SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift (egenandel) 38.909,00-22.000,00-29.719,00-3016 Baneleie 18.500,00-18.500,00-18.500,00-3100 Salg klær 11.350,00-11.000,00-7.310,00-3115 Salg toalett og tørpepapir 189.830,00-187.510,00-171.720,00-3230 Kulturmidler 23.000,00-25.000,00-30.000,00-3231 Aktivitetsmidler 38.332,00-39.000,00-41.111,18-3232 Anleggsmidler 25.000,00-25.000,00-0,00 3233 Kom. tilskudd tråkkemaskin 55.000,00-55.000,00-45.000,00-3235 Andre tilskudd 79.293,00-10.000,00-45.384,00-3240 Momskompensasjon 64.111,00-50.000,00-38.328,00-3300 Grasrotmidler 45.027,26-47.500,00-52.715,83-3410 Loddsalg 2.700,00-6.000,00-9.020,00-3500 Inntekter festival 90.000,00-105.248,00-3600 Leieinntekter 68.392,00-68.000,00-54.276,00-3720 Kalendersalg 34.750,00-35.000,00-34.103,00-3750 Sponsorinntekter 177.413,90-70.000,00-116.000,00-3910 Inntekter arrangement 258.588,22-91.000,00-87.418,50-3912 Løypestøtte 31.900,00-35.000,00-60.700,00-3920 Inntekter hållingtopp 9.200,00-10.000,00-9.400,00-3924 Løypekjøring 26.500,00-30.000,00-22.500,00-3925 Div. inntekter 6.049,50- SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 1.247.746,38-996.510,00-1.050.803,01- VAREKOSTNAD 4010 Kjøp klær 16.756,70 10.000,00 23.255,75 4014 Tilskudd til gruppene 59.293,00 20.000,00 45.384,00 4015 Kjøp papir 122.400,00 112.000,00 95.374,00 4016 Kjøp SkiPeg (skioppheng) 2.400,00 4020 Utgifter hållingtopp 12.390,00 10.000,00 6.492,00 4118 Varekjøp Tine fotballskole 5.000,00 5.600,00 4120 Kostnader arrangement 77.418,22 37.000,00 46.649,80 4150 Premier 58.515,50 31.710,00 60.201,00 4200 Innkjøp av varer 40.681,46 0,00 4220 Utgifter stevner/turneringer 120.927,03 70.000,00 121.617,80 4230 Lotterikostnader 11.102,65 10.000,00 17.323,25 4250 Idrettsskolen 5.344,10 7.000,00 8.204,86 4251 Ungdomsprosjektet 2.000,00 0,00 SUM VAREKOSTNAD 524.828,66 314.710,00 432.502,46 LØNNSKOSTNAD 5330 Godtgjørelse til styret 20.000,00 20.000,00 20.000,00 SUM LØNNSKOSTNAD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6001 Avskrivning tråkkemaskin 45.000,00 45.000,00 45.000,00 6300 Leie lokaler / bane 9.600,00 10.500,00 8.165,00 6320 Renovasjon, vann, avløp 14.120,00 14.800,00 41.468,75 6340 Lys/varme 50.069,57 42.000,00 28.958,28 6400 Leie maskiner 12.500,00 10.000,00 22.500,00 6420 Kjøp utstyr 54.776,30 45.000,00 25.038,70 6440 Utgifter transport 5.100,00 30.000,00 0,00
