Petter Dass Eiendom KF

M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212

\ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse 36.956, Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andreoverføringer 196. 56. 56. 5 Skatt pá inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter 232.956, 56. 56. 5 Driftsutgifter Lønnsutgifter 28.436, 19. Sosialeutgifter 1.331,1 969, Kjøp av varer og tj som inngár i tj.produksjon 23.335,64 36. 36. 21.485, Kjøp av tjenester som erstatter tjlproduksjon 11. 15. 15. 11. _Dverføringer vskrivninger 1.694.52 Fordelte utgifter Sum driftsutgifter 1.938.622,74 51. 51. 52.454, Bruttodriftsresultat -1.75.666,74 5. 5. -2.454, Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 1.712, 727, Gevinst pá finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag pà utlàn Sum eksterne finanslnntekter 1.712, 727, Finansutgifter RenteutgifterogIàneomkostninger Tap pà finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragpà lán Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner 1.712, 727,..tpOstavskrivninger 1.694.52 Netto driftsresultat -9.434,74 5. 5. -1.727. Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere àrs regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overførtilinvesteringsregnskapet Dekning av tidligere àrs regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond 98.62,5 Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger 98.62,5 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -18.37,24 5. 5. -1.727, 2

\E Oversikt - balanse 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Fasteeiendommerog anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlán Konserninterne langsiktige fordringer Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Premieawik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Éasse. postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER Regnskap 212 79.642.578,21 79.642.578,21 98.62.5 9852.5 79.741.18.71 4.6.213 Regnskap 211 81.337.98,21 81.337.98,21 18.37.24 76.47,64 31.629.6 81.445.135,45 EGENKAPITALOG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i inv.regnskap Udekket i inv.regnskap Likviditetsreserve Kapitalkonto Langsiktig gjeld fiierav: ensjonsforpliktelser..uendehaverobligasjonslén Sertifikatlàn Andre lån Konsernintern langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Herav: Kassekredittlàn Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik SUM EGENKAPITALOG GJELD 79.741.18,71 98.62,5 79.642.578.21 79.741.18,71 81.445.135,45 183724 81.337.98.21 B1.445.135,45 MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte Iánemidler Ubrukte konserninterne Iánemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene 5

å? 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse av midler inntekter driftsdel (kontoklasse 1) inntekter investeringsdel(kontoklasse ) innbetalingervedeksternefinanstransaksjoner Sumanskaffelseav midler 232.956. 1.712. 234.668, 56. 56. 56. ss.ooo,oo 5 727, 5.727. Anvendelse av midler Utgifter driftsdei (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel(kontoklasse ) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler 244.12,74 244.12,74 51. 51. 51. 51. 52.454, 52.454, Anskaffelse - anvendelse av midler. Endring i ubrukte lánemidler Éndringi regnskapsprinsippsom påvirker AK Drift ndringi regnskapsprinsippsom påvirker AK Invest Endring i arbeidskapital -9.434,74-9.434,74 5. 5. 5. 5. -1.727, -1.727. Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Fl avsetning senere år Netto avsetninger 98.62,5 98.62.5 int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer 1.594.52o,oo 1.694.52 o,oo 4

E? 1 PETTER DASS EIENDOM KF (212) - År/Periode 212 1-12 4.6.213 :4», «. 12 18GoDTGJøRÉLsE ORDFØRER o,oo zèfííläfiö 199 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1_331_1 118 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 15.638, 1123 HOTELL/OPPHOLDSUTIGFTER 2.985, 1129 ANNET FORBRUKSMATERIELL 6. 1136 Øresavrunding,64 1151 HONORARER 2 9.675, 1152 MØTER KONFERANSER 5. 1162 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 2.336, 1179 ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT 1 9.32, 11852 FORSIKRING AV BYGG OG ANLEGG 35.72, 1234 VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG 113.745, 125 MATERIALER VEDLIKEHOLD 17.188, 135 TILSKUDD TIL REVISJON 15. 31353TILSKUDD YHR 11. I154 AVSETNING TIL DlSP.FOND 9862.5 159 AVSKRIVNINGER 1.694.52 Sum utgifter 56. 2.37.225,24 177 REF. FRA PRIVATE -36.956, 185 OVERFØRING FRA KOMMUNER -56. -196. 19 RENTER AVA BANKINNSKUDD -1.712, 193 BRUK AV NETTO DRIFTSRESULTAT -18.37,24 199 MOTPOST AVSKRIVNINGER -1.694.52 Sum inntekter -56.,D -2.37.225,24 TOTALT 2

