Budsjettdokument Skien kommune 2015 Vedtatt budsjett på enhetsnivå og hovedoversikter 1
Dokument 1 Regnskap Revidert budsjett Budsjett Tekst 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Skatteinntekter -1 097 540-1 119 500-1 185 454-1 223 389-1 262 537-1 303 938 2 Andre skatter -790-600 -600-600 -600-600 3 Eiendomsskatt -122 609-128 000-131 000-134 000-137 000-140 000 4 Rammeoverføringer -1 117 175-1 174 668-1 154 805-1 191 759-1 229 895-1 270 126 5 Inntektsutjevning -154 458-163 537-158 671-163 748-168 988-174 396 Skjønnsmidler 0 0 0 0 0 0 6 Tilskudd særlig ressurskrevende brukere -70 462-79 838-78 422-80 932-83 521-86 194 7 Statstilskudd flyktninger -77 356-76 050-67 350-69 144-71 357-73 640 8 Statstilskudd Flyktningemottak -454-1 200-1 238-1 278 9 Ref. kapitalutgifter omsorgsboliger/sykeh -10 406-10 066-10 202-10 275-11 029-11 171 9 Ref.kapitalutgifter skole -4 323-3 901-4 143-4 332-5 168-4 679 9 Ref. kapitalutgifter kirkebygg -27-24 -25-23 -21-19 9 Ref kapitalutg L-97 - skolereform 6-åring -2 151-2 116-2 076-2 035-1 175 0 Sum frie disponible inntekter -2 657 750-2 759 500-2 793 986-2 881 515-2 971 291-3 064 763 10 Utbytte fra selskaper -33 787-30 050-14 050-10 050-11 050-11 050 11 Renteinntekter -13 600-15 050-20 910-24 305-28 244-28 174 11 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsm -8 957-5 887 Husleie Samba og krisenter fra 2012-5 513-2 800-2 800-2 800-2 800-2 800 Mottatt avdrag -567-400 -400-400 -400-400 Sum finansinntekter -62 424-54 187-38 160-37 555-42 494-42 424 12 Kompensasjon moms påløpt i investeringsr -46 406 0 0 0 0 0 Kompensasjon moms påløpt i driftsregnska -66 890-68 131-70 174-72 420-74 738-77 129 Sum momskompensasjon og andre felles -113 296-68 131-70 174-72 420-74 738-77 129 Sum diponible inntekter -2 833 470-2 881 818-2 902 320-2 991 490-3 088 523-3 184 316 13 Renteutgifter 99 151 104 790 112 011 126 642 139 966 148 859 Tap finansielle instrumenter Avdrag 102 438 106 326 109 248 113 954 116 490 116 540 sum finansutgifter 201 589 211 116 221 259 240 596 256 456 265 399 14 Pensjon, afp, premieavvik, amortiseirng m -13 078-27 505-914 15 300 22 800 30 000 15 Merverdiavgift som gir rett til MVA-komp 66 890 68 131 70 174 72 420 74 738 77 129 Diverse fellesutgifter 158 350 350 sum andre felleskostnader 53 970 40 976 69 610 87 720 97 538 107 129 Sum utgifer 255 559 252 092 290 869 328 316 353 994 372 528 Netto inntekt før finanstransaksjoner -2 577 911-2 629 726-2 611 451-2 663 174-2 734 529-2 811 788 16 Avsetning til fond 20 252 3 873 10 256 11 264 11 270 17 Bruk av fond -2 718 Didp av tidligere års ikke disponerte overskudd 18 Overføring til kapitalregnskap 51 415 1 910 1 000 Sum finansieringstransasjoner 68 949 1 910 4 873 10 256 11 264 11 270 19 Netto inntekt til fordeling -2 508 962-2 627 816-2 606 578-2 652 918-2 723 265-2 800 518 utgifter sentraladministrasjonen 203 895 213 740 214 120 217 837 227 001 231 968 inntekter sentraladministrasjonen -73 172-66 974-62 457-64 510-66 574-68 705 sum netto utgifter sentraladministrasjo 130 722 146 766 151 663 153 327 160 427 163 263 utgifter politisk styring og selskaper 26 219 24 284 26 072 25 028 27 767 26 655 inntekter politisk styring og selskaper -2 199 0 sum netto utgifter politisk styring og s 24 021 24 284 26 072 25 028 27 767 26 655 utg. overføring andre (selskaper, organisa 98 197 90 891 98 379 73 544 55 411 48 392 inntekter overføring andre (selskaper, or -4 978-43 0 sum netto utg. overføring andre (selska 93 219 90 848 98 379 73 544 55 411 48 392 2