6450 Snørydding 3.750,00 8.000,00 17.230,50 6540 Inventar 36.143,75 3.000,00 0,00 6570 Rekvisita 1.000,00 737,80 6600 Reparasjon og vedlikehold bygn 1.894,50 20.000,00 7.681,00 6610 Rep. og vedlikehold av utstyr 68.663,78 30.000,00 30.825,10 6630 Lysløype og skileikanlegg 42.229,78 5.000,00 18.106,00 6640 Fotball og idrettsanlegg 31.610,50 40.000,00 43.924,00 6720 Administrasjon 130,00 1.000,00 92,50 6750 Diverse kostnader 3.900,00 13.989,75 6760 Dommer kostn./gebyr 9.950,00 5.000,00 2.000,00 6770 Påmeldingsavg. lag 10.500,00 15.000,00 8.000,00 6775 Overgangskostnader spillere 500,00 1.000,00 0,00 6800 Kontorrekvisita 1.031,00 500,00 185,00 6810 Kopiering/trykking 8.239,00 1.500,00 1.786,00 6860 Kostnader møter, kurs ol. 25.581,09 9.000,00 7.420,75 6900 Telefon/Internett/Data 12.138,87 10.000,00 10.125,36 6940 Porto/frakt 2.669,00 1.800,00 4.250,00 7000 Drivstoff og olje 55.769,40 36.000,00 58.563,50 7100 Bilgodtgjørelse 803,00 1.000,00 0,00 7310 Reklame/annonser 5.781,00 5.500,00 0,00 7400 Kontingent 14.973,00 2.500,00 11.743,75 7420 Gaver/blomster 21.875,00 20.000,00 13.277,70 7460 Tilskudd andre organisasjoner 12.000,00 10.000,00 0,00 7500 Forsikring 22.701,00 24.000,00 14.829,00 7770 Bank og kortgebyr 2.570,20 2.500,00 2.040,00 7790 Diverse kostnader 2.000,00 0,00 7830 Tap på fordringer 540,00 SUM 586.569,74 452.600,00 438.478,44 SUM SUM KOSTNADER 1.131.398,40 787.310,00 890.980,90 8030 Purregebyr 1.034,00-202,64-8040 Renteinntekt 16.908,10-17.500,00-21.328,70-8140 Rentekostnader 12.084,23 11.500,00 9.314,50 SUM 5.857,87-6.000,00-12.216,84- RESULTAT (Overskudd) 122.205,85-215.200,00-172.038,95- Matrix Økonomisystem Side 2
Avd. 1, Hovedlaget SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3015 Deltageravgift (egenandel) 1.700,00-3016 Baneleie 18.500,00-18.500,00-18.500,00-3100 Salg klær 60,00-3115 Salg toalett og tørpepapir 74.810,00-75.000,00-77.220,00-3230 Kulturmidler 7.000,00-8.000,00-10.000,00-3231 Aktivitetsmidler 5.332,00-5.000,00-13.111,18-3232 Anleggsmidler 15.000,00-15.000,00-0,00 3235 Andre tilskudd 20.000,00-10.000,00-0,00 3240 Momskompensasjon 64.111,00-50.000,00-38.328,00-3300 Grasrotmidler 12.027,26-15.000,00-19.715,83-3500 Inntekter festival 75.000,00-30.248,00-3750 Sponsorinntekter 163.000,00-70.000,00-88.000,00-3910 Inntekter arrangement 134.637,50-1.000,00-5.100,00-3920 Inntekter hållingtopp 9.200,00-10.000,00-9.400,00-3925 Div. inntekter 6.049,50- SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 549.017,76-377.500,00-341.982,51- VAREKOSTNAD 4014 Tilskudd til gruppene 59.293,00 20.000,00 45.384,00 4015 Kjøp papir 54.240,00 45.000,00 39.374,00 4020 Utgifter hållingtopp 12.390,00 10.000,00 6.492,00 4120 Kostnader arrangement 39.716,13 2.000,00 653,01 4150 Premier 28.350,00 4.163,00 4200 Innkjøp av varer 40.681,46 0,00 4220 Utgifter stevner/turneringer 14.000,00 7.464,00 4250 Idrettsskolen 5.344,10 7.000,00 8.204,86 4251 Ungdomsprosjektet 2.000,00 0,00 SUM VAREKOSTNAD 254.014,69 86.000,00 111.734,87 LØNNSKOSTNAD 5330 Godtgjørelse til styret 20.000,00 20.000,00 20.000,00 