Pr har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00

Transkript

1 Noter til regnskap 2009 Nøklevann ro- og padleklubb 1 Regnskapsprinsipp Klubben er pålagt å følge NIFs regnskapsprinsipper som sier at kontantprinsippet skal benyttes. Dette medfører at den endringen i regnskapsprinsipp som ble fattet på årsmøte i 2008 ikke kan benyttes. Regnskapet for 2009 er derfor utarbeidet etter NIFs standard. Revisorene ba klubben i 2008 å balanseføre investeringer og lagerbeholdninger. Siden regnskapsprinsippet ikke tillater dette er notene utvidet. Samt at lagerlister, båtoversikter og annen dokumentasjon er inntatt som underdokumentasjon i bilagspermene. Klubben har ingen poster i fremmed valuta Sammenligningstallene for 2008 gjelder for en periode på 15 mnd! grunnet NIFs regler om endring av regnskapsår. 2 Kundefordringer og fordringer på medlemmer Pr har klubben ingen fordringer på kunder eller medlemmer 0,00 3 Forskuddsbetalinger Klubbens forsikring løper fra til året etter. Bokført kostnad 2009 er derfor ført med 2 800,00 Forsikring frem til er forskuddsbetalt i des ,00 4 Nøkkeldepositum Nøkkelregnskapet viser innbetalte depositumer ,00 Saldo stemmer overens med konto 2970 Nøkkeldepositum er innsatt på egen bankkonto. Denne har pr saldo ,50 Differansen er renter for 2008 og ,50 5 Leverandørgjeld Pr har klubben ingen gjeld til leverandører 0,00 6 Skyldig lønn og honorarer Pr skylder klubben ikke noe lønn til instruktører eller andre 0,00 På konto 2935 er det avsatt budsjetterte styrehonorarer for 2009, utbetales etter årsmøtet ,00 Pr skylder klubben ikke noen andre honorarer 0,00 Skyldig lønn og honorarer ,00 7 Utleie båtplass Det er 16 medlemmer som har leid båtplass i ,00 8 Egenandeler turer Betaling for 7 voksne og 3 barn Sjoa 7 160,00 Kostnad Sjoa ,00 Klubben har dekket 4 240,00

2 9 Salg NRPK artikler / beholdning lager Salg NRPK artikler i ,00 Beholdning Inngående beholdn. Benyttet/solgt Utgående beholdn. Våtsekker * Til kurs Våtsekker * Til gaver Våtsekker * Salg Hettegensere** Salg T-skjorter ** Salg Luer *** Salg / gaver (2) * Beholdning er kontrolltelt 31/ ** Inng.. Beholdn.. rekonstruert, utg. beholdn.. kontrolltelt 31/ *** Innkjøpt 100 stk i Båter - Båtutstyr og drakter Innkjøp nye båter Suvi 460 Robåt Suvi 460 Robåt Citus 51 kevlar, Brukt Citus 51 kevlar, Kajakk Valley Aquanaut Club Kjøpt april Kajakk Valley Aquanaut RM LV Kjøpt april Kajakk Valley Aquanaut RM Kjøpt april m/feil Mad River Reflection RX Kano Mad River Reflection RX Kano ,00 Salg av båter Suvi 460 robåt robåt Solgt på vårdugnad 2009 Suvi 460 robåt robåt Solgt på vårdugnad 2009 Nelo kajakk Solgt på vårdugnad 2009 MI415 kajakk Solgt på vårdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på vårdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på vårdugnad 2009 Cruiser kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Cruiser kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Hasle 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Dagger Reflection 16 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Dagger Reflection 17 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Hasle 2-seter kano Solgt på høstdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på høstdugnad 2009 Hasle K400 kajakk Solgt på høstdugnad ,00 Kostnad båter ,00 I følge båtoversikten hadde NRPK 124 båter pr Fordelt på 2 robåter, 25 kanoer og 97 kajakker m.m Av disse er 9 båter innkjøpt i år, og 21 båter innkjøpt i 2008 og 22 båter innkjøpt i 2007 Båtutstyr og drakter 66 årer ,00 24 vester ,50 Diverse 1 773,00 8 drakter Stohlquist ,00 Sko Sunny 2 560,00 Kostnad båtutstyr og drakter ,50