KOMMUNALOMRÅDER: Tall i hele tusen, uten avskrivinger Tekst Regnskap 2013 Revidert budsjett Budsjett 2015 2016 2017 2018 Netto tilføring: Netto inntekt til disposisjon sektoromr -2 260 999-2 365 918-2 330 464-2 401 019-2 479 660-2 562 208 Oppvekst utgift 1 224 181 1 131 659 1 159 134 1 196 017 1 234 290 1 273 789 Oppvekst inntekt -267 531-167 386-172 861-178 350-184 058-189 948 Oppvekst netto 956 650 964 273 986 273 1 017 667 1 050 232 1 083 841 Nav utgift 152 867 150 751 152 312 157 186 162 216 167 406 Nav inntekt -7 442-6 830-5 768-5 953-6 143-6 340 NAV - netto 145 425 143 921 146 544 151 233 156 073 161 066 Helse og velferd utgift 1 143 180 1 241 405 1 182 840 1 220 613 1 259 673 1 299 982 Helse og velferd inntekt -190 402-200 380-202 631-209 115-215 807-222 713 Helse og velferd netto 952 778 1 041 025 980 209 1 011 498 1 043 866 1 077 269 Byutv, drift og kultur utgift 492 993 503 289 507 533 521 036 537 709 554 915 Byutv, drift og kultur inntekt -213 423-207 353-211 455-218 221-225 205-232 411 Bydrift, uten var, netto 279 570 295 936 296 078 302 815 312 504 322 504 Var - utgift 130 440 130 758 135 975 140 761 145 268 150 066 var - inntekt -205 977-209 995-214 617-222 956-228 284-232 541 Var - netto -75 537-79 237-78 642-82 195-83 016-82 475 Sum netto utgifter fagområdene 2 258 886 2 365 918 2 330 462 2 401 018 2 479 659 2 562 205 Ikke disponert netto driftsresultat -2 113 0-2 -1-1 -3 Forklaringspunkter til dokument 1: 1 Skatteinntekter Skatteveksten er i statsbudsjettet anslått til 4,7%. Sum skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd (frie inntekter) er lagt inn med 2,494 mrd slik KRD presenterer tallene for Skien i statsbudsjettet og lagt til 4,1 mill iht budsjettavtalen. De øvrige årene er frie inntekter lagt inn med gjennomsnittlig prisvekst. 2 Andre skatter er konsesjonskraftsinntekter 3 Eiendomsskatt Det er forventet en eiendomsskatt i 2014 på 128 mill kr. Volumvekst hvert år med 3 mill. 4 Rammeoverføringer Rammeoverføringen øker med 5,1%. I rammetilskuddet er det kompensert for, og trukket ut midler til en del tiltak som f.eks konsekvenser av barnehagereformen og innføring av valgfag u- trinnet. Det største uttrekket gjelder bortfallet av kommunal medfinansiering samhandlingsreformen. Det er lagt inn/trukket ut utgifter i rammene tilsvarende innlemmingene. De øvrige årene er rammetilskuddet lagt inn med gjennomsnittlig prisvekst. 5 Inntektsutjevning er beregnet ut fra tidl. skatteinngang og befolkningstall per 1/1 2014 og andel skatteinngang. 6 Inntekter ressurskrevende brukere gikk drastisk ned i 2009 etter driftsreduksjoner i HV. Inntekten 3
i 2010 ble på 46,8 mill, 2011 46,9 mill., 2012 på 66,5 mill. og 73,8 mill i 2013. Budsjettert nivå 2014 er på 78,4 mill. Det er i statsbudsjettet foreslått en lavere statlig finansiering, ved at egenandelen vokser med 37.000 mer enn delflatoren. 7 Tilskudd flyktninger er redusert iht vedtatt nivå på antall 8 Vertskommunetilskudd for statlige flyktningemottak. Tilsvarende utgift er budsjettert i driften 9 Kompensasjonstilskudd skoler og sykehjem er regnet ut fra budsjettert rentesatsforutsetninger 10 Utbytte fra selskaper, anslått 9 mill fra Skagerrak, 5 mill fra Kontorbygg og 0,05 mill fra andre. Utbytte fra Skagerak trappes ned i perioden slik; 5 mill, 6, mill, 6 mill 11 Renteinntekter avkastning bankinnskudd, se forutsetninger om rentesats. 