SUM LØNNSKOSTNAD 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6340 Lys/varme 2.111,12 2.000,00 2.237,81 6420 Kjøp utstyr 25.662,00 15.000,00 11.328,50 6540 Inventar 3.000,00 0,00 6570 Rekvisita 1.000,00 0,00 6630 Lysløype og skileikanlegg 17.258,28 0,00 6640 Fotball og idrettsanlegg 25.987,50 40.000,00 41.210,50 6720 Administrasjon 130,00 1.000,00 92,50 6750 Diverse kostnader 13.461,75 6800 Kontorrekvisita 731,00 500,00 185,00 6810 Kopiering/trykking 8.031,00 1.000,00 298,00 6860 Kostnader møter, kurs ol. 20.750,69 5.000,00 7.174,55 6900 Telefon/Internett/Data 6.078,58 5.000,00 6.762,36 6940 Porto/frakt 2.669,00 1.500,00 3.500,00 7000 Drivstoff og olje 198,00 2.000,00 0,00 7100 Bilgodtgjørelse 803,00 1.000,00 0,00 7310 Reklame/annonser 781,00 500,00 0,00 7400 Kontingent 2.245,00 2.500,00 6.218,75
Avd. 1, Hovedlaget 7420 Gaver/blomster 20.225,00 10.000,00 9.628,70 7460 Tilskudd andre organisasjoner 12.000,00 10.000,00 0,00 7500 Forsikring 2.424,00 2.500,00 2.615,00 7770 Bank og kortgebyr 854,20 800,00 648,00 7830 Tap på fordringer 540,00 SUM 148.939,37 104.300,00 105.901,42 SUM SUM KOSTNADER 422.954,06 210.300,00 237.636,29 8030 Purregebyr 1.109,00-335,00-8040 Renteinntekt 13.550,10-15.000,00-18.373,70- SUM 14.659,10-15.000,00-18.708,70- RESULTAT (Overskudd) 140.722,80-182.200,00-123.054,92- Matrix Økonomisystem Side 2
Avd. 2, Skigruppa SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3015 Deltageravgift (egenandel) 10.009,00-13.000,00-28.019,00-3100 Salg klær 11.350,00-11.000,00-7.250,00-3115 Salg toalett og tørpepapir 57.510,00-57.510,00-47.250,00-3230 Kulturmidler 8.000,00-8.000,00-10.000,00-3231 Aktivitetsmidler 14.000,00-14.000,00-14.000,00-3235 Andre tilskudd 45.384,00-3300 Grasrotmidler 16.500,00-16.500,00-16.500,00-3410 Loddsalg 2.700,00-6.000,00-9.020,00-3500 Inntekter festival 5.000,00-25.000,00-3600 Leieinntekter 68.392,00-68.000,00-54.276,00-3720 Kalendersalg 34.750,00-35.000,00-34.103,00-3750 Sponsorinntekter 14.413,90-28.000,00-3910 Inntekter arrangement 104.589,72-80.000,00-79.427,50- SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 342.214,62-314.010,00-398.229,50- VAREKOSTNAD 4010 Kjøp klær 16.756,70 10.000,00 23.255,75 4015 Kjøp papir 34.080,00 34.000,00 28.000,00 4016 Kjøp SkiPeg (skioppheng) 2.400,00 4120 Kostnader arrangement 22.825,34 25.000,00 35.619,29 4150 Premier 26.782,50 31.710,00 56.038,00 4220 Utgifter stevner/turneringer 87.758,03 65.000,00 96.407,50 4230 Lotterikostnader 11.102,65 10.000,00 17.323,25 SUM VAREKOSTNAD 199.305,22 175.710,00 259.043,79 6300 Leie lokaler / bane 3.600,00 2.165,00 6320 Renovasjon, vann, avløp 12.240,00 13.000,00 39.581,25 6340 Lys/varme 47.958,45 40.000,00 26.720,47 6400 Leie maskiner 12.500,00 