Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 18. desember 2008 Styresak: 079/08 V Arkivkode: 030 Arkivsak: 2007/690 Dato skrive: 05.12.08 Sakshandsamar: Eiliv K. Berdal/Kåre Mentz Lysne Godkjent av: Vidar Vie Sakstittel: REVISJON AV 5-ÅRS INVESTERINGSPROGRAM 2009-2013 Bakgrunn I styremøtet den 28. august i styresak 051/08 vart 5-års investeringsprogram for Helse Førde vedteken. Følgjande investeringsramme vart lagt til grunn: 2009 2010 2011 2012 2013 SUM investeringsramme 98,1 101,6 117,3 99,6 105,4 Denne vart sett opp med bakgrunn i førebelse inntektsrammer for 2009 gitt av Helse Vest i brev datert 16.06.08. I sak 051/08 gjorde styret følgjande samrøystes vedtak: 1. Helse Førde vedtek 5 års-investeringsplan for 2009 2013, slik den ligg føre. 2. Styret ber om at det blir lagt fram ei eiga sak med oppsummering og gjennomgang av arealbehovet til PHV i Sunnfjord/ytre Sogn, som grunnlag for endeleg prioritering innanfor føretaket sitt investeringsbudsjettet for 2009 (Budsjett 2009) Investeringsramma har fram til no blitt fastsett etter følgjande modell: Investering = kapitaltilskot + lån avdrag lån del av IKT investering Investeringsregimet er no stramma inn, og følgjande retningslinjer gjeld: Det er den kontantstraumen ein klarer å skape i verksemda som er førande for investeringsevna til HF a Det er ikkje lov å bruke driftskreditt til investeringar Avdrag på lån skal dekkast innanfor drifta Underskot i verksemda medfører ei tilsvarande redusert finansiell evne til å løfte investeringar På same måte gjer overskot ein auka finansiell evne til å løfte investeringar 1
Dette betyr at disponibel investeringsramme blir sett opp etter følgjande modell: Driftsresultat + Avskrivingar + Nye lån - Avdrag på lån = Investeringsramme Dette medfører at resultatet og dermed likviditeten til Helse Førde er avgjerande for kor mykje ein kan investere for til ei kvar tid. 5-års Investeringsprogram Med bakgrunn i det nye investeringsregimet er det utarbeidd eit framlegg til ny 5 års plan for Helse Førde. Det er lagt inn som ein føresetnad at Helse Førde har høve til å gå med 40 mill i minus på driftsbudsjettet for 2009. Vidare er det tatt omsyn til kva ein kan forvente av driftsmessige utfordringar i åra framover. I investeringsprogrammet er det difor lagt inn ei årleg investeringsramme på 68 mill i 2009, 60 mill i dei tre neste åra for så å auke ramma til 90 mill det femte året. Investeringsramma for 2009 er gitt av investeringar som er i gang og investeringar som ein er bunden til i kontraktar. Framlegg til revidert 5 årig investeringsplan Helse Førde HF Sum 5 år 2009-2013 Alle tall i hele mill. kroner Investering/kontraktverdi Type investering Spesifikasjon av investeringsprosjekt 2009 2010 2011 2012 2013 Investering i nybygg/ Felles funskjonar omfattende ombygg LA-basebygg/Adm. bygg 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Ambulansestasjonar 9,6 0,1 0,0 0,0 0,0 9,5 Psykiatri Rusinstitusjon Nordfjordeid 21,1 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Nytt bygg for Førde BUP 52,0 0,0 0,0 0,0 16,0 36,0 Psykosepost i Førde 33,0 0,0 0,0 0,0 8,0 25,0 Bygningsmessig tilpassing Psykiatri 