12 Kompensasjon moms investeringer. All merverdiavgiftskompensasjon skal fra 2014 benyttes til finansiering i investeringsregnskapet. Mvakomp investeringer er derfor lagt inn som finansiering i investeringsregnskapet 13 Renteutgifter. Se forutsetninger om rentesats 14 AFP, premieavvik og reguleringspremie Premieavvik som føres har de siste årene vært positivt. Akkumulert premieavvik er ved utgangen av 2013 på hele 240 mill (beløp kommunen har betalt ut, men som ikke er belastet driftsregnskapet). Dette beløpet er det nå som amortiseres og i 2015 er det budsjettert premieavvik på 69 mill kr. (inkl arb.g.avg), som for øvrig er summen av anslagene fra alle pensjonskassene. Amortiseringen på tidligere års premieavvik er anslått til 33 mill og økende til 59 mill i slutten av perioden. Dette er ført opp som en utgift. Afp i Skien kommunale pensjonskasse er ført opp med 24 mill kr. I de øvrige kassene ligger afp som en del av pensjonskostnaden i rammene. Anslått løpende premie er lagt inn i rammene lik den satsen som pensjonskassene har anslått for 2015. 15 Merverdiavgift i driften. Merverdiavgift bokføres sentralt og må ses opp mot tilsvarende inntekts merverdiavgiftskompensasjon drift 16 Avsetning til fond. Det er lagt opp til at det avsettes til fond tilsvarende beløp som er budsjettert som utbytteinntekt. For 2015 er det kun budsjettert med 3,8 mill i avsetning basert på utbytteinntekt 17 Bruk av fond. Det er ikke budsjettert med bruk av fond 18 Overføring til kapitalregnskapet 1 mill til å dekke egenkapitaltilskudd KLP 19 Rammer kommunalområdene. Disse er videreført fra 2014, opprinnelig budsjett pluss alle varige budsjettjusteringer. Deretter er rammene justert med deflator på 3,0%. I tillegg er driftsendringer lagt inn se egne tabeller 20 Var gebyrer Se egen sak som blir utarbeidet og lagt fram til hots Forutsetninger: 4
5
Vedtatt budsjett på enhetsnivå 0 Selskaper, politikk og annen felles drift 124 453 10 Selskaper 78 853 1010 Tilskudd Kirken og KF 38 801 Utgifter 38 801 1020 Tilskudd kommunale AS 19 899 Utgifter 19 899 1030 Tilskudd IKS 3 583 Utgifter 3 583 1040 Kommunale samarbeid vertskommune Skien 7 533 Utgifter 7 533 1050 Kommunale samarbeid vertskommune andre kommuner 677 Utgifter 677 1060 Tilskudd annet 8 360 Utgifter 8 360 12 Annen felles drift 19 528 1200 Obspost, OU-midler og ansattforsikringer 19 528 Utgifter 19 528 13 Politikk 26 072 1300 Politikk 26 072 Utgifter 26 072 1 Sentraladministrasjonen 151 664 14 Fellesadministrasjon 10 964 1400 Fellesadministrasjonen 10 964 Utgifter 11 954 Inntekter -990 15 Assisterende rådmann 90 345 1500 Assisterende rådmann 17 399 Utgifter 12 341 Inntekter 5 058 1505 Bedriftshelsetjenesten 2 950 Utgifter 3 607 Inntekter -657 1506 Brann og akuttberedskap 37 164 Utgifter 60 804 Inntekter -23 640 1513 Regnskap 7 844 Utgifter 8 710 Inntekter -866 1514 Skatt og kommunale krav 8 960 Utgifter 18 414 Inntekter -9 454 1520 IT 14 158 Utgifter 39 558 Inntekter -25 400 1531 Grenlandkommunenes innkjøpsenhet 1 870 Utgifter 5 468 Inntekter -3 598 6
