr Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Nybygg (anlegg VAR) Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager Konsulent, annen planlegging Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a Tilskot til investering-kyrkja Andre utlån Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap SUM Lån Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel Sal/Tilskot Salg av bolig, skole,ba.h idr.h Spillemidler til egne anlegg Refusjon fra andre (private) Andre statlige tilskudd SUM Bruk av fond Bruk av disposisjonsfond, investering Bruk av ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond SUM MVA-komp Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) SUM finansiering Differanse mellom kostnader og finansiering Overføring frå driftsrekneskapen Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) SUM overført i frå driftsrekneskapen Side 3 av 3

15 Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 8140 Interne finans trans Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel 880 Interne finansieringstransaksjoner ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg ENØK-tiltak 5719 Valle kultursenter Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 386 Kommunale kulturbygg eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap 180 Diverse fellesutgifter eigenkapitalinnskot KLP 3310 Div. innt./utg. adm Bruk av disposisjonsfond, investering 180 Diverse fellesutgifter kjøp av seksjon i Valle ind.bygg 5770 Lager Øyne Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a 130 Administrasjonslokaler garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss garderober i barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 221 Førskolelokaler og skyss aktivitetsapparat båe barnehagane 5715 Hylestad barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 221 Førskolelokaler og skyss Vognskur Hylestad barnehge 5715 Hylestad barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 221 Førskolelokaler og skyss nytt kjøkken Valle barnehage 5714 Valle barnehage,bygg Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 221 Førskolelokaler og skyss Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager 222 Skulelokaler Nybygg Valle skule 5701 Valle skule om- og utbygging Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 222 Skulelokaler Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging Bruk av disposisjonsfond, investering 222 Skulelokaler Gymsal Hylestad ventilasjon 5702 Hylestad skule ombygging Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 222 Skulelokaler røntgenapparat med dig. framk Legeteneste Kjøp av medisinsk inventar og utstyr 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering røntgenapparat med dig. framk Legeteneste Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing Nybygg (anlegg VAR) 350 Avløpsrensing avvanningsskrue renseanlegget 5753 Avlaup/rensing Bruk av ubundne investeringsfond 350 Avløpsrensing søppelbod - lagerhall Rysstadmo 5755 Renovasjon Nybygg (anlegg VAR) 355 Innsamling av husholdningsavfall rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 360 Naturforvaltning, friluftsliv rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) Bruk av disposisjonsfond, investering 360 Naturforvaltning, friluftsliv rekreasjons- og beiteomr. prestegardskogen 5738 Utmarksforvaltning (5344,3444,3521) Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 360 Naturforvaltning, friluftsliv Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg Klimaanlegg symjehall/klordosering/ventilasjon 5719 Valle kultursenter Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 386 Kommunale kulturbygg Oppruste toalett soknehuset 5718 Hylestad soknehus Bruk av disposisjonsfond, investering 386 Kommunale kulturbygg utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter Konsulent, annen planlegging 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg utviding møykjerommet 5719 Valle kultursenter Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf Tilskot til investering-kyrkja 390 Den norske kirke kyrkjestove 3350 Kyrkjer og andre trusamf Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond 390 Den norske kirke Side 1 av 3

16 Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring 740 kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Refusjon fra andre (private) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg kunstgrasbane 5774 idrettsbane/kunstgras Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar Konsulent, annen planlegging 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering g/s veg frå kyrkja til skulen 5760 Kommunale vegar Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering ny adkomst skuleområdet 5760 Kommunale vegar Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering feiebørste 5760 Kommunale vegar Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering feiebørste 5760 Kommunale vegar Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 332 Kom. vegar, miljøog trafikksikkerh.parkering klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper Spillemidler til egne anlegg 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg klatrevegg Via Ferata 5772 Skiløyper / turløyper Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 381 Kommunale idrettsbygg og - anlegg Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Nybygg (anlegg VAR) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Bruk av ubundne investeringsfond 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Utvide Leite bustadfelt 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) Konsulent, annen planlegging 265 Kommunalt disp. boliger kjøp av leilegheiter 5740 Bustader uten momsref. (utleige/flyktning/sosial) Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 265 Kommunalt disp. boliger Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier 265 Kommunalt disp. boliger Bustad for spesielle brukarar 5748 Bustader for spes. Brukarar m/momsref(omsorg/pu) Andre statlige tilskudd 265 Kommunalt disp. boliger nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 261 Institusjonslokaler nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen Salg av bolig, skole,ba.h idr.h 261 Institusjonslokaler nye omsorgsbustader nær bygdeheimen 5720 Sjukeheimen Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 261 Institusjonslokaler Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Opparbeiding næringsareal 5705 Bustadfelt/industriområde/hytteområder Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet SUM Side 2 av 3

17 Brev nr. 59 Investeringsbudsjettet for Vedlegg 1 - Budsjett innlagt i Agresso samanlikna med vedteke budsjett Prosjekt Prosjekt(T) Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Innlagt i Agresso Vedteke budsjett Endring Budsjetterte kostnader Kjøp/fin.leasing av inventar og utstyr Kjøp av medisinsk inventar og utstyr Nybygg (boliger, skoler, barnehager, idrettshaller,veier Nybygg (forretnings-, lager-, og adm.bygg, sykehje Nybygg (pakeringsplasser, parkanlegg, trafikklys, Nybygg (anlegg VAR) Materialer til nybygg (boliger, skoler, barnehager Konsulent, annen planlegging Kjøp av tomt til forr.bygg, lagerbygg, adm.bygg, a Tilskot til investering-kyrkja Andre utlån Kjøp av aksjer og andeler i andre selskap SUM Lån Bruk av lån fra kredittforetak og finansieringssel Sal/Tilskot Salg av bolig, skole,ba.h idr.h Spillemidler til egne anlegg Refusjon fra andre (private) Andre statlige tilskudd SUM Bruk av fond Bruk av disposisjonsfond, investering Bruk av ubundne investeringsfond Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond SUM MVA-komp Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) SUM finansiering Differanse mellom kostnader og finansiering Overføring frå driftsrekneskapen Overføring fra driftsregnskapet (bundne driftsfond Overføring fra driftsregnskapet (driftsmidler) SUM overført i frå driftsrekneskapen Side 3 av 3