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Teknisk oppgradering Psykiatri/ 3,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 Somatikk Kjøkkenprosjektet 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygningsmessig tilpassing 20,5 2,5 3,0 5,0 5,0 5,0 Oppgradering operasjonstove 8 / støtteareal 12,9 9,0 3,9 0,0 0,0 Mikrobiologisk avdeling Førde 5,3 0,0 5,3 0,0 0,0 Brannsikring Lærdal 11,5 3,0 8,5 0,0 0,0 0,0 Brannsikring Førde/Nordfjord 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 Oppgradering varmesentral FSS 25,0 0,0 0,0 10,0 15,0 Teknisk oppgradering 10,4 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 Sum nybygg/større ombyggingar 225,5 40,9 23,8 18,2 43,0 99,5 Medisinsk teknisk utstyr MTU 128,5 9,5 22,2 26,7 32,8 37,3 Skylleromsutstyr-Autoklavar 5,7 0,2 1,0 2,1 1,2 1,2 SUM medisinsk teknisk utstyr 134,2 9,7 23,2 28,8 34,0 38,5 IKT-investeringer Infrastruktur, PC, PACS 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 SUM IKT-investeringer 4,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Andre investeringer Ambulansar 37,8 13,8 6,0 6,0 6,0 6,0 Andre 5,8 1,8 1,0 1,0 1,0 1,0 Reserve 21,8 1,8 5,0 5,0 5,0 5,0 SUM andre investeringer 65,4 17,4 12,0 12,0 12,0 12,0 SUM investeringsforslag 429,1 68,0 60,0 60,0 90,0 151,0 Lånefinasiering BUP 52,0 0,0 0,0 16,0 36,0 Lånefinasiering Psykosepost 33,0 0,0 0,0 8,0 25,0 Sum finansiert drift 68,0 60,0 60,0 66,0 90,0 2
Kommentarar Under arbeidet med investeringsplanen har ein utarbeidd detaljerte oversiktar over kva bindingar ein allereie har gjort for 2009 (gjeld frå 21.10.08 då nytt investeringsregime vart bestemt). Denne syner at me allereie har bunde oss opp til ei ramme på 68 millionar kroner. Dette betyr at berre igangsette prosjekt og avtalar blir gjennomførte. Som prenta vedlegg følgjer oversikt over korleis ramma for 2009 blir disponert. Dette medfører at 2009 blir eit spesielt år for Helse Førde. Det er ikkje rom for nye investeringar, og spesielt Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) blir ei utfordring. I høve tidlegare framlagt og vedteken investeringsplan er det gjort følgjande endringar: Ambulansestasjonar: Ombygging/nybygg av ambulansestasjonar blir utsett til slutten av perioden. Bygging av nye ambulansestasjonar er berre aktuelt i tilknyting til dei tre sjukehusa i fylket. For tida er dette mest aktuelt på Nordfjord som i dag har lite tilfredsstillande kasernering og manglar garasje til bilane. Ein vil i denne samanheng også sjå på bruk og omdisponering av eksisterande bygningar på sjukehuset. Når det gjeld andre ambulansestasjonar vil hovudregelen vere leige av areal. Investeringar psykiatri: Rusinstitusjonen på Nordfjordeid er fullfinansiert i 2009. Her er arbeidet allereie starta opp, og kontraktar er inngått. I tidlegare plan var nytt bygg for Førde BUP og Psykosepost i Førde sett opp med finansiering frå 2010. Dette er utsett til 2012. Det er her ein føresetnad at desse nybygga blir lånefinansiert. Ein viser her til den utgreiing som ser alle prosjekta innanfor psykiatrien i Sunnfjord og ytre Sogn i ein samanheng (Tronvik, BUP og psykoseposten), før ein tar endeleg stilling til bruk av midlane innanfor