19 HR 50 355 1910 Skien servicesenter 7 995 Utgifter 8 033 Inntekter -38 1920 Omstillingsmidler 3 718 Utgifter 3 718 1930 HR stab 12 394 Utgifter 12 556 Inntekter -162 1950 Lærlinger 13 211 Utgifter 15 725 Inntekter -2 514 1970 Lønn 6 554 Utgifter 6 489 Inntekter 65 1980 Tillitsvalgte 6 483 Utgifter 6 743 Inntekter -260 2 Oppvekst 986 273 20 Oppvekst overordnet 18 388 2000 Kommunalsjef Oppvekst 4 623 Utgifter -29 938 Inntekter 34 561 2001 Oppvekst administrasjon 13 765 Utgifter 15 875 Inntekter -2 110 21 Barn og familie 140 175 2100 Barn og familie overordnet 1 694 Utgifter 1 694 2110 Barnevern 92 731 Utgifter 115 367 Inntekter -22 636 2120 Tiltak barn og familie 2 983 Utgifter 21 729 Inntekter -18 746 2130 Forebyggende helsearbeid 21 671 Utgifter 23 832 Inntekter -2 161 2140 PP-kontoret 21 096 Utgifter 21 956 Inntekter -860 22 Skole 474 643 2200 Skole overordnet -13 085 Utgifter 50 827 Inntekter -63 912 2202 Bratsbergkleiva b-skole 23 065 Utgifter 23 302 Inntekter -237 2203 Buer b-skole 19 701 Utgifter 20 698 Inntekter -997 7
2204 Bølehøgda b-skole 21 326 Utgifter 21 921 Inntekter -595 2206 Gimsøy u-skole 24 766 Utgifter 26 583 Inntekter -1 817 2207 Gjerpen b-skole 39 601 Utgifter 42 302 Inntekter -2 701 2208 Gjerpen u-skole 20 736 Utgifter 21 360 Inntekter -624 2209 Gulset u-skole 20 654 Utgifter 21 937 Inntekter -1 283 2211 Kjørbekkhøgda b-skole 15 272 Utgifter 16 211 Inntekter -939 2215 Kollmyr b-skole 22 475 Utgifter 23 140 Inntekter -665 2217 Lunde b-skole 29 750 Utgifter 31 771 Inntekter -2 021 2218 Mæla u-skole 19 881 Utgifter 21 006 Inntekter -1 125 2219 Menstad u-skole 24 684 Utgifter 26 041 Inntekter -1 357 2220 Moflata b-skole 31 079 Utgifter 31 710 Inntekter -631 2221 Skotfoss oppvekstsenter 10 904 Utgifter 11 836 Inntekter -932 2224 Stigeråsen b-skole 20 525 Utgifter 21 304 Inntekter -779 2228 Venstøp b-skole 17 574 Utgifter 18 554 Inntekter -980 2229 Åfoss b-skole 18 631 Utgifter 20 221 Inntekter -1 590 2230 Klyve b-kole 31 998 Utgifter 33 873 Inntekter -1 875 2231 Kongerød u-skole 14 704 Utgifter 14 854 Inntekter -150 2260 SPT 36 720 Utgifter 45 475 Inntekter -8 755 2280 Enggrav skole og barnehage 12 181 Utgifter 12 541 Inntekter -360 2290 Voksenopplæringen 11 501 Utgifter 33 751 Inntekter -22 250 8
27 Barnehage kommunale 150 490 2700 Barnehage overordnet -9 690 Utgifter 21 779 Inntekter -31 469 2710 Gulset barnehage 8 756 Utgifter 9 162 Inntekter -406 2711 Lundedalen barnehage 12 450 Utgifter 13 291 Inntekter -841 2712 Tidemannsjordet barnehage 6 431 Utgifter 6 986 Inntekter -555 2713 Gråtenmoen barnehage 8 255 Utgifter 8 624 Inntekter -369 2714 Borgestad barnehage 12 538 Utgifter 14 007 Inntekter -1 469 2715 Åfoss barnehage 7 493 Utgifter 7 711 Inntekter -218 2716 Granåsen barnehage 5 692 Utgifter 6 148 Inntekter -456 2717 Bakken barnehage 8 923 Utgifter 9 366 Inntekter -443 2718 Klosterskogen barnehage 8 319 Utgifter 8 584 Inntekter -265 2719 Kverndammen barnehage 8 185 Utgifter 8 698 Inntekter -513 2720 Falkum barnehage 11 553 Utgifter 12 275 Inntekter -722 2721 Gimsøy barnehage 9 162 Utgifter 9 658 Inntekter -496 2722 Kollmyr barnehage 8 968 Utgifter 9 817 Inntekter -849 2723 Skotfoss oppvekstsenter barnehage 4 032 Utgifter 4 153 Inntekter -121 2724 Buerflata barnehage 9 734 Utgifter 10 548 Inntekter -814 2725 Venstøp barnehage 12 394 Utgifter 12 952 Inntekter -558 2730 Støttepedagoger funksjonshemmede 17 295 Utgifter 21 065 Inntekter -3 770 9
