SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Halden Golf SA Torsdag 14.12.2017 kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening
Agenda: 1. Velkommen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4. Valg av referent 5. Økonomiske situasjonen a. Revisors kommentarer b. Forslag til tiltak c. Budsjett for 2018 6. Avslutning
5. Økonomiske situasjonen a) Revisors kommentarer
b) Forslag til tiltak Styret fremmer følgende forslag til den ekstraordinære generalforsamlingen. Halden Golf SA går fra drift av 18 hulls bane til 11 hull, og sier opp avtale med grunneier Asbjørn Brække innen 31.12.2017, med 1 driftsårs oppsigelsestid. Bakgrunnen for forslaget: Halden Golf SA har dessverre ikke ressurser til å drifte en 18 hulls bane, med de forutsetninger som er i Halden Golfklubb og deres medlemstall. Budsjettet som blir fremlagt er basert på drift av 11 hull, og intensjonsavtaler som er inngått i perioden etter budsjettmøte i november er inngått ut i fra samme forutsetning og rammer. Forutsetningen for fortsatt forsvarlig drift er derfor 11 hull og fortsettelse av avtale med Mansback stiftelse og Nasjonale festningsverk. Revisors beretning / kommentar som ligger vedlagt er også basert på budsjetter for drift av 11 hull. Styret
c) Budsjett Halden Golf SA driftsåret 2018.
Konto Beskrivelse Budsjett 2018 Res. Per 31.10.17 Prognose 2017 INNTEKTER Salgsinntekter 3000 Sponsorinntekter kr 20 000 kr 20 000,00 3010 Inntekter plenklipping kr Totale Salgsinntekter kr 20 000 kr 20 000 Andre driftsinntekter 3610 Leieinntekter bane kr 1 230 000 kr 1 279 000 3611 Grenserittet kr 30 000 3612 Tons of Rock kr 300 000 kr 300 000 3613 Allsang kr 3614 Russetreff kr 20 000 3620 Annen leieinntekt kr kr 1 535 3621 Leieinntekt Telenormast kr 10 800 kr 10 834 3900 Annen driftsrelatert inntekt kr kr 97 034 3901 Andre inntekter kr Sum andre driftsinntekter kr 1 590 800 kr 1 688 403 Totale driftsinntekter kr 1 610 800 kr 1 708 403 kr 1 770 000 Driftskostnader Lønnskostnader 5000 Faste lønninger kr kr 308 750 5090 Påløpne feriepenger kr kr 37 590 5280 Annen fordel i arbeidsforholdet kr kr 4 311 5290 Motkonto til Gruppe 52 kr kr 4 311 5390 Telefongodgjørelse kr kr 4 500 5400 Arbeidsgiveravgift kr kr 44 776 5401 Arbeidsgiveravg. Pål. Feriep. kr kr 5 300 5420 Innber.pliktig pensjon kr kr 5 034 5901 Personalkostnader kr kr 1 468 5920 Yrkesskadeforsikring kr kr 1 522 5520 Tilskudd Nav kr 5930 Andre forsikr. kr 5945 OTP kr 5960 Gaver til ansatte kr 5999 Andre personalkostander kr Totale lønn og personalkostnader kr kr 408 940 kr 500 000 Avskrivninger kr 110 000 kr 44 496 Totale avskrivnnger kr 110 000 kr 44 496 kr 70 000 Frakt og transportkostnader 6100 Frakt og transportkostnader kr kr 6 710 kr kr 6 710 Andre driftskostander FORSLAG TIL BUDSJETT HALDEN GOLF SA SESONGEN 2018 6300 Leie av golfbane