psykiatrien og igangsetjing av nye prosjekt Bygningsmessig og teknisk oppgradering for psykiatrien er i 5-års perioden samla redusert frå 20 mill. til 6 mill., noko som betyr at berre akutte oppgraderingar kan gjennomførast. Ein vil her peike på at spesielt for psykiatribygget ved FSS, Familiehuset og Tronvik viser dei tekniske tilstandsanalysane at det er stort behov for strakstiltak for å unngå større bygningsskadar og andre følgjeskader. Det er særleg tak, fasade og ventilasjonssystem som treng omfattande rehabilitering. Deler av denne oppgraderinga kan bokførast som investering Investeringar somatikk: Sum bygningsmessig tilpassing og teknisk oppgradering er redusert frå 96,0 mill kroner til 30,9 mill. kroner i 5-års perioden. Dette er rammer som skal dekke tilpassingar på grunn av endra drift, modernisering, eventuelle ny funksjonar, tilpassingar til nytt utstyr og oppgradering av bygget sin infrastruktur. (ventilasjon, ENØK, heiser, senger, etc). Ein så stor reduksjon i desse løyvingane medfører at berre akutte investeringar kan gjennomførast. Oppgradering operasjonsstove 8 (inkl. støtteareal) blir utsett frå 2009 til 2010. 3
Ombygging mikrobiologisk avdeling blir utsett frå 2009 til 2011. Styret har tidlegare gjort følgjande vedtak i denne saka: Styresak 030/08: 1. Fagområdet medisinsk mikrobiologi i Helse Førde må vidareutviklast slik at det kan få status som hovudlaboratorium i løpet av 2009. 2. Naudsynte omleggingar innan dette fagområdet vert innarbeidd i budsjett 2009, både med omsyn til drift og investeringar. 3. Styret gir administrerande direktør fullmakt til å arbeide vidare med plan for mikrobiologisk tenester i Helse Førde i samsvar med pkt. 1 og 2. 4. Styret i Helse Førde HF etterlyser ein regional plan for fagområdet mikrobiologi. Ved Lærdal sjukehus er det pålegg om omfattande brannsikringstiltak. Prosjektet har vore ute på anbod no i haust. Samla kjem prosjektet på 11,5 mill. kroner. Planen var at dette skulle starte opp ved årsskiftet 2008/2009, men den økonomiske stoda til føretaket gjer dette vanskeleg. For å kunne starte opp i løpet av 2009 er det sett opp ei start løyving på 3,0 mill. Resterande blir finansiert i 2010. Både ved FSS og NSH har me avvik på brannsikring. Det er sett av 1,3 mill til dette i 2010. Ved FSS er det behov for ei oppgradering og ombygging av varmesentralanlegg. Samla løyving på 25 mill kroner er sett opp dei siste åra i perioden. Ved Førde sentralsjukehus er behovet for oppvarming, kjøling og ventilasjon basert på 70-tals teknologi og 70-tals tenking omkring energikostnader. Som eksempel er høgblokka basert på elektrisk oppvarming. Det er ikkje lagt til rette for vassboren varme og heller ikkje kjøling av ventilasjonslufta. Ombygging av varemesentral for å dekke varmebehovet og å løyse kjølebehovet er både eit kostnadseffektiviseringstiltak og eit miljøtiltak (ENØK). Omlegginga krev omfattande planlegging og det er difor realistisk med ein planleggings- og prosjekteringsperiode på 1-2 år. I prosjektet ny varmesentral ligg utgreiing av fjernvarme, kjølevatn, varmepumpe, konvertering av høgblokka til vassboren varme og oppgradering av ventilasjonsanlegga