G; 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 Oversikt endring arbeidskapital 4.6.213 Regnskap 212 Regnskap 211 OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRINGOMLØPSMIDLER(A) 66.972,9-76.47,64-9.43-1,74-1.727, -1.727, KORTSIKT IG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) -9.434,74-1.727, 6

Note 1 Petter DassEiendomKFhadde i 212 et merforbruk på kr. 9.434,74. Mindreforbruk fra 21 på kr. 18 37,24 hentesinn og salderer regnskapetsom nullstilles. Resterende beløp, kr. 98 62,5 avsettes til disposisjonsfond. Det var i 212 ingen aktivitet på investeringssiden. Kapitalkonto: lb 227991 Museumsbygg kr. 81.33798,21 Avskrivning kr. 1.694.52 UB 227991 kr. 79.642.578,21 UB 2599 Kapitalkonto kr. 79.642.578,21 Fond Det fondsavsatt til disposisjonsfond - art 256991 - kr. 98.62,5 Det er for tida ingen aktivitet i selskapet og det bør tas stilling til om det fom 214 skal fortsette i sin nåværende form. Sandnessjøen i Kjell Erling Bardal Regnskapsfører

K :-:'-2 1PETTERDAssEIENDOMKF(212) - Ar/Periode2121-12 25.4.213 18 3"- i a '< 3"*'9 f A SJ, J?. _-. GoDTGJøRELsE ordfør ` 2.1 ' 199ARBEIDSGIVERAVGIFT 1331. 118ANDREDRIFTSUTGIFTER 15538 HOTELLIOPPI-IOLDSUTIGFTER 2985 1151HONORARER 9.675, 1162OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE 2336 1179ANDREUTGIFTERVEDR.TRANSPORT 932 FORSIKRING AVBYGGOGANLEGG 3572 VEDLIKEHOLD YTREANLEGG 113745 MATERIALER VEDLIKEHOLD 11188 TILSKUDDYHR 11 AVSKRIVNINGER 169452 sumutgifter 1.938.622, 1123 11852 1234 125 1353 159 177REF.FRAPRIVATE -36.956, OVERFØRING FRAKOMMUNER -196. RENTERAVABANKINNSKUDD 1.712. 185 19 199MOTPOSTAVSKRIVNINGER 1.694.52 Sum inntekter -1-929-133. TOTA LT 9.434,oo 2

Hovedbok 1 PETTER DASS EIENDOM KF (212) - Ar/Periode 212/1 212/12 25.4.213 IB Bevegelse UB Budsjett hittil % Art:21212Sparebank1Nord Norge 4592288 616296 669729 9862.5 Art:213992INTERIMSKONTOFORDRINGER 764764-76.47..64 Art:227991MUSEUMSBYGGALSTAHAUG 81.337.98,21 1.e94.52o,oo 79.642.578,21 o Art:2599KAPITALKONTO -81.337.98,21 1.694.52 79.642.578,21 TOTALT 1os.o37,24-9434,1 98.63,14 o Side: 2

Avstemming pr Konto Petter Dass eiend. KF 7.1.213 Bruker: MOT Klokken: 9: 12 Program: xaars-b2 Versjon: 1 År: 212 Periode: 11-126 Selskap: 1-1 Lønnsart: - 9999 Ansattnr: - 99999999 Art - 99999999 Sortering: Konto Viser feriepengegrunnlag Viser totalsum Side: 1