kr 182 000 kr 102 648 6301 Festeavgift bane kr 67 058 6320 Renovasjon, vann, avløp, mv kr 35 000 kr 34 857 6340 Lys, varme kr 35 000 kr 24 723 6360 Renhold/inventar kr 5 000 6400 Leie maskiner kr 25 000 kr 20 812 6401 Leie 2 stk golfbiler kr 37 500 kr 9 296 6402 Leie Toroklipper Landkreditt kr kr 3 577 6403 Leie varmepumper 31.12.2017 kr kr 17 318 6404 Leie Vendig maskin Produktmaskin ute 31.07.2018 kr 28 250 kr 49 624 6430 Leie kontormaskiner kr 5 000 kr 3 136 6440 Leie transportmidler hengere ol kr 5 000 kr 7 500 6441 leie yamar traktor kr 66 000 kr 50 268 6442 Leie Toro GR3240D Hybrid 2016 modell 29.02.2021 kr 52 514 kr 48 269 6443 Toro GR1600 Teeklipper md henger 2010 mod 15.10.2020 kr 70 797 kr 75 494 6444 Leie Kaffemaskin 29.02.2021 kr 8 070 6540 Inventar kr kr 3 938 6545 Datautstyr kr kr 6550 Driftsmateriell/rekvisita kr kr 27 425 6551 Sand m.v. bane/bunkere kr 32 000 kr 29 246 6552 Gjødsel, kjemikalier kr 72 000 kr 130 893
Konto Beskrivelse Budsjett 2018 Res. Per 31.10.17 Prognose 2017 6553 Annen vedlikehold bane kr 15 000 kr 110 720 6554 Vedlikehold vanningsanlegg kr 75 000 kr 14 867 6555 Utvikling av banen kr 20 000 kr 6556 Sprøyting kr 15 000 6560 Leie golfbiler 6570 Arbeidsklær og verneutstyr kr 5 000 kr 2 323 6580 ITkostander kr 6590 Maskiner under 15000 kr 10 000 kr 58 981 6600 Rep og vedlikehold bygninger kr 25 000 kr 5 270 6620 Rep og vedlikehold utstyr kr 6 500 kr 126 775 6621 SLIPING AV AGGREGATER kr 23 500 6630 Vedlikehold maskiner kr 30 000 kr 1 400 6631 Rep maskiner kr 30 000 6700 Revisjonshonorar kr 20 000 kr 12 395 6710 Regnskapshonorar kr kr 38 230 6711 Adm. Og øk. Bistand kr kr 6730 Innleid arbeidskraft kr 210 000 kr 6800 Kontorrekvisita kr kr 1 285 6860 Møter, kurs, oppdatering, m.v. kr 10 000 kr 2 022 6900 Telefon kr 16 000 kr 6 636 6901 ITkostnader kr 7000 Drivstoff kr 50 000 kr 69 202 7020 Vedlikehold maskiner/div. kr kr 3 518 7320 Reklamekostander kr 7500 Forsikringspremier kr 33 000 kr 22 372 7740 Øreavrunding kr 2,57 7770 Bank og kortgebyrer kr 3 500 kr 1 015 7772 Kostnader betalingsterminal kr 7790 Andre driftskostnader kr 6 000 kr 5 668 7791 Gjødsel/kjemikalier 7830 Tap på fordringer kr 7839 Endringer i tap på fordringe kr Andre driftskostnader kr 1 262 631,85 kr 1 188 319 kr Sum driftskostnader kr 1 372 631,85 kr 1 641 755 kr 1 838 000 Sum totale inntekter kr 1 610 800,00 kr 1 708 403 kr 1 770 000 Driftsresultat kr 238 168,15 kr 66 648 kr 68 000 Finansinntekter 8050 Andre rente inntekt kr 8051 Renteinntekter bankinnskudd kr 0,69 Finanskostander 8150 Annen rentekostand kr kr 0,58 8151 Renter lån kr 120 000 kr 93 625,00 kr 110 000 8160 Purregebyr leverandør kr 1 500 kr 99,90 Sum finanskostander kr 121 500,00 kr 93 725 kr 110 000 Resultat før skatt kr 116 668,15 kr 27 077 kr 178 000 OVERSKUDD / UNDERSKUDD kr 116 668 kr 27 077 kr 178 000