Påløpt kostnad revisjon, avsatt i balansen Saldo Leverandørgjeld og påløpt kostnader og forskuddsbetaling pr

Transkript

1 Noter til regnskap 2017 NØKLEVANN RO OG PADLEKLUBB Regnskapsprinsipp og bokføring Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper og ført i henhold til kontantprinsipp Regnskapet for 2017 er derfor utarbeidet etter NIFs standard. Regnskapet er ført av autorisert regnskapsførerselskap Eminentia Regnskap AS og er ført i henhold til overleverte bilag og informasjoner. Styret i NRPK har avgitt en fullstendighetserklæring vedrørende regnskapsåret 2017 Fordringer Pr har klubben kr ,- i fordring på medlem, samt kr ,- i opptjen Nøkkeldepositum Nøkkelregnskapet viser innbetalte depositum Saldo stemmer ikke med balansekonto som Nøkkeldepositum er innsatt på egen bankkonto. Denne har pr saldo Differansen er : Gammelt avvik kr og Renter og gebyr Differanse i nøkkelregnskapet 4 Leverandører Leverandører fordring pr 31- Påløpt kostnad revisjon, avsatt i balansen Saldo Leverandørgjeld og påløpt kostnader og forskuddsbetaling pr Avsatt styre- og andre hono Skyldig styrehonorar for 2015, restbeløp som ikke er utbetalt Det er avsatt kr i styrehonorarer for 2017, utbetales etter vedtak på årsmøtet. Det er også avsatt honorar til komiteer og andre i 2017, utbetales etter vedtak på årsmø Skyldig avsatt honorarer Skyldig skattetrekk Klubben skylder ikke skattetrekk pr Klubben skylder arbeidsgiveravgift pr Klubbturer og fellesarrang Ingen arrangerte turer i 20 Beholdning / Salg og forbruk NRPK artikler og våtsekker NRPK artikler solgt i 2017 Beholdning ngående beholdbenyttet/solgt Utgående beholdn. Våtsekker * Hettegensere* T-skjorter * Luer * * Beholdninger er kontrollert pr 31/ Avvikene er bygd opp over de siste 3-4 år. 9 Beholdning Båter - Båtutstyr og drakter Robåter 2 båter er lånt ut til Ormsund

2 Kanoer Kajakker Sup Padlemaskiner Redningsflåte Sum båter og flåter. Det føres et eget båtregister basert på historikk og priser. Beholdning båtutstyr og dr Opptelling pr 31/ Kajakkårer, spesialårer, kano Sprutetrekk Redningsvester Våtdrakter Sko Tørrdrakter 10 Tilskudd Oslo Idrettskrets Administrasjons- og driftsbidrag fra Oslo Kommune tildelt via Oslo Idrettskrets. Tilskudd Tilskudd NIF LAM midler Lokale aktivitetsmidler tildeles på slutten av året hvert år. NOTE 10 og Andre tilskudd / midler mottatt 2017 Utstyrs/anleggsstøtte/spillemidler/ Grasrotandeler Refusjonsordning moms Regjeringen avsetter årlig et For 2017 har NRPK blitt tildelt Aktiviteter i egenregi KURS Kursinntekter Honorar til instruktører Kontingenter Innbetalt fra medlemmene kontingent Annen fremmed tjeneste Årsmøtet vedtok å engasjere ekstern revisor Bokført kostnad Regnskap

3 16 Klubbens regnskap er satt bo Bokført kostnad Hva Merke Mobiltelefon Sony Exp OG 2013 Ulf Projektor Wide 2014 Tormod Datamaskin Til Plaskeinfo 2015 Inge Fehn Datamaskin Toshiba Sateli 2015 Vibeke Næumann 18 Forsikring Årets kostnad kr ,- Polise nr IF Klubbforsikring (utarbeidet i samarbeid med Norges

4 pet. nte utstyrsmidler og grasrotandel øte r kr , Avvik!

5

6 Avskrevet, men står som informasjon Avskrevet, men står som informasjon Avskrevet, men står som informasjon Avskrevet, men står som informasjon Idrettsforbund og olympiske komite

7

8

9

10

11

12