10.000,00 22.500,00 6420 Kjøp utstyr 7.787,50 3.427,00 6440 Utgifter transport 5.100,00 0,00 6450 Snørydding 4.000,00 6.417,50 6600 Reparasjon og vedlikehold bygn 1.894,50 20.000,00 7.681,00 6630 Lysløype og skileikanlegg 24.971,50 5.000,00 18.106,00 6800 Kontorrekvisita 300,00 0,00 6810 Kopiering/trykking 500,00 1.488,00 6860 Kostnader møter, kurs ol. 64,70 1.000,00 0,00 6900 Telefon/Internett/Data 6.060,29 5.000,00 3.363,00 6940 Porto/frakt 300,00 0,00 7310 Reklame/annonser 5.000,00 5.000,00 0,00 7400 Kontingent 5.228,00 5.525,00 7420 Gaver/blomster 1.310,00 10.000,00 2.485,00 7500 Forsikring 9.862,00 10.000,00 10.743,00 7770 Bank og kortgebyr 824,00 1.000,00 556,00 SUM 144.700,94 124.800,00 150.758,22 SUM SUM KOSTNADER 344.006,16 300.510,00 409.802,01 8030 Purregebyr 132,36 8040 Renteinntekt 1.624,00-1.500,00-918,00-
Avd. 2, Skigruppa 8140 Rentekostnader 71,00 SUM 1.624,00-1.500,00-714,64- RESULTAT (Underskudd) 167,54 15.000,00-10.857,87 Matrix Økonomisystem Side 2
Avd. 3, Fotball SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift (egenandel) 28.900,00-9.000,00-0,00 3115 Salg toalett og tørpepapir 57.510,00-55.000,00-47.250,00-3230 Kulturmidler 8.000,00-9.000,00-10.000,00-3231 Aktivitetsmidler 14.000,00-20.000,00-14.000,00-3235 Andre tilskudd 24.500,00-0,00 3300 Grasrotmidler 16.500,00-16.000,00-16.500,00-3500 Inntekter festival 10.000,00-25.000,00-3910 Inntekter arrangement 19.361,00-10.000,00-2.891,00- SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 193.321,00-175.000,00-157.391,00- VAREKOSTNAD 4015 Kjøp papir 34.080,00 33.000,00 28.000,00 4118 Varekjøp Tine fotballskole 5.000,00 5.600,00 4120 Kostnader arrangement 14.876,75 10.000,00 10.377,50 4220 Utgifter stevner/turneringer 16.849,00 5.000,00 17.746,30 SUM VAREKOSTNAD 65.805,75 53.000,00 61.723,80 6300 Leie lokaler / bane 6.000,00 10.500,00 6.000,00 6320 Renovasjon, vann, avløp 1.880,00 1.800,00 1.887,50 6420 Kjøp utstyr 17.774,80 30.000,00 10.283,20 6440 Utgifter transport 30.000,00 0,00 6450 Snørydding 3.750,00 4.000,00 10.813,00 6540 Inventar 36.143,75 0,00 6570 Rekvisita 737,80 6610 Rep. og vedlikehold av utstyr 2.110,00 3.219,00 6640 Fotball og idrettsanlegg 5.623,00 2.713,50 6750 Diverse kostnader 3.900,00 528,00 6760 Dommer kostn./gebyr 9.950,00 5.000,00 2.000,00 6770 Påmeldingsavg. lag 10.500,00 15.000,00 8.000,00 6775 Overgangskostnader spillere 500,00 1.000,00 0,00 6810 Kopiering/trykking 208,00 0,00 6860 Kostnader møter, kurs ol. 4.765,70 3.000,00 246,20 7000 Drivstoff og olje 618,00 4.000,00 1.253,00 7400 Kontingent 4.000,00 0,00 7420 Gaver/blomster 340,00 1.164,00 7500 Forsikring 9.000,00 10.000,00 0,00 7770 Bank og kortgebyr 208,00 180,00 SUM 117.271,25 114.300,00 49.025,20 SUM SUM KOSTNADER 183.077,00 167.300,00 110.749,00 8030 Purregebyr 25,00-0,00 8040 Renteinntekt 1.114,00-1.000,00-1.465,00-8140 Rentekostnader 199,23 0,00 SUM 939,77-1.000,00-1.465,00- RESULTAT (Overskudd) 11.183,77-8.700,00-48.107,00-