ut få kostnadsmål og miljømål. Dette er eit viktig prosjekt med tanke på modernisering og utvikling av bygningsmassen ved FSS, og tiltaket blir difor tatt med i langtidsbudsjettet. Medisin teknisk utstyr (MTU): I 2008 vart det sett av 5 mill kroner til medisinteknisk utstyr. Det vart i 2009 lagt opp til ei vesentleg opptrapping av investeringsramma med ei løyving på 40 mill. kroner. Den nye situasjonen ein har fått med redusert investeringsramme medfører at for 2009 blir det ikkje gitt noko nye midlar til MTU. Det vil bli nytta 9,7 mill til betaling av allereie levert utstyr (kontraktar underskrivne). Det er avsett 1,8 mill til reserve/havari i revidert 2009 budsjett. Dette må eventuelt øyremerkast til MTU. Frå 2010 til 2013 er det planlagt ei opptrapping frå 22 til 37 mill. kroner pr. år. Dette er eit minimum då faginstansen for dette området vurderer det slik at uavhengig av etablering av nye tilbod og anna medisinskfagleg utvikling, vil det årleg vere behov for om lag 50 mill kr for å halde den medisinsk tekniske utstyrsparken på eit teknisk og fagleg tilfredsstillande nivå. IKT-investering: Naudsynt investering til infrastruktur osv. er i 5-års perioden redusert frå 10 mill til 4 mill. kroner. 4
Ambulansar: No på slutten av 2008 er det levert 6 nye ambulansar i tillegg til ein bårebil. Det er vidare bestilt 5 nye bilar i 2009. Kvart år framover i langtidsbudsjettet er det sett av løyving til utskifting av 5 bilar kvart år. Konklusjon Det framlagde investeringsbudsjettet vil med ei investeringsramme på rundt 60-70 mill årleg dei fyrste fire åra, og ein eventuell auke til 90 mill det femte året, gje eit svært redusert handlingsrom i høve tidlegare vedteken plan på om lag 100 mill i året. Spesielt MTU vil få eit utfordrande år i 2009. Ved ei eventuell forbetring av den likvide situasjonen i løpet av 2009, vil ein måtte prioritere ein auke av ramma til MTU. Ikkje minst med tanke på eventuelle havari. Dei tyngste nybyggingsprosjekta ligg innanfor psykiatri. Realiseringa av desse prosjekta er avhengig av avgjerder omkring utvikling av tilbodet for pasientane som soknar til Sunnfjord og ytre Sogn. Dette avgjer også i neste omgang kva prosjekt som får prioritet fyrst. Ein føresetnad er at desse nybygga blir lånefinansierte. Framlegg til vedtak 1. Helse Førde vedtek revidert 5 års investeringsplan for 2009 2013, slik den ligg føre. Vedlegg: 1. Analyse investering 2009 5
Vedlegg: 1 INVESTERINGAR ANALYSE AV FORPLIKTELSAR Prosjektet er gjennomført (i gang) utstyr levert, forventa rekningar som kjem etter 21.10.08 Kontrakt inngått. Prosjekt ikkje starta opp. Utstyr ikkje levert Medisin teknisk utstyr: Ultralydapparat til FSS,NSH,LSH 3 418 Respiratorer til AAM 1 619 Defibrillatorer FSS 1 084 Ultralys, Ekko Eid 1 012 Autoklave mikrobiologisk avd. 463 210 Funduskamera, auge 463 Defrillatorer NSH 300 Defrillatorer LSH 203 Elisa prosessor mikro 111 Ute på anbod Andre planlagde prosjekt - prosjektforslag UPS for Architect, 99 Analysemaskiner LMMB Defrillatorer Florø 29 Defrillatorer Tronvik 29 Overfallsalarm psyk 437 Skylleromsutstyr/autoklavar 250 2 100 Koagulasjonsutstyr lab 1 950 Afereseapparat, LMBB, FSS 1 100 