Petter Dass eiend. KF 7.1.213 Avstemming pr Konto I* H Eonto Lt-kode Art Beløp Avs. ferielønn Sum '- ' l l 1A 146 Honorar ikke 24. ' 24. m }b @@m111a 148Møtegodtgjør 2.1oo,oo 2.1oo,oo Sum 26.l 26.1 Herav avgiftspliktige ytelser 26.1 '9: 95 Arbeidsgiver 1.33l,1 1331,1 Sum 1.33l,1 l.331,1 Herav avgiftspliktige ytelser ******** 711 452 Km-godtgjtarc 2336, 2336, Sum 2.336, 2336, Herav avgiftspliktige ytelser *****" ** 999 NETTO UTBETA 22.414, ' 22.4l4, Sum 22.414, 22.414, Herav avgiftspliktige ytelser ******** 95 899 Skattetrekk 6.22,- 6.22,- sum 6.22,- 6.22,- Herav avgiftspliktige ytelser ******** 96 Arbcidsgivcr 1.33 1,1-1.331,1- sum 1.331,1-1.331,1- Herav avgiftspliktige ytelser Totalt fericpengegrunnlag Totalt 44.828, 44.828, Herav avgiftsplíktige ytelser 26.1 Side: 2

1 Petter Dass Eiendom KF 232141 212 LKS 21 1 213 ARBEIDSGIVERAVGIFT ' '.A C: FI EZLTI i år: av arbeidsgiveravgift: sum Arbeidsetter give,-. avgm Sone 2: Sone 3: Sone 4: 26 1 1 331 26 1 1 331 Sone 4a: Sone5: V SUM 261 1 331 261 1 331 Avstemmingav gr.iagarbeidsgiveravgiftmot registrerteytelser i regnsk. (hittil i år) Avstemmingav kostnadsført arbeidsgiveravgifthittil i år SumgrunnlagAGAsone1-5 hittil i år: 251 Sumberegnet3V9m57191' 5 1331 sum I-efunderte sykepenger O Arbeldsgiveravgift kostnadsført hittil i ár pá konto 399 1 331 Netto 9,-unmag arbeidsgiyeraygift 26 1 Arb.giveravg. beregnet av feriepenger utbetalt i år 2327591 Regnskapsførte avg.pliktige ytelser hittil i àr: Konto Kontonavn Beløp Arb.glveravg. Av feriepenger pàløpt 21 232759 38 Møtegodtgiørelse 25 1 Differanse kostnadsført arbeidsgiveravgift Avstemming av skyldig arbeidsglveravglft pr. 31.12. Sumberegnetavgiftfor 6. terminsone1-5 Skyldig avgift oppførti balansen pr 31.12. pà konto 232141 Differanse skyldig arbeidsgiveravgift pr 31.12. Merknad I forklaring: Sum arb.g.avgiftspl. ytelser iht regnskap 261 26 1 Differanse grunnlag arbeidsgiveravgift hittil i àr Copyright Sticos AS