28 Barnehage private 202 577 2800 Ikke-kommunale barnehager 202 577 Utgifter 202 577 3 Helse og velferd 980 209 30 Helse og velferd overordnet 82 233 3000 Felles kommunalsjef helse og velferd 27 018 Utgifter 35 405 Inntekter -8 387 3001 Krisesenteret 96 Utgifter 12 260 Inntekter -12 164 3003 Kommunale akuttjenester 44 023 Utgifter 70 481 Inntekter -26 458 3004 Fengselshelsetjenesten/Sos.med.senteret 4 187 Utgifter 12 074 Inntekter -7 887 3005 Samba 6 909 Utgifter 11 875 Inntekter -4 966 31 Stab og støtte HV 38 019 3100 Stab og støtte HV 22 480 Utgifter 27 019 Inntekter -4 539 3110 Scheen Matservice og Vaskeritjeneste 15 539 Utgifter 39 257 Inntekter -23 718 32 Heldøgns omsorgstjenester 293 089 3210 Felles institusjonsområde 3 246 Utgifter 3 251 Inntekter -5 3221 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 1 19 304 Utgifter 21 093 Inntekter -1 789 3222 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 2 17 948 Utgifter 24 173 Inntekter -6 225 3223 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 3 16 205 Utgifter 22 322 Inntekter -6 117 3224 Gulset sykehjem og bokollektiv enh 4 17 247 Utgifter 23 368 Inntekter -6 121 3230 Rehab Klosterskogen vekst- og ressurssenter 29 463 Utgifter 33 553 Inntekter -4 090 3231 Haugsåsen bokollektiv enh 1 14 467 Utgifter 15 509 Inntekter -1 042 3232 Haugsåsen bokollektiv enh 2 16 913 Utgifter 18 039 Inntekter -1 126 10
3241 Gjerpen sykehjem og bokollektiv enh 1 15 564 Utgifter 21 370 Inntekter -5 806 3242 Gjerpen sykehjem og bokollektiv enh 2 19 225 Utgifter 24 061 Inntekter -4 836 3261 Bakkane bo- og behandlingssenter enh 1 16 289 Utgifter 22 398 Inntekter -6 109 3262 Bakkane bo- og behandlingssenter enh 2 20 835 Utgifter 26 931 Inntekter -6 096 3271 Melum bo- og servicesenter 19 464 Utgifter 24 746 Inntekter -5 282 3281 Lyngbakken bo- og behandlingssenter enh 1 17 631 Utgifter 23 962 Inntekter -6 331 3282 Lyngbakken bo- og behandlingssenter enh 2 21 960 Utgifter 28 358 Inntekter -6 398 3291 Høyblokka 27 328 Utgifter 29 917 Inntekter -2 589 33 Koordinerende og hjemmebaserte tjenester 252 431 3320 Felles koordinerende hjemmetjeneste 19 748 Utgifter 24 245 Inntekter -4 497 3322 Ytre Gjerpen hjemmetjeneste Enhet 1 15 859 Utgifter 16 615 Inntekter -756 3323 Ytre Gjerpen hjemmetjenesten Enhet 2 15 082 Utgifter 16 192 Inntekter -1 110 3324 Sandtakveien hjemmetjeneste 14 339 Utgifter 15 188 Inntekter -849 3325 Klyve hjemmetjeneste 1 15 432 Utgifter 16 163 Inntekter -731 3326 Klyve hjemmetjeneste 2 14 983 Utgifter 15 752 Inntekter -769 3327 Nattjenesten 8 074 Utgifter 8 557 Inntekter -483 3331 Praktisk bistand hjemmetjeneste 15 860 Utgifter 19 297 Inntekter -3 437 3332 Sentrum hjemmetjeneste 15 570 Utgifter 16 251 Inntekter -681 11
3333 Øvre Gjerpen hjemmetjeneste 15 824 Utgifter 16 812 Inntekter -988 3334 Gulset hjemmetjeneste Enhet 1 16 499 Utgifter 20 726 Inntekter -4 227 3335 Gulset hjemmetjeneste Enhet 2 15 611 Utgifter 16 659 Inntekter -1 048 3336 Bestillerenheten 50 698 Utgifter 51 154 Inntekter -456 3337 Østli/Vestli Dagavdeling, aktivitet og frivillighet 18 852 Utgifter 21 620 Inntekter -2 768 34 Tilrettelagte tjenester 314 437 3410 Tjenester til funksjonshemmede 1 770 Utgifter 2 015 Inntekter -245 3412 Sum Halvdansgt/Lieparken/Liekvartalet 12 871 Utgifter 