Sjukesignalanlegg Nordfjord 600 Overfallsanlegg psyk nordfjord 415 Sjukesignalanlegg, psyk 372 Skifte av temperaturmålarar 300 Røntgen 3 stk CT 18 500 Blodbankutstyr 4 000 Endoskopi 3 560 Gammakamera mikrobilologi 3 500 Hematologiutstyr 2 500 ECT-apparat 750 Operasjonsbord NSH, Havari 500 Operasjonslampe Lærdal, havari 120 SUM medisinteknisk utstyr: 8 830 897 4 737 35 530 Prosjekt Intern Service Ruspost Nordfjordeid 18 000 3 143 Påbygg 2000 550 3 000 7 870 Ambulansestasjonar 100 5 700 nybygg/ombygging Nytt bygg Førde BUP 51 000 Sum Nybygg - nye anlegg 18 650 3 143 3 000 64 570 Kjøkkenprosjekt 9 000 2 750 6
Omb. medisinrom Psyk. klinikk 589 Pasienthotell 585 Personalhytte Filefjell - vatn 247 Dagkirurgi 220 Flytting av pasientarkiv FSS 32 Låssystem medisindører Førde 10 Lysarmatur PCB, avvik 300 Oppgradering operasjonsstove 8 9 000 Bygningsmessige tilpasningar 7 000 somatikk Mikrobiologisk avdeling Førde 5 300 Ombygging støtteareal operasjon 3 900 Ombygging blodbank Nordfjord inkl utstyr 2 600 Oppgradering 3. etasje ortopedi - Lærdal 2 000 Dialyse Eid, utviding 1 900 Ombygging sterilsentral plan null 800 Bygningsmessig tilpassing sengepost Eid, rest 600 Servicesenter Helse Førde, rest 400 Sum Ombyggingar - tilpassingar 10 683 3 050 0 33 500 Callinganlegg Lærdal 320 Kjøkken Lærdal 210 Oppgradering TV-signal, FSS 130 Senger 1 000 ENØK tiltak 762 4 100 Brannsikring Lærdal, avvik 11 545 Brannsikring NSH, sprinkelanlegg, 500 avvik Brannsikring NPS, avvik 500 Brannsikring Førde, avvik 300 Teknisk oppgradering somatikk 6 000 Utskifting heisar FSS 3 000 Teknisk oppgradering psykiatri 3 000 Solavskjerming FSS 2 000 Brannsentral Førde 625 Brannsikring NSH, barnnsentral 400 Sum Teknisk oppgradering 660 1 762 12 845 19 125 Andre prosjekt Videokonferanse utstyr 1 300 1 200 Innkjøp/lager prosjekt-aktiv 500 1 500 forsyning Infrastruktur PC, PACS 2 000 SUM 31 293 8 455 15 845 121 895 bygningsmessige/tekniske tiltak Ambulanse: - Kjøretøy og inventar 7 800 6 000 1 200 (Ambulanse) - Pre hospital trombolyse 1 677 - Leilighetsbil (beredskapshengar) 350 7
Sum ambulanse 7 800 6 000 0 3 227 Reserve, havari 0 1 725 0 5 000 SUM INVESTERINGAR HF 47 923 17 077 20 582 165 652 Dette er grunnlaget for 2009 budsjettet -> 20,582 mill kroner vil måtte gå på 2010 bud. -> 65 000 85 582 251 234 Omprioritering MTU - gjeld utstyr som har vore på anbod og utstyr som er planlagt Prioritert utstyrsliste for inntil kr 7,7 mill (4,7 mill som har vore ute på anbud + restutstyr mammografi Påbygg2000) Prioritet Endoskopi, alle sjukehusa, artruskopi FSS 4 850 1 EEG, FSS 650 2 Borsystemer, artruskopi, alle sjukehusa 1 000 3 ECT-apparat, psyk FSS og NS 750 4 Lungefunksjonstestutstyr, FSS, barneavd 450 5 7 700 Framlegg til MTU som må gå på reserve/havari i 2009: Sjukesignal til Psykiatrisk klinikk i Førde. 372 Skifte av temperaturmålere i heile Helse Førde 300 Operasjonsbord til Nordfjord sjukehus 500 Sum havari 1 172 Dersom det ikkje er økonomi for kontrahering av nevnte 3 saker, er det framlegg om at endoskopi og bor-anbudet formuleres med opsjoner - slik at vi får utbalansert økonomien når endelege kontraktar kan teiknast - etter gjennomført anbudsrunder. 8