Avd. 3, Fotball Matrix Økonomisystem Side 2
Avd. 7, Handball Res-2011 Res-2012 6420 Kjøp utstyr 3.552,00 0,00 7770 Bank og kortgebyr 12,00 0,00 SUM 3.564,00 0,00 8040 Renteinntekt 572,00-518,00- SUM 572,00-518,00- RESULTAT (Overskudd) 2.992,00 518,00-
1 FRIIDRETT/TRIM Resultat fra 01.01.2012 til 31.12.2013 VAREKOSTNAD 4120 Kostnader arrangement 543,61 4150 Premier 3.413,00 4220 Utgifter stevner/turneringer 4.794,00 SUM VAREKOSTNAD 8.750,61 7400 Kontingent 4.000,00 7770 Bank og kortgebyr 12,00 SUM 4.012,00 SUM SUM KOSTNADER 12.762,61 8040 Renteinntekt 1,00- SUM 1,00- RESULTAT (Underskudd) 12.761,61
Avd. 12, Tråkk SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3232 Anleggsmidler 10.000,00-10.000,00-0,00 3233 Kom. tilskudd tråkkemaskin 55.000,00-55.000,00-45.000,00-3235 Andre tilskudd 30.000,00-0,00 3500 Inntekter festival 25.000,00-3912 Løypestøtte 31.900,00-35.000,00-60.700,00-3924 Løypekjøring 26.500,00-30.000,00-22.500,00- SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 153.400,00-130.000,00-153.200,00-6001 Avskrivning tråkkemaskin 45.000,00 45.000,00 45.000,00 6610 Rep. og vedlikehold av utstyr 66.553,78 30.000,00 27.606,10 6940 Porto/frakt 750,00 7000 Drivstoff og olje 54.953,40 30.000,00 57.310,50 7500 Forsikring 1.415,00 1.500,00 1.471,00 7770 Bank og kortgebyr 668,00 700,00 656,00 7790 Diverse kostnader 2.000,00 0,00 SUM 168.590,18 109.200,00 132.793,60 8030 Purregebyr 100,00 0,00 8040 Renteinntekt 47,00-54,00-8140 Rentekostnader 11.885,00 11.500,00 9.243,50 SUM 11.938,00 11.500,00 9.189,50 RESULTAT (Overskudd) 27.128,18 9.300,00-11.216,90-
BALANSE 2012 2011 2012 EIENDELER 1200 Tråkkemaskin Prinoth T4S - 2000 359.685,00 314.685,00 1460 Varer på lager 32.000,00 1.600,00 1500 Kundefordringer 37.810,00 22.830,00 1812 Andel Høylandet Samfunnshus 1.000,00 1.000,00 1900 Kasse, skigruppa 400,00 6.250,00 1901 Hovedlaget 4466.4880226 573.560,18 706.195,65 1912 Friidrett 4464.0939009 594,92 213,92 1914 Fotball 4466.4880269 68.218,70 119.890,70 1917 Ski 4466.4881206 79.479,54 82.078,07 1918 Handball 4466.4881516 22.517,04 23.035,04 1920 Kasse hovedlaget 236,00 0,00 1922 Coop 3046 3.815,95 3.863,65 1924 Tråkk 4466.48.81192 29.860,18 39.474,08 SUM EIENDELER 1.209.177,51 1.321.116,11 EGENKAPITAL OG GJELD 2041 Annen egenkapital 1.020.710,41-1.192.749,36-2200 Lån tråkkemaskin 4202 66 81086 161.442,00-104.217,00-2400 Leverandørgjeld 27.025,10-24.149,75- SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1.209.177,51-1.321.116,11-