Art. 154 AVSETNINGTIL DlSP.FOND 45 22 4.6.13 12 Avsetting disp fond Art: 159AVSKRIVNINGER 42 2 25.4.13 11 Avskrivning Art: 177REF. FRA PRIVATE 42 1 25.4.13 11 Protector Art: 185 OVERFØRING FRA KOMMUNER 41 5 25.4.13 9 Ovf fra Ath mva krav 41 5 25.4.13 9 Ovf fra Ath Art: 19 RENTERAVA BANKINNSKUDD 42 19 25.4.13 11 Renter bank Art: 193BRUKAV NETTO DRIFTSRESULTAT 45 22 4.6.13 12 Bruk av tidl árs mindreforbruk Art: 198 ÅRETS NEGATIVENETTO DRIFTSRES. 43 21 3.6.1311 Merforbruk212 44 21 3.6.13 12 Korr merforbruk 45 22 4.6.13 12 Revers merforbruk Art: 199 MOTPOST AVSKRIVNINGER 42 2 25.4.13 11 Avskrivning An: 38 Møtegodtgjørelse 371 312.1.12 1 Fra lønn, Periode 11 41 2 25.4.13 9 Korrigeringtil drift Art: 399 ARBEIDSGIVERAVGIFT 371 5 12.1.12 1 Fra lønn, Periode 11 (A) 41 2 25.4.13 9 Korrigeringtil drift 44 21 3.6.13 12 Korrigert art Art: 3162 OPPGAVEPLIKTIG KILOMETERGODTGJ. '1 4 12.1.12 1 Fra lønn, Periode 11 41 2 25.4.13 9 Korrigering til drift Art: 21212 Sparebank1 Nord-Norge 4592288 371 1 12.1.12 1 Fra lønn, Periode 11 41 1 25.4.13 9 Feilsendt KF P D 41 1 25.4.13 9 Feilsendt KF P D 41 3 25.4.13 9 Arbg avg 41 4 25.4.13 9 Dkattetrekk 41 5 25.4.13 9 Ovf fra Ath 41 6 25.4.13 9 Eberg Hansen 41 7 25.4.13 9 KLP 41 825.4.13 9 Sinus 41 9 25.4.13 9 Sørra 42 1 25.4.13 11 Protector 42 11 25.4.13 11 Ovf fra Athl 42 12 25.4.13 11 Ivar Roger Hansen 42 13 25.4.13 11 Ref utlegg 42 14 25.4.13 11 Revisjonen 42 15 25.4.13 11 Helgelandmuseum 42 16 25.4.13 11 Helgelandflysevice 42 17 25.4.13 11 Ivar Roger Hansen 42 18 25.4.13 11 Rica hotel '2 19 25.4.1311 Renter bank,.:213992interimskontofordringer 42 11 25.4.1311 Ovf fra Athl 43 21 3.6.13 11 Øresdiff Art: 227991 MUSEUMSBYGGALSTAHAUG 42 2 25.4.13 11 Avskrivning Art: 232149 SKATT SELSKAP 1 371 212.1.12 1 Fra lønn, Periode 11 41 4 25.4.13 9 Dkattetrekk Art: 232141 AVSATTARBEIDSGIVERAVG 371 612.1.12 1 Fra lønn, Periode 11 (A) 41 3 25.4.13 9 Arbg avg Art: 256991 Disposisjonsfond 45 22 4.6.13 12 Avsetting disp fond Art: 25952 Merforbruk 212 44 21 3.6.1312 Korrigert art 44 21 3.6.13 12 Korr merforbruk 45 22 4.6.13 12 Bruk av tidl árs mindreforbruk 45 22 4.6.13 12 Revers merforbruk 46 22 4.6.13 12 Korr art Art: 25953 Mindreforbruk 21 46 22 4.6.13 12 Korr art Art: 25971 Merforbruk 212 43 21 3.6.13 11 Merforbruk 212 44 21 3.6.13 12 Korrigert art Art: 2599 KAPlTALKONTO 42 2 25.4.13 11 Avskrivning T O T A L T Mva 1O\O 1O\O 1O\O 1O\O 1O\O 1O\O 1O\O 1O\ 1O\ 1O\ 1O\ 1O\ 1\O 1O\ 1\O 1\O 1O\ 1O\ 1O\ 1\O 1\O 1\O 1O\ 1\ 1O\ 1O\ 1O\ 1O\ 1O\ 1\O 1\O 1\O 1\O 1O\ 1O\ 1\O 1\O 1O\ OOOOOOOOOOCDOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOCOCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8 1\O 1\O 1\O 1\O 1O\ 1\O 1O\ 1\O IB Bevegelse UB Budsjett hittil 9862,5 9862.5 169452 169452-36956 -36956-56 -56-56 ~14-196 -56-1712 -1712 O -1837,24-1837,24-9434, 64-9434,64 -.1-9434,74 9434, 74-169452 -169452 261 261-261 1331,1 1331,1-1331,1 -,1 2336 2336-2336 31629,6-22414 9215,6-35 -25784,4 35 9215,6-1331J 7884,5-622 1862.5 196 1978625-18695 891675-3572 5495.5-17188 3697,5-55 31857,5 36956 68813,5 7647 14522,5-27 14252,5-395 142125,5-11 1311255-15243 115882,5-932 16855-6975 99875,5 9689,5 1712 9862,5 7647,64-7647,64 -,64 8133798,21-169452 79642578,21-183724 -813379821-2985 -622 622-1331,1 1331,1-9862.5 9434,64,1 1837.24-9434,74-1O837,24 1837.24 9434, 64-9434,64 169452-622 -1331,1 O -9862.5 9434,64 9434,74 117471,98 1837,24 9434, 64 O -7964257821 % 1