3 11 Tilskudd Oslo Idrettskrets Administrasjons- og driftsbidrag fra Oslo Kommune tildelt via Oslo Idrettskrets. Tilskuddet er beregnet ut fra 1597 medlemmer under 25 år kr 250,- pr. medlem ,00 2 grupper x kr 3.000, ,00 Tilskudd ,00 12 Tilskudd NIF LAM midler Lokale aktivitetsmidler tildeles på slutten av året hvert år. LAM midler ,00 13 Sommerskole for Oslo Kommune Oslo Kommune har også i år leid båter og personell av klubben. Prosjektregnskap: Inntekt sommerskole ,00 Lønn til ansatte ,00 Feriepenger 3 360,00 Resultat Klubbens inntekt ,00 14 Introduksjonskurs Prosjektregnskap Kursinntekter ,00 Betaling for 305 personer Betaling for 305 personer Lønn til ansatte Instruktører ,00 Feriepenger Instruktører 8 280,00 Transport, kjøring 260,00 Andre utgifter Sekker og 1.hjelpshefter ,00 Trykksaker 8 308,75 Kostnadsf.. Resten av sekkene 6 180,00 Resultat Klubbens kostnad ,75 15 Eksterne kurs Egenbetaling 26 personer Våttkortkurs i klubbens regi 4 945,00 Kostnad eksterne kurs (8 livredn./1.hj.kurs og 14 våttkortkurs ) ,00 16 Årskontingenter og medlemsregister Klubbens medlemsregister administreres av Mamut (tidl. N3Sport) og Industrisupport De tar hånd om alle inn og utmeldinger, leser og besvarer mailer fra medlemmer samt utsending av fakturaer og oppfølging av innbetalinger vedrørende medlemskapene. Innbetalt fra medlemmene ( kontingenter ) ,00 Kostnad N3/Mamut, inkludert porto for utsendte fakturaer (ca kr ) ,00 Medlemsregister oppfølging Medlemsregister oppfølging ,00 Netto inntekt kontingenter ,00 Pr hadde NRPK 3838 registrerte medlemmer

4 17 Lønn / styrehonorar Lønn sommerskole Lønn instruktører Lønn bistand medlemsregister Lønn / Honorar Woxholt arbeidsgiveravgift pliktig Lønn / Honorar ordstyrer Lønn / Honorar revisor, valgkomite Avsatt feriepenger lønn Arbeidsgiveravgift Woxholt honorar Avsatt styrehonorar Kostnad lønn og honorarer Det er i 2009 ikke utbetalt annen lønn eller honorar til styremedlemmer enn det som var avsatt i Annen fremmed tjeneste Styret vedtok i september 2008 å leie inn en ekstern konsulent til å bistå styret med å finne frem til en ny og bedre plattform for sitt arbeid. Kostnadene til dette er ført på denne konto 2009 Kostnad 2009 Sluttføring og presentasjon på Årsmøte ,25 Refusjon mva 2 302,00 Kostnad ,25 19 Regnskap Klubbens regnskap er satt bort til Autorisert regnskapsfører Industrisupport v/ Carl Andreas Moen Fakturert ,00 Refusjon mva ,00 Kostnad 2009 Regnskap ,00 Kostnad 2009 Ekstraarbeid vedr. årsmøter og spesielle saker ,00 Total kostnad ,00 20 Datautstyr og lisenser Nedenfor en liste over hvilket utstyr som eies av klubben, og innkjøpsår. Hva Merke År Plassert hos Utgiftsført i år Bærbar PC HP Compaq 2007 Ane Haugland Bærbar PC HP Pavillion 2007 Knut Sørby Bærbar PC Acer Aspire 2008 Ulf Pedersen Bærbar PC Toshiba 2008 Carl Andreas Moen Regnskap Ekstern harddisk 2006 Knut Sørby Fremviserduk 2005 Rustadsaga Lamineringsmaskin 2006 Knut Sørby Laserprinter Samsung 2004 Ulf Pedersen Mobiltelefon Nokia Edith Holmquist Skjerm LCD Benq 2008 Carl Andreas Moen Regnskap Printer Canon MP600R 2008 Ane Haugland Printer Samsung laser NY i 2009 Carl Andreas Moen Regnskap 2 495,00 Projektor 2007 Knut Sørby Lisenser, programvare og rekvisita 5 742,00 Årets kostnad datautstyr / lisenser m. m 8 237,00

5 21 Medlems og årsmøter / møtekostnader HMS medlemsmøte 5 010,00 Ordinært årsmøte ,64 Nøkkelvakt møte ,00 Ekstraordinært årsmøte * ,00 Total kostnad møter ,64 * Prosjektregnskap ekstraordinært årsmøte Honorar Woxholt ,00 Honorar og transport ordstyrer 3 276,50 Gaver og transport 250,00 Ekstraarbeid regnskapsfører 7 500,00 Porto ,38 Årsmøte ,00 Styre/komite møte 2 625,00 Total kostnad ,88