14 133 Inntekter -1 262 3413 Sum Skottekroken/Stigertun 37 109 Utgifter 38 738 Inntekter -1 629 3414 Sum Tamburlund 1/Skotfosstorvet 13 927 Utgifter 15 051 Inntekter -1 124 3416 Sum Maribakkane 27 363 Utgifter 30 613 Inntekter -3 250 3417 Tamburlund respiratorteam 1 og 2 38 523 Utgifter 40 107 Inntekter -1 584 3418 Haugesgt bofellesskap 20 276 Utgifter 20 900 Inntekter -624 3422 Gulsetmyra og Einartun 13 227 Utgifter 13 970 Inntekter -743 3423 Sum Sportsplassen/Solbergtun/Holbergsgate 24 641 Utgifter 28 056 Inntekter -3 415 3424 Sum Søndre Falkumvei 5 og 7/Arkaden 19 171 Utgifter 20 628 Inntekter -1 457 3426 MATS 8 655 Utgifter 9 171 Inntekter -516 3427 Marensro 8 710 Utgifter 9 752 Inntekter -1 042 12
3429 Sum Meensveien og Moflateveien 18 698 Utgifter 20 119 Inntekter -1 421 3430 Røymyr inkl. Vestre Gulset 14 656 Utgifter 15 263 Inntekter -607 3431 Boveiledning og rustiltak 14 066 Utgifter 14 771 Inntekter -705 3441 Einaren 20 203 Utgifter 21 233 Inntekter -1 030 3442 Heikleiv 7 839 Utgifter 7 839 3450 Findal 12 732 Utgifter 13 828 Inntekter -1 096 4 NAV 146 544 46 NAV overordnet 146 544 4680 NAV 146 544 Utgifter 152 312 Inntekter -5 768 6 VARF -78 642 61 VAR -78 642 6121 VAR vann -34 551 Utgifter 27 339 Inntekter -61 890 6122 VAR avløp -38 694 Utgifter 45 204 Inntekter -83 898 6123 VAR renovasjon -5 397 Utgifter 57 859 Inntekter -63 256 6126 Feiing 0 Utgifter 5 573 Inntekter -5 573 7 Byutvikling, drift og kultur 296 077 70 Byutvikling, drift og kultur 296 077 6131 Bjorstaddalen -6 413 Utgifter 23 196 Inntekter -29 609 7100 Administrasjon kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur 2 078 Utgifter 3 208 Inntekter -1 130 7210 Kulturskolen 11 750 Utgifter 17 309 Inntekter -5 559 13
7220 Biblioteket 13 855 Utgifter 15 443 Inntekter -1 588 7230 Kultur og fritid 23 024 Utgifter 27 875 Inntekter -4 851 7240 Stab kultur 12 132 Utgifter 18 922 Inntekter -6 790 7310 Plan, byggesak, eiendomsskattekontoret 6 226 Utgifter 15 311 Inntekter -9 085 7320 Oppmåling, kart, landbruk 4 175 Utgifter 14 433 Inntekter -10 258 7330 Samfunn, næring og miljø 9 651 Utgifter 10 087 Inntekter -436 7400 Administrasjonsavdelingen m/tekniske fellestjenester 9 910 Utgifter 43 132 Inntekter -33 222 7410 Park, vei, parkering 42 925 Utgifter 50 446 Inntekter -7 521 7420 Eiendom 166 764 Utgifter 268 170 Inntekter -101 406 Finansielle poster 9 Fellesområder -2 606 578 90 Fellesområder -2 606 578 9100 Annet -914 Utgifter 69 260 Inntekter -70 174 9200 Finansforvaltning 183 099 Utgifter 221 259 Inntekter -38 160 9300 Interne finansieringstransaksjoner 4 873 Utgifter 4 873 9400 Skatt og rammetilskudd -2 725 398 Inntekter -2 725 398 9500 Flyktninger -68 238 Utgifter 350 Inntekter -68 588 Totale utgifter og inntekter driftsbudsjett Totalt 0 Utgifter 3 772 108 000 Inntekter -3 772 108 000 14
Revidert Økonomisk oversikt drift Regnskap budsjett budsjett Budsjett 2013 2014 2014 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger 119 329 119 406 124 803 128 357 Andre salgs og leieinntekter 350 498 377 955 392 501 362 266 Overføringer med krav til motytelse 513 665 401 562 381 395 416 109 Rammetilskudd 1 274 433 1 340 605 1 304 199 1 313 476 Andre statlige overføringer 132 831 136 714 129 633 134 698 Andre overføringer 13 158 6 156 740 11 881 Skatt på inntekt og formue 1 097 540 1 119 