Hovedbok 1PETTER DASS EIENDOM År/Periode 212/1-212/12 lb Bevegelse Art:21212Sparebank1Nord-Norge4592288 31.629,6 66.972,9 Art:213992 INTERIMSKONTO FORDRINGER 76.47,64 75.47,64 KF (212) - 46213 Budsjett hittil % UB 98.625 Art: 227991 MUSEUMSBYGG ALSTAHAUG 81.337.98,21-1.694.52 79.642.578,21 Art: 256991 Disposisjonsfond -9862.5-98.62,5O Art:25953Mindreforbruk 21-18.37,24 18.37,24 O Art2599KAPITALKONTO -81.337.98,21 1.694.52 79.642.578,21 T O T A L T Side: 2

.SpareBank NORD-NORGE Relur: SpareBank 1 Nord-Norge, Om-Helgeland, Postboks 68, 9298 TROMSØ Dato 31.12.212 Siden r. 1 888738592 472 Organisasjonsnr. NO 95276365 Petter Dass Eiendom kf Strandgt. 52 Rådhuset 88SANDNESSJØEN Telefonnummer: 2245 e-postadresse: 2245@snn.no Kontoutskrift nr. 9 for konto 459.22.88327 i perioden 1.12.212-31.12.212 Foliokonto 3mndr Nibor IBAN:NO84 4592288327 BIC/SWIFT-adresse:SNOWNO22 x Forklaring Rentedato Ut avkonto Inn på konto Bokført Referanse VSaldo fra kontoutskrift 3.11.212 142.52,5 Bedrterrn oppgave Til: Ytre Helgeland 712 ll. 712 694626 47179451 BedrtermoppgaveTil: Helgelandmuseu 2112 l5.243, 2112 6643823 47119451 BedrterrnoppgaveTil: HelgelandFlyse 2112 9.32, 2112 6643822 47119451 BedrtennoppgaveTil: Kulturverksted 2112 6.975, 2112 664382 47119451 Bednerm oppgave Til: Rica hotel Syv 2112 2.985, 2112 6643821 47119451 BeclrtermoppgaveTil: GunnarArstad 2112 395, 21 12 6643324 47119451 3m Nibor 11 1.712, 3112 91 Saldoi Deresfavør 98.62,5 Renterogprovisjonbokført i âr 1.712, Betalte omkostninger i år Informasjon om renter/previsjoner/omkostninger for konto 459.22.88327 pr. 31.12.212 Forklaring Pris Sats% Gfeflse Beregn.metode Smnibor 1-37% x J"i gjør oppmerksom på at norske banker, i henhold til Valutaregisterloven av 28.5.24, er pålagt á rapportere valutatransaksjoner og bruk av korti utlandet til Toll- og avgiftsdirektoratet. AUSEIWMLWA JÅDQWU»- Scetdo 2112 zotz }?C»\.\D 9O + Ut Sweex Q qg-c<>c3 2_pc q? ec/z. C Q/M.

Hovedbok 4 1 PETTER DASS EIENDOM KF (212) - År/Periode 212/1-212/12 7.5.213 IB Bevegelse UB Budsjett hittil % Art:21212Sparebank1Nord Norge 4592288 31.629.6 66972.9 9862.5 Art:213992INTERIMSKONTOFORDRINGER 76474-7-47,64 Art:227991MUSEUMSBYGGALSTAHAUG 81.337.o9s,21-1.e4.s2 79.642.578,21 An:2599KAPITALKONTO -81.337.o98,21 1.e94.52o,oo -79.642.578,21 T o T A LT 1o3.o37,24-9.434,1o 98.63,14 Side: 2