500 1 171 206 1 185 454 Eiendomsskatt 122 609 128 000 128 000 131 000 Andre direkte og indirekte skatter 469 500 500 150 Sum driftsinntekter 3 624 533 3 630 398 3 632 977 3 683 391 Driftsutgifter Lønnsutgifter 1 767 827 1 763 998 1 766 135 1 833 473 Sosiale utgifter 486 235 525 424 508 610 528 533 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 509 202 470 028 470 430 472 657 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 382 606 412 392 397 553 423 485 Overføringer 332 656 329 220 395 618 274 991 Avskrivninger 163 751 Fordelte utgifter 49 132 19 650 45 699 18 933 Sum driftsutgifter 3 593 145 3 481 411 3 492 647 3 514 206 Brutto driftsresultat 31 388 148 987 140 330 169 185 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 48 443 45 300 70 300 30 324 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 8 957 5 887 5 887 4 660 Mottatte avdrag på utlån 957 803 803 1 282 Sum eksterne finansinntekter 58 357 51 990 76 990 36 266 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 99 400 104 872 104 820 112 032 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån 102 438 106 326 106 326 109 248 Utlån 384 382 382 254 Sum eksterne finansutgifter 202 222 211 580 211 528 221 534 Resultat eksterne finanstransaksjoner 143 865 159 590 134 538 185 268 Motpost avskrivninger 163 751 Netto driftsresultat 51 275 10 604 5 792 16 083 Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond 11 216 5 002 3 298 1 726 Bruk av bundne fond 31 661 15 176 7 375 19 257 Sum bruk av avsetninger 42 877 20 178 10 673 20 983 Overført til investeringsregnskapet 59 527 3 912 914 1 027 Avsatt til disposisjonsfond 20 571 1 504 16 298 3 873 Avsatt til bundne fond 11 940 4 158 747 Sum avsetninger 92 039 9 574 16 465 4 900 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2 113 oppr 15
Økonomisk hovedoversikt investering (hele 1000) Regnskap 2013 Revidert budsjett 2014 oppr budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 51 230 37 739 31 000 20 000 Andre salgsinntekter 1 285 Overføringer med krav til motytelse 64 526 23 770 20 380 6 000 Kompensasjon for merverdiavgift 31 488 20 650 9 783 Statlige overføringer 76 191 19 937 8 825 15 583 Andre overføringer 150 Renteinntekter og utbytte 428 Sum inntekter 193 811 112 934 80 855 51 366 Utgifter Lønnsutgifter 13 163 Sosiale utgifter 2 986 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 370 464 341 043 266 025 165 099 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 19 230 Overføringer 57 025 31 238 20 650 18 783 Renteutgifter og omkostninger 3 710 Fordelte utgifter 25 055 Sum utgifter 472 402 372 281 286 675 203 112 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 39 878 80 000 80 000 Utlån 71 859 80 000 Kjøp av aksjer og andeler 56 704 6 034 1 000 Avsatt til ubundne investeringsfond 142 501 Sum finansieringstransaksjoner 310 942 86 034 80 000 81 000 Finansieringsbehov 589 534 345 381 285 820 232 746 Dekket slik: Bruk av lån 344 245 296 223 283 440 226 376 Salg av aksjer og andeler 60 511 4 750 Mottatte avdrag på utlån 30 749 Overført fra driftsbudsjettet 59 527 2 998 1 000 Bruk av disposisjonsfond 344 Bruk av bundne driftsfond 453 370 Bruk av ubundne investeringsfond 90 310 39 030 5 000 Bruk av bundne investeringsfond 3395 2 380 2 380 Sum finansiering 589 534 345 381 285 820 232